Schnell, flexibel und innovativ Cortal Consors PortfolioManagementSystem

Transkript

1 Schnell, flexibel und innovativ Cortal Consors PortfolioManagementSystem Professional Partners

2 2 Nähe ist keine Frage der Entfernung, sondern der Einstellung.

3 Herzlich willkommen bei Professional Partners. Sehr geehrter Finanzdienstleister, im Gespräch mit Ihren Kunden erarbeiten Sie individuelle Anlagevorschläge und -ideen. Um diese anschließend schnell und professionell umzusetzen stellen wir Ihnen eine speziell auf Ihre Anforderungen als Finandzienstleistern ausgerichtete Software zur Verfügung: das Cortal Consors PortfolioManagementSystem (CPMS). Machen Sie sich das Leben leichter das CPMS vereinfacht Ihr Tagesgeschäft und stellt Ihnen viele Möglichkeiten für die Umsetzung Ihrer Strategien bereit. Von der Depotverwaltung über Performance- Messung und Reportings bis zum Ordermanagement laufen in diesem Profi-Tool alle Fäden zusammen. Kurz gesagt: Es bietet Ihnen die optimale Plattform für die Betreuung Ihrer Kunden. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen ersten Einblick in die vielfältigen Funktionen und die Vorteile des CPMS. Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung, rufen Sie uns einfach an unter der Nummer / (0,09 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise ggf. abweichend). Viel Spass beim entdecken des Cortal Consors PortfolioManagement- Systems wünscht Ihnen Ihr Norwin Schörrig Direktor Professional Partners Online Broker des Jahres 2008 Online Broker des Jahres 2008, Daytrade Broker und Futures Broker des Jahres 2009, Brokerwahl.de, März 2008/2009 Das Profi-Tool von Professional Partners // 3

4 Die Grundlagen entscheiden bauen Sie auf einen soliden Partner. 4

5 Technik sollte dazu dienen, das Leben einfacher zu machen: Sie sollte unkompliziert sein, zuverlässig und effizient. Und natürlich sollte sie Ihren Bedürfnissen gerecht werden. Die bewährte Software von Cortal Consors erfüllt diese Voraussetzungen. In enger Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern entwickelt, ist sie Ihr praktisches Hilfsmittel für den täglichen Einsatz ein echter Partner für Profis. Wir machen es Ihnen leicht Ob Entwicklung, technische Optimierung, Wartung oder Bereitstellung teurer IT-Spezialisten: Mit Professional Partners brauchen Sie sich darum nicht zu kümmern. Dieses innovative, speziell für den Finanzbereich entwi ckelte Tool enthält alle Funktionen zur effizienten Abwicklung Ihres Tagesgeschäfts und unterstützt Sie außerdem in Ihrem Backoffice. Von der Depotverwaltung über das Ordermanagement bis zum Berichtswesen und der Hinterlegung Ihrer Management-Fees ist bei Professional Partners alles enthalten. Als Anwendungssoftware stellen wir Ihnen das Cortal Consors Portfolio- ManagementSystem (CPMS) zur Verfügung. Der Vorteil unseres CPMS: Sie können sich noch besser um das Wichtigste kümmern die Betreuung Ihrer Kunden und die kompetente Vermögensverwaltung. Höchster Komfort und bestes Handling Effiziente Depotverwaltung Kundendepots können mit dem Top-down-Ansatz rasch und gezielt überprüft werden. Mit einem Mausklick gelangen Sie Stufe für Stufe von den aggregierten Summen zu den einzelnen Transaktionen. Durch die fundierte Analyse der Depots und die Aufgliederung nach verschiedenen Anlagemerkmalen (Land, Währung, Region) können Performance-Resultate und Anlageerfolge detailliert betrachtet werden. Abgeleitet von der Anlagepolitik, lassen sich von Ihnen vordefinierte Musterdepots einzelnen Kunden oder ganzen Kundengruppen zuordnen. Konsolidierung verschiedener Depots (Family Office) Die Depots der Kunden können auf beliebig vielen Ebenen konsolidiert werden. Auf jeder Ebene können alle möglichen Auswertungen wie Performance-Analyse, strukturierte Bewertungen, Vergleiche und Grafiken etc. am Bildschirm abgerufen oder ausgedruckt werden. Hinterlegung der mit dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie (Asset-Allokation) Anlagestrategien werden durch die Definition von Prozentgewichtungen hinterlegt. Die Asset-Allokation lässt sich nach verschiedenen Kriterien wie Währung oder Asset-Klassen vornehmen. Eine Anlagestrategie kann direkt aus den vorhandenen Modellstrategien befüllt oder kundenindividuell gestaltet werden. Die Einhaltung der Anlagestrategie kann jederzeit online überprüft werden. Diese Überprüfung kann zu jedem beliebigen Stichtag stattfinden und ermöglicht eine lückenlose Dokumentation der tat sächlichen Vermögensverteilung und Einhaltung der Kundenrestriktionen. Selbstverständlich ist auch eine Einzeldepotverwaltung für Ihre Kunden möglich. Die Software // 5

6 Performance-Messung Die Performance-Messung stellt die Depotentwicklung über einen bestimmten Zeitraum dar. Hierfür stehen zwei Performance-Maße zur Verfügung: zum einen die zeitgewichtete Rendite, zum anderen die geldgewichtete Rendite. Performance-Analyse Als Datenbasis für die Performance-Analyse ist die komplette Historie aller Transaktionen im Depot verfügbar, sowohl geld- als auch wertpapierseitig, zu jedem beliebigen Stichtag! Bewertung der Depots Jede Position im Depot kann online zu beliebigen Stichtagen bewertet werden. Vielfältige Grafiken unterstützen die Bewertungsanalyse. Gruppierung Ausgehend von der Bewertung der Einzelpositionen kann das Kundenvermögen unter Berücksichtigung diverser Gruppierungskriterien wie Asset-Klassen, Branche, Emittent etc. analysiert und dargestellt werden. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein adäquates Reporting inklusive Grafiken. Diese Reports können jederzeit aktuell generiert, gespeichert und gedruckt werden. Sie können z. B. einen Report für alle Wertpapierbestände, die Sie für Ihre Kunden bei Cortal Consors verwalten, abrufen. Zu den Reports zählen darüber hinaus Depotauszug, Vermögensausweis und Performance-Bericht. Diese Berichte können wahlweise auch mit Ihrem Firmenlogo versehen werden. Effizientes Depotmanagement Musterdepotabgleich Anlagestrategien können individuell für ein Depot definiert oder als Muster zur Verfügung gestellt und mehreren Depots zugeordnet werden. Eine Änderung innerhalb der Matrix des Musterdepots wirkt sich auf alle damit verknüpften Depots aus. Anhand vorgegebener Empfehlungslisten erstellt das System direkt optimierte Ordervorschläge. Diese Automatisierung erlaubt Ihnen eine effiziente, gleichzeitige und strategieausgerichtete Führung einer großen Anzahl von Kundendepots. Benutzerorganisation Sie können unterschiedliche Zugriffsberechtigungen für verschiedenste Unternehmenshierarchien vergeben und entsprechend Ihrer Unternehmensstruktur hinter legen. Simulationen Wechselnde Marktverhältnisse können durch Veränderung der Parameter, z. B. mit erwarteten Kurs- oder Währungsschwankungen, dargestellt werden. Anlage virtueller Depots Die Depots Ihrer Kunden bei fremden Instituten lassen sich über virtuelle Depots abbilden und in die Bewertung einbeziehen. Durch die Anlage virtueller Depots können ebenfalls werthaltige Güter, wie Immobilien oder Gemälde, in die konsolidierte Bewertung aufgenommen werden. 6 // Die Funktionen im Überblick

7 Die sichere Ausführung Ihrer Entscheidungen Professional Partners bietet Ihnen ein umfangreiches System zur Ordererfassung und -verwaltung. Das Spektrum reicht von der benutzerfreundlichen Eingabe eines Kauf- oder Verkaufsauftrages bis zur automatischen Generierung von Sammelaufträgen durch ein Rebalancing für mehrere Depots. Die Generierung von Orders ist aus verschiedenen Dialogen heraus möglich: Erteilung von Einzelorders. Erteilung von Sammelorders über mehrere Depots hinweg. Orders aus dem Vergleich Kunden- versus Musterportfolio. Generierung von Orders mittels einer Suchfunktion: Welches Depot hat das gesuchte Wertpapier im Bestand/nicht im Bestand? OTC-Orders online Quote-Request für einzelne Kundenorder online stellen und angezeigten BID- bzw. ASK-Preis direkt annehmen. Wechselorder Wertpapierbestände einer Gattung in eine andere tauschen, ohne Rechenaufwand. Die Berechnung übernimmt das CPMS. Fondsswitch Fonds intraday tauschen. Bevor das System einen Auftrag an die angeschlossenen Börsen weiterleitet, wird der Auftrag auf eventuelle Verletzungen der von Ihnen definierten Anlagerichtlinien und der Risikoklasse geprüft. Damit Sie den Überblick behalten, können Sie den aktuellen Status Ihrer Aufträge online permanent überprüfen. Sicher ohne Kompromisse Beim Thema Sicherheit gehen wir keine Kompromisse ein. Unsere Systeme werden von den IT- Experten bei Cortal Consors immer auf einem hohen Sicherheitsniveau gehalten und bieten Ihnen und Ihren Kunden ein hohes Maß an Sicherheit bei allen Transaktionen. Ihr Kontakt zu Professional Partners Speziell für unsere Professional Partners haben wir Telefon- und Fax-Hotlines sowie ein -Postfach eingerichtet. Hier sind wir börsentäglich von 8 bis 19 Uhr für Sie da: Fon: Fax: / (0,09 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise ggf. abweichend) 0800 / (gebührenfrei) professionalpartners@cortalconsors.de Ihr Kontakt zu Professional Partners // 7

8 /2009 VV _20 Weitere Informationen unter: Fon: / * Fax: 0 800/ professionalpartners@cortalconsors.de * 0,09 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise ggf. abweichend. Cortal Consors S. A. Zweigniederlassung Deutschland Bahnhofstraße Nürnberg Fax: +49 (0) 911/