Verbandsversammlung 21. Juni 2012

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1 Verbandsversammlung 21. Juni 2012

2 Tageordnungspunkt 9 Nachkalkulation der Abfallgebühren im Geschäftsjahr 2011

3 Behälterveränderung Restmüll Behältergröße Kalkulationsbasis 2010 Behälterstand zum Differenz 80 Liter 2-wö Liter 2-wö Liter 2-wö Liter 2-wö Liter 2-wö Liter 4-wö Liter 4-wö 1 P Liter 4-wö Liter 4-wö Liter 4-wö Liter 4-wö 0 0 0

4 Gebühreneinnahmen Restmüll / Regelabfuhr Behältergröße Gebührenbedarf Plan (Ø ) [ ] Gebühreneinnahmen RM- Behälter Regelabfuhr [ ] Differenz [ ] 80 Liter 2-wö Liter 2-wö Liter 2-wö Liter 2-wö Liter 2-wö Liter 4-wö 1 P Liter 4-wö Liter 4-wö Liter 4-wö Liter 4-wö SUMME:

5 Behälterveränderung Bioabfall / Regelabfuhr Behältergröße Anzahl Plan (Infa) Behälterstand zum Differenz 80 Liter 2-wö Liter 2-wö Gebühreneinnahmen Bioabfall / Regelabfuhr Behältergröße Gebührenbedarf Plan (Ø ) Gebühreneinnahmen Bio-Behälter (gerundet) Differenz 80 Liter 2-wö Liter 2-wö SUMME:

6 Gebühreneinnahmen Regelabfuhr Rest und Bio Zusammenfassung: Regelabfuhr Gebührenbedarf Plan (Ø ) Gebühreneinnahmen Differenz Restabfall Bioabfall Summe: Vergleich Gebühreneinnahme Regelabfuhr Rest und Bio 2011 zu 2010: Gebühreneinnahmen 2010 Gebühreneinnahmen 2011 Differenz Regelabfuhr:

7 Teil 1: Gebührennachkalkulation Ist (der Kalkulationsperiode 2011 bis 2013) Rest Bio Abfuhr bei Bedarf Mehrfach Sonstiges Gesamt I. AUFWENDUNGEN A. Sach- und Dienstleistungen Entsorgungsvertrag (inkl. MwSt) sonstige Fremdleistungen, insbes. Bauabfallentsorgung Matierialaufwand, insbes. Umsatzsteuereigenverbrauch: Summe A: B. Personalaufwand Summe B: C. Abschreibungen Summe C: D. Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe D: E. Zinsen und ähnliche Aufwendungen / EK Verzinsung 1. Darlehenszinsen Kalkulatorische Verzinsung Auflösung Disagio Summe E: F. Interne Leistungsverrechnungen Summe F: AUFWENDUNGEN GESAMT

8 Über- und Unterdeckungsbeträge der Kostenträger in der Kalkulationsperiode 2011 bis (der Kalkulationsperiode 2011 bis 2013) Rest Bio Abfuhr bei Bedarf Mehrfach Sonstiges Gesamt Zwischensumme aus Nachkalkulation: Überdeckung Vorjahre: Bio aus 2009 für aus 2010 für nachrichtlich für 2012 und 2013 verbleibend Bio davon per zurückgestellt freiwillige Subvention Restabfall nach Beschluss vom Ergebnis der Mehrfachabfuhr: Ergebnis der Sonstigen Leistungen: Unter- oder Überdeckungen nach KAG [Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)]

9 Nebenrechnung I. zur Verwendung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung: EK-Verzinsung nicht gebührenfähige Leistungen Nebenrechnung II. zur Verwendung des Ausschüttungsbetrages der ZVO Entsorgung GmbH: Ausschüttung der ZVO Entsorgung 2011 aus dem Ergebnis 2010 abzüglich Defizit aus Nebenrechnung I. abzügl. Stützungsbetrages Restmüll abzüglich Überdeckungsbeträge Bio Anteil aus 2009/10 für 2011, die bislang nicht zurückgestellt wurden ( ) Rückstellungsbetrag Bio gem. Hinweis des WP für 2009/ freier Restbetrag der Ausschüttung von ZVO Entsorgung GmbH

10 Ausschnitt aus der Gebührenbedarfsberechnung Restabfall Gesamtgebührenbedarf für Restabfall Durchschnitt Gebbedarf Rest Gebbedarf sonstige Lstg Deckungsbetrag Mehrfachabfuhr Summe Rest und so Lstg Aufteilen in Anteil Mindestgebührenbedarf und Anteil Leistungsgebührenbedarf: Gesamtsumme: Durchschnitt Entlastung durch Zuordnung von Dividenden: Summe des modifizierten Gebührenbedarfs: Mindestgebühr: ca. 30 % der Gesamtsumme 29,90% Leistungsgebühr: restlichen ca. 70% der Gesamtsumme 70,10%

11 Ermittlung der kostendeckenden Abfallentsorgungsgebühren für die Jahre 2011 bis 2013 nach KAG - hier: 2011 und Durchschnittswerte aus der 3-jährigen Abfallgebührenkalkulation I. AUFWENDUNGEN A. Sach- und Dienstleistungen Bezeichnung / Bemerkung Rest Bio Abfuhr bei Bedarf Mehrfach sonstiges 2,50% Menge mal Preis - Gesamt - Durchschnittswerte Gesamt Entsorgungsvertrag (inkl. MwSt) sonstige Fremdleistungen, insbes. Bauabfallentsorgung Matierialaufwand, insbes. Umsatzsteuereigenverbrauch: Summe A: B. Personalaufwand Summe B: C. Abschreibungen Summe C: D. Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe D: E. Zinsen und ähnliche Aufwendungen / EK Verzinsung Summe E: F. Interne Leistungsverrechnungen Summe F: G. Sonstige Steuern und Transferkosten Summe G AUFWENDUNGEN GESAMT II. ERTRÄGE A. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren für Lstg des EV: sonstige Gebühren für übrige Leistungen: Bauabfall zur Beseitigung Summe A: B. Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe B: C. Kostenerstattungen Summe C: D. Sonstige betriebliche Erträge Summe D: E. Andere aktivierte Eigenleistungen Summe E: F. Sonstige betriebliche Erträge Summe F: G. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe G: H. Sonstige Erträge ERTRÄGE GESAMT III. Durch Benutzungsgebühren abzudeckender Betrag

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