Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Deutschland. Halbjahresbericht 2017/2018

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1 Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Deutschland Halbjahresbericht 2017/2018

2 DWS Deutschland

3 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise für Anleger in Luxemburg... 3 Halbjahresbericht DWS Deutschland... 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht TER für Anleger in der Schweiz

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Hinweise für Anleger in Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg Bei dieser Stelle können die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahme- und Umtauschanträge eingereicht werden, die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten funds.deutscheam.com und erhältlich. 3

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7 Halbjahresbericht

8 DWS Deutschland DWS Deutschland Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC DE ,1% Klasse FC DE000DWS2F23-5,8% Klasse GLC DE000DWS2S28-11,8% 1) Klasse GTFC DE000DWS2S36-7,5% 1) Klasse IC DE000DWS2GT0-5,8% Klasse LD DE000DWS2F15-6,1% Klasse TFC DE000DWS2R94-7,5% 1) Klasse TFD DE000DWS2SA5-7,5% 1) CDAX -3,8% 1) Klassen GLC, GTFC, TFC und TFD aufgelegt am Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Überblick über die Anteilklassen ISIN-Code LC DE FC DE000DWS2F23 LD DE000DWS2F15 IC DE000DWS2GT0 GLC DE000DWS2S28 GTFC DE000DWS2S36 TFC DE000DWS2R94 TFD DE000DWS2SA5 Wertpapierkennnummer (WKN) LC FC DWS2F2 LD DWS2F1 IC DWS2GT GLC DWS2S2 GTFC DWS2S3 TFC DWS2R9 TFD DWS2SA Fondswährung EUR Anteilklassenwährung LC EUR FC EUR LD EUR IC EUR GLC EUR GTFC EUR TFC EUR TFD EUR 6

9 Erstzeichnungs- LC und Auflegungsdatum (ab als Anteilklasse LC) FC LD IC GLC GTFC TFC TFD Ausgabeaufschlag LC 5% FC Keiner LD 5% IC Keiner GLC 5% GTFC Keiner TFC Keiner TFD Keiner Verwendung der Erträge LC Thesaurierung FC Thesaurierung LD Ausschüttung IC Thesaurierung GLC Thesaurierung GTFC Thesaurierung TFC Thesaurierung TFD Ausschüttung Kostenpauschale LC 1,4% p.a. FC 0,8% p.a. LD 1,4% p.a. IC 0,6% p.a. GLC 1,4% p.a. GTFC 0,8% p.a. TFC 0,8% p.a. TFD 0,8% p.a. Mindestanlagesumme LC Keine FC EUR LD Keine IC EUR GLC Keine GTFC Keine TFC Keine TFD Keine Erstausgabepreis LC DM 80 (inklusive Ausgabeaufschlag) FC Anteilwert der Anteilklasse DWS Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse FC LD Anteilwert der Anteilklasse DWS Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse LD (zuzüglich Ausgabeaufschlag) IC Anteilwert der Anteilklasse DWS Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse IC. GLC Anteilwert der Anteilklasse DWS Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse GLC (zuzüglich Ausgabeaufschlag) GTFC EUR 100 TFC EUR 100 TFD EUR 100 7

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11 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

12 DWS Deutschland Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Industrien ,95 Finanzsektor ,01 Dauerhafte Konsumgüter ,25 Grundstoffe ,67 Informationstechnologie ,21 Gesundheitswesen ,65 Telekommunikationsdienste ,78 Sonstige ,09 Versorger ,76 Hauptverbrauchsgüter ,45 Summe Aktien: ,82 2. Derivate ,14 3. Bankguthaben ,41 4. Sonstige Vermögensgegenstände 245 0,00 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,09 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10

13 DWS Deutschland Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,83 98,82 Aktien Aareal Bank (DE ).... Stück EUR 38, ,30 0,52 adidas Reg. (DE000A1EWWW0).... Stück EUR 193, ,80 1,61 Allianz (DE )... Stück EUR 183, ,16 8,71 Amadeus Fire (DE )... Stück EUR 92, ,00 0,62 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 81, ,92 7,20 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 91, ,97 3,64 Bechtle (DE )... Stück EUR 66, ,20 1,17 BMW Pref. (DE ).... Stück EUR 75, ,00 2,56 Brenntag (DE000A1DAHH0).... Stück EUR 48, ,60 0,32 Commerzbank (DE000CBK1001)... Stück EUR 10, ,72 0,85 Continental (DE )... Stück EUR 220, ,40 3,91 Covestro (DE )... Stück EUR 79, ,60 0,38 Daimler Reg. (DE ).... Stück EUR 67, ,20 5,16 Deutsche Bank Reg. (DE ).... Stück EUR 11, ,02 0,91 Deutsche Börse Reg. (DE )... Stück EUR 110, ,00 2,37 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE ).... Stück EUR 25, ,00 1,61 Deutsche Pfandbriefbank (DE )... Stück EUR 12, ,86 0,57 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 35, ,31 4,88 Deutsche Telekom Reg. (DE ).... Stück EUR 13, ,29 3,33 Dialog Semiconductor (GB ).... Stück EUR 19, ,13 0,25 DO & CO (AT ) 3)... Stück EUR 51, ,00 0,30 Dürr (DE ).... Stück EUR 89, ,16 0,31 E.ON Reg. (DE000ENAG999).... Stück EUR 8, ,34 0,76 Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT ).... Stück EUR 41, ,44 0,45 Evotec (DE ).... Stück EUR 15, ,87 1,00 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE ).... Stück EUR 80, ,00 0,42 Freenet (DE000A0Z2ZZ5).... Stück EUR 24, ,48 0,46 Fresenius (DE ).... Stück EUR 61, ,60 1,43 GEA Group (DE ).... Stück EUR 34, ,03 0,21 Godewind Immobilien Reg. (DE000A2G8XX3).... Stück EUR 4, ,00 0,51 Hannover Rück Reg. (DE ).... Stück EUR 110, ,00 0,49 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 80, ,20 1,96 Henkel Pref. (DE ).... Stück EUR 106, ,00 0,45 HORNBACH Holding (DE ).... Stück EUR 68, ,30 0,54 Infineon Technologies Reg. (DE ).... Stück EUR 21, ,30 2,34 Jenoptik (DE ).... Stück EUR 28, ,56 0,81 Kion Group (DE000KGX8881).... Stück EUR 75, ,68 1,08 Krones (DE ).... Stück EUR 108, ,20 0,52 Lanxess (DE ).... Stück EUR 62, ,60 0,76 Linde (applied for tender) (DE000A2E4L75).... Stück EUR 170, ,00 2,17 Merck (DE )... Stück EUR 78, ,58 0,41 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 135, ,50 1,06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE ).... Stück EUR 188, ,00 3,14 Nordex (DE000A0D6554)... Stück EUR 7, ,10 0,04 OSRAM Licht (DE000LED4000).... Stück EUR 59, ,72 0,90 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770).... Stück EUR 27, ,24 0,46 Qiagen (NL ).... Stück EUR 26, ,32 0,44 Salzgitter (DE ).... Stück EUR 41, ,22 1,11 SAP (DE ).... Stück EUR 84, ,32 6,88 Siemens Healthineers (DE000SHL1006).... Stück EUR 33, ,93 0,74 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 103, ,10 6,36 Sixt (DE ).... Stück EUR 88, ,40 1,06 Sixt Pref. (DE ).... Stück EUR 61, ,60 0,56 SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9).... Stück EUR 47, ,72 0,42 Software Reg. (DE000A2GS401)... Stück EUR 42, ,44 1,13 STO SE & Co. Pref. (DE ).... Stück EUR 111, ,00 0,31 Symrise (DE000SYM9999).... Stück EUR 64, ,86 0,44 thyssenkrupp (DE ).... Stück EUR 21, ,50 0,78 United Internet Reg. (DE ).... Stück EUR 50, ,76 1,10 voestalpine (AT ).... Stück EUR 42, ,14 0,57 Volkswagen Pref. (DE ).... Stück EUR 158, ,46 1,05 Vonovia (DE000A1ML7J1)... Stück EUR 40, ,84 0,58 Wirecard AG (DE )... Stück EUR 94, ,44 1,11 Zalando (DE000ZAL1111).... Stück EUR 44, ,40 0,57 zooplus (DE )... Stück EUR 147, ,00 0,10 Summe Wertpapiervermögen ,83 98,82 11

14 DWS Deutschland Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,26 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Put Deutsche Telekom Reg. 06/2018 Strike 14,50 (EURX)... Stück EUR 1, ,00-0,26 Aktienindex-Derivate ,25-0,88 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX JUN 18 (EURX) EUR... Stück ,25-0,88 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,67 2,41 Bankguthaben ,67 2,41 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,14 % ,14 1,37 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 18,86 % ,86 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,03 % ,00 0,00 US Dollar... USD ,15 % ,67 0,00 Termingeld EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)... EUR ,00 % ,00 1,03 Sonstige Vermögensgegenstände ,71 0,00 Quellensteueransprüche... EUR ,28 % ,28 0,00 Sonstige Ansprüche... EUR ,43 % ,43 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,66-0,09 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,87 % ,87-0,09 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,79 % ,79 0,00 Fondsvermögen ,30 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC... EUR 226,53 Klasse FC... EUR 229,08 Klasse IC... EUR 230,26 Klasse LD... EUR 227,92 Klasse TFC... EUR 92,49 Klasse TFD... EUR 92,49 Klasse GLC... EUR 216,37 Klasse GTFC... EUR 92,50 Umlaufende Anteile Klasse LC... Stück ,848 Klasse FC... Stück ,556 Klasse IC... Stück ,000 Klasse LD... Stück 5 535,521 Klasse TFC... Stück 740,000 Klasse TFD... Stück ,054 Klasse GLC... Stück ,000 Klasse GTFC... Stück 8 121,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 12

15 DWS Deutschland Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,80. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aurubis (DE )... Stück Linde (DE )... Stück Scout24 Reg. (DE000A12DM80)... Stück Stabilus (LU )... Stück Ströer (DE )... Stück Talanx Reg. (DE000TLX1005)... Stück TUI Reg. (DE000TUAG000)... Stück Zertifikate UBS London/Perles Bayer Cert. (DE000UW6F0Z2)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Fresenius) Nicht notierte Wertpapiere Aktien Software (DE )... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: DO & CO (AT ), Qiagen (NL ), voestalpine (AT ) 13

16 DWS Deutschland Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse LC: EUR 226,53 Anteilwert Klasse FC: EUR 229,08 Anteilwert Klasse IC: EUR 230,26 Anteilwert Klasse LD: EUR 227,92 Anteilwert Klasse TFC: EUR 92,49 Anteilwert Klasse TFD: EUR 92,49 Anteilwert Klasse GLC: EUR 216,37 Anteilwert Klasse GTFC: EUR 92,50 Umlaufende Anteile Klasse LC: ,848 Umlaufende Anteile Klasse FC: ,556 Umlaufende Anteile Klasse IC: ,000 Umlaufende Anteile Klasse LD: 5 535,521 Umlaufende Anteile Klasse TFC: 740,000 Umlaufende Anteile Klasse TFD: ,054 Umlaufende Anteile Klasse GLC: ,000 Umlaufende Anteile Klasse GTFC: 8 121,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 14

17 DWS Deutschland Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut , in % des Fondsvermögens 0, Die 10 größten Gegenparteien 1. Name Goldman Sachs International Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,00 Großbritannien 2. Name Deutsche Bank AG, London Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,00 Großbritannien 3. Name Barclays Bank PLC, London Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,00 Großbritannien 4. Name Merrill Lynch International Ltd. Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,70 Großbritannien 5. Name Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,10 Großbritannien 6. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 7. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 8. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 9. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 15

18 DWS Deutschland 10. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) zweiseitig Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben Schuldverschreibungen , Aktien , Sonstige , Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 16

19 DWS Deutschland 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): EUR; DKK; GBP; CAD; USD; HUF; AUD; JPY Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut , in % der Bruttoerträge 60, Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut , in % der Bruttoerträge 40, Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut Summe ,80 Anteil 0, Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name Empiric Student Property PLC 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,01 2. Name Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,44 17

20 DWS Deutschland 3. Name Independence Realty Trust Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,16 4. Name Fonciére des Régions S.A. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,71 5. Name Ion Beam Applications S.A. (IBA) Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,02 6. Name Aedas Homes S.A. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,83 7. Name Faes Farma S.A. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,47 8. Name Barco N.V. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,94 9. Name Tele Columbus AG Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Name Armada Hoffler Properties Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger

21 DWS Deutschland 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer Name Bank of New York verwahrter Betrag absolut ,66 19

22 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds Anteilklasse ISIN TER 1)2) DWS Deutschland Klasse LC DE ,40 Klasse FC DE000DWS2F23 0,80 Klasse GLC DE000DWS2S28 1,48 Klasse GTFC DE000DWS2S36 0,79 Klasse IC DE000DWS2GT0 0,60 Klasse LD DE000DWS2F15 1,39 Klasse TFC DE000DWS2R94 0,75 Klasse TFD DE000DWS2SA5 0,79 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 20

23 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Stefan Kreuzkamp Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:

24 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)