Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Deutschland. Halbjahresbericht 2016/2017
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- Harald Hafner
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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Deutschland Halbjahresbericht 2016/2017
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3 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise für Anleger in Luxemburg... 3 Halbjahresbericht DWS Deutschland... 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht... 8 TER für Anleger in der Schweiz
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 Hinweise für Anleger in Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg Bei dieser Stelle können die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahme- und Umtauschanträge eingereicht werden, die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten funds.deutscheam.com und erhältlich. 3
6
7 Halbjahresbericht
8 DWS Deutschland Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC DE ,7% Klasse FC DE000DWS2F23 19,0% Klasse IC DE000DWS2GT0 19,2% CDAX 15,5% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Überblick über die Anteilklassen ISIN-Code LC DE FC DE000DWS2F23 IC DE000DWS2GT0 Wertpapierkennnummer (WKN) LC FC DWS2F2 IC DWS2GT Fondswährung EUR Anteilklassenwährung LC EUR FC EUR IC EUR Erstzeichnungs- LC und Auflegungsdatum (ab als Anteilklasse LC) FC IC Ausgabeaufschlag LC 5% FC Keiner IC Keiner Verwendung der Erträge LC Thesaurierung FC Thesaurierung IC Thesaurierung Kostenpauschale LC 1,4% p.a. FC 0,8% p.a. IC 0,6% p.a. Mindestanlagesumme LC Keine FC EUR IC EUR Erstausgabepreis LC DM 80 (inkl. Ausgabeaufschlag) FC Anteilwert der Anteilklasse DWS Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse FC IC Anteilwert der Anteilklasse DWS Deutschland LC am Auflegungstag der Anteilklasse IC. 6
9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
10 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Industrien ,45 Dauerhafte Konsumgüter ,67 Informationstechnologie ,42 Finanzsektor ,56 Grundstoffe ,25 Gesundheitswesen ,56 Telekommunikationsdienste ,19 Hauptverbrauchsgüter ,63 Sonstige ,61 Summe Aktien: ,34 2. Zertifikate ,62 3. Derivate ,09 4. Bankguthaben ,79 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,26 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,10 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8
11 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,78 95,96 Aktien Aareal Bank (DE ).... Stück EUR 35, ,00 0,50 adidas Reg. (DE000A1EWWW0).... Stück EUR 177, ,00 0,96 Allianz (DE )... Stück EUR 172, ,20 7,59 Amadeus Fire (DE )... Stück EUR 75, ,50 0,53 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 93, ,00 4,61 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 107, ,85 4,48 Bechtle (DE )... Stück EUR 100, ,06 0,65 BMW Pref. (DE ).... Stück EUR 73, ,00 2,64 Brenntag (DE000A1DAHH0).... Stück EUR 52, ,90 0,37 Continental (DE )... Stück EUR 204, ,60 3,30 Covestro (DE )... Stück EUR 71, ,74 0,57 Daimler Reg. (DE ).... Stück EUR 69, ,50 5,51 Deutsche Bank Reg. (DE ).... Stück EUR 15, ,73 0,86 Deutsche Bank Right (DE000A2E4184)... Stück EUR 2, ,25 0,12 Deutsche Börse (tender) (DE000A2AA253)... Stück EUR 85, ,60 1,93 Deutsche Pfandbriefbank (DE )... Stück EUR 11, ,83 0,56 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 31, ,63 4,62 Deutsche Telekom Reg. (DE ).... Stück EUR 16, ,00 1,76 Dialog Semiconductor (GB ).... Stück EUR 47, ,56 1,13 DO & CO (AT ) 3)... Stück EUR 60, ,00 0,37 Dürr (DE ).... Stück EUR 82, ,50 1,04 Evotec (DE ).... Stück EUR 9, ,56 0,61 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE ).... Stück EUR 66, ,80 0,36 Freenet (DE000A0Z2ZZ5).... Stück EUR 30, ,89 1,43 Fresenius (DE ).... Stück EUR 74, ,90 1,83 GEA Group (DE ).... Stück EUR 39, ,25 0,49 Hannover Rück Reg. (DE ).... Stück EUR 107, ,00 0,50 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 87, ,45 1,42 Henkel Pref. (DE ).... Stück EUR 119, ,60 2,63 HORNBACH Holding (DE ).... Stück EUR 69, ,60 0,67 Infineon Technologies Reg. (DE ).... Stück EUR 19, ,14 2,19 Jenoptik (DE ).... Stück EUR 22, ,30 0,77 Kion Group (DE000KGX8881).... Stück EUR 60, ,00 0,91 Krones (DE ).... Stück EUR 104, ,75 1,09 Lanxess (DE ).... Stück EUR 62, ,03 0,80 Linde (DE ).... Stück EUR 156, ,29 2,09 Merck (DE )... Stück EUR 106, ,55 1,69 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 121, ,20 1,24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE ).... Stück EUR 183, ,05 2,62 Nordex (DE000A0D6554)... Stück EUR 13, ,05 0,57 OSRAM Licht (DE000LED4000).... Stück EUR 57, ,40 1,07 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770).... Stück EUR 41, ,35 0,71 Qiagen (NL ).... Stück EUR 27, ,19 0,47 SAP (DE ).... Stück EUR 91, ,08 7,77 Scout24 Reg. (DE000A12DM80).... Stück EUR 31, ,00 0,43 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 127, ,00 6,94 Sixt (DE ).... Stück EUR 48, ,82 0,61 Sixt Pref. (DE ).... Stück EUR 38, ,70 0,37 SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9).... Stück EUR 23, ,55 0,32 Software (DE )... Stück EUR 36, ,03 1,41 Stabilus (LU )... Stück EUR 59, ,84 0,24 STADA Arzneimittel Vink. Reg. (DE ).... Stück EUR 56, ,56 0,47 STO SE & Co. Pref. (DE ).... Stück EUR 98, ,95 0,31 Ströer (DE ).... Stück EUR 51, ,00 0,17 Symrise (DE000SYM9999).... Stück EUR 61, ,54 0,44 TUI Reg. (DE000TUAG000).... Stück EUR 13, ,00 0,95 United Internet Reg. (DE ).... Stück EUR 41, ,23 0,93 Vonovia (DE000A1ML7J1)... Stück EUR 32, ,10 0,49 Wirecard AG (DE )... Stück EUR 51, ,68 0,83 Zalando (DE000ZAL1111).... Stück EUR 37, ,50 1,04 zooplus (DE )... Stück EUR 136, ,40 0,35 Zertifikate UBS London/Perles Bayer Cert. (DE000UW6F0Z2).... Stück EUR 107, ,00 1,62 Summe Wertpapiervermögen ,78 95,96 9
12 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,81-0,12 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Call Henkel Pref. 06/2017 Strike 120,00 (EURX)... Stück EUR 3, ,00 0,02 Put Deutsche Telekom Reg. 06/2017 Strike 15,00 (EURX)... Stück EUR 0, ,00-0,03 Put Henkel Pref. 06/2017 Strike 105,00 (EURX)... Stück EUR 0, ,00 0,00 Put Qiagen 06/2017 Strike 23,99 (EURX)... Stück EUR 0, ,81-0,01 Put Volkswagen Pref. 09/2017 Strike 130,00 (EURX)... Stück EUR 7, ,00-0,09 Aktienindex-Derivate ,69 0,21 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX JUN 17 (EURX) EUR... Stück ,69 0,21 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,55 3,79 Bankguthaben ,55 3,79 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,83 % ,83 1,77 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 19,24 % ,24 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,35 % ,52 0,00 US Dollar... USD ,18 % ,96 0,00 Termingeld EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, Munich)... EUR ,00 % ,00 2,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,88 0,26 Dividendenansprüche... EUR ,75 % ,75 0,26 Quellensteueransprüche... EUR ,50 % ,50 0,00 Sonstige Ansprüche... EUR 2 662,63 % ,63 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,82-0,10 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,04 % ,04-0,10 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,78 % ,78 0,00 Fondsvermögen ,27 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC... EUR 224,69 Klasse FC... EUR 226,12 Klasse IC... EUR 226,92 Umlaufende Anteile Klasse LC... Stück ,136 Klasse FC... Stück ,984 Klasse IC... Stück ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10
13 Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,00. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien BB Biotech Reg. (CH )... Stück Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE )... Stück HWA (DE000A0LR4P1)... Stück K+S Reg. (DE000KSAG888)... Stück Nicht notierte Wertpapiere Aktien Qiagen (NL )... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: BB Biotech Reg. (CH ), Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE ) Pensionsgeschäfte (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Pensionsgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 in Pension genommen EUR (Basiswerte: Siemens Reg.) Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Fresenius Medical Care) 11
14 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse LC: EUR 224,69 Anteilwert Klasse FC: EUR 226,12 Anteilwert Klasse IC: EUR 226,92 Umlaufende Anteile Klasse LC: ,136 Umlaufende Anteile Klasse FC: ,984 Umlaufende Anteile Klasse IC: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 12
15 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut , in % des Fondsvermögens 0, Die 10 größten Gegenparteien 1. Name Deutsche Bank AG, London Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,00 Großbritannien 2. Name UBS AG, London Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,00 Großbritannien 3. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 4. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 5. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 6. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 7. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 8. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 9. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 13
16 10. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) zweiseitig Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben Schuldverschreibungen Aktien , Sonstige , Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 14
17 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): AUD; DKK; EUR; JPY; CAD; USD; GBP Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut 6 920,33-91,33 - in % der Bruttoerträge 60,00 100,00 - Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut 4 613, in % der Bruttoerträge 40, Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut Summe ,00 Anteil 0, Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name WirelessGate Inc. 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,72 2. Name Raisio Oyj Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,24 15
18 3. Name Tecnicas Reunidas S.A. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,34 4. Name G.U.D. Holdings Ltd. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,21 5. Name Iron Mountain Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,16 6. Name IC Group A/S Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,96 7. Name Vaisala Oy Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,31 8. Name AVEO Group Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,14 9. Name Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Name Orion Corp. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger
19 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer Name Bank of New York verwahrter Betrag absolut ,10 17
20 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds Anteilklasse ISIN TER 1)2) DWS Deutschland Klasse LC DE ,40 Klasse FC DE000DWS2F23 0,80 Klasse IC DE000DWS2GT0 0,40 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 18
21 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz (bis zum ) Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Hagen Schremmer (seit dem ) Henning Gebhardt (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum (seit dem ) Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Stand:
22 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
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