Entwurf I. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

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1 Entwurf I. Nachtragshaushssatzung mit Nachtragshaushsplan für das Haushsjahr 2017

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4 I. N a c h t r a g s s a t z u n g z u r H a u s h a l t s s a t z u n g d e r S t a d t S a l z k o t t e n für das Haushsjahr 2017 Aufgrund des 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen, hat der Rat der mit Beschluss vom folgende Nachtragssatzung zur Haushssatzung vom 12. Dezember 2016 erlassen: 1 Mit dem Nachtragshaushsplan werden die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR EUR EUR EUR Ergebnisplan Erträge Aufwendungen Finanzplan aus der laufenden Verwungstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert. 2 1 *

5 3 Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert. 4 5 Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. Die Steuersätze werden nicht geändert. 6 Salzkotten, Bürgermeister Schriftführer 2 *

6 Gesamtpläne

7 1. Nachtragsplan 2017 Gesamtergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ergebnis der lfd. Verwungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)

8 1. Nachtragsplan 2017 Gesamtfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Private Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und ähnliche Einzahlungen = Einz. aus lfd. Verwungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Ausz. aus lfd. Verwungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwungstätigkeit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Baumaßnahmen Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten = Saldo aus Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Krediten Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Krediten Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestands an eigenen FM Anfangsbestand Finanzmittel = Liquide Mittel

9 Teilpläne

10 Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwung 1. Nachtragsplan Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen davon bauliche Unterhung Bewirtschaftung Unterhung Kraftfahrzeuge Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ergebnis der lfd. Verwungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Internes Jahresergebnis

11 Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwung 1. Nachtragsplan = Saldo aus lfd. Verwungstätigkeit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Baumaßnahmen Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Krediten 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Krediten 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4

12 Produkt Bereitstellung von Verwungsinfrastruktur 1. Nachtragsplan 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwung Zentrale Dienste Bereitstellung von Verwungsinfrastruktur Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Michael Rölleke Beschreibung Bereitstellung von Verwungsräumen und Mobiliar einschließlich aller für den Betrieb der Verwung erforderlichen Infrastrukturreinrichtungen. Bereitstellung und Aufrechterhung einer für die Aufgabenerfüllung notwendigen Infrastruktur an Informations- und Telekommunikationstechnologie (ITK) für das Rathaus und die Außenstellen. Mitgliedschaft im Zweckverband GKD Paderborn Allgemeine Ziele - Bereitstellung aller zur Aufgabenerfüllung der Verwung erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung in guter Qualität zu den wirtschaftlichsten Konditionen. - Durch Umsetzung des technischen Fortschritts ständige zweckmäßige Ererung der technischen Ausstattung zur Erreichung von Rationalisierungsgewinnen und Leistungssteigerungen. - Bedarfsorientierte Ererung der Informations- und Telekommunikationstechnologie zur Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung und Reduzierung von Ausfallzeiten nach Anforderung der Arbeitsplätze im Turnus von 3 bis höchstens 5 Jahren bei PCs und 5 Jahren bei den Servern. - Unterstützung der Fachbereiche durch Supportleistungen mit dem Ziel, in 80% aller Fälle eine Lösung innerhalb eines Arbeitstages anzubieten. - Weiterentwicklung der Fachbereiche und der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Beratungsleistungen und Unterstützung bei der Einführung er Verfahren. Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fachbereiche Außenstellen Auftragsgrundlage Organisatorische Anforderungen durch Dritte (Bund, Land, Kreis, GKD p.p.) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anforderungen der Fachbereiche Vorgaben der Verwungsleitung 5

13 Teilergebnisplan Produkt Bereitstellung von Verwungsinfrastruktur 1. Nachtragsplan Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen davon bauliche Unterhung Bewirtschaftung Unterhung Kraftfahrzeuge Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ergebnis der lfd. Verwungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Internes Jahresergebnis

14 Teilfinanzplan Produkt Bereitstellung von Verwungsinfrastruktur 1. Nachtragsplan = Saldo aus lfd. Verwungstätigkeit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. Baumaßnahmen Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Krediten 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Krediten 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7

15 Investitionen Produkt Bereitstellung von Verwungsinfrastruktur 1. Nachtragsplan 2017 Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze I.0102 Ausstattung Rathaus , , ,00 0, , , , Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen , , ,00 0, , , ,00 Summe , , ,00 0, , , ,00 8

16 Produkt Flächenmanagement 1. Nachtragsplan 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwung Servicebereiche Flächenmanagement Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Georg Schwerter Beschreibung Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken im Rahmen zweckgerichteter Grundstücksbeschaffung / allg. Bodenbevorratung. Bedarfsgerechte Bereitstellung bebauter und unbebauter Grundstücke für private und gewerbliche Nutzer und andere Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb der Verwung. Bewirtschaftung eigener und fremder Grundstücke, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind. Wahrnehmung mit dem Grundeigentum verbundener Rechte und Lasten einschließlich Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken. Bearbeitung von allgemeinen Vermessungs- und Katasterangelegenheiten. Allgemeine Ziele - Bodenbevorratung zur Sicherung der Stadtentwicklung durch Beschaffung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ ausreichenden Flächenpotentials zu angemessenen Konditionen - Kundenorientierte/Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, konkretisiert durch projektbezogene Vorgaben hinsichtlich Finanzmitteln, Zeitrahmen, Standortqualität, Lagewünschen - Ausreichende Versorgung Bauwilliger mit Wohnbauland und Gewerbeflächen - Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips bei der Grundstücksbeschaffung und -abgabe (Ausnahme: Gewerbeflächen) - Ordnungsgemäße Bewirtschaftung von Kulturland unter Erwirtschaftung angemessener Pächte - Bereitstellung unbebauter Grundstücke für andere Fachbereiche Zielgruppen Bauinteressenten (Privater Wohnungsbau/Gewerbeobjekte) Grundstücksnutzer (Pächter pp.) Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb der Verwung Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW sowie weitere einschlägige Rechtsnormen und Rechtsprechung Rats- und Fachausschussbeschlüsse Bürgermeister, Fachbereiche Verträge Baulasten, Vergleiche 9

17 Teilergebnisplan Produkt Flächenmanagement 1. Nachtragsplan Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen davon bauliche Unterhung Bewirtschaftung Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der lfd. Verwungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Internes Jahresergebnis

18 Teilfinanzplan Produkt Flächenmanagement 1. Nachtragsplan = Saldo aus lfd. Verwungstätigkeit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Baumaßnahmen Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Krediten 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Krediten 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 11

19 Investitionen Produkt Flächenmanagement 1. Nachtragsplan 2017 Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze ISK Stadthaus für Wohnnutzung 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausz. Baumaßnahmen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

20 Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 1. Nachtragsplan Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen davon bauliche Unterhung Bewirtschaftung Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der lfd. Verwungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Internes Jahresergebnis

21 Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 1. Nachtragsplan = Saldo aus lfd. Verwungstätigkeit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. Baumaßnahmen Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Krediten 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Krediten 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 14

22 Produkt Betrieb Büchereien 1. Nachtragsplan 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt Kultur und Wissenschaft Büchereien Betrieb Büchereien Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bildung und Soziales Verantwortliche Person(en) Rüdiger Peitz Beschreibung Bibliotheksplanung, Bereitstellung geeigneter Räume, Inventar und Ausstattung, Beschaffung (jährlich) von Medien, Organisation kultureller Veranstungen zum Zwecke der Leseförderung. Allgemeine Ziele - Die städtische Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger, zu informieren. Die Dienstleistung der städtischen Bibliothek besteht in der Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung dieser Medien einschließlich eines Beratungs- und Informationsdienstes. - Die städtische Bibliothek soll: das Lesen fördern, die Orientierung und freie Meinungsbildung unterstützen, die Ausbildung, die Fortbildung und die Weiterbildung fördern, die Ausübung täglicher Berufsarbeit unterstützen, Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen anbieten, die Gestung der Freizeit erleichtern. Zielgruppen Alle Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder Auswärtige Nutzer Auftragsgrundlage Art. 18 I Landesverfassung NRW freiwillige Aufgabe der Daseinsvorsorge im Bildungs-, Kultur- und Informationsbereich Landesprogramm Bibliotheken Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses Benutzungsordnung der Stadtbücherei Salzkotten 15

23 Teilergebnisplan Produkt Betrieb Büchereien 1. Nachtragsplan Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen davon bauliche Unterhung Bewirtschaftung Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der lfd. Verwungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Internes Jahresergebnis

24 Teilfinanzplan Produkt Betrieb Büchereien 1. Nachtragsplan = Saldo aus lfd. Verwungstätigkeit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. Baumaßnahmen Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Krediten 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Krediten 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 17

25 Investitionen Produkt Betrieb Büchereien 1. Nachtragsplan 2017 Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze ISK Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausz. Baumaßnahmen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

26 Gesamtinvestitionsübersicht

27 Gesamtinvestitionsübersicht 1. Nachtragsplan 2017 Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze I.0102 Ausstattung Rathaus , , ,00 0, , , , Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen ISK Stadthaus für Wohnnutzung , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausz. Baumaßnahmen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISK Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausz. Baumaßnahmen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe , , ,00 0, , , ,00 19