H a u s h a l t s j a h r

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 5 S t a d t B a d K r e u z n a c h K ä m m e r e i a m t www.stadt-bad-kreuznach.de

1. Nachtragshaushalt 2015 Ergebnishaushalt Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) 2016 2017 2018 01 Steuern und ähnliche Abgaben 51.670.10 50.417.00 1.253.10 53.327.10 54.876.10 56.451.10 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 21.411.825,00 21.282.825,00 129.00 21.058.55 21.472.22 16.276.29 03 Erträge der sozialen Sicherung 21.458.425,00 21.458.425,00 21.785.225,00 21.997.915,00 22.212.255,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.667.05 6.667.05 6.715.44 6.789.25 6.792.78 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.043.495,00 2.043.495,00 2.065.055,00 2.064.555,00 2.065.045,00 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 866.005,00 866.005,00 874.765,00 894.325,00 867.905,00 07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 08 Andere aktivierte Eigenleistungen 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 09 Sonstige laufende Erträge 6.618.395,00 6.618.395,00 6.488.805,00 6.445.455,00 6.405.325,00 10 Summe der laufenden Erträge aus 110.860.295,00 109.478.195,00 1.382.10 112.439.94 114.664.82 111.195.70 Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen 30.129.615,00 30.129.615,00 31.394.995,00 31.956.14 32.356.955,00 12 Versorgungsaufwendungen 417.47 417.47 417.47 417.47 417.47 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.968.145,00 12.968.145,00 12.781.505,00 12.766.905,00 12.723.135,00 14 Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 8.455.485,00 8.455.485,00 8.554.70 9.026.315,00 9.186.85 15 Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 25.672.96 24.719.96 953.00 26.869.46 26.541.46 27.192.46 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung 23.816.55 23.816.55 24.045.50 24.271.94 24.499.58 18 Sonstige laufende Aufwendungen 4.521.325,00 4.521.325,00 4.161.075,00 4.139.835,00 4.123.16 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus 105.981.55 105.028.55 953.00 108.224.705,00 109.120.065,00 110.499.61 Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.878.745,00 4.449.645,00 429.10 4.215.235,00 5.544.755,00 696.09 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.107.15 1.107.15 1.081.45 1.081.05 1.081.65 22 Zinsaufwendungen und sonstige 5.442.61 5.442.61 5.776.61 6.179.61 6.382.61 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis -4.335.46-4.335.46-4.695.16-5.098.56-5.300.96 24 Ordentliches Ergebnis 543.285,00 114.185,00 429.10-479.925,00 446.195,00-4.604.87 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ 543.285,00 114.185,00 429.10-479.925,00 446.195,00-4.604.87 Jahresfehlbetrag) 29 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleic 30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleic 31 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo's 543.285,00 114.185,00 429.10-479.925,00 446.195,00-4.604.87 f. Belastungen a. d. k. Finanzausgleich

1. Nachtragshaushalt 2015 Finanzhaushalt Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) 2016 2017 2018 01 Steuern und ähnliche Abgaben 51.670.10 50.417.00 1.253.10 53.327.10 54.876.10 56.451.10 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 20.243.555,00 20.114.555,00 129.00 19.832.25 20.067.37 14.893.21 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung 21.458.425,00 21.458.425,00 21.785.225,00 21.997.915,00 22.212.255,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.508.90 3.508.90 3.544.34 3.552.88 3.560.78 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.043.495,00 2.043.495,00 2.065.055,00 2.064.555,00 2.065.045,00 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 866.005,00 866.005,00 874.765,00 894.325,00 867.905,00 07 Erhöhung bzw. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 08 Andere aktivierte Eigenleistungen 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 09 Sonstige laufende Einzahlungen 3.415.02 3.415.02 3.414.73 3.414.73 3.414.72 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus 103.330.50 101.948.40 1.382.10 104.968.465,00 106.992.875,00 103.590.015,00 Verwaltungs tätigkeit 11 Personalauszahlungen 29.349.295,00 29.349.295,00 30.529.305,00 31.069.19 31.471.785,00 12 Versorgungsauszahlungen 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.968.145,00 12.968.145,00 12.781.505,00 12.766.905,00 12.723.135,00 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 25.672.96 24.719.96 953.00 26.869.46 26.541.46 27.192.46 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung 23.816.55 23.816.55 24.045.50 24.271.94 24.499.58 16 Sonstige laufende Auszahlungen 4.521.325,00 4.521.325,00 4.161.075,00 4.139.835,00 4.123.16 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus 96.738.275,00 95.785.275,00 953.00 98.796.845,00 99.199.33 100.420.12 Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 6.592.225,00 6.163.125,00 429.10 6.171.62 7.793.545,00 3.169.895,00 aus Verwaltungstätigkeit 19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.107.15 1.107.15 1.081.45 1.081.05 1.081.65 20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 5.442.61 5.442.61 5.776.61 6.179.61 6.382.61 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -4.335.46-4.335.46-4.695.16-5.098.56-5.300.96 -auszahlungen 22 Saldo der ordentlichen Ein- und 2.256.765,00 1.827.665,00 429.10 1.476.46 2.694.985,00-2.131.065,00 Auszahlungen 23 Außerordentliche Einzahlungen 24 Außerordentliche Auszahlungen 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 2.256.765,00 1.827.665,00 429.10 1.476.46 2.694.985,00-2.131.065,00 Ein- und Auszahlungen 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.646.02 3.646.02 5.397.42 3.914.66 875.10 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 141.00 141.00 1.501.80 1.690.00 617.00 29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 30 Einzahlungen für Sachanlagen 1.000.05 1.000.05 504.65 500.05 500.05 31 Einzahlungen für Finanzanlagen

1. Nachtragshaushalt 2015 Finanzhaushalt Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) 2016 2017 2018 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 742.20 742.20 655.60 408.40 318.40 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 34 Sonstige Investitionseinzahlungen 35 Summe der Einzahlungen aus 5.529.27 5.529.27 8.059.47 6.513.11 2.310.55 Investitionstätigkeit 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 646.50 646.50 690.80 207.50 107.50 37 Auszahlungen für Sachanlagen 8.640.45 8.640.45 13.842.10 11.920.03 2.488.60 38 Auszahlungen für Finanzanlagen 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 41 Sonstige Investitionsauszahlungen 42 Summe der Auszahlungen aus 9.286.95 9.286.95 14.532.90 12.127.53 2.596.10 Investitionstätigkeit 43 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus -3.757.68-3.757.68-6.473.43-5.614.42-285.55 Investitionstätigkeit 44 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -1.500.915,00-1.930.015,00 429.10-4.996.97-2.919.435,00-2.416.615,00 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 3.757.68 3.757.68 6.473.43 5.614.42 285.55 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 4.195.00 4.195.00 3.909.00 4.061.00 4.020.00 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -437.32-437.32 2.564.43 1.553.42-3.734.45 Investitions- krediten 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.938.235,00 2.367.335,00-429.10 2.432.54 1.366.015,00 6.151.065,00 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten -3.061.765,00-2.632.665,00-429.10-2.567.46-3.633.985,00 6.151.065,00 zur Liquiditätssicherung 51 Abnahme der liquiden Mittel 52 Zunahme der liquiden Mittel 53 Veränderung der liquiden Mittel 54 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus -3.499.085,00-3.069.985,00-429.10-3.03-2.080.565,00 2.416.615,00 Finanzierungstätigkeit 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

Teilhaushalte 1 bis 5 keine Änderungen

1. Nachtragshaushalt 2015 Teilergebnishaushalt 6 Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) 2016 2017 2018 1 Steuern und ähnliche Abgaben 51.670.10 50.417.00 1.253.10 53.327.10 54.876.10 56.451.10 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 13.461.80 13.332.80 129.00 12.882.80 13.073.80 7.828.80 3 Erträge der sozialen Sicherung 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Waren 8 Andere aktivierte Eigenleistungen 9 Sonstige laufende Erträge 2.477.30 2.477.30 2.406.00 2.356.00 2.306.00 10 Summe der laufenden Erträge aus 67.609.20 66.227.10 1.382.10 68.615.90 70.305.90 66.585.90 Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 15 Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 15 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 25.386.00 24.433.00 953.00 26.782.00 26.454.00 27.105.00 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus 25.398.00 24.445.00 953.00 26.794.00 26.466.00 27.117.00 Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 42.211.20 41.782.10 429.10 41.821.90 43.839.90 39.468.90 21 Zins- und sonstige Finanzerträge 1.089.50 1.089.50 1.063.80 1.063.40 1.064.00 22 Zinsaufwendungen und sonstige 5.441.00 5.441.00 5.775.00 6.178.00 6.381.00 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis -4.351.50-4.351.50-4.711.20-5.114.60-5.317.00 24 Ordentliches Ergebnis 37.859.70 37.430.60 429.10 37.110.70 38.725.30 34.151.90 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 37.859.70 37.430.60 429.10 37.110.70 38.725.30 34.151.90 Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verr. 37.859.70 37.430.60 429.10 37.110.70 38.725.30 34.151.90 der int. Leistungsbeziehungen

1. Nachtragshaushalt 2015 Teilfinanzhaushalt 6 Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) 2016 2017 2018 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 39.745.90 39.316.80 429.10 39.427.90 41.495.90 37.174.90 aus Verwaltungstätigkeit 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -4.351.50-4.351.50-4.711.20-5.114.60-5.317.00 auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 35.394.40 34.965.30 429.10 34.716.70 36.381.30 31.857.90 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. 35.394.40 34.965.30 429.10 34.716.70 36.381.30 31.857.90 Auszahl. vor Verr. der int. Leist. 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. 35.394.40 34.965.30 429.10 34.716.70 36.381.30 31.857.90 Auszahl. nach Verr. d. int. Leist. 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11 Einzahlungen für Sachanlagen 12 Einzahlungen für Finanzanlagen 13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 650.70 650.70 561.70 317.10 246.10 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15 Sonstige Investitionseinzahlungen 16 Summe der Einzahlungen aus 650.70 650.70 561.70 317.10 246.10 Investitionstätigkeit 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen für Sachanlagen 19 Auszahlungen für Finanzanlagen 20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22 Sonstige Investitionsauszahlungen 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 650.70 650.70 561.70 317.10 246.10 Investitionstätigkeit 25 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des 36.045.10 35.616.00 429.10 35.278.40 36.698.40 32.104.00 Teilhaushalts

1. Nachtragshaushalt 2015 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) 2016 2017 2018 401100 Grundsteuer A 117.50 101.00 16.50 117.50 117.50 117.50 401200 Grundsteuer B 8.319.60 7.400.00 919.60 8.319.60 8.319.60 8.319.60 401310 Gewerbesteuer 20.500.00 20.500.00 21.000.00 21.500.00 22.000.00 402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 16.001.00 16.359.00-358.00 16.880.00 17.790.00 18.710.00 402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 3.137.00 3.156.00-19.00 3.248.00 3.341.00 3.453.00 403200 sonstige Vergnügungssteuer 1.743.00 1.100.00 643.00 1.743.00 1.743.00 1.743.00 403300 Hundesteuer 203.00 180.00 23.00 203.00 203.00 203.00 403500 Zweitwohnungssteuer 128.00 100.00 28.00 128.00 128.00 128.00 405210 Familienleistungsausgleich 1.521.00 1.521.00 1.688.00 1.734.00 1.777.00 411120 Schlüsselzuweisung B1 1.483.00 1.483.00 1.483.00 1.483.00 1.483.00 411130 Schlüsselzuweisung B2 4.922.00 4.793.00 129.00 4.343.00 4.534.00 4.289.00 411140 Investitionsschlüsselzuweisung 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 6.852.80 6.852.80 6.852.80 6.852.80 1.852.80 499999 Summe Erträge 65.131.90 63.749.80 1.382.10 66.209.90 67.949.90 64.279.90 543100 Gewerbesteuerumlage 3.493.00 3.493.00 3.578.00 3.663.00 3.749.00 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 149.00 144.00 5.00 135.00 156.00 159.00 544210 Kreisumlage 21.744.00 20.796.00 948.00 23.069.00 22.635.00 23.197.00 599999 Summe Aufwendungen 25.386.00 24.433.00 953.00 26.782.00 26.454.00 27.105.00 Überschuss/Fehlbedarf 39.745.90 39.316.80 429.10 39.427.90 41.495.90 37.174.90 Erläuterungen Erläuterung zu Sachkonto 401100 Erhöhung der Grundsteuer A von 335 v. H. auf 390 v.h. gemäß Beschluss des Stadtrates vom 12.03.2015. Erläuterung zu Sachkonto 401200 Erhöhung der Grundsteuer B von 400 v. H. bzw. 410 v.h. auf 450 v.h. gemäß Beschluss des Stadtrates vom 12.03.2015. Erläuterung zu Sachkonten 402100, 402200, 405210 Anpassung der Ansätze aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2014. Erläuterung zu Sachkonto 403200 Erhöhung des Hebesatzes der Vergnügungssteuer in Spielhallen von 14 v.h. auf 20 v.h. und des Hebesatzes in Gaststätten von 8 v.h. auf 15 v.h. gemäß Beschluss des Stadtrates vom 12.03.2015. Erläuterung zu Sachkonto 403300 Erhöhung der Hundesteuer von jährlich 96 auf 108 gemäß Beschluss des Stadtrates vom 19.02.2015. Erläuterung zu Sachkonto 403500 Erhöhung des Steuersatzes bei der Zweitwohnungssteuer von bisher 10 v.h. auf 15 v.h. gemäß Beschluss des Stadtrates vom 16.12.2014. Im neuen Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg galt bisher bereits ein Steuersatz von 15 v.h. Erläuterung zu Sachkonten 411130 und 544110 Neuberechnung der Ansätze aufgrund aktualisierter Daten. Erläuterung zu Sachkonto 544210 Es wurde mit einem Kreisumlagesatz in Höhe von 47 v.h. kalkuliert (bisher 45,5 v.h.).

Muster 14 (zu 103 Abs. 2 Satz 3 GemO) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) Entstehungsrechnung Verwendungsrechnung KEF lfd. vorl. Ansatz Ansatz Ansatz Unterschied ungs- ungs- ungs- Nr. Ergebnis 1. Nachtrag Urplan daten daten daten Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen 1.209.544-423.410 2.256.765 1.827.665 +429.100 1.476.460 2.694.985-2.131.065 ( 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten 3.448.815 3.627.000 4.119.000 4.119.000 +0 3.609.000 3.766.000 3.720.000 Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) 3 = "freie Finanzspitze" -2.239.271-4.050.410-1.862.235-2.291.335 +429.100-2.132.540-1.071.015-5.851.065 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber 4 noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr. 46 76.000 76.000 0 300.000 295.000 300.000 GemHVO) 5 verbleibende Finanzspitze vor KEF (Ziel in allen Jahren: > 0) -2.239.271-4.050.410-1.938.235-2.367.335 +429.100-2.432.540-1.366.015-6.151.065 abzüglich 6 Mindesttilgung von Liquiditätskrediten aus der Teilnahme am 1.108.181 6.023.423 7.223.423 7.223.423 +0 7.223.423 7.223.423 2.223.423 kommunalen Entschuldungsfonds und Zuweisung zur Ablösung der Liquiditätskredite von Bad Münster am Stein-Ebernburg 7 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0) -3.347.452-10.073.833-9.161.658-9.590.758 +429.100-9.655.963-8.589.438-8.374.488 Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2013 0 Jahr 2013 36.075.878 Jahr 2014 0 Jahr 2014 36.684.373 Jahr 2015 0 Jahr 2015 55.482.501 Jahr 2016 0 Jahr 2016 52.915.041 Jahr 2017 0 Jahr 2017 49.281.056 Jahr 2018 0 Jahr 2018 55.432.121