Vermögensaufstellung

Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensaufstellung Seite 1/15

Renten 33.113.371,86 59,14 8,25 1,98 657.140,88 1,17 4,43 4,35 Euro 33.113.371,86 59,14 8,25 1,98 657.140,88 1,17 4,43 4,35 Rating Aa1 - Aa3 (AA+ - AA- XS0494870701 3,875 Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium AA- EUR 300.000,00 104,579815-0,35 313.739,45 0,56 1,22 0,13 19.03.GJ -Term Notes 2010(17) NZ 9.115,78 0,02 1,19 1,19 20.03.2017 XS0993248052 2,000 National Australia Bank Ltd. EO-Med.-Ter AA- EUR 250.000,00 105,842185-0,84 264.605,46 0,47 4,87 0,77 12.11.GJ m Notes 2013(20) AUS 669,40 0,00 4,68 4,65 12.11.2020 XS1292468045 1,875 Shell International Finance BV EO-Medium AA- EUR 300.000,00 100,690575-2,91 302.071,73 0,54 9,71 1,80 15.09.GJ -Term Notes 2015(25) NL 1.644,47 0,00 8,92 8,77 15.09.2025 Rating A1 - A3 (A+ - A-) XS0743689993 4,625 Nordea Bank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2012(1 A- EUR 300.000,00 104,257600-0,36 312.772,80 0,56 6,13 3,83 15.02.GJ 7/22) SE 12.126,37 0,02 0,13 0,12 15.02.2017 * XS0754846235 4,750 DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2012(17/ A- EUR 200.000,00 104,464905-0,44 208.929,81 0,37 6,19 3,92 08.03.GJ 22) NO 7.734,97 0,01 0,19 0,18 08.03.2017 * XS0304987042 5,767 Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-A A- EUR 200.000,00 106,202190-0,20 212.404,38 0,38 1,45 1,41 12.06.GJ nl. v.07(17/unb.) DEU 6.365,76 0,01 0,45 0,44 12.06.2017 * XS0761713865 3,000 Unibail-Rodamco SE EO-Medium-Term Notes A EUR 350.000,00 107,717000-0,47 377.009,50 0,67 3,23 0,58 22.03.GJ 2012(19) FRA 8.147,54 0,01 3,06 3,05 22.03.2019 FR0010745752 5,100 BPCE S.A. EO-Obl. 2009(19) A EUR 200.000,00 113,709000-0,53 227.418,00 0,41 3,37 0,97 15.02.VJ 15.05.2019 FRA 1.275,00 0,00 3,13 3,10 XS1082661551 1,375 PZU Finance AB EO-Notes 2014(19) A- EUR 200.000,00 99,550000-0,90 199.100,00 0,36 3,51 1,51 03.07.GJ 03.07.2019 SE 1.359,97 0,00 3,43 3,38 XS0442190855 7,500 Cloverie PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2009(19/3 A- EUR 200.000,00 118,525000-0,76 237.050,00 0,42 23,57 6,01 24.07.GJ 9) IRL 6.557,38 0,01 0,57 0,53 Positionen Seite 2/15

24.07.2019 * XS0496546853 4,250 Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes A EUR 600.000,00 115,094585-0,64 690.567,51 1,23 4,23 0,62 23.03.GJ 2010(20) AUS 19.717,21 0,04 3,87 3,85 23.03.2020 XS0526612188 4,125 Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium- A EUR 250.000,00 115,287050-0,82 288.217,63 0,51 4,55 0,70 20.07.GJ Term Notes 2010(20) FRA 4.620,90 0,01 4,21 4,18 20.07.2020 XS0968433135 2,250 Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2 A EUR 350.000,00 106,658740-0,91 373.305,59 0,67 4,68 0,79 03.09.GJ 013(20) - gesperrt: 350000.00 USA 2.560,45 0,00 4,47 4,44 03.09.2020 XS1014704586 2,250 BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 20 A+ EUR 250.000,00 106,570015-0,78 266.425,04 0,48 5,04 0,91 13.01.GJ 14(21) FRA 5.424,66 0,01 4,73 4,69 13.01.2021 XS1215290922 0,875 DVB Bank SE MTN-IHS v.2015(2021) A+ EUR 200.000,00 98,229140-0,62 196.458,28 0,35 5,28 1,22 09.04.GJ 09.04.2021 DEU 1.271,86 0,00 5,15 5,08 XS1190973559 1,109 BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term No A EUR 300.000,00 97,535750-1,93 292.607,25 0,52 7,13 1,48 16.02.GJ tes 2015(23) GBR 2.898,59 0,01 6,83 6,73 16.02.2023 XS0867612466 4,000 Société Générale S.A. EO-Medium-Term Not A- EUR 200.000,00 109,254985-1,13 218.509,97 0,39 7,44 2,61 07.06.GJ es 2013(23) FRA 4.524,59 0,01 6,49 6,33 07.06.2023 XS0979598462 4,000 Západoslovenská energetika AS EO-Medium- A- EUR 200.000,00 116,020000-0,26 232.040,00 0,41 7,79 1,78 14.10.GJ Term Notes 2013(23) SK 1.704,92 0,00 6,88 6,76 14.10.2023 BE6243179650 2,875 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium A- EUR 200.000,00 110,279130-1,06 220.558,26 0,39 8,74 1,60 25.09.GJ -Term Nts 2012(12/24) BEL 1.523,91 0,00 7,85 7,73 25.09.2024 XS1177459531 1,250 Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-T A- EUR 200.000,00 96,604135-1,12 193.208,27 0,35 9,10 1,65 06.02.GJ erm Notes 2015(25) ESP 2.246,58 0,00 8,55 8,41 06.02.2025 XS0502286908 4,875 CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25) A- EUR 250.000,00 126,449790-1,16 316.124,48 0,56 9,30 1,76 16.04.GJ 16.04.2025 CZ 8.624,49 0,02 7,69 7,56 XS0162990229 5,625 Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium A EUR 200.000,00 140,055235-2,14 280.110,47 0,50 17,15 2,68 21.02.GJ -Term Notes 2003(33) FRA 9.647,26 0,02 11,98 11,66 21.02.2033 XS0968972199 3,500 TeliaSonera AB EO-Medium-Term Notes 2013 A- EUR 200.000,00 109,573825-2,40 219.147,65 0,39 17,68 2,81 Positionen Seite 3/15

05.09.GJ -33 SE 2.237,70 0,00 13,56 13,18 05.09.2033 XS0438844093 6,125 EnBW International Finance BV EO-Medium- A- EUR 200.000,00 146,571635-2,45 293.143,27 0,52 23,52 3,26 07.07.GJ Term Notes 2009(39) NL 5.924,18 0,01 14,59 14,12 07.07.2039 XS0319639232 5,500 General Electric Co. EO-FLR Debts 2007(0 A EUR 300.000,00 105,166620-0,29 315.499,86 0,56 51,71 5,21 15.09.GJ 7/67) Reg.S USA 4.823,77 0,01 0,71 0,68 15.09.2067 Rating Baa1 - Baa3 (BBB+ - BBB-) XS0260057285 5,777 AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 06(16/Und.) BBB- EUR 200.000,00 102,106500-0,42 204.213,00 0,36 0,52 1,62 06.07.GJ 06.07.2016 * FRA 5.619,16 0,01 0,52 0,51 XS0259604329 7,375 Linde Finance B.V. EO-FLR Bonds 2006(16/ BBB+ EUR 350.000,00 103,265500-0,62 361.429,25 0,65 50,54 7,13 14.07.GJ 66) NL 11.989,41 0,02 0,54 0,50 14.07.2016 * XS0490093480 6,875 FIL Ltd. EO-Bonds 2010(17) BBB+ EUR 350.000,00 107,113000-0,54 374.895,50 0,67 1,15 0,68 24.02.GJ 24.02.2017 BMU 20.436,64 0,04 1,09 1,09 XS0747897493 4,250 Sampo OYJ EO-Medium-Term Nts 2012(17) BBB EUR 350.000,00 104,570765-0,39 365.997,68 0,65 1,16 0,30 27.02.GJ 27.02.2017 FIN 12.511,30 0,02 1,12 1,12 XS0750763806 5,000 Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term No BBB- EUR 300.000,00 105,454465-0,46 316.363,40 0,57 1,16 0,30 28.02.GJ tes 2012(17) ITA 12.575,34 0,02 1,12 1,12 28.02.2017 FR0011022110 5,000 Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2011(17) BBB- EUR 300.000,00 105,599765-0,42 316.799,30 0,57 1,21 0,34 15.03.GJ 15.03.2017 FRA 11.926,23 0,02 1,16 1,16 XS0495913229 5,625 3i Group PLC EO-Medium-Term Notes 2010(1 BBB EUR 350.000,00 105,974500-0,51 370.910,75 0,66 1,21 0,67 17.03.GJ 7) GBR 15.545,59 0,03 1,16 1,15 17.03.2017 XS0295383524 5,849 ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 07(17/Und.) BBB+ EUR 200.000,00 104,913500-0,05 209.827,00 0,37 1,28 1,93 12.04.GJ 12.04.2017 * NL 8.405,94 0,02 0,28 0,28 XS0777017376 2,875 G4S International Finance PLC EO-Medium- BBB- EUR 350.000,00 103,053955-0,21 360.688,84 0,64 1,34 0,58 02.05.GJ Term Notes 2012(17) GBR 6.680,84 0,01 1,31 1,30 02.05.2017 XS0506435576 4,125 Smiths Group PLC EO-Notes 2010(17) BBB EUR 350.000,00 104,702700-0,36 366.459,45 0,65 1,35 0,61 Positionen Seite 4/15

05.05.GJ 05.05.2017 GBR 9.467,21 0,02 1,31 1,30 XS0305188533 5,250 Glencore Finance (Canada) Ltd. EO-Medium BBB- EUR 200.000,00 97,833330-2,18 195.666,66 0,35 1,45 6,83 13.06.GJ -Term Notes 2007(17) CAN 5.766,39 0,01 1,40 1,31 13.06.2017 DE000A1X26E7 2,250 Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35224 v BBB EUR 200.000,00 102,625420-0,13 205.250,84 0,37 1,70 0,69 11.09.GJ. 13(17) DEU 1.364,75 0,00 1,68 1,67 11.09.2017 XS0543710395 8,250 Santos Finance Ltd. EO-FLR Notes 2010(17 BBB- EUR 200.000,00 100,500000-4,60 201.000,00 0,36 54,73 8,38 22.03.HJ /70) AUS 4.532,97 0,01 0,23 0,21 22.09.2017 * XS0829343598 5,625 SSE PLC EO-FLR Notes 2012(17/Und.) BBB- EUR 200.000,00 106,167750-0,37 212.335,50 0,38 31,75 5,22 01.10.GJ 01.10.2017 * GBR 2.797,13 0,00 0,75 0,72 XS0995039806 1,750 Anglo American Capital PLC EO-Medium-Ter BBB- EUR 300.000,00 88,416665-6,82 265.250,00 0,47 1,89 8,65 20.11.GJ m Notes 2013(17) GBR 588,11 0,00 1,87 1,72 20.11.2017 XS0562188580 3,875 Swedish Match AB EO-Medium-Term Notes 20 BBB EUR 350.000,00 106,588000-0,38 373.058,00 0,67 1,90 0,39 24.11.GJ 10(17) SE 1.371,07 0,00 1,87 1,86 24.11.2017 XS0557992889 4,000 Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium BBB EUR 350.000,00 105,884500-0,40 370.595,75 0,66 2,04 1,06 12.01.GJ -Term Notes 2010(18) FRA 13.539,73 0,02 1,93 1,91 12.01.2018 FR0011345545 3,875 Foncičre des Régions S.A. EO-Notes 2012( BBB EUR 300.000,00 106,499680-0,50 319.499,04 0,57 2,05 0,67 16.01.GJ 18) FRA 11.115,41 0,02 1,94 1,93 16.01.2018 XS0794990050 4,500 ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2012(18) Reg BBB EUR 300.000,00 109,063500-0,44 327.190,50 0,58 2,48 0,79 22.06.GJ.S USA 7.081,97 0,01 2,36 2,34 22.06.2018 XS0968913268 3,875 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Note BBB- EUR 300.000,00 97,331335 0,71 291.994,01 0,52 84,01 3,98 04.09.GJ s 2013(18/Und.) NL 3.747,95 0,01 0,68 0,65 04.09.2018 * XS0969340768 5,125 América Mķvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. BBB EUR 200.000,00 104,765000-0,85 209.530,00 0,37 57,69 4,88 06.09.GJ Secs 2013(18/73) A MX 3.248,63 0,01 0,69 0,65 06.09.2018 * XS0763379343 4,250 Eesti Energia AS EO-Notes 2012(18) BBB EUR 350.000,00 109,268500-0,48 382.439,75 0,68 2,76 0,83 02.10.GJ 02.10.2018 EST 3.657,79 0,01 2,64 2,62 Positionen Seite 5/15

XS1019818787 2,324 PKO Finance AB EO-M.-T.Ln Par.Nts14(19)P BBB+ EUR 250.000,00 103,000000 0,00 257.500,00 0,46 3,07 1,32 23.01.GJ KO Bk SE 5.443,89 0,01 2,93 2,90 23.01.2019 XS0418729934 6,000 Fortum Oyj EO-Med.-Term Notes 2009(19) BBB+ EUR 350.000,00 116,590915-0,63 408.068,20 0,73 3,22 0,77 20.03.GJ 20.03.2019 FIN 16.409,84 0,03 2,93 2,90 FR0011452291 2,500 ACCOR S.A. EO-Notes 2013(19) BBB- EUR 300.000,00 105,173500-0,50 315.520,50 0,56 3,22 0,87 21.03.GJ 21.03.2019 FRA 5.840,16 0,01 3,09 3,06 XS1050665386 2,375 mfinance France S.A. EO-Medium-Term Note BBB- EUR 350.000,00 101,230710-0,36 354.307,49 0,63 3,25 1,98 01.04.GJ s 2014(19) FRA 6.223,02 0,01 3,12 3,06 01.04.2019 FR0011233337 4,750 Gecina S.A. EO-Medium Term-Notes 2012(19 BBB+ EUR 300.000,00 112,653540-0,61 337.960,62 0,60 3,28 0,82 11.04.GJ ) FRA 10.278,69 0,02 3,04 3,01 11.04.2019 FR0010750489 6,750 Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term N BBB EUR 107.000,00 120,236500-0,69 128.653,06 0,23 3,32 0,57 24.04.GJ ts 2009(19) FRA 4.953,14 0,01 2,99 2,98 24.04.2019 FR0011531631 3,000 Alstom S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(19 BBB- EUR 300.000,00 106,632775-0,59 319.898,33 0,57 3,52 1,07 08.07.GJ ) FRA 4.327,87 0,01 3,36 3,32 08.07.2019 DE000A12UAR2 1,500 Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35237 v BBB EUR 300.000,00 100,913460-0,67 302.740,38 0,54 3,72 1,25 17.09.GJ. 14(19) DEU 1.290,98 0,00 3,63 3,58 17.09.2019 XS0836360254 2,250 Elisa Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(19) BBB EUR 350.000,00 105,351000-0,57 368.728,50 0,66 3,76 0,80 04.10.GJ 04.10.2019 FIN 1.893,44 0,00 3,64 3,61 XS0838968849 2,750 Metso Corp. EO-Medium-Term Notes 2012(19 BBB EUR 750.000,00 105,400000-0,57 790.500,00 1,41 3,76 1,27 04.10.GJ ) FIN 4.959,02 0,01 3,61 3,56 04.10.2019 FR0011660596 2,625 Eutelsat S.A. EO-Bonds 2013(19/20) BBB- EUR 300.000,00 105,938850-0,55 317.816,55 0,57 4,04 1,11 13.01.GJ 13.10.2019 * FRA 7.594,52 0,01 3,80 3,76 XS0783933350 5,875 EP Energy A.S. EO-Notes 2012(12/19) Reg. BBB- EUR 300.000,00 111,021030-0,46 333.063,09 0,59 3,84 2,84 01.05.HJ S CZ 2.937,50 0,01 3,48 3,39 01.11.2019 XS0953093308 2,750 Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T. BBB+ EUR 350.000,00 106,679000-0,50 373.376,50 0,67 3,88 0,99 15.11.GJ Notes 2013(13/19) NL 1.209,70 0,00 3,73 3,69 Positionen Seite 6/15

15.11.2019 XS0858089740 2,375 Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2 BBB EUR 200.000,00 105,910785-0,50 211.821,57 0,38 3,91 0,83 26.11.GJ 012(19) SE 454,23 0,00 3,77 3,74 26.11.2019 XS1188117391 0,900 Santander Consumer Finance SA EO-Medium- BBB+ EUR 300.000,00 98,742915-0,59 296.228,75 0,53 4,14 1,21 18.02.GJ Term Nts 2015(20) ESP 2.337,53 0,00 4,05 4,00 18.02.2020 XS0495012428 4,500 ACEA S.p.A. EO-Notes 2010(20) BBB- EUR 350.000,00 114,229030-0,66 399.801,61 0,71 4,21 1,03 16.03.GJ 16.03.2020 ITA 12.479,51 0,02 3,83 3,79 XS0918754895 4,000 Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes BBB- EUR 300.000,00 106,428000-0,85 319.284,00 0,57 4,31 2,41 20.04.GJ 2013(20) JE 8.360,66 0,01 3,95 3,86 20.04.2020 FR0011232255 3,850 Arkema S.A. EO-Bonds 2012(20) BBB EUR 200.000,00 112,886000-0,75 225.772,00 0,40 4,33 0,81 30.04.GJ 30.04.2020 FRA 5.154,37 0,01 4,00 3,97 XS0944362812 2,375 Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Ter BBB EUR 300.000,00 105,645015-0,67 316.935,05 0,57 4,47 1,07 18.06.GJ m Notes 2013(20) NL 3.815,57 0,01 4,25 4,20 18.06.2020 FR0011612381 2,625 Edenred S.A. EO-Bonds 2013(20) BBB EUR 300.000,00 104,695000-1,22 314.085,00 0,56 4,83 1,61 30.10.GJ 30.10.2020 FRA 1.334,02 0,00 4,59 4,52 FR0011637024 2,500 IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/2 BBB EUR 200.000,00 106,313500-0,76 212.627,00 0,38 4,91 1,17 26.11.GJ 0) FRA 478,14 0,00 4,68 4,62 26.11.2020 XS0951567030 4,375 A2A S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(21) BBB- EUR 300.000,00 115,476190-0,66 346.428,57 0,62 5,03 1,19 10.01.GJ 10.01.2021 ITA 12.765,41 0,02 4,49 4,44 XS1003251441 2,375 Mondelez International Inc. EO-Notes 201 BBB EUR 350.000,00 105,947545-0,83 370.816,41 0,66 5,07 1,16 26.01.GJ 3(21) USA 7.720,38 0,01 4,75 4,70 26.01.2021 XS1032164607 2,500 Urenco Finance N.V. EO-Medium-Term Notes BBB+ EUR 200.000,00 102,593625-0,88 205.187,25 0,37 5,13 1,96 15.02.GJ 2014(21) NL 4.369,86 0,01 4,78 4,69 15.02.2021 XS0996455399 2,625 Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2013(2 BBB EUR 500.000,00 106,744500-0,88 533.722,50 0,95 5,15 1,26 22.02.GJ 1) SE 11.219,18 0,02 4,79 4,73 22.02.2021 XS1043513529 2,500 Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term No BBB- EUR 300.000,00 98,835845-0,75 296.507,54 0,53 5,21 2,74 Positionen Seite 7/15

17.03.GJ tes 2014(21) FIN 5.922,13 0,01 4,86 4,73 17.03.2021 XS1088129660 1,750 CRH Finance Germany GmbH Anleihe v.2014( BBB EUR 300.000,00 102,554345-0,35 307.663,04 0,55 5,54 1,27 16.07.GJ 2021/2021) DEU 2.409,84 0,00 5,30 5,23 17.04.2021 * XS0791007734 3,625 Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium BBB EUR 350.000,00 113,229855-0,95 396.304,49 0,71 5,46 1,11 15.06.GJ -Term Notes 2012(21) FRA 6.898,39 0,01 5,00 4,94 15.06.2021 FR0011075043 4,339 Transport et Infras.Gaz France EO-Obl. 2 BBB EUR 300.000,00 115,880315-1,16 347.640,95 0,62 5,52 1,33 07.07.GJ 011(21) FRA 6.295,11 0,01 4,98 4,92 07.07.2021 DE000A0Z2A12 5,250 EWE AG Anleihe v.2009(2021) BBB+ EUR 500.000,00 120,764160-0,89 603.820,80 1,08 5,54 1,34 16.07.GJ 16.07.2021 DEU 12.049,18 0,02 4,92 4,85 XS0975256685 3,625 Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term BBB- EUR 200.000,00 106,248990-4,02 212.497,98 0,38 5,77 2,45 07.10.GJ Notes 2013(21) NL 1.683,74 0,00 5,29 5,16 07.10.2021 XS0270347304 4,750 Goldman Sachs Group Inc., The EO-Bonds 2 BBB- EUR 200.000,00 116,587755-1,07 233.175,51 0,42 5,78 1,71 12.10.GJ 006(21) USA 2.076,50 0,00 5,20 5,11 12.10.2021 XS1143974159 2,000 mfinance France S.A. EO-Medium-Term Note BBB- EUR 300.000,00 95,208210-0,47 285.624,63 0,51 5,91 2,89 26.11.GJ s 2014(21) FRA 573,77 0,00 5,61 5,45 26.11.2021 XS0997941355 4,125 K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(20 BBB EUR 550.000,00 113,846765 0,58 626.157,21 1,12 5,93 1,66 06.12.GJ 21) DEU 1.549,69 0,00 5,41 5,32 06.12.2021 XS1116480697 1,500 Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2014(2 BBB- EUR 300.000,00 99,189085-0,79 297.567,26 0,53 6,25 1,64 01.04.GJ 2) GBR 3.368,85 0,01 5,95 5,85 01.04.2022 XS1218287230 1,250 CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Ter BBB EUR 300.000,00 96,997755-0,77 290.993,27 0,52 6,29 1,76 14.04.GJ m Notes 2015(22) GG 2.674,18 0,00 6,03 5,93 14.04.2022 XS0821168423 9,000 Delta Lloyd Levensverzek. N.V. EO-FLR No BBB EUR 300.000,00 116,533880-6,18 349.601,64 0,62 26,66 7,54 29.08.GJ tes 2012(22/42) NL 9.147,54 0,02 0,66 0,62 29.08.2022 * XS0903433513 2,500 AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/23) BBB+ EUR 350.000,00 105,797265-1,46 370.290,43 0,66 7,21 1,64 15.03.GJ 15.03.2023 USA 6.956,97 0,01 6,58 6,47 Positionen Seite 8/15

XS0907606379 2,750 Amcor Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23) BBB EUR 300.000,00 107,751500-0,95 323.254,50 0,58 7,23 1,60 22.03.GJ 22.03.2023 AUS 6.401,64 0,01 6,55 6,44 FR0012332203 1,787 Mercialys EO-Bonds 2014(14/23) BBB EUR 300.000,00 96,718730-1,68 290.156,19 0,52 7,25 2,28 31.03.GJ 31.03.2023 FRA 4.028,07 0,01 6,77 6,61 XS1071713470 2,500 Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term N BBB EUR 350.000,00 103,165075-0,92 361.077,76 0,64 8,41 2,08 28.05.GJ ts 2014(24/24) DNK 5.187,84 0,01 7,60 7,44 28.02.2024 * FR0011832039 2,750 Kering S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24 BBB EUR 200.000,00 107,388500-1,19 214.777,00 0,38 8,27 1,78 08.04.GJ ) FRA 4.012,30 0,01 7,41 7,28 08.04.2024 XS1114434167 2,500 Citycon Treasury B.V. EO-Notes 2014(14/2 BBB EUR 300.000,00 97,971500-1,91 293.914,50 0,52 8,75 2,76 01.10.GJ 4) NL 1.864,75 0,00 7,91 7,71 01.10.2024 XS1119021357 2,500 EXOR S.p.A. EO-Notes 2014(24) BBB+ EUR 300.000,00 99,109650-1,44 297.328,95 0,53 8,77 2,61 08.10.GJ 08.10.2024 ITA 1.721,31 0,00 7,94 7,74 XS1183235644 2,125 Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term No BBB- EUR 300.000,00 87,417035-0,91 262.251,11 0,47 9,10 3,79 04.02.GJ tes 2015(25) FIN 5.763,70 0,01 8,13 7,83 04.02.2025 DE000DB7XJP9 1,125 Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(202 BBB+ EUR 300.000,00 93,209635-1,47 279.628,91 0,50 9,21 1,94 17.03.GJ 5) DEU 2.664,96 0,00 8,70 8,54 17.03.2025 XS1209863254 1,375 Bank of America Corp. EO-Medium-Term Not BBB+ EUR 300.000,00 95,316165-2,29 285.948,50 0,51 9,24 1,93 26.03.GJ es 2015(25) USA 3.155,74 0,01 8,63 8,47 26.03.2025 XS1218788013 1,876 ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Te BBB+ EUR 200.000,00 92,954000-1,20 185.908,00 0,33 9,30 2,74 17.04.GJ rm Nts 2015(15/25) LU 2.644,85 0,00 8,47 8,24 17.04.2025 XS1040508241 3,375 Imperial Tobacco Finance PLC EO-Med.-Ter BBB- EUR 350.000,00 110,971525-1,64 388.400,34 0,69 10,16 2,16 26.02.GJ m Notes 2014(14/26) GBR 9.967,81 0,02 8,63 8,45 26.02.2026 XS1064307058 2,750 Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW EO-Notes BBB EUR 350.000,00 104,918500-1,52 367.214,75 0,66 10,35 2,21 06.05.GJ 2014(14/26) USA 6.285,18 0,01 9,03 8,84 06.05.2026 XS1112013666 2,250 WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014 BBB EUR 250.000,00 101,333820-1,49 253.334,55 0,45 10,73 2,11 22.09.GJ (14/26) FRA 1.536,89 0,00 9,61 9,41 Positionen Seite 9/15

22.09.2026 FR0011224963 4,625 Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term N BBB EUR 100.000,00 127,355180-1,58 127.355,18 0,23 11,25 1,90 30.03.GJ ts 2012(27) FRA 3.487,70 0,01 9,06 8,90 30.03.2027 XS0880764435 5,200 Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28 BBB EUR 350.000,00 129,552715-1,92 453.434,50 0,81 12,08 2,36 29.01.GJ ) ITA 16.753,97 0,03 9,31 9,09 29.01.2028 FR0000471930 8,125 Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33 BBB+ EUR 350.000,00 166,552845-2,37 582.934,96 1,04 17,08 3,06 28.01.GJ ) FRA 26.255,99 0,05 10,97 10,64 28.01.2033 Rating Ba1 - Ba3 (BB+ - BB-) FR0011149947 4,250 Vallourec S.A. EO-Obl. 2011(17) BB+ EUR 500.000,00 97,979105-1,97 489.895,53 0,88 1,13 6,15 14.02.GJ 14.02.2017 FRA 18.630,14 0,03 1,08 1,02 XS0564487568 6,625 International Game Technology EO-Notes 2 BB EUR 350.000,00 109,057345-0,63 381.700,71 0,68 2,09 2,15 02.02.GJ 010(18) GBR 21.091,10 0,04 1,92 1,88 02.02.2018 XS1080952960 1,625 Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-Medium BB+ EUR 300.000,00 101,889630-0,25 305.668,89 0,55 3,49 1,07 25.06.GJ -Term Notes 2014(19) GBR 2.517,42 0,00 3,39 3,36 25.06.2019 XS0992638220 2,125 Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-T BB+ EUR 350.000,00 96,594420-1,93 338.080,47 0,60 4,87 2,88 12.11.GJ erm Nts 2013(20/20) GBR 995,73 0,00 4,66 4,53 01.09.2020 * Positionen Seite 10/15

Sonstige Wertpapiere (30.11.2015-30.12.2015) ISIN Gattung Sperre WHRG Bestand Marktkurs +/- in % Kurswert in EUR in % FV +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Sonstige Wertpapiere - Aktien 1.561,34 0,00 Bezugsr. Aktien 1.561,34 0,00 Frankreich FR0013067766 TOTAL S.A. -ANR.- WAHLD. EUR 5.486,00 0,00 5.486,00 0,00 Spanien 1.561,34 0,00 ES0673516979 REPSOL S.A. -ANR.- EUR 3.322,00 0,470000 3,98 1.561,34 0,00 3.322,00 0,00 Italien IT0005143372 UBI BANCA -ANR.- EUR 3.438,00 0,00 Positionen Seite 11/15

Bankguthaben / Termingeld (30.11.2015-30.12.2015) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV Bankguthaben und Termingelder 3.136.135,16 5,60 EUR 1.581.893,71 2,83 Kasse 1.563.493,71 2,79 BANK KK EUR823171 EUR 1.581.893,71 1.581.893,71 2,83 BEL VKID Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EUR -18.400,00-18.400,00-0,03 ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.16 Variation Margin 18.400,00 0,03 VM FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.16 EUR 800,00 18.400,00 0,03 08.12.2015 18.03.2016 EU0009658145 EWS USD 1.554.241,45 2,78 Kasse 1.603.169,44 2,86 BANK KK USD823171 USD 1.696.299,13 1,091400 1.554.241,46 2,78 BEL VKID Forderung/Verbindlichkeit aus VM MINI FU USD 53.400,00 1,091400 48.927,98 0,09 TURE S&P 500 Index 03.16 Variation Margin -48.927,99-0,09 VM MINI FUTURE S&P 500 Index 03.16 USD -1.000,00 1,091400-48.927,99-0,09 14.12.2015 18.03.2016 US78378X1072 USA Positionen Seite 12/15

Optionen (30.11.2015-30.12.2015) ISIN L / S Bezeichnung Basispreis Anzahl Kontrakte Marktkurs WHRG Kurswert in EUR in % FV BW% DW% P / C Verfall Preis Underlying Kontraktgröße Devisenkurs Land Delta Optionen 24.870,00 0,04 Bundesrep. Deutschland 24.870,00 0,04 Option auf Aktien-Index 24.870,00 0,04 Long Call 24.870,00 0,04 OC Long CALL DAX Performance-Index 01.16 10 10.800,00 30 165,800000 EUR 24.870,00 0,04 2,89 1,53 Call 800,00 10.816,99 5 DEU 0,5279 15.01.2016 Positionen Seite 13/15

Sonstige Vermögensgegenstände (30.11.2015-30.12.2015) KTO Bezeichnung WHRG Währungsbestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Sonstige Vermögensgegenstände -14.064,21-0,03 EUR -27.252,99-0,05 12015 Dividendenforderungen Ausland EUR 3.346,46 0,01 12050 QueSt Forderungen Dividenden EUR 4.452,20 0,01 24150 Verbindlichkeiten perform. Verwaltungsvergütung EUR -9.415,91-0,02 24270 Verbindlichkeiten Prüferentgelte EUR -7.877,49-0,01 24300 Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten EUR -963,42 0,00 26100 Verbindlichkeiten Fällige Verwaltungsvergütung EUR -13.771,79-0,02 26200 Verbindlichkeiten Fällige Depotbankvergütung EUR -1.983,32 0,00 26260 Verbindlichkeiten Fällige Depotentgelte EUR -1.039,72 0,00 USD 13.188,78 0,02 12015 Dividendenforderungen Ausland USD 14.338,75 1,091400 13.137,94 0,02 12050 QueSt Forderungen Dividenden USD 55,48 1,091400 50,83 0,00 Positionen Seite 14/15

Termingeschäfte (30.11.2015-30.12.2015) ISIN L / S Bezeichnung Anzahl Kontrakte Land WHRG Kontraktwert in EUR in % FV Verfall Kontraktgröße Kontraktwert lokal Nachrichtlich Termingeschäfte, Bewertungen befinden sich unter Positionen Bankguthaben Aktienrelevante Positionen Europ. Währungssystem Future auf Aktien-Index FT Kauf FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.16 80 EWS EUR 2.625.600,00 4,69 18.03.2016 10 EUR 2.625.600,00 USA Future auf Aktien-Index FT Verkauf MINI FUTURE S&P 500 Index 03.16-20 USA EUR -1.882.444,57-3,36 18.03.2016 50 USD -2.054.500,00 Positionen Seite 15/15