WASSERVERSORGUNG WILLSTÄTT

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG WILLSTÄTT 289

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015 DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE WILLSTÄTT I. Allgemeines Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.12.1992 seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb im Sinne von 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Willstätt wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Willstätt erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2013 Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22. September 2014 den Jahresabschluss 2013 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresgewinn von 77.133,86 ab. Im Vorjahr betrug der Gewinn 54.667,64. Durch das Vortragen des Jahresgewinnes verbesserte sich die Eigenkapitalausstattung um 3,1 Prozentpunkte auf nunmehr 40,8 %. Damit ist der Eigenbetrieb ordentlich mit Eigenkapital ausgestattet. Aus der Sicht der Finanzverwaltung ist eine Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes mit 30 % erforderlich, sodass aufgrund der derzeitigen Kapitalausstattung eine Stammkapitalherabsetzung in Erwägung gezogen werden kann, welche nunmehr im Wirtschaftsplan 2015 umgesetzt werden soll. Die Einnahmen im Vermögensplan betrugen 761.599,82, die Ausgaben beliefen sich auf 811.136,08. Im Vermögensplan wurde ein Finanzierungsfehlbetrag für das laufende Jahr von 49.536,26 ausgewiesen. Der bestehende Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2013 wurde um diesen Betrag reduziert und beläuft sich nunmehr auf 287.889,75. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 176.055,22 auf 3.029.180,41. 290

III. Überblick über die Finanzwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2014 Am 16.12.2013 hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2014 beschlossen. Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus: EB Wasserversorgung Ansatz WP 2014 - - vorl. Rechnungsergebnis Stand: 08.12.2014 - - Erfolgsplan 598.700 434.522 Vermögensplan 224.400 233.592 Volumen 823.100 668.114 IV. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015 ERFOLGSPLAN Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwendungsvolumen von 633.900 (VJ: 598.700 ) vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung 35.200 (5,9 %) bedeutet. Ertragsseite Bei der Wasserabgabe wurde ein Verkauf von 460.000 cbm (Vorjahr 450.000 cbm) eingeplant. Die Wasserabgabemenge wurde anhand des Ergebnisses der Wasserförderung 2013 geschätzt; die tatsächliche Verkaufsmenge für 2013 wurde im Zuge der Verbrauchsabrechnung ermittelt. Der Planung 2015 ist die aktuelle Wassergebühr mit netto 1,13 /cbm zugrunde gelegt. Aufwandsseite Im Ansatz für die Unterhaltung sind u. a. Stromkosten sowie die Unterhaltung der Leitungsnetze, der Hausanschlüsse und des Wasserwerkes enthalten. 2015 werden in Hesselhurst die Wasserzähler gewechselt, sodass die Unterhaltungsaufwendungen gegenüber 2014 um 3.500 auf 81.000 zunehmen. Mit Schaffung einer weiteren Stelle zur Stabilisierung der Versorgungssicherheit erhöhen sich die Ansätze für die Personalausgaben nach jetzigem Planungsstand gegenüber dem Vorjahr um 47.500 auf 162.800. Die Ansätze für die Abschreibungen wurden gemäß dem aktuellen Anlagegitter entsprechend auf 132.100 (Vorjahr 145.900 ) festgesetzt. Der Ansatz für die Fremdkreditzinsen beträgt 68.400 und ist gegenüber 2014 mit 79.300 stark rückläufig. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus konnten im Jahre 2014 zwei Darlehen erfolgreich umgeschuldet werden. Der vorgesehene Jahresgewinn beträgt somit 10.000 (im Vorjahr 29.800 ). Die übrigen Ansätze für die Aufwendungen des Erfolgsplanes entsprechen im Wesentlichen den Vorjahresansätzen. VERMÖGENSPLAN Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 488.400 auf. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Planvolumen um 264.000. 291

Einnahmenseite Position Beträge in 1. Jahresgewinn 10.000 2. Hausanschlüsse 20.000 3. Beiträge und ähnliche Entgelte - 4. Ordentliche Abschreibungen 132.100 5. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren 326.300 Summe: 488.400 Ausgabenseite Für die vorgesehenen Investitionen sind folgende Ansätze eingeplant: Position Beträge in 1. Konzessionen Ingrada 6.000 2. Wasserwerk Spittelschlag 25.000 3. BA Wasserwerk Sittewald 0 4. Wasserzähler Neuanschaffung 2.000 5. Herstellung Hausanschlüsse 20.000 6. BA Leitungsnetze 80.000 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 9. Auflösung Ertragszuschüsse 45.600 10. Schuldentilgung 107.800 11. Entnahme von Stammkapital 200.000 Summe: 488.400 Schuldenstand Position in Tsd.- in je Einwohner* vsl. Schuldenstand zum 31.12.2014 1.354 144 / Ew. abzüglich Tilgungsleistungen in 2015-108 vsl. Schuldenstand zum 31.12.2015 1.246 133 / Ew. * (lt. Statistisches Landesamt nach Zensus 30.6.14: 9.385 EW) Willstätt, im Dezember 2014 Philip Kaufmann Kämmerer 292

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE WILLSTÄTT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015 Aufgrund von 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen: 1 Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt: im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je 633.900 im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je 488.400 den Jahresgewinn auf 10.000 2 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf : 150.000 Willstätt, 15.12.2014 Marco Steffens Bürgermeister 293

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Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2015 295

Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Erträge Planansatz Rechnungsergebnis 2015 2014 2013 Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 43 Umsatzerlöse 6.3430.130000 Erlöse aus Wasserabgabe 550.100 538.800 555.367 6.3430.130001 Wassergebührenverrechnung 0 0 544.693 6.3430.130002 Wassergebühren/Bauwasser 2.000 2.000 10.674 Zwischensumme 430 550.100 538.800 555.367 Erläuterungen 6.3430.130000 a) 460.000 cbm x 1,13 EUR 519.800 EUR b) Wasserzählergebühren 30.300 EUR 550.100 EUR 6.3432.130000 Materialverkauf 200 200 1.347 6.3434.130000 Installationen 7.000 7.000 8.017 Erläuterungen 6.3434.130000 allgemeiner Teil 7.000 EUR 6.3438.130000 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 45.600 41.700 55.691 6.3439.130000 Sonstige Umsatzerlöse 1.000 1.000 2.495 Summe 43 603.900 588.700 622.918 51 Andere aktivierte Eigenleistungen 6.3510.130000 Aktivierte Eigenleistungen 30.000 10.000 31.476 Summe 51 30.000 10.000 31.476 53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich 6.3534.130000 Andere betriebliche Erträge 0 0 418 Summe 53 0 0 418 60 Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen 6.3602.130000 Erträge aus Beteiligungen 0 0 11.453 Summe 60 0 0 11.453 62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.3621.100000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 0 0 149 Summe 62 0 0 149 77 Jahresverlust 6.3777.130000 Jahresverlust 0 0 0 Summe 77 0 0 0 Erträge 633.900 598.700 666.414 296

Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Aufwendungen Planansatz 6.3544.530000 Lagerhaltung 1.000 1.000 9.571- Rechnungsergebnis 2015 2014 2013 Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 54 Materialaufwand 6.3541.535000 Betriebskosten 1.300 1.300 2.718 6.3543.530000 Stromkosten 33.000 33.000 31.026 6.3543.531000 Unterhaltung Wasserwerke 12.000 12.000 6.118 6.3543.532000 Unterhaltung der Leitungsnetze 22.000 22.000 20.991 6.3543.533000 Unterhaltung der Hausanschlüsse 10.000 10.000 7.059 6.3543.534000 Unterhaltung der Wasserzähler 4.000 500 1.678 Zwischensumme 543 81.000 77.500 66.871 Erläuterungen 6.3543.534000 Zählerwechsel Hesselhurst 3.500 EUR Reparaturen 500 EUR 4.000 EUR 6.3549.536000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.500 1.500 0 6.3549.550000 Haltung von Fahrzeugen 6.000 6.000 6.080 Zwischensumme 549 7.500 7.500 6.080 Summe 54 90.800 87.300 66.099 297

Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Personalaufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis 2015 2014 2013 Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 55 Löhne und Gehälter 6.3550.414000 Vergütungen der Beschäftigten 127.000 90.500 91.292 6.3550.434000 Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch. 10.300 7.000 6.866 6.3550.444000 Beitr.zur gesetzl. 25.500 17.800 17.620 Sozialvers.f.Beschäftigte Zwischensumme 550 162.800 115.300 115.778 Summe 55 162.800 115.300 115.778 56 Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 6.3562.500000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.000 1.000 0 Summe 56 1.000 1.000 0 Personalaufwendungen 163.800 116.300 115.778 298

Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis 2015 2014 2013 Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 57 Abschreibungen 6.3570.500000 Afa auf Immaterielle Vermögensgegenstände 6.800 9.300 10.884 6.3571.530000 Abschreibungen für Grundstücke 119.800 130.600 138.590 6.3571.531000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 5.400 6.000 7.249 Zwischensumme 571 125.200 136.600 145.839 Summe 57 132.000 145.900 156.723 59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich 6.3590.530000 Wasserentnahmeentgelt 40.000 25.000 24.951 6.3590.560000 Dienst- und Schutzkleidung 800 500 314 Zwischensumme 590 40.800 25.500 25.265 6.3591.530000 EDV-Kosten 7.100 6.000 14.063 6.3592.530000 Versicherungen 5.000 6.500 4.891 6.3592.530002 Steuern 1.000 1.000 918 Zwischensumme 592 6.000 7.500 5.809 6.3593.530000 Bürobedarf 800 600 779 6.3594.531000 Post- und Fernmeldegebühren 2.000 2.000 1.493 6.3596.530000 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen 2.000 1.500 487 6.3597.530000 Andere Dienst- und Fremdleistungen 500 500 0 6.3597.531000 I.V. VKB des VwHH 79.600 76.300 78.457 6.3597.532000 Sachverständigen-und Gerichtskosten 10.000 8.000 10.419 6.3597.533000 Bauhofleistungen 2.000 2.000 1.802 Zwischensumme 597 92.100 86.800 90.679 Summe 59 150.800 129.900 138.574 65 Zinsen u.ä. Aufwendungen 6.3651.530000 Zinsen für Fremdkredite 68.400 79.300 84.355 6.3651.531000 Zinsen für Kredite der Gemeinde 0 0 1.638 Zwischensumme 651 68.400 79.300 85.993 Summe 65 68.400 79.300 85.993 67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.3670.530000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17.700 9.600 25.795 Summe 67 17.700 9.600 25.795 68 Sonstige Steuern 6.3681.530000 Sonstige Steuern 400 600 317 Summe 68 400 600 317 299

Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis 2015 2014 2013 Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 77 Jahresgewinn 6.3778.530000 Jahresgewinn 10.000 29.800 77.134 Summe 77 10.000 29.800 77.134 Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) 470.100 482.400 550.636 Gesamtsumme Aufwendungen 633.900 598.700 666.414 300

Eigenbetrieb Wasserversorgung Vermögensplan 2015 301

Vermögensplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Einnahmen Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis 2015 2015 2014 2013 Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 04. Jahresgewinn 7.3811.330000-001 Jahresgewinn 10.000 0 29.800 77.134 08. Beiträge 7.3831.330010-001 WG Am alten Schloßplatz, W. 0 0 0 50.949 7.3831.330020-001 WG Am Giessen, W. 0 0 0 4.959 7.3831.330024-001 WG Rohmhursterfeld II, W. 2. BA 0 0 0 43.414 7.3831.330307-001 WG Goredsmatt, E. 1. BA 0 0 0 60.953 7.3831.330407-001 WG Feldhör'l II, L. 2. BA 0 0 0 34.574 Summe 831 0 0 0 194.849 09. Ähnliche Entgelte / Ersätze 7.3832.330011-001 Hausanschlüsse Allgemein 20.000 0 20.000 43.988 14. Abschreibungen 7.3861.330000-001 Ordentl. Abschreibungen 132.100 0 145.900 156.723 18. Verminderung langfristiger Vorräte 7.3880.300000-001 Verminderung lang- 0 0 0 1.016 fristiger Vorräte 21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 7.3895.330000-001 Nicht verbr. Deckungsm. 326.300 0 28.700 337.426 aus Vorjahren INFO: Index Abkürzungen unter 7.3895.330000-001 WG GW LTN BA = Wohngebiet = Gewerbegebiet = Leitungsnetz = Bauaufwand Einnahmen 488.400 0 224.400 811.136 302

Vermögensplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Ausgaben Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis 2015 2015 2014 2013 Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 01. Konzessionen u.ä. Rechte 7.3901.930010-001 Konzessionen u.a. 6.000 0 11.000 10.642 Erläuterungen...930010 Fortführung alle Ortsteile 6.000 EUR 02. Grundstücke mit Geschäftsbauten 7.3902.930018-001 BA Wasserw. Spittelschlag 25.000 0 22.500 11.028 7.3902.930019-001 BA Wasserwerk Sittewald 0 0 0 11.206 Summe 902 25.000 0 22.500 22.233 Erläuterungen...930018 Erneuerung der Hardwarestörmeldung 2.500 EUR Erweiterung Netzüberwachung Einspeisung beim Standort "Romhursterfeld" Prozessvisialisierung, Tiefbaumaßnahmen u. elektrische Installation 3.500 EUR Erneuerung Reinwasserpumpe 4 Summe 19.000 EUR 25.000 EUR 07. Verteilungsanlagen 7.3907.930010-001 Am alten Schloßplatz 0 0 0 50.949 7.3907.930011-001 Herstell. Hausanschlüsse 20.000 0 20.000 45.762 7.3907.930020-001 LTN WG Am Giessen II, W. 0 0 0 4.959 7.3907.930024-001 LTN Rohmhursterfeld II, W. 2. BA 0 0 0 43.414 7.3907.930307-001 LTN WG Goredsmatt, E. 0 0 0 60.953 7.3907.930407-001 LTG Feldhör'l II, L. 2 BA 0 0 0 34.574 7.3907.930500-001 LTN-Sanierung Gesamtgde 80.000 0 25.000 105.161 7.3907.931000-001 Wasserzähler (Neuansch.) 2.000 0 1.000 1.174 Summe 907 102.000 0 46.000 346.946 Erläuterung...930500 Sanierung Leitungsnetz Gesamtgemeinde allgemein Kehler Strasse 15.000 EUR 65.000 EUR 80.000 EUR 303

Vermögensplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Ausgaben Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis 2015 2015 2014 2013 Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 09. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.3909.930000-001 BGA 2.000 0 2.000 1.394 Erläuterungen: 9300000 Allgemeiner Teil 500 EUR mobiles Straßenkappenhebegerät 1.500 EUR 2.000 EUR 21. Jahresverlust 7.3936.930000-001 Jahresverlust 0 0 0 0 23. Auflösung Ertragszuschüsse 7.3940.930000-001 Auflösung empfang. 45.600 0 41.700 55.691 Ertragszuschüss B) Kredite von Dritten 7.3952.930000-001 Schuldentilgung 107.800 0 91.200 86.340 7.3990.900000-001 Entnahme von 200.000 0 0 0 Stammkapital 29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr 7.3999.910000-001 nicht Verbrauchte 0 0 10.000 287.890 Deckungsm. lfd. Jahr Ausgaben 488.400 0 224.400 811.136 304

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Willstätt Finanzplanung 2016-2018 (Investitionsprogramm) 2016-2018 305

Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018 ( 2 Abs. 2 Nr. 2 und 24 GemHVO, Anlage 15) Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Willstätt Erfolgsplan 11.11.2014 Einnahmen und Ausgaben nach Arten Erträge 2014 2015 2016 2017 2018 EURO EURO EURO EURO EURO Verbraucherlöse 547.000 558.300 560.000 562.000 564.000 Auflösung von Ertragszuschüssen 41.700 45.600 44.600 38.100 33.300 aktivierte Eigenleistungen 10.000 30.000 25.000 25.000 20.000 Jahresverlust 0 0 0 0 0 Summe Erträge: 598.700 633.900 629.600 625.100 617.300 Aufwendungen 2014 2015 2016 2017 2018 EURO EURO EURO EURO EURO Materialaufwand 77.500 81.000 82.500 83.800 85.500 Löhne und Gehälter 115.300 162.800 166.100 169.400 172.800 Abschreibungen 145.900 132.000 129.500 122.400 120.200 übrige betriebliche Aufwendungen 150.900 179.700 185.700 190.000 182.800 Zinsen 79.300 68.400 62.700 56.700 50.400 Jahresgewinn 29.800 10.000 3.100 2.800 5.600 Summe Aufwendungen: 598.700 633.900 629.600 625.100 617.300 306

Einzelplan 3 Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung bis 3901 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3811 3300 Jahresgewinn 51.300 0 29.800 10.000 3.100 2.800 5.600 0 00 Einnahmen Maßnahme 001 51.300 0 29.800 10.000 3.100 2.800 5.600 0 3831 3303 WG Goredsmatt, E. 1. BA 60.953 60.953 0 0 0 0 0 0 07 Einnahmen Maßnahme 001 60.953 60.953 0 0 0 0 0 0 3832 3300 Hausanschlüsse Allgemein 295.077 195.077 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 11 Einnahmen Maßnahme 001 295.077 195.077 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 3861 3300 Ordentl. Abschreibungen 1.898.573 1.248.373 145.900 132.100 129.500 122.500 120.200 0 00 Einnahmen Maßnahme 001 1.898.573 1.248.373 145.900 132.100 129.500 122.500 120.200 0 3862 3000 Anlagenabgänge 5 5 0 0 0 0 0 0 00 Einnahmen Maßnahme 001 5 5 0 0 0 0 0 0 3870 3300 Rückflüsse von 86.441 86.441 0 0 0 0 0 0 00 Finanzanlagen Einnahmen Maßnahme 001 86.441 86.441 0 0 0 0 0 0 3880 001 Verminderung Lang- Fristiger Vorräte 3000 Verminderung lang- 1.016 1.016 0 0 0 0 0 0 00 fristiger Vorräte Einnahmen Maßnahme 001 1.016 1.016 0 0 0 0 0 0 3895 3300 Nicht verbr. Deckungsm. 2.734.769 2.143.269 28.700 326.300 77.400 79.100 80.000 0 00 aus Vorjahren Einnahmen Maßnahme 001 2.734.769 2.143.269 28.700 326.300 77.400 79.100 80.000 0 307

Einzelplan 3 Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung bis 3952 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3901 9300 Konzessionen u.a. 128.816 96.816 11.000 6.000 5.000 5.000 5.000 0 10 Ausgaben Maßnahme 001 128.816 96.816 11.000 6.000 5.000 5.000 5.000 0 3902 9300 BA Wasserw. Spittelschlag 92.500 0 22.500 25.000 15.000 15.000 15.000 0 18 Ausgaben Maßnahme 001 92.500 0 22.500 25.000 15.000 15.000 15.000 0 3907 9300 Herstell. Hausanschlüsse 300.725 200.725 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 11 9305 LTN-Sanierung Gesamtgde 437.964 252.964 25.000 80.000 30.000 25.000 25.000 0 00 9310 Wasserzähler (Neuansch.) 12.262 6.262 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0 00 Ausgaben Maßnahme 001 750.951 459.951 46.000 102.000 51.000 46.000 46.000 0 3909 9300 BGA 44.886 37.886 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0 00 Ausgaben Maßnahme 001 44.886 37.886 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0 3920 9300 Erwerb langfristiger 18.063 18.063 0 0 0 0 0 0 00 Vorräte Ausgaben Maßnahme 001 18.063 18.063 0 0 0 0 0 0 3936 001 Jahresverlust 9300 Jahresverlust 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 0 0 0 0 0 3940 9300 Auflösung empfang. 708.980 505.680 41.700 45.600 44.600 38.100 33.300 0 00 Ertragszuschüss Ausgaben Maßnahme 001 708.980 505.680 41.700 45.600 44.600 38.100 33.300 0 308

Einzelplan 3 Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung bis 3999 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3952 9300 Schuldentilgung 1.116.802 559.602 91.200 107.800 113.400 119.300 125.500 0 00 Ausgaben Maßnahme 001 1.116.802 559.602 91.200 107.800 113.400 119.300 125.500 0 3990 001 EB Wasserversorgung 9000 Entnahme von 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 00 Stammkapital Ausgaben Maßnahme 001 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 3999 001 Rechnungsergeb. v.verbr. Deckungsm. aus Vorjahren 9100 nicht Verbrauchte 1.877.962 1.867.962 10.000 0 0 0 0 0 00 Deckungsm. lfd. Jahr Ausgaben Maßnahme 001 1.877.962 1.867.962 10.000 0 0 0 0 0 Einnahmen Einzelplan 3 5.128.134 3.735.134 224.400 488.400 230.000 224.400 225.800 0 Ausgaben Einzelplan 3 4.938.960 3.545.960 224.400 488.400 230.000 224.400 225.800 0 309

Einzelplan Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zusammenstellung der Einzelpläne Einnahmen Einzelplan 3 EB Wasserversorgung Ausgaben Einzelplan 3 EB Wasserversorgung 5.128.134 3.735.134 224.400 488.400 230.000 224.400 225.800 0 4.938.960 3.545.960 224.400 488.400 230.000 224.400 225.800 0 Einnahmen Zusammen 5.128.134 3.735.134 224.400 488.400 230.000 224.400 225.800 0 Ausgaben Zusammen 4.938.960 3.545.960 224.400 488.400 230.000 224.400 225.800 0 310

Wasserversorgung der Gemeinde Willstätt Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Beschäftigte : Entgeltgruppe mit Zulage insgesamt Zahl der Stellen 2015 Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2014 9 (VbM) 0,00 1,00 1,00 1,00 7 (7 a) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 (6 a) 0,00 1,00 2,00 1,00 Insgesamt 0,00 2,00 3,00 2,00 311

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN EB WASSERVERSORGUNG 2015-2018 1 KfW 2004 108.000 1,08% 84.240 887 8.424 75.816 796 8.424 67.392 705 8.424 58.968 614 8.424 50.544 3 Münchener Hypo 2004 1.592.243 5,94% 949.454 54.568 83.161 866.293 49.517 88.212 778.081 44.159 93.570 684.511 38.476 99.253 585.258 4 Landesbank BW 1998 306.775 5,1% 228.726 11.529 7.184 221.542 11.156 7.558 213.984 10.763 7.951 206.033 10.349 8.364 197.669 Summe 2.103.175 1.354.121 68.397 107.780 1.246.341 62.737 113.350 1.132.991 56.748 119.248 1.013.743 50.410 125.494 888.249 312 26.11.2014 Lfd. Bezeichnung des Jahr der Ursprüngl. Zinssatz Schuldenstand Zinsen Tilgung Schuldenstand Zinsen Tilgung Schuldenstand Zinsen Tilgung Schuldenstand Zinsen Tilgung Schuldenstand Nr. Gläubigers Aufnahme Betrag Anfang 2015 2015 2015 Ende 2015 2016 2016 Ende 2016 2017 2017 Ende 2017 2018 2018 Ende 2018 voraussicht. Laufzeit EUR Festschr. bis EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 31.12.2022 15.11.2024 2 Sparkasse 2014 96.157 1,60% 91.701 1.413 9.011 82.690 1.268 9.156 73.534 1.121 9.303 64.231 971 9.453 54.778 Hanauerland 30.06.2024 30.06.2024 30.12.2023 01.,04.2019 30.06.2034 30.06.2018