1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014
Seite 1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 2 Vorbericht 5 Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- un der Teilergebnishaushalte 7 Gesamtergebnishaushalt 1. Nachtragshaushalt 2014 8 Gesamtfinanzhaushalt 1. Nachtragshaushalt 2014 11 Zusammenstellung der Teilhaushalte 17 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung 19 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur 49 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend 81 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport 103 Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt 127 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen 209 Investitionen nach Buchungsstellen 221 Finanzdaten 239 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 288 Freie Finanzspitze 289 Übersicht Verbindlichkeiten 290
Seite 2 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT BOPPARD für das Jahr 2014 vom Der Stadtrat hat aufgrund des 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.08.2014 (GVBl. S. 181), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden : 1. Im Ergebnishaushalt Euro Euro Euro Euro die Erträge 25.911.020,00 687.500,00 168.300,00 26.430.222,00 die Aufwendungen 25.806.379,00 461.240,00 143.580,00 26.124.039,00 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 104.641,00 226.260,00 24.720,00 306.181,00 2. Im Finanzhaushalt ordentliche Einzahlungen 23.961.830,00 687.500,00 68.300,00 24.581.030,00 ordentliche Auszahlungen 22.849.132,00 457.390,00 143.580,00 23.162.942,00 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.112.698,00 230.110,00-75.280,00 1.418.088,00 außerordentliche Einzahlungen 30.000,00 30.000,00 außerordentliche Auszahlungen 51.000,00 51.000,00 Saldo der außerordentlichen Einund Auszahlungen -21.000,00-21.000,00 Einzahlungen aus Investitionstätigeit 3.546.240,00 45.000,00 363.500,00 3.227.740,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.209.340,00 2.700.400,00 693.000,00 11.899.080,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.663.100,00-2.655.400,00-329.500,00-3.989.000,00 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.349.840,00 2.023.010,00 8.372.850,00 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.778.438,00 2.500,00 5.780.938,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 571.402,00 2.020.510,00 2.591.912,00 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 33.887.910,00 2.323.710,00 36.211.620,00 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 33.887.910,00 2.323.710,00 36.211.620,00 Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 1.349.840,00 423.010,00-1.772.850,00
Seite 3 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der igen Fesetsetzung neu für - zinslose Kredite von 0,00 Euro auf 0,00 Euro - verzinste Kredite von 0,00 Euro auf 1.600.000,00 Euro 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen z Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird von 725.000,00 Euro auf 6.447.000,00 Euro. 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem igen Höchstbetrag nicht geändert. 5 Kredite, Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Die Kredite und Verplichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kanalwerke der Stadt Boppard werden nicht geändert. 6 Steuersätze, Gebühren und Beiträge Die Steuersätze und die Sätze der Gebühren und Beiträge werden nicht geändert. 56154 Boppard, STADTVERWALTUNG BOPPARD Dr. Walter Bersch Bürgermeister
Seite 4 HINWEIS: 1. Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: 2. Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 2014 bis.2014 von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr (montags bis freitags) und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (montags bis donnerstags) im Karmelitergebäude in Boppard, Zimmer 117, Ansprechpartner Michael Bender, öffentlich aus. 3. Gemäß 24 Abs. 6 Sätze 4 und 1 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nach 24 Abs. 6 Satz 2 GemO nicht, wenn a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder b) vor Ablauf der in 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Boppard unter des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 56154 Boppard, STADTVERWALTUNG BOPPARD Dr. Walter Bersch Bürgermeister C:\Users\lehnardw\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\49FIZPV8\Nachtragsatzung 2014.doc
Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte Erträge Ziffer 1. Steuern u.ä. Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3. Erträge der Sozialen Sicherung Wesentliche Inhalte Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familien- Leistungsausgleich, Vergnügungssteuer, Hundesteuer Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen, Jagdpachterträge (Wildschadensverhütungspauschale und Anteil der Jagdgenossen), Kurtaxe 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen, Kindergartenbeiträge, Friedhofsgebühren 6. Kostenerstattungen und Kostenlagen Kostenerstattungen und Kostenlagen 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. Andere aktivierte Eigenleistungen 9. Sonstige laufende Erträge Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarngelder, Säniszuschläge und Mahngebühren Aufwendungen Ziffer Wesentliche Inhalte 11. Personalaufwendungen Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Dienstbezüge Beamte, Vergütungen Arbeitnehmer, Beiträge zur Versorgungskasse und Sozialversicherung, Beihilfen, Personalnebenaufwendungen, Zuführung zur Rückstellungen Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub 12. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Versorgungsempfänger: Beiträge zur Sozialversicherung, Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. 15. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen 16. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerlage, Kreislage, Umlage an Zweckverbände 17 Aufwendungen der Sozialen Sicherung Leistungen, Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen (Soziales und Jugend) 18. Sonstige laufende Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Beiträge, Versicherungen und Steuern, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Büromaterial, Datenübertragungs- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Ergebnishaushalt 2014 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 2015 2016 2017 1. Steuern und ähnliche Abgaben 18.643.622,54 16.651.500,00 18.080.000,00 18.173.000,00 18.678.000,00 19.128.000,00 18.643.622,54 16.651.500,00 17.549.000,00 18.073.000,00 18.578.000,00 19.078.000,00 + 531.000,00 + 100.000,00 + 100.000,00 + 50.000,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.469.837,99 4.079.560,00 4.066.250,00 4.208.750,00 4.021.790,00 3.820.460,00 2.469.837,99 4.079.560,00 4.167.050,00 4.208.750,00 4.021.790,00 3.820.460,00-100.800,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 179.274,50 255.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 179.274,50 255.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.021.596,51 1.119.025,00 1.362.295,00 1.261.045,00 1.261.045,00 1.261.045,00 1.021.596,51 1.119.025,00 1.221.795,00 1.221.045,00 1.221.045,00 1.221.045,00 + 140.500,00 + 40.000,00 + 40.000,00 + 40.000,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 933.954,23 916.527,00 944.960,00 969.460,00 969.960,00 969.910,00 933.954,23 916.527,00 944.960,00 969.460,00 969.960,00 969.910,00 6. Kostenerstattungen und Kostenlagen 511.570,37 458.205,00 447.055,00 415.805,00 415.715,00 415.805,00 511.570,37 458.205,00 431.055,00 415.805,00 415.715,00 415.805,00 + 16.000,00 9. sonstige laufende Erträge 772.545,98 1.874.720,00 1.034.270,00 965.580,00 916.920,00 837.930,00 772.545,98 1.874.720,00 1.034.270,00 965.580,00 916.920,00 837.930,00 10. Sme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 24.532.402,12 25.355.037,00 26.225.330,00 26.284.140,00 26.553.930,00 26.723.650,00 24.532.402,12 25.355.037,00 25.638.630,00 26.144.140,00 26.413.930,00 26.633.650,00 + 586.700,00 + 140.000,00 + 140.000,00 + 90.000,00 11. Personalaufwendungen 7.640.635,24 8.312.140,00 8.210.200,00 8.147.650,00 8.117.390,00 8.136.290,00 7.640.635,24 8.312.140,00 8.210.200,00 8.147.650,00 8.117.390,00 8.136.290,00 12. Versorgungsaufwendungen 13.567,00 15.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 13.567,00 15.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.095.699,64 3.480.470,00 3.227.305,00 3.038.695,00 2.917.835,00 2.918.295,00 3.095.699,64 3.480.470,00 3.069.545,00 3.038.995,00 2.918.135,00 2.918.595,00 + 157.760,00-300,00-300,00-300,00 Betragsangaben in EUR 8
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Ergebnishaushalt 2014 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 2015 2016 2017 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 3.089.488,00 2.606.160,00 2.662.300,00 2.655.910,00 2.608.070,00 3.089.488,00 2.606.160,00 2.662.300,00 2.655.910,00 2.608.070,00 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.500.411,74 10.284.250,00 10.067.650,00 10.068.650,00 10.195.650,00 10.671.650,00 9.500.411,74 10.284.250,00 9.964.550,00 10.223.650,00 10.525.650,00 10.801.650,00 + 103.100,00-155.000,00-330.000,00-130.000,00 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 487.837,06 511.900,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 487.837,06 511.900,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 18. sonstige laufende Aufwendungen 926.199,94 1.093.188,00 1.202.064,00 883.920,00 881.220,00 881.420,00 926.199,94 1.093.188,00 1.147.764,00 899.020,00 896.320,00 896.520,00 + 54.300,00-15.100,00-15.100,00-15.100,00 19. Sme der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 21.664.350,62 26.786.936,00 25.831.479,00 25.319.315,00 25.286.105,00 25.733.825,00 21.664.350,62 26.786.936,00 25.516.319,00 25.489.715,00 25.631.505,00 25.879.225,00 + 315.160,00-170.400,00-345.400,00-145.400,00 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 2.868.051,50-1.431.899,00 393.851,00 964.825,00 1.267.825,00 989.825,00 2.868.051,50-1.431.899,00 122.311,00 654.425,00 782.425,00 754.425,00 + 271.540,00 + 310.400,00 + 485.400,00 + 235.400,00 21. Zins- und sonstige Finanzerträge 238.693,34 244.490,00 174.890,00 164.680,00 164.500,00 164.440,00 238.693,34 244.490,00 242.390,00 232.180,00 232.000,00 231.940,00-67.500,00-67.500,00-67.500,00-67.500,00 22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 367.205,44 291.600,00 241.560,00 311.570,00 323.480,00 300.430,00 367.205,44 291.600,00 239.060,00 214.970,00 166.380,00 149.430,00 + 2.500,00 + 96.600,00 + 157.100,00 + 151.000,00 23. Finanzergebnis - 128.512,10-47.110,00-66.670,00-146.890,00-158.980,00-135.990,00-128.512,10-47.110,00 3.330,00 17.210,00 65.620,00 82.510,00-70.000,00-164.100,00-224.600,00-218.500,00 24. ordentliches Ergebnis 2.739.539,40-1.479.009,00 327.181,00 817.935,00 1.108.845,00 853.835,00 2.739.539,40-1.479.009,00 125.641,00 671.635,00 848.045,00 836.935,00 + 201.540,00 + 146.300,00 + 260.800,00 + 16.900,00 Betragsangaben in EUR 9
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Ergebnishaushalt 2014 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 2015 2016 2017 25. außerordentliche Erträge 23.282,97 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 23.282,97 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 26. außerordentliche Aufwendungen 63.167,09 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 63.167,09 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 27. außerordentliches Ergebnis - 39.884,12-21.000,00-21.000,00-21.000,00-21.000,00-21.000,00-39.884,12-21.000,00-21.000,00-21.000,00-21.000,00-21.000,00 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 2.699.655,28-1.500.009,00 306.181,00 796.935,00 1.087.845,00 832.835,00 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 990.000,00 2.699.655,28-1.500.009,00 104.641,00 650.635,00 827.045,00 815.935,00 + 201.540,00 + 146.300,00 + 260.800,00 + 16.900,00 990.000,00 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.699.655,28-510.009,00 306.181,00 796.935,00 1.087.845,00 832.835,00 2.699.655,28-510.009,00 104.641,00 650.635,00 827.045,00 815.935,00 + 201.540,00 + 146.300,00 + 260.800,00 + 16.900,00 Betragsangaben in EUR 10
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Finanzhaushalt 2014 Muster 6 (zu 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 VE 2014 2015 2016 2017 1. Steuern und ähnliche Abgaben 18.177.305,87 16.651.500,00 18.080.000,00 18.173.000,00 18.678.000,00 19.128.000,00 18.177.305,87 16.651.500,00 17.549.000,00 18.073.000,00 18.578.000,00 19.078.000,00 + 531.000,00 + 100.000,00 + 100.000,00 + 50.000,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.217.664,39 2.337.990,00 2.587.630,00 2.617.230,00 2.426.230,00 2.262.130,00 2.217.664,39 2.337.990,00 2.588.430,00 2.617.230,00 2.426.230,00 2.262.130,00 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 161.336,41 255.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 161.336,41 255.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00-800,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.035.471,04 1.092.315,00 1.362.295,00 1.261.045,00 1.261.045,00 1.261.045,00 1.035.471,04 1.092.315,00 1.221.795,00 1.221.045,00 1.221.045,00 1.221.045,00 + 140.500,00 + 40.000,00 + 40.000,00 + 40.000,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 945.423,31 916.527,00 944.960,00 969.460,00 969.960,00 969.910,00 945.423,31 916.527,00 944.960,00 969.460,00 969.960,00 969.910,00 6. Kostenerstattungen und Kostenlagen 587.644,45 458.205,00 447.055,00 415.805,00 415.715,00 415.805,00 587.644,45 458.205,00 431.055,00 415.805,00 415.715,00 415.805,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 686.734,56 1.330.540,00 693.700,00 686.200,00 686.200,00 686.150,00 686.734,56 1.330.540,00 693.700,00 686.200,00 686.200,00 686.150,00 + 16.000,00 10. Sme der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 23.811.580,03 23.042.577,00 24.406.140,00 24.413.240,00 24.727.650,00 25.013.540,00 23.811.580,03 23.042.577,00 23.719.440,00 24.273.240,00 24.587.650,00 24.923.540,00 + 686.700,00 + 140.000,00 + 140.000,00 + 90.000,00 11. Personalauszahlungen 7.376.858,18 7.934.290,00 7.949.600,00 7.866.150,00 7.866.840,00 7.882.590,00 7.376.858,18 7.934.290,00 7.949.600,00 7.866.150,00 7.866.840,00 7.882.590,00 12. Versorgungsauszahlungen 13.567,00 15.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 13.567,00 15.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.231.022,65 3.483.470,00 3.227.305,00 3.038.695,00 2.917.835,00 2.918.295,00 3.231.022,65 3.483.470,00 3.069.545,00 3.038.995,00 2.918.135,00 2.918.595,00 + 157.760,00-300,00-300,00-300,00 Betragsangaben in EUR 11
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Finanzhaushalt 2014 Muster 6 (zu 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 VE 2014 2015 2016 2017 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 9.642.689,41 10.284.250,00 10.067.650,00 10.068.650,00 10.195.650,00 10.671.650,00 9.642.689,41 10.284.250,00 9.964.550,00 10.223.650,00 10.525.650,00 10.801.650,00 + 103.100,00-155.000,00-330.000,00-130.000,00 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 500.910,59 511.900,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 500.910,59 511.900,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 16. sonstige laufende Auszahlungen 909.782,36 1.093.188,00 1.158.727,00 883.920,00 881.220,00 881.420,00 909.782,36 1.093.188,00 1.108.277,00 899.020,00 896.320,00 896.520,00 + 50.450,00-15.100,00-15.100,00-15.100,00 17. Sme der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 21.674.830,19 23.322.598,00 22.921.382,00 22.375.515,00 22.379.645,00 22.872.055,00 21.674.830,19 23.322.598,00 22.610.072,00 22.545.915,00 22.725.045,00 23.017.455,00 + 311.310,00-170.400,00-345.400,00-145.400,00 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.136.749,84-280.021,00 1.484.758,00 2.037.725,00 2.348.005,00 2.141.485,00 2.136.749,84-280.021,00 1.109.368,00 1.727.325,00 1.862.605,00 1.906.085,00 + 375.390,00 + 310.400,00 + 485.400,00 + 235.400,00 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 221.925,04 244.490,00 174.890,00 164.680,00 164.500,00 164.440,00 221.925,04 244.490,00 242.390,00 232.180,00 232.000,00 231.940,00-67.500,00-67.500,00-67.500,00-67.500,00 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 397.947,26 291.600,00 241.560,00 311.570,00 323.480,00 300.430,00 397.947,26 291.600,00 239.060,00 214.970,00 166.380,00 149.430,00 + 2.500,00 + 96.600,00 + 157.100,00 + 151.000,00 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 176.022,22-47.110,00-66.670,00-146.890,00-158.980,00-135.990,00-176.022,22-47.110,00 3.330,00 17.210,00 65.620,00 82.510,00-70.000,00-164.100,00-224.600,00-218.500,00 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.960.727,62-327.131,00 1.418.088,00 1.890.835,00 2.189.025,00 2.005.495,00 1.960.727,62-327.131,00 1.112.698,00 1.744.535,00 1.928.225,00 1.988.595,00 + 305.390,00 + 146.300,00 + 260.800,00 + 16.900,00 23. außerordentliche Einzahlungen 23.582,97 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 23.582,97 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24. außerordentliche Auszahlungen 63.199,60 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 63.199,60 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 Betragsangaben in EUR 12
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Finanzhaushalt 2014 Muster 6 (zu 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 VE 2014 2015 2016 2017 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 39.616,63-21.000,00-21.000,00-21.000,00-21.000,00-21.000,00-39.616,63-21.000,00-21.000,00-21.000,00-21.000,00-21.000,00 26. Sme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.921.110,99-348.131,00 1.397.088,00 1.869.835,00 2.168.025,00 1.984.495,00 1.921.110,99-348.131,00 1.091.698,00 1.723.535,00 1.907.225,00 1.967.595,00 + 305.390,00 + 146.300,00 + 260.800,00 + 16.900,00 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.658.399,59 1.719.750,00 1.092.800,00 1.400.500,00 891.500,00 2.658.399,59 1.719.750,00 1.236.100,00 912.000,00 974.300,00-143.300,00 + 488.500,00-82.800,00 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 748.241,21 205.600,00 747.330,00 397.500,00 197.500,00 147.500,00 748.241,21 205.600,00 922.530,00 197.500,00 531.500,00 147.500,00 30. Einzahlungen für Sachanlagen 1.108.480,10 359.300,00 1.343.530,00 1.108.480,10 359.300,00 1.343.530,00-175.200,00 + 200.000,00-334.000,00 32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 24.945,87 11.126,00 9.580,00 7.920,00 4.580,00 3.330,00 24.945,87 11.126,00 9.580,00 7.920,00 4.580,00 3.330,00 33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 836.000,00 34.500,00 7.000,00 836.000,00 34.500,00 7.000,00 35. Sme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.540.066,77 3.131.776,00 3.227.740,00 1.812.920,00 1.093.580,00 150.830,00 4.540.066,77 3.131.776,00 3.546.240,00 1.124.420,00 1.510.380,00 150.830,00-318.500,00 + 688.500,00-416.800,00 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 234.927,47 179.850,00 120.510,00 5.565.600,00 11.103.500,00 3.500,00 234.927,47 179.850,00 104.510,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 + 16.000,00 + 5.562.100,00 + 11.100.000,00 37. Auszahlungen für Sachanlagen 5.773.157,09 3.825.150,00 7.096.230,00 6.447.000,00 6.290.500,00 1.561.000,00 442.800,00 5.773.157,09 3.825.150,00 5.104.830,00 725.000,00 2.102.000,00 2.230.500,00 442.800,00 + 1.991.400,00 + 5.722.000,00 + 4.188.500,00-669.500,00 42. Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.008.084,56 4.005.000,00 7.216.740,00 6.447.000,00 11.856.100,00 12.664.500,00 446.300,00 6.008.084,56 4.005.000,00 5.209.340,00 725.000,00 2.105.500,00 2.234.000,00 446.300,00 + 2.007.400,00 + 5.722.000,00 + 9.750.600,00 + 10.430.500,00 Betragsangaben in EUR 13
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Finanzhaushalt 2014 Muster 6 (zu 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 VE 2014 2015 2016 2017 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.468.017,79-873.224,00-3.989.000,00-6.447.000,00-10.043.180,00-11.570.920,00-295.470,00-1.468.017,79-873.224,00-1.663.100,00-725.000,00-981.080,00-723.620,00-295.470,00-2.325.900,00-5.722.000,00-9.062.100,00-10.847.300,00 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 453.093,20-1.221.355,00-2.591.912,00-6.447.000,00-8.173.345,00-9.402.895,00 1.689.025,00 453.093,20-1.221.355,00-571.402,00-725.000,00 742.455,00 1.183.605,00 1.672.125,00-2.020.510,00-5.722.000,00-8.915.800,00-10.586.500,00 + 16.900,00 45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 1.159.338,43 1.600.000,00 9.320.000,00 11.100.000,00 1.159.338,43 + 1.600.000,00 + 9.320.000,00 + 11.100.000,00 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 1.555.466,14 519.841,00 524.838,00 929.608,00 1.277.670,00 1.160.990,00 1.555.466,14 519.841,00 522.338,00 514.108,00 469.670,00 346.990,00 + 2.500,00 + 415.500,00 + 808.000,00 + 814.000,00 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 396.127,71-519.841,00 1.075.162,00 8.390.392,00 9.822.330,00-1.160.990,00-396.127,71-519.841,00-522.338,00-514.108,00-469.670,00-346.990,00 48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse 16.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 16.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 + 1.597.500,00 + 8.904.500,00 + 10.292.000,00-814.000,00 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 16.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 16.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse 18.000.000,00 2.256.100,00 5.256.100,00 256.100,00 256.100,00 256.100,00 18.000.000,00 2.256.100,00 5.256.100,00 256.100,00 256.100,00 256.100,00 49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten 201.147,66 201.147,66 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 17.798.852,34 2.256.100,00 5.256.100,00 256.100,00 256.100,00 256.100,00 17.798.852,34 2.256.100,00 5.256.100,00 256.100,00 256.100,00 256.100,00 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung - 1.798.852,34-256.100,00-256.100,00-256.100,00-256.100,00-256.100,00-1.798.852,34-256.100,00-256.100,00-256.100,00-256.100,00-256.100,00 Betragsangaben in EUR 14
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Finanzhaushalt 2014 Muster 6 (zu 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 VE 2014 2015 2016 2017 51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse 2.466.494,75 1.997.296,00 1.772.850,00 39.053,00 2.466.494,75 1.997.296,00 1.349.840,00 27.753,00 51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter 726.082,62 726.082,62 + 423.010,00 + 11.300,00 51. Abnahme der liquiden Mittel 1.740.412,13 1.997.296,00 1.772.850,00 39.053,00 1.740.412,13 1.997.296,00 1.349.840,00 27.753,00 + 423.010,00 + 11.300,00 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse 3.907,12 163.335,00 271.935,00 3.907,12 457.835,00 1.069.035,00-294.500,00-797.100,00 52. Zunahme der liquiden Mittel 3.907,12 163.335,00 271.935,00 3.907,12 457.835,00 1.069.035,00-294.500,00-797.100,00 53. Veränderung der liquiden Mittel 1.736.505,01 1.997.296,00 1.772.850,00 39.053,00-163.335,00-271.935,00 1.736.505,01 1.997.296,00 1.349.840,00 27.753,00-457.835,00-1.069.035,00 + 423.010,00 + 11.300,00 + 294.500,00 + 797.100,00 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 458.475,04 1.221.355,00 2.591.912,00 8.173.345,00 9.402.895,00-1.689.025,00-458.475,04 1.221.355,00 571.402,00-742.455,00-1.183.605,00-1.672.125,00 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 17.596.441,67 515.000,00 510.000,00 17.596.441,67 515.000,00 510.000,00 + 2.020.510,00 + 8.915.800,00 + 10.586.500,00-16.900,00 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 17.593.466,17 515.000,00 510.000,00 17.593.466,17 515.000,00 510.000,00 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 2.975,50 2.975,50 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages - 455.499,54 1.221.355,00 2.591.912,00 8.173.345,00 9.402.895,00-1.689.025,00-455.499,54 1.221.355,00 571.402,00-742.455,00-1.183.605,00-1.672.125,00 + 2.020.510,00 + 8.915.800,00 + 10.586.500,00-16.900,00 Betragsangaben in EUR 15
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Teilhaushalte - Zusammenfassung 2014 1. Nachtragsplan 501 Stadt Boppard Betragsangaben in EUR 17 Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt Teilhaushalte Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2012 1 Zentrale Verwaltung - 4.701.421-3.214.673-3.294.294-3.104.250-3.119.850-3.169.250 Vorjahr 2013 2014 2015 2016 2017-45.100-700 - 700-700 2 Schule und Kultur - 1.182.807-1.444.080-1.409.690-1.305.410-1.314.380-1.405.720 3 Soziales und Jugend - 1.119.262-1.416.160-1.513.430-1.443.350-1.455.540-1.453.460 4 Gesundheit und Sport - 205.594-616.348-453.290-573.300-418.250-619.260-172.060-16.700 + 66.350 + 180.000 + 330.000 + 130.000 5 Gestaltung der Umwelt - 533.781-2.581.488-2.640.945-2.598.965-2.566.255-2.585.645 + 76.150 + 40.400 + 40.400 + 40.400 6 Zentrale Finanzleistungen 10.442.519 8.762.740 9.617.830 9.822.210 9.962.120 10.066.170 + 292.900-73.400-108.900-152.800 Sme Teilhaushalte Ergebnishaushalt: 2.699.655-510.009 306.181 796.935 1.087.845 832.835 Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Teilhaushalte Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2012 1 Zentrale Verwaltung - 2.898.917-3.334.623-3.340.297-3.400.990-3.103.460-3.077.550 Vorjahr 2013 2014 2015 2016 2017-214.950-700 - 700-700 2 Schule und Kultur - 1.323.459-1.303.930-1.328.280-1.267.670-1.150.920-1.245.880-18.960-128.000 3 Soziales und Jugend - 1.137.273-1.431.760-1.542.600-1.407.170-1.409.870-1.421.100 4 Gesundheit und Sport - 672.995-349.240-686.240-7.022.560-11.382.840-568.130-22.900-270.650-6.405.000-10.770.000 + 130.000 5 Gestaltung der Umwelt - 1.736.560-2.488.618-5.214.805-4.797.985-2.147.905-1.907.155-1.778.450-2.301.200 + 293.100 + 40.400 6 Zentrale Finanzleistungen 7.766.797 8.908.171 12.112.222 17.896.375 19.194.995 8.219.815 Sme Teilhaushalte Finanzhaushalt: - 2.406 + 2.305.910 + 8.834.900 + 10.477.600-169.700
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501 Stadt Boppard Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung Verantwortliche(r): mit folgenden Leistung(en): 1. 1110 Verwaltungssteuerung - 111000 Verwaltungssteuerung Funktionsaufgabe 2. 1113 Öffentlichkeitsarbeit - 111301 Öffentlichkeitsarbeit Funktionsaufgabe 3. 1113 Öffentlichkeitsarbeit - 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen Freiwillige Aufgabe 4. 1114 Gremien - 111401 Stadtrat Funktionsaufgabe 5. 1114 Gremien - 111402 Ausschüsse Funktionsaufgabe 6. 1114 Gremien - 111403 Ortsbeiräte Funktionsaufgabe 7. 1116 Gleichstellung - 111600 Gleichstellung Pflichtaufgabe 8. 1117 Personalvertretung - 111700 Personalvertretung Funktionsaufgabe 9. 1120 Personal - 112000 Personal Funktionsaufgabe 10. 1142 Liegenschaften - 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein- Funktionsaufgabe 11. 1142 Liegenschaften - 114201 Haus "Am Eisenberg 2" Funktionsaufgabe 12. 1142 Liegenschaften - 114202 Haus "Am Eisenberg 4" Funktionsaufgabe 13. 1142 Liegenschaften - 114203 Mühltal 5 Funktionsaufgabe 14. 1142 Liegenschaften - 114204 Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank Funktionsaufgabe 15. 1142 Liegenschaften - 114205 Haus "Karmeliterstr. 11" Funktionsaufgabe 16. 1142 Liegenschaften - 114206 Haus "Eltzerhofstr. 21" Funktionsaufgabe 17. 1142 Liegenschaften - 114207 Haus "Liebensteinstr. 1" Funktionsaufgabe 18. 1142 Liegenschaften - 114208 Haus "Rheinstr. 33/34, Ortsbezirk Hirzenach" Funktionsaufgabe 19. 1142 Liegenschaften - 114209 Haus Karmeliterstr. 9 Funktionsaufgabe 20. 1142 Liegenschaften - 114210 Heerstr. 144, ehemals Central-Cafe Funktionsaufgabe 19
501 Stadt Boppard Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung 21. 1142 Liegenschaften - 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein- Pflichtaufgabe 22. 1143 Bauhof - 114301 Bauhof Bad Salzig Freiwillige Aufgabe 23. 1143 Bauhof - 114302 Bauhof Buchholz 24. 1143 Bauhof - 114303 Fuhrpark 25. 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) - 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Funktionsaufgabe 26. 1145 Sonstige zentrale Dienste - 114501 Sonstige Zentrale Dienste Funktionsaufgabe 27. 1145 Sonstige zentrale Dienste - 114502 Karmelitergebäude Funktionsaufgabe 28. 1161 Finanzen - 116100 Finanzen Funktionsaufgabe 29. 1162 Zahlungsabwicklung - 116200 Zahlungsabwicklung Funktionsaufgabe 30. 1163 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern - 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern Funktionsaufgabe 31. 1210 Statistik und Wahlen - 121000 Statistik und Wahlen Pflichtaufgabe 32. 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe - 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung Pflichtaufgabe 33. 1223 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokente - 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokente Pflichtaufgabe 34. 1230 Verkehrsangelegenheiten - 123000 Verkehrsangelegenheiten Funktionsaufgabe 35. 1260 Brandschutz - 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein Pflichtaufgabe 36. 1260 Brandschutz - 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig Pflichtaufgabe 37. 1260 Brandschutz - 126002 Löschzug Bad Salzig Pflichtaufgabe 38. 1260 Brandschutz - 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard Pflichtaufgabe 39. 1260 Brandschutz - 126011 Löschzug Boppard Pflichtaufgabe 40. 1260 Brandschutz - 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz Pflichtaufgabe 41. 1260 Brandschutz - 126021 Löschzug Buchholz Pflichtaufgabe 20
501 Stadt Boppard Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung 42. 1260 Brandschutz - 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach Pflichtaufgabe 43. 1260 Brandschutz - 126041 Löschgruppe Hirzenach Pflichtaufgabe 44. 1260 Brandschutz - 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld Pflichtaufgabe 45. 1260 Brandschutz - 126051 Löschgruppe Holzfeld Pflichtaufgabe 46. 1260 Brandschutz - 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler Pflichtaufgabe 47. 1260 Brandschutz - 126091 Löschgruppe Weiler Pflichtaufgabe 21
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Teilergebnishaushalt 2014 Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 2015 2016 2017 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 36.583,38 60.020,00 32.420,00 31.040,00 23.200,00 22.440,00 36.583,38 60.020,00 32.420,00 31.040,00 23.200,00 22.440,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.363,38 150.450,00 159.230,00 159.230,00 159.230,00 159.230,00 152.363,38 150.450,00 159.230,00 159.230,00 159.230,00 159.230,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 64.675,65 73.560,00 72.660,00 72.160,00 72.660,00 72.610,00 64.675,65 73.560,00 72.660,00 72.160,00 72.660,00 72.610,00 6. Kostenerstattungen und Kostenlagen 49.315,73 69.505,00 89.205,00 70.705,00 70.705,00 70.705,00 49.315,73 69.505,00 73.205,00 70.705,00 70.705,00 70.705,00 + 16.000,00 9. sonstige laufende Erträge 104.400,37 543.050,00 362.150,00 302.950,00 256.250,00 179.050,00 104.400,37 543.050,00 362.150,00 302.950,00 256.250,00 179.050,00 10. Sme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 407.338,51 896.585,00 715.665,00 636.085,00 582.045,00 504.035,00 407.338,51 896.585,00 699.665,00 636.085,00 582.045,00 504.035,00 + 16.000,00 11. Personalaufwendungen 3.963.593,39 4.472.760,00 4.342.960,00 4.301.020,00 4.308.670,00 4.306.780,00 3.963.593,39 4.472.760,00 4.342.960,00 4.301.020,00 4.308.670,00 4.306.780,00 12. Versorgungsaufwendungen 13.567,00 15.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 13.567,00 15.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 548.020,13 575.350,00 596.010,00 545.720,00 545.720,00 545.720,00 548.020,13 575.350,00 565.910,00 545.620,00 545.620,00 545.620,00 + 30.100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 368.400,00 275.980,00 307.000,00 288.540,00 280.040,00 368.400,00 275.980,00 307.000,00 288.540,00 280.040,00 Betragsangaben in EUR 22
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Teilergebnishaushalt 2014 Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 2015 2016 2017 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18. sonstige laufende Aufwendungen 580.265,04 739.758,00 808.079,00 575.385,00 575.385,00 575.385,00 580.265,04 739.758,00 777.079,00 574.785,00 574.785,00 574.785,00 + 31.000,00 + 600,00 + 600,00 + 600,00 19. Sme der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5.110.445,56 6.176.768,00 6.051.029,00 5.757.125,00 5.746.315,00 5.735.925,00 5.110.445,56 6.176.768,00 5.989.929,00 5.756.425,00 5.745.615,00 5.735.225,00 + 61.100,00 + 700,00 + 700,00 + 700,00 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.703.107,05-5.280.183,00-5.335.364,00-5.121.040,00-5.164.270,00-5.231.890,00-4.703.107,05-5.280.183,00-5.290.264,00-5.120.340,00-5.163.570,00-5.231.190,00-45.100,00-700,00-700,00-700,00 21. Zins- und sonstige Finanzerträge 1.762,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 1.762,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 23. Finanzergebnis 1.762,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 1.762,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 24. ordentliches Ergebnis - 4.701.345,05-5.265.183,00-5.327.864,00-5.113.540,00-5.156.770,00-5.224.390,00-4.701.345,05-5.265.183,00-5.282.764,00-5.112.840,00-5.156.070,00-5.223.690,00-45.100,00-700,00-700,00-700,00 25. außerordentliche Erträge - 23,56 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00-23,56 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 26. außerordentliche Aufwendungen 52,03 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 52,03 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 27. außerordentliches Ergebnis - 75,59-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-75,59-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 Betragsangaben in EUR 23
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Teilergebnishaushalt 2014 Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 2015 2016 2017 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 4.701.420,64-5.295.183,00-5.357.864,00-5.143.540,00-5.186.770,00-5.254.390,00-4.701.420,64-5.295.183,00-5.312.764,00-5.142.840,00-5.186.070,00-5.253.690,00-45.100,00-700,00-700,00-700,00 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.203.090,00 2.185.150,00 2.159.960,00 2.188.630,00 2.207.530,00 2.203.090,00 2.185.150,00 2.159.960,00 2.188.630,00 2.207.530,00 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 122.580,00 121.580,00 120.670,00 121.710,00 122.390,00 122.580,00 121.580,00 120.670,00 121.710,00 122.390,00 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.080.510,00 2.063.570,00 2.039.290,00 2.066.920,00 2.085.140,00 2.080.510,00 2.063.570,00 2.039.290,00 2.066.920,00 2.085.140,00 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 4.701.420,64-3.214.673,00-3.294.294,00-3.104.250,00-3.119.850,00-3.169.250,00-4.701.420,64-3.214.673,00-3.249.194,00-3.103.550,00-3.119.150,00-3.168.550,00-45.100,00-700,00-700,00-700,00 Betragsangaben in EUR 24
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Teilfinanzhaushalt 2014 Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 VE 2014 2015 2016 2017 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 4.549.172,27-5.041.733,00-5.052.267,00-4.768.780,00-4.806.880,00-4.801.890,00-4.549.172,27-5.041.733,00-5.011.017,00-4.768.080,00-4.806.180,00-4.801.190,00-41.250,00-700,00-700,00-700,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 2.837,05 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 2.837,05 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 4.546.335,22-5.026.733,00-5.044.767,00-4.761.280,00-4.799.380,00-4.794.390,00-4.546.335,22-5.026.733,00-5.003.517,00-4.760.580,00-4.798.680,00-4.793.690,00-41.250,00-700,00-700,00-700,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 108,10-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-108,10-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 4.546.443,32-5.056.733,00-5.074.767,00-4.791.280,00-4.829.380,00-4.824.390,00-4.546.443,32-5.056.733,00-5.033.517,00-4.790.580,00-4.828.680,00-4.823.690,00-41.250,00-700,00-700,00-700,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.080.510,00 2.063.570,00 2.039.290,00 2.066.920,00 2.085.140,00 2.080.510,00 2.063.570,00 2.039.290,00 2.066.920,00 2.085.140,00 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 4.546.443,32-2.976.223,00-3.011.197,00-2.751.990,00-2.762.460,00-2.739.250,00-4.546.443,32-2.976.223,00-2.969.947,00-2.751.290,00-2.761.760,00-2.738.550,00-41.250,00-700,00-700,00-700,00 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68.000,00 100.000,00 122.000,00 68.000,00 100.000,00 122.000,00 11. Einzahlungen für Sachanlagen 24.435,00 176.500,00 24.435,00 176.500,00 16. Sme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.435,00 68.000,00 276.500,00 122.000,00 24.435,00 68.000,00 276.500,00 122.000,00 18. Auszahlungen für Sachanlagen 317.594,10 426.400,00 605.600,00 583.000,00 771.000,00 341.000,00 338.300,00 317.594,10 426.400,00 431.900,00 583.000,00 771.000,00 341.000,00 338.300,00 + 173.700,00 Betragsangaben in EUR 25
501 Stadt Boppard 1. Nachtragsplan Teilfinanzhaushalt 2014 Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 Vorjahr 2013 2014 VE 2014 2015 2016 2017 23. Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 317.594,10 426.400,00 605.600,00 583.000,00 771.000,00 341.000,00 338.300,00 317.594,10 426.400,00 431.900,00 583.000,00 771.000,00 341.000,00 338.300,00 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 293.159,10-358.400,00-329.100,00-583.000,00-649.000,00-341.000,00-338.300,00-293.159,10-358.400,00-155.400,00-583.000,00-649.000,00-341.000,00-338.300,00 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 4.839.602,42-3.334.623,00-3.340.297,00-583.000,00-3.400.990,00-3.103.460,00-3.077.550,00-4.839.602,42-3.334.623,00-3.125.347,00-583.000,00-3.400.290,00-3.102.760,00-3.076.850,00 + 173.700,00-173.700,00-214.950,00-700,00-700,00-700,00 Betragsangaben in EUR 26
Leistung - Nr.: Leistung - : 111301 Öffentlichkeitsarbeit I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Produkt : 1113 Öffentlichkeitsarbeit Art der Aufgabe : Produktart : Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe extern Amtsblatt / Mitteilungsblatt, Internet, Medienzusammenarbeit, öffentliche Bekanntmachungen. Amtliche Bekanntmachungen, Medienkontakte Auftraggeber Stadt Boppard Auftragsgrundlage Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen, Aufträge der Verwaltungsführung Zielgruppe EinwohnerInnen, Vereine und Institutionen Ziel Sachziele: Zeitnahe Information der Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Förderung der Kommunikation mit den Einwohnern, den Vereinen und Verbänden Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit: 10. Sme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11. Personalaufwendungen 38.220,00 38.220,00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 10.000,00 15.000,00 524937 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei" ** Projekt "Ich bin dabei"- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 10.000,00 10.000,00 18. sonstige laufende Aufwendungen 2.820,00 2.820,00 19. Sme der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 46.040,00 10.000,00 56.040,00 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 46.040,00-10.000,00-56.040,00 27
Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit: 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 46.040,00-10.000,00-56.040,00 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 46.040,00-10.000,00-56.040,00 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 46.040,00-10.000,00-56.040,00 **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit: 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 46.040,00-10.000,00-56.040,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 46.040,00-10.000,00-56.040,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 46.040,00-10.000,00-56.040,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 46.040,00-10.000,00-56.040,00 16. Sme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23. Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 46.040,00-10.000,00-56.040,00 28
Leistung - Nr.: Leistung - : 112000 Personal I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 112 Personal Produkt : 1120 Personal Art der Aufgabe : Produktart : Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe intern Planung und Durchführung des Personaleinsatzes. Aus- und Fortbildung, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter, Reisekostenabrechnung. Auftraggeber Stadt Boppard Auftragsgrundlage Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Beihilfenverordnung u.a., Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD), Stellenplan, Beschlüsse, Dienstanweisungen Zielgruppe Beschäftigte im Beamten/Ehrenbeamtenverhältnis, Beschäftigte lt. TvöD, geringfügig Beschäftigte, Personalrat, Praktikanten, Stellenbewerber Ziel Sachziele: Leistungegerechte Vergütung/Besoldung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebsablaufes durch geeigneten Personaleinsatz Ergebnishaushalt 112000 Personal: 6. Kostenerstattungen und Kostenlagen 7.400,00 7.400,00 9. sonstige laufende Erträge 269.400,00 269.400,00 10. Sme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 276.800,00 276.800,00 11. Personalaufwendungen 463.620,00 463.620,00 18. sonstige laufende Aufwendungen 35.300,00 2.900,00 38.200,00 29
Ergebnishaushalt 112000 Personal: 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwalts- und Gerichtskosten in einem Arbeitsgerichtsverfahren 2.900,00 2.900,00 19. Sme der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 498.920,00 2.900,00 501.820,00 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 222.120,00-2.900,00-225.020,00 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 222.120,00-2.900,00-225.020,00 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 222.120,00-2.900,00-225.020,00 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 222.120,00-2.900,00-225.020,00 **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 112000 Personal: 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 250.920,00-2.900,00-253.820,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 250.920,00-2.900,00-253.820,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 250.920,00-2.900,00-253.820,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 250.920,00-2.900,00-253.820,00 16. Sme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23. Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 250.920,00-2.900,00-253.820,00 30
Leistung - Nr.: Leistung - : 114206 Haus "Eltzerhofstr. 21" I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Produkt : 1142 Liegenschaften Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Bemerkung ehemals Winzerverein Auftraggeber Stadt Boppard Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse Zielgruppe BügerInnen, Gewerbebetriebe, Pächter/Verpächter Ziel Sachziele: Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung Ergebnishaushalt 114206 Haus "Eltzerhofstr. 21": 10. Sme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11. Personalaufwendungen 1.270,00 1.270,00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 520,00 100,00 620,00 523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Mehrbedarf, Anpassung an die tatsächliche Entwicklung 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 100,00 100,00 460,00 460,00 18. sonstige laufende Aufwendungen 140,00 140,00 19. Sme der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.390,00 100,00 2.490,00 31
Ergebnishaushalt 114206 Haus "Eltzerhofstr. 21": 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.390,00-100,00-2.490,00 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 2.390,00-100,00-2.490,00 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 2.390,00-100,00-2.490,00 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 2.390,00-100,00-2.490,00 **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 114206 Haus "Eltzerhofstr. 21": 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 1.930,00-100,00-2.030,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.930,00-100,00-2.030,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 1.930,00-100,00-2.030,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 1.930,00-100,00-2.030,00 16. Sme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23. Sme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 1.930,00-100,00-2.030,00 32