Einbringung des Haushalts 2016 der Stadt Ibbenbüren 24. Februar 2016
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 - Ergebnisrechnung Jahresergebnis gemäß Ergebnisplan -4,5 Mio. EUR Gewerbesteuererträge Rekordhoch bei 23,4 Mio. EUR ca. 6,3 Mio. EUR höher als erwartet Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ca. 0,8 Mio. EUR höher als erwartet erhöhte Kostenerstattungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen können durch Mehrerträge aufgefangen werden statt -4,5 Mio. EUR +/- 0 Auswirkungen auf den Finanzausgleich noch unklar
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 - Finanzrechnung Ergebnis Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1,774 Mio. EUR 7,784 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9,316 Mio. EUR 9,668 Mio. EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -28,119 Mio. EUR -25,302 Mio. EUR Saldo aus Investitionstätigkeit -18,803 Mio. EUR -15,633 Mio. EUR Aufnahme von Darlehen 21,660 Mio. EUR 18,771 Mio. EUR Tilgung von Darlehen -3,698 Mio. EUR -3,604 Mio. EUR Saldo aus Finanzierungstätigkeit 17,962 Mio. EUR 15,168 Mio. EUR Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln -2,614 Mio. EUR 7,319 Mio. EUR
Gesamtergebnisplan 2016 (Mio. EUR) - Haushaltsplanentwurf - 150,0 100,0 107,8 Erträge Aufwendungen Jahresergebnis 123,3 50,0 0,0-112,4-127,7-4,6-4,4-50,0-100,0-150,0 2015 2016
Entwicklung der Jahresergebnisse 6.000.000 4.000.000 2.000.000 - -2.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 FinPlan 2017 FinPlan 2018 FinPlan 2019-4.000.000-6.000.000-8.000.000 2015 2016 HSK-Grenze
Entwicklung der Ausgleichsrücklage (Mio. EUR) 20,0 18,0 17,9 17,9 16,3 16,0 14,0 13,4 12,0 11,0 10,0 8,0 9,1 7,8 7,8 6,0 4,0 3,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung des Eigenkapitals (Mio. EUR) 140,000 120,000 100,000 116,307 119,506 119,534 117,962 110,711 110,330 107,923 104,699 104,699 99,724 95,714 92,407 89,906 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 01.01.2008 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 vorl. 31.12.2014 vorl. Progn. 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Entwicklung Grundsteuer A (TEUR) - Hebesatz 234 v. H. - 140 120 108 108 108 111 116 123 124 128 127 126 125 124 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung Grundsteuer B (Mio. EUR) - Hebesatz 448 v. H. - 8,00 6,00 5,99 6,07 6,21 6,45 6,83 6,85 7,00 7,34 7,55 7,60 7,65 7,70 4,00 2,00 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung Gewerbesteuer 26.000.000 24.000.000 22.000.000 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 Haushaltsansatz AO-Soll Gewerbesteuer Linear (AO-Soll Gewerbesteuer)
Entwicklung Gewerbesteuer (Mio. EUR) - Hebesatz 430 v. H. - 25,0 21,9 22,4 22,3 22,8 20,0 16,7 15,6 17,0 15,8 17,2 15,1 18,3 17,1 15,0 10,0 5,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung Anteil an der Einkommensteuer (Mio. EUR) 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 14,7 13,8 13,0 13,9 15,5 16,0 16,5 17,8 19,4 20,3 21,4 22,4 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahlen (Mio. EUR) 50,0 46,9 40,9 40,8 40,0 34,3 35,2 36,4 36,5 38,1 37,6 30,0 20,0 17,3 18,7 17,3 10,0 12,3 12,9 13,6 13,7 14,2 10,8 9,4 9,7 10,2 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahlen
Entwicklung der Transferaufwendungen (Mio. EUR) 65,0 60,0 58,0 58,4 57,4 57,9 55,0 50,0 45,0 40,0 37,1 40,6 43,1 41,7 42,8 43,9 47,4 48,4 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der Kreisumlage (Mio. EUR) 25,0 20,0 16,7 18,1 18,6 18,0 17,4 17,0 18,0 18,7 19,0 19,8 20,6 21,4 15,0 10,0 5,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der Personalaufwendungen (Mio. EUR) 30,000 25,000 20,000 0,161 0,000 1,283 2,856 0,000 0,000 1,458 2,492 2,750 2,752 2,187 2,307 15,000 10,000 19,211 20,762 21,281 21,999 22,366 23,128 23,897 24,993 25,498 25,648 25,397 25,817 5,000 0,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pensions- und Beihilferückstellungen Personalaufwendungen
Stellenplan - Veränderungen Anfangsbestand 514,59 Betreuung Asylbewerber/Betrieb der 15,50 befristet bis 31.12.2017, vollst. Kosten- Notunterkünfte erstattung Sachbearbeitung SGB II 2,00 vollst. Kostenerstattung Indirekteinleiterkataster 1,00 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung Straßenunterhaltung/Versorgungsträger 0,50 Umsetzung KInvFöG 1,00 befristet auf 2 Jahre Sonstiges 0,68 Reduzierung Rentenberatung -1,00 Ausscheiden Reinigungskräfte -1,89 Wegfall FD Musikschule -1,00 Wegfall FD Kultur -0,50 Wegfall Personalgest. Stadtmarketing -1,00 Endstand 529,88
Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Mio. EUR) 20,0 15,0 14,7 16,0 16,7 15,5 16,1 16,3 17,0 18,1 20,8 20,3 20,2 18,9 10,0 5,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorl. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Investitionstätigkeit 2016 - Auszahlungen insgesamt rd. 15,4 Mio. EUR - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.465.500 EUR (22,5 %) Zuweisungen und Zuschüsse 277.100 EUR (1,8 %) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.857.720 EUR (12,0 %) Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.826.670 EUR (63,7 %)
Investitionstätigkeit 2016 - Einzahlungen insgesamt rd. 9,4 Mio. EUR - Sonstige Investitionseinzahlungen 224.500 EUR (2,4 %) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 1.706.600 EUR (18,2 %) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.227.775 EUR (45,1 %) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.209.650 EUR (34,3 %)
Gesamtfinanzplan 2016 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Aufnahme von Darlehen Tilgung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln -1,465 Mio. EUR 9,369 Mio. EUR -15,427 Mio. EUR -6,058 Mio. EUR 2,400 Mio. EUR -1,909 Mio. EUR 0,491 Mio. EUR -7,033 Mio. EUR
Entwicklung liquider Mittelbestand (Stand jeweils zum 31.12.) 35,0 32,1 30,0 28,1 25,0 24,1 20,0 18,4 18,9 18,5 15,0 10,0 5,0 14,4 10,6 11,4 6,5 0,0 1,0-0,1-5,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der Verschuldung (Mio. EUR) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 50,40 46,03 40,95 37,31 33,55 28,88 25,61 22,44 20,06 18,07 18,36 17,86 17,37 18,49 18,49 14,76 15,25 16,44 17,60 16,76 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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