Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH November 2014 Bearbeiter: Frau Heise, Herr Schäfer, Frau Stitz Inhalt: Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 Grundlagen des Wirt- schaftsplanes für 2015 Allgemein 2 Erfolgsplan und Entwicklung 4 Erläuterungen Erfolgsplan Strom Handel & Vertrieb 1 Strom Verteilung 1 Wasserversorgung/ Fernwärmeversorgung / Nebengeschäft 1 6 Bäder 1 Vermögensplan 1 Stadtwerke Bad Lauterberg Investitionsplanung / Finanzplanung 1 9 bestehend aus: dem Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 dem Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 der Zusammenstellung nach 12 Abs. 1 EigVO Anlagen: Investitions- und Unterhaltsplan 2015 einschließlich Erläuterung Investitionsplan für die Jahre 2016-2018 I dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014-2018 dem Finanzplan für den Planungszeitraum 2014-2018 Finanzplan für die Jahre 2014-2018 II Verteiler: Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH Personalplan der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH III Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Dirk Schaper Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas Gans Sitz der Gesellschaft ist Bad Lauterberg im Harz Eingetragen beim Amtsgericht Göttingen HR B 120495 Hausanschrift Telefon Telefax Banken Konto-Nr.: Bankleitzahl Bahnhofstr. 17-19 05524 8506-0 05524 8506-99 00 Sparkasse 6 000 111 263 510 15 37431 Bad Lauterberg Volksbank 802 000 000 268 914 84
Seite 2 Grundlagen des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015 Allgemein Die Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH betreiben die Betriebsbereiche der Strom-, Wasser- und Fernwärmeversorgung sowie das Freizeit- und Erlebnisbad VITAMAR und das Freibad Barbis in der Stadt Bad Lauterberg im Harz. Die Organe der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH sind: - Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung An den Versorgungssparten sowie der Sparte Nebengeschäft ist mit 51 % die Stadt Bad Lauterberg im Harz beteiligt. Zweiter Gesellschafter mit 49 % an diesen Sparten ist die Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode. Alleiniger Gesellschafter der Bädersparte ist die Stadt Bad Lauterberg im Harz. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 6 Mitgliedern: a) dem Bürgermeister der Stadt Bad Lauterberg im Harz, b) zwei Mitgliedern, die entsprechend dem bindenden Vorschlag der Stadt Bad Lauterberg im Harz von der Gesellschafterversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden, c) zwei Mitgliedern, die entsprechend dem bindenden Vorschlag der Harz Energie GmbH & Co. KG durch die Gesellschafterversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden, d) einem Arbeitnehmervertreter, der Arbeitnehmer der Gesellschaft sein muss, jedoch nicht zu den leitenden Angestellten i.s. des 5 Abs. 3 und Abs. 4 BetrVG 1972 gehören darf. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Wasser, Fernwärme sowie der Betrieb der Bäder der Stadt Bad Lauterberg im Harz zur Freizeitgestaltung, Erholung, Gesundheitspflege und zum Sport. Das Versorgungsgebiet für den Bereich Strom umfasst die Kernstadt Bad Lauterberg im Harz und den Ortsteil Barbis mit 9.922 Einwohnern (Stand: 31.12.2013). Mit Wasser versorgt wird die gesamte Stadt Bad Lauterberg einschl. der Ortsteile Barbis, Bartolfelde und Osterhagen mit 11.416 Einwohnern (Stand: 31.12.2013). Die bereinigte Bilanzsumme per 31.12.2013 betrug 13,3 Mio.. Nach 114 NGO hat die Gemeinde darauf hinzuwirken, dass, wenn ihr mehr als 50 % der Anteile an einer Gesellschaft gehören, für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und diesem eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt wird.
Seite 3 Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Planansätze sind unter Beachtung strenger wirtschaftlicher Grundsätze und der Verwendung von Vorjahresergebnissen und Ergebnissen des laufenden Jahres ermittelt worden. Der Personalplan der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 weist insgesamt 46,91 Stellen aus. Gegenüber dem Stand 01.01.2014 entspricht dies einem Zugang von 4,52 Stellen. Die Stellen setzen sich wie folgt zusammen: - Vollzeit 29,00 - Teilzeit 10,91 - Auszubildende/Umschüler 7,00 46,91 davon befristet eingestellt 1,00 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH weist folgende Beträge bzw. Ergebnisse aus: Zusammenstellung nach 12 Abs. 1 EigVO 1. Es betragen 1.1 im Erfolgsplan die Erträge 13.702.700,00 Euro die Aufwendungen 13.223.400,00 Euro das Jahresergebnis 479.300,00 Euro 1.2 im Vermögensplan die Einnahmen 1.802.600,00 Euro die Ausgaben 1.802.600,00 Euro 2. Es werden festgesetzt: 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 0,00 Euro 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 0,00 Euro 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 250.000,00 Euro
Seite 4 Erfolgsplan und Entwicklung Erfolgsplan 2015 Ist 2013 Vorauss. Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 T T T T T T 1. Umsatzerlöse 13.632,4 13.275,3 13.478,8 13.686,7 13.749,0 13.828,6 -Stromsteuer -766,3-704,7-706,0-706,0-706,0-706,0 12.866,0 12.570,5 12.772,8 12.980,7 13.043,0 13.122,6 2. Innerbetriebliche Umsätze 1.797,4 2.321,8 2.330,4 2.254,6 2.257,4 2.244,6 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 27,5 10,2 6,0 6,0 6,0 6,0 4. Sonstige betriebliche Erträge 803,3 1.234,6 920,2 857,2 847,2 847,2 15.494,2 16.137,1 16.029,4 16.098,5 16.153,6 16.220,4 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 6.156,1 6.601,8 6.457,6 6.588,2 6.756,2 6.867,5 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.341,3 2.279,6 2.361,0 2.389,9 2.368,8 2.327,8 6. Innerbetrieblicher Materialaufwand 1.797,4 2.321,8 2.330,4 2.254,6 2.257,4 2.244,6 7. Personalaufwand 1.989,4 2.074,3 2.125,8 2.168,1 2.211,2 2.255,3 8. Abschreibungen 762,3 873,7 835,1 856,7 878,5 900,8 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Konzessionsabgabe 446,2 411,9 439,7 429,7 429,7 429,7 b) übrige 1.101,3 895,1 895,1 895,1 895,1 895,1 10. Betriebsergebnis 900,3 678,9 584,8 516,3 356,7 299,7 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5,0 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 111,1 61,7 52,2 57,8 80,3 88,0 13. Finanzergebnis -106,2-58,0-48,5-53,7-76,3-83,9 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 794,2 620,9 536,3 462,6 280,4 215,8 15. Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16. Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 18. Sonstige Steuern 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 19. Jahresergebnis 737,2 563,9 479,3 405,6 223,4 152,9 Nachrichtlich Veränderung zweckgebundener Bad-Rücklage 214,6 97,6 9,2-33,8-179,1-210,2 Bilanzgewinn 522,6 466,2 470,1 439,4 402,5 363,1 Aufteilung auf die Betriebszweige Handel & Vertrieb Strom 338,6 168,2 153,4 156,3 147,7 137,5 Stromverteilung 308,2 355,5 261,5 244,0 229,9 252,4 Trinkwasser / Fernwärme / Nebengeschäfte 419,7 427,8 544,6 496,5 443,8 351,0 Bäder -329,4-387,6-480,2-491,2-598,0-588,1 737,2 563,9 479,3 405,6 223,4 152,9 Gewinn/Verlustzuweisung (=Ausschüttung) Stadt Bad Lauterberg im Harz Ergebnisanteil 214,6 97,6 9,2-33,8-179,1-210,2 Veränderung zweckgebundener Bad-Rücklage 214,6 97,6 9,2-33,8-179,1-210,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Harz Energie GmbH & Co. KG 522,6 466,2 470,1 439,4 402,5 363,1 EDV-bedingt sind Rundungsdifferenzen möglich!
Seite 5 Vermögensplan Der vorgelegte Vermögensplan der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz hat ein Gesamtvolumen von 1.802.600,00 Euro. Der zusammengefasste Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 weist folgende Bereiche und veranschlagte Kosten aus: 1. Stromversorgung 244.000,00 2. Wasserversorgung 381.900,00 3. Fernwärmeversorgung 49.300,00 4. Nebengeschäft 0,00 5. Schwimmbäder 225.500,00 6. Gemeinsame Anlagen 11.000,00 7. Mehrerlösabschöpfung 0,00 8. Arbeitgeberdarlehen 0,00 9. Tilgung von lang- und mittelfristigen Krediten 393.100,00 10. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter 31.600,00 11. Gewinnausschüttung 466.200,00 Die Finanzierung ist wie folgt geplant: a) Abschreibungen 835.100,00 b) Zuweisung Jahresgewinn/-verlust 479.300,00 c) Rückflüsse AG-Darlehen 0,00 d) Kredite 0,00 e) Verminderung des Netto-Geldvermögens 488.200,00 Bei den vorgesehenen Maßnahmen handelt es sich im wesentlichen um Baumaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit (Austausch von alten Versorgungsleitungen und Anlageverstärkungen) und um Baumaßnahmen als Folge von Straßenbaumaßnahmen. Die vorgesehenen Investitionen sind alle betriebsnotwendig. Streichungen wären nur im Straßenumbaubereich möglich, falls diese Maßnahmen nicht zur Ausführung kommen. Der Investitionsplan im vollen Umfang sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2015 sind in der Anlage I beigefügt.
Seite 6 Investitionsplanung / Finanzplanung Als Grundlage für die Finanzplanung haben die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden in Verbindung mit 90 NGO ein 5jähriges Investitionsprogramm aufzustellen. Das Investitionsprogramm wird jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeführt. Der Finanzplan besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel. Die geplante Transportleitung in der Wassersparte wird durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert. Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 2018 (Anlage I) hat ein Gesamtvolumen von 4.803.700 Euro. Zur Finanzierung der Ausgaben einschließlich Darlehenstilgung und Gewinnausschüttung sind folgende Deckungsmittel vorgesehen (2014-2018): a) Zuweisung Jahresergebnisse 1.817.100,00 b) Rückflüsse von Darlehen 0,00 c) Abschreibungen 4.344.800,00 d) Kredite 2.000.000,00 e) Auflösung von Ertragszuschüssen./. 137.300,00 f) Verminderung des Netto-Geldvermögens 1.666.100,00 9.690.700,00 Der Finanzplan ist in der Anlage II beigefügt. Unter Zugrundelegung der Planzahlen für den Wirtschaftsplan 2015 wird die derzeit vorhandene Kapitalrücklage in 2019 aufgebraucht sein.