Wirtschaftsplan und. Mittelfristige Planung

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Benedikt Roland Steinmann
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1 DIN-EVENT GmbH Wirtschaftsplan 2017 und Mittelfristige Planung

2 2 INHALTSVERZEICHNIS Seite I. ALLGEMEINES 3 1. Planungszeitraum 3 2. Planungsannahmen 3 II. ERLÄUTERUNGEN 4 1. Erfolgsplan (GuV) 4 2. Bilanzplan 5

3 3 I. ALLGEMEINES 1. Planungszeitraum Die dargestellten Berechnungsgrundlagen und -ergebnisse umfassen den Zeitraum 2016 bis 2021 mit seinen wesentlichen Entwicklungsmerkmalen und Eckwerten. Davon gelten die Jahre 2017 bis 2021 als mittelfristige Planung. Die Zahlen der mittelfristigen Planung für 2017 bilden den Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Bilanzplan. 2. Planungsannahmen Die folgenden Planungsannahmen beziehen sich auf die Jahre Die Grundlage der Planung sind die Verträge mit der Stadt Dinslaken. Außerdem wurde davon ausgegangen, dass die bisher durchgeführten Veranstaltungen und Events auch in den nächsten Jahren stattfinden werden. Die Veranstaltung Din-Arena wird alle zwei Jahre stattfinden. Dementsprechend wurde die Veranstaltung im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Ab 2015 wird die Gastronomie von der DIN Event GmbH geführt. Dies beeinflusst das Personal und die Aufwendungen. In 2016, vor allem aber ab 2017, werden Mehrkosten bezüglich der Fahrradwache unter anderem für das Personal entstehen. Der Umbau der Stadthalle wurde in der Wirtschaftsplanung nicht berücksichtigt. Dieser Sachverhalt wird in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Für die sonstigen übrigen bezogenen Aufwendungen wurde eine Preissteigerung im Jahr 2016 und in den nachfolgenden Jahren in Höhe von 1 % berücksichtigt. Auch bei den Personalaufwendungen wurden entsprechende Lohnerhöhungen eingerechnet. Bei den in der Planung verwendeten Beträgen geht man davon aus, dass die Zuschüsse der Stadt Dinslaken nicht der Umsatzsteuer unterliegen.

4 II. ERLÄUTERUNGEN Anlage 1 zur Vorlage Nr E r f o l g s p l a n (Gewinn- und Verlustrechnung) Der Erfolgsplan umfasst alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge. Die Planansätze für 2017 bis 2021 sind den voraussichtlichen IST-Zahlen des Jahres 2016 gegenüber gestellt. Gewinn- und Verlustrechnung (Euro) IST IST Vorl.-IST Erlöse aus Events Erlöse aus Werbung Erlöse aus Sponsoring Erlöse aus Catering Umsatzerlöse Erträge Zuschüsse Nettobeträge Zuschuss Nachtrag Zuschuss Investitionen Zuschüsse Sonstige betriebl. Erträge Summe Ertrag Personalaufwendungen Abschreibungen Energiekosten Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Bezogene Leistungen Sonstige betriebl. Aufwendungen Aufwendungen Vorsteuerkorrektur Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern Jahresergebnis Mit Ratsbeschluss vom wurde der überarbeitete Wirtschaftsplan 2016 beschlossen. Von der Stadt Dinslaken ist ein Zuschuss für Investitionen in Höhe von ,00 Euro zu zahlen. Der Betrag wurde bereits überwiesen. Die Nutzungspauschale in Höhe von Euro (brutto) wird ebenfalls von der Stadt Dinslaken gezahlt. In 2016 wurde die Förderung verschiedener Imageveranstaltungen durch die DIN-EVENT GmbH abgewickelt. Hierzu wurde der Zuschuss um Euro erhöht. Ein Teil des Zuschusses für die Imageveranstaltungen in Höhe von 4.071,97 Euro wurde für das Jahr 2017 zurückgestellt.

5 5 2. B i l a n z p l a n B i l a n z p l a n in IST Vorl.-IST AKTIVA I. Anlagevermögen II. Umlaufvermögen - Vorräte Forderungen aus L.u.L Forderungen gegenüber Gesellschafter sonst. Vermögensgegenstände liquide Mittel Rechnungsabgrenzung PASSIVA B i l a n z p l a n in IST Vorl.-IST I. Eigenkapital - Stammkapital Gewinnvortrag Gewinn II. Rückstellungen III. Verbindlichkeiten - erhaltene Anzahlung Verbindlichk. aus L.u.L sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzung

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