ORTSGEMEINDE ALSDORF Entwurf HAUSHALTSPLAN 2018/2019

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1 ORTSGEMEINDE ALSDORF Entwurf HAUSHALTSPLAN 2018/2019

2 Inhaltsverzeichnis Seite: 1. Haushaltssatzung I - V 3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft Entwicklung der Haushaltswirtschaft Übersicht über die Produkte 6 6. Gesamthaushalt 7 7. Investitionsübersicht e mit den einzelnen Produkten Haushaltsvermerke Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Übersicht über die Verbindlichkeiten Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond Konsolidierungspfad Bilanz Stellenplan

3 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alsdorf für die Jahre 2018 und 2019 vom Der Gemeinderat hat auf Grund des 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen: 1 Ergebnis- und Finanzplan Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf , ,00 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf , ,00 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag , ,00 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 die Einzahlungen aus auf , ,00 die Auszahlungen aus auf , , , ,00 Finanzierungstätigkeit 1) , ,00 1) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für die Umschuldung I

4 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0,00 0,00 - verzinste Kredite auf , ,00 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten wird festgesetzt auf , ,00 Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf , ,00 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A 400 v.h. - Grundsteuer B 400 v.h. - Gewerbesteuer 410 v.h. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: 60,00 Die Hundesteuer für gefährliche Hunde gem. Landeshundegesetz (LHundG) beträgt: 600,00 II

5 5 Eigenkapital Ergebnis nachrichtlich: gem. 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Jahr Betrag aufgelaufenes Eigenkapital 2. Haushaltsvorjahr (Planansatz) , ,48 1. Haushaltsvorjahr (Planansatz) , ,48 Voraussichtlicher Stand zum , ,48 Voraussichtlicher Stand zum , ,48 6 Altersteilzeit Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten wird 1 Fall zugelassen. Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom in Kraft. Ortsgemeinde Alsdorf, den... (Ortsbürgermeister) III

6 Hinweis: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der Dienststunden (vormittags: jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, nachmittags: Montag bis Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung im Rathaus Gebhardshain, Rathausplatz 1, Gebhardshain, Zimmer 110, öffentlich aus. Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain Betzdorf, den IV

7 Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018 und Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates vom mit folgender Mehrheit beschlossen: Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderates _17 Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderates Für die Haushaltssatzung haben gestimmt Mitglieder Gegenstimmen " Stimmenthaltungen " 2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung Altenkirchen gemäß 97 Abs. 1 Gem0 vorgelegt. a) Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom Az: mit geteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung bestehen ( 97 Abs. 1, Satz 3, Nr. 2 GemO). b) Die Aufsichtsbehörde hat binnen eines Monats nach Eingang der Satzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben ( 97 Abs. 1 Satz 2 GemO). 3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat a) die Haushaltssatzung am unter dem Az.: staatsaufsichtlich genehmigt. b) binnen zwei Monaten nach Eingang der Satzung keine rechtlichen Bedenken erhoben ( 119 Abs. 1 Satz 4 GemO). c) mit Verfügung vom die Haushaltssatzung unter folgenden Bedingungen staatsaufsichtlich genehmigt: Sie hat ferner mitgeteilt, dass bei Erfüllung dieser Bedingungen, eine erneute Vorlage der Satzung nicht notwendig ist. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom die Satzung gemäß den vorgenannten Bedingungen geändert bzw. ergänzt. 4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bekannt gemacht. Auf die Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde hingewiesen. 5. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden gemäß 97 Abs. 2 Gem0 an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain vom bis ausgelegt. Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain Betzdorf, V

8 Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2018 I. Haushaltsvolumen 1. Ergebnishaushalt Differenz - Gesamtbetrag Erträge (E 8 + E 17) Gesamtbetrag Aufwendungen (E ) Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20) Finanzhaushalt Differenz Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23) Tilgung (F 36) Ausgleich Finanzhaushalt (F 44) Bedeutende Ertragspositionen Differenz a) Steuern und ähnliche Abgaben ( E 1) Grundsteuer A + B Gewerbesteuer Hundesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Familienleistungsausgleich b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2) Schlüsselzuweisungen A Umlage Fonds Deutsche Einheit Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitonen/Zuwendungen Zuwendung engerg. Sanierung Turnhalle Zuwendung Land "Kommunaler Entschuldungsfond" c) Erträge der sozialen Sicherung (E 3) Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) Entgelte für das Bestattungswesen Erträge a.d.auflös.v.sonderposten f. Investitonen/Beiträge/Grabnutzungsentg Verwaltungsgebühren e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) Mieten und Pachten Wohnhäuser Mieten und Pachten Gaststätte Hellertal Mieten und Pachten Turnhalle (GS) sonstige Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte pp.) Einnahmen Photovoltaikanlage sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6) Erstattung Nebenkosten Kostenerstatt. der Stadt Betzdorf u. OG Grünebach (KiGa) Erstattung der VG Betzdorf (u.a. Hausmeistertätigkeit Bauhofmitarb./Grundschule) Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Wahlkostenerst.) g) Sonstige laufende Erträge (E 7) Konzessionsabgaben Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattg., Rückstellungen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - komm. Finanzausgleich h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) Vollverzinsung der Gewerbesteuer Sonstige Zinserträge Summe Erträge Ergebnishaushalt

9 4. Bedeutende Aufwandspositionen Differenz a) Personalaufwendungen (E 9) b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10) Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ) weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u.gesch.-ausstatt.) sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen c) Abschreibungen (E11) d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12) Zuweis. öffentl.bereich (Kostenzusch. integrativer Kindergarten) Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier) Gewerbesteuerumlage Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Sonderumlage Schulen (lfd. Aufwendungen) e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14) Aus- und Fortbildung Geschäftsaufwendungen, Seniorenarbeit, Nachrufe Versicherungen, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Grundsteuer Einstellung in den Sonderposten für Belasstungen aus dem komm. Finanzausgleich f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18) Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde Zinsen für Investitionskredite Vollverzinsung Gewerbesteuer Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt Finanzhaushalt () Differenz Einzahlungen aus (F 27) abzügl. Auszahlungen aus (F 32) (Z(F 33) Aufnahme von Investitionskrediten abzgl. Tilgung von Investitonskrediten Nettoneuverschuldung Bedeutende Investitionsmaßnahmen Differenz - Gestaltung Fläche Hauptstraße BGA Bauhof Pflasterflächen/Zaunanlage Kindergarten Ausstattung Spielplätze Solaranlage Turnhalle Neubau Sportplatzumkleidegebäude Ortseingangsschilder Neubau Rhenag-Brücke Neubau Brücke Lindenstraße Planungskosten Erschließung Schutzbacher Weg Investitionskostenanteil Verbandgemeindewerke Investitionsmaßnahmen Friedhof Summe Investitionsmaßnahmen

10 II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage) Differenz - Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Ausgleichszahlungen 21 LFAG (Familienlastenausgleich) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Summe der Umlagegrundlagen III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt) Differenz - Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt) Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl) Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage in Prozent 5,14% 5,60% 0,47% - Umlagevolumen Umlagehebesatz 36,33% 33,53% -2,80% IV. Schulumlagen Grundschulen (Basis Finanzhaushalt) Differenz - Umlagegrundlage Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl) Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage in Prozent 5,49% 5,99% 0,49% - Umlagevolumen Umlagehebesatz 5,37% 5,80% 0,44% V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt) Differenz Umlageanteil der OG Alsdorf (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz) Umlagehebesatz 44,23% 44,23% 0,00% 3

11 Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2019 I. Haushaltsvolumen 1. Ergebnishaushalt Differenz - Gesamtbetrag Erträge (E 8 + E 17) Gesamtbetrag Aufwendungen (E ) Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20) Finanzhaushalt Differenz Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23) abzgl. Tilgung (F 36) Ausgleich Finanzhaushalt (F 44) Bedeutende Ertragspositionen Differenz a) Steuern und ähnliche Abgaben ( E 1) Grundsteuer A + B Gewerbesteuer Hundesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Familienleistungsausgleich b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2) Schlüsselzuweisungen A Umlage Fonds Deutsche Einheit Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitonen/Zuwendungen Zuwendung engerg. Sanierung Turnhalle Zuwendung Land "Kommunaler Entschuldungsfond" c) Erträge der sozialen Sicherung (E 3) Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) Entgelte für das Bestattungswesen Erträge a.d.auflös.v.sonderposten f. Investitonen/Beiträge/Grabnutzungsentg Verwaltungsgebühren e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) Mieten und Pachten Wohnhäuser Mieten und Pachten Gaststätte Hellertal Mieten und Pachten Turnhalle (GS) sonstige Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte pp.) Einnahmen Photovoltaikanlage sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6) Erstattung Nebenkosten Kostenerstatt. der Stadt Betzdorf u. OG Grünebach (KiGa) Erstattung der VG Betzdorf (u.a. Hausmeistertätigkeit Bauhofmitarb./Grundschule) Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Wahlkostenerst.) g) Sonstige laufende Erträge (E 7) Konzessionsabgaben Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattg., Rückstellungen) h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) Vollverzinsung der Gewerbesteuer Sonstige Zinserträge Summe Erträge Ergebnishaushalt

12 4. Bedeutende Aufwandspositionen Differenz a) Personalaufwendungen (E 9) b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10) Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ) weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u.gesch.-ausstatt.) sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen c) Abschreibungen (E11) d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12) Zuweis. öffentl.bereich (Kostenzusch. integrativer Kindergarten) Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier) Gewerbesteuerumlage Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Sonderumlage Schulen (lfd. Aufwendungen) e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14) Aus- und Fortbildung Geschäftsaufwendungen, Seniorenarbeit, Nachrufe Versicherungen, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Grundsteuer Einstellung in den Sonderposten für Belasstungen aus dem komm. Finanzausgleich f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18) Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde Zinsen für Investitionskredite Vollverzinsung Gewerbesteuer Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt Finanzhaushalt () Differenz Einzahlungen aus (F 27) abzügl. Auszahlungen aus (F 32) (Z(F 33) Aufnahme von Investitionskrediten abzgl. Tilgung von Investitonskrediten Nettoneuverschuldung Bedeutende Investitionsmaßnahmen Differenz - Gestaltung Fläche Hauptstraße BGA Bauhof Pflasterflächen/Zaunanlage Kindergarten Ausstattung Spielplätze Solaranlage Turnhalle Neubau Sportplatzumkleidegebäude Induktionsschleife Rasensportplatz Neubau Rhenag-Brücke Neubau Brücke Lindenstraße Neubau Brücke Austraße/Kirche Erschließung Schutzbacher Weg Investitionskostenanteil Verbandgemeindewerke Investitionsmaßnahmen Friedhof Summe Investitionsmaßnahmen

13 Produkte Ortsgemeinde Alsdorf (Ergebnis- und Finanzhaushalt) 1 : Zentrale Verwaltung 2: Schulen und Kultur Produkte: Produkte: Verwaltungsführung, zentrale Steuerung Förderung der Musikpflege Öffentlichkeitsarbeit Heimat- und sonstige Kulturpflege Gremien Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement Bauhof Sonstige Zentrale Dienste Gaststätte Haus Hellertal Wahlen und sonstige Abstimmungen 3 : Soziales und Jugend 4 : Gesundheit und Sport Produkte: Produkte: Kindertagesstätten, Kindergärten Förderung des Sports Förderung anderer Träger Kommunale Sportstätten, Bäder Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze Jugendraum 5 : Gestaltung Umwelt 6: Zentrale Finanzleistungen Produkte: Produkte: Städtebauliche Planung Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Gemeindestraßen Zinsen Straßenbeleuchtung Ein- und Auszahlungen für Kredite Friedhofs- und Bestattungswesen Beteiligungen, Anteile Kriegsgräber, Mahnmale Kommunale Wirtschaftsförderung Allgem. Einrichtungen - Photovoltaikanlage Komm. Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus) Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen Grillhütte, Holzhäuser 6

14 Ansatz Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge Rechenvorschriftenummer Konto in E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge E 3 + Erträge der sozialen Sicherung E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen E 7 + Sonstige laufende Erträge E 8 Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 Verwaltungstätigkeit bis E 7 E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen E 11 Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 Transferaufwendungen E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen , 591 Summe der laufenden Aufwendungen aus E Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E 8./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zinsaufwendungen und sonstige E 18 Finanzaufwendungen Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 -aufwendungen E 17./. E 18 E 20 Ordentliches Ergebnis E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 E Jahresfehlbetrag) bis E 22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F Ein- und Auszahlungen bis F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F bis F 26 Auszahlungen für immaterielle F 28 Vermögensgegenstände , 784 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F bis F 31 F F 27./. F 32 F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten F 36 Tilgung von Investitionskrediten F 37 Investitionskrediten F 35./. F 36 Veränderung der Forderungen gegenüber der ( )./. F 38 VG im Rahmen der Einheitskasse ( ) Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber ( )./. F der VG im Rahmen der Einheitskasse ( ) Summe F 37 F Finanzierungstätigkeit bis F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F 40 + F 41 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 durchlaufender Gelder) F 41./. F 38 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt F 23./. F , , 46, 491 Seite 7

15 Gestaltung Fläche Hauptstraße 80 Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 8

16 Ausstattung Bauhof Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.h.v ,00 (BGA) Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 9

17 Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Zaunanlage u. Pflasterfläche Kindergarten Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 10

18 Ausstattung Spielplätze Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 11

19 Solaranlage Turnhalle Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 12

20 Rasensportplatz - Induktionsschleife Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Anlagen im Bau Induktionsschleife Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 13

21 Sportplatzumkleidegebäude - Neubau Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen Investitionszuwendungen vom Land Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 14

22 Ausbau der Schützenstraße Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Anlagen im Bau Ausbau der Schützenstraße Anzahlungen auf Beiträge Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 15

23 Erschließung "Schutzbacher Weg" Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Anzahlungen auf Beiträge Erschließung Schutzbacher Weg Auszahlungen für Anlagen i.bau Erschließung Schutzbacher Weg Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 16

24 Neubau Rhenag-Brücke Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für Anlagen im Bau - Rhenag Brücke Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 17

25 Neubau Brücke Lindenstraße Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brücke Lindenstraße Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 18

26 Neubau Brücke Austraße/Kirchstraße Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen Anlagen im Bau Brücke Austraße-Kirchstraße Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 19

27 Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Investitionskostenanteil Verbandsgemeindewerke Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 20

28 Friedhof - Grabnutzungsentgelte Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 21

29 Investitionsmaßnahmen Friedhof Investitionsübersicht gemäß 4 Abs. 12 GemHVO in Euro Ein- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 GemHVO) Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Saldo. Ergebnisse des Vorvorjahres Ansätze des Vorjahres Ansätze des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Ansätze 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung Haushaltsjahre danach bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlung en ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 davon bereits bereitgestellt Seite: 22

30 Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 Zentrale Verwaltung Ortsbürgermeister (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Erläuterung Ansätze Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nachträge Rechenvorschriftenummer Konto in E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 40 E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen E 7 + Sonstige laufende Erträge E 8 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen E 11 Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 Transferaufwendungen 54 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen , 591 Summe der laufenden Aufwendungen aus E Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E 8./. E15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 Zinsaufwendungen und sonstige E 18 Finanzaufwendungen 57 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 und -aufwendungen E 17./. E 18 E 20 Ordentliches Ergebnis E 16 + E 19 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499./. 599 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen /. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E /Jahresfehlbetrag) bis E 22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 bis F 26 Auszahlungen für immaterielle F 28 Vermögensgegenstände 781, 784 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F bis F 31 F F 27./. F 32 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten F 36 Tilgung von Investitionskrediten F 37 Investitionskrediten F 35./. F 36 Veränderung der Forderungen gegenüber der ( )./. F 38 VG im Rahmen der Einheitskasse ( ) Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber ( )./. F 39 der VG im Rahmen der Einheitskasse ( ) Summe F 37 F 4 0 Finanzierungstätigkeit bis F , , 46, 491 Seite 23

31 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt Unterstützung der Verwaltungsführung Ortsbürgermeister Produkt: Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Zielgruppe: Ziele: Wesentliche Produkte des es (1 Zentrale Verwaltung ) Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, und Controlling - Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Seite 24

32 Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 Zentrale Verwaltung Ortsbürgermeister (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Erläuterung Ansätze Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nachträge Rechenvorschriftenummer Konto in E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 40 E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , 443- E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , E 7 + Sonstige laufende Erträge , Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen E 8 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 E 11 Abschreibungen 53 Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 Transferaufwendungen 54 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 56, 591 Summe der laufenden Aufwendungen aus E Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E 8./. E15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 Zinsaufwendungen und sonstige E 18 Finanzaufwendungen 57 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 und -aufwendungen E 17./. E 18 E 20 Ordentliches Ergebnis E 16 + E 19 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499./. 599 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E /Jahresfehlbetrag) bis E 22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 bis F 26 Auszahlungen für immaterielle F 28 Vermögensgegenstände 781, 784 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 785 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 bis F 31 F 33 F 27./. F 32 Seite 25

33 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt Unterstützung der Verwaltungsführung Ortsbürgermeister (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Erläuterung Ansätze Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nachträge Rechenvorschriftenummer Konto in F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten F 36 Tilgung von Investitionskrediten F 37 Investitionskrediten F 35./. F 36 Veränderung der Forderungen gegenüber der F 38 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ( )./. 0 ( ) F 39 F 40 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Finanzierungstätigkeit ( )./. ( ) Summe F 37 bis F 39 Seite 26

34 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister Produkt: Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Zielgruppe: Ziele: Wesentliche Produkte des es (1 Zentrale Verwaltung ) Öffentlichkeitsarbeit - Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Pressemitteilung etc., öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde Seite 27

35 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Erläuterung Ansätze Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nachträge Rechenvorschriftenummer Konto in E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 40 E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge E 8 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 E 11 Abschreibungen 53 Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 Transferaufwendungen 54 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen , Geschäftsaufwendungen Seniorenarbeit Geschäftsaufwendungen Nachrufe Verfügungsmittel Repräsentationen Summe der laufenden Aufwendungen aus E Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E 8./. E15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 Zinsaufwendungen und sonstige E 18 Finanzaufwendungen 57 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 und -aufwendungen E 17./. E 18 E 20 Ordentliches Ergebnis E 16 + E 19 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499./. 599 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E /Jahresfehlbetrag) bis E 22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 bis F 26 Auszahlungen für immaterielle F 28 Vermögensgegenstände 781, 784 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 785 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 bis F 31 F 33 F 27./. F 32 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten F 36 Tilgung von Investitionskrediten F 37 Investitionskrediten F 35./. F 36 Seite , , 46, 491

36 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister lfd. Nr. F 38 F 39 F 40 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Finanzierungstätigkeit (1 Zentrale Verwaltung ) Erläuterung verantwortlich Ansätze Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechenvorschriftenummer Konto in ( )./. ( ) ( )./. ( ) Summe F 37 bis F 39 Seite 29

37 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt Gremien Ortsbürgermeister Produkt: Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Zielgruppe: Ziele: Wesentliche Produkte des es (1 Zentrale Verwaltung ) Gremien - Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen - Unterstützung der politischen Gremien Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und Beiräte Seite 30

38 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt Gremien Ortsbürgermeister (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Erläuterung Ansätze Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nachträge Rechenvorschriftenummer Konto in E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 40 E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge E 8 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 E 11 Abschreibungen 53 Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 Transferaufwendungen 54 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen , Sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Summe der laufenden Aufwendungen aus E Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E 8./. E15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 Zinsaufwendungen und sonstige E 18 Finanzaufwendungen 57 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 und -aufwendungen E 17./. E 18 E 20 Ordentliches Ergebnis E 16 + E 19 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499./. 599 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E /Jahresfehlbetrag) bis E 22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 bis F 26 Auszahlungen für immaterielle F 28 Vermögensgegenstände 781, 784 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 785 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 bis F 31 F 33 F 27./. F 32 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten F 36 Tilgung von Investitionskrediten F 37 Investitionskrediten F 35./. F , , 46, 491 Seite 31