MEHRWERK. Liquiditätsplanung. SAP -Systeme

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1 MEHRWERK Liquiditätsplanung für SAP -Systeme

2 Allgemeines Der Begriff der Liquiditätsrechnung und seine Definition werden in der betriebswirtschaftlichen Literatur vielfach diskutiert. Die Liquiditätsrechnung umfasst die Gliederung und Strukturierung von Zahlungsströmen zur Ermittlung von Cashflow-Übersichten. Zu beachten ist, dass es sich bei den Zahlungsströmen ausschließlich um Ein- und Auszahlungen von flüssigen Mitteln, wie Kassen-, Bankund Postbankguthaben handelt. Die Liquiditätsrechnung hat vor allem die Aufgabe, Informationen zur Zahlungsfähigkeit und zum Innenfinanzierungspotenzial des Unternehmens zu liefern. Darüber hinaus bildet sie die Basis für die Erstellung von Kapitalflussrechnungen und Kapitalflussplanungen. Für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation des Unternehmens ist die Liquiditätsrechnung unverzichtbar. Deshalb wird dieser Thematik eine besondere Bedeutung bei der Unternehmensführung beigemessen. Seite 2

3 Konzeption Die Lösung wertet die Zahlungsströme der Ein- und Auszahlungen des Unternehmens aus. Es werden sämtliche Banken einbezogen, die am Zahlungsverkehr teilnehmen. Darüber hinaus bildet es die Basis für die Erstellung von Kapitalflussrechnungen und -planungen. Im Vergleich zur Bilanz, sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), erlaubt sie eine bessere Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Seite 3

4 Leistungsmerkmale Plan/Ist-Vergleiche Ermittlung von Plan-Liquiditätspositionen aus der Kostenartenplanung Unterschiedliche Versionen pro Geschäftsjahr und Layout Analyse der Standard-SAP Zahlläufe Analyse der Kontoauszüge wahlweise im SAP Standard oder über einen optionalen Zusatzbaustein Bildung von Analyseregeln Umsetzregeln zur automatisierten Plandatenübernahme Import- und Export-Funktionalitäten Unternehmens-individuelle Layout-Gestaltung Seite 4

5 Liquiditätsplanung Die Sicherung der Zahlungsfähigkeit bedeutet Planung und permanente Überwachung. Mit der Lösung sind Sie in der Lage, kurzfristig einen tagesaktuellen Liquiditätsbericht im Plan- / Ist-Vergleich vorlegen zu können. Für die Daten Ihrer Plan-Bilanz bzw. Plan-GuV bieten wir Ihnen Umsetzregeln, mit denen Sie einzelne Werte von GuV-Perioden in entsprechende Liquiditäts- Perioden transferieren können. Eine Überleitungsfunktion bietet Ihnen komfortable Abstimmmöglichkeiten. Ihre in SAP hinterlegten Plandaten auf Ebene der Konten, Kostenarten und Geschäftsbereiche werden mit unseren Umsetzregeln verknüpft und zu Liquiditätspositionen zusammengefasst. Eine nachträgliche Online-Bearbeitung ist jederzeit möglich. Durch Berücksichtigung unterschiedlicher Planversionen sind Sie in der Lage, Plan- / Ist-Vergleiche mit dem Ursprungsplan als auch mit den revidierten Versionen zu erstellen. Dies unterstützt Sie bei der Beantwortung Ihrer Was wäre Wenn? -Fragestellungen. Seite 5

6 Vorteile und Nutzen Die Lösung unterstützt die Finanzplanung und -kontrolle und ermöglicht eine mittel- bis langfristige Liquiditätsplanung zur Vermeidung finanzieller Engpässe. Schnelle Verfügbarkeit des täglichen Liquiditätsberichts. Die Liquiditätsrechnung weist Mittelherkunft und Mittelverwendung aus. Konsolidierung über Buchungskreise und/oder Geschäftsbereiche. Durch die Reportingplattform wird ein flexibles Reporting mit Plan/Ist- Vergleichen, Kennzahlen und ein integriertes Frühwarnsystem ermöglicht. Flexible Berichtsgestaltung für Struktur, Zeitintervall (max. 54 Quartale) und Analyse. Komfortable Planungsfunktionen Variable Schnittstelle zu Tabellenkalkulationsprogrammen. Liquiditätsplanung ohne SAP BW und SAP SEM. Seite 6

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