Westend Retail Park, Dublin, Irland
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- Gudrun Judith Waldfogel
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1 Aktuelle Fondsübersicht für den Monat November 08 Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Ausführliche Informationen zum ersten Geschäftshalbjahr Halbjahresbericht für veröffentlicht Ende des Monats November 08 wurde der Halbjahresbericht von grundbesitz global per 0. September 08 veröffentlicht. Im Zentrum der Fondsmanagementaktivitäten stand im ersten Halbjahr des Fondsgeschäftsjahres 08/09 die Weiterentwicklung des Immobilienportfolios. Vier neue Fondsimmobilien Neben der Verwaltung der Bestandsimmobilien zählen hierzu vier neue Investments mit einem Kaufpreis von insgesamt rund 9 Millionen Euro. Der Schwerpunkt der Ankäufe lag mit drei Objekten in Europa, ein Objekt wurde in Asien erworben. Die vollständig vermietete Büroimmobilie Hirokoji Aqua Place mit einem Volumen von rund,5 Millionen Euro ist das erste Fondsobjekt in Nagoya, der viertgrößten japanischen Stadt. In Europa konnte das Immobilienvermögen mit einem Einkaufszentrum im spanischen Elche, einer Projektentwicklung für ein Bürogebäude im Großraum London sowie einer Einzelhandelsimmobilie im irischen Dublin erweitert werden. Mit einem Volumen von rund 8 Millionen Euro ist der Ankauf des Einzelhandelsobjekts Westend Retail Park im Stadtteil Blanchardstown im Großraum von Dublin nicht nur die größte Westend Retail Park, Dublin, Irland Einzelinvestition im ersten Geschäftshalbjahr 08/09, sondern auch das erste Investment von in Irland überhaupt. Das Objekt mit rund Quadratmetern besteht aus drei zusammenhängenden Einzelhandels- und Büroflächen, die vollständig vermietet sind. Den vier Ankäufen steht der Verkauf einer Immobilie in Daly City, Kalifornien/USA für rund 9, Millionen Euro gegenüber. Durch diese Immobilientransaktionen erhöht sich sowohl die sektorale als auch die regionale Diversifizierung des Portfolios. Auch die deutliche Erhöhung der Vermietungsquote auf aktuell 9, Prozent kann das Fondsmanagement als Erfolg verbuchen. Halbjahresbericht steht im Internet zum Download zur Verfügung Ausführliche Informationen finden Sie im Halbjahresbericht, der auf unserer Internetseite realestate.dws.com unter Produkte / Broschüren / Downloads veröffentlicht ist. Anlagestrategie Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter. Auszeichnungen Juni 08: Ratings von Scope für Offene Immobilienfonds und für Asset Management Gesellschaften veröffentlicht Quelle: scopeanalysis.com bbb+ AIF Offene Immobilienfonds mit bbb+ AIF Rating konnte sich im Vergleich zum Vorjahr erneut verbessern. Sowohl das Immobilienportfolio als auch die Finanzstruktur des Fonds erhalten eine höhere Bewertung. Positiv bewertet Scope die Allokation der Fondsimmobilien über vier Kontinente und Länder, was zu einem vergleichsweise hohen geografischen Diversifikationsgrad führt und das Gesamtportfolio stabilisiert. AAA AMR Asset Management-Rating zum sechsten Mal in Folge mit höchstmöglicher Note AAA AMR Hervorgehoben wird von Scope die ausgezeichnete Expertise der DWS hinsichtlich der Entwicklung, Strukturierung und dem ertragsorientierten Management von indirekten Immobilieninvestments. Die Strategie einer globalen, integrierten Investment- und Asset Management- Plattform wird auch im Immobilienbereich stringent umgesetzt und verschafft der Gesellschaft durch große Nähe zu lokalen Investmentmärkten einen exzellenten Zugang zu Märkten und Objekten.
2 Fondsübersicht mit Stand 0. November 08 Die Standorte der Objekte im (Anzahl der Objekte pro Land) Nordamerika 7 Objekte Asien/Pazifik 0 Objekte Europa Objekte Geographische Verteilung der Fondsimmobilien Nutzungsarten der Fondsimmobilien Europa 5,% davon Frankreich 0,% Polen 7,8% Großbritannien 7,% Finnland 5,% Niederlande 5,% Irland,8% Österreich,7% Portugal,% Sonstige 8,% Asien/Pazifik,% davon Japan 8,8% Südkorea 7,9% Australien 5,9% USA,% Basis: Verkehrswerte Hotel,% Wohnen,0% Sonstiges 7,% Lager/Logistik 7,7% Handel 7,0% Sonstiges = Stellplätze, Kommunikationsanlagen etc. Büro & Praxis,8% Basis: Jahressollmietertrag Fondsübersicht () Fondsvermögen.980,8 Immobilienvermögen (direkt gehalten).0,9 Beteiligungsvermögen.5, Liquide Mittel 89, Kredite (direkt gehalten) -5, Sonstiges 9,9 Liquiditätsquote,% Fremdkapitalquote 9,% Vermietungsquote 5 9,% Investments in Fremdwährung 5,% Inkl. 5% Mindestliquidität in Höhe von 9 Mio. EUR (bezogen auf das Fondsvermögen) Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten Bezogen auf das Fondsvolumen Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte) 5 Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften Wertentwicklung Anteilklasse RC Jährliche Wertentwicklung* % 0% -% -,5%,% Kumulierte Wertentwicklung (brutto)* Wertentwicklung netto Wertentwicklung brutto Jahr Jahre 5 Jahre Seit Auflegung des Fonds ( ),%,8%,% 85,7% Ø p.a.,%,%,%,% *Erläuterung siehe letzte Seite,7%,7% ,%,% ,9%,9% ,%,% Ankäufe und Verkäufe im Geschäftsjahr 08/09 Ankäufe Land Anzahl Direkt gehaltene Immobilien oder Beteiligungen Kaufpreis 7 Anschaffungsnebenkosten 8 Investitionsvolumen Spanien Beteiligung 8,, 85,9 9,0 Japan Beteiligung,5,5 5,0 00,0 Irland direkt gehalten 7,7,9 59, Großbritannien Beteiligung,9,,5 5,0 Summe Ankäufe 9, 0,7 7, Verkäufe Land Anzahl Verkaufspreis 9 Nebenkosten und Gebühren Erlös Mehrerlös USA 9,,,, 87,8 Summe Verkäufe 9,,,, 87,8 7 Laut Kaufvertrag, ohne Berücksichtigung etwaiger Auf- und Abschläge bei Übergang Besitz, Nutzen, Lasten 8 Inkl. Fondsgebühren sowie aller sonstigen mit dem Kauf in Verbindung stehenden Kosten Beteiligungsquote in % Letzter Verkehrswert lt. Gutachten 9 Maßgeblich für die Währungsumrechnung ist der jeweilige Kurs des Besitzübergangs.
3 Fondsübersicht mit Stand 0. November 08 Anteilklasse RC Entwicklung des Anteilwertes RC Anteilwert RC 5,00 5,50 5,00 Anteilwert RC ohne Ausschüttung Ausgabepreis 5,50 EUR Rücknahmepreis 5,90 EUR Anteilwert 5,90 EUR Anzahl Stücke (Stand: 0..08) 5,50 5,00 5,50 5,00 50, Fondsübersicht () Insgesamt Anteilklasse RC Fondsvermögen.980,8.885, Immobilienvermögen (direkt gehalten).0,9 989,0 Beteiligungsvermögen.5,.7,0 Liquide Mittel 89, 7,5 Kredite (direkt gehalten) -5, -, Sonstiges 9,9,8 Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen) Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten Allgemeine Fondsdaten Anteilklasse RC Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsname ISIN WKN Fondsart DWS Grundbesitz GmbH DE Offener Immobilienfonds Auflegungsdatum Geschäftsjahr Fondswährung. April. März EUR Ausgabeaufschlag 5,0% Ertragsverwendung Ausschüttung Verwaltungsvergütung Ausschüttend Jährlich,0% p.a. des anteiligen Fondsvermögens Renditen Anteilklasse RC** Geschäftsjahr 07/08 ( ) Immobilienrendite (vor Abzug der Fondskosten),8% Liquiditätsrendite (vor Abzug der Fondskosten),% Fondsrendite* (BVI-Methode),% */** Erläuterung siehe letzte Seite Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel. Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen. Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse RC) Ausschüttungstermin Ausschüttungsbetrag je Anteil,08 EUR 0,07 EUR,5 EUR Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil Privatvermögen steuerpflichtig 0,0 EUR 0,50 EUR 5 0,05 EUR Betriebsvermögen einkommensteuerpflichtiger Anleger 0,0 EUR 0,50 EUR 5 0,05 EUR Betriebsvermögen körperschaftsteuerpflichtiger Anleger 0,0 EUR 0,50 EUR 5 0,05 EUR Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung (Privatvermögen) RC 0,0% 8,% Teilfreistellungsquote ab ,0% Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland 5 Es handelt sich um eine einmalige Ertragsthesaurierung im Rahmen der Investmentsteuerreform. In diesem Zusammenhang wurde den depotführenden Stellen Steuerliquidität in Höhe von 0,07 EUR je Anteil zur Verfügung gestellt. Bei ausreichendem Freistellungsauftrag, Vorliegen einer NV-Bescheinigung oder anderen Verrechnungsmöglichkeiten kann dies zu einer Gutschrift auf dem Konto des Anlegers führen. Gesamtkostenquote,07% (Stand:.0.08) Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu,5% p.a., bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung >,%, aber max. 0,% des durchschnittlichen Fondsvermögens Las Olas City Center, Fort Lauderdale, Florida/USA, Bürogebäude Azambuja EIPA II, Azambuja, Portugal, Lager-, Logistikgebäude Brisbane, Australien, Bürogebäude
4 Fondsübersicht mit Stand 0. November 08 Anteilklasse IC Ausgabepreis 5,75 EUR Rücknahmepreis 5, EUR Anteilwert 5, EUR Anzahl Stücke.85.7 (Stand: 0..08) Fondsübersicht Insgesamt Anteilklasse IC Mio. EUR Mio. EUR Fondsvermögen.980,8 95,7 Immobilienvermögen (direkt gehalten).0,9,8 Beteiligungsvermögen.5,, Liquide Mittel 89, 5,7 Kredite (direkt gehalten) -5, -, Sonstiges 9,9 7, Liquiditätsquote,% Fremdkapitalquote 9,% Vermietungsquote 5 9,% Investments in Fremdwährung 5,% Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen) Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten Bezogen auf das Fondsvolumen Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte) 5 Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften Allgemeine Fondsdaten Anteilklasse IC Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsname ISIN WKN Fondsart DWS Grundbesitz GmbH DE000A0NCT95 A0NCT9 Offener Immobilienfonds Auflegungsdatum Geschäftsjahr Fondswährung. April. März EUR Ausgabeaufschlag 5,0% Mindestanlagesumme bei Erstinvestition Ertragsverwendung Ausschüttung Verwaltungsvergütung EUR Ausschüttend Jährlich 0,55% p.a. des anteiligen Immobilienvermögens 7 0,05% p.a. der anteiligen Liquiditätsanlagen 7 Gesamtkostenquote 0,0% (Stand:.0.08) 7 Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu,5% p.a., bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung > 5,%, aber max. 0,% des durchschnittlichen Fondsvermögens Wertentwicklung Anteilklasse IC Jährliche Wertentwicklung* % 0% -% Kumulierte Wertentwicklung (brutto)* Entwicklung des Anteilwertes IC 5,50 5,50 5,00 5,50 5,00 5,50 50,50 Anteilwert IC Renditen Anteilklasse IC** Jahr Jahre 5 Jahre Seit Auflegung der Anteilklasse IC ( ),9% 8,%,5%,8% Ø p.a.,9%,7%,%,7% 5,00 -,%,8% *Erläuterung siehe letzte Seite,0%,0% Geschäftsjahr 07/08 ( ) Immobilienrendite 8 (vor Abzug der Fondskosten),8% Immobilienrendite nach Fondskosten 8,0% Liquiditätsrendite 9 (vor Abzug der Fondskosten),% Liquiditätsrendite nach Fondskosten 9,% Fondsrendite* (BVI-Methode),5% */** Erläuterung siehe letzte Seite 8 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel. 9 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen. Wertentwicklung netto Anteilwert IC ohne Ausschüttung Wertentwicklung brutto,7%,7%,9%,9%,%,% Danzig, Polen, Einkaufszentrum Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse IC) Ausschüttungstermin Ausschüttungsbetrag je Anteil, EUR 0,09 EUR,5 EUR Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil Privatvermögen steuerpflichtig 0,50 EUR 0,9 EUR 0 0,55 EUR Betriebsvermögen einkommensteuerpflichtiger Anleger 0,50 EUR 0,9 EUR 0 0,95 EUR Betriebsvermögen körperschaftsteuerpflichtiger Anleger 0,50 EUR 0,9 EUR 0 0,55 EUR Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung (Privatvermögen) IC 8,% 77,8% Teilfreistellungsquote ab ,0% Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland 0 Es handelt sich um eine einmalige Ertragsthesaurierung im Rahmen der Investmentsteuerreform. In diesem Zusammenhang wurde den depotführenden Stellen Steuerliquidität in Höhe von 0,09 EUR je Anteil zur Verfügung gestellt. Bei ausreichendem Freistellungsauftrag, Vorliegen einer NV-Bescheinigung oder anderen Verrechnungsmöglichkeiten kann dies zu einer Gutschrift auf dem Konto des Anlegers führen.
5 Fondsübersicht mit Stand 0. November 08 Informationen zum Immobilienportfolio Vermietungsquote Auslaufende Mietverträge 9% 9% 0% bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts 90% 5% 88% 0% 8% 5% 8% 0% 8% 5% Dez 7 Jan 8 Feb 8 Mrz 8 Apr 8 Mai 8 Jun 8 Jul 8 Aug 8 Sep 8 Okt 8 Nov 8 Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag Vermietungsquote im November 08 9,% Mieteinnahmen des Fonds pro Jahr (Vertragsmiete) 7, Mio. EUR 0% 0% bis ab 08 gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in % Europa USA Asien/Pazifik ohne Ausübung des Sonderkündigungsrechts 5% 0% Top 0 Immobilien (gemessen am Verkehrswert) Immobilien Prozentualer Anteil Sunnyvale, Crossroads Center (USA),% Espoo, Keilalahdentie (FIN) 5,% Dublin, Westend Retail Park (IRL),7% Seoul, Tower 8 (ROK),% London, 0 Queen Victoria Street (GB),% Seattle, Roosevelt Commons (USA),7% Paris, Le Monde (F),% Fort Lauderdale, Las Olas City Center (USA),% St.-Quentin-en-Yvelines, Energies Building (F),% Brisbane, 0 Edward Street (AU),0% Summe,9% Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsimmobilien Mehr als 0 Jahre,9% 5 bis 0 Jahre 50,7% Weniger als 5 Jahre 7,7% 5 bis 0 Jahre 9,8% 0 bis 5 Jahre 9,9% Basis: Verkehrswerte 5% 0% 5% 0% bis Mietverträge in Asien und Wohnungsmietverträge in den USA werden ortsüblich mit kurzfristiger Laufzeit und hoher Verlängerungswahrscheinlichkeit abgeschlossen. In der Grafik wird die Verlängerungswahrscheinlichkeit nicht abgebildet. 0 Bei Mietverträgen mit Sonderkündigungsrechten wird von der frühestmöglichen Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Darstellung ohne Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten verdeutlicht, wie sich die Mietvertragsausläufe zugunsten der vertraglich gesicherten Mieteinnahmen des Fonds nach hinten verschieben. Top 5 Mieterstruktur (Basis: Vertragsmiete) gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in % Branchen Prozentualer Anteil Konsumgüter und Einzelhandel 9,% Technologie und Software 7,0% Versorger und Telekommunikation 8,% Medien 7,% Bank und Finanzdienstleistung 7,% Summe 59,% ab 08 Narita, Chiba, Japan, Lager-, Logistikgebäude L Aljub, Elche, Spanien, Einkaufszentrum
6 Fondsübersicht mit Stand 0. November 08 Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio Anschrift Art der Nutzung Nutzfläche in m² Stichtagsbezogener gutachterlicher Verkehrswert in TEUR I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung Österreich 0 Wien, Am Europlatz,, 5, Europlaza Bürogebäude Wien, Rennweg, Am Belvedere Hotelgebäude Frankreich 900 Montrouge, 50, avenue Marx Dormoy, ALL Bürogebäude Paris, 7-8, boulevard Auguste Blanqui, Le Monde Bürogebäude Puteaux, 8, rue Hoche, Kupka A Bürogebäude St.-Quentin-en-Yvelines, 7, avenue San Fernando, Energies Building Bürogebäude Polen 0-8 Warschau, Aleje Jerozolimskie 7, 7, 7, 78, Kopernik B - E Bürogebäude Breslau, Plac Grunwaldzki, 5 7, Grunwaldzki Center Bürogebäude Irland Dublin, 5 Blanchardstown, Snugborough Road, Westend Retail Park Einkaufszentrum II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung 9.9 Großbritannien Edinburgh, 9, Fountainbridge, Edinburgh EH 9QG, Fountainbridge Square, Edinburgh EH 9QB Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH 9QP 7 Fountainbridge, Edinburgh EH 9QG, Edinburgh Quay Bürogebäude 0.. London EC, 0 Queen Victoria Street Bürogebäude Japan Tokio, -- Nishi Shinbashi, Minato-ku, ATAGO East Building Bürogebäude Südkorea Pyeongtaek, 75- Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Adidas Korea Distribution Center Lager-, Logistikgebäude III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung 75. Ungarn 00% Gesellschaftsanteile an Rakpart Ingatlanhasznosito Kft., Budapest Objekt: 05 Budapest, Akademia utca, Szechenyi rakpart, Akademia Business Center 00% Gesellschaftsanteile an Mom Park Torony Kft., Budapest Objekt: Budapest, Csörsz utca 5, Mom Park 00% Gesellschaftsanteile an AIAS Ingatlanbefektetési Kft., Budapest Objekt: 9 Budapest, Váci út 0, BC 0 Portugal 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda Comandita Objekt: Madeira, Funchal, Estrada Monumental 90, Forum Madeira 00% Gesellschaftsanteile an RREEF Investment Azambuja Unipessoal LDA & Comandita Objekt: 050 Vila Nova da Rainha (Azambuja), Estrada Nacional KM 7, Azambuja EIPA II Polen 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska Spolka z o. o., Warschau Objekt: 0-8 Warschau, Aleje Jerozolimskie 80, Kopernik A,995% Gesellschaftsanteile an Bolsover Sp. Zo.o. 7 Sp.k. (Limited Partnership) Bürogebäude Bürogebäude.9.50 Bürogebäude Einkaufszentrum Lager-, Logistikgebäude Bürogebäude Objekt: Warschau, Pulawska E Einkaufszentrum 7.. Objekt: -08 Kattowitz, Orlat Lwowskich 8 Einkaufszentrum.8.7 Objekt: 80-7 Danzig, Przywidzka 8 Einkaufszentrum Finnland 00% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-talot (MREC) Objekt: 050 Espoo, Keilalahdentie Niederlande 00% Gesellschaftsanteile an Oval Tower UG & Co. KG Objekt: 0 HE Amsterdam, De Entrée 99 97, Oval Tower 00% Gesellschaftsanteile an Daalse Kwint UG & Co. KG Objekt: 5 SX Utrecht, Daalseplein und 0, Daalse Kwint Spanien 9% Gesellschaftsanteile an Parque Shopping Elche, S.L.U. Objekt: 05 Elche (Elx), Calle Jacarilla 7, L Aljub Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet. Beinhaltet Länder mit Mietverträgen auf Euro-Basis. Bürogebäude Bürogebäude Bürogebäude Einkaufszentrum Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) Land Kurs Währung Schweden 0,9875 SEK Großbritannien 0,889 GBP USA,70 USD Japan 8,9559 JPY Südkorea.7,0 KRW Australien,5578 AUD
7 Fondsübersicht mit Stand 0. November 08 Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand (Fortsetzung) Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio Anschrift Art der Nutzung Nutzfläche in m² Stichtagsbezogener gutachterlicher Verkehrswert in TEUR IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung.7.8 Großbritannien 5% Gesellschaftsanteile an Eighteen Amaryllis S.à.r.l., Luxembourg Objekt: E0 London Stratford, S9 International Quarter Japan Bürogebäude % Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd. Objekte: Osaka, --9 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Forecast Bürogebäude Shibayama-cho, 8-5 Iwayama, Sanbu-gun, Chiba, Narita Lager-, Logistikgebäude % Gesellschaftsanteile an G Global Nagoya TMK Objekt: Nagoya, -5-8 Shinsakae, Naka-ku, Hirokoji Aqua Place Bürogebäude Südkorea 5% Gesellschaftsanteile an C8 GmbH & Co. KG, Frankfurt Objekt: Seoul, 9 Cheongjin-dong, Jongro-gu, Tower 8 Bürogebäude ,8% Gesellschaftsanteile an Deutsche Logistic No. Professional Investors Private Real Estate Investment LLC Objekt: Icheon-si, 5- Ichi-ri; Majang-myun, Gyeonggi-do, Logiport Icheon Schweden 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 8 KB, Stockholm Objekt: 7 Stockholm, Marieviksgatan 9 A F, Marievik 8 USA 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza, L.P., Delaware Objekt: Daly City, Kalifornien 90, 90 und 00 Junipero Serra Boulevard, 00 DC Station 00% Gesellschaftsanteile an DBRE Roosevelt Commons L.L.C., Delaware Objekt: Seattle, Washington 9805, 00 Roosevelt Way NE / th Avenue NE, Roosevelt Commons 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Crossroads L.P., Delaware Objekt: Sunnyvale, Kalifornien 9085, 950 und 000 West Maude Avenue, Crossroads Center 00% Gesellschaftsanteile an 09 Market Street L.P., Delaware Objekt: San Francisco, Kalifornien 90, 09 Market Street 00% Gesellschaftsanteile an Galeria North II L.P. Objekt: Dallas, Texas 750, 77 Noel Road, Galleria North Tower II 00% Gesellschaftsanteile an GG LA Figueroa, LLC Objekt: Los Angeles, 770 South Figueroa Street, CA 90007, Tuscany Apartments 9% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas LP Objekt: Fort Lauderdale, 0 East Las Olas Boulevard, FL 0, Las Olas City Center Australien 99,99995% Gesellschaftsanteile an 90 Arthur Street Trust Objekt: North Sydney, 90 Arthur Street, NSW 00 00% Gesellschaftsanteile an G Global 0E AUT Objekt: Brisbane, 0 Edward Street, QLD % Gesellschaftsanteile an G Global 80Q AUT Objekt: Brisbane, 80 Queen Street Mall, QLD 000 Lager-, Logistikgebäude Bürogebäude Freizeit Bürogebäude Bürogebäude Bürogebäude Bürogebäude Wohn- und Geschäftsgebäude Bürogebäude Bürogebäude Bürogebäude Bürogebäude I. + II. Direkt gehaltenes Immobilienvermögen.0.8 III. + IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltenes Immobilienvermögen Summe: Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte).0. Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet. Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) Land Kurs Währung Schweden 0,9875 SEK Großbritannien 0,889 GBP USA,70 USD Japan 8,9559 JPY Südkorea.7,0 KRW Australien,5578 AUD
8 Fondsübersicht mit Stand 0. November 08 DWS Grundbesitz GmbH Mainzer Landstraße 7 09 Frankfurt am Main Internet: realestate.dws.com Weitere Informationen erhalten Sie bei: DWS Investment GmbH 0 Frankfurt am Main Telefon: +9 (0) Telefax: +9 (0) Internet: info@dws.com Erbringt für die DWS Grundbesitz GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen. Chancen Rendite-Chancen durch das Ausnutzen der jeweiligen Marktentwicklungen in den globalen Immobilienmärkten. Breit gestreutes Immobilienportfolio aufgrund von Diversifikation: - in verschiedene Regionen weltweit - in unterschiedliche Sektoren (Büro, Handel, Sonstige) Regelmäßige Mieteinnahmen. Regelmäßige Ausschüttung mit steuerfreiem Anteil. Zugriff auf das professionelle Immobilien-Management der lokalen DWS-Einheiten. Bitte beachten Sie: Durch das zum. Juli 0 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) wurden neue Bestimmungen für die Rücknahme von nach dem. Juli 0 erworbenen Anteilen an Offenen Immobilienfonds eingeführt. Für Anteile an, die vor dem. Juli 0 erworben wurden, gelten weiterhin die bereits zum. Januar 0 eingeführten Regelungen auf Grundlage des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG): Jeder Anleger kann pro Kalenderhalbjahr über einen Maximalbetrag von Euro ohne Einhaltung von Mindesthalte- und Kündigungsfristen frei verfügen. Anteile im Wert von über Euro kann ein Anleger nur zurückgeben, wenn er eine Mindesthaltefrist von Monaten eingehalten hat und er die Rückgabe der Anteile zwölf Monate vor dem Rückgabetermin mit einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Für Anleger, die ihre Anteile vor dem. Januar 0 erworben haben, gilt die -monatige Haltefrist als bereits erfüllt. Für Anteile an, die nach dem. Juli 0 erworben werden, gilt: Die bisher durch das AnsFuG gewährte Freibetragsgrenze von Euro pro Anleger und Kalenderhalbjahr, bis zu der Rückgaben ohne jegliche Einhaltung von Fristen möglich war, entfällt für nach dem. Juli 0 erworbene Anteile. Die Rücknahme von Anteilen, die nach dem. Juli 0 erworben werden, ist ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages erst dann möglich, wenn der Anleger die Anteile mindestens Monate lang gehalten hat und die Rückgabe mindestens zwölf Monate vorher durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Die Rückgabeerklärung kann auch schon während der Mindesthaltefrist abgegeben werden. Auf das Risiko der Aussetzung der Rücknahme von Anteilen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (z. B. bei unerwartet hohen Mittelabflüssen) wird ausdrücklich auch für die zur Rückgabe mindestens zwölf Monate vorab angekündigten Rückgaben hingewiesen. Wichtige Hinweise: Risiken Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte. Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von: - Vermietungs- und Bewertungsrisiken - Zinsänderungsrisiken - Währungskursrisiken - Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist ( Monate) und Rückgabefrist (zwölf Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen, falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt. Liquiditätsrisiko: - Keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt verbunden mit dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen Zeitraum unter Umständen auch längerfristig nicht verfügen zu können. - Neuanleger (d.h. Anteilerwerb nach dem. Juli 0) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets die o.g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten. Höhere Risiken geplanter Investments in weniger transparenten Immobilienmärkten (Schwellenländer, Asien). DWS, vormals Deutsche Asset Management bzw. Deutsche AM, ist der Markenname, unter dem die DWS Group & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die in dieser Fondsübersicht des Offenen Immobilienfonds enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Die Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und der DWS Investment GmbH, 0 Frankfurt am Main, (erbringt für die DWS Grundbesitz GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter realestate.dws.com. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. * Brutto-Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. mit Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung). Auf Kundenebene anfallende Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5% der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. ** Die Fondskennzahlen, ergänzende Fondsdaten und Renditen sind bis zum. März 08 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem. April 08 sind vorläufig. Die DWS Grundbesitz GmbH übernimmt für die Richtigkeit dieser Kennzahlen keine Gewähr.
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