Fondsporträt grundbesitz global
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- Lars Kästner
- vor 6 Jahren
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1 Offene Immobilienfonds Deutsche Asset Management Fondsporträt. März 206 Wechsel ab. April 206 Christian Bäcker ist neuer Fondsmanager Optimierung des Immobilienportfolios Büroimmobilie in Tokio mit Mehrerlös veräußert Mit Beginn des neuen Fondsgeschäftsjahres 206/207 hat Christian Bäcker die Verantwortung für den Offenen Immobilienfonds grundbesitz global übernommen. Der bisherige Fondsmanager, Martin Scharpey, nimmt neue Aufgaben im Bereich Deutsche Asset Management Real Estate wahr. Christian Bäcker, Jahrgang 97, blickt auf insgesamt knapp 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienfondsbranche zurück. Zuletzt leitete er das Management Geschlossener Immobilienfonds bei der Deutsche Asset Management, die weltweit in Immobilien unterschiedlicher Nutzungsarten investieren. Das Fondsmanagement hat im März 206 die Büroimmobilie Nikko Building in Tokio, Japan, veräußert. Aufgrund der guten Marktentwicklung konnte mit dem Verkauf ein deutlicher Mehrerlös für den Fonds und damit für die Anleger erzielt werden. Das Nikko Building befand sich seit dem Jahr 200 im Bestand des Fonds. Mit der Veräußerung der im Jahr 99 erbauten Immobilie wurde insbesondere eine Optimierung des Portfolios, vor allem in Bezug auf die Altersstruktur der Fondsobjekte, vorgenommen. Parallel wurde eine neue Büroimmobilie in Osaka, Japan, erworben. Weitere Informationen zu diesem Ankauf finden Sie im nächsten Fondsporträt. Nikko Building, Tokio, Japan Nutzfläche rd m² Grundstücksgröße rd. 960 m² Stellplätze 47 Baujahr 99 Verkaufspreis rd. 0, Mio. EUR * * Wechselkurs zum : EUR = 26,06407 JPY Anlagestrategie Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter. Aktuelle Auszeichnungen bb+ AIF Offene Immobilienfonds AAA AMR Feri Rating, Dezember 205 Gesamtnote Sehr gut - (A-) im Rating von Offenen Immobilienfonds Feri Rating, Juni Gesamtnote Sehr gut (A) im Rating von Offenen Immobilienfonds Scope Investment Rating, Juni Gesamtnote bb+ AIF im Rating Offener Immobilienfonds bb+ AIF Scope Management Rating, Juni Deutsche Asset & Wealth Management bester Asset Manager für Immobilien Management Rating Asset mit Höchstnote AAA Qualität AMR Feri Rating, Januar Hervorragende AAA Gesamtnote Ausgezeichnet (AA) im Managementrating Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom Quelle: Pressemitteilungen vom Quelle: RREEF Investment GmbH
2 Fondsporträt vom. März 206 im Überblick Die Standorte der Objekte im (Anzahl der Objekte pro Land) 5 2 Nordamerika 5 Objekte Asien 7 Objekte Europa 20 Objekte Geographische Verteilung der 2 Fondsimmobilien Nutzungsarten der Fondsimmobilien Europa 5,2% davon Frankreich,2% Großbritannien 9,5% Polen 6,0% Österreich 5,0% Ungarn 4,5% Schweden,2% Sonstige 4,% Asien 25,7% davon Südkorea 9,6% China,2% Japan 7,9% USA 2,% Hotel,5% Lager/Logistik 5,5% Sonstiges 6,6% Handel 6,% Büro & Praxis 79,6% Basis: Verkehrswerte Sonstiges = Stellplätze, Kommunikationsanlagen etc. Basis: Jahressollmietertrag Fondsübersicht () Fondsvermögen 2.25,9 Immobilienvermögen (direkt gehalten).09, Beteiligungsvermögen 92,6 Liquide Mittel 65, Kredite (direkt gehalten) -297,2 Sonstiges 4-26, Liquiditätsquote 5 27,% Fremdkapitalquote 6 26,5% Vermietungsquote 7 2,7% Investments in Fremdwährung 6,6% Inkl. 5% Mindestliquidität in Höhe von 6 Mio. EUR (bezogen auf das Fondsvermögen) 4 Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten 5 Bezogen auf das Fondsvolumen 6 Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte) 7 Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften Wertentwicklung Anteilklasse RC Jährliche Wertentwicklung 4% 2% 0% -,7%,2%,4%,4%,7% Wertentwicklung netto* Wertentwicklung brutto 04/20 0/202 04/202 0/20 04/20 0/204 04/204 0/205 04/205 0/206 * Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.,7% 2,5% 2,5% 2,% 2,% Ankäufe und Verkäufe im Geschäftsjahr 205/206 Ankäufe Land Anzahl Direkt gehaltene Immobilien oder Beteiligungen Kaufpreis 9 Anschaffungsnebenkosten 0 Investitionsvolumen Südkorea Beteiligung 2,2 7,6 0, 45 USA Beteiligung 62,6, 6, 00 Japan Beteiligung 70, 6,9 77,7 00 Summe Ankäufe 256,6 5, 272,4 Verkäufe Land Anzahl Verkaufspreis Nebenkosten und Gebühren Kumulierte Wertentwicklung Jahr Jahre 5 Jahre Seit Auflegung des Fonds ( ) 2,% 6,4%,% 76,5% Ø p.a. 2,% 2,% 2,2%,7% Erlös Mehrerlös Frankreich 92,9 2,6 2,6 0, 90, Tschech. Republik 4,7,2,6 0,4 47,2 Spanien 22,5,6 0,6 -,0 2,9 Großbritannien 2,,9 5,2,4 26,6 Japan 0, 2,5 9,0 6,5 99, Summe Verkäufe 7 504,7,6 2,9 7,4 475, Beteiligungsquote in % Letzter Verkehrswert lt. Gutachten 9 Laut Kaufvertrag, ohne Berücksichtigung etwaiger Auf- und Abschläge bei Übergang Besitz, Nutzen, Lasten 0 Inkl. Fondsgebühren sowie aller sonstigen mit dem Kauf in Verbindung stehenden Kosten Maßgeblich für die Währungsumrechnung ist der jeweilige Kurs des Besitzübergangs.
3 Fondsporträt vom. März 206 Anteilklasse RC Entwicklung des Anteilwertes RC (Rücknahmepreis) 54,00 Anteilwert RC Anteilwert RC ohne Ausschüttung 5,50 5,00 52,50 Ausgabepreis 55, EUR Rücknahmepreis 52,69 EUR Anzahl Stücke (Stand:.0.206) 52,00 5,50 5,00 50, Anlageerfolg in der Vergangenheit mit steuerfreiem Anteil Anlageerfolg RC ( ) Vergleichsrendite vor Steuern bei einem Steuersatz von 26,75%,59% p.a. 4,4% p.a. Kapitalertragsteuer (25%) inkl. Solidaritätszuschlag (5,5% auf Kapitalertragsteuer) - Für die vergangenen zehn Jahre beträgt der steuerfreie Anteil der Ausschüttungen für Anteile, die im Privatvermögen gehalten werden, 6,69%. - Im Vergleich zu einer voll steuerpflichtigen Kapitalanlage, besteuert mit einem Steuersatz von 26,75% (Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag ohne Kirchensteuer), ergibt sich eine jährliche Vergleichsrendite von 4,4%. Allgemeine Fondsdaten Anteilklasse RC Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsname ISIN RREEF Investment GmbH DE WKN Fondsart Offener Immobilienfonds Auflegungsdatum Geschäftsjahr Fondswährung. April. März EUR Ausgabeaufschlag 5,0% Ertragsverwendung Ausschüttung Verwaltungsvergütung Ausschüttend Jährlich,0% p.a. des anteiligen Fondsvermögens Gesamtkostenquote,07% (Stand:.0.205) Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu,5% p.a., bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung > 4,%, aber max. 0,% des durchschnittlichen Fondsvermögens Fondsübersicht () Insgesamt Anteilklasse RC Fondsvermögen 2.25,9 2.29,4 Immobilienvermögen (direkt gehalten).09,.072,7 Beteiligungsvermögen 92,6 909, Liquide Mittel 4 65, 625, Kredite (direkt gehalten) -297,2-292,5 Sonstiges 5-26, -25,6 4 Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen) 5 Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten Renditen Anteilklasse RC 2 Letztes Geschäftsjahr 204/205 ( ) Immobilienrendite 6 (vor Abzug der Fondskosten) 4,7% Liquiditätsrendite 7 (vor Abzug der Fondskosten) 0,0% Fondsrendite (BVI-Methode) 2,5% 6 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel. 7 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen. Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse RC) Ausschüttungstermin Ausschüttungsbetrag je Anteil,5 EUR 0,0 EUR 0,70 EUR Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil Privatvermögen steuerpflichtig 0,297 EUR 0,42 EUR 0,260 EUR Betriebsvermögen steuerpflichtig bei Betriebsvermögen einkommensteuerpflichtiger Anleger 0,2656 EUR 0,42 EUR 0,205 EUR bei Betriebsvermögen körperschaftsteuerpflichtiger Anleger 0,224 EUR 0,42 EUR 0,50 EUR Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung (Privatvermögen) RC 74,5% 77,0% 62,7% Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 0,56 EUR oder 74,46% einkommensteuerfrei bzw. nicht steuerbar. Von der Ausschüttung entfallen 0,297 EUR auf steuerbegünstigte anrechenbare Steuern, sodass dementsprechend 0,00 EUR bzw. 0,00% der Einkommensteuer (Abgeltungsteuer) unterliegen, wenn die Anteile im Privatvermögen gehalten werden. Es erfolgt somit kein Einbehalt von Abgeltungsteuer unabhängig von einem Freistellungsauftrag. Weitere Informationen zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum. März 205 entnommen werden. Galleria North Tower II, Dallas, Texas/USA, Forum Madeira, Funchal, Madeira, Portugal, Einkaufszentrum Xiwang Tower, Dalian, China,
4 Fondsporträt vom. März 206 Anteilklasse IC Ausgabepreis 55,54 EUR Rücknahmepreis 52,9 EUR Anzahl Stücke (Stand:.0.206) Fondsübersicht Insgesamt Anteilklasse IC Mio. EUR Mio. EUR Fondsvermögen 2.25,9 6,5 Immobilienvermögen (direkt gehalten).09, 7, Beteiligungsvermögen 92,6 4,5 Liquide Mittel 65, 0,0 Kredite (direkt gehalten) -297,2-4,7 Sonstiges 4-26, -0,4 Liquiditätsquote 5 27,% Fremdkapitalquote 6 26,5% Vermietungsquote 7 2,7% Investments in Fremdwährung 6,6% Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen) 4 Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten 5 Bezogen auf das Fondsvolumen 6 Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte) 7 Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften Wertentwicklung Anteilklasse IC Jährliche Wertentwicklung 4% Wertentwicklung netto* Wertentwicklung brutto Allgemeine Fondsdaten Anteilklasse IC Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsname ISIN RREEF Investment GmbH DE000A0NCT95 WKN A0NCT9 Fondsart Offener Immobilienfonds Auflegungsdatum Geschäftsjahr Fondswährung. April. März EUR Ausgabeaufschlag 5,0% Ertragsverwendung Ausschüttung Verwaltungsvergütung Ausschüttend Jährlich 0,55% p.a. des anteiligen Immobilienvermögens 0,05% p.a. der anteiligen Liquiditätsanlagen Gesamtkostenquote 0,72% (Stand:.0.205) Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu,5% p.a., bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung > 5,4%, aber max. 0,% des durchschnittlichen Fondsvermögens 2% 0% * Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kumulierte Wertentwicklung Entwicklung des Anteilwertes IC (Rücknahmepreis) 54,50 5,50 5,00 52,50 52,00 5,50 50,50 Anteilwert IC Renditen Anteilklasse IC 2 Jahr Jahre 5 Jahre Seit Auflegung der Anteilklasse IC ( ) 2,5% 7,6%,% 24,7% Ø p.a. 2,5% 2,5% 2,5% 2,% 54,00 -,4%,6%,7%,7% 2,% 2,% 2,% Anteilwert IC ohne Ausschüttung 2,5% 2,5% 04/20 0/202 04/202 0/20 04/20 0/204 04/204 0/205 04/205 0/ Letztes Geschäftsjahr 204/205 ( ) Immobilienrendite 9 (vor Abzug der Fondskosten) 4,7% Immobilienrendite nach Fondskosten 9,% Liquiditätsrendite 0 (vor Abzug der Fondskosten) 0,0% Liquiditätsrendite nach Fondskosten 0-0,% Fondsrendite (BVI-Methode) 2,% 9 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel. 0 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen. 2,% Edinburgh Quay, Edinburgh, Großbritannien, Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse IC) Ausschüttungstermin Ausschüttungsbetrag je Anteil,5 EUR,00 EUR 0,90 EUR Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil Privatvermögen steuerpflichtig 0,00 EUR 2 0,224 EUR 0,0 EUR Betriebsvermögen steuerpflichtig bei Betriebsvermögen einkommensteuerpflichtiger Anleger 0,2 EUR 2 0,224 EUR 0,242 EUR bei Betriebsvermögen körperschaftsteuerpflichtiger Anleger 0,00 EUR 2 0,224 EUR 0,7 EUR Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung (Privatvermögen) IC 77,% 2 77,6% 65,5% Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland 2 Von der Ausschüttung sind für Privatanleger,0499 EUR oder 77,77% einkommensteuerfrei bzw. nicht steuerbar. Von der Ausschüttung entfallen 0,00 EUR auf steuerbegünstigte anrechenbare Steuern, sodass dementsprechend 0,00 EUR bzw. 0,00% der Einkommensteuer (Abgeltungsteuer) unterliegen, wenn die Anteile im Privatvermögen gehalten werden. Es erfolgt somit kein Einbehalt von Abgeltungsteuer unabhängig von einem Freistellungsauftrag. Weitere Informationen zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum. März 205 entnommen werden.
5 Fondsporträt vom. März 206 Informationen zum Immobilienportfolio Vermietungsquote 96% 94% 92% 90% % 6% 4% 2% 0% Apr 5 Mai 5 Jun 5 Jul 5 Aug 5 Sep 5 Okt 5 Nov 5 Dez 5 Jan 6 Feb 6 Mrz 6 Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag Vermietungsquote im März 206 2,7% Mieteinnahmen des Fonds pro Jahr (Vertragsmiete) 6,9 Mio. EUR Auslaufende Mietverträge bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts 0% 25% 20% 5% 0% 5% 0% bis ab gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in % Europa USA Asien ohne Ausübung des Sonderkündigungsrechts 0% 25% 20% Top 0 Immobilien (gemessen am Verkehrswert) Immobilien Prozentualer Anteil Dalian, Xiwang Tower (CN),2% Sunnyvale, Crossroads Center (USA) 7,9% London, Queen Victoria Street (GB) 6,% Daly City, 200 DC Station (USA) 5,9% Paris, Le Monde (F) 4,9% Seoul, Tower (ROK) 4,9% Puteaux, Kupka A (F) 4,7% Seattle, Roosevelt Commons (USA) 4,6% St.-Quentin-en-Yvelines, Energies Building (F) 4,2% Breslau, Grunwaldzki Center (PL),6% Summe 55,0% Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsimmobilien Mehr als 20 Jahre 7,% Weniger als 5 Jahre 9,% 5% 0% 5% 0% bis gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in % Mietverträge in Asien werden ortsüblich mit kurzfristiger Laufzeit und hoher Verlängerungswahrscheinlichkeit abgeschlossen. In der Grafik wird die Verlängerungswahrscheinlichkeit nicht abgebildet. Bei Mietverträgen mit Sonderkündigungsrechten wird von der frühestmöglichen Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Darstellung ohne Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten verdeutlicht, wie sich die Mietvertragsausläufe zugunsten der vertraglich gesicherten Mieteinnahmen des Fonds nach hinten verschieben ab bis 20 Jahre 26,6% 5 bis 0 Jahre,6% 0 bis 5 Jahre,6% Basis: Verkehrswerte Top 5 Mieterstruktur (Basis: Vertragsmiete) Branchen Prozentualer Anteil Technologie und Software 7,% Bank und Finanzdienstleistung 5,6% Konsumgüter und Einzelhandel 9,7% Medien,5% Versorger und Telekommunikation 7,4% Summe 5,% Europlaza, Wien, Österreich, 200 DC Station, Daly City, Kalifornien/USA,
6 Fondsporträt vom. März 206 Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio Anschrift Art der Nutzung Nutzfläche in m² Stichtagsbezogener gutachterlicher Verkehrswert in TEUR I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung Österreich 20 Wien, Am Europlatz,, 5, Europlaza Wien, Rennweg 2, Am Belvedere Hotel Belgien 200 Brüssel, avenue Marcel Thiry Frankreich 9200 Montrouge, 44 50, avenue Marx Dormoy, Plein Sud Paris, 74-4, boulevard Auguste Blanqui, Le Monde Puteaux,, rue Hoche, Kupka A St.-Quentin-en-Yvelines, 7, avenue San Fernando, Energies Building Suresnes, 7, rue Pages 2, rue Verdun, 6 0, rue Gustave Flourens, Horizon Défense Italien 0042 Rom, Via Mario Bianchini Polen Warschau, Aleje Jerozolimskie 72, 74, 76, 7, Kopernik B - E Breslau, Plac Grunwaldzki 2, 25 27, Grunwaldzki Center II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung.5 Großbritannien Edinburgh, 29, Fountainbridge, Edinburgh EH 9QG, 2 Fountainbridge Square, Edinburgh EH 9QB 4 Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH 9QP Fountainbridge, Edinburgh EH 9QG, Edinburgh Quay Glasgow G2 7NP, 55 Douglas Street, Cerium Building London EC4, 60 Queen Victoria Street Japan Tokio, -6- Nishi Shinbashi, Minato-ku, ATAGO East Building Südkorea Seoul, 70 Seorin-Dong, Jongno-Gu, Alpha Building Pyeongtaek, 75- Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Adidas Korea Distribution Center Lager-, Logistikgebäude III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung Ungarn 00% Gesellschaftsanteile an Rakpart Ingatlanhasznosito Kft., Budapest Objekt: 054 Budapest, Akademia utca 6, Szechenyi rakpart, Akademia Business Center % Gesellschaftsanteile an Mom Park Torony Kft., Budapest Objekt: 24 Budapest, Csörsz utca 4 45, Mom Park % Gesellschaftsanteile an AIAS Ingatlanbefektetési Kft., Budapest Objekt: 9 Budapest, Váci út 40, BC Portugal 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda Comandita Einkaufszentrum Objekt: Madeira, Funchal, Estrada Monumental 90, Forum Madeira Polen 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska 2 Spolka z o. o., Warschau Objekt: Warschau, Aleje Jerozolimskie 0, Kopernik A Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet. 4 Beinhaltet Länder mit Mietverträgen auf Euro-Basis. Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) Land Kurs Währung Schweden 9,24477 SEK Großbritannien 0,7466 GBP USA,25 USD Japan 26,96 JPY Südkorea.0,6 KRW China 7,249 CNY
7 Fondsporträt vom. März 206 Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand (Fortsetzung) Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio Anschrift Art der Nutzung Nutzfläche in m² Stichtagsbezogener gutachterlicher Verkehrswert in TEUR IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung China 00% Gesellschaftsanteile an Dalian Xiwang Building Company Ltd. Objekt: Dalian, Zhongshan District, 6 Zhongshan Road, Xiwang Tower Japan 00% Gesellschaftsanteile an Higashi Ogishima LLC Objekt: 4-, 6-29, Higashiogishima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa Lager-, Logistikgebäude Kawasaki Logistics Center 00% Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd. Objekt: Osaka, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Sakaisuji-honmachi Südkorea 45% Gesellschaftsanteile an C GmbH & Co. KG, Frankfurt Objekt: Seoul, 49 Cheongjin-dong, Jongro-gu, Tower Schweden 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 2 KB, Stockholm Objekt: 7 4 Stockholm, Arstaängsvägen 9 A F, Marievik USA 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza, L.P., Delaware Objekt: Daly City, Kalifornien 9404, 90 und 200 Junipero Serra Boulevard, 200 DC Station % Gesellschaftsanteile an DBRE Roosevelt Commons L.L.C., Delaware Objekt: Seattle, Washington 905, 400 Roosevelt Way NE / 4 th Avenue NE, Roosevelt Commons 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Crossroads L.P., Delaware Objekt: Sunnyvale, Kalifornien 9405, 950 und 000 West Maude Avenue, Crossroads Center % Gesellschaftsanteile an 09 Market Street L.P., Delaware Objekt: San Francisco, Kalifornien 940, 09 Market Street % Gesellschaftsanteile an Galeria North II L.P. Objekt: Dallas, Texas 75240, 727 Noel Road, Galleria North Tower II I. + II. Direkt gehaltenes Immobilienvermögen III. + IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltenes Immobilienvermögen Summe: Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte) Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet. Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) Land Kurs Währung Schweden 9,24477 SEK Großbritannien 0,7466 GBP USA,25 USD Japan 26,96 JPY Südkorea.0,6 KRW China 7,249 CNY
8 Fondsporträt vom. März 206 RREEF Investment GmbH Taunusanlage Frankfurt am Main Internet: Weitere Informationen erhalten Sie bei: Deutsche Asset Management Investment GmbH * 6062 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: info@dws.com * Erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen. Chancen Rendite-Chancen durch das Ausnutzen der jeweiligen Marktentwicklungen in den globalen Immobilienmärkten. Breit gestreutes Immobilienportfolio aufgrund von Diversifikation: - in verschiedene Regionen weltweit - in unterschiedliche Sektoren (Büro, Handel, Sonstige) Regelmäßige Mieteinnahmen. Regelmäßige Ausschüttung mit steuerfreiem Anteil. Zugriff auf das professionelle Immobilien-Management der lokalen Deutsche Asset Management-Einheiten. Bitte beachten Sie: Durch das zum 22. Juli 20 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) wurden neue Bestimmungen für die Rücknahme von nach dem 2. Juli 20 erworbenen Anteilen an Offenen Immobilienfonds eingeführt. Für Anteile an, die vor dem 22. Juli 20 erworben wurden, gelten weiterhin die bereits zum. Januar 20 eingeführten Regelungen auf Grundlage des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG): Jeder Anleger kann pro Kalenderhalbjahr über einen Maximalbetrag von Euro ohne Einhaltung von Mindesthalte- und Kündigungsfristen frei verfügen. Anteile im Wert von über Euro kann ein Anleger nur zurückgeben, wenn er eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten eingehalten hat und er die Rückgabe der Anteile zwölf Monate vor dem Rückgabetermin mit einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Für Anleger, die ihre Anteile vor dem. Januar 20 erworben haben, gilt die 24-monatige Haltefrist als bereits erfüllt. Für Anteile an, die nach dem 2. Juli 20 erworben werden, gilt: Die bisher durch das AnsFuG gewährte Freibetragsgrenze von Euro pro Anleger und Kalenderhalbjahr, bis zu der Rückgaben ohne jegliche Einhaltung von Fristen möglich war, entfällt für nach dem 2. Juli 20 erworbene Anteile. Die Rücknahme von Anteilen, die nach dem 2. Juli 20 erworben werden, ist ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages erst dann möglich, wenn der Anleger die Anteile mindestens 24 Monate lang gehalten hat und die Rückgabe mindestens zwölf Monate vorher durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Die Rückgabeerklärung kann auch schon während der Mindesthaltefrist abgegeben werden. Auf das Risiko der Aussetzung der Rücknahme von Anteilen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (z. B. bei unerwartet hohen Mittelabflüssen) wird ausdrücklich auch für die zur Rückgabe mindestens zwölf Monate vorab angekündigten Rückgaben hingewiesen. Wichtige Hinweise: Risiken Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte. Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von: - Vermietungs- und Bewertungsrisiken - Zinsänderungsrisiken - Währungskursrisiken - Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate) und Rückgabefrist (zwölf Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen, falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt. Liquiditätsrisiko: - Keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt verbunden mit dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen Zeitraum unter Umständen auch längerfristig nicht verfügen zu können. - Neuanleger (d.h. Anteilerwerb nach dem 2. Juli 20) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets die o.g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten. Höhere Risiken geplanter Investments in weniger transparenten Immobilienmärkten (Schwellenländer, Asien). Deutsche Asset Management ist der Markenname für den Asset Management Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der Deutsche Asset Management anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die in diesem Fondsporträt des Offenen Immobilienfonds enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Die Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und der Deutsche Asset Management Investment GmbH, 6062 Frankfurt am Main, (erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Brutto-Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. mit Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung). Auf Kundenebene anfallende Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 2 Die Fondskennzahlen, ergänzende Fondsdaten und Renditen sind bis zum. März 205 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem. April 205 sind vorläufig. Die RREEF Investment GmbH übernimmt für die Richtigkeit dieser Kennzahlen keine Gewähr.
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