Büroimmobilie im Großraum Paris verkauft
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- Heinz Schwarz
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1 Deutsche Asset Management Aktuelle Fondsübersicht für den Monat Januar 207 Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Nutzung des guten Marktumfelds Büroimmobilie im Großraum Paris verkauft Im Januar 207 hat das Fondsmanagement, insbesondere aufgrund der aktuell attraktiven Lage der Immobilieninvestmentmärkte, die Büroimmobilie Horizon Défense in Suresnes, Frankreich verkauft und konnte dabei einen Verkaufspreis über dem zuletzt festgestellten Verkehrswert erzielen. Verkauf mit positiven Auswirkungen auf die Fondskennzahlen Das im Jahr 2002 als Neubau erworbene Objekt war nach dem Auszug des Hauptmieters seit dem Jahr 202 nicht mehr vollständig vermietet. Mit dem Abschluss neuer Mietverträge im aktuellen Geschäftsjahr konnte der Vermietungsstand jedoch von 25 Prozent Horizon Défense, Suresnes, Frankreich Nutzungsart Nutzfläche rd m² Grundstücksgröße rd. 5.5 m² Erwerb 2002 Verkaufspreis rd. 6,0 Mio. EUR* im April 206 auf rund 59 Prozent zum Ende des Jahres 206 erhöht werden. Damit einhergehend stieg auch die Attraktivität des Objekts für potentielle Investoren. Aufgrund der voraussichtlich eingeschränkten weiteren Entwicklungsmöglichkeit der Immobilie hat das Fondsmanagement entschieden, die derzeitige Marktlage zu nutzen und durch den Verkauf zudem Vermietungsrisiken zu reduzieren sowie gleichzeitig die Vermietungsquote des Fonds zu steigern. Darüber hinaus reduziert sich der Anteil europäischer Immobilien am Fondsvermögen auf rund Prozent und entspricht damit weitgehend der geplanten strategischen regionalen Allokation. Der Verkaufserlös soll gemäß Fondsstrategie in gut vermietete Immobilien in den USA und Asien/Pazifik reinvestiert werden. Vor dem Hintergrund der erzielten regionalen Allokation wird das Fondsmanagement künftig zudem auch wieder Investitionen in Europa prüfen. Anlagestrategie Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter. Aktuelle Auszeichnungen bb- AIF Offene Immobilienfonds AAA AMR EURORATING services Feri Rating, August 206 Wiederholt Gesamtnote Sehr gut - (A-) im Rating von Offenen Immobilienfonds Scope Investment Rating, Juni 206 Gesamtnote bb- AIF im Rating Offener Immobilienfonds Scope Management Rating, Juni 206 Deutsche Asset Management wiederholt bester Asset Manager für Immobilien mit Höchstnote AAA AMR Feri Rating, Dezember Gesamtnote Ausgezeichnet (AA) im Managementrating Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom Quelle: Pressemitteilungen vom Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom
2 Fondsübersicht mit Stand. Januar 207 Die Standorte der Objekte im (Anzahl der Objekte pro Land) Nordamerika 7 Objekte Asien/Pazifik 9 Objekte Geographische Verteilung der 5 Fondsimmobilien davon Japan Südkorea China Australien 2,% 7,% 5,2%,%,2% 2,%,2% Europa 9 Objekte Nutzungsarten der Fondsimmobilien Asien/Pazifik 29,0% Europa,% davon Frankreich Großbritannien Polen Österreich Ungarn Schweden Sonstige 2 Hotel,% 0,7% 9,% 7,0% 2,0% Wohnen 2,% Büro & Praxis 75,% Sonstiges 6,5% Handel 6,% Lager/Logistik 7,% USA 29,6% Basis: Verkehrswerte Sonstiges = Stellplätze, Kommunikationsanlagen etc. Fondsübersicht () Basis: Jahressollmietertrag Wertentwicklung Anteilklasse RC Fondsvermögen Immobilienvermögen (direkt gehalten) Beteiligungsvermögen Liquide Mittel Kredite (direkt gehalten) Sonstiges 2.6,6.02,.26, 697,7-205,6, Liquiditätsquote5 Fremdkapitalquote6 Vermietungsquote7 Investments in Fremdwährung Jährliche Wertentwicklung Wertentwicklung netto* 2% 2,%,2% 0% 26,% 2,% 9,9% 69,2% Inkl. 5% Mindestliquidität in Höhe von 2 Mio. EUR (bezogen auf das Fondsvermögen) Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten 5 Bezogen auf das Fondsvolumen 6 Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte) 7 Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften 2,% 2,0% 2,0%,9%,5%,9% -2% -,6% 02/202 0/20,5% Wertentwicklung brutto 02/20 0/20 02/20 0/205 02/205 0/206 02/206 0/207 Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. * Kumulierte Wertentwicklung Ø p.a. Jahr Jahre 5 Jahre Seit Auflegung des Fonds ( ),9% 6,5% 9,% 7,5%,9% 2,%,%,6% Ankäufe und Verkäufe im Geschäftsjahr 206/207 Ankäufe Land Anzahl Direkt gehaltene Immobilien oder Beteiligungen Kaufpreis 9 Anschaffungsnebenkosten 0 Investitionsvolumen Beteiligungsquote in % USA USA Australien Japan Summe Ankäufe Beteiligung Beteiligung Beteiligung Beteiligung 7, 95, 9,7 69,5 29,9,,6,9 7,0,9 0, 97, 5,6 76,5 07, Land Anzahl Verkaufspreis Nebenkosten und Gebühren Erlös Mehrerlös Letzter Verkehrswert lt. Gutachten Frankreich Summe Verkäufe 6,0 6,0,0,0 2,0 2,0,0,0 59,0 59, , Verkäufe 9 Laut Kaufvertrag, ohne Berücksichtigung etwaiger Auf- und Abschläge bei Übergang Besitz, Nutzen, Lasten Inkl. Fondsgebühren sowie aller sonstigen mit dem Kauf in Verbindung stehenden Kosten 0 Maßgeblich für die Währungsumrechnung ist der jeweilige Kurs des Besitzübergangs.
3 Fondsübersicht mit Stand. Januar 207 Anteilklasse RC Entwicklung des Anteilwertes RC Anteilwert RC 5,00 5,50 5,00 Anteilwert RC ohne Ausschüttung Ausgabepreis 5,75 EUR Rücknahmepreis 52, EUR Anteilwert 52, EUR Anzahl Stücke (Stand:.0.207) 52,50 52,00 5,50 5,00 50, Anlageerfolg in der Vergangenheit mit steuerfreiem Anteil Anlageerfolg RC ( ) Vergleichsrendite vor Steuern bei einem Steuersatz von 26,75%,% p.a.,6% p.a. Kapitalertragsteuer (25%) inkl. Solidaritätszuschlag (5,5% auf Kapitalertragsteuer) - Für die vergangenen zehn Jahre beträgt der steuerfreie Anteil der Ausschüttungen für Anteile, die im Privatvermögen gehalten werden, 6,0%. - Im Vergleich zu einer voll steuerpflichtigen Kapitalanlage, besteuert mit einem Steuersatz von 26,75% (Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag ohne Kirchensteuer), ergibt sich eine jährliche Vergleichsrendite von,6%. Allgemeine Fondsdaten Anteilklasse RC Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsname ISIN RREEF Investment GmbH DE WKN Fondsart Offener Immobilienfonds Auflegungsdatum Geschäftsjahr Fondswährung. April. März EUR Ausgabeaufschlag 5,0% Ertragsverwendung Ausschüttung Verwaltungsvergütung Ausschüttend Jährlich,0% p.a. des anteiligen Fondsvermögens Gesamtkostenquote,09% (Stand:.0.206) Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu,5% p.a., bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung >,%, aber max. 0,% des durchschnittlichen Fondsvermögens Fondsübersicht () Insgesamt Anteilklasse RC Fondsvermögen 2.6,6 2.50,7 Immobilienvermögen (direkt gehalten).02, 9, Beteiligungsvermögen.26,.00, Liquide Mittel 697,7 6,6 Kredite (direkt gehalten) -205,6-200,9 Sonstiges 5,, Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen) 5 Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten Renditen Anteilklasse RC 2 Letztes Geschäftsjahr 205/206 ( ) Immobilienrendite 6 (vor Abzug der Fondskosten),0% Liquiditätsrendite 7 (vor Abzug der Fondskosten) 0,% Fondsrendite (BVI-Methode) 2,% 6 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel. 7 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen. Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse RC) Ausschüttungstermin Ausschüttungsbetrag je Anteil,5 EUR,5 EUR 0,0 EUR Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil Privatvermögen steuerpflichtig 0,265 EUR 0,297 EUR 0,2 EUR Betriebsvermögen steuerpflichtig bei Betriebsvermögen einkommensteuerpflichtiger Anleger 0,265 EUR 0,2656 EUR 0,2 EUR bei Betriebsvermögen körperschaftsteuerpflichtiger Anleger 0,265 EUR 0,22 EUR 0,2 EUR Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung (Privatvermögen) RC 76,9% 7,5% 77,0% Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 0,7 EUR oder 76,9% einkommensteuerfrei bzw. nicht steuerbar. Die übrigen 0,265 EUR bzw. 2,07% sind grundsätzlich steuerpflichtig. Weitere Informationen zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum. März 206 entnommen werden. Galleria North Tower II, Dallas, Texas/USA, Akademia Business Center, Budapest, Ungarn, Adidas Korea Distribution Center, Pyeongteak, Südkorea, Lager-, Logistikgebäude
4 Fondsübersicht mit Stand. Januar 207 Anteilklasse IC Ausgabepreis 5,95 EUR Rücknahmepreis 52, EUR Anteilwert 52, EUR Anzahl Stücke (Stand:.0.207) Fondsübersicht Insgesamt Anteilklasse IC Mio. EUR Mio. EUR Fondsvermögen 2.6,6 60,9 Immobilienvermögen (direkt gehalten).02, 2, Beteiligungsvermögen.26, 26,0 Liquide Mittel 697,7 6, Kredite (direkt gehalten) -205,6 -,7 Sonstiges, 0, Liquiditätsquote 5 26,% Fremdkapitalquote 6 2,% Vermietungsquote 7 9,9% Investments in Fremdwährung 69,2% Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen) Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten 5 Bezogen auf das Fondsvolumen 6 Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte) 7 Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften Wertentwicklung Anteilklasse IC Jährliche Wertentwicklung Wertentwicklung netto* Wertentwicklung brutto Allgemeine Fondsdaten Anteilklasse IC 2% 0%,5%,9%,9% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsname ISIN RREEF Investment GmbH DE000A0NCT95 WKN A0NCT9 Fondsart Offener Immobilienfonds Auflegungsdatum Geschäftsjahr Fondswährung. April. März EUR Ausgabeaufschlag 5,0% Ertragsverwendung Ausschüttung Verwaltungsvergütung Ausschüttend Jährlich 0,55% p.a. des anteiligen Immobilienvermögens 0,05% p.a. der anteiligen Liquiditätsanlagen * Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kumulierte Wertentwicklung Entwicklung des Anteilwertes IC 5,50 5,50 5,00 52,50 52,00 5,50 50,50 Jahr Jahre 5 Jahre Seit Auflegung der Anteilklasse IC ( ) 2,% 7,7%,% 26,6% Ø p.a. 2,% 2,5% 2,2% 2,7% 5,00 -,% 02/202 0/20 02/20 0/20 02/20 0/205 02/205 0/206 02/206 0/207 Anteilwert IC Anteilwert IC ohne Ausschüttung Gesamtkostenquote 0,7% (Stand:.0.206) Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu,5% p.a., bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung > 5,%, aber max. 0,% des durchschnittlichen Fondsvermögens Renditen Anteilklasse IC 2 Letztes Geschäftsjahr 205/206 ( ) Immobilienrendite 9 (vor Abzug der Fondskosten),0% Immobilienrendite nach Fondskosten 9,% Liquiditätsrendite 0 (vor Abzug der Fondskosten) 0,% Liquiditätsrendite nach Fondskosten 0 0,7% Fondsrendite (BVI-Methode) 2,5% 9 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel. 0 Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen. Tower, Seoul, Südkorea, Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse IC) Ausschüttungstermin Ausschüttungsbetrag je Anteil,5 EUR,5 EUR,00 EUR Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil Privatvermögen steuerpflichtig 0,00 EUR 2 0,00 EUR 0,22 EUR Betriebsvermögen steuerpflichtig bei Betriebsvermögen einkommensteuerpflichtiger Anleger 0,00 EUR 2 0,2 EUR 0,22 EUR bei Betriebsvermögen körperschaftsteuerpflichtiger Anleger 0,00 EUR 2 0,00 EUR 0,22 EUR Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung (Privatvermögen) IC 77,% 2 77,% 77,6% Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland 2 Von der Ausschüttung sind für Privatanleger,099 EUR oder 77,77% einkommensteuerfrei bzw. nicht steuerbar. Die übrigen 0,00 EUR bzw. 22,2% sind grundsätzlich steuerpflichtig. Weitere Informationen zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum. März 206 entnommen werden.
5 Fondsübersicht mit Stand. Januar 207 Informationen zum Immobilienportfolio Vermietungsquote 92% 90% % 6% % 2% 0% Feb 6 Mrz 6 Apr 6 Mai 6 Jun 6 Jul 6 Aug 6 Sep 6 Okt 6 Nov 6 Dez 6 Jan 7 Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag Vermietungsquote im Januar 207 9,9% Mieteinnahmen des Fonds pro Jahr (Vertragsmiete) 6,5 Mio. EUR Auslaufende Mietverträge bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts 0% 25% 20% 5% 0% 5% 0% bis ab gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in % Europa USA Asien/Pazifik ohne Ausübung des Sonderkündigungsrechts 0% 25% 20% Top 0 Immobilien (gemessen am Verkehrswert) Immobilien Prozentualer Anteil Sunnyvale, Crossroads Center (USA) 7,7% Dalian, Xiwang Tower (CN) 7,0% Daly City, 200 DC Station (USA) 5,9% London, Queen Victoria Street (GB) 5,% Seoul, Tower (ROK),% Paris, Le Monde (F),% Seattle, Roosevelt Commons (USA),% Fort Lauderdale, Las Olas City Center (USA),9% St.-Quentin-en-Yvelines, Energies Building (F),7% Tokio, ATAGO East Building (J),2% Summe 50,% Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsimmobilien Mehr als 20 Jahre 7,% 5 bis 20 Jahre 5,6% Weniger als 5 Jahre 6,6% 5 bis 0 Jahre,% 0 bis 5 Jahre 2,% Basis: Verkehrswerte 5% 0% 5% 0% bis Mietverträge in Asien werden ortsüblich mit kurzfristiger Laufzeit und hoher Verlängerungswahrscheinlichkeit abgeschlossen. In der Grafik wird die Verlängerungswahrscheinlichkeit nicht abgebildet. Bei Mietverträgen mit Sonderkündigungsrechten wird von der frühestmöglichen Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Darstellung ohne Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten verdeutlicht, wie sich die Mietvertragsausläufe zugunsten der vertraglich gesicherten Mieteinnahmen des Fonds nach hinten verschieben. Top 5 Mieterstruktur (Basis: Vertragsmiete) gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in % Branchen Prozentualer Anteil Technologie und Software,9% Bank und Finanzdienstleistung,% Konsumgüter und Einzelhandel,% Versorger und Telekommunikation 0,% Medien,5% Summe 59,% ab 2027 San Francisco, Kalifornien/USA, Le Monde, Paris, Frankreich,
6 Fondsübersicht mit Stand. Januar 207 Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio Anschrift Art der Nutzung Nutzfläche in m² Stichtagsbezogener gutachterlicher Verkehrswert in TEUR I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung Österreich 20 Wien, Am Europlatz,, 5, Europlaza Wien, Rennweg 2, Am Belvedere Hotel Belgien 200 Brüssel, avenue Marcel Thiry Frankreich 9200 Montrouge, 50, avenue Marx Dormoy, Plein Sud Paris, 7-, boulevard Auguste Blanqui, Le Monde Puteaux,, rue Hoche, Kupka A St.-Quentin-en-Yvelines, 7, avenue San Fernando, Energies Building Italien 002 Rom, Via Mario Bianchini Polen 02-6 Warschau, Aleje Jerozolimskie 72, 7, 76, 7, Kopernik B - E Breslau, Plac Grunwaldzki 2, 25 27, Grunwaldzki Center II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung 0.72 Großbritannien Edinburgh, 29, Fountainbridge, Edinburgh EH 9QG, 2 Fountainbridge Square, Edinburgh EH 9QB Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH 9QP Fountainbridge, Edinburgh EH 9QG, Edinburgh Quay Glasgow G2 7NP, 55 Douglas Street, Cerium Building London EC, 60 Queen Victoria Street Japan Tokio, -6- Nishi Shinbashi, Minato-ku, ATAGO East Building Südkorea Seoul, 70 Seorin-Dong, Jongno-Gu, Alpha Building Pyeongtaek, 75- Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Adidas Korea Distribution Center Lager-, Logistikgebäude III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung.765 Ungarn 00% Gesellschaftsanteile an Rakpart Ingatlanhasznosito Kft., Budapest Objekt: 05 Budapest, Akademia utca 6, Szechenyi rakpart, Akademia Business Center % Gesellschaftsanteile an Mom Park Torony Kft., Budapest Objekt: 2 Budapest, Csörsz utca 5, Mom Park % Gesellschaftsanteile an AIAS Ingatlanbefektetési Kft., Budapest Objekt: 9 Budapest, Váci út 0, BC Portugal 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda Comandita Einkaufszentrum Objekt: Madeira, Funchal, Estrada Monumental 90, Forum Madeira Polen 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska 2 Spolka z o. o., Warschau Objekt: 02-6 Warschau, Aleje Jerozolimskie 0, Kopernik A Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet. Beinhaltet Länder mit Mietverträgen auf Euro-Basis. Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) Land Kurs Währung Schweden 9,52 SEK Großbritannien 0,565 GBP USA,06955 USD Japan 22,790 JPY Südkorea.29,76 KRW China 7,566 CNY Australien,72 AUD
7 Fondsübersicht mit Stand. Januar 207 Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand (Fortsetzung) Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio Anschrift Art der Nutzung Nutzfläche in m² Stichtagsbezogener gutachterlicher Verkehrswert in TEUR IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung..505 China 00% Gesellschaftsanteile an Dalian Xiwang Building Company Ltd. Objekt: Dalian, Zhongshan District, 6 Zhongshan Road, Xiwang Tower Japan 00% Gesellschaftsanteile an Higashi Ogishima LLC Objekt: -, 6-29, Higashiogishima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa Lager-, Logistikgebäude Kawasaki Logistics Center 00% Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd. Objekte: Osaka, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Forecast Shibayama-cho, -5 Iwayama, Sanbu-gun, Chiba, Narita Lager-, Logistikgebäude Südkorea 5% Gesellschaftsanteile an C GmbH & Co. KG, Frankfurt Objekt: Seoul, 9 Cheongjin-dong, Jongro-gu, Tower Schweden 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 2 KB, Stockholm Objekt: 7 Stockholm, Marieviksgatan 9 A F, Marievik USA 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza, L.P., Delaware Objekt: Daly City, Kalifornien 90, 90 und 200 Junipero Serra Boulevard, 200 DC Station % Gesellschaftsanteile an DBRE Roosevelt Commons L.L.C., Delaware Objekt: Seattle, Washington 905, 00 Roosevelt Way NE / th Avenue NE, Roosevelt Commons 00% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Crossroads L.P., Delaware Objekt: Sunnyvale, Kalifornien 905, 950 und 000 West Maude Avenue, Crossroads Center % Gesellschaftsanteile an 09 Market Street L.P., Delaware Objekt: San Francisco, Kalifornien 90, 09 Market Street % Gesellschaftsanteile an Galeria North II L.P. Objekt: Dallas, Texas 7520, 727 Noel Road, Galleria North Tower II % Gesellschaftsanteile an GG LA Figueroa, LLC Wohn- und Objekt: Los Angeles, 770 South Figueroa Street, CA 90007, Tuscany Apartments Geschäftsgebäude % Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas LP Objekt: Fort Lauderdale, 0 East Las Olas Boulevard, FL 0, Las Olas City Center Australien 99,99995% Gesellschaftsanteile an 90 Arthur Street Trust Objekt: North Sydney, 90 Arthur Street, NSW I. + II. Direkt gehaltenes Immobilienvermögen III. + IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltenes Immobilienvermögen Summe: Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte) Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet. Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) Land Kurs Währung Schweden 9,52 SEK Großbritannien 0,565 GBP USA,06955 USD Japan 22,790 JPY Südkorea.29,76 KRW China 7,566 CNY Australien,72 AUD
8 Fondsübersicht mit Stand. Januar 207 RREEF Investment GmbH Taunusanlage Frankfurt am Main Internet: Weitere Informationen erhalten Sie bei: Deutsche Asset Management Investment GmbH * 6062 Frankfurt am Main Telefon: +9 (0) Telefax: +9 (0) Internet: info@dws.com * Erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen. Chancen Rendite-Chancen durch das Ausnutzen der jeweiligen Marktentwicklungen in den globalen Immobilienmärkten. Breit gestreutes Immobilienportfolio aufgrund von Diversifikation: - in verschiedene Regionen weltweit - in unterschiedliche Sektoren (Büro, Handel, Sonstige) Regelmäßige Mieteinnahmen. Regelmäßige Ausschüttung mit steuerfreiem Anteil. Zugriff auf das professionelle Immobilien-Management der lokalen Deutsche Asset Management-Einheiten. Bitte beachten Sie: Durch das zum 22. Juli 20 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) wurden neue Bestimmungen für die Rücknahme von nach dem 2. Juli 20 erworbenen Anteilen an Offenen Immobilienfonds eingeführt. Für Anteile an, die vor dem 22. Juli 20 erworben wurden, gelten weiterhin die bereits zum. Januar 20 eingeführten Regelungen auf Grundlage des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG): Jeder Anleger kann pro Kalenderhalbjahr über einen Maximalbetrag von Euro ohne Einhaltung von Mindesthalte- und Kündigungsfristen frei verfügen. Anteile im Wert von über Euro kann ein Anleger nur zurückgeben, wenn er eine Mindesthaltefrist von 2 Monaten eingehalten hat und er die Rückgabe der Anteile zwölf Monate vor dem Rückgabetermin mit einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Für Anleger, die ihre Anteile vor dem. Januar 20 erworben haben, gilt die 2-monatige Haltefrist als bereits erfüllt. Für Anteile an, die nach dem 2. Juli 20 erworben werden, gilt: Die bisher durch das AnsFuG gewährte Freibetragsgrenze von Euro pro Anleger und Kalenderhalbjahr, bis zu der Rückgaben ohne jegliche Einhaltung von Fristen möglich war, entfällt für nach dem 2. Juli 20 erworbene Anteile. Die Rücknahme von Anteilen, die nach dem 2. Juli 20 erworben werden, ist ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages erst dann möglich, wenn der Anleger die Anteile mindestens 2 Monate lang gehalten hat und die Rückgabe mindestens zwölf Monate vorher durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Die Rückgabeerklärung kann auch schon während der Mindesthaltefrist abgegeben werden. Auf das Risiko der Aussetzung der Rücknahme von Anteilen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (z. B. bei unerwartet hohen Mittelabflüssen) wird ausdrücklich auch für die zur Rückgabe mindestens zwölf Monate vorab angekündigten Rückgaben hingewiesen. Wichtige Hinweise: Risiken Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte. Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von: - Vermietungs- und Bewertungsrisiken - Zinsänderungsrisiken - Währungskursrisiken - Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (2 Monate) und Rückgabefrist (zwölf Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen, falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt. Liquiditätsrisiko: - Keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt verbunden mit dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen Zeitraum unter Umständen auch längerfristig nicht verfügen zu können. - Neuanleger (d.h. Anteilerwerb nach dem 2. Juli 20) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets die o.g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten. Höhere Risiken geplanter Investments in weniger transparenten Immobilienmärkten (Schwellenländer, Asien). Deutsche Asset Management ist der Markenname für den Asset Management Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der Deutsche Asset Management anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die in dieser Fondsübersicht des Offenen Immobilienfonds enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Die Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und der Deutsche Asset Management Investment GmbH, 6062 Frankfurt am Main, (erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Brutto-Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. mit Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung). Auf Kundenebene anfallende Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 2 Die Fondskennzahlen, ergänzende Fondsdaten und Renditen sind bis zum. März 206 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem. April 206 sind vorläufig. Die RREEF Investment GmbH übernimmt für die Richtigkeit dieser Kennzahlen keine Gewähr.
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