gbedv GmbH & Co. KG Hördorfer Weg 13a Osterholz-Scharmbeck

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1 Zertifizierte Branchenlösung für ein komfortables Finanzmanagement unter Microsoft Dynamics NAV Überblick Alle Module gbedv GmbH & Co. KG Hördorfer Weg 13a Osterholz-Scharmbeck Telefon: / Telefax: / Internet: und

2 Komfortmodule für Ihr Finanzmanagement für Microsoft Dynamics NAV alle Versionen OPplus ist eine zertifizierte Branchenlösung für das Finanzmanagement unter Microsoft Dynamics NAV. Die Software besteht aus einer Sammlung von Komfortmodulen für die Buchhaltung. Bei der Entwicklung wurde auf höchsten Komfort für den Anwender geachtet. So bietet OPplus neben Vereinfachungen beim Umgang mit offenen Posten die der Lösung ihren Namen gegeben haben zahlreiche weitere elegante Erleichterungen, etwa für die Bereiche Zahlungsverkehr, Bankwesen, Mehrwertsteuer oder Bilanzerstellung. Die Module im Überblick: S. 3 OPplus Basis Import von Kontoauszügen und Zahlungsavisen mit automatischem Ausgleich offener Posten mit Trefferquoten bis zu 90 %, dazu Kassenbuch und Scheckeinreicher direkt aus dem System. S. 4 Zahlungsverkehr S. 5 Verbände Zahlungsvorschlag, Dateierstellung, begleitende Dokumente, Buchen in den gängigen DTA-Formaten, und selbstverständlich auch als SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift. Neben der Erweiterung für den Auslandszahlungsverkehr im deutschen Bankwesen existieren Module für die Zahlungsformate von Österreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und der Schweiz. Sehr sinnvoll einsetzbar im Zusammenspiel mit den Modulen Basis und Zahlungsverkehr: flexibles Management debitorisch/kreditorischer Verbände und Zentralregulierung. S. 6 OP-geführte Sachkonten Analog zu Debitoren und Kreditoren offene Posten auch auf Sachkonten bilden, OP-Listen für Sachkonten drucken oder nach Excel ausgeben: Insbesondere bei Konten wie Geldtransit, Durchlaufende Posten oder Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ein großer Vorteil. S. 7 Bilanz und Umsatzsteuer Zuordnung am Sachkonto; korrekter bilanzieller Ausweis von Kippkonten, debitorischer Kreditoren und kreditorischer Debitoren; Kontennachweis für die Summenzeilen der Kontenschemata; Plausibilitätsprüfung; Summen- und Saldenliste für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren im DATEV-Layout sowie Vorsteuerabzug nach Erbringung der Leistung und Vorliegen der physikalischen Rechnung. S. 9 Erweiterte Postenanzeige und Druck Optimierte Darstellung von Posten pro Sachkonto, Debitor und Kreditor am Bildschirm und im Druck, incl. Schnellsuche. Anzeige des zugrundeliegenden Verkaufs- oder Einkaufsbelegs ohne Umweg über Navigate. Posten mit Bemerkungen versehen diese bei Bedarf drucken im Kontoblatt, auf der Offenen-Posten-Liste oder separat.

3 OPplus Basis Das Modul OPplus Basis gliedert sich in die Bereiche Dateiimport Erweiterter Ausgleich Kassenbuch Scheckeinreicher Importieren Sie Kontoauszüge elegant und komfortabel, unabhängig vom Dateiformat und mandantenübergreifend. Steuern Sie den Import an zentraler Stelle. Ob Sie eine einzelne MT940-Datei einlesen oder ein ganzes Verzeichnis: das Basismodul von OPplus unterstützt Sie in jeder Hinsicht. Importieren Sie die Avise Ihrer Kunden (z.b. im Format REMADV) und nutzen Sie dabei die eleganten Möglichkeiten des automatischen Ausgleichs. Umfangreiche Optionen zur automatischen Vorkontierung steigern die Effizienz Ihrer Mitarbeiter: Trefferquoten von über 90 % sind möglich, auch bei Sammelzahlungen. Optimierte Suchroutinen beschleunigen den manuellen Ausgleich von Zahlungen. Bei der Zuordnung der tatsächlichen Zahlbeträge zu den offenen Posten unterstützt Sie der Erweiterte Ausgleich mit praxisorientierten Funktionen: Skonto-Verbuchung auch bei Teilzahlung Korrektur von Dimensionen bei der Skonto-Buchung (z.b. Kostenstellen) automatische Ausbuchung von Über- und Unterzahlungen als Skonto anhand definierter Maximalgrenzen Erkennen und Buchen von Differenzen beim Ausgleich Schaffen Sie Transparenz zwischen ausgeglichenen Posten und Zahlungen. Gleichen Sie mit einer Zahlung mehrere Rechnungen aus, akzeptieren Sie dabei für einzelne Rechnungen Skonto, und lassen eventuell dennoch Restbeträge auf diesen offen stehen. Entlasten Sie bei Skontobuchungen die Ursprungsdimensionen (z.b. Kostenstelle, Kostenträger) der ausgeglichenen Belegzeilen. Nutzen Sie die Funktionalität der automatischen Kontierung von Rücklastschriften und den angegebenen Gebühren. Lassen Sie sich für einen verbleibenden Ausgleichssaldo automatisch eine zweite Fibu- Buch.-Blattzeile erstellen. Oder erledigen Sie das Ausbuchen von Differenzen aus Unteroder Überzahlungen automatisch beim Ausgleichen. Haben Sie zusätzlich das OPplus-Modul Erweiterte Postenanzeige und Druck im Einsatz können Sie sich die zugehörigen Ausgleiche elegant im Kontenblatt mit drucken lassen. Kassenbuch und Scheckeinreicher werden direkt im System erstellt und sparen Ihnen dadurch Zeit. Weitere Funktionalitäten stehen bei zusätzlichem Einsatz des OPplus-Moduls Verbände zur Verfügung. So wird auch Zentralregulierung einfach und übersichtlich. Seite 3

4 Zahlungsverkehr Das Modul Zahlungsverkehr vereint die praxisorientierte Abwicklung von Zahlungsvorschlägen (vom Erstellen bis zur Buchung) mit außerordentlicher Flexibilität bei der Ausgabe von Zahldateien und Begleitdokumenten. Die traditionellen DTA-Formate werden dabei ebenso berücksichtigt wie aktuelle S.W.I.F.T.-Nachrichten oder SEPA-Überweisungen und -Lastschriften. Eine Erweiterung für den Auslandszahlungsverkehr im deutschen Bankwesen ist erhältlich, sowie Module für die Zahlungsformate von Österreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und der Schweiz. Profitieren Sie von formatübergreifenden Zahlungsvorschlägen. Unabhängig davon, ob Sie ausgehende Überweisungen oder Kunden-Lastschriften bearbeiten, ob Sie Inlands- oder Auslandszahlungen vornehmen möchten: Erstellen Sie Ihren Zahlungsvorschlag in einem Schritt, und sehen Sie den zu erwartenden Zahlbetrag in einer Summe. Erstellen des Zahlungsvorschlags unabhängig von Format und Richtung der Zahlung aussagekräftige Hinweistexte für eine rasche Fehlerkorrektur, etwa bei mangelhaften Angaben zur Bankverbindung Web-Import von BLZ/BIC integrierte Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriften Zu den Funktionalitäten des Moduls gehören die Eingabe von Teilzahlungsbeträgen, die individuelle Anpassung von Skontokonditionen je Posten im Zahlungsvorschlag, das Ändern von Bankverbindung oder Zahlungsformaten im Zahlungsvorschlag und das Verteilen des Gesamtzahlbetrags auf mehrere Auftraggeberbanken. Die Anzeige der offenen und nicht nur der fälligen Posten erleichtert die Aufnahme weiterer Posten in den Zahllauf. Ergänzen bereits erstellter Zahlungsvorschläge um weitere Zahlungen auf Basis von gebuchten Belegen oder sogar für noch nicht erfasste Belege! Zahlungen auch über Sachkonto möglich, dies vereinfacht beispielsweise den Ablauf bezüglich Geldtransit zwischen Ihren Bankkonten. Parallele Nutzung mehrerer Bankverbindungen je Debitor/Kreditor Hinterlegen einer Zahlungsart (= Datenformat) je Zahlungsform eigene Zahlungsform je Debitoren- und Kreditorenposten! Zahlung mit individuellen Empfängerangaben pro Beleg Anpassen des Verwendungszwecks pro Zahlung In Verbindung mit dem OPplus-Modul Verbände können Sie Zahlungen über Zentralregulierungsstellen durchführen oder Zahlungsvorschläge erstellen, bei denen Debitoren- und Kreditorenposten miteinander verrechnet werden. Seite 4

5 Verbände Flexibles Management debitorisch/kreditorischer Verbände und Zentralregulierung das Modul Verbände spielt seine Stärken insgesamt zusammen mit den Basismodul und dem Zahlungsverkehr von OPplus aus. Beispiel Erweiterter Ausgleich : Die zu einer zentralen Regulierungsstelle gehörenden offenen Posten werden zusammen angezeigt. Dies erlaubt, den Zahlbetrag einfach und übersichtlich den entsprechenden offenen Posten zuzuordnen. Falls Ihr Kunde gleichzeitig Lieferant ist bzw. wenn der Lieferant gleichzeitig Kunde ist, werden die zugehörigen offenen Posten im Erweiterten Ausgleich zusammen angezeigt. So können Beträge aus debitorisch/kreditorischer Verrechnung den entsprechenden Posten in einem Arbeitsschritt zugeordnet werden. Nutzen Sie den Dateiimport des Moduls OPplus Basis für die Zahlungsavise von Debitorenverbänden. Manuelle Eingaben werden minimiert und Tippfehler vermieden. Nutzen Sie die einfache und übersichtliche Zuordnung im Erweiterten Ausgleich. Weitere Funktionalitäten stehen bei zusätzlichem Einsatz des OPplus-Moduls Zahlungsverkehr zur Verfügung: einfache und effiziente Abwicklung von Zahlläufen überzentralregulierungsstellen Import von Zahlungsavisen (REMADV) Verrechnen Sie im Zahlungsvorschlag debitorische und kreditorische Posten von Geschäftspartnern, die gleichzeitig Kunde und Lieferant Ihres Hauses sind, und erstellen Sie jeweils eine Zahlung nur über den saldierten Betrag. Zentralregulierung beim OP-Ausgleich: im Erweiterten Ausgleich einfach und übersichtlich Ausgleiche von Zentralregulierungsstellen durchführen Zentralregulierung im Zahlungsverkehr: in Verbindung mit dem Modul OPplus Zahlungsverkehr Zahlungen mit Zentralregulierungsstellen durchführen Debitorisch/kreditorische Verrechnung beim OP-Ausgleich: im Erweiterten Ausgleich einfach und bequem Ausgleiche vornehmen, bei denen zu-geordnete Debitoren- und Kreditorenposten miteinander verrechnet werden Debitorisch/kreditorische Verrechnung im Zahlungsverkehr: in Verbindung mit dem Modul Zahlungsverkehr Zahlungsvorschläge erstellen, bei denen zugeordnete Debitoren- und Kreditorenposten miteinander verrechnet werden Seite 5

6 OP-geführte Sachkonten Mit dem Modul OP-geführte Sachkonten können offenen Posten auch auf Sachkonten gebildet und bearbeitet werden, analog zu Debitoren und Kreditoren. Darüber hinaus können Offene-Posten-Listen über Sachkonten gedruckt oder nach Excel ausgeben werden. Insbesondere bei Konten wie zum Beispiel Geldtransit Durchlaufende Posten oder Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist das von Vorteil. Zusammen mit dem OPplus-Modul Erweiterte Postenanzeige und Druck kann pro Sachposten der Inhalt des Felds Beschreibung bearbeitet werden, um nachträgliche Änderungen im Buchungstext vorzunehmen. Zusätzlich können Bemerkungen im Sachposten hinterlegt und gedruckt werden. Entscheiden Sie selbst, ob beim Aktivieren der OP-Führung alle bisherigen Posten eines Sachkontos auf Offen gesetzt werden sollen oder nur neue Posten. Sehen Sie in Ihren OP-geführten Sachposten Restbeträge und Informationen darüber, mit welchem Ausgleichsposten ein Posten geschlossen wurde. Nutzen Sie die Informationen der detaillierten Sachposten zur stichtagsbezogenen Betrachtung. Nutzen Sie die gleichen Ausgleichsfunktionen wie bei Ihren Debitoren und Kreditoren. Drucken Sie eine Offene-Posten-Liste über Sachkonten und geben Sie diese bei Bedarf in Excel aus. Seite 6

7 Bilanz und Umsatzsteuer Der korrekte bilanzielle Ausweis von Kippkonten, debitorischen Kreditoren bzw. kreditorischen Debitoren ist Aufgabe des Bereichs Bilanz in diesem Modul. Abfragen für Bilanz oder GuV gestalten sich einfach und übersichtlich. Tragen Sie am Sachkonto ein in welchem Kontenschema und auf welcher Zeile die Zuordnung zum Kontenschema stattfinden soll: Aktualisieren Sie die Kontenzuordnung im Kontenschema per Mausklick. Seite 7

8 Buchungen zur Umgliederung von Aktiva auf Passiva sind überflüssig, ebenso separate Kontenschemata zur Darstellung der kurzen und langen Bilanz und GuV (einmal ohne und einmal mit Kontennachweis). Verschlanken Sie Anzahl und Pflege Ihrer Kontenschemata für Bilanz und GuV, per Mausklick erhalten Sie einen Kontennachweis für enthaltene Summenzeilen. Nutzen Sie die eleganten und praxisbezogenen Möglichkeiten des Bereichs Bilanz für Ihre Kontenschemata: Zuordnung zu Aktiva / Passiva Position für sogenannte Kippkonten (Beispiel: Bankkonten) Stellen Sie im Kontenschema einmalig ein, wenn sich aus einer Zeile Aktiva- oder Passiva-Zuordnungen ergeben könnten: einmal definiert, immer korrekt dargestellt! korrekter Ausweis von debitorischen Kreditoren / kreditorischen Debitoren Weisen Sie debitorische Kreditoren bzw. kreditorische Debitoren in Ihrer Bilanz korrekt aus ohne separate Buchung. Einmal definiert, werden auch sie stets richtig dargestellt. Druck eines Kontennachweises für die Summenzeilen Ihrer Kontenschemata Unterdrücken Sie dabei auf Wunsch Konten mit Nullsalden. Plausibilitätsprüfung anhand des Kontenplans Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Kontenschema zur Abfrage der GuV auch nur GuV- Konten erscheinen, in Ihrer Bilanz nur Bilanzkonten. Prüfen Sie im Handumdrehen, ob im Kontenschema für jedes Kippkonto eine Aktiva- und eine Passiva-Zuordnung vorhanden sind. Profitieren Sie von den Summen- und Saldenliste für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren nach DATEV-Layout, die ebenfalls Bestandteil des Moduls sind selbstverständlich mit der Möglichkeit der Excel-Ausgabe. Der gelistete kumulierte Saldo bezieht sich dabei auf den von Ihnen gewählten Datumsfilter und nicht auf einen vorgegebenen Wert des Programmcodes. Seite 8

9 Bilanz und Umsatzsteuer Der Bereich Umsatzsteuer in diesem Modul bietet u.a. einen praxisnahen MwSt.- Kontennachweis zur Verprobung der Werte in der Umsatzsteuervoranmeldung oder Umsatzsteuer-Jahreserklärung - einfach, übersichtlich, jederzeit! Bringen Sie Transparenz in ihre Umsatzsteuervoranmeldung mit dem Kontennachweis von OPplus Sachposten und MwSt.-Posten werden dabei berücksichtigt: Selbstverständlich können Sie den Kontennachweis auch nach Excel ausgeben. Der Nachweis ist je Mandant einzeln verfügbar und kann jederzeit aktualisiert werden. Die Vorsteuerproblematik gemäß 15 (1) Nr. 1 UStG wurde gelöst (Vorsteuerabzug erst nach Erbringung der Leistung und Vorliegen der physikalischen Rechnung). Sie haben die Möglichkeit, Vorsteuerbeträge zum Belegeingangsdatum und nicht zum Buchungsdatum in Ihre Umsatzsteuervoranmeldung einfließen zu lassen (Stichwort: Vorsteuer im Folgemonat abziehbar). Erfassen Sie bei der Buchung der Rechnung/Gutschrift das Eingangsdatum. Erzeugen Sie vor Erstellung der UVA automatisch die notwendigen Umbuchungen, um die MwSt.- Posten der korrekten Periode zuzuordnen und die Forderung aus dem Vorsteuer- Folgemonat bilanziell korrekt auszuweisen. Mit dem Bereich Umsatzsteuer können Sie für eine umsatzsteuerliche Organschaft eine Umsatzsteuervoranmeldung mit kumulierten Werten der Organgesellschaften erstellen. Eine Übermittlung per ELSTER ist ebenfalls möglich. Für Organschaften steht der oben erläuterte MwSt.-Kontennachweis kumuliert zur Verfügung - mit Angabe des Herkunftsmandanten je Posten. Seite 9

10 Erweiterte Postenanzeige und Druck Das Modul Erweiterte Postenanzeige und Druck bietet eine optimierte Darstellung von Posten pro Sachkonto, Debitor und Kreditor am Bildschirm und im Ausdruck. Integriert ist eine Schnellsuche mit Anzeige zugrunde liegender Verkaufs- oder Einkaufsbelege ohne Umweg über die Funktion Navigate der Standardanwendung. Steigern Sie die Transparenz der Darstellung Ihrer Posten am Bildschirm und im Ausdruck: optimierte Anzeige der Posten pro Sachkonto, Debitor und Kreditor optimierte Anzeige offener Posten pro Debitor/Kreditor Bei zusätzlichem Einsatz des Moduls OP-führende Sachkonten stehen die Funktionen auch für offene Posten auf Sachkonten zur Verfügung. Anzeige des Gegenkontos zum Posten und Druck im Kontenblatt Darstellung des Ausgleichs zu geschlossenen Posten im Ausdruck direkte Anzeige des zugrundeliegenden Verkaufs- oder Einkaufsbeleges ohne Umweg über Navigate Nutzen Sie die zusätzlichen Postenbemerkungen je Posten der Sachkonten, Debitoren und Kreditoren. Ändern Sie bei Bedarf nachträglich Ihren Buchungstext. Suchen Sie effizienter und finden Sie schneller nach Debitoren, Kreditoren und den zugehörigen Posten. In Kombination mit dem OP-plus Modul Verbände stehen die genannten Funktionalitäten auch für die kumulierten Posten von Zentralregulierern und der debitorischen /kreditorischen Verbunde zur Verfügung. Optimierte Anzeige offener Sach-, Debitoren- und Kreditorenposten in einer zweiteiligen Form Im Kopf der Maske werden relevanten Informationen zum Konto zusammengefasst. Hier finden sich z.b. Betrag und Datum der letzten Zahlung, Zahlungskonditionen oder der noch offene Gesamtbetrag. Mit der Funktion Beleg zeigen sucht das System bezogen auf die Belegnummer nach einem gebuchten Einkaufs- oder Verkaufsbeleg. Wird er gefunden, erscheint er umgehend am Bildschirm ein Navigate der eleganten Art! Weitere Funktionen: Summe berechnen sofortige Summierung und Anzeige markierter Posten bequemes Blättern zum nächsten Stammdatensatz mit offenen Posten über Schaltflächen erhöhte Übersichtlichkeit im Kontenblattdruck durch Aktivierung von Schraffuren Bei Einsatz des OPplus-Moduls Verbände steht zusätzlich die Druckoption incl. Kreditor bzw. Debitor zur Verfügung. Es werden dann die offenen Posten des Verbandes angezeigt, mit Zwischensummen pro Debitor und Kreditor. Seite 10

11 OPplus Support und Entwicklung OPplus wird entwickelt von gbedv GmbH & Co. KG, Ihr Spezialist für Microsoft Dynamics NAV mit Sitz in Osterholz-Scharmbeck. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf der Installation, Schulung und Anpassung von Microsoft Dynamics NAV an die Bedürfnisse des betrieblichen Alltags. Aus jahrelanger Praxis, im ständigen Dialog mit unseren Kunden entstanden die Komfortmodule für die Buchhaltung, OPplus. Unser Service umfasst Entwicklung und Support für alle Versionen, von Navision Financials über Attain bis zu den aktuellen Servicepacks von NAV für den Classic-Client (CC) und den Role Tailored Client (RTC). Auch zukünftige Versionen werden von uns selbstverständlich professionell betreut. Mit unseren Modulen erleichtern Sie Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Prüfern den Umgang mit Ihren Finanzdaten. Eine Investition, die sich mehrfach rechnet! Hotline und Support Georg Böhlen Geschäftsführung Britta Siebken Abteilungsleitung Silke Kießhauer Hauke Schröder Anpassung und Entwicklung Kai Szamocki Iwona Orlok Andree Steding Kai Kowalewski Sekretariat Imke Masekowsky Seite 11 Kooperationspartner Manfred Joh. Böhlen, mjbedv Werl Anke Stölting, Navision-Beratung Gerhard Franz, Beratung

12 Seite 12 gbedv GmbH & Co. KG Hördorfer Weg 13a Osterholz-Scharmbeck Telefon: / Telefax: / info@opplus.de Internet: Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Hier beschriebene Produktmerkmale können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. gbedv Alle Rechte vorbehalten. Hier erwähnte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Marken- und/oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.