Ihr quick guide NC Payments Import

Transkript

1 Ihr quick guide NC Payments Import (NCP8.00) für Microsoft Dynamics NAV 2015* *NC Payments 8.00 ist verfügbar für Navision Attain 3.60, Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions Navision 4.0 SP3, Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 und Microsoft Dynamics NAV 2015.

2 Der Navigationsbereich Mit Zahlungsverkehr Import können Sie camt.053, camt.054, MT940 und CREMUL Dateien, welche von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt werden, importieren. Zahlungsverkehr Import ist Teil von Zahlungsverkehr und dort vollständig integriert. Es ist aber nicht zwingend erforderlich, den Zahlungsverkehr Teil zu verwenden. Alle notwendigen Menüpunkte befinden sich im Menü Abteilungen, Zahlungsverkehr. Grundsätzlicher Arbeitsablauf: 1.) Importieren Sie die Datei, welche von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt wurde. 2.) Übertragen Sie die Daten in ein Buch.-Blatt oder in die Bankkontoabstimmung. 3.) Ordnen Sie offene Posten zu und buchen Sie die Zeilen.

3 Einrichtung Bevor Dateien importiert werden können, muss das grundlegende Verhalten des Imports festlegt werden. Die Einstellungen müssen in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung, zu finden im Zahlungsverkehr Menü, durchgeführt werden. Import Einstellungen bestimmen, welche Dateien für den Import zugelassen sind und wohin die Daten übertragen werden sollen. Übertragung bestimmt die Feldwerte im Buch.-Blatt bzw. der Bankkontoabstimmung. Die Einstellungen im FastTab Abgleich/Ausgleich bestimmen das Verhalten des Abgleichs- bzw. Ausgleichvorschlags. Zwingende Angaben sind nur ISO Mandantenwährungscode und Import Einstellungen für zumindest eine Datei. Für die Einrichtung zusätzlicher Daten, wie z.b. die ISO Codes in der Währungstabelle, klicken Sie auf AKTIONEN und wählen Sie die entsprechende Aktion aus.

4 Fixe Kontozuordnungen Fixe Kontozuordnungen können verwendet werden, um bestimmte Transaktionen einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuzuordnen z.b. Stromrechnungen. Suche nach gibt die Zeichenfolge bzw. den Wert an, nachdem innerhalb der Importdaten gesucht werden soll. Suche in gibt den Bereich im Import an, an dem sich der Suche nach Wert befindet.

5 Import Das Zahlungsverkehr Import Fenster, zu finden im Zahlungsverkehr Menü, ist der Dreh- und Angelpunkt der Importfunktionalität. In diesem Fenster können Sie Dateien importieren, Daten an Buch.-Blätter oder Bankkontoabstimmungen übertragen und die dazugehörigen Buch.-Blätter und Abstimmungen verwalten. Grundsätzlicher Arbeitsablauf: 1.) Klicken Sie auf Import um die Datei, welche von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt wurde, zu importieren. Solange noch keine Buch.-Blattzeile und keine Abstimmungszeile zur Importzeile vorhanden sind, können Sie die Zeile jederzeit löschen. Klicken Sie auf Import, falls Sie die gelöschten Daten erneut importieren möchten. 2.) Der Import versucht, für jede Datenzeile ein Bankkonto, aufgrund verschiedener Kriterien, zu ermitteln. Falls nicht alle Bankkonten automatisch vorgeschlagen wurden, klicken Sie auf Daten und wählen Sie die Bankkontonr. manuell aus. Das nächste Mal, wenn Sie eine Datei mit den gleichen Kriterien importieren, wird das Bankkonto vorgeschlagen. 3.) Klicken Sie auf Übertragung, um die Daten, abhängig von den Import Einstellungen, in ein Buch.- Blatt oder eine Bankkontoabstimmung zu übertragen. 4.) Klicken Sie auf Offene Buch.-Blätter bzw. Offene Abstimmungen, um das entsprechende Fenster zu öffnen.

6 Übertragung Buch.-Blatt In den Buch.-Blättern können Sie offene Posten auf Basis der importierten Daten ausgleichen und schließen. Nachdem die Daten aus dem Zahlungsverkehr Import übertragen wurden, klicken Sie auf Import Ausgleich vorschlagen Alle Zeilen, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag zu erstellen. Der Vorschlag versucht dabei, die Kontonr. und die dazugehörigen offenen Posten, aufgrund verschiedener Kriterien, zu ermitteln. Der Vorschlag berücksichtigt nur Zeilen, für die noch kein Ausgleich gesetzt wurde. Bei Zeilen, welche im Feld Kontonr. einen Wert enthalten, wird dieser Wert als Filter für die Postensuche verwendet. Klicken Sie auf Import Abweichung Filter setzen, um nur Zeilen anzuzeigen, welche noch nicht vollständig ausgeglichen wurden. Import Abweichung Filter entfernen entfernt den Filter wieder.

7 Übertragung Bankkontoabstimmung Mit Hilfe der Bankkontoabstimmung können sie ihr Microsoft Dynamics NAV Bankkonto mit den importierten Auszugsdaten abgleichen. Nachdem die Daten aus dem Zahlungsverkehr Import übertragen wurden, werden die importierten Auszugszeilen im linken Fensterbereich angezeigt. Der rechte Bereich zeigt die Posten des Bankkontos an. Klicken Sie auf Automatisch abgleichen, um einen automatischen Abgleich der beiden Seiten durchzuführen. Wenn es Auszugszeilen gibt, die nicht vollständig mit den Bankposten abgeglichen werden können (automatisch oder manuell), kann der Grund dafür sein, dass die entsprechenden Zahlungen noch nicht gebucht sind. Verwenden Sie die Funktion Übertragung an Fibu Buch.- Blatt, um den nicht-abgeglichenen Betrag, angezeigt im Feld Differenz, zur Buchung in ein Buch.-Blatt zu übertragen.

8 Auswertung / Bericht Vom Zahlungsverkehr Import Fenster aus können Sie die importierten Daten bzw. den importierten Auszug drucken. Klicken Sie im Zahlungsverkehr Import Fenster auf Importliste drucken, um den Auszug zu drucken.

9 Import Übersicht Bezugnehmend auf das Zahlungsverkehr Import Fenster werden Sie wahrscheinlich schon vermuten, dass im Hintergrund mehr als nur eine Zeile importiert wurde. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Datenstruktur. Zahlungsverkehr Import Zahlungsverkehr Import Daten Zahlungsverkehr Import Buchungszeilen Zahlungsverkehr Import Verwendungszweck Die Zahlungsverkehr Import Zeile ist in der Tat nur die Spitze des Eisbergs. Jede Zeile kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Buchungszeilen enthalten können. Die Buchungszeilen wiederum können mehrere Verwendungszweck Zeilen beinhalten. Außerdem ist es stark vom Dateiformat abhängig, welche Felder Werte enthalten. Sie brauchen sich aber über diese Dinge keine weiteren Gedanken zu machen, da sich NC Payments Import darum kümmert. Übertragung Was Sie aber wissen sollten: Buch.-Blatt Bankkontoabstimmung Buch.-Blatt 1.) Sie können nicht nur die gesamte importierte Datei, sondern auch einzelne Daten Zeilen übertragen. 2.) Die übertragenen Zeilen basieren auf den Buchungszeilen. 3.) Solange eine Zeile noch nicht gebucht wurde, können Sie diese im Buch.-Blatt bzw. der Abstimmung jederzeit löschen. Klicken Sie auf Übertragung, falls Sie die gelöschte Zeile erneut übertragen möchten.

10 Weitere add-ons finden Sie auf NAVAX is not just a company. NAVAX stands for a philosophy. The philosophy to change the future with passion. NAVAX Group Technologiestrasse Wien Österreich Tel.: quickguide@navax.com Disclaimer Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Bei Verwendung zu anderen Zwecken lehnt die NAVAX Consulting GmbH jede Gewährleistung wegen Sach- und Rechtsmängeln ab. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden - sei es aus Vertrag oder aus Gesetz - ab, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung des Dokuments entstehen können. Dieses Dokument kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von der NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis der NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke, vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NAVAX Consulting GmbH, diese entnehmen Sie bitte unserer Homepage