Neuer Releasestand Finanzbuchhaltung DAM-EDV E Inhaltsverzeichnis. 1. Neuerungen Schnittstelle Telebanking mit IBAN und BIC...

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1 Neuer Releasestand Finanzbuchhaltung DAM-EDV E.1.22 Inhaltsverzeichnis 1. Neuerungen Schnittstelle Telebanking mit IBAN und BIC a. Programm 257: Auflösen Vorschlag Telebanking b. Programm 254: Erstellen Vorschlag Telebanking SEPA Regeln für Verwendungszweck und Zahlungsreferenz a. Das Feld Zahlungsreferenz (Kundendaten Telebanking) ist nicht ausgefüllt b. Das Feld Zahlungsreferenz (Kundendaten Telebanking) ist ausgefüllt Auswahlmöglichkeit der Überweisungstexte für das Telebanking Neue Abfrage im Programm 258: Lieferantenkontrolle Telebanking Prüfen IBAN auf Gültigkeit Kein BIC mehr notwendig bei IBAN die mit AT beginnen... 6

2 1. Neuerungen Schnittstelle Telebanking mit IBAN und BIC 1a. Programm 257: Auflösen Vorschlag Telebanking Neu ist die Abfrage: J = Ja Es wird nicht in die Schnittstelle Fibu DAM-EDV verbucht und es wird auch keine Schnittstelle für das Telebanking erzeugt. Dient nur zur Information wie die Überweisungsblöcke aussehen werden. N = Nein Programm wird gemäß den Vorgaben durchgeführt. 1b. Programm 254: Erstellen Vorschlag Telebanking Beim Punkt: gibt es die folgenden neuen Funktionstasten: F6 = Auswahl offene Post nach Rechnungsnummer Sie müssen nicht jede einzelne offene Post mit Ja oder Nein beantworten, sondern können gezielt offene Posten auswählen. Die Sortierreihenfolge der Anzeige ist aufsteigend nach Rechnungsnummer. F7 = Auswahl offene Post nach Rechnungsdatum Sie müssen nicht jede einzelne offene Post mit Ja oder Nein beantworten, sondern können gezielt offene Posten auswählen. Die Sortierreihenfolge der Anzeige ist aufsteigend nach Rechnungsdatum. F8 = nächster Lieferant Wenn Sie mit einem Lieferanten fertig sind, dieser jedoch noch offene Posten hat die angezeigt werden müssen, so müssen Sie nicht mehr die restlichen offenen Posten mit Nein beantworten, sondern kommen mit F8 gezielt zum nächsten Lieferanten. Seite 2

3 2. SEPA Regeln für Verwendungszweck und Zahlungsreferenz Bitte beachten Sie, dass bei SEPA-Überweisungen sowohl bei der händischen Überweisung, als auch der Überweisung mittels Schnittstelle 2 Regeln zu beachten sind: 2a. Das Feld Zahlungsreferenz (Kundendaten Telebanking) ist nicht ausgefüllt Es werden alle 4 Zeilen des Verwendungszweckes an den Empfänger übermittelt. Verwendungszweck Zeile-1 Verwendungszweck Zeile-2 Verwendungszweck Zeile-3 Verwendungszweck Zeile-4 Aus diesem Grund generiert das Programm eine Zeile mit den Daten Rechnungsnummer Lieferant Rechnungsdatum Kundennummer beim Lieferanten Beispiel: Zeile-1: NR /01/2014 KN Zeile-2: NR /01/2014 KN Zeile-3: NR /01/2014 KN Zeile-4: NR /01/2014 KN b. Das Feld Zahlungsreferenz (Kundendaten Telebanking) ist ausgefüllt Es wird nur die Zeile-1 des Verwendungszweckes an den Empfänger übermittelt. Verwendungszweck Zeile-1 Aus diesem Grund wird pro offener Rechnung eine Zahlung generiert. Seite 3

4 3. Auswahlmöglichkeit der Überweisungstexte für das Telebanking In den Programmen: 235: Verwalten Eingangsrechnungsbuch 254: Erstellen Vorschlag Telebanking 255: Bearbeiten Vorschlag Telebanking werden vom Programm automatisch Überweisungstexte generiert. Ab sofort besteht die Auswahlmöglichkeit aus mehreren Varianten. Programm 12: Verwalten Firmenstamm (27) Kz Telebanking Überweisungstexte 1 = Text-1: NR LIEFOPNR TT/MM/JJJJ KN KUNR Text-2: - 99,99 % SKO SKONTOBETRAG z.b. NR /04/2014 KN ,00 % SKO 52,50 2 = Text-1: NR LIEFOPNR 99,99% SKO KN KUNR Text-2: z.b. NR % SKO KN = Text-1: NR LIEFOPNR TT/MM/JJJJ KN KUNR Text-2: z.b. NR /04/2014 KN = Text-1: NR LIEFOPNR TT/MM/JJJJ 99,99% SKO Text-2: z.b. NR /04/2014 3% SKO Seite 4

5 4. Neue Abfrage im Programm 258: Lieferantenkontrolle Telebanking Ab sofort gibt es die neue Abfrage: mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten: 0 = Druck alle Lieferanten 1 = Druck Lieferanten ohne IBAN 2 = Druck Lieferanten mit falscher IBAN 3 = Druck Lieferanten mit fehlendem BIC 4 = Druck Lieferanten mit Fehler 5 = Druck Lieferanten ohne Fehler 5. Prüfen IBAN auf Gültigkeit Ab sofort wird ein IBAN vom Programm auf seine Richtigkeit überprüft und gibt die folgende Fehlermeldung aus: Diese Prüfung wird durchgeführt in den Programmen: 19: Verwalten Stammdaten 1 = Banken 254: Erstellen Vorschlag Telebanking 255: Bearbeiten Vorschlag Telebanking 11: Verwalten Konten 2 = Personenkonten Seite 5

6 6. Kein BIC mehr notwendig bei IBAN die mit AT beginnen Bei IBAN mit AT als Beginn kann ab sofort der BIC weggelassen werden. Dies gilt für die Programme: 254: Erstellen Vorschlag Telebanking 255: Bearbeiten Vorschlag Telebanking 257: Auflösen Vorschlag Telebanking Vorraussetzung: Die neueste Telebankingversion mit der Version 6.0 für den Import von Schnittstellen. Programm 12: Verwalten Firmenstamm (26) Kz Version Telebanking 3 = Version 6.0 mit IBAN und BIC Seite 6