Medienorientierung. Rechnung 2013 des Kantons Basel-Stadt. Regierungsrätin Dr. Eva Herzog Dr. Peter Schwendener

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Norbert Kästner
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1 Medienorientierung Rechnung 2013 des Kantons Basel-Stadt Regierungsrätin Dr. Eva Herzog Dr. Peter Schwendener 26. März 2014 Kanton Basel-Stadt 1

2 Medienorientierung Rechnung 2013: Wichtiges im Überblick Rechnung Mio. Franken besser als Budget Überschuss von 85.4 Mio. Franken (Budget: 6.8 Mio. Franken) Rechnung mit gegenläufigen Effekten und Sonderfaktoren: Teilauflösung der Rückstellungen für die Sanierung der Pensionskasse aufgrund einer tieferen Deckungslücke Mehreinnahmen beim Mehrwertabgabefonds wegen grossen Bauprojekten Tiefere Steuererträge Höhere Abschreibungen Unterschreitung der Betriebsbudgets der Departemente Besser als erwartetes Finanzergebnis Abbau der Nettoschulden um 16.6 Mio. Franken mit entsprechend positivem Finanzierungssaldo Nettoschuldenquote sinkt von 3.5 (2012) auf 3.4 Finanzierung der Investitionen aus eigenen Mitteln Kanton Basel-Stadt 2

3 Medienorientierung Rechnung 2013: Saldo Laufende Rechnung Überschuss von 85.4 Mio. Franken Gesamtergebnis in Mio. Franken exkl. PK-Rückstellungen Kanton Basel-Stadt 3

4 Medienorientierung Rechnung 2013: Wichtiges im Überblick Kennzahlen im Überblick Rechnung Budget Rechnung Abw. abs. Abw. abs. in Mio. Franken R13/B13 R13/R12 Gesamtergebnis Saldo Investitionsrechnung Finanzierungssaldo Nettoschulden -2' ' ' Nettoschuldenquote Selbstfinanzierungsgrad (in %) 64.5% 52.1% 106.7% Kanton Basel-Stadt 4

5 Medienorientierung Rechnung 2013: Saldo Laufende Rechnung Aufwandseite: Wichtigste Be- und Entlastungen Abw. R13/B13 Abw. R13/R12 in Mio. Franken, + entlastend/- belastend abs. abs. Zweckgebundenes Betriebsergebnis Entlastungen: Teilauflösung Pensionskasse Basel-Stadt Rückstellung 39.9 Rückstellung Pensionskasse UKBB Mehrwertabgabefonds Personalaufwand 14.5 Standortförderungsfonds, Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 6.8 Prämienverbilligung Gemeinwirtschaftliche Leistungen öffentliche Spitäler Höhere Verzeigungen Staatsanwaltschaft 4.0 Familienmietzinsbeiträge 2.8 Entschädigungen an Verkehrsbetriebe Belastungen: Bussen Sozialhilfe Debitorenverluste Staatsanwaltschaft -5.8 Gerichtskosten und -gebühren Teilauflösung Pensionskasse Basel-Stadt Rückstellung -4.5 Ergänzungsleistungen netto Personalaufwand -3.0 Familienmietzinsbeiträge -2.9 Saldo übrige Positionen Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis Kanton Basel-Stadt 5

6 Medienorientierung Rechnung 2013: Aufwand Leicht höhere Sozial- und Pflegeheimkosten Sozialkosten netto in Mio. Franken Prämienverbilligungen (netto) Ergänzungsleistungen (netto) Pflegeheimfinanzierung Beihilfen (netto) Risikobeiträge Krankenkassen Familienmietzinsbeiträge Sozialhilfe Kantonsbeitrag an ALV Stationäre Jugendhilfe Beiträge Suchttherapien Behindertenhilfe (netto) Kanton Basel-Stadt 6

7 Medienorientierung Rechnung 2013: Aufwand 93 Stellen mehr als % Kanton Basel-Stadt 7

8 Medienorientierung Rechnung 2013: Stellenwachstum Stellenwachstum: Überblick Präsidialdepartement +1 Stelle +0.5 Stellen Weiterentwicklung GEVER + Dauerbesetzung Porte Rathaus (budgetneutral) in der Staatskanzlei +0.8 Stellen Urbane Standortqualität in der Abteilung Kantons- & Stadtentwicklung +1.0 Stellen Eidg. & kant. Bau- & Wohnstatistik + Energiestatistik BS/BL im Statistischen Amt +1.7 Stellen Umwandlungen von Stundenlohn- in Monatslohnverhältnisse in den Museen -3.0 Stellen vorsichtige Ausnutzung der bewilligten Stellenkontingente (Vakanzen) Bau und Verkehrsdepartement +24 Stellen +10 Stellen Tiefbauamt, Stadtreinigung +1.5 Stellen Grundbuch- und Vermessungsamt, ÖREB-Kataster Pendlerfonds +1.0 Stadtbildkommission +11 Vakanzen in diversen Bereichen, die im Verlauf des Jahres besetzt wurden Erziehungsdepartement +4 Stellen +4 Vakanzen, die im Verlauf des Jahres besetzt wurden Finanzdepartement +1 Stelle +2.4 neuen Stellen bei den Zentralen Informatikdiensten Stellen bei der Steuerverwaltung +1 Stelle bei den Parkhäusern -3 Stellen aufgrund von Vakanzen Gesundheitsdepartement +0 Stellen Justiz- und Sicherheitsdepartement +61 Stellen +24 Stellen stufenweiser Ausbau des Polizeibestands +17 Stellen Mehrbedarf an Sicherheitsassistentinnen im Zusammenhang mit der neuen Parkraumbewirtschaftung +6 Stellen Staatsanwaltschaft für zusätzliche Kriminalisten +14 Stellen Besetzung von Vakanzen Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt +11Stellen + 7 Stellen bei ASB für Heimbereich (Wechsel von Springer- zu Festanstellungen) +1 Stelle Sozialhilfe +1 heutige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) +2 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES) Gerichte +3 Stelle +6 Stellen IDG/Öffentlichkeitsprinzip; Revision Zivilprozessordnung; Revision Kindes- und Erwachsenenschutzrecht -3 Stellen durch eine vorsichtige Ausnutzung der bewilligten Stellenkontingente (Vakanzen) Behörden / Allgemeine Verwaltung -3 Stellen Sozialstellenplan -3 Stellen Kanton Basel-Stadt 8

9 Medienorientierung Rechnung 2013: Saldo Laufende Rechnung Ertragseite: Wichtigste Be- und Entlastungen Abw. R13/B13 Abw. R13/R12 in Mio. Franken, + entlastend/- belastend abs. abs. Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis Entlastungen: Anteil direkte Bundessteuer Belastungen: Steuerertrag Aufwertungsgewinn Spitäler Rheinhäfen Saldo übrige Positionen Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis Veränderung Abschreibungen Grossinvestitionen, Investitionsbeiträge Veränderung Betriebsergebnis Finanzergebnis Entlastungen: Liegenschaften FV Zinsaufwand 17.8 Ertrag öffentlicher Unternehmen (Basler Kantonalbank, Industrielle Werke Basel) Belastungen: Saldo übrige Positionen Veränderung Finanzergebnis Veränderung Gesamtergebnis Kanton Basel-Stadt 9

10 Medienorientierung Rechnung 2013: Ertrag Rückgang bei den Steuereinnahmen Steuereinnahmen in Mio. Franken Einkommens- und Vermögenssteuer Gewinn- und Kapitalsteuern Übrige Steuern Kanton Basel-Stadt 10

11 Medienorientierung Rechnung 2013: Ertrag Struktur der Steuererträge Kanton Basel-Stadt 11

12 Medienorientierung Rechnung 2013: Ertrag Wichtigste Veränderungen Steuererträge Rückgang bei den Einkommenssteuern aufgrund der Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform II von rund 70 Millionen Franken (Teilbesteuerung Dividenden; Rückgang Anzahl Selbstständigerwerbende, Kapitaleinlageprinzip) Reduktion Einkommenssteuer ca. 20 Millionen Franken aufgrund erster Tranche Steuersenkung Höherer Unternehmenssteuern (40 Mio. Franken) trotz Steuersenkung bei Gewinnsteuer von 12 Millionen Franken Nicht planbare höhere Erbschafts- und Schenkungssteuern (43 Mio. Franken) Kanton Basel-Stadt 12

13 Medienorientierung Rechnung 2013: Investitionsrechnung Steigende Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen in Mio. Franken (ohne Übertragung Anlagen 1 ) Nettoinvestitionen ohne Spitäler Nettoinvestitionen Spitäler 1 Übertragung Anlagen im Jahre 2013 beläuft sich auf Mio. Franken und umfasst unter anderem die Übertragung des Spitalgebäudes an die UKBB, der Gleisanlagen an die BVB) Kanton Basel-Stadt 13

14 Medienorientierung Rechnung 2013: Investitionen Investitionen 2013: grösste Vorhaben Kanton Basel-Stadt 14

15 Medienorientierung Rechnung 2013: Investitionen Investitionsplafonds zu 86.3% ausgeschöpft Investitionsplafonds in Mio. Franken Stadtentwicklung, Allmendinfrastruktur Öffentlicher Verkehr Hochbauten VV Informatik Bildung Kultur Übrige rrechnung 2012 Budget 2013 Rechnung 2013 Kanton Basel-Stadt 15

16 Medienorientierung Rechnung 2013: Investitionsrechnung Saldo Investitionsrechnung aus eigenen Mitteln finanziert Selbstfinanzierungsgrad (inkl. Darlehen und Beteiligungen) 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% -300% 10% -32% 54% 50% 56% 50% 11% 186% 93% 112%149% 113% 122% 143% 68% 487% -196% 135% 199% 329% 130% 107% 64% Kanton Basel-Stadt 16

17 Medienorientierung Rechnung 2013: Finanzierungssaldo Entsprechend positiver Finanzierungssaldo Finanzierungssaldi in Mio. Franken ohne 661 PK Aufwertung 519 FV ohne 673 PK Kanton Basel-Stadt 17

18 Medienorientierung Rechnung 2013: Zinsbelastung Relative Zinsbelastung weiterhin tief Relative Zinsbelastung 12% 10% 8.8% 8.2% 8% 6% 6.7% 5.6% 5.7% 5.1% 4.7% 4% 2% 0% 3.4% 3.7% 3.1% 2.6% 2.5% Relative Zinsbelastung = Passivzinsen in % der Steuererträge und des Nichtzweckgebundenen Transferertrags 2.1% 2.2% Kanton Basel-Stadt 18

19 Medienorientierung Rechnung 2013: Nettoschulden Abbau der Nettoschulden um 16.6 Millionen Franken Nettoschulden des Kantons Basel-Stadt in Mio. Franken Nettoschulden Maximale Nettoschulden (6.5 BIP-CH) Maximale Nettoschulden (7.5 BIP-CH) Kanton Basel-Stadt 19

20 Medienorientierung Rechnung 2013: Nettoschulden Leicht tiefere Nettoschuldenquote Nettoschuldenquote Kantons Basel-Stadt in des nominalen BIP der Schweiz Nettoschuldenquote Maximale Nettoschulden 6.5 Maximale Nettoschuldenquote 7.5 Kanton Basel-Stadt 20

21 Medienorientierung Rechnung 2013: Ausblick bis 2018 Entwicklung Staatshaushalt Unsicherheit betreffend Entwicklung der Steuererträge und Sanierung der Pensionskasse verschlechtern Erfolgsrechnung Hohe Investitionen in den Lebens- und Wirtschaftsstandort führen zu Neuverschuldung Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Handlungsspielraums: restriktivere Ausgabenpolitik für die Jahre in Kombination mit der Generellen Aufgabenüberprüfung (GAP) Priorisierung der Investitionen Kanton Basel-Stadt 21

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