34 Finanzaufwand 1'059' ' ' Finanzertrag 2'771'300 2'725'400 2'589'915 Ergebnis aus Finanzierung 1'712'100 1'856'800 1'888'468

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "34 Finanzaufwand 1'059' ' ' Finanzertrag 2'771'300 2'725'400 2'589'915 Ergebnis aus Finanzierung 1'712'100 1'856'800 1'888'468"

Clemens Horst Blau
vor 5 Jahren
Abrufe

1 Einwohnergemeinde Wohlen Beilage 1 OHNE Spezialfinanzierungen Dreistufiger Erfolgsausweis (in CHF) Einwohnergemeinde Budget Budget Rechnung Erfolgsrechnung OHNE Spezialfinanzierung CHF CHF CHF Betrieblicher Aufwand 64'173'600 63'106'000 61'591' Personalaufwand 16'522'300 16'397'800 15'762' Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'881'600 11'552'300 11'002' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'137'300 4'281'200 3'536' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'000 1'500 10' Transferaufwand 31'631'400 30'873'200 31'279' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 62'853'600 60'814'600 59'474' Fiskalertrag 41'022'000 38'675'000 39'687' Regalien und Konzessionen 185' ' ' Entgelte 7'687'200 7'584'800 7'584' Verschiedene Erträge 1'000 1' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 123' ' ' Transferertrag 13'834'800 14'189'400 11'908' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'320'000-2'291'400-2'116' Finanzaufwand 1'059' ' ' Finanzertrag 2'771'300 2'725'400 2'589'915 Ergebnis aus Finanzierung 1'712'100 1'856'800 1'888'468 Operatives Ergebnis 392' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 2'168'100 2'350'400 2'532'622 Ausserordentliches Ergebnis 2'168'100 2'350'400 2'532'622 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'560'200 1'915'800 2'304'761 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

2 Einwohnergemeinde Wohlen Beilage 2 OHNE Spezialfinanzierungen Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde Budget Budget Rechnung Investitionsrechnung OHNE Spezialfinanzierungen CHF CHF CHF Investitionsausgaben 15'770'700 10'853'000 15'039' Sachanlagen 15'040'000 9'270'000 10'488' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 100'000 1'083' ' Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 3'000' Investitionsbeiträge 630' ' ' Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen ' Abgang von Sachanlagen Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge ' Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -15'770'700-10'853'000-14'983'396 Selbstfinanzierung 4'662'400 3'914'300 3'452'503 Finanzierungsergebnis -11'108'300-6'938'700-11'530'893 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

3 Einwohnergemeinde Wohlen BUDGET 2019, 2. Vorlage Veränderungen Erfolgsrechnung Funktion Bezeichnung Seite Betrag CHF Budget 2019 NEU Bemerkungen Arten Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aenderungen Budget 2019, 1. Vorlage Dienstleistungen Dritter 49-28'800 90'000 Beschluss ER Unterhalt Hochbauten, a.o '000 80'000 do Unterhalt Hochbauten, a.o ' '000 do Unterhalt Strassen, Verkehrswege 72-30' '000 do Erträge aus Beteiligungen IB Wohlen AG '000 1'200'000 do. 44 Ertragsüberschuss -113' '000 2'716'200 Ergebnis ER (1. Vorlage) Budget 2019, 2. Vorlage Entschädigung an RZSO 55-26' '200 Verschiebung Fusion ZSO Aargau Ost auf Beiträge an Kanton 72-40'000 80'000 Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse Betriebs-/Verbrauchsmaterialien, Signalisationen 72-30' '000 Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse Honorare, externe Berater, Gutachter 72-30' '000 Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse Strukturverbesserung, Dienstleistugen Dritter 78-10'000 5'000 Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse Standortförderung 78-8'000 57'000 Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse Einkommenssteuer natürliche Personen '000 28'492'000 Neuberechnung gem. Veranlagungsstand Okt. 18; Reduktion Steuerfuss um 2 auf 113% 40 Summe -144' '000./. Anteil SF und bbzf - Total Minderaufwand -144'000 Total Mehrertrag -300' Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 80 2'560' Beilage 3

4 Funktion Bezeichnung Seite Betrag CHF Budget 2019 NEU Bemerkungen Arten Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Artengliederung Zusammenzug Personalaufwand - 31 Sach-, übriger Betriebsaufwand -191' Abschreibungen VV - 34 Finanzaufwand - 35 Einlagen - 36 Transferaufwand -66' Interne Verrechnungen - Aenderungen 40 Fiskalertrag -300' Regalien, Konzessionen - 42 Entgelte - 44 Finanzertrag 100' Transferertrag -. Total -257' ' Abschluss Erfolgsrechnung ' Beilage 3

5 Einwohnergemeinde Wohlen BUDGET 2019, 2. Vorlage Investitionsrechnung Funktion Bezeichnung Seite Betrag CHF Budget 2019 NEU Bemerkungen Arten Konto Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Aenderungen Halde, Projektierung Sanierung/Ersatzneubau 92 1'500'000 1'500'000 B+A 14022, ER CHF 1'870' Ersatzneubau Strassenbrücke Unterdorf Anglikon ' '000 B+A 14021, ER CHF 565' Abschluss Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben 95 2'060'000 15'770' Total 2'060'000 2'060'000 Artengliederung Zusammenzug Sachanlagen 2'060' Immaterielle Anlagen - 56 Investitionsbeiträge - 59 Uebertrag an Bilanz - 63 Investitionsbeiträge - 69 Uebertrag an Bilanz 2'060'000 Total 2'060'000 2'060'000. Beilage 4

6 Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnerzahl Steuerfuss 110% 113% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentliches Ergebnis Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019 mit operativem Ergebnis gerechnet 745 mit Gesamtergebnis gerechnet Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) SF - Grad in % (grundsätzlich >50% / langfristig >70%) 55.1 Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr Entnahme Aufwertungsreserve Umbuchung Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Umbuchung Aufwertungsreserve Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) bei 113% und 115% Beilage 5

Ähnliche Dokumente

Gestufter Erfolgsausweis Einwohnergemeinde ERFOLGSRECHNUNG Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 Betrieblicher Aufwand 8'149'265.00 7'776'200.00 7'805'736.58 30 Personalaufwand 2'464'585.00 2'344'650.00