Ortsbürgergemeinde Riniken Budget 2018

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1 Ortsbürgergemeinde Riniken Budget 2018

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3 Erläuterungen Budget 2018 Ortsbürgergemeinde Riniken

4 Erläuterungen zum Budget 2018 Allgemeines Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde weist einen Aufwandüberschuss von CHF aus. Dieser wird durch einen Rückzug aus dem Eigenkapital gedeckt. Das betriebliche Ergebnis der Abteilung Waldwirtschaft zeigt einen kleinen Verlust von CHF Durch den Zinsertrag der Forstreserve wird im Budgetjahr mit einem Gesamtgewinn von CHF gerechnet. Ortsbürgergemeinde Bei der Ortsbürgergemeinde wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF gerechnet Der Bestand der Forstreserve per 1. Januar 2018 von mutmasslich CHF wird zu 1% verzinst Die Einwohnergemeinde verzinst ihre Schuld bei der Ortsbürgergemeinde von rund CHF mit 1%.

5 Forstwirtschaft Im Jahr 2018 wird mit einer Holznutzung von 950 m 3 gerechnet. Geplant ist ein Holzschlag beim Waldhaus (650 m 3 ), und der Rest des Schlages im Gebiet Grenzweg (200 m 3 ), welcher 2017 nur teilweise ausgeführt wurde. Zusätzlich wird mit einem Holzanfall von 100 m 3 aus der Rodung für die Masten und das Abspannwerk der 380-kV Leitung gerechnet. Ab 2018 sollen keine Landwirte mehr bei der Holzernte eingesetzt werden. Neu soll das Holz vom Forstbetrieb Brugg ab Stock übernommen werden Der Forstbetrieb Brugg setzt infolge Pensionierungen neu keine Landwirte mehr für die Holzernte ein. Somit fallen auch keine Kosten mehr für die Benutzung der eigenen Maschinen an Für die Holzernte fallen keine Kosten mehr an. Die eingesetzten CHF sind für Rodungsarbeiten für die 380-kV Leitung Für die Waldpflege wird mit Kosten von CHF gerechnet. Zudem soll im Gebiet Berner ein Folgeeingriff beim Waldrand, welcher im Jahr 2010 im Rahmen eines Naturschutzprojektes aufgewertet wurde, vorgenommen werden. Der eingesetzte Betrag von CHF ist der Anteil der Gemeinde, der Restbetrag wird durch den Kanton übernommen Es sind keine Sanierungen von Waldstrassen geplant. Für Abranden, Mulchen und Laubblasen sind CHF eingestellt Da von der Ortsbürgergemeinde keine Landwirte mehr eingesetzt werden, entfallen auch die Versicherungsprämien Dem Forstbetrieb Brugg wird eine Beförsterungspauschale von CHF bezahlt Geplant ist eine Holznutzung von total 950 m 3. Da die Schläge ab Stock vergeben werden, fällt der Holzerlös tiefer aus Der Kanton leistet für die Jahre einen pauschalen Beitrag von CHF an die Jungwaldpflege Der Bestand der Forstreserve von rund CHF wird zu 1% verzinst. Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung: Das Budget 2018 der Ortsbürgergemeinde sei in der vorliegenden Form zu genehmigen.

6 Ergebnisse

7 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 1'210 15'220 16' Sach- und übriger Betriebsaufwand 39'640 66'270 55' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 18'050 18'050 17' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 58'900 99'540 89' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 39' '200 56' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 9'100 9'080 9' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 48' '280 65' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -10' '740-24' Finanzaufwand 9'600 8'130 8' Finanzertrag 27'730 37'110 22' Ergebnis aus Finanzierung 18'130 28'980 14' Operatives Ergebnis 8' '720-9' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 8' '720-9' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 1

8 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung 8' '720-9' Finanzierungsergebnis 8' '720-9' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

9 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'660 13'340 16' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 3'050 3'050 3' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 17'520 17'200 20' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 8'000 7'500 8' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 8'000 7'500 8' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -9'520-9'700-12' Finanzaufwand 9'600 8'130 8' Finanzertrag 18'130 28'980 14' Ergebnis aus Finanzierung 8'530 20'850 6' Operatives Ergebnis '150-5' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung '150-5' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 1

10 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung '150-5' Finanzierungsergebnis '150-5' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

11 Ergebnis - Waldwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand '410 14' Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'980 52'930 39' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 15'000 15'000 14' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 41'380 82'340 68' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 31' '700 47' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 9'100 9'080 9' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 40' '780 56' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit '440-11' Finanzaufwand Finanzertrag 9'600 8'130 8' Ergebnis aus Finanzierung 9'600 8'130 8' Operatives Ergebnis 9' '570-3' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 9' '570-3' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 1

12 Ergebnis - Waldwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung 9' '570-3' Finanzierungsergebnis 9' '570-3' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

13 Erfolgsrechnung

14 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag E Erfolgsrechnung 77'520 77' ' '390 97' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'150 9'270 16'830 8'770 19' ' Nettoergebnis 7'880 8'060 9' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis VOLKSWIRTSCHAFT 50'400 50' ' '910 68' ' FINANZEN UND STEUERN 9'920 17'850 19'600 27'710 8' ' Nettoergebnis 7'930 8'110 10' Seite 18

15 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag E Erfolgsrechnung 77'520 77' ' '390 97' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'150 9'270 16'830 8'770 19' ' Nettoergebnis 7'880 8'060 9' Legislative und Exekutive 7'190 1'000 7'270 1'000 4' Nettoergebnis 6'190 6'270 3' Legislative 7'190 1'000 7'270 1'000 4' Nettoergebnis 6'190 6'270 3' Legislative 7'190 1'000 7'270 1'000 4' Entschädigung Finanzkommission Ortsbürgerwein 5'700 5'700 3' OBG-Versammlung 1'000 1' Externe Bilanzprüfung Verkäufe 1'000 1' Allgemeine Dienste 9'960 8'270 9'560 7'770 15' ' Nettoergebnis 1'690 1'790 5' Allgemeine Dienste, übrige 1'720 1'720 2' Nettoergebnis 1'720 1'720 2' Allgemeine Dienste, übrige 1'720 1'720 2' Drucksachen, Publikationen Beitrag Verband Aarg. Ortsbürgergemeinden Verwaltungsentschädigung an EG 1'500 1'500 1' Verwaltungsliegenschaften, übriges 8'240 8'270 7'840 7'770 13' ' Nettoergebnis ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 8'240 8'270 7'840 7'770 13' ' Löhne Nebenamtliches Personal ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Unfallversicherungen Seite 1

16 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800 1'600 1' Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'540 1'340 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 1'400 1'400 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Entschädigung Forst für Brennholz 1'500 1'500 1' Benützungsgebühren Waldhaus 7'000 6'500 7' Rückerstattungen Dritter Baurechtszinsen "Pfaffenfirst" 1'270 1'270 1' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis Kulturerbe Nettoergebnis Museen und bildende Kunst Nettoergebnis Museen und bildende Kunst Beiträge an private Organisationen Sport und Freizeit Nettoergebnis Freizeit Nettoergebnis Freizeit Unterhalt öffentliche Plätze VOLKSWIRTSCHAFT 50'400 50' ' '910 68' ' Forstwirtschaft 50'400 50' ' '910 68' ' Seite 2

17 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 820 Forstwirtschaft 50'400 50' ' '910 68' ' Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb] 39'580 38'800 80' '780 66' ' Entschädigung Forstkommission Löhne Nebenamtliches Personal 12'000 12' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 2' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Holzernte 5'000 25'000 7' Dienstleistungen Waldpflege 13'500 13'500 11' Dienstleistungen Strassenunterhalt 5'000 5'000 6' Aargauischer Waldwirtschaftsverband 1'200 1'500 1' Sachversicherungsprämien Flächenbeiträge Mieten, Benützungskosten 5'000 7' Reisekosten und Spesen Entschädigung Beförsterung 9'700 9'700 9' Verwaltungsentschädigung an EG 4'500 4'500 4' Verkäufe 24'700 63'700 46' Übrige Entgelte 5' ' Anteil an Ertrag eidg. Mineralölsteuer Entschädigung OBG Brennholz Waldhaus 1'500 1'500 1' Beitrage vom Kanton 5'700 5'700 5' Beförsterungsbeitrag 1'400 1'400 1' Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb] 1'000 2'000 1'000 2' ' Holzankauf von Dritten 1'000 1' Verkauf Weihnachtsbäume, Deck- und Kranzäste 2'000 2'000 1' Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb] 9'820 9' '370 8'130 1' ' Waldumgang 1' Beiträge an private Organisationen Verzinsung Forstreservefonds 9'600 8'130 8' Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss 9' '570 Seite 3

18 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss 3' FINANZEN UND STEUERN 9'920 17'850 19'600 27'710 8' ' Nettoergebnis 7'930 8'110 10' Vermögens- und Schuldenverwaltung 9'920 16'860 8'450 27'710 8' ' Nettoergebnis 6'940 19'260 5' Zinsen 9'600 13'500 8'130 9'900 8' ' Nettoergebnis 3'900 1'770 2' Zinsen 9'600 13'500 8'130 9'900 8' ' Verzinsung Forstreservefonds 9'600 8'130 8' Kontokorrentzinsen 13'500 9'900 10' Liegenschaften des Finanzvermögens 320 3' ' ' Nettoergebnis 3'040 17'490 3' Liegenschaften des Finanzvermögens 320 3' ' ' Flächenbeiträge Pachtzinsen 3'360 3'360 3' Übriger Liegenschaftsertrag FV 14' Rückverteilungen 2.00 Nettoergebnis Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 2.00 Nettoergebnis Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung CO2-Abgabe Nicht aufgeteilte Posten '150 5' Nettoergebnis '150 5' Abschluss '150 5' Seite 4

19 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nettoergebnis '150 5' Abschluss '150 5' Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 990 5' Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss 11'150 Seite 5

20 Artengliederung Erfolgsrechnung

21 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 77'520 77' ' '390 97' ' Aufwand 68' '670 97' Personalaufwand 1'210 15'220 16' Sach- + Übriger Betriebsaufwand 39'640 66'270 55' Finanzaufwand 9'600 8'130 8' Transferaufwand 18'050 18'050 17' Ertrag 76' '390 88' Entgelte 39' '200 56' Finanzertrag 27'730 37'110 22' Transferertrag 9'100 9'080 9' Abschlusskonten 9' '720 9' Abschluss Erfolgsrechnung 9' '720 9' Seite 1

22 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 77'520 77' ' '390 97' ' Aufwand 68' '670 97' Personalaufwand 1'210 15'220 16' Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal '500 13' Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal '500 13' Arbeitgeberbeiträge 70 2'080 1' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10 1'060 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen Sach- + Übriger Betriebsaufwand 39'640 66'270 55' Material- + Warenaufwand 9'650 10'450 8' Betriebs-,Verbrauchsmaterial 2'800 3'600 4' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel 6'700 6'700 3' Nicht aktivierbare Anlagen ' Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug ' Ver- und Entsorgung 1'540 1'340 1' Ver- und Entsorgung 1'540 1'340 1' Dienstleistungen und Honorare 25'600 46'630 27' Dienstleistungen Dritter 24'770 45'070 26' Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp Sachversicherungsprämien Seite 1

23 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3137 Steuern und Abgaben Baulicher Unterhalt 1'400 1'400 3' Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten 1'400 1'400 2' Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 5'000 7' Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000 7' Spesenentschädigungen ' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 1' Finanzaufwand 9'600 8'130 8' Zinsaufwand 9'600 8'130 8' Übrige Passivzinsen 9'600 8'130 8' Transferaufwand 18'050 18'050 17' Entschädigungen an Gemeinwesen 17'200 17'200 17' an Gemeinden und Gemeindeverbände 17'200 17'200 17' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte an private Organis ohne Erwerbszweck Ertrag 76' '390 88' Entgelte 39' '200 56' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000 6'500 7' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000 6'500 7' Erlös aus Verkäufen 27'700 66'700 48' Seite 2

24 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4250 Verkäufe 27'700 66'700 48' Rückerstattungen Rückerstattungen Dritter Übrige Entgelte 5' ' Übrige Entgelte 5' ' Finanzertrag 27'730 37'110 22' Zinsertrag 23'100 18'030 18' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 13'500 9'900 10' Übrige Zinsen von Finanzvermögen 9'600 8'130 8' Liegenschaftsertrag FV 3'360 17'810 3' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 3'360 3'360 3' Übriger Liegenschaftenertrag FV 14' Liegenschaftenertrag VV 1'270 1'270 1' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'270 1'270 1' Transferertrag 9'100 9'080 9' Ertragsanteile Anteil an Bundeserträgen Entschädigungen von Gemeinwesen 1'500 1'500 1' von Gemeinden + Gemeindeverbänden 1'500 1'500 1' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 7'100 7'100 7' vom Kanton 7'100 7'100 7' Übriger Transferertrag Rückverteilungen Abschlusskonten 9' '720 9' Seite 3

25 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 90 Abschluss Erfolgsrechnung 9' '720 9' Abschluss allgemeiner Haushalt 990 5' Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 990 5' Abschluss Spezialfinanzierungen 9' '720 3' Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss 9' ' Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu.. 3' Seite 4

26 Investitionsrechnung

27 Für 2018 sind keine Investitionen geplant

28 Kreditkontrolle

29 Es bestehen keine Verpflichtungskredite