Ortsbürgergemeinde Brugg Budget 2012

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1 Brugg

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3 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Bemerkungen und Erläuterungen zum Budget der für das Jahr Antrag 3 Zusammenzug der Erfolgsrechnung 4 Allgemeine Verwaltung 5 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 6 3 Kultur, Sport und Freizeit 6 8 Volkswirtschaft 7 9 Finanzen und Steuern 11 Erfolgsrechnung Artengliederung 14 Titelblatt: Neubau Unghüürhüttli (Foto Ruedi Harisberger)

4 1. Bemerkungen zum Erfolgsrechnung Allgemeines Aus den Erfahrungen des ersten abgeschlossenen Rechnungsjahres nach HRM2 mussten nochmals Anpassungen beim Kontenplan vorgenommen werden. Damit die Zahlen aus der Abteilung Forst (Dienststellen 82 bis 829) für die Betriebsabrechnung BAR beigezogen werden können, musste der Kontenplan angepasst werden. So entfällt die Dienststelle 825 (Nebenbetriebe). Die Rechnung 21 kann deshalb nicht 1:1 als Vergleichsrechnung herangezogen werden. Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen ORTSBÜRGERGEMEINDE , Die Kosten für den Druck der Jahresrechnung und des Budgets werden dem Konto Drucksachen belastet Tiefere Kosten für die externe Revisionsgesellschaft, da im Vorjahr noch eine Spezialprüfung der OBG Umiken stattgefunden hat , Honorarkosten werden nicht mehr im Konto Löhne verbucht, sondern dem Konto Dienstleistungen belastet Die Unterhaltskosten an Grundstücken wurden bislang im Konto Unterhalt Gebäude ( ) verbucht. Der Transparenz halber werden diese Kosten separat ausgewiesen. Unter anderem sind für die Randsanierungen der Parkplätze mit Entwässerung im Geissenschachen Fr. 11'. vorgesehen

5 Unter anderem sind folgende Aufwendungen beim Heimatmuseum (Untere Hofstatt 23) vorgesehen: Ersatz der Ausstellungsbeleuchtung im 1. OG, Fr. 15'.; Beitrag an konzeptionelle Anpassungen der Ausstellungsräume, Fr. 5'.; Erarbeitung des Gesamtkonzepts durch die Museumskommission, Fr. 1' Die Kosten für die Liegenschaftsverwaltung wurden bislang im Konto Unterhalt Gebäude ( ) verbucht. Der Transparenz halber werden diese Kosten separat ausgewiesen , Die Verrechnung für Leistungen des Stadtbauamtes erfolgt neu über das Konto Der Ertragsüberschuss der beträgt Fr. 131'4. und wird dem Eigenkapital zugewiesen. FORSTWIRTSCHAFT Die Lohnkosten wurden mit einem mutmasslichen Index von 117,2 Punkten budgetiert (211: 117 Punkte). Im Weiteren sind Treueprämien im kommenden Jahr auszurichten Personalaufwand und Soziallasten werden nicht mehr auf die beiden Dienststellen Hauptbetrieb 82 und Neben betrieb 825 verteilt. Sämtliche Kosten befinden sich neu in der Dienststelle Übriger Material- und Warenaufwand (Material für Erholungsraum, Weihnachtsbaumzukäufe) Unterhalt Wald (Pflanzen für Bruggerwald, Kosten für Vollerntereinsatz) Dienstleistungen für Dritte (erwarteter Auftragseingang im Budget 211 siehe Konto ) Verkauf Nadelstammholz (28 m 3 ) Verkauf Laubstammholz (1255 m 3 ) - 2 -

6 Verkauf Nadelindustrieholz (32 m 3 ) Verkauf Laubindustrieholz (13 m 3 ) Verkauf Laubbrennholz grün (15 m 3 ) Verkauf Laubbrennholz abgedeckt (Vergleich Budget 211 siehe Konto ) Verkäufe Holzfabrikate / Bankgarnituren (Vergleich Budget 211 siehe Konto ) Verkauf von Kleinmaterial (Vergleich Budget 211 siehe Konto ) Zollrückerstattung Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Weihnachtsbäume für Ortsbürger, Konto ) Zum Ausgleich der Rechnung müssen der Forstreserve Fr. 31'9. entnommen werden. Mutmasslicher Bestand der Forstreserve per Ende 211: Fr. 1'465' A N T R A G Der Stadtrat beantragt der -Versammlung, das Budget für das Jahr 212 zu genehmigen. Brugg, im Oktober 211 NAMENS DES STADTRATES Der Stadtammann Daniel Moser Der Stadtschreiber Yvonne Brescianini - 3 -

7 Budget 211 Rechnung 21 Erfolgsrechnung Zusammenzug Ertrag Ertrag Ertrag Allgemeine Verwaltung 46'4 1 46'8 1 44' Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Kultur, Sport und Freizeit 35'6 15'3 36'4 15'7 39' ' Volkswirtschaft 1'93'4 1'93'4 1'69'725 1'69'725 1'13' '13' Finanzen und Steuern 319'7 386'3 365'5 432'9 342' '64.3 Ertragsüberschuss überschuss 1'495'1 1'495'1 1'518'425 1'518'425 1'529' '529' '495'1 1'495'1 1'518'425 1'518'425 1'529' '529'

8 Erfolgsrechnung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag Allgemeine Verwaltung 46'4 1 46'8 1 44' Legislative 25'9 26'3 24' Legislative 25'9 26'3 24' Legislative 25'9 26'3 24' Sitzungsgelder * Büromaterial 5 5' * Drucksachen, Publikationen 8' 1'7 8' Dienstleistungen Dritter * Honorare externe Berater, Gutachter, 4'3 5'3 5'38. Fachexperten Waldumgang 7'7 7'7 5' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'6 5' 4'5. 2 Allgemeine Dienste 2'5 1 2'5 1 2' Allgemeine Dienste, übrige 2'5 1 2'5 1 2' Allgemeine Dienste, übrige 2'5 1 2'5 1 2' Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge Verwaltungskostenentschädigung 2' 2' 2'. an die Einwohnergemeinde 412. Konzessionen

9 Erfolgsrechnung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag Allgemeines Rechtswesen Allgemeines Rechtswesen Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Einbürgerungsgebühren 6. 3 Kultur, Sport und Freizeit 35'6 15'3 36'4 15'7 39' ' Kulturerbe 35'6 15'3 36'4 15'7 39' ' Museen und bildende Kunst 35'6 15'3 36'4 15'7 39' ' Museen und bildende Kunst 2'3 2'7 15' Beiträge Heimatmuseum 13'3 13'7 8' Beiträge Stäbli-Stübli 2' 2' 2' Beitrag Brugger Neujahrsblätter 5' 5' 5' Heimatmuseum und Stäbli-Stübli 15'3 15'3 15'7 15'7 23' ' * Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'2 7'2 4' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an FAK 311. Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte * Dienstleistungen Dritter 4' 2' 12' Sachversicherungsprämien 1'3 1'3 1' Einlage in Fonds 4' 4' 4'

10 Erfolgsrechnung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 425. Verkäufe 426. Werbekostenbeitrag Ausstellung Umiken 3' Entnahme aus Fonds 9' Beiträge OB Heimatmuseum 13'3 13'7 8' Beiträge OB Stäbli-Stübli 2' 2' 2'. 8 Volkswirtschaft 1'93'4 1'93'4 1'69'725 1'69'725 1'13' '13' Forstwirtschaft 1'93'4 1'93'4 1'69'725 1'69'725 1'13' '13' Forstwirtschaft 1'93'4 1'93'4 1'69'725 1'69'725 1'13' '13' Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung) 1'42'9 932'2 696'35 557'89 696' ' * Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 536'6 355'46 372' Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und -2' Betriebspersonals 33. Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 14' 9'8 8' * AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK 34'7 51'345 29' * AG-Beiträge an Pensionskasse 48'7 35' 33' * AG-Beiträge an Unfallversicherung 36'2 8' * AG-Beiträge Familienausgleichskasse 7' * AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung * AG-Beiträge Krankenkassenprämie 9'5 2' Ruhegehälter 9'4 6'545 6' Aus- und Weiterbildung des Personals 5' 3'5 8' Übriger Personalaufwand 5' 3'5 1' Büromaterial 2'5 1'75 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 53' 31'85 45' Drucksachen, Publikationen 4'5 4'5 3' * Übriger Material- und Warenaufwand 1'5-7 -

11 Erfolgsrechnung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag Anschaffung Apparate, Maschinen, 2' 17'85 6'538.5 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'9 8'33 8' Ver- und Entsorgung 11' 9'1 8' Dienstleistungen Dritter 48' 14'59 46' Telefongebühren 2' 3'36 1' Verbandsbeiträge 9'3 14' 8' BAR-Beratung inkl. Abschluss 2'5 1'75 1' Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien 6'5 6'195 4' * Unterhalt Wald 28' 14' 13' Unterhalt Apparate, Maschinen, 26'5 22'5 8'484. Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Miete und Pacht Liegenschaften Leasing Forsttraktor 8'6 56'385 56' Reisekosten und Spesen 13'6 9'73 7' Baulicher Unterhalt Liegenschaften Neubau Unghüürhüttli Skontoabzüge 1' 1' Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde 12' 8'4 8' Konzessionen 2' 1' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' 1' 7' * Dienstleistungen für Dritte 332' Verkäufe Christbäume, Kranz- und Deckäste 15' 12'8-16' * Verkauf Nadelstammholz 19'6 233' ' * Verkauf Laubstammholz 139'8 136'445 97' * Verkauf Nadelindustrieholz 15'5 15'68 4' * Verkauf Laubindustrieholz 73'5 58'31 51' * Verkauf Laubbrennholz grün 15' 15' 13' * Verkauf Laubbrennholz abgedeckt 15' - 8 -

12 Erfolgsrechnung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag * Verkäufe Holzfabrikate 15' * Verkäufe Diverses 3' 426. * Rückerstattungen Dritter 4' 3'8 3' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 97'2 68'8 111' Wildschadenverhütung 1'5 1' Beiträge Ortsbürgergutsverwaltung für Neubau Unghüürhüttli 49. * Interne Verrechnung von 4'6 Material- und Warenbezügen 821 Waldwege 5'5 21' 53'5 2' 49' ' Unterhalt Strassen 5'5 53'5 49' Entschädigung EG Brugg 2' 2' 2' Entschädigung Benützungen Waldwege 1' 825 Nebenbetrieb 319'92 382' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 152'34 155'361.1 Betriebspersonals 31.9 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 33. Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'2 4' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 22'55 11' AG-Beiträge an Pensionskasse 15' 14' AG-Beiträge an Unfallversicherung 3' AG-Beiträge Krankenkassenprämie 6' Ruhegehälter 2'85 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'5 1' Übriger Personalaufwand 1' Büromaterial

13 Erfolgsrechnung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag 311. Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'15 2' Drucksachen, Publikationen 1'45 1' Übriger Material- und Warenaufwand 3' 9' Anschaffung Apparate, Maschinen, 7'65 2'918.5 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'57 4' Ver- und Entsorgung 3'9 3' Dienstleistungen Dritter 29'11 5' Telefongebühren 1' Verbandsbeiträge BAR-Beratung inkl. Abschluss 75 1' Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien 2'655 2' Unterhalt Wald Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 9'45 4'144.9 Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Miete und Pacht Leasing Forsttraktor 24'165 24' Reisekosten und Spesen 4'17 4' Tatsächliche Forderungsverluste Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde 3'6 3' Verkäufe 25' 16' Verkauf Christbäume, Deck- und Kranzäste 15' Rückerstattungen Dritter 338'135 43' Wildschadenverhütung 1' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 18' 4'

14 Erfolgsrechnung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag 829 Nichtbetrieb 14'2 19'4 23' ' Einlage in Forstreserve 23' Verkäufe 443. Pacht- und Mietzinse 94'3 86'2 94' * Entnahme aus Forstreserve 31' Zinsen Forstreserve 14' 23'2 14' Finanzen und Steuern 319'7 386'3 365'5 432'9 342' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 182'8 38'8 357'3 383'9 195' ' Zinsen 14' 53'6 23'2 89'9 25' ' Zinsen 14' 53'6 23'2 89'9 25' ' Wertberichtigung Wertschriften FV 11' Zinsen Forstreserve 14' 23'2 14' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 53' 89'3 39' Zinsen langfristige Finanzanlagen Liegenschaften 168'8 327'2 334'1 294' 169' ' Liegenschaften 168'8 327'2 334'1 294' 169' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5' 15' 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse * Baulicher Unterhalt Grundstücke 18' * Baulicher Unterhalt Gebäude 66' 257'4 118' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'5 5' 4'

15 Erfolgsrechnung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag * Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Drit 6' Wasser, Energie, Heizmaterial 46' 46' 39' Sachversicherungsprämien 3'6 3'5 3' Planungen und Projektierungen Dritter * Leistungen Stadtbauamt 8' * Leistungen Stadtbauamt 6' Mietzins 239' 21' 188' Pachtzinse, Büntenzinse 57'6 55' 57' Baurechtszinsen 22'6 23' 22' Vergütung für Benützung Liegenschaften 8' 6' 7' Nicht aufgeteilte Posten 136'9 5'5 8'2 49' 146' ' Neutrale Aufwendungen und Erträge 5'5 5'5 8'2 8'2 5' ' Neutrale Aufwendungen und Erträge. 8' Entnahmen aus Fonds 8' Stiftungen 5'5 5'5 8'2 8'2 5'38.7 5' Einlage in Stiftungsgüter 4'5 7'2 5' Stipendien 1' 1' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 5'5 8'2 5' Entnahme aus Stiftungsgüter 999 Abschluss 131'4 4'8 141' Abschluss 131'4 4'8 141' * Ertragsüberschuss 131'4 141'

16 Erfolgsrechnung 91. überschuss 4'8 Ertragsüberschuss überschuss Budget 211 Ertrag 1'495'1 1'495'1 1'518'425 1'518'425 1'495'1 1'495'1 Rechnung 21 Ertrag Ertrag 1'529' '529' '518'425 1'518'425 1'529' '529'

17 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag 3 A U F W A N D 1'363'7 1'518'425 1'387' PERSONALAUFWAND 719'1 697'9 67' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und Betiebspersonals 546'8 528' 534' Temporäre Arbeitskräfte 14' 14' 13' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 35'2 74'5 42' AG-Beiträge an PK 48'7 5' 47' AG-Beiträge an Unfallversicherung 36'3 11'65 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung AG-Beiträge Krankenkassenprämie 9'5 9' Ruhegehälter 9'4 9'35 9' Aus- und Weiterbildung des Personals 5' 5' 9' Übriger Personalaufwand 5' 5' 2' SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND 399'3 48'25 439' Büromaterial 3' 8'4 3' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 53' 53' 65' Drucksachen, Publikationen 12'5 7'2 12' Übriger Material- und Warenaufwand 1'5 3' 9' Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen

18 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag 3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, 2' 25'5 9' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'9 11'9 12' Ver- und Entsorgung 11' 13' 11' Dienstleistungen Dritter 63'8 65'4 121' Planungen und Projektierung Dritter 3132 Honorare externe Berater, Gutachter, 6'8 7'8 8' Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand 3134 Sachversicherungsprämien 7'8 1'15 7' Unterhalt Strassen 5'5 53'5 49' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3145 Unterhalt Wald 28' 14' 13' Unterhalt Apparate, Maschinen, 26'5 31'5 12'628.9 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) Miete und Pacht Liegenschaften Raten für operatives Leasing 8'6 8'55 8' Reisekosten und Spesen 13'6 13'9 12' Exkursionen 7'7 7'7 5'

19 Budget 211 Rechnung 21 Erfolgsrechnung Artengliederung Ertrag Ertrag Ertrag 3181 Tatsächliche Forderungsverluste Übriger Betriebsaufwand 34 Finanzaufwand 155'9 312'9 177' Übrige Passivzinsen 343 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 84' 257'4 118' Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte 14'5 5' 4' Übriger Liegenschaftsaufw. FV 56'4 49'5 43' Wertberichtigung Wertschriften FV 11' Übriger Finanzaufwand 1' 1' EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIER 8'5 11'2 32' Einlagen in Fonds 8'5 11'2 9' Einlagen in Fonds des EK 23' TRANSFERAUFWAND 62'3 54'2 48' Entschädigungen an Gemeinden und 4'5 32' 32'. Gemeindezweckverbände 3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'3 5 2'7 15'

20 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag 3637 Beiträge an private Haushalte 1' 1' INTERNE VERRECHNUNGEN 18'6 34'2 18' Weihnachtsbäume 4'6 5' 4' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6' 394 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14' 23'2 14' E R T R A G 1'495'1 1'477'625 1'529' REGALIEN UND KONZESSIONEN 1 2'1 1' Konzessionen 1 2'1 1' ENTGELTE 828'9 849'25 859' Gebühren für Amtshandlungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen 342'5 1' 7' Verkäufe 482'4 497'9 441' Rückerstattungen Dritter 4' 341'935 49' FINANZERTRAG 48'6 478'3 415' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 58'5 97'5 44' Zinsen langfristige Finanzanlagen

21 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag 443 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 413'5 374'2 362' Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 8' 6' 7' ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINANZ 31'9 89' Entnahme aus Fonds 9' Entnahme aus Fonds EK 31'9 8' TRANSFERERTRAG 135' 17' 144' Entschädigungen von Gemeinden und 21' 2' 2'. Gemeindezweckverbänden 463 Beiträge vom Bund 4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 97'2 68'8 111' Beiträge von Gemeinden und 16'8 18'2 12'756.5 Gemeindezweckverbänden 4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 49 Interne Verrechnungen 18'6 41'2 18' Weihnachtsbäume 4'6 18' 4' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanza 14' 23'2 14' A B S C H L U S S K O N T E N 131'4 4'8 141' ABSCHLUSSKONTEN 131'4 4'8 141' Ertragsüberschuss 131'4 141' überschuss 4'8-18 -

22 Erfolgsrechnung Artengliederung Ertragsüberschuss überschuss Budget 211 Rechnung 21 Ertrag Ertrag Ertrag 1'495'1 1'495'1 1'518'425 1'518'425 1'529' '529' '495'1 1'495'1 1'518'425 1'518'425 1'529' '529'

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