VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

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1 Seite 1 BUDGET 2017 Ergänzung zur VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG vom 12. Dezember 2016

2 Inhaltsverzeichnis Übersicht / Kennzahlen Seite 03 Veränderungen Budget Seite 04 Gestufte Erfolgsrechnung Seite 05 Erfolgsrechnung - Artengliederung Seite Erfolgsrechnung - Zusammenfassung Seite 09 Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung Seite Investitionsrechnung - Artengliederung Seite 33 Investitionsrechnung - Institutionelle Gliederung Seite Seite 2

3 Budget 2017 Übersicht Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Erfolgsrechnung Aufwand 47'560'000 46'366'000 45'014'000 Ertrag 47'459'000 46'873'000 49'830'000 Operatives Ergebnis -101' '000 4'816'000 Ausserordentlich / Zusatzabschreibungen 9'000' '000 - Gesamtergebnis -9'101'000-93'000 4'816'000 Investitionsrechnung Ausgaben 2'195'000 7'206'000 6'989'000 Einnahmen 250' '000 77'000 Nettoinvestitionen 1'945'000 6'896'000 6'912'000 Finanzierungsnachweis Nettoinvestitionen 1'945'000 6'896'000 6'912'000 Abschreibungen 12'534'000 4'869'000 3'452'000 Aufwand-/Ertragsüberschuss -9'101'000-93'000 4'816'000 Finanzierungsfehlbetrag 1'488'000-2'120'000 1'356'000 Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad % 71.55% % Selbstfinanzierungsanteil 7.79% 11.00% 17.82% Zinsbelastungsanteil 0.57% 0.82% 0.71% Kapitaldienstanteil 8.36% 11.67% 7.92% Nettovermögen pro Einwohner (CHF) 1' ' Seite 3

4 Budget 2017 Veränderungen Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Veränderung 100 Verwaltung - Neugestaltung Homepage Gemeinde inklusive Aussenstellen 172' '200-51' Verwaltung - Übergangslösung Geschäftsleitung und Konzeptarbeiten 127'000 45'000 82' Zinsen - Amortisation bestehendes Darlehen 265' ' ' Steuern - Ertragszuwachs bei den Natürlichen und Juristischen Personen -17'414'000-16'630' ' Finanzausgleich - Mindertrag entsprechend Entwicklung Steuerertrag Kanton -13'351'000-14'276' ' Finanzausgleich - Solidaritätsbeitrag Entlastungsprogramm Kanton Zug 1'026'000-1'026' Chilematt/AEGERIHALLE - Flexiblere Vermietungsmöglichkeiten infolge Zusatzraum -175' '000-40' Kindergarten - Höhere Kinderzahl und Anpassung an Kantonale Vorschriften 1'307'000 1'133' ' Musikschule - Massiver Zuwachs bei den Belegungszahlen (mehr Personalaufwand) 1'775'500 1'623' ' Verwaltung - Planung Lärmsanierung an Gemeindestrassen 67'000 30'000 37' Anlagen - Sanierung Lorzenuferweg (3. und 4. Etappe) 140' '800 37' Abwasserbeseitigung - Zusätzliche Unterhaltskosten und höherer Beitrag GVRZ 97' '200-54' Feuerwehr - Beiträge an Korporation für Hydranten-Anschaffung und -Unterhalt 104'000 52'100 51' Kinderkrippe und Kinderhorte - Neue Kostenstelle für Betreuung Tagesfamilien 18' ' ' Tagesfamilie - Gemeindeinterne Lösung für Betreuung (Auswirkung Personalaufwand) 283' ' ' Wirtschaftliche Hilfe - Wegfall Arbeitslosenhilfe ab 1. Januar ' ' '000 Ergebnis der Erfolgsrechnung ohne Zusätzliche Abschreibungen Operatives Ergebnis / Aufwand-/Ertragsüberschuss 101' ' '000 Zusätzliche Abschreibungen 9'000' '000 8'400'000 Ausgewiesenes Ergebnis der Erfolgsrechnung 9'101'000 93'000 9'008'000 Seite 4

5 Gestufte Erfolgsrechnung Gesamtübersicht Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrag Betrag Betrag Betrieblicher Aufwand 45'103' '734' '383' Personalaufwand 24'013' '346' '800' Sach- und übriger Aufwand 7'312' '767' '936' Abschreibungen 3'534' '269' '451' Einlagen 103' ' ' Transferaufwand 10'140' '193' '943' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 44'740' '282' '156' Fiskalertrag 17'644' '940' '542' Regalien und Kozessionen 544' ' ' Entgelte 4'602' '292' '351' Verschiedene Erträge 92' ' ' Entnahmen Fonds Transferertrag 21'858' '408' '578' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -362' ' '772' Finanzaufwand 409' ' ' Finanzertrag 671' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 261' ' ' Operatives Ergebnis -101' ' '816' Ausserordentlicher Aufwand 9'000' ' Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis -9'000' ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -9'101' ' '816' Seite 5

6 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 56'560'000 46'966'000 45'014' Personalaufwand 24'013'000 23'346'800 22'800' Behörden, Kommissionen und Richter 719' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'349'400 8'109'000 7'760' Löhne der Lehrkräfte 10'588'000 10'337'000 10'352' Arbeitgeberbeiträge 4'099'100 3'904'700 3'750' Übriger Personalaufwand 257' ' ' Sach- und Übriger Betriebsaufwand 7'312'400 6'767'300 6'936' Material- und Warenaufwand 1'068'700 1'095' ' Nicht aktivierbare Anlagen 487' ' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 614' ' ' Dienstleistungen und Honorare 1'820'700 1'525'100 1'519' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 1'999'500 1'873'800 2'239' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 623' ' ' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 180' ' ' Spesenentschädigungen 217' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen 5'100 8'000 14' Verschiedener Betriebsaufwand 294' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'534'000 4'269'000 3'451' Sachanlagen VV 3'534'000 4'269'000 3'451' Finanzaufwand 409' ' ' Zinsaufwand 272' ' ' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 37'600 20'100 27' Verschiedener Finanzaufwand 100' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 103' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 6'000 6'000 5' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 97' ' ' Seite 6

7 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Transferaufwand 10'140'200 9'193'100 8'943' Entschädigungen an Gemeinwesen 164' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 1'214'000 1'072'000 1'172' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 8'761'700 7'967'600 7'629' Ausserordentlicher Aufwand 9'000' ' Zusätzliche Abschreibungen 9'000' ' Interne Verrechnungen 2'047'000 2'001'500 2'011' Dienstleistungen 1'665'500 1'618'000 1'624' Betriebs- und 365' ' ' kalk. Zinsen und Finanzaufwand 16'000 25'000 26' Ertrag 47'459'000 46'873'000 49'830' Fiskalertrag 17'644'000 16'940'000 20'542' Direkte Steuern natürliche Personen 14'750'000 14'150'000 15'444' Direkte Steuern juristische Personen 1'050' '000 1'223' Übrige direkte Steuern 1'800'000 1'850'000 3'830' Besitz- und Aufwandsteuern 44'000 40'000 44' Regalien und Konzessionen 544' ' ' Konzessionen 544' ' ' Entgelte 4'602'500 4'292'400 4'351' Ersatzabgaben 200' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 527' ' ' Schul- und Kursgelder 1'488'000 1'435'700 1'467' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'413'500 1'389'400 1'444' Erlös aus Verkäufen 2'500 2'000 3' Rückerstattungen 968' ' ' Bussen 3'100 3'100 2' Verschiedene Erträge 92' ' ' Verschiedene betriebliche Erträge 92' ' ' Seite 7

8 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 44 Finanzertrag 671' ' ' Zinsertrag 44'000 31'000 61' Liegenschaftenertrag FV 121' ' ' Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV 30'000 50'000 23' Liegenschaftenertrag VV 467' ' ' Erträge von gemieteten Liegenschaften 8'100 7'500 15' Transferertrag 21'858'300 22'408'300 21'578' Entschädigungen von Gemeinwesen 225' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 14'565'000 15'348'000 14'399' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 7'056'100 6'823'500 6'828' Verschiedener Transferertrag 12'000 10'000 13' Interne Verrechnungen 2'047'000 2'001'500 2'011' Dienstleistungen 1'665'500 1'618'000 1'624' Betriebs- und 365' ' ' Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 16'000 25'000 26' '560'000 47'459'000 46'966'000 46'873'000 45'014' '830' Gesamtergebnis 9'101'000 93'000 4'816' '560'000 56'560'000 46'966'000 46'966'000 49'830' '830' Seite 8

9 Erfolgsrechnung Zusammenfassung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Allgemeine Verwaltung / Präsidiales 4'512' '000 4'491' '000 4'032' ' Zusätzliche Abschreibungen 729'000 Total Allg. Verwaltung / Präsidiales 5'241' '000 4'491' '000 4'032' ' Finanzen 7'303'000 33'590'000 6'597'000 33'589'000 6'163' '322' Zusätzliche Abschreibungen 1'220' '000 Total Finanzen 8'523'000 33'590'000 7'197'000 33'589'000 6'163' '322' Bildung 18'920'000 Zusätzliche Abschreibungen Total Bildung 18'920'000 7'247'000 18'510'000 6'962'000 17'941' '990' '247'000 18'510'000 6'962'000 17'941' '990' Bau und Umwelt 8'305'000 3'179'000 8'306'000 3'112'000 8'568' '123' Zusätzliche Abschreibungen 5'942'000 Total Bau und Umwelt 14'247'000 3'179'000 8'306'000 3'112'000 8'568' '123' Ordnung und Sicherheit 1'846' '000 1'775' '000 1'769' ' Zusätzliche Abschreibungen 1'109'000 Total Ordnung und Sicherheit 2'955' '000 1'775' '000 1'769' ' Gesundheit und Soziales 6'674'000 2'147'000 6'687'000 1'960'000 6'538' '083' Zusätzliche Abschreibungen Total Gesundheit und Soziales 6'674'000 2'147'000 6'687'000 1'960'000 6'538' '083' '560'000 47'459'000 46'966'000 46'873'000 45'014' '830' Gesamtergebnis 9'101'000 93'000 4'816' '560'000 56'560'000 46'966'000 46'966'000 49'830' '830' Seite 9

10 1 Allgemeine Verwaltung / Präsidiales 5'241' '000 4'491' '000 4'032' ' Verwaltung / Kanzlei 1'914' '000 1'856' '000 1'575' ' Löhne Behörden und Funktionäre 18'100 14'400 22' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'010' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung -15'000-10'000-29' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 78'000 75'000 65' AG-Beiträge an Pensionskassen 121' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenvers.icherungen 10'300 9'000 6' Aus- und Weiterbildung des Personals 27'000 40'000 26' Verwaltungsausflug alle 2 Jahre Personalwerbung 15'000 15'000 30' Übriger Personalaufwand 15'000 15'000 15' Büromaterial 18'500 19'000 16' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600 1' Drucksachen, Publikationen 42'000 46'000 40' Fachliteratur, Zeitschriften 4'500 4'000 3' Übriger Material- und Warenaufwand 10'000 10'000 4' Büromöbel und -geräte 18'300 29'700 16' Grossschredder und Couvertiermaschine Übrige nicht aktivierbare Anlagen 26'000 1'000 4' Versetzen einer Ortseingangstafel Dienstleistungen Dritter 172' ' ' Vorjahr Erneuerung Homepage Honorare externe Berater, Gutachter, 127'000 45'000 5' Ablösung/Übergang GS und Diverses Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand 16'000 18'200 16' Pauschalsteuer 16'000 17'000 13' Unterhalt Büromöbel und -geräte 17'000 19'000 14' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11'400 13'100 6' Reisekosten und Spesen 4'000 6'000 3' Tatsächliche Forderungsverluste Übriger Betriebsaufwand 50'000 60'500 47' Reduktion entsprechend Ausgaben 1.S Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 59'000 53'000 58' zweckverbände IV Dienstleistungen 32'100 33'000 32' IV Betriebs- und 10'600 12'900 9' Gebühren für Amtshandlungen 80'000 50'000 58' EK-/Erbschaftsgebühren neu auf diesem Konto Gebühren Amtshandlungen mit MWST 286' ' ' Mehr Beurkundungen Benutzungsgebühren und DL mit MWST 1'500 2'500 1' Verkäufe mit MWST 1' Übriger betrieblicher Ertrag 3'000 3'000 5' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 7'000 zweckverbänden Seite 10

11 105 Informatik 523' ' ' Hardware 114'000 89'000 29' Ablösung Telefonie-Server (ISDN) Immaterielle Anlagen 31'000 15'000 13' Beschaffung Archivdatenbank Informatik-Nutzungsaufwand 121' ' ' Sachversicherungsprämien 2'000 2'000 1' Informatik-Unterhalt (Hardware) 161' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 94'000 99'500 61' Gemeinderat / Exekutive 487' ' ' Löhne Behörden und Funktionäre 371' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 29'500 29'500 28' AG-Beiträge an Pensionskassen 36'500 36'500 36' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 3'000 3'000 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2'000 3' Reisekosten und Spesen 45'000 45'000 44' Rechnungsprüfung 17'300 17'300 17' Löhne Behörden und Funktionäre 16'000 16'000 15' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'300 1'300 1' Friedensrichteramt 14'000 6'000 18'000 9'000 17' ' Löhne Behörden und Funktionäre 12'500 16'000 16' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Gebühren für Amtshandlungen 6'000 9'000 9' Weibelamt 3'300 3'300 3' Löhne Behörden und Funktionäre 3'000 3'000 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Kultur 125'600 20' '100 33' ' ' Löhne Behörden und Funktionäre 2'000 2'000 1' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 35'000 22'000 27' Inklusive Anteil Öffentlichkeitsarbeit AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'800 1'700 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 5'600 2'700 3' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Büromaterial Seite 11

12 Drucksachen, Publikationen 12'000 16'000 25' Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 35'800 63'000 58' Angebotskürzung IV Dienstleistungen 24'000 14'500 28' IV Betriebs- und 6'900 5'400 6' Übriger betrieblicher Ertrag 13'000 33'500 45' Mindereinnahmen infolge gekürztem Angebot Beiträge von Gemeinden und 7'000 Gemeindezweckverbänden 171 Beiträge 1'019' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 45'000 72'000 80' Gesetzliche Abschreibungen Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 20'000 20'000 10' zweckverbände Beiträge an private Organisationen ohne 384' ' ' Erwerbszweck Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 405'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 113' ' ' IV Betriebs- und 50'900 48'600 52' Bibliothek 430' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 227' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung -13' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 18'000 19'000 16' AG-Beiträge an Pensionskassen 28'000 30'000 25' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 3'000 2'500 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500 3'000 4' Büromaterial 5'900 5'900 5' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften 55'000 55'000 55' Büromöbel und -geräte 800 1'200 1' Ver- und Entsorgung 5'000 5'000 3' Dienstleistungen Dritter 8'600 5'600 4' Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'700 1'700 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften 68'400 68'400 67' Reisekosten und Spesen 500 1' Übriger Betriebsaufwand 4'800 4'800 4' IV Dienstleistungen IV Betriebs- und Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'500 12'000 11' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 100' ' ' zweckverbänden Seite 12

13 181 Ludothek 118'300 32' '600 32' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 60'000 65'000 55' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'700 5'100 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 7'200 8'000 6' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial 1'200 1'200 1' Drucksachen, Publikationen Übriger Material- und Warenaufwand 8'200 8'200 8' Büromöbel und -geräte 1'000 1'500 1' Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter 4'400 1'500 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude Miete und Pacht Liegenschaften 25'500 25'500 25' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 2'300 2'000 1' IV Dienstleistungen 300 1' IV Betriebs- und Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500 12'500 10' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 20'000 20'000 20' zweckverbänden 190 Friedhof und Bestattungen 588'300 3' '200 3' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 2'800 8' Ver- und Entsorgung 9'600 5'500 7' Dienstleistungen Dritter 66'000 36'000 35' Vorprojekt Erweiterung Gemeinschaftsgrab Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Tiefbauten 19'200 27'700 19' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000 22'100 42' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 39'000 81'000 90' Gesetzliche Abschreibungen Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 400 zweckverbände Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 324'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 99' '000 84' IV Betriebs- und 14'500 14'400 12' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'000 3'000 4' Seite 13

14 2 Finanzen 8'523'000 33'590'000 7'197'000 33'589'000 6'163' '322' Verwaltung 838' ' ' ' ' ' Löhne Behörden und Funktionäre 21'000 22'000 15' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 564' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 45'000 43'000 42' AG-Beiträge an Pensionskassen 75'000 68'000 66' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 6'000 5'000 4' Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 6'000 4' Büromaterial 1'500 1' Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter 12'000 12'000 12' Honorare externe Berater, Gutachter, 30'000 28'000 33' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 60'000 63'000 57' Reisekosten und Spesen 6'000 6'000 4' Tatsächliche Forderungsverluste 5'000 8'000 3' Einlagen in übrige zweckgebundene 6'000 6'000 5' Fremdmittel des FK Konzessionen 530' ' ' Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter 2'500 2'000 2' Übriger betrieblicher Ertrag 500 1' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'000 16'000 15' Rückverteilung 12'000 10'000 13' Betreibungsamt 70'000 70'000 67' Beiträge an private Unternehmungen 70'000 70'000 67' Zinsen 278'000 60' '000 36' ' ' Dienstleistungen Dritter 6'000 5'000 3' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 4'000 15' Kein Fremdkapital notwendig Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 265' ' ' Teilrückzahlung Darlehen Übrige Passivzinsen 3'000 5'000 4' Zinsen flüssige Mittel 2'000 2'000 4' Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 10'000 9'000 9' Übrige Zinsen von Finanzvermögen 32'000 Darlehen Aegeribad AG (neu) IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 16'000 25'000 26' Abwasserbeseitigung 260 Steuern 230'000 17'644' '000 16'960' ' '590' Übriger Finanzaufwand 100' ' ' Skonto und Zins 0% Entschädigungen an Kantone und Konkordate 130' ' ' Einkommenssteuern natürliche Personen 11'450'000 11'250'000 11'811' Vermögenssteuer natürliche Personen 2'700'000 2'500'000 2'903' Quellensteuer natürliche Personen 500' ' ' Mehrerträge analog Vorjahre Nach- und Strafsteuer 100' ' ' Seite 14

15 Gewinnsteuern juristische Personen 940' '000 1'074' Gemäss Angaben Kant. Steuerverwaltung Kapitalsteuern juristische Personen 110' ' ' Gemäss Angaben Kant. Steuerverwaltung Vermögensgewinnsteuern 1'600'000 1'650'000 3'598' Erbschafts- und Schenkungssteuern 200' ' ' Hundesteuer 44'000 40'000 44' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 20'000 47' Verzugszinssatz 0% 270 Finanzausgleich 2'240'000 14'565'000 1'072'000 15'348'000 1'172' '399' an Kantone und Konkordate 1'214'000 1'072'000 1'172' Gemäss Berechnung Finanzdirektion Zug Beiträge an Kantone und Konkordate 1'026'000 Solidaritätsbeitrag Kanton Zug von Kantonen und Konkordaten 14'565'000 15'348'000 14'399' Gemäss Berechnung Finanzdirektion Zug 280 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 90'000 13' '200 12'500 44' ' Ver- und Entsorgung 23'500 18'000 18' Honorare externe Berater, Gutachter, 30'000 5'000 Projekt Digitalisierung Pläne Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 2'900 2'700 3' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'300 16'900 14' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 90'000 Gesetzliche Abschreibungen IV Dienstleistungen 6'300 4'900 6' IV Betriebs- und 1' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'000 5'000 5' Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 8'100 7'500 15' Gemeindehaus 212' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 55'000 51'000 42' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'300 4'000 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 7'000 6'200 5' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000 4'000 2' Ver- und Entsorgung 31'900 33'200 30' Dienstleistungen Dritter 35'500 4'900 1' Umstellung von ISDN auf SmartBCON Sachversicherungsprämien 7'900 7'500 7' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'900 50'000 30' Keine grösseren Unterhaltsarbeiten Übriger Betriebsaufwand 1' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 33'000 38'000 Gesetzliche Abschreibungen IV Dienstleistungen 2'600 2'700 1' IV Betriebs- und Haus Lorze 23'600 27' '300 30' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung 12'000 12'400 6' Dienstleistungen Dritter 1'000 1' Sachversicherungsprämien 2'500 2'400 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'600 7'000 6' Seite 15

16 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 86'000 96' Gesetzliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 600'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen IV Betriebs- und Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 27'000 30'000 30' Chilematt / AEGERIHALLE 710' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 312' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 24'000 22'000 20' AG-Beiträge an Pensionskassen 40'000 34'000 29' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 3'000 2'400 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'800 29'200 26' Büromöbel und -geräte 23'000 10'400 2' Anschaffung Bistrotische/Hochstühle Foyer Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'300 8'500 13' Kleider, Wäsche, Vorhänge 1' Ver- und Entsorgung 86'200 65'700 82' Kosten analog JR Dienstleistungen Dritter 38'000 31'800 40' Honorare externe Berater, Gutachter, 5'000 5'000 4' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 18'000 17'600 18' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 104' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 1'200 2' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 14'100 14'100 8' Übrige Mieten und Benützungskosten 3'000 3' Übriger Betriebsaufwand 5'000 16'500 3' Analog Jahresrechnung (Kostenaufteilung) IV Dienstleistungen IV Betriebs- und Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'000 37'000 30' Erträge aus Beteiligungen VV 30'000 50'000 23' Nettoverbuchung Tiefgarage Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'000 11' Anteil Heizzentrale Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 175' ' ' Mehr Fremdvermietung möglich (Kultroom15) IV Dienstleistungen 90'000 92'000 99' IV Betriebs- und 60'000 68'000 64' Werkgebäude 1'823'700 23'500 2'030'100 12'000 1'618' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 22'000 25'000 6' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'700 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400 3' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'900 7'500 2' Büromöbel und -geräte 1'000 4'500 3' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7'500 7' Ver- und Entsorgung 31'000 30'000 27' Seite 16

17 Dienstleistungen Dritter 8'600 2'900 2' Sachversicherungsprämien 12'400 9'000 8' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 39'000 32'000 1' Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 1'500 1' Miete und Pacht Liegenschaften 27'200 27'200 27' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'595'000 1'804'000 1'481' Gesetzliche Abschreibungen IV Dienstleistungen 51'200 63'600 48' IV Betriebs- und 7'400 9'100 7' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'500 12' IV Dienstleistungen 8' IV Betriebs- und 7' Krippengebäude 81' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 18'000 16'000 15' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'400 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'600 2'200 2' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Ver- und Entsorgung 29'000 28'200 26' Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien 1'700 1'600 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'500 13'800 22' Ersatz Bodenbeläge KK Grossmatt Übriger Betriebsaufwand 1' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 84'000 94' Gesetzliche Abschreibungen IV Dienstleistungen 3'200 2' IV Betriebs- und Sportanlagen 28'500 33'600 24' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000 4'000 1' Unterhalt übrige Tiefbauten 14'000 11'000 14' Miete und Pacht Liegenschaften 1'000 1'000 1' IV Dienstleistungen 8'300 15'400 6' IV Betriebs- und 1'200 2' Sportanlagen regional 1'220'000 30' '100 30' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 11'000 10'000 9' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500 1'400 1' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'500 9'400 8' Ver- und Entsorgung 3'000 2'900 2' Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Tiefbauten 13'300 17'300 16' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 3'200 8' Seite 17

18 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000 12'500 11' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 111' ' ' Gesetzliche Abschreibungen Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 2'000 2'000 4' zweckverbände Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 999'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 44'800 16'700 42' Basis Jahresrechnung IV Betriebs- und 6'500 2'400 6' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 30'000 30'000 36' zweckverbänden 288 Strandbad 242' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 90'000 85'000 92' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 7'000 7'000 7' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500 6'000 3' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 2'500 1'000 1' Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'500 7'500 4' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'500 4'500 21' Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung 14'700 14'400 18' Dienstleistungen Dritter 1'600 1'400 1' Sachversicherungsprämien 500 1'400 1' Pauschalsteuer 8'000 6'000 7' Unterhalt an Grundstücken 25'600 22'300 21' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 42'800 14'600 50' Eingangskontrolle / Sanierung Kinderbassin Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 3' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'400 7'400 8' IV Dienstleistungen 19'500 15'400 19' IV Betriebs- und 2'800 2'200 2' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'000 8'000 8' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 110' ' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 140'000 mit MWST 289 Zivilschutzanlagen 11'700 2'600 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien 1' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'400 1' IV Dienstleistungen IV Betriebs- und Seite 18

19 290 Liegenschaften Finanzvermögen 300 1' ' ' Übriger Liegenschaftsaufwand FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'600 1'600 1' Büehlhof 5'800 55'200 6'200 55'200 6' ' Sachversicherungsprämien 1'100 1' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3'000 3'000 3' Übriger Liegenschaftsaufwand FV IV Dienstleistungen 1'500 1'800 1' IV Betriebs- und Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 55'200 55'200 55' Schönenbüel 36'000 64'600 18'300 64'700 24' ' Sachversicherungsprämien 1'500 1' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 24'500 7'000 18' Sanierung Hauptzugangstreppe Übriger Liegenschaftsaufwand FV 9'800 9'800 4' IV Dienstleistungen IV Betriebs- und Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 64'600 64'700 66' Aegeribad 380'000 98' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 25'000 27'000 31' Gesetzliche Abschreibungen Beiträge an private Unternehmungen 134'000 71'000 80' Gemäss Budget Ägeribad AG Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 221'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz Seite 19

20 3 Bildung 18'920'000 7'247'000 18'510'000 6'962'000 17'941' '990' Schulleitung und Verwaltung 1'317' '000 1'315' '000 1'311' ' Löhne Behörden und Funktionäre 11'000 11'000 13' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 903' ' ' Löhne der Lehrkräfte 30'000 30'000 30' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 71'000 73'000 73' AG-Beiträge an Pensionskassen 128' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 10'000 8'000 6' Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000 8'000 7' Personalwerbung 4'000 4'000 2' Übriger Personalaufwand 5'000 5'000 4' Büromaterial 8'000 8'000 7' Drucksachen, Publikationen 13'000 13'000 14' Fachliteratur, Zeitschriften 4'000 4'000 4' Büromöbel und -geräte 4'000 4'000 3' Dienstleistungen Dritter 18'000 23'000 15' Honorare externe Berater, Gutachter, 4'000 4'000 3' Fachexperten etc Steuern und Abgaben 3'000 3' Unterhalt Büromöbel und -geräte 43'000 43'000 35' Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 3' Übriger Betriebsaufwand 15'000 15'000 14' IV Dienstleistungen 20'000 15'000 20' IV Betriebs- und 12'000 12'000 11' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 40'000 40'000 35' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 399' ' ' Informatik 134' ' ' Hardware 40'000 10'000 66' Office 365 / ordentl. Ersatz PC und Drucker Informatik-Nutzungsaufwand 62'000 62'000 84' Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'000 15'000 13' Unterhalt immaterielle Anlagen 17'900 16'700 17' Kindergarten 1'307' '000 1'133' '000 1'071' ' Löhne der Lehrkräfte 1'085' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung -40'000-20'000-32' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 86'000 75'000 69' AG-Beiträge an Pensionskassen 122' '000 97' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 12'000 8'000 7' Lehrmittel 33'000 33'000 29' Büromöbel und -geräte 6'000 5'000 5' Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 Seite 20

21 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 608' ' ' Mehrertrag entsprechend Schülerzahlen 320 Primarstufe 4'634'500 2'135'000 4'588'500 2'103'000 4'577' '113' Löhne der Lehrkräfte 3'765'000 3'690'000 3'734' Rückerstattung EO, Versicherung -110'000-50'000-48' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 297' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 420' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 40'000 31'000 30' Lehrmittel 162' ' ' Büromöbel und -geräte 45'000 45'000 26' Unterhalt Büromöbel und -geräte 14'500 14'500 4' Übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'135'000 2'103'000 2'113' Oberstufe 3'277'100 1'456'000 3'310'300 1'486'000 3'289' '459' Löhne der Lehrkräfte 2'604'000 2'640'000 2'645' Rückerstattung EO, Versicherung -10'000-10'000-3' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 206' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 308' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 27'000 22'000 21' Lehrmittel 126' ' ' Büromöbel und -geräte 7'500 9'700 4' Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'000 7'000 6' Übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'456'000 1'486'000 1'459' Musikschule 1'775'500 1'083'000 1'623' '000 1'547' ' Löhne der Lehrkräfte 1'457'000 1'300'000 1'249' Rückerstattung EO, Versicherung -35'000 5'000-11' Vorjahr Negativerfassung (Aufwandsminderung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 115' '000 95' AG-Beiträge an Pensionskassen 165' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 15'000 11'000 9' Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 4'000 3' Büromaterial 5'000 5'500 3' Drucksachen, Publikationen 3'000 3'000 3' Lehrmittel 2'500 2'500 2' Büromöbel und -geräte 14'000 16'000 28' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12'000 9'000 8' Reisekosten und Spesen Seite 21

22 Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 11' Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 8'500 7'000 6' zweckverbände Schulgelder 371' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000 4'000 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 708' ' ' Mehrertrag entsprechend Schülerzahlen 340 Schuldienste 2'506'500 1'210'000 2'485'500 1'179'000 2'476' '234' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 35'000 35'000 29' Rückerstattung EO, Versicherung -2' (Aufwandsminderung) Löhne der Lehrkräfte 1'842'000 1'827'000 1'896' Höhere Anzahl Belegungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 149' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 227' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 20'000 16'000 15' Aus- und Weiterbildung des Personals 70'000 70'000 42' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 1' Lehrmittel 16'500 16'500 10' Honorare externe Berater, Gutachter, 6'000 8'000 8' Fachexperten etc Übriger Betriebsaufwand 14'000 12'000 10' Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 125' '000 85' zweckverbände Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'050'000 1'029'000 1'063' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 160' ' ' zweckverbänden 350 Tagesbetreuung 328' ' '000 95' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 185' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'000 15'000 14' AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000 17'000 20' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 2'000 2'000 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 5'000 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000 20'000 18' Lehrmittel 2'000 2'000 1' Büromöbel und -geräte 4'000 4'000 3' Dienstleistungen Dritter 74'000 Kosten externer Mittagstisch Übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Schulgelder 160'000 95' ' Mehr Kinder, höhere Elternbeträge 360 Schulgesundheitsdienst 81' '000 79' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'900 5'900 5' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Seite 22

23 Honorare externe Berater, Gutachter, 50'000 70'000 54' Reduktion entsprechend Jahresrechnung Fachexperten etc Beiträge an private Haushalte 25'000 25'000 19' Volksschule sonstiges 120'000 48' '000 52' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 113' ' ' Übriger Betriebsaufwand 6'500 6' Schulgelder 17'000 17'000 16' Entschädigungen von öffentl. Unternehmungen 6'000 10'400 5' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 25'000 21' Sonderschule 1'300'000 40'000 1'380'000 45'000 1'276' ' Beiträge an Kantone und Konkordate 1'300'000 1'380'000 1'276' Entschädigungen von Gemeinden und 40'000 45'000 41' Gemeindezweckverbänden 390 Schulliegenschaften 2'138'500 68'000 2'098'500 50'600 1'784' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 765' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung -5'000-5'000-7' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 61'000 59'000 60' AG-Beiträge an Pensionskassen 102'000 92'000 95' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 8'000 7'000 6' Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000 9'000 3' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 50'900 50'900 48' Lehrmittel 19'600 19'600 12' Büromöbel und -geräte 17'500 14'000 66' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 16'300 22'900 10' Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500 1' Ver- und Entsorgung 277' ' ' Dienstleistungen Dritter 48'900 21'400 19' Umstellung ISDN auf SmartBCON Sachversicherungsprämien 63'000 61'000 63' Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten, Gebäude 266' ' ' Innen-Sanierung KG Mühlegasse Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'500 8'500 4' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 17'100 18'400 9' Miete und Pacht Liegenschaften 37'200 37'100 37' Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 5' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 334' '000 47' Gesetzliche Abschreibungen IV Dienstleistungen 32'900 39'600 15' IV Betriebs- und 4'800 5'800 2' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 23'500 20'700 19' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 12'500 29'900 23' Erträge PV-Anlage unter Übrige Erträge Liegenschaften VV 32'000 37' Erträge PV-Anlage unter Seite 23

24 4 Bau und Umwelt 14'247'000 3'179'000 8'306'000 3'112'000 8'568' '123' Verwaltung 1'028' '000 1'006'000 95'000 1'084' ' Löhne Behörden und Funktionäre 11'000 12'500 10' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 616' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 49'000 49'000 45' AG-Beiträge an Pensionskassen 90'000 86'000 73' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 21'000 24'000 17' Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 10'700 11' Büromaterial 3'000 2' Drucksachen, Publikationen 6'300 2' Fachliteratur, Zeitschriften 6'600 6'300 5' Büromöbel und -geräte 2'800 2'600 1' Dienstleistungen Dritter 67'000 30'000 23' Gutachten Lärmschutzmassnahmen Honorare externe Berater, Gutachter, 30'000 30' ' Fachexperten etc Reisekosten und Spesen 5'500 5'500 8' Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 2' Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 13' zweckverbände Beiträge an private Unternehmungen 10'000 10'000 59' Beiträge an private Haushalte 26'000 26'000 5' IV Dienstleistungen 64'600 58'000 63' IV Betriebs- und 9'400 8'400 9' Gebühren für Amtshandlungen 100'000 95'000 72' Werkdienst 2'132'600 1'805'500 1'884'000 1'756'000 1'893' '758' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'261'000 1'234'000 1'206' Rückerstattung EO, Versicherung -5'000-5' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 99'000 94'000 95' AG-Beiträge an Pensionskassen 160' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 46'000 47'000 40' Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500 5'000 3' Büromaterial 2'200 1'700 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 41'600 40'000 38' Drucksachen, Publikationen 1'000 1' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 8'000 14'700 22' Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'000 11'000 14' Dienstleistungen Dritter 2'500 2'500 15' Sachversicherungsprämien 17'000 12'000 14' Steuern und Abgaben 9'000 7'000 6' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 39'100 35'200 38' Reisekosten und Spesen 2'400 2'400 2' Seite 24

25 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 94' ' ' Gesetzliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 218'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 102' '700 96' IV Betriebs- und 14'900 15'800 14' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 10'000 8' IV Dienstleistungen 1'567'500 1'526'000 1'525' IV Betriebs- und 228' ' ' Gemeindestrassen 4'454'100 22'000 2'458'500 29'000 2'465' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 111' '000 83' Ver- und Entsorgung 72'000 65'800 50' Dienstleistungen Dritter 7'000 6'200 3' Honorare externe Berater, Gutachter, 60'000 80'000 16' Geringere Anzahl Kleinprojekte Fachexperten etc Unterhalt Strassen 967' '200 1'224' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 533' ' ' Gesetzliche Abschreibungen Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 134' ' ' zweckverbände Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 2'103'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 345' ' ' IV Betriebs- und 120' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000 25'000 21' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4' Kantonsstrassen 12'400 19'500 14'100 21'000 11' ' Ver- und Entsorgung 8'700 8' IV Dienstleistungen 3'200 12'300 2' IV Betriebs- und 500 1' Entschädigungen von Kantonen und 19'500 21'000 19' Konkordaten 422 Anlagen 3'069' '500 1'072' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 45'000 54'000 34' Ver- und Entsorgung 6'500 6'000 6' Dienstleistungen Dritter 12'000 9' Unterhalt an Grundstücken 140' ' ' Neue Bepflanzungen / Lorzenufersanierung Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 247' ' ' Gesetzliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 2'216'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 351' ' ' IV Betriebs- und 51'200 53'400 51' Wasserversorgung 40'000 40'000 40' Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 40'000 40'000 40' zweckverbände Seite 25

26 440 Abwasserbeseitigung 1'231'000 1'231'000 1'210'000 1'210'000 1'250' '250' Ver- und Entsorgung mit MWST 2'000 1' Dienstleistungen Dritter inkl. MWST 103'400 85' ' Datenmanagement (Erfassungsrichtlinien GVRZ) Honorare externe Berater, Gutachter 44'000 30'000 28' Simulationsmodell Abwassernetz mit MWST Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST 230' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 172' ' ' Gesetzliche Abschreibungen Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 97' ' ' Betriebsergebnis 2017 (Ertragsüberschuss) Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 550' ' ' zweckverbände MWST IV Dienstleistungen 13'800 11'100 14' IV Betriebs- und 2'000 1'600 2' IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 16'000 25'000 26' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'150'000 1'130'000 1'169' Entschädigungen von Kantonen und 10'500 9'500 10' Konkordaten IV Betriebs- und 70'500 70'500 70' Abfallwirtschaft 697'100 1' '900 1' ' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'900 1'500 1' Drucksachen, Publikationen 1'500 1' Fachliteratur, Zeitschriften 1'200 1' Dienstleistungen Dritter 75'500 75'500 72' Honorare externe Berater, Gutachter, 60'000 55'000 36' Fachexperten etc Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 1' Übriger Betriebsaufwand 2'000 5' Entschädigungen an Gemeinden und 5'500 5'500 Gemeindezweckverbände Beiträge an Kantone und Konkordate 13'100 13'100 8' Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 18'500 17'000 31' zweckverbände Beiträge an öffentliche Unternehmungen 232' ' ' IV Dienstleistungen 246' ' ' IV Betriebs- und 35'800 33'800 36' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Bussen Gewässerverbauung 1'582' '000 76' Unterhalt Wasserbau 20'000 15'000 20' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 157' '000 56' Gesetzliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 1'405'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz Seite 26