Schule Bischofszell. detaillierte Zahlenlisten Budget 2018

Transkript

1 Schule Bischofszell detaillierte Zahlenlisten Budget 2018 Versammlung der Volksschulgemeinde Bischofszell Donnerstag, 7. Dezember 2017, Uhr Mehrzweckhalle Zihlschlacht anschliessend Apéro VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten 1

2 Hinweis Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ergänzend zur versandten Botschaft Budget 2018 (Einladung zur Versammlung) finden Sie nachstehend die unkommentierten detaillierten Zahlenlisten der Erfolgsrechnung Budget Die in der versandten Botschaft enthaltenen Zahlenlisten stellen demgegenüber eine Kurzfassung dar. Der Vollständigkeit halber sind auch diese Zahlenlisten hier enthalten. Inhaltsverzeichnis Budget Gestufte Erfolgsrechnung nach 2stelliger Artengliederung 3 Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung (Kurzfassung) 4 Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung gesamt mit Arten 6stellig 5 0 Allgemeine Verwaltung 5 2 Bildung 5 4 Gesundheit 9 9 Finanzen und Steuern 10 Erfolgsrechnung, Artengliederung 6stellig 11 3 Aufwand 11 4 Ertrag 14 Investitionsrechnung, Funktionale Gliederung 15 2 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten

3 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2017 * Rechnung 2016 * Gestufte Erfolgsrechnung nach 2stelliger Artengliederung Gestufte Erfolgsrechnung nach 2stelliger Artengliederung Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 16'787'200 16'758'500 16'765' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'961'500 3'056'200 2'583' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 566' ' ' Transferaufwand 492' ' ' Interne Verrechnungen 93' ' Total Betrieblicher Aufwand 20'806'800 20'865'400 20'781' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 17'740'000 17'475'000 17'749' Entgelte 79'700 79' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 12'000 9' Transferertrag 2'400'800 2'437'900 2'400' Interne Verrechnungen 93' ' Total Betrieblicher Ertrag 20'232'500 20'085'100 20'644' Total aus betrieblicher Tätigkeit 20'806'800 20'232'500 20'865'400 20'085'100 20'781' '644' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 574' ' ' Finanzaufwand 143'000 96'000 82' Finanzertrag 103' ' ' Total aus Finanzierung 143' '000 96' '000 82' ' Ergebnis aus Finanzierung 40'000 18'000 24' Total aus operativer Tätigkeit 20'949'800 20'335'500 20'961'400 20'199'100 20'863' '751' Operatives Ergebnis 614' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Total Erfolgsrechnung 20'949'800 20'335'500 20'961'400 20'199'100 20'863' '751' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 614' ' ' * die Zahlen von Rechnung 2016 entsprechen Totalen des bisherigen Rechnungslegungsmodells HRM1 und sind nur bedingt vergleichbar mit den HRM2-Beträgen von Budget 2018 und Budget 2017 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten 3

4 Funktionale Gliederung (Kurzfassung) Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung (Kurzfassung) Total Erfolgsrechnung 20'949'800 20'335'500 20'961'400 20'199'100 20'863' '751' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 614' ' ' Allgemeine Verwaltung 57'400 61'900 74' Nettoergebnis 57'400 61'900 74' Legislative 57'400 61'900 74' Bildung 20'561' '500 20'600' '100 19'892' '133' Nettoergebnis 20'001'900 20'029'100 18'758' Kindergarten 1'939'100 75'000 1'839'200 51'900 1'957' ' Primarstufe 7'717' '200 7'700'800 64'500 7'799' ' Sekundarstufe 4'991'700 68'400 5'141' '200 5'236' ' Schulliegenschaften 3'167' '900 3'208' '500 2'397' ' Tagesbetreuung 30'000 30'000 30' Schulverwaltung 1'201'000 15'500 1'169'200 11'500 1'908' ' Schulleitung 802' ' Schulische Sozialarbeit SSA 333' ' ' ' Schülertransporte 243'700 2' '800 4' ' ' Informatik ICT 135'000 93'000 93'000 4 Gesundheit 58'000 53'300 58' Nettoergebnis 58'000 53'300 58' Schulgesundheitsdienst 58'000 53'300 58' Finanzen und Steuern 273'000 19'776' '000 19'628' ' '617' Nettoergebnis 19'503'000 19'382'000 18'778' Allgemeine Gemeindesteuern 130'000 17'740' '000 17'475' ' '332' Finanz- und Lastenausgleich 1'690'000 1'798'000 1'847' Ertragsanteile übrige 325' ' ' Zinsen 143'000 10'000 96'000 21'000 82' ' Rückvergütung aus CO2-Abgabe 11'000 9'000 (990) ** Abschreibungen 631' (995) ** a.o. Aufwendungen und Erträge 10' * die Zahlen von Rechnung 2016 entsprechen Totalen des bisherigen Rechnungslegungsmodells HRM1 und sind nur bedingt vergleichbar mit den HRM2-Beträgen von Budget 2018 und Budget 2017 ** diese Konti entsprechen der funktionalen Gliederung von HRM1 und sind hier der Vollständigkeit halber abgebildet 4 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten

5 Funktionale Gliederung gesamt mit Arten 6stellig Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung gesamt mit Arten 6stellig Total Erfolgsrechnung 20'949'800 20'335'500 20'961'400 20'199'100 20'863' '751' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 614' ' ' Allgemeine Verwaltung 57'400 61'900 74' Nettoergebnis 57'400 61'900 74' Legislative 57'400 61'900 Nettoergebnis 57'400 61' Legislative 57'400 61' Legislative 57'400 61'900 74' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 3'200 3' Drucksachen, Publikationen 22'800 24' Dienstleistungen Dritter 29'300 32' Reisekosten und Spesen 2'100 2'100 2 Bildung 20'561' '500 20'600' '100 19'892' '133' Nettoergebnis 20'001'900 20'029'100 18'758' Obligatorische Schule 20'561' '500 20'600' '100 Nettoergebnis 20'001'900 20'029' Eingangsstufe 1'939'100 75'000 1'839'200 51' Kindergarten 1'939'100 75'000 1'839'200 51'900 1'957' ' Besoldung Regelunterricht 1'128'000 1'154' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 162' ' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 71'000 49' Besoldung integrative Sonderschulung (InS) 87'000 46' Besoldung übriges Förderangebot 77'000 37' Stellvertretungen 40'000 40' Besoldung für besondere Aufgaben 7'300 4' Rückerstattung EO Mutterschaft -15'000-15' freiwillige Familienzulage 12'700 11' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 128' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 161' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600 3' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'000 13' Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 4' Lehrmittel 20'300 23' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11'500 13' Dienstleistungen Dritter 3'200 3' Honorare Logopädie 11'000 11' Honorare integrative Sonderschulung (InS) 3'800 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Exkursionen, Schulreisen 2'800 3' Schulinterne Anlässe 2'400 2' übriger Betriebsaufwand 1'400 1' Direktzahlungen für integrative Sonderschulung 75'000 51'900 * die Zahlen von Rechnung 2016 entsprechen Totalen des bisherigen Rechnungslegungsmodells HRM1 und sind nur bedingt vergleichbar mit den HRM2-Beträgen von Budget 2018 und Budget 2017 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten 5

6 Funktionale Gliederung gesamt mit Arten 6stellig 212 Primarstufe 7'717' '200 7'700'800 64' Primarstufe 7'717' '200 7'700'800 64'500 7'799' ' Besoldung Regelunterricht 4'202'000 4'143' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 621' ' Besoldung Logopädie 332' ' Besoldung Psychomotorik 93'900 92' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 125' ' Besoldung integrative Sonderschulung (InS) 73'400 31' Besoldung übriges Förderangebot 157' ' Besoldung Aufgabenhilfe 21'000 20' Musikunterricht 41'400 46' Stellvertretungen 100' ' Besoldung für besondere Aufgaben 77'300 56' Rückerstattung Unfalltaggelder -20'000-20' Rückerstattung EO Mutterschaft -30'000-30' freiwillige Familienzulage 40'000 42' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 475' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 595' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'300 15' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 51'200 49' Aus- und Weiterbildung des Personals 66' ' Lehrmittel 252' ' Material Projektwoche 3'400 3' Lehrer-/Schülerbibliothek, Zeitschriften, Abos 20'200 19' Material SPM und Begabungsförderung 3' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 34'800 43' Dienstleistungen Dritter 14'100 13' Honorare integrative Sonderschulung (InS) 6'700 1' Honorare übriges Förderangebot 210' ' Übrige Honorare 5'600 5' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11'900 9' Reisekosten und Spesen 8' Exkursionen, Schulreisen 66'000 62' Schulinterne Anlässe 13'500 12' übriger Betriebsaufwand 23'600 40' übrige Entschädigungen an andere Gemeinden 8'600 8' Int. Verrechn. Informatik ICT 47' Elternbeiträge Flötenunterricht 20'000 20' Elternbeiträge Aufgabenhilfe 1'000 2' Elternbeiträge Hausaufgabenraum 12'000 12' Verkäufe Rückerstattungen Dritter Direktzahlungen für integrative Sonderschulung 134'000 30' Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte 11' Sekundarstufe 1 4'991'700 68'400 5'141' ' Sekundarstufe 4'991'700 68'400 5'141' '200 5'236' ' Besoldung Regelunterricht 3'319'000 3'222' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 208' ' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 18'700 18' Besoldung integrative Sonderschulung (InS) 54' ' Besoldung übriges Förderangebot 67' ' Stellvertretungen 145' ' Besoldung für besondere Aufgaben 64'000 50' Rückerstattung Unfalltaggelder -20'000-20' Rückerstattung EO Mutterschaft -30'000-30' Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton -54'000-51' Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton -2'000-2' freiwillige Familienzulage 41'000 37' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 314' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 420' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'800 11'000 6 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten

7 Funktionale Gliederung gesamt mit Arten 6stellig AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33'200 33' Aus- und Weiterbildung des Personals 26'500 26' Lehrmittel 117' ' Lehrer-/Schülerbibliothek, Zeitschriften, Abos 9'900 10' Werkmaterial 18'500 19' Material Sonderwoche 18'500 19' Material Textiles Werken 14'200 14' Material Hauswirtschaftunterricht inkl. Lebensmittel 30'800 32' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 31'400 33' Dienstleistungen Dritter 5'200 5' Honorare integrative Sonderschulung (InS) 3'200 7' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'200 6' Exkursionen, Schulreisen 16'900 17' Klassenlager 41'600 43' Wintersportwoche 27'700 29' Sporttage usw. 6'200 6' übriger Betriebsaufwand 16'900 17' Schulgeld externe Beschulung 5'000 5' übrige Entschädigungen an andere Gemeinden 4'300 4' Int. Verrechn. Informatik ICT 46' Verkäufe Rückerstattungen Dritter Schulgeld externe Beschulung 5'000 5' Direktzahlungen für integrative Sonderschulung 63' ' Schulliegenschaften 3'167' '900 3'208' ' Schulliegenschaften 3'167' '900 3'208' '500 2'397' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'072' ' Löhne Reinigungsaushilfen 58' Rückerstattung EO/IV -3'000-3' freiwillige Familienzulage 13'200 10' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 87'400 85' AG-Beiträge an Pensionskassen 76'600 76' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400 2' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000 9' Aus- und Weiterbildung des Personals 18'000 20' Übriger Personalaufwand 2' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 66'500 64' Anschaffung Raumausstattungen 64'100 65' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 64'500 76' Versorgung und Entsorgung 345' ' Dienstleistungen Dritter 6'000 6' Übrige Honorare 72'500 72' Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 47'000 49' Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten, Gebäude 432' ' Unterhalt Raumausstattung 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30'500 33' Unterhalt immaterielle Anlagen 1'800 2' Miete und Pacht Liegenschaften 40'200 40' Übrige Mieten und Benutzungskosten 22'300 20' Reisekosten und Spesen 7'100 6' übriger Betriebsaufwand 2'000 2' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 503' ' Planmässige Abschreibungen Haustechnik VV 62'500 28' übrige Entschädigungen an andere Gemeinden 120'000 89' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'000 25' Rückerstattungen Dritter 3'000 3' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 93'000 93' Entnahmen aus Fonds, Legate EK 12' übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 85'900 54'000 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten 7

8 Funktionale Gliederung gesamt mit Arten 6stellig 218 Tagesbetreuung 30'000 30' Tagesbetreuung 30'000 30'000 30' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'000 30' Obligatorische Schule, übriges 2'715'800 18'000 2'680' ' Schulverwaltung 1'201'000 15'500 1'169'200 11'500 1'908' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 143' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 473' ' freiwillige Familienzulage 5'500 4' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 50'200 48' AG-Beiträge an Pensionskassen 64'400 52' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'300 5' Aus- und Weiterbildung des Personals 8'600 10' Personalwerbung 2'500 2' Übriger Personalaufwand 14'000 16' Büromaterial 10'000 10' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 5' Dienstleistungen Dritter 14'200 13' aktive Mitglieder-/Verbandsbeiträge 27'000 23' Übrige Honorare 18'000 18' Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 7'200 10' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500 1' Reisekosten und Spesen 12'000 19' übriger Betriebsaufwand 14'000 14' Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten 316' ' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 8'200 8' Rückerstattungen Dritter Musikschule für Verwaltung 15'000 11' Schulleitung 802' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 631' ' freiwillige Familienzulage 6'700 11' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 51'500 51' AG-Beiträge an Pensionskassen 73'500 70' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'100 5' Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000 8' Personalwerbung 2'500 2' Übriger Personalaufwand 4' Büromaterial 4'000 8' Anschaffung Raumausstattungen 10' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 5' Dienstleistungen Dritter 3'000 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500 1' Reisekosten und Spesen 3'400 3' übriger Betriebsaufwand 2'000 8' Schulische Sozialarbeit SSA 333' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 266' ' freiwillige Familienzulage 1' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 21'800 21' AG-Beiträge an Pensionskassen 26'800 27' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200 3' Büromaterial 1'500 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000 2' Dienstleistungen Dritter 2'000 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1' Reisekosten und Spesen 5'000 4'800 8 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten

9 Funktionale Gliederung gesamt mit Arten 6stellig 2193 Schülertransporte 243'700 2' '800 4' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 65'700 71' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 5'400 5' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'700 2' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000 10' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 5' Dienstleistungen Dritter Schülertransporte durch Dritte 141' ' Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 3'800 3' Steuern und Abgaben Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 9'000 6' Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000 1' übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4' Rückerstattungen Dritter 2' Informatik ICT 135'000 93'000 93' Anschaffung Hardware 79'000 40' Dienstleistungen Dritter 18'000 10' Unterhalt immaterielle Anlagen 15' Software-Lizenzen 38'000 28' Int. Verrechn.ICT auf Primar- und Sek.-Stufe 93'000 4 Gesundheit 58'000 53'300 58' Nettoergebnis 58'000 53'300 58' Gesundheitsprävention 58'000 53'300 Nettoergebnis 58'000 53' Schulgesundheit 58'000 53' Schulgesundheitsdienst 58'000 53'300 58' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 10'400 9' freiwillige Familienzulage AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Medizinisches Material 1'000 1' Honorare privatärztlicher Tätigkeit 17'000 16' Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Zahnärzte 28'000 25'000 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten 9

10 Funktionale Gliederung gesamt mit Arten 6stellig 9 Finanzen und Steuern 273'000 19'776' '000 19'628' ' '617' Nettoergebnis 19'503'000 19'382'000 18'778' Steuern 130'000 17'740' '000 17'475'000 Nettoergebnis 17'610'000 17'325' Steuern 130'000 17'740' '000 17'475' Allgemeine Gemeindesteuern 130'000 17'740' '000 17'475' ' '332' Tatsächliche Forderungsverluste 130' ' Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 15'180'000 14'940' Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 180' ' Quellensteuern natürliche Personen 500' ' Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'880'000 1'840' Finanz- und Lastenausgleich 1'690'000 1'798'000 Nettoergebnis 1'690'000 1'798' Finanz- und Lastenausgleich 1'690'000 1'798' Finanz- und Lastenausgleich 1'690'000 1'798'000 1'847' Kantonsbeitrag an Besoldung 1'690'000 1'798' Ertragsanteile 325' '000 Nettoergebnis 325' ' Ertragsanteile übrige 325' ' Ertragsanteile übrige 325' ' ' Grundstückgewinnsteuern 325' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 143'000 10'000 96'000 21'000 Nettoergebnis 133'000 75' Zinsen 143'000 10'000 96'000 21' Zinsen 143'000 10'000 96'000 21'000 82' ' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3'000 6' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 140'000 90' Verzugszinsen 10'000 21' Rückverteilungen 11'000 9'000 Nettoergebnis 11'000 9' Rückverteilung aus CO2-Abgabe 11'000 9' Rückvergütung aus CO2-Abgabe 11'000 9' Rückverteilung CO2-Abgabe 11'000 9'000 (990) ** Abschreibungen 631' (995) ** a.o. Aufwendungen und Erträge 10' VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten

11 Artengliederung 6stellig Erfolgsrechnung, Artengliederung 6stellig Total Erfolgsrechnung 20'949'800 20'335'500 20'961'400 20'199'100 20'863' '751' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 614' ' ' Aufwand 20'949'800 20'961' Personalaufwand 16'787'200 16'758'500 16'765' Behörden und Kommissionen 146' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 146' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'515'500 2'340' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'518'500 2'285' Löhne Reinigungsaushilfen 58' Rückerstattung EO/IV -3'000-3' Löhne des Lehrpersonals 11'124'900 11'073' Besoldung Regelunterricht 8'649'000 8'520' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 992'400 1'068' Besoldung Logopädie 332' ' Besoldung Psychomotorik 93'900 92' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 215' ' Besoldung integrative Sonderschulung (InS) 215' ' Besoldung übriges Förderangebot 302' ' Besoldung Aufgabenhilfe 21'000 20' Musikunterricht 41'400 46' Stellvertretungen 285' ' Besoldung für besondere Aufgaben 148' ' Rückerstattung Unfalltaggelder -40'000-40' Rückerstattung EO Mutterschaft -75'000-75' Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton -54'000-51' Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton -2'000-2' Zulagen 120' ' freiwillige Familienzulage 120' ' Arbeitgeberbeiträge 2'712'000 2'734' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 1'135'600 1'126' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'419'000 1'454' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 35'800 35' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 121' ' Übriger Personalaufwand 168' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 143' ' Personalwerbung 5'000 5' Übriger Personalaufwand 20'000 16'000 * die Zahlen von Rechnung 2016 entsprechen Totalen des bisherigen Rechnungslegungsmodells HRM1 und sind nur bedingt vergleichbar mit den HRM2-Beträgen von Budget 2018 und Budget 2017 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten 11

12 Artengliederung 6stellig 31 Sachaufwand 2'961'500 3'056'200 2'583' Material- und Warenaufwand 616' ' Büromaterial 16'000 19' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 71'500 69' Drucksachen, Publikationen 22'800 24' Lehrmittel 389' ' Material Projektwoche 3'400 3' Lehrer-/Schülerbibliothek, Zeitschriften, Abos 30'100 29' Werkmaterial 18'500 19' Material Sonderwoche 18'500 19' Material Textiles Werken 14'200 14' Material Hauswirtschaftunterricht inkl. Lebensmittel 30'800 32' Material SPM und Begabungsförderung 3' Medizinisches Material 1'000 1' Nicht aktivierbare Anlagen 297' ' Anschaffung Raumausstattungen 64'100 75' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 154' ' Anschaffung Hardware 79'000 40' Versorgung und Entsorgung 345' ' Versorgung und Entsorgung 345' ' Dienstleistungen und Honorare 698' ' Dienstleistungen Dritter 95'500 89' Schülertransporte durch Dritte 141' ' aktive Mitglieder-/Verbandsbeiträge 27'000 23' Honorare Logopädie 11'000 11' Honorare integrative Sonderschulung (InS) 13'700 11' Honorare übriges Förderangebot 210' ' Übrige Honorare 96'100 96' Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 58'000 63' Honorare privatärztlicher Tätigkeit 17'000 16' Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Zahnärzte 28'000 25' Steuern und Abgaben Baulicher Unterhalt 432' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 432' ' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 65'200 76' Unterhalt Raumausstattung 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 62'400 59' Unterhalt immaterielle Anlagen 1'800 17' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 101'500 89' Miete und Pacht Liegenschaften 40'200 40' Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000 1' Software-Lizenzen 38'000 28' Übrige Mieten und Benutzungskosten 22'300 20' Spesenentschädigung 214' ' Reisekosten und Spesen 37'600 36' Exkursionen, Schulreisen 85'700 83' Klassenlager 41'600 43' Wintersportwoche 27'700 29' Sporttage usw. 6'200 6' Schulinterne Anlässe 15'900 15' Wertberichtigungen auf Forderungen 130' ' Tatsächliche Forderungsverluste 130' ' Verschiedener Betriebsaufwand 60'900 84' übriger Betriebsaufwand 60'900 84' VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten

13 Artengliederung 6stellig 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 566' ' ' Sachanlagen Verwaltungsvermögen 566' ' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 503' ' Planmässige Abschreibungen Haustechnik VV 62'500 28' Finanzaufwand 143'000 96'000 82' Zinsaufwand 143'000 96' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3'000 6' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 140'000 90' Transferaufwand 492' ' ' Entschädigungen an Gemeinwesen 453' ' Schulgeld externe Beschulung 5'000 5' Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten 316' ' übrige Entschädigungen an andere Gemeinden 132' ' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 38'200 38' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 38'200 38' Interne Verrechnungen 93' ' Interne Verrechnung Sachaufwand 93' Int. Verrechn. Informatik ICT 93'000 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten 13

14 Artengliederung 6stellig 4 Ertrag 20'335'500 20'199' Fiskalertrag 17'740'000 17'475'000 17'749' Direkte Steuern natürliche Personen 15'860'000 15'635' Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 15'180'000 14'940' Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 180' ' Quellensteuern natürliche Personen 500' ' Direkte Steuern juristische Personen 1'880'000 1'840' Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'880'000 1'840' Entgelte 79'700 79' ' Schul- und Kursgelder 33'000 34' Elternbeiträge Flötenunterricht 20'000 20' Elternbeiträge Aufgabenhilfe 1'000 2' Elternbeiträge Hausaufgabenraum 12'000 12' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'000 29' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'000 29' Erlös aus Verkäufen Verkäufe Rückerstattungen 21'600 15' Rückerstattungen Dritter 6'600 4' Musikschule für Verwaltung 15'000 11' Finanzertrag 103' ' ' Zinsertrag 10'000 21' Verzugszinsen 10'000 21' Liegenschaftenertrag VV 93'000 93' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 93'000 93' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 12'000 9' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK 12' Entnahmen aus Fonds, Legate EK 12' Transferertrag 2'400'800 2'437'900 2'400' Ertragsanteile 325' ' Grundstückgewinnsteuern 325' ' Entschädigungen von Gemeinwesen 90'900 59' Schulgeld externe Beschulung 5'000 5' übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 85'900 54' Finanz- und Lastenausgleich 1'973'900 2'044' Kantonsbeitrag an Besoldung 1'690'000 1'798' Direktzahlungen für integrative Sonderschulung 272' ' Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte 11' Übriger Transferertrag 11'000 9' Rückverteilung CO2-Abgabe 11'000 9' Interne Verrechnungen 93' ' Interne Verrechnung Sachaufwand 93' Int. Verrechn.ICT auf Primar- und Sek.-Stufe 93' VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten

15 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Funktionale Gliederung Investitionsrechnung, Funktionale Gliederung Total Investitionsrechnung 3'750' ' ' Nettoinvestition 3'750' ' ' Bildung 3'750' ' ' Nettoergebnis 3'750' ' ' Schulliegenschaften 3'750' ' ' (500.00) * Landkauf für Kindergarten Zihlschlacht 150' (503.33) * Ersatz Heizung Schulhaus Hauptwil 228' Umbau Kindergarten Gottshaus, 1. Etappe 400' Neubau Kindergarten Zihlschlacht 2'500' Umbauten Schulanlage Gottshaus, 2. Etappe 1'250' Ersatz Heizung Schulhaus Hoffnungsgut 230'000 * Kontonummer gemäss HRM1 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten 15

16 16 VSG Bischofszell, Budget 2018, detaillierte Zahlenlisten