Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde

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1 Niederlenz die Gemeinde in der Mitte des Kantons Aargau Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde Inhaltsverzeichnis: Ergebnisse Seite 2 Wesentliche Veränderungen Seite 8 Seite 12 Artengliederung Seite 34 Investitionsrechnung Seite 41 Artengliederung Investitionsrechnung Seite 46 Kreditkontrollen Seite 48

2 Niederlenz Ergebnis - Einwohnergemeinde Niederlenz ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 2'602' '547' '415' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'725' '747' '628' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 533' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 4' ' ' Transferaufwand 8'331' '339' '360' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 14'196' '082' '820' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 11'548' '105' '473' Regalien und Konzessionen Entgelte 1'070' '056' '058' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 11' ' ' Transferertrag 1'374' '838' '197' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 14'004' '015' '758' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -192' ' ' Finanzaufwand 359' ' ' Finanzertrag 313' ' ' Ergebnis aus Finanzierung -46' ' Operatives Ergebnis -238' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 116' ' ' Ausserordentliches Ergebnis 116' ' ' Gesamtergebnis -122' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 2

3 Niederlenz Ergebnis - Einwohnergemeinde Niederlenz ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 2'350' '860' '926' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 255' ' ' Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Investitionsbeiträge 100' ' ' Ausserordentliche Invesitionen Total Investitionsausgaben 2'705' '705' '620' Investitionseinnahmen 60 Abgang von Sachanlagen ' Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge 205' ' ' Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 205' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung -2'500' '500' '206' Selbstfinanzierung 420' ' ' Finanzierungsergebnis -2'079' '099' '819' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 3

4 Niederlenz Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 156' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 92' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 255' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 503' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 510' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 85' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 595' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 91' ' ' Finanzaufwand Finanzertrag 45' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 45' ' ' Operatives Ergebnis 136' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 136' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 4

5 Niederlenz Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 550' '100' ' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Invesitionen Total Investitionsausgaben 550' '100' ' Investitionseinnahmen 60 Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge 400' ' ' Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 400' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung -150' ' ' Selbstfinanzierung 143' ' ' Finanzierungsergebnis -6' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 5

6 Niederlenz Ergebnis - Abfallwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 2' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 307' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 121' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 430' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 429' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 429' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1' ' ' Finanzaufwand Finanzertrag 1' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 1' ' ' Operatives Ergebnis ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 6

7 Niederlenz Ergebnis - Abfallwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Invesitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung ' Finanzierungsergebnis ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 7

8 Gemeinde Niederlenz Finanzen Budget 2018 Grössere Veränderungen B 2018 B 2017 Diff 18/ Exekutive Reg. Steueramt / Anzahl Steuerpfl Übergangsrente Verwaltung / EDV Abschreibung EDV RTB / Bauverwaltung Neuvermessung Beitrag KESD Beitrag reg. Feuerwehr Kiga / neue Abteilung Schulgelder Lenzburg/Möriken Schulgelder Lenzburg/Möriken Lehrerlohnant. Lenzburg/Möriken Lehrerlohnant. Lenzburg/Möriken Schule, Kiga Lehrerlohnanteile Kanton 2'100 2' Schulanlagen / Unterhalt Schule / EDV inkl. Lohnanteil Schule / EDV Abschreibung Seite 8

9 Gemeinde Niederlenz Finanzen Budget 2018 Grössere Veränderungen B 2018 B 2017 Diff 18/ Jugendfest Berufsschulgelder Bibliothek Sport Pflegefinanzierung Beitrag Spitex Alimentenbevorschussung /5452 Betreuungsgutscheine Sozialhilfe / Untersützung, Pool, Subv Asylwesen Restkosten Sonderschulung/Heimauf. 1'120 1' KK-Prämien Kantonsstrassen, Abschreibung K Gemeindestrassen / Unterhalt Seite 9

10 Gemeinde Niederlenz Finanzen Budget 2018 Grössere Veränderungen B 2018 B 2017 Diff 18/ Beitrag Regionalverkehr Altlastenentsorgung Friedhof / Unterhalt, Bestattungen Gemeindesteuern STF 117 % -9'850-9' Aktiensteuern -1' Quellensteuern Sondersteuern Finanzausgleich Sonderbeitrag FA / Steuern Feinausgleich Aufgabenversch Darlehenszinsen KK Zins von OBG Skonti + VGZ Steuern, Zins Abwasser div. Abschreibungen ohne EDV, K Personalaufwand / Löhne gesamt 1'591 1' Zwischentotal Mehraufwand 200 diverses, verteilt über ganze Rechnung Seite 10

11 Gemeinde Niederlenz Finanzen Budget 2018 Grössere Veränderungen B 2018 B 2017 Diff 18/17 grün hinterlegt: grösste Auswirkungen neuer Finanzausgleich Ergebnis Überschuss Budget Defizit Budget schlechteres Ergebnis im Vergleich zu Budget Seite 11

12 Niederlenz Nummer Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 15'990' '990' '875' '875' '660' '660' ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'051' ' '991' ' '893' ' Nettoergebnis 1'726' '671' '606' ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'083' ' '078' ' '128' ' Nettoergebnis 866' ' ' BILDUNG 5'733' ' '628' ' '522' ' Nettoergebnis 5'505' '395' '338' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 450' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 344' ' ' GESUNDHEIT 659' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 657' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 3'060' ' '808' ' '751' ' Nettoergebnis 2'451' '188' '212' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 616' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 613' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'422' '131' '551' '229' '513' '150' Nettoergebnis 291' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 7' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 4' ' ' FINANZEN UND STEUERN 906' '358' ' '140' ' '094' Nettoergebnis 12'452' '184' '190' Seite 12

13 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 15'990' '990' '875' '875' '660' '660' ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'051' ' '991' ' '893' ' Nettoergebnis 1'726' '671' '606' Legislative 48' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 12' ' ' Büromaterial 1' Drucksachen, Publikationen 10' ' ' Anschaffung Büromöbel/-geräte Dienstleistungen Dritter Portokosten 16' ' ' Honorare externe Berater, Projekte 4' ' ' Reisekosten und Spesen 3' ' ' Int. Verrechnungen Bauamt 2' ' ' Exekutive 247' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 65' ' ' Besoldung Gemeinderat 113' ' ' Löhne Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 13' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 12' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1' Übriger Personalaufwand Dienstleistungen Dritter 1' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Projekte 5' ' Sachversicherungsprämien 15' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Repräsentationskosten 15' ' ' Jungbürgerfeier 3' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 875' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2' ' ' Löhne 215' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 17' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 25' ' ' Seite 13

14 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung AG-Beiträge an Unfallversicherung 3' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1' ' ' Überbrückungsrenten 23' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' Übriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial 2' ' ' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Büromöbel/-geräte 3' ' Dienstleistungen Dritter 40' ' ' Portokosten Bank- und Postspesen 5' ' ' Betreibungskosten 22' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen an Kanton 25' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 486' ' ' Rückerstattungen Dritter 20' ' ' Bussen 30' ' ' Entschädigungen von Gemeinden 40' ' ' Allgemeine Dienste 797' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1' ' Löhne 220' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 15' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 23' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 10' ' ' Personalwerbung 5' ' Übriger Personalaufwand 5' ' ' Büromaterial 10' ' ' Drucksachen, Publikationen 9' ' ' Anschaffung Büromöbel/-geräte 3' ' Anschaffung Hardware 1' Dienstleistungen Dritter 10' ' ' Telefon- und Internetgebühren 8' ' ' Portokosten 12' ' ' Dienstleistungen Dritter - RTB 300' ' ' Sachversicherungsprämien 1' ' ' Unterhalt Büromöbel/-geräte 2' ' ' Seite 14

15 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Unterhalt Informatik (Hardware) 55' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) 56' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 2' ' ' Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 7' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Repräsentationskosten Übriger Betriebsaufwand 8' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 36' ' Gebühren für Amtshandlungen 30' ' ' Baubewilligungsgebühren 85' ' ' Rückerstattungen Dritter 2' ' ' Entschädigungen von Gemeinden 60' ' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 83' ' ' ' ' ' Löhne Löhne Reinigungspersonal 16' ' ' Löhne Saalwarte 8' ' ' Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2' ' Anschaffung Büromöbel/-geräte 8' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1' ' ' Ver- und Entsorgung 22' ' ' Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren 1' ' ' Dienstleistungen Dritter - RTB 1' ' ' Sachversicherungsprämien 5' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9' ' ' STWEG Mühle - Unterhaltskosten 12' ' ' Int. Verrechnungen Bauamt 3' ' ' Rückerstattungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 43' ' ' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 15' ' ' ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'083' ' '078' ' '128' ' Nettoergebnis 866' ' ' Seite 15

16 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Polizei 148' ' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter - RTB 2' ' Entschädigungen an Gemeinden 145' ' ' Polizeibussen 1' ' ' Allgemeines Rechtswesen 534' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3' ' ' Löhne 111' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 8' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 10' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 1' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Übriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Projekte 31' Ertragsanteile an Kanton 45' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 343' ' ' Beiträge an Kanton 7' ' ' Gebühren Einwohnerkontrolle 50' ' ' Gebühren Einbürgerungen 30' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' ' Feuerwehr 313' ' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste 4' ' ' Eingang abgeschriebener Forderungen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16' ' ' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 51' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 237' ' ' Ersatzabgaben 123' ' ' Bussen Militärische Verteidigung 18' ' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1' ' Entschädigungen an Gemeinden 16' ' ' Zivilschutz 69' ' ' ' ' ' Seite 16

17 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Sachversicherungsprämien 1' ' Entschädigungen an Gemeinden 68' ' ' Entnahmen aus Fonds des FK 11' ' ' BILDUNG 5'733' ' '628' ' '522' ' Nettoergebnis 5'505' '395' '338' Kindergarten 412' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial 1' Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 33' ' ' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1' ' Telefon- und Internetgebühren 2' ' ' Sachversicherungsprämien Schulveranstaltungen 1' Exkursionen, Schulreisen und Lager 3' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 3' Beiträge an Kanton 360' ' ' Beiträge an Gemeinden 3' Primarstufe 1'250' ' '349' ' '288' ' Löhne Betreuung 34' ' ' Löhne Aufgabenhilfe 15' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 3' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' ' Übriger Personalaufwand 2' ' Lehrmittel 80' ' ' Lehrmittel Textiles Werken 14' ' ' Medizinisches Material Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2' ' ' Schulveranstaltungen 3' Exkursionen, Schulreisen und Lager 24' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 5' ' ' Beiträge an Kanton 1'060' '150' '119' Beiträge an Gemeinden 3' ' ' Seite 17

18 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3' ' ' Oberstufe 1'398' '426' '462' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' ' Übriger Personalaufwand 2' ' Lehrmittel 40' ' ' Lehrmittel Textiles Werken 8' ' ' Lehrmittel Hauswirtschaft 14' ' ' Lehrmittel Werken 11' ' ' Medizinisches Material Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 9' ' Dienstleistungen Dritter Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2' ' ' Reisekosten und Spesen Schulveranstaltungen 1' Exkursionen, Schulreisen und Lager 21' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 413' ' ' Beiträge an Kanton 570' ' ' Beiträge an Gemeinden 309' ' ' Entschädigungen von Gemeinden 1' Musikschule 242' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrpersonen 199' ' ' Übrige Zulagen 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 16' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 14' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Übriger Personalaufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lehrmittel Anschaffung Büromöbel/-geräte Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge ' Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1' ' ' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 3' ' ' Kursgelder 112' ' ' Seite 18

19 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Schulliegenschaften 944' ' ' ' ' ' Löhne 179' ' ' Löhne Reinigungspersonal 112' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 23' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 22' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 4' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1' ' ' Überbrückungsrenten 11' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Personalwerbung 1' Übriger Personalaufwand 2' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40' ' ' Anschaffung Büromöbel/-geräte 16' ' ' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4' ' ' Anschaffung Hardware 1' Ver- und Entsorgung 100' ' ' Telefon- und Internetgebühren 3' ' ' Dienstleistungen Dritter - RTB 4' ' ' Honorare externe Berater, Projekte 2' Sachversicherungsprämien 30' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 102' ' ' Unterhalt Büromöbel/-geräte 3' ' ' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 49' ' ' Unterhalt Informatik (Hardware) Reisekosten und Spesen 1' ' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 199' ' ' Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen 22' ' ' Int. Verrechnungen Bauamt 22' ' ' Rückerstattungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2' ' ' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 2' ' ' Int. Verrechnungen Miete 25' ' ' Kindergarten Liegenschaften 114' ' ' ' ' Löhne Reinigungspersonal 33' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2' Seite 19

20 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Ver- und Entsorgung 18' ' ' Dienstleistungen Dritter - RTB 1' ' Sachversicherungsprämien 2' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18' ' ' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 8' ' Reisekosten und Spesen Int. Verrechnungen Bauamt 28' ' ' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 1' ' Tagesbetreuung 19' ' ' Beiträge an private Organisationen 19' ' ' Schulleitung und Schulverwaltung 298' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 12' ' ' Besoldung Schulpflege 22' ' ' Löhne 93' ' ' Übrige Zulagen 11' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 10' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 12' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' ' Übriger Personalaufwand 2' ' ' Büromaterial 2' ' ' Anschaffung Büromöbel/-geräte Telefon- und Internetgebühren Portokosten 1' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Unterhalt Büromöbel/-geräte ' Reisekosten und Spesen Repräsentationskosten 2' ' Schulveranstaltungen Beiträge an Kanton 110' ' ' Beiträge an Gemeinden 10' ' ' Volksschule, sonstiges 270' ' ' ' ' ' Löhne 30' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 5' ' ' Seite 20

21 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Übriger Personalaufwand 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' ' ' Drucksachen, Publikationen 1' Fachliteratur, Zeitschriften 3' ' ' Medizinisches Material Anschaffung Büromöbel/-geräte 6' ' Anschaffung Hardware 17' ' Telefon- und Internetgebühren 6' ' ' Honorare externe Berater, Projekte 2' ' ' Sachversicherungsprämien 6' ' ' Steuern und Abgaben 1' ' ' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1' ' Unterhalt Informatik (Hardware) 48' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) 12' ' ' Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 30' ' ' Examen/Abschlussessen 9' ' ' Schulveranstaltungen 10' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager Kultur Gesamtschule 4' ' ' Übriger Betriebsaufwand 12' Entschädigung für Papiersammlung 21' ' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 46' Int.Verrechnung von Dienstleistungen 4' ' ' Entschädigungen von Gemeinden 1' ' ' Beitrag von Abfallw. - Papiersammlung 21' ' Schulsozialarbeit 95' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne 76' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 6' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 5' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 1' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' Anschaffung Büromöbel/-geräte Seite 21

22 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Projekte 1' ' ' Rückerstattungen Dritter Jugendfest 80' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 6' ' Jugendfestauslagen 60' Dienstleistungen RTB 8' Int. Verrechnungen Bauamt 6' Sponsoring RTB 8' Entschädigungen von Gemeinden 3' Sonderschulen 225' ' ' ' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 25' ' ' Entschädigungen an öff. Unternehmungen 200' ' ' Beiträge an private Haushalte 3' Rückerstattungen Dritter 50' ' ' Berufliche Grundbildung 380' ' ' Beiträge an Kanton 180' ' ' Beiträge an öff. Unternehmungen 200' ' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 450' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 344' ' ' Denkmalpflege und Heimatschutz 1' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Einlagen in Fonds des EK 1' ' ' Gemeindebibliothek 89' ' ' ' ' ' Löhne 55' ' ' Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 4' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Aus- und Weiterbildung des Personals ' Büromaterial 1' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 15' ' ' Anschaffung Büromöbel/-geräte 1' ' ' Seite 22

23 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Anschaffung Hardware ' Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Unterhalt Informatik (Hardware) 2' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) 6' ' Beiträge von Gemeinden 35' ' ' Beiträge von privaten Haushalten 4' ' ' Int.Verrechnung v. Dienstleistungen 4' ' ' Kultur, übriges 35' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 12' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2' ' ' Drucksachen, Publikationen Dorffest 725 Jahre Niederlenz 10' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2' ' ' Neuzuzügeranlass Beiträge an private Organisationen 7' ' ' Int. Verrechnungen Bauamt 11' ' ' Massenmedien 60' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3' ' ' Löhne 33' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallversicherung Drucksachen, Publikationen 23' ' ' Rückerstattungen Dritter 21' ' ' Entschädigungen von Gemeinden 2' ' ' Beiträge von Gemeinden 15' ' ' Beiträge von privaten Haushalten 4' ' ' Sport 178' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3' ' ' Löhne Reinigungspersonal 15' ' ' Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung Seite 23

24 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7' ' ' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 11' Ver- und Entsorgung 8' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Telefon- und Internetgebühren 1' ' Dienstleistungen Dritter - RTB ' Sachversicherungsprämien 2' ' ' Unterhalt an Grundstücken 12' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5' ' ' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1' ' ' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 66' ' ' Int. Verrechnungen Bauamt 54' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8' ' ' Freizeit 62' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen Dritter - RTB 1' ' Unterhalt Strassen/Verkehrswege 5' ' ' Int. Verrechnungen Bauamt 53' ' ' Ferienlager / Skilager 24' ' ' ' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 24' ' ' Rückerstattungen Dritter 10' ' ' Entschädigungen von Gemeinden 1' ' ' Beiträge vom Kanton 1' ' ' GESUNDHEIT 659' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 657' ' ' Alters-, Kranken- und Pflegeheime 350' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an Kanton 350' ' ' Ambulante Krankenpflege 283' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 48' ' ' Beiträge an private Organisationen 6' ' ' Spitex Region Lenzburg 229' ' ' Seite 24

25 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Schulgesundheitsdienst 23' ' ' Löhne 6' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' ' Medizinisches Material 1' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' ' Honorare privatärztlicher Tätigkeit 13' ' ' Reisekosten und Spesen Lebensmittelkontrolle 2' ' ' ' ' ' Löhne 1' ' ' Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Miete und Pacht Liegenschaften Entschädigungen von Gemeinden 1' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 3'060' ' '808' ' '751' ' Nettoergebnis 2'451' '188' '212' Invalidenheime Beiträge an private Organisationen Alters- u.hinterlassenenvers.ahv 47' ' ' ' ' ' Löhne 38' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 3' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 5' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Krankentaggeldversich Übriger Personalaufwand Entschädigungen vom Kanton 7' ' ' Leistungen an das Alter 21' ' ' Beiträge an private Organisationen 18' ' ' Beiträge an private Haushalte (Jubiläen) 3' ' ' Alimentenbevorschussung und -inkasso 140' ' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 30' ' ' Beiträge an private Haushalte 110' ' ' Rückerstattungen Alimentenbevorschussung 40' ' ' Seite 25

26 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Jugendschutz 10' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne 4' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Dienstleistungen Dritter 1' ' Beiträge an private Organisationen 4' ' ' Rückerstattungen Dritter 4' ' ' Leistungen an Familien 100' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Entschädigungen an Gemeinden 90' ' ' Elterschaftsbeihilfe 10' ' ' Kinderkrippen und Kinderhorte 60' ' ' Betreuungsgutscheine 60' ' ' Leistungen Kinderbetreuungsgesetz 70' Betreuungsgutscheine 70' Arbeitslosigkeit 6' Tatsächliche Forderungsverluste 6' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 999' ' ' ' ' ' Entschädigungen an Kanton 5' ' ' Beiträge an Kanton 14' Beiträge an private Haushalte 980' ' ' Rückerstattungen Dritter 10' ' ' Rückerstattung Sozialhilfe 300' ' ' Beiträge vom Kanton 25' ' ' Asylwesen 139' ' ' ' ' ' Löhne 5' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2' ' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2' ' Ver- und Entsorgung 10' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Telefon- und Internetgebühren 1' ' Sachversicherungsprämien Seite 26

27 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 15' ' ' Beiträge an private Haushalte 73' ' ' Int. Verrechnungen Miete 25' ' ' Rückerstattungen Dritter 20' ' ' Rückerstattung Sozialhilfe 5' ' Entschädigung vom Bund (Asylanten) 190' ' ' Fürsorge, übriges 1'472' ' '300' ' '288' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 15' ' ' Deutsch für Frauen 7' ' ' Löhne 132' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 11' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 16' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherung 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Büromaterial Ver- und Entsorgung 1' Dienstleistungen Dritter 50' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 10' Reisekosten und Spesen Beiträge an Kanton 1'120' '060' '059' Beiträge an private Organisationen 3' ' ' Finanzierung nicht bez. KK-Prämien 100' Int. Verrechnungen Bauamt 1' ' Rückerstattungen Dritter 8' ' ' Hilfsaktionen im Inland Beiträge an private Organisationen VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 616' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 613' ' ' Kantonsstrassen, übrige 189' ' ' Dienstleistungen Dritter - RTB 1' ' Unterhalt Strassen/Verkehrswege 2' ' ' Strassenentwässerung 41' ' ' Entschädigungen an Kanton 31' Beiträge an Gemeinden 21' Seite 27

28 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone 123' ' ' Gemeindestrassen 417' ' ' ' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22' ' ' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 13' ' ' Ver- und Entsorgung 28' ' ' Dienstleistungen Dritter 20' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen Dritter - RTB 7' ' ' Sachversicherungsprämien 1' ' Unterhalt Strassen/Verkehrswege 95' ' ' Markierungen Strassen/Plätze 10' ' ' Unterhalt Beleuchtung 21' ' ' Strassenentwässerung 37' ' ' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1' ' Mieten, Benützungsgebühren Mobilien Reisekosten und Spesen Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 76' ' ' Int. Verrechnungen Bauamt 85' ' ' Rückerstattungen Dritter 3' ' ' Regional- und Agglomerationsverkehr 275' ' Beiträge an Kanton 275' ' Verkehrsplanung allgemein 9' Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen 9' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'422' '131' '551' '229' '513' '150' Nettoergebnis 291' ' ' Wasserversorgung 26' ' ' Ver- und Entsorgung 25' ' ' Dienstleistungen Dritter - RTB 1' Unterhalt übrige Tiefbauten 1' ' Abwasserbeseitigung 640' ' ' ' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' ' Ver- und Entsorgung 4' ' ' Dienstleistungen Dritter 36' ' ' Dienstleistungen Dritter - RTB 5' ' ' Seite 28

29 Niederlenz Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Sachversicherungsprämien 1' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 105' ' ' Übriger Betriebsaufwand 7' Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten Abw. 92' ' ' Entschädigung an Verwaltung 10' ' ' Entschädigung an Bauamt (SF) 12' ' ' Beiträge an Gemeinden - Abwasserverband 233' ' ' Benützungsgebühren 437' ' ' Strassenentwässerung 72' ' ' Verpflichtungsverz./Vorschussverz. 45' ' ' Entschädigung von Abwasserverband 109' Planm.Auflösung pass.inv.beitr.v.priv. 85' ' ' Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss 136' ' ' Abfallwirtschaft 430' ' ' ' ' ' Löhne 2' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5' ' ' Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Dienstleistungen Dritter - Kehrichtentsorgung 52' ' ' Dienstleistungen Dritter - Grünabfuhr 140' ' ' Dienstleistungen Dritter - Übrige Entsorgung 19' ' ' Dienstleistungen Dritter - RTB 1' ' ' KVA Buchs - Kehrichtverwertung 80' ' ' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften 1' ' ' Übriger Betriebsaufwand ' Entschädigung an Verwaltung 10' ' ' Entschädigung an Bauamt (SF) 90' ' ' Entschädiung an Schule - Papiersammlung 21' ' Beiträge an Gemeinden 9' Abfall-Grundgebühren 141' ' ' Kehricht-Gebühren 262' ' ' Grüngut-Gebühren 2' ' ' Uebrige Gebühren 4' ' ' Verkäufe 10' ' ' Rückerstattungen Dritter 10' ' ' Verpflichtungsverz./Vorschussverz. 1' ' ' Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss 9' Seite 29