Preventiv / Budget 2018

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1 Preventiv / Budget

2 Inhaltsverzeichnis Ergebnis und Erfolgsausweis Seite 3-4 Erfolgsrechnung Zusammenzug Seite 5 Erfolgsrechnung ausführlich Seite 6-48 Investitionsrechnung Zusammenzug Seite 49 Investitionsrechnung ausführlich Seite

3 Gemeinde Surses ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS Datum / Seite 4 ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung Betrieblicher Aufwand 27'360'100 23'692'900 26'548' Personalaufwand 8'139'300 8'018'690 7'813' Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'322'500 9'669'910 9'501' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'184' '000 3'475' Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 928' ' ' Transferaufwand 4'742'300 4'480'900 5'458' Durchlaufende Beiträge 43'000 23' ' Betrieblicher Ertrag 28'683'500 26'746'450 30'054' Fiskalertrag 11'810'000 11'110'000 13'108' Regalien und Konzessionen 3'015'000 2'800'500 3'252' Entgelte 10'609'800 9'910'900 10'252' Verschiedene Erträge 55'500 48' ' Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 402'500 25' ' Transferertrag 2'747'700 2'818'550 3'011' Durchlaufende Beiträge 43'000 33' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'323'400 3'053'550 3'506' Finanzaufwand 364' '000 1'745' Finanzertrag 622' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 257' '200-1'084' Operatives Ergebnis 1'581'300 3'362'750 2'422' Ausserordentlicher Aufwand 0 1' Ausserordentlicher Ertrag 0 0 8'400' Ausserordentliches Ergebnis 0-1'000 8'400' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'581'300 3'361'750 10'822' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

4 Gemeinde Surses ERGEBNIS: FINANZIERUNGSAUSWEIS Datum / Seite 5 INVESTITIONSRECHNUNG Budget Budget Rechnung Investitionsausgaben 9'146'000 6'661'000 7'879' Sachanlagen 9'046'000 6'661'000 7'672' Investitionen auf Rechnung Dritter ' Immaterielle Anlagen 100' ' Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 2'110'000 1'100'750 3'119' Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen ' Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'010'000 1'100'750 3'091' Rückzahlung von Darlehen 100' Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -7'036'000-5'560'250-4'760' Selbstfinanzierung 5'407'800 4'837'150 15'044' Finanzierungsergebnis -1'628' '100 10'283' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

5 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 5 a) Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'468' '000 2'497' '000 3'353' ' Nettoaufwand 1'739'800 1'730'110 2'577' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 1'073' ' ' ' ' ' VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 477' ' ' BILDUNG 4'043' '800 4'343' '700 3'890' ' Nettoaufwand 3'574'600 3'858'900 3'408' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 346'050 3' '300 5' ' ' Nettoaufwand 343' ' ' GESUNDHEIT 944'800 6' '300 8' ' ' Nettoaufwand 938' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 552'000 7' '700 19' ' ' Nettoaufwand 545' ' ' VERKEHR 4'537'300 1'320'000 3'339'000 1'504'500 3'434' '448' Nettoaufwand 3'217'300 1'834'500 1'986' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'995'300 2'712'500 2'611'000 2'310'800 2'828' '539' Nettoaufwand 282' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 12'508'600 10'556'700 10'765'750 9'713'650 12'534' '610' Nettoaufwand 1'951'900 1'052'100 1'923' FINANZEN UND STEUERN 592'300 15'244' '300 14'581'200 12'804' '819' Nettoertrag 14'651'800 14'096'900 12'015' Total Aufwand 30'062'500 26'574'100 41'443' Total Ertrag 31'643'800 29'935'850 41'443' Ertragsüberschuss 1'581'300 3'361'750

6 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 6 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'468' '000 2'497' '000 3'353' ' Nettoaufwand 1'739'800 1'730'110 2'577' Legislative 25' ' ' Nettoaufwand 25'000 24' ' Legislative 25' ' ' Nettoaufwand 25'000 24' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 7' ' ' Kommissionen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Drucksachen, Publikationen 4' ' Projekt- und Umsetzungskosten Fusion ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 6' ' Reisekosten und Spesen 4' ' Exekutive 334' ' ' Nettoaufwand 334' ' ' Exekutive 334' ' ' Nettoaufwand 334' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 211' ' ' Kommissionen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 16' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 13' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 10' ' ' Dienstleistungen Dritter 6' ' Telefon, Kommunikation und Internet 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 35' ' ' Sachversicherungsprämien 1' ' ' Reisekosten und Spesen 26' ' ' Repräsentationsspesen 10' ' ' Übriger Betriebsaufwand 1' ' '

7 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Ausserordentlicher Personalaufwand 0 0 1' Gemeindeverwaltung 1'910' '000 1'908' '000 1'973' ' Nettoaufwand 1'181'250 1'141'000 1'197' Gemeindeverwaltung 1'910' '000 1'908' '000 1'973' ' Nettoaufwand 1'181'250 1'141'000 1'197' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'179' '230' '268' Besondere Sozialzulage 14' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 94' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 99' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 15' ' ' Personalwerbung 2' ' Übriger Personalaufwand 4' ' ' Büromaterial 9' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' ' ' Drucksachen, Publikationen 15' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' Anschaffung Büromöbel und -geräte 16' ' ' Anschaffung Hard- und Software 3' ' ' Gebühren Kanton für Bewilligungen, Ausweise 27' ' ' Betreibungs- und Pfändungskosten 1' ' ' Übrige Gebühren 1' ' Porti, Frachten, PC- und Bankspesen 50' ' ' Telefon, Kommunikation und Internet 18' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 0 0 2' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 15' ' ' Sachversicherungsprämien 3' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 3' ' Unterhalt Hard- und Software 89' ' ' Übrige Mieten und Benützungskosten, Kopiergeräte 23' ' ' Reisekosten und Spesen 12' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste Übriger Betriebsaufwand 1' ' Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 102' ' ' Verwaltungsvermögen Entschädigungen an Kanton 5' ' '

8 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Interne Verrechnung von Dienstleistungen 86' ' ' Gebühren für Bewilligungen, Ausweise 0 45' ' ' Mahn- und Betreibungsgebühren 0 3' ' ' Kanzleigebühren 0 5' ' ' Fahrbewilligungsgebühren 0 40' ' ' Baubewilligungsgebühren 0 45' ' ' Verfahrensgebühren 0 5' ' ' Dienstleistungen für Dritte 0 6' ' Verkäufe Rückerstattungen Dritter ' Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit Bussen 0 1' ' Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 15' ' ' Entschädigungen vom Kanton 0 206' ' ' Entschädigungen von Gemeinden und 0 14' ' ' Gemeindezweckverbänden Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 12' ' Interne Verrechnung von Betriebs- und 0 331' ' ' Region 103' ' ' Nettoaufwand 103'000 89'000 72' Region 103' ' ' Nettoaufwand 103'000 89'000 72' Entschädigung an die Region 103' ' ' Verwaltungsliegenschaften 96' ' ' Nettoaufwand 96' ' ' Verwaltungsliegenschaften 96' ' ' Nettoaufwand 96' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 2' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial

9 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25' ' ' Sachversicherungsprämien 9' ' ' Unterhalt Liegenschaften VV 10' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2' ' ' Miete Archiv 3' Übriger Betriebsaufwand 1' ' Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 10' ' ' Verwaltungsvermögen Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5' ' '

10 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 10 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 1'073' ' ' ' ' ' VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 477' ' ' Polizei 67'850 8'500 56'000 10'000 40' ' Nettoaufwand 59'350 46'000 26' Polizei 67'850 8'500 56'000 10'000 40' ' Nettoaufwand 59'350 46'000 26' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 45' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 3' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand Anschaffung Dienstkleidung 3' ' ' Polizeidienst extern ' Reisekosten und Spesen 6' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5' ' ' Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit ' Bussen 0 7' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 1' ' Allgemeines Rechtswesen 491' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 139' ' ' übriges allgemeines Rechtswesen / 52' ' ' ' Grundbuchvermessung Nettoaufwand 52'000 68'500 86' Honorare externe Berater, Gutachten, Fachexperten, 10' ' ' Vermessungskosten, GIS Defizitanteil regionales Zivilstandsamt 36' ' ' Defizitanteil regionales Betreibungs- und Konkursamt 5' ' Ueberschussanteil Betreibungs- und Konkursamt '787.20

11 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Grundbuchamt 439' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 87'100 71'500 78' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 295' ' ' Besondere Sozialzulage AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 23' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 23' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 5' ' ' Personalwerbung ' Übriger Personalaufwand 1' ' ' Büromaterial 3' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' ' Drucksachen, Publikationen 3' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' ' Anschaffung Büromöbel und -geräte 1' ' Anschaffung Hard- und Software 14' ' ' Ver- und Entsorgung Mietliegenschaft 2' ' Betreibungs- und Pfändungskosten Porti, Frachten, PC- und Bankspesen 2' ' ' Telefon, Kommunikation und Internet 1' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Mikroverfilmung 0 0 3' ' Dienstleistungen Dritter ' Honorare externe Berater, Gutachten, Fachexperten, 2' ' Inspektion Sachversicherungsprämien 1' ' ' Ablieferung MWST 10' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1' ' Unterhalt Hard- und Software 18' ' ' Miete Büro 18' ' ' Übrige Mieten und Benützungskosten 3' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Übriger Betriebsaufwand 1' ' Entschädigungen an den Kanton 1' ' ' Mahn- und Betreibungsgebühren Grundbuchgebühren MWST pflichtig 0 170' ' ' Grundbuchgebühren MWST-befreit 0 175' ' ' Einnahmen aus Terravis-Auskunftsportal 0 1' ' Übriger betrieblicher Ertrag

12 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen ' Interne Verrechnung von Betriebs- und 0 5' ' ' Feuerwehr 426' ' '540 61' ' ' Nettoaufwand 273' ' ' Feuerwehr 426' ' '540 61' ' ' Nettoaufwand 273' ' ' Beitragspflichtiger Lohn und Sold 40' ' ' Beitragsfreier Lohn und Sold 95' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 3' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 7' ' Übriger Personalaufwand 8' ' ' Büromaterial ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 50' ' ' Anschaffung Berufskleider 5' ' ' Anschaffung Hard- und Software 4' Ver- und Entsorgung Feuerwehrlokal 8' ' ' Telefon, Kommunikation und Internet 5' ' ' Dienstleistungen Dritter 6' ' ' Sachversicherungsprämien 14' ' ' Unterhalt Feuerwehrlokale 47' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 35' ' ' Werkzeuge Reisekosten und Spesen 0 0 2' Tatsächliche Forderungsverluste Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 85' ' ' Verwaltungsvermögen Brandschutzkontrollen Kanton 2' ' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Feuerwehrtaxen Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben 0 135' ' ' Ertrag aus Einsätzen für Dritte 0 1' ' Bussen 0 5' ' ' Kantonsbeiträge GVG 0 10' ' ' Beiträge ewz 0 1' '

13 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Militärische Verteidigung 2' ' Nettoaufwand 2'000 2' Militärische Verteidigung 2' ' Nettoaufwand 2'000 2' Unterhalt Schiessstände 2' ' Zivile Verteidigung 86'400 83'000 53'500 73'000 75' ' Nettoaufwand 3'400 Nettoertrag 19'500 12' Zivilschutz (allgemein) 86'400 83'000 53'500 73'000 75' ' Nettoaufwand 3'400 Nettoertrag 19'500 12' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen 34' ' ' Telefon, Kommunikation und Internet 2' ' ' Sachversicherungsprämien 2' ' ' Unterhalt Zivilschutzanlagen 10' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 5' ' ' Werkzeuge Uebriger Betriebsaufwand 1' ' ' Ordentliche Abschreibung Sachanlagen 6' ' Verwaltungsvermögen Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz 15' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1' ' ' Vergütung für Benützung von Militär 0 25' ' ' Vergütung für Benützung von Privaten 0 25' ' ' Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 0 30' ' ' Entschädigungen vom Bund 0 3' ' '000.00

14 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 14 2 BILDUNG 4'043' '800 4'343' '700 3'890' ' Nettoaufwand 3'574'600 3'858'900 3'408' Eingangsstufe 299'550 33' '500 33' ' ' Nettoaufwand 265' ' ' Kindergarten 299'550 33' '500 33' ' ' Nettoaufwand 265' ' ' Löhne der Lehrkräfte 240' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 19' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 15' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Personalwerbung 2' ' Übriger Personalaufwand ' Spiel- und Bastelmaterial, Lehrmittel 4' ' ' Übrige nicht aktivierbare Anlagen 0 0 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 0 0 1' Exkursionen, Schulreisen und Lager 1' ' Diverse Anlässe, Projekte 5' ' ' Übriger Betriebsaufwand 1' ' Entschädigung an Musikschulunterricht 5' ' ' Beiträge vom Kanton 0 33' ' ' Primarstufe 1'179' '800 1'262' '000 1'104' ' Nettoaufwand 1'060'650 1'132' ' Primarstufe Savognin 1'029'050 93'800 1'073' ' ' ' Nettoaufwand 935' ' ' Löhne der Lehrkräfte 730' ' ' Besondere Sozialzulagen 2' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 57' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 46' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' ' '

15 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Aus- und Weiterbildung des Personals 18' ' ' Personalwerbung 2' ' Übriger Personalaufwand 4' ' ' Lehrmittel 12' ' ' Übriges Schul- und Unterrichtsmaterial 10' ' ' Werk- und Handarbeitsmaterial 8' ' ' Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und ' Bürogeräte Anschaffung Hard- und Software 15' ' ' Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 0 0 3' Telefon, Kommunikation und Internet 2' ' Dienstleistungen Dritter ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 51' ' ' Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte 4' ' Unterhalt Hard- und Software 3' ' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 0 0 1' Übrige Mieten und Benützungskosten 11' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 8' ' ' Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen 30' ' ' Übriger Betriebsaufwand 1' ' Entschädigung an Musikschulunterricht 5' ' ' Rückerstattungen Dritter ' Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig ' Beiträge vom Kanton 0 93' ' ' Primarstufe Bivio 150'400 25' '200 26' ' ' Nettoaufwand 125' ' ' Löhne der Lehrkräfte 100' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 8' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 13' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Personalwerbung 2' ' Übriger Personalaufwand ' Lehrmittel 1' ' übriges Schul- und Unterrichtsmaterial 1' ' ' Werk- und Handarbeitsmaterial 0 0 2' Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und ' Bürogeräte

16 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Anschaffung Hard- und Software 1' ' Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 0 0 1' Telefon, Kommunikation und Internet 2' ' ' Dienstleistungen Dritter ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7' ' ' Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte 1' ' ' Unterhalt Hard- und Software 1' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 0 0 1' Übrige Mieten und Benützungskosten 0 0 1' ' Reisekosten und Spesen 0 0 1' Exkursionen, Schulreisen und Lager 2' ' Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen 4' ' ' Übriger Betriebsaufwand ' Beiträge vom Kanton 0 25' ' ' Oberstufe / Sekundarstufe I 1'384'600 85'000 1'363'500 84'000 1'161' ' Nettoaufwand 1'299'600 1'279'500 1'089' Oberstufe / Sekundarstufe I 1'384'600 85'000 1'363'500 84'000 1'161' ' Nettoaufwand 1'299'600 1'279'500 1'089' Löhne der Lehrkräfte 1'040' '026' ' Besondere Sozialzulage 9' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 82' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 84' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 18' ' ' Personalwerbung 4' ' Übriger Personalaufwand 3' ' ' Lehrmittel 15' ' ' übriges Schul- und Unterrichtsmaterial 15' ' ' Werk- und Handarbeitsmaterial 10' ' ' Hauswirtschaftsmaterial 8' ' ' Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und 20' ' ' Bürogeräte Anschaffung Hard- und Software 15' ' ' Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 0 0 3' Dienstleistungen Dritter ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2' ' Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte 2' '

17 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Unterhalt Hard- und Software 4' ' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 0 0 1' Übrige Mieten und Benützungskosten 7' ' ' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 15' ' ' Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen 20' ' ' Übriger Betriebsaufwand 2' ' ' Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig Beiträge vom Bund Beiträge vom Kanton 0 85' ' ' Musikschulen 71' ' ' Nettoaufwand 71'700 77'000 67' Musikschulen 71' ' ' Nettoaufwand 71'700 77'000 67' Entschädigung an Musikschule 71' ' ' Schulliegenschaften 452'150 34' '300 31' ' ' Nettoaufwand 417' ' ' Schulliegenschaften Savognin 409'300 34' '200 31' ' ' Nettoaufwand 374' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200' ' ' Löhne für Schüleraushilfen 1' Besondere Sozialzulage 2' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 15' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 8' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15' ' ' Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 15' ' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften 63' ' ' Verwaltungsvermögen Telefon, Kommunikation und Internet 3' Sachversicherungsprämien 8' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25' ' '

18 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Unterhalt Sport- und Spielplatz 3' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 10' ' ' Werkzeuge Mieten, Benützungskosten Anlagen 7' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 11' ' ' Verwaltungsvermögen Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 10' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2' ' ' Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc 1' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 18' ' ' Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen 0 13' ' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 3' ' Schulliegenschaft Bivio 42' ' ' ' Nettoaufwand 42'850 92'600 44' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10' ' ' Besondere Sozialzulage ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften 20' ' ' Verwaltungsvermögen Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 1' ' Werkzeuge Reisekosten und Spesen Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 6' ' ' Verwaltungsvermögen Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 0 1' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit '570.60

19 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Tagesbetreuung 176'700 68' '900 76' ' ' Nettoaufwand 108' ' ' Tagesbetreuung 176'700 68' '900 76' ' ' Nettoaufwand 108' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52' ' ' Löhne der Lehrkräfte 22' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 6' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 3' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 0 0 1' Übriger Personalaufwand ' Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Treibstoffe 1' Versicherungen und Fahrzeugsteuern 1' Dienstleistungsaufwand Mittagstisch 86' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 3' ' Werkzeuge Reisekosten und Spesen ' ' Elternbeiträge Mittagstisch 0 47' ' ' Beiträge vom Kanton 0 21' ' ' Volksschule Übriges 401'250 76' '900 77' ' ' Nettoaufwand 324' ' ' Schulleitung und Schulverwaltung 257'900 51' '500 53' ' ' Nettoaufwand 206' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat 9' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 50' ' ' Lohn Schulleitung 134' ' ' Besondere Sozialzulage 2' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 15' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 21' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Übriger Personalaufwand ' ' Büromaterial 1' ' '

20 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' Drucksachen, Publikationen 3' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 5' ' Anschaffung Hard- und Software 3' ' ' Porti, Frachten, PC- und Bankspesen 1' ' Telefon, Kommunikation und Internet 2' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge ' Dienstleistungen Dritter 2' Unterhalt Büromöbel und -geräte 2' ' Unterhalt Hard- und Software 2' ' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Beiträge vom Kanton 0 51' ' ' Volksschule Sonstiges 143'350 25' '400 24' ' ' Nettoaufwand 118' ' ' Sachversicherungsprämien 1' ' ' Schülertransporte 130' ' ' Entschädigungen an öffentliche Bibliothek 12' ' ' Beiträge vom Kanton 0 25' ' ' Sonderschulen 78'000 51'900 62'000 53' ' ' Nettoaufwand 26'100 9' ' Sonderschulen 78'000 51'900 62'000 53' ' ' Nettoaufwand 26'100 9' ' Entschädigung an VIA Verband Integration Albula ' Entschädigung an weitere Institutionen 78' ' ' Beiträge vom Kanton 0 51' ' ' Berufliche Grundbildung ' Nettoaufwand ' Berufliche Grundbildung ' Nettoaufwand ' Beiträge an Berufsschulen '

21 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 21 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 346'050 3' '300 5' ' ' Nettoaufwand 343' ' ' Kulturgebäude 12'000 3'000 12'700 3'000 13' ' Nettoaufwand 9'000 9'700 10' Diverse Kulturgebäude 12'000 3'000 12'700 3'000 13' ' Nettoaufwand 9'000 9'700 10' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Ver- und Entsorgung Kulturgebäude ' Sachversicherungsprämien 1' ' ' Unterhalt Kulturgebäude 5' ' ' Mietzinserträge Kulturgebäude 0 3' ' ' Kulturförderung 168' ' ' ' Nettoaufwand 168' '000 96' Kulturförderung 168' ' ' ' Nettoaufwand 168' '000 96' Anschaffung Informationstafeln 25' Übriger Betriebsaufwand 8' ' ' Beiträge an kulturelle Institutionen Dorfkultur 20' ' ' Beiträge an kulturelle Institutionen Kunst, Museen 61' ' ' Beiträge an Bibliotecas popularas 30' ' ' Beiträge übrige 22' ' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen ' Beiträge vom Kanton ' Sport 46' ' ' Nettoaufwand 46'500 53'000 6' Sport 46' ' ' Nettoaufwand 46'500 53'000 6' Unterhalt Sportplätze 5' '

22 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13' Beiträge an Sportorganisationen 5' ' ' Beiträge Saisonkarten Jugendliche 23' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Interne Verrechnung von Dienstleistungen ' Freizeit 66' ' ' Nettoaufwand 66'850 55'000 49' Freizeit 66' ' ' Nettoaufwand 66'850 55'000 49' Löhne Blumenpflege und Gärten 10' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Anschaffung Spielplatzeinrichtungen 20' ' Ver- und Entsorgung Geräteräume Sachversicherungsprämien Unterhalt öffentliche Plätze und Anlagen 12' ' ' Unterhalt Einrichtung Spielplätze und übrige 14' ' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 3' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6' ' ' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 52' '600 2'500 11' Nettoaufwand 52'600 13'100 10' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 52' '600 2'500 11' Nettoaufwand 52'600 13'100 10' Ver- und Entsorgung Kirchtürme Anteil an Messmerkosten ' ' Sachversicherungsprämien Unterhalt Kirchtürme 52' ' ' Rückerstattungen Kirchgemeinden '

23 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 23 4 GESUNDHEIT 944'800 6' '300 8' ' ' Nettoaufwand 938' ' ' Spitäler 506' ' ' Nettoaufwand 506' ' ' Spitäler 506' ' ' Nettoaufwand 506' ' ' Leistungsbeiträge stationäre Behandlungen an Kanton 320' ' ' Entschädigung an Center da Sanadad Savognin SA 70' ' ' (GWL) Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen 116' ' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 340' ' ' Nettoaufwand 340' ' ' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 340' ' ' Nettoaufwand 340' ' ' Entschädigung für Pflegekosten an Center da Sanadad 310' ' ' Savognin SA Entschädigung für Pflegekosten an übrige Alters- und 30' ' ' Pflegeheime 421 Ambulante Krankenpflege 79' ' ' Nettoaufwand 79'000 80'000 79' Ambulante Krankenpflege 79' ' ' Nettoaufwand 79'000 80'000 79' Entschädigung an Spitexverein und übrige 79' ' ' Leistungserbringer 433 Schulgesundheitsdienst 19'800 6'000 12'300 8'000 12' ' Nettoaufwand 13'800 4'300 3' Schulgesundheitsdienst 19'800 6'000 12'300 8'000 12' ' Nettoaufwand 13'800 4'300 3' Lohnanteil Schulzahnarzt 7' ' '

24 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Schulärztlicher Dienst 4' ' ' Schulzahnpflege 7' ' ' Elternbeiträge Schulzahnpflege 0 6' ' '098.65

25 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 25 5 SOZIALE SICHERHEIT 552'000 7' '700 19' ' ' Nettoaufwand 545' ' ' Alimentenbevorschussung und -inkasso 11'000 5'000 10'000 5'000 2' ' Nettoaufwand 6'000 5'000 Nettoertrag 6' Alimentenbevorschussung und -inkasso 11'000 5'000 10'000 5'000 2' ' Nettoaufwand 6'000 5'000 Nettoertrag 6' Entschädigung an Frauenzentrale Chur 1' ' Alimentenbevorschussung 10' ' Alimenteninkasso 0 5' ' ' Leistungen an Familien 69' ' ' Nettoaufwand 69'000 55'000 43' Kinderkrippen und Kinderhorte 69' ' ' Nettoaufwand 69'000 55'000 43' Familienergänzende Kinderbetreuung 45' ' ' Defizitbeiträge Kinderkrippe 24' ' Wirtschaftliche Hilfe 280'000 2' '000 5' ' ' Nettoaufwand 278' ' ' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 280'000 2' '000 5' ' ' Nettoaufwand 278' ' ' Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton ' ' Beiträge an Kanton für Betreuung minderjährige 20' Flüchtlinge Unterstützungsbeiträge Einwohner Gemeinde 250' ' ' Unterstützungsbeiträge Bürger ausserhalb Kanton / ' entfällt ab Kostenbeiträge KESB 10' ' Rückerstattungen Unterstützungen Einwohner Gemeinde 0 2' ' ' Rückerstattungen Unterstützungen Bürger ausserhalb ' Kanton / entfällt ab Kantonsbeiträge SLA '177.00

26 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Beiträge vom Kanton /entfällt ab ' Fürsorge, übriges 190' '700 9' ' ' Nettoaufwand 190' ' ' Fürsorge, übriges 190' '700 9' ' ' Nettoaufwand 190' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 0 8' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Einkauf Verbilligungsaktion ' Entschädigung an regionalen Sozialdienst 90' ' ' Beiträge an Berufsbeistand 91' ' ' Kantonsbeitrag für Integrationsförderung 4' ' ' uneinbringliche Krankenkassenprämien 5' ' Kursgelder (Sprachliche Integrationsförderung) ' ' Rückerstattung Krankenkassenprämien ' Rückerstattungen Obst-Verbilligungsaktion ' Beiträge vom Kanton ' ' Hilfsaktionen 2' ' Nettoaufwand 2'000 2' Hilfsaktionen 2' ' Nettoaufwand 2'000 2' Beiträge an Hilfswerke und Organisationen 2' '

27 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 27 6 VERKEHR 4'537'300 1'320'000 3'339'000 1'504'500 3'434' '448' Nettoaufwand 3'217'300 1'834'500 1'986' Kantonsstrassen 28' ' ' Nettoaufwand 28'000 60'000 26' Kantonsstrassen 28' ' ' Nettoaufwand 28'000 60'000 26' Entschädigung für Winterdienst Kantonsstrasse 28' ' ' Gemeindestrassen 2'822' '500 1'723'000 62'000 1'748' ' Nettoaufwand 2'694'700 1'661'000 1'615' Gemeindestrassen 2'822' '500 1'723'000 62'000 1'748' ' Nettoaufwand 2'694'700 1'661'000 1'615' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10' ' ' Verbrauchsmaterial Winterdienst 25' ' ' Anschaffung Signalisationsmaterial 40' ' ' Anschaffung Parkuhren ' ' Anschaffung Hausnummern und Strassenschilder 20' Energie Strassenbeleuchtung 18' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 10' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc ' Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen, Brücken und Plätze 375' ' ' Winterdienst 440' ' ' Unterhalt Strassenbeleuchtung 30' ' ' Unterhalt Signalisationsmatrial 3' ' ' Unterhalt Parkuhren 2' ' ' Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 1'418' ' ' Verwaltungsvermögen Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ' Interne Verrechnung von Warenbezügen 31' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 228' ' ' Interne Verrechnung Winterdienst 118' ' ' Interne Verrechnung Maschinen und Fahrzeuge 36' ' ' Interne Verrechnung Maschinen und Fahrzeuge 17' ' ' Winterdienst Einnahmen Parkgebühren 0 83' ' '865.72

28 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Verkäufe Rückerstattungen Dritter 0 4' ' ' Rückerstattungen Dritter Winterdienst 0 40' ' ' Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen ' Durchlaufende Beiträge von Privaten ' Werkbetrieb 1'686'600 1'192'500 1'556'000 1'442'500 1'659' '315' Nettoaufwand 494' ' ' Werkbetrieb 1'686'600 1'192'500 1'556'000 1'442'500 1'659' '315' Nettoaufwand 494' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'084' '010' '096' Besondere Sozialzulage 15' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 86' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 90' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Personalwerbung 1' ' ' Übriger Personalaufwand 3' ' ' Büromaterial ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8' ' ' Treibstoffe 44' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 76' ' ' Anschaffung Arbeitskleidung 6' ' ' Anschaffung Hard- und Software 2' Ver- und Entsorgung Liegenschaften Werkhöfe 7' ' ' Telefon, Kommunikation und Internet 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Honorare externe Bearter, Gutachter, Fachexperten ' Versicherungen und Fahrzeugsteuern 22' ' ' Unterhalt Werkhofgebäude 2' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 70' ' ' Werkzeuge Unterhalt Hard- und Software 3' Übrige Mieten und Benützungskosten 2' ' ' Reisekosten und Spesen 9' ' ' Schadenersatzleistungen 3' ' Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 120' ' ' Verwaltungsvermögen