Gemeinde Surses Preventiv / Budget Tinizong, 9. November 2018

Transkript

1 Gemeinde Surses Preventiv / Budget 2019 Tinizong, 9. November 2018

2 Inhaltsverzeichnis Budget Erfolgs- und Finanzierungsausweis Seite 3-4 Budget Erfolgsrechnung Zusammenzug Seite 5 Budget Erfolgsrechnung ausführlich Seite 6-49 Budget Investitionsrechnung Zusammenzug Seite 50 Budget Investitionsrechnung ausführlich Seite

3 Gemeinde Surses ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS Datum / Seite 3 ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung Betrieblicher Aufwand 28'343'610 27'360'100 26'539' Personalaufwand 8'264'100 8'139'300 8'011' Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'574'880 10'322'500 9'702' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'984'400 3'184'250 3'645' Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 616' ' ' Transferaufwand 5'852'530 4'742'300 4'549' Durchlaufende Beiträge 51'500 43'000 60' Betrieblicher Ertrag 28'404'430 28'683'500 30'385' Fiskalertrag 11'798'000 11'810'000 13'369' Regalien und Konzessionen 3'112'000 3'015'000 3'146' Entgelte 10'298'900 10'609'800 10'408' Verschiedene Erträge 73'000 55' ' Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 275' ' ' Transferertrag 2'795'130 2'747'700 2'891' Durchlaufende Beiträge 51'500 43'000 60' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 60'820 1'323'400 3'846' Finanzaufwand 371' ' ' Finanzertrag 605' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 233' ' ' Operatives Ergebnis 294'500 1'581'300 4'159' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 10' ' Ausserordentliches Ergebnis 10' ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 305'000 1'581'300 4'170' (+ = Ertragsüberschuss /- = Aufwandüberschuss)

4 Gemeinde Surses ERGEBNIS: FINANZIERUNGSAUSWEIS Datum / Seite 4 INVESTITIONSRECHNUNG Budget Budget Rechnung Investitionsausgaben 17'338'000 9'146'000 4'585' Sachanlagen 10'013'000 9'046'000 4'579' Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 6' Immaterielle Anlagen 335' ' Darlehen 5'000' Beteiligungen und Grundkapitalien 1'000' Eigene Investitionsbeiträge 990' Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 4'538'500 2'110'000 1'457' Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen 0 0 6' Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 4'426'500 2'010'000 1'351' Rückzahlung von Darlehen 112' ' ' Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung -12'799'500-7'036'000-3'128' Selbstfinanzierung 2'735'200 5'407'800 8'246' Finanzierungsergebnis -10'064'300-1'628'200 5'118' (+ = Finanzierungsüberschuss /- = Finanzierungsfehlbetrag)

5 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 5 a) Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'625' '200 2'468' '000 2'765' ' Nettoaufwand 1'806'750 1'739'800 1'954' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 1'109' '500 1'073' ' ' ' VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 558' ' ' BILDUNG 4'035' '460 4'043' '800 3'951' ' Nettoaufwand 3'570'270 3'574'600 3'421' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 454'400 3' '050 3' ' ' Nettoaufwand 451' ' ' GESUNDHEIT 931'500 12' '800 6' ' ' Nettoaufwand 919' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 566'500 9' '000 7' ' ' Nettoaufwand 556' ' ' VERKEHR 4'328'250 1'415'000 4'537'300 1'320'000 3'860' '338' Nettoaufwand 2'913'250 3'217'300 2'521' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'015'650 2'667'100 2'995'300 2'712'500 2'847' '573' Nettoaufwand 348' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 13'463'850 10'200'600 12'508'600 10'556'700 12'605' '458' Nettoaufwand 3'263'250 1'951'900 2'147' FINANZEN UND STEUERN 641'250 15'334' '300 15'244'100 4'948' '227' Nettoertrag 14'693'220 14'651'800 12'279' Total Aufwand 31'172'930 30'062'500 33'600' Total Ertrag 31'477'930 31'643'800 33'600' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 305'000 1'581'300

6 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 6 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'625' '200 2'468' '000 2'765' ' Nettoaufwand 1'806'750 1'739'800 1'954' Legislative und Exekutive 346' ' ' Nettoaufwand 346' ' ' Legislative 40' ' ' Nettoaufwand 40'750 25'000 12' Legislative 40' ' ' Nettoaufwand 40'750 25'000 12' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 8' ' ' Kommissionen 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Übriger Personalaufwand Drucksachen, Publikationen 4' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 24' ' Reisekosten und Spesen 1' ' ' Entschädigung vom Kanton Exekutive 305' ' ' Nettoaufwand 305' ' ' Exekutive 305' ' ' Nettoaufwand 305' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 211' ' ' Kommissionen 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 15' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 13' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 10' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Dienstleistungen Dritter 0 0 6' Telefon, Kommunikation und Internet 1' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 10' ' '

7 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Sachversicherungsprämien 1' ' ' Reisekosten und Spesen 26' ' ' Repräsentationsspesen 13' ' ' Übriger Betriebsaufwand 1' ' ' Rückerstattungen Dritter Allgemeine Dienste 2'279' '200 2'109' '000 2'371' ' Nettoaufwand 1'460'650 1'380'550 1'561' Gemeindeverwaltung 2'029' '200 1'910' '000 1'957' ' Nettoaufwand 1'210'200 1'181'250 1'147' Gemeindeverwaltung 2'029' '200 1'910' '000 1'957' ' Nettoaufwand 1'210'200 1'181'250 1'147' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'265' '179' '251' Besondere Sozialzulage 16' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 100' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 121' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 12' ' ' Personalwerbung 7' ' ' Übriger Personalaufwand 4' ' ' Büromaterial 9' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' ' ' Drucksachen, Publikationen 15' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' ' Anschaffung Büromöbel und -geräte 7' ' ' Anschaffung Hard- und Software 5' ' ' Gebühren Kanton für Bewilligungen, Ausweise 27' ' ' Betreibungs- und Pfändungskosten ' Übrige Gebühren 2' ' ' Porti, Frachten, PC- und Bankspesen 52' ' ' Telefon, Kommunikation und Internet 18' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3' ' ' Übrige Drittleistungen und Provisionen Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 35' ' ' Sachversicherungsprämien 3' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1' ' Unterhalt Hard- und Software 67' ' '

8 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Übrige Mieten und Benützungskosten, Kopiergeräte 21' ' ' Reisekosten und Spesen 14' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste Übriger Betriebsaufwand 1' ' Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 119' ' ' Verwaltungsvermögen Entschädigungen an Kanton 5' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 79' ' ' Interne Verrechnung von Betriebs- und Gebühren für Bewilligungen, Ausweise 0 45' ' ' Mahn- und Betreibungsgebühren 0 2' ' ' Kanzleigebühren 0 6' ' ' Fahrbewilligungsgebühren 0 42' ' ' Baubewilligungsgebühren 0 125' ' ' Verfahrensgebühren 0 3' ' Dienstleistungen für Dritte 0 8' ' ' Verkäufe Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit ' Bussen 0 1' ' Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 0 15' ' ' Entschädigungen vom Kanton 0 205' ' ' Entschädigungen von Gemeinden und 0 14' ' ' Gemeindezweckverbänden 4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 12' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 38' Interne Verrechnung von Betriebs- und 0 301' ' ' Region 113' ' ' Nettoaufwand 113' '000 92' Region 113' ' ' Nettoaufwand 113' '000 92' Entschädigung an die Region 113' ' ' Verwaltungsliegenschaften 137' ' ' Nettoaufwand 137'450 96' '134.23

9 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Verwaltungsliegenschaften 137' ' ' Nettoaufwand 137'450 96' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 1' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25' ' ' Planungen und Projektierung Dritter 30' Sachversicherungsprämien 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften VV 20' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2' ' Miete Archiv 3' ' ' Übriger Betriebsaufwand 1' ' Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 10' ' ' Verwaltungsvermögen 3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15' ' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 1'109' '500 1'073' ' ' ' VERTEIDIGUNG Nettoaufwand 558' ' ' Öffentliche Sicherheit 64'950 10'500 67'850 8'500 42' ' Nettoaufwand 54'450 59'350 23' Polizei 64'950 10'500 67'850 8'500 42' ' Nettoaufwand 54'450 59'350 23' Polizei 64'950 10'500 67'850 8'500 42' ' Nettoaufwand 54'450 59'350 23' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46' ' ' Besondere Sozialzulage 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 3' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 4' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen

10 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoff 3' Anschaffung Dienstkleidung 0 0 3' Anschaffung Hard- und Software Telefon, Kommunikation und Internet Sachversicherungsprämien Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 2' Werkzeuge Reisekosten und Spesen ' ' Entschädigungen an Kanton Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2' ' ' Rückerstattungen Taggelder AHV-befreit ' Bussen 0 9' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 1' ' ' Allgemeines Rechtswesen 493' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 150' ' ' Allgemeines Rechtswesen 493' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 150' ' ' übriges allgemeines Rechtswesen / 51' ' ' Grundbuchvermessung Nettoaufwand 51'500 52'000 51' Honorare externe Berater, Gutachten, Fachexperten, 10' ' ' Vermessungskosten, GIS Defizitanteil regionales Zivilstandsamt 35' ' ' Defizitanteil regionales Betreibungs- und Konkursamt 6' ' ' Grundbuchamt 442' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 99'050 87'100 91' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 302' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 24' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 23' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' '

11 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Personalwerbung 1' Übriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial 1' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen ' Fachliteratur, Zeitschriften ' ' Anschaffung Büromöbel und -geräte 1' ' Anschaffung Hard- und Software 14' ' ' Ver- und Entsorgung Mietliegenschaft 2' ' ' Betreibungs- und Pfändungskosten Porti, Frachten, PC- und Bankspesen 2' ' ' Telefon, Kommunikation und Internet 1' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Mikroverfilmung ' Honorare externe Berater, Gutachten, Fachexperten, ' Inspektion 3134 Sachversicherungsprämien 1' ' ' Ablieferung MWST 9' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1' ' ' Unterhalt Hard- und Software 21' ' ' Miete Büro 18' ' ' Übrige Mieten und Benützungskosten 3' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Tatsächliche Forderungsverluste Übriger Betriebsaufwand 1' ' Entschädigungen an den Kanton 1' ' Mahn- und Betreibungsgebühren Grundbuchgebühren MWST pflichtig 0 160' ' ' Grundbuchgebühren MWST-befreit 0 175' ' ' Einnahmen aus Terravis-Auskunftsportal 0 2' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen ' Interne Verrechnung von Betriebs- und 0 5' ' ' Feuerwehr 448' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 318' ' ' Feuerwehr 448' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 318' ' '290.30

12 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Feuerwehr 448' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 318' ' ' Beitragspflichtiger Lohn und Sold 28' ' ' Beitragsfreier Lohn und Sold 156' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 3' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 7' ' Übriger Personalaufwand 11' ' ' Büromaterial 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 50' ' ' Anschaffung Berufskleider 18' ' ' Anschaffung Hard- und Software 4' ' Ver- und Entsorgung Feuerwehrlokal 8' ' ' Betreibungs- und Pfändungskosten 1' Telefon, Kommunikation und Internet 6' ' ' Dienstleistungen Dritter 9' ' ' Sachversicherungsprämien 14' ' ' Unterhalt Feuerwehrlokale 15' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 23' ' ' Werkzeuge 3170 Reisekosten und Spesen 1' Wertberichtigung auf Forderungen ' Tatsächliche Forderungsverluste Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 80' ' ' Verwaltungsvermögen 3611 Brandschutzkontrollen Kanton 2' ' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben 0 114' ' ' Mahn- und Betreibungsgebühren 0 1' Ertrag aus Einsätzen für Dritte 0 1' ' ' Verkäufe ' Bussen 0 3' ' ' Kantonsbeiträge GVG 0 9' ' ' Beiträge ewz 0 1' ' '000.00

13 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Verteidigung 102'400 68'000 88'400 83'000 89' ' Nettoaufwand 34'400 5'400 20' Militärische Verteidigung 8' ' Nettoaufwand 8'800 2' Militärische Verteidigung 8' ' Nettoaufwand 8'800 2' Unterhalt Schiessstände 2' ' Ordentliche Abschreibungen 6' Zivile Verteidigung 93'600 68'000 86'400 83'000 89' ' Nettoaufwand 25'600 3'400 20' Zivilschutz (allgemein) 93'600 68'000 86'400 83'000 89' ' Nettoaufwand 25'600 3'400 20' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen 35' ' ' Telefon, Kommunikation und Internet 2' ' ' Sachversicherungsprämien 2' ' ' Unterhalt Zivilschutzanlagen 13' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 6' ' ' Werkzeuge 3199 Uebriger Betriebsaufwand 1' ' ' Ordentliche Abschreibung Sachanlagen 6' ' ' Verwaltungsvermögen 3611 Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz 15' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4' ' ' Interne Verrechnung von Betriebs- und Vergütung für Benützung von Militär 0 25' ' ' Vergütung für Benützung von Privaten 0 20' ' ' Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 0 20' ' ' Entschädigungen vom Bund 0 3' ' '000.00

14 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite 14 2 BILDUNG 4'035' '460 4'043' '800 3'951' ' Nettoaufwand 3'570'270 3'574'600 3'421' Obligatorische Schule 3'944' '060 3'965' '900 3'868' ' Nettoaufwand 3'529'670 3'548'500 3'393' Eingangsstufe 287'150 24' '550 33' ' ' Nettoaufwand 263' ' ' Kindergarten 287'150 24' '550 33' ' ' Nettoaufwand 263' ' ' Löhne der Lehrkräfte 227' ' ' Besondere Sozialzulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 18' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 16' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' ' Personalwerbung 2' ' Übriger Personalaufwand 1' Spiel- und Bastelmaterial, Lehrmittel 3' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 1' ' Diverse Anlässe, Projekte 5' ' ' Übriger Betriebsaufwand 1' ' Entschädigung an Musikschulunterricht 3' ' ' Rückerstattungen Dritter Beiträge vom Kanton 0 24' ' ' Primarstufe 1'108' '260 1'179' '800 1'156' ' Nettoaufwand 984'040 1'060' ' Primarstufe Savognin 1'032' '260 1'029'050 93'800 1'006' ' Nettoaufwand 931' ' ' Löhne der Lehrkräfte 745' ' ' Besondere Sozialzulagen 3' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 59' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 46' ' '

15 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 15' ' ' Personalwerbung 2' ' ' Übriger Personalaufwand 4' ' ' Lehrmittel 13' ' ' Übriges Schul- und Unterrichtsmaterial 12' ' ' Werk- und Handarbeitsmaterial 8' ' ' Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und 1' Bürogeräte 3113 Anschaffung Hard- und Software 15' ' ' Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen ' Telefon, Kommunikation und Internet ' ' Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 32' ' ' Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte 2' ' ' Unterhalt Hard- und Software 3' ' ' Übrige Mieten und Benützungskosten 11' ' ' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 11' ' ' Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen 35' ' ' Übriger Betriebsaufwand 1' ' Entschädigung an Musikschulunterricht 4' ' ' Rückerstattungen Dritter 0 3' ' Rückerstattungen Taggelder AHV-pflichtig ' Beiträge vom Kanton 0 97' ' ' Primarstufe Bivio 75'350 23' '400 25' ' ' Nettoaufwand 52' ' ' Löhne der Lehrkräfte 55' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 4' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 6' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Personalwerbung 0 0 2' Übriger Personalaufwand Lehrmittel ' übriges Schul- und Unterrichtsmaterial ' Werk- und Handarbeitsmaterial

16 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte 3113 Anschaffung Hard- und Software 0 0 1' Telefon, Kommunikation und Internet 1' ' ' Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc ' ' Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte ' Unterhalt Hard- und Software ' Übrige Mieten und Benützungskosten ' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 1' ' Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen 1' ' ' Übriger Betriebsaufwand Beiträge vom Kanton 0 23' ' ' Oberstufe / Sekundarstufe I 1'357'450 75'300 1'384'600 85'000 1'276' ' Nettoaufwand 1'282'150 1'299'600 1'188' Oberstufe / Sekundarstufe I 1'357'450 75'300 1'384'600 85'000 1'276' ' Nettoaufwand 1'282'150 1'299'600 1'188' Löhne der Lehrkräfte 1'000' '040' '000' Besondere Sozialzulage 10' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 79' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 80' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 18' ' ' Personalwerbung 2' ' Übriger Personalaufwand 2' ' ' Lehrmittel 15' ' ' übriges Schul- und Unterrichtsmaterial 15' ' ' Werk- und Handarbeitsmaterial 13' ' ' Hauswirtschaftsmaterial 12' ' ' Anschaffung Schul- und Büromöbel, Schul- und 15' ' ' Bürogeräte 3113 Anschaffung Hard- und Software 15' ' ' Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2' ' Unterhalt Schul- und Büromöbel, Schul- und Bürogeräte 2' ' ' Unterhalt Hard- und Software 4' ' '

17 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Übrige Mieten und Benützungskosten 7' ' ' Reisekosten und Spesen 1' Exkursionen, Schulreisen und Lager 18' ' ' Diverse Anlässe, Projekte, Schwimmen 20' ' ' Übriger Betriebsaufwand 2' ' ' Entschädigungen an Gemeinden und Schulen 15' ' Beiträge vom Kanton 0 75' ' ' Musikschulen 70' ' ' Nettoaufwand 70'000 71'700 60' Musikschulen 70' ' ' Nettoaufwand 70'000 71'700 60' Entschädigung an Musikschule 70' ' ' Schulliegenschaften 508'150 31' '150 34' ' ' Nettoaufwand 476' ' ' Schulliegenschaften Savognin 477'500 31' '300 34' ' ' Nettoaufwand 445' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 186' ' ' Löhne für Schüleraushilfen 1' ' Besondere Sozialzulage 3' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 15' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 19' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15' ' ' Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 15' ' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften 71' ' ' Verwaltungsvermögen Telefon, Kommunikation und Internet 3' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter ' Sachversicherungsprämien 6' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 37' ' ' Unterhalt Sport- und Spielplatz 3' ' '

18 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 6' ' ' Werkzeuge 3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' ' Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 69' ' ' Verwaltungsvermögen 3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 9' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3' ' ' Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc 1' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 15' ' ' Vergütung Dienstwohnungen Verwaltungsvermögen 0 13' ' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 3' ' ' Schulliegenschaft Bivio 30' ' ' Nettoaufwand 30'650 42' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2' ' ' Besondere Sozialzulage AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' ' Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Liegenschaften 23' ' ' Verwaltungsvermögen 3134 Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 1' ' Werkzeuge Reisekosten und Spesen Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 0 0 6' ' Verwaltungsvermögen 3900 Interne Verrechnung von Warenbezügen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Tagesbetreuung 203'440 83' '700 68' ' ' Nettoaufwand 119' ' '208.46

19 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Tagesbetreuung 203'440 83' '700 68' ' ' Nettoaufwand 119' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58' ' ' Löhne der Lehrkräfte 15' ' ' Besondere Sozialzulage 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 6' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Personalwerbung Übriger Personalaufwand ' Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Treibstoffe 2' ' Betreibungs- und Pfändungskosten Versicherungen und Fahrzeugsteuern ' ' Dienstleistungsaufwand Mittagstisch 112' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 4' ' ' Werkzeuge Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Elternbeiträge Mittagstisch 0 57' ' ' Beiträge vom Kanton 0 26' ' ' Volksschule Übriges 410'240 76' '250 76' ' ' Nettoaufwand 333' ' ' Schulleitung und Schulverwaltung 265'800 50' '900 51' ' ' Nettoaufwand 215' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat 8' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 50' ' ' Lohn Schulleitung 144' ' ' Besondere Sozialzulage 2' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 15' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 20' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Übriger Personalaufwand 1' Büromaterial 1' '

20 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' ' Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' Anschaffung Büromöbel und -geräte ' Anschaffung Hard- und Software 3' ' Porti, Frachten, PC- und Bankspesen 1' ' Telefon, Kommunikation und Internet 1' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen Dritter 2' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1' ' Unterhalt Hard- und Software 2' ' ' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Beiträge vom Kanton 0 50' ' ' Volksschule Sonstiges 144'440 26' '350 25' ' ' Nettoaufwand 118' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 2' ' Sachversicherungsprämien ' ' Schülertransporte 130' ' ' Entschädigungen an öffentliche Bibliothek 12' ' ' Beiträge vom Kanton 0 26' ' ' Sonderschulen 91'000 50'400 78'000 51'900 83' ' Nettoaufwand 40'600 26'100 28' Sonderschulen 91'000 50'400 78'000 51'900 83' ' Nettoaufwand 40'600 26'100 28' Sonderschulen 91'000 50'400 78'000 51'900 83' ' Nettoaufwand 40'600 26'100 28' Entschädigung an weitere Institutionen 91' ' ' Beiträge vom Kanton 0 50' ' ' Berufliche Grundbildung Nettoertrag 3.05

21 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Berufliche Grundbildung Nettoertrag Berufliche Grundbildung Nettoertrag Beiträge an Berufsschulen KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 454'400 3' '050 3' ' ' Nettoaufwand 451' ' ' Kultur, übrige 226'800 3' '100 3' ' ' Nettoaufwand 223' ' ' Kulturgebäude 13'900 3'000 12'000 3'000 9' ' Nettoaufwand 10'900 9'000 6' Diverse Kulturgebäude 13'900 3'000 12'000 3'000 9' ' Nettoaufwand 10'900 9'000 6' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Ver- und Entsorgung Kulturgebäude Sachversicherungsprämien 1' ' ' Unterhalt Kulturgebäude 5' ' Mietzinserträge Kulturgebäude 0 3' ' ' Kulturförderung 212' ' ' Nettoaufwand 212' ' ' Kulturförderung 212' ' ' Nettoaufwand 212' ' ' Anschaffung Informationstafeln ' Übriger Betriebsaufwand 8' ' ' Beiträge an kulturelle Institutionen Dorfkultur 24' ' ' Beiträge an kulturelle Institutionen Kunst, Museen 61' ' ' Beiträge an Bibliotecas popularas 30' ' ' Beiträge übrige 87' ' '

22 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1' Sport und Freizeit 199' ' ' Nettoaufwand 199' ' ' Sport 73' ' ' Nettoaufwand 73'100 46'500 43' Sport 73' ' ' Nettoaufwand 73'100 46'500 43' Unterhalt Sportplätze 5' ' Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20' ' ' Beiträge an Sportorganisationen 25' ' ' Beiträge Saisonkarten Jugendliche 23' ' ' Freizeit 126' ' ' Nettoaufwand 126'750 66'850 66' Freizeit 126' ' ' Nettoaufwand 126'750 66'850 66' Löhne Blumenpflege und Gärten 10' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Anschaffung Spielplatzeinrichtungen 20' ' ' Ver- und Entsorgung Geräteräume Sachversicherungsprämien Unterhalt öffentliche Plätze und Anlagen 15' ' ' Unterhalt Einrichtung Spielplätze und übrige 14' ' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 0 3' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 66' ' ' Interne Verrechnung von Fahrzeugen etc Rückerstattungen Dritter Kirchen und religiöse Angelegenheiten 27' ' ' Nettoaufwand 27'750 52'600 21'182.50

23 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Kirchen und religiöse Angelegenheiten 27' ' ' Nettoaufwand 27'750 52'600 21' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 27' ' ' Nettoaufwand 27'750 52'600 21' Sachversicherungsprämien 2' ' Unterhalt Kirchtürme 25' ' ' Rückerstattungen Kirchgemeinden GESUNDHEIT 931'500 12' '800 6' ' ' Nettoaufwand 919' ' ' Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 837' ' ' ' Nettoaufwand 837' ' ' Spitäler 511' ' ' Nettoaufwand 511' ' ' Spitäler 511' ' ' Nettoaufwand 511' ' ' Leistungsbeiträge stationäre Behandlungen an Kanton 320' ' ' Entschädigung an Center da Sanadad Savognin SA 75' ' ' (GWL) 3650 Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen 116' ' ' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 326' ' ' ' Nettoaufwand 326' ' ' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 326' ' ' ' Nettoaufwand 326' ' ' Entschädigung für Pflegekosten an Center da Sanadad 310' ' ' Savognin SA Entschädigung für Pflegekosten an übrige Alters- und 16' ' ' Pflegeheime 4612 Entschädigungen von Gemeinden '988.10

24 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Ambulante Krankenpflege 74' ' ' Nettoaufwand 74'500 79'000 77' Ambulante Krankenpflege 74' ' ' Nettoaufwand 74'500 79'000 77' Ambulante Krankenpflege 74' ' ' Nettoaufwand 74'500 79'000 77' Entschädigung an Spitexverein und übrige 74' ' ' Leistungserbringer 43 Gesundheitsprävention 20'000 12'000 19'800 6'000 16' ' Nettoaufwand 8'000 13'800 4' Schulgesundheitsdienst 20'000 12'000 19'800 6'000 16' ' Nettoaufwand 8'000 13'800 4' Schulgesundheitsdienst 20'000 12'000 19'800 6'000 16' ' Nettoaufwand 8'000 13'800 4' Lohnanteil Schulzahnarzt 7' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Schulärztlicher Dienst 4' ' ' Schulzahnpflege 7' ' ' Elternbeiträge Schulzahnpflege 0 12' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 566'500 9' '000 7' ' ' Nettoaufwand 556' ' ' Familie und Jugend 153'000 7'600 80'000 5'000 32' Nettoaufwand 145'400 75'000 32' Alimentenbevorschussung und -inkasso 11'000 7'600 11'000 5' Nettoaufwand 3'400 6' Alimentenbevorschussung und -inkasso 11'000 7'600 11'000 5' Nettoaufwand 3'400 6' Entschädigung an Frauenzentrale Chur 1' ' Alimentenbevorschussung 10' '

25 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Alimenteninkasso 0 7' ' Jugendschutz 53' Nettoaufwand 53' Jugendschutz allgemein 53' Nettoaufwand 53' Beiträge Jugendförderung 53' Leistungen an Familien 89' ' ' Nettoaufwand 89'000 69'000 31' Leistungen an Familien (öffentlich) 20' Nettoaufwand 20' Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 20' Kinderkrippen und Kinderhorte 69' ' ' Nettoaufwand 69'000 69'000 31' Familienergänzende Kinderbetreuung 45' ' ' Defizitbeiträge Kinderkrippe 24' ' Sozialhilfe und Asylwesen 411'500 2' '000 2' ' ' Nettoaufwand 409' ' ' Wirtschaftliche Hilfe 230'000 2' '000 2' ' ' Nettoaufwand 228' ' ' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 230'000 2' '000 2' ' ' Nettoaufwand 228' ' ' Beiträge an Kanton für Betreuung minderjährige 20' ' ' Flüchtlinge Unterstützungsbeiträge Einwohner Gemeinde 200' ' ' Kostenbeiträge KESB 10' ' Rückerstattungen Unterstützungen Einwohner Gemeinde 0 2' ' ' Rückerstattungen Unterstützungen Bürger ausserhalb ' Kanton / entfällt ab Beiträge vom Bund '825.15

26 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Fürsorge, übriges 181' ' ' Nettoaufwand 181' ' ' Fürsorge, übriges 181' ' ' Nettoaufwand 181' ' ' Entschädigung an regionalen Sozialdienst 80' ' ' Beiträge an Berufsbeistand 92' ' ' Kantonsbeitrag für Integrationsförderung 4' ' ' Beiträge an Krankenkassenprämien und uneinbringliche 5' ' ' Beiträge 59 Soziale Wohlfahrt, übriges 2' ' ' Nettoaufwand 2'000 2'000 11' Hilfsaktionen 2' ' ' Nettoaufwand 2'000 2'000 11' Hilfsaktionen 2' ' ' Nettoaufwand 2'000 2'000 11' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände ' Beiträge an Hilfswerke und Organisationen 2' ' ' VERKEHR 4'328'250 1'415'000 4'537'300 1'320'000 3'860' '338' Nettoaufwand 2'913'250 3'217'300 2'521' Strassenverkehr 4'327'300 1'415'000 4'536'800 1'320'000 3'854' '338' Nettoaufwand 2'912'300 3'216'800 2'515' Kantonsstrassen 85' ' ' Nettoaufwand 85'000 28'000 36' Kantonsstrassen 85' ' ' Nettoaufwand 85'000 28'000 36' Entschädigung für Winterdienst Kantonsstrasse 85' ' ' Gemeindestrassen 2'406' '500 2'822' '500 2'137' ' Nettoaufwand 2'285'200 2'694'700 1'988'589.41

27 Gemeinde Surses ERFOLGSRECHNUNG Datum / Seite Gemeindestrassen 2'406' '500 2'822' '500 2'137' ' Nettoaufwand 2'285'200 2'694'700 1'988' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10' ' ' Verbrauchsmaterial Winterdienst 30' ' ' Anschaffung Signalisationsmaterial 25' ' ' Anschaffung Hausnummern und Strassenschilder 5' ' Energie Strassenbeleuchtung 46' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 120' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 60' ' Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen, Brücken und Plätze 450' ' ' Winterdienst 450' ' ' Unterhalt Strassenbeleuchtung 30' ' ' Unterhalt Signalisationsmatrial 3' ' ' Unterhalt Parkuhren 2' ' ' übrige Mieten und Benützungsgebühren 3' ' Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen 763' '418' ' Verwaltungsvermögen 3701 Durchlaufende Beiträge an den Kanton 1' ' Interne Verrechnung von Warenbezügen ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 213' ' ' Interne Verrechnung Winterdienst 150' ' ' Interne Verrechnung Maschinen und Fahrzeuge 33' ' ' Interne Verrechnung Maschinen und Fahrzeuge 12' ' ' Winterdienst 3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und ' Einnahmen Parkgebühren 0 80' ' ' Verkäufe Rückerstattungen Dritter 0 4' ' ' Rückerstattungen Dritter Winterdienst 0 25' ' ' Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen 0 1' ' Entnahme aus Vorfinanzierung des Eigenkapitals 0 10' ' Werkbetrieb 1'835'600 1'293'500 1'686'600 1'192'500 1'679' '189' Nettoaufwand 542' ' ' Werkbetrieb 1'835'600 1'293'500 1'686'600 1'192'500 1'679' '189' Nettoaufwand 542' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'156' '084' '040'