Jahresrechnung 2017 Medienorientierung

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Roland Grosser
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1 Jahresrechnung 2017 Medienorientierung Regierungsrätin Barbara Janom Steiner Chur, 14. März

2 Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2017 Rechnung 2016 Budget inkl. NK 2017 Rechnung 2017 Differenz zur Rechnung 2016 Differenz zum Budget 2017 Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Prozent Mio. Fr. Prozent Erfolgsrechnung Betrieblicher Aufwand ,5 71-2,9 Betrieblicher Ertrag ,5 17 0,7 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit , ,8 Ergebnis aus Finanzierung , ,8 Operatives Ergebnis (1. Stufe) > <-100 Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe) < >100 Gesamtergebnis (3. Stufe) < <-100 Investitionsrechnung Ausgaben , ,9 Einnahmen ,4-8 -5,2 Nettoinvestitionen , ,7 Kennzahlen Prozent Prozent Prozent Staatsquote 13,9 14,8 14,0 Selbstfinanzierungsgrad 88,4 69,4 110,6 2

3 Erfolgsrechnung: Mehrere überraschende Zusatzerträge Operativ Höhere Kantonssteuereinnahmen Unerwartet hoher Anteil an Verrechnungssteuern des Bundes Gewinn aus realisiertem Teilverkauf von Ems-Chemie-Aktien Höherer SNB-Gewinnanteil dank Zusatzausschüttung Auflösung nicht benötigter Rückstellungen und Anpassung Wertberichtigungen auf Wirtschaftsdarlehen Ausserordentlich Aufwertungen von Finanzanlagen: 44,5 Mio. (inkl. VV-Mandate) Unternehmung VWAP Marktwert Buchwert Aufwertung Buchwert Fr. pro Titel Fr. Fr. Fr. Fr. Repower AG Graubündner Kantonalbank Ems-Chemie Holding AG

4 Abweichungen Rechnung Budget Im Budget nicht voraussehbar Stufe operatives Ergebnis, in Millionen Franken 4

5 Veränderungen im operativen Ergebnis verbessert Ergebnis verschlechtert Ergebnis 5 in Millionen Franken

6 Entwicklung der Steuererträge seit Einkommensund Vermögenssteuern Verkehrssteuern Gewinn- und Kapitalsteuern Übrige Steuern B 2017 R 2017 in Millionen Franken 6

7 Rechnungsergebnisse seit B 2017 R Rechnungen bis 2012 ordentliches Ergebnis, ab 2013 operatives Ergebnis, in Millionen Franken 7

8 Ausgewiesenes Eigenkapital seit Zweckgebundenes Eigenkapital Frei verfügbares Eigenkapital 453 Verfügbares EK 783 Mio in Millionen Franken 8

9 Frei verfügbares Eigenkapital Eigenkapital 2400,2 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital - 234,8 293 Vorfinanzierungen - 94,6 299 Bilanzüberschuss 2070,8 14 Verwaltungsvermögen (ohne bundesfinanzierte Darlehen NRP, LKG & Forstkredite) - 865,5 Verfügbares EK 783 Mio Aktien und Anteilscheine (Anteil aus strategisch-öffentlichem Interesse gehalten) - 751,9 Frei verfügbares Eigenkapital 453,5 in Millionen Franken 9

10 Hohe Nettoinvestitionen gemäss RP Ausgaben 2017: Beiträge Strassen Hochbauten Darlehen Diverses 368 Mio. 169 Mio. 129 Mio. 55 Mio. 6 Mio. 9 Mio. 10

11 Gesamtausgaben 2017 nach Politikbereichen Gesamtausgaben 1985 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Bildung Soziale Sicherheit Verkehr 19 % Gesundheit Öffentliche Ordnung / Sicherheit Volkswirtschaft 7 % Volkswirtschaft 141 Bildung 17 % Ordnung & Sicherheit 9 % Allgemeine Verwaltung 138 Finanzen und Steuern 78 Umweltschutz und Raumordnung Kultur, Sport und Freizeit Soziale Sicherheit 17 % Gesundheit 13 % Ausgaben in Millionen Franken 11

12 Ausblick Jahresrechnung 2018: ausgeglichenes operatives Ergebnis realistisch dank doppelter Ausschüttung SNB und höherer Dividenden Projekt zur langfristigen Sicherung des Haushaltsgleichgewichts: Vernehmlassung über Revisionspaket ab Dezember 2018 Priorität Budget 2019 und Finanzplan : Ausgabendisziplin! Budget / Finanzplan 2018 bis 2021 (Stand Botschaft Budget 2018) Ertragsüberschuss *) Aufwandüberschuss *) Finanzpolitischer Richtwert B 2017 R 2017 B 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 *) Jahresrechnungen: operatives Ergebnis Budget / FP: Gesamtergebnis 12

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