Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Medieninformation vom 23. März 2018

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Viktoria Kappel
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1 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Medieninformation vom 23. März 2018 Rechnung 2017

2 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Überblick Rechnung 2017

3 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Rechnungsabschluss 2017 Ergebnis (in Mio. Franken) Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung R 2017 / B 2017 Aufwand Ertrag Erfolgsrechnung Ausgaben Einnahmen Nettoinvestitionen Gesamtrechnung

4 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Antrag Gewinnverwendung (in Mio. Franken) Ertragsüberschuss Einlage Energiefonds (Bestand = 14.6) Einlage NHG Fonds (Bestand = 4.6) Einlage Arbeitsmarktfonds (Bestand = 18.7) Bilanzüberschuss 0.7 4

5 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Entwicklung Finanzen Kanton Thurgau (nach Gewinnverwendung) Konsequente Umsetzung der LÜP-Massnahmen Hohes Kostenbewusstsein Höhere Erträge SNB und Verrechnungssteuer Hohes Eigenkapital 5

6 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Entwicklung Investitionsrechnung Verzögerungen beim Flussbau und bei Informatikprojekten Kreditübertragungen im Umfang von 2.6 Mio. Franken 6

7 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Ergebnis Gesamtrechnung Ertragsüberschuss Tiefe Nettoinvestitionen Keine Entnahmen aus Rückstellungen Tiefere Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 7

8 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Grösste Abweichung Budget zu Rechnung Aufwand (in Mio. Franken) 8

9 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Grösste Abweichung Budget zu Rechnung Ertrag (in Mio. Franken) 9

Kostenwachstum 2017 unter langjährigem Durchschnitt 2017 unter Budget (293 Mio.

10 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Kostenanteil Kanton an Spitalversorgung (öffentliche und private Spitäler inner- und ausserhalb des Kantons) Kostenwachstum 2017 unter langjährigem Durchschnitt 2017 unter Budget (293 Mio. Franken) Kostenanteil Kanton TG 2011: 44% 2012: 46% 2013: 48% 2014: 49% 2015: 51% 2016: 53% 2017: 55% 10

11 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Nettovermögen Finanzierungsüberschuss von 21.8 Mio. Franken Eingang Erbschaft Walter Enggist über 6.4 Mio. Franken (Bilanzierung unter Fremdkapital) 11

12 Urs Meierhans Regierungsrat Jakob Stark Departement Finanzverwaltung für Finanzen und Soziales Rechnung 2017 im Detail

13 Kostenentwicklung Abweichung zum Budget

14 Entwicklung liquiditätswirksamer Aufwand + 2.0% Liquiditätswirksamer Aufwand: - Personalaufwand - Sachaufwand - Finanzaufwand - Transferaufwand Unter Budget 2017: (-20 Mio. Franken, -1.3%) Personal- und Sachaufwand unter Budget Transferaufwand leicht über Budget 14

15 Entwicklung konsolidierte Ausgaben Erfolgs- und Investitionsrechnung + 2.0% Erneut tiefe Investitionsausgaben Laufende Ausgaben +1.96% 15

16 Gliederung konsolidierte Ausgaben Anteil in % 24% 20% 17% 13% 10% 7% 4% 2% 2% 1% in Mio. Franken 16

17 Ertragsentwicklung Abweichung zum Budget

18 Entwicklung liquiditätswirksamer Ertrag +4.5% Höhere Verrechnungssteuer (13.6 Mio. Franken) Höherer Gewinnanteil SNB (15.7 Mio. Franken) Fiskalertrag % gegenüber Vorjahr 18

19 Anteil Bundeseinnahmen Gleichbleibender Ressourcenausgleich Höhere Verrechnungssteuer 19

20 Staatssteuerertrag + 3.8% Positive Entwicklung der Einkommenssteuer Bevölkerungswachstum: +1.1% + 3.6% +5.7% 20

21 Statistik Steuerentwicklung Indikatoren Abw. Eink.- + Vermögenssteuern (Mio. Fr.) Gewinn- + Kapitalsteuern (Mio. Fr.) Steuerertrag zu 100% (Mio. Fr.) Steuerkraft pro Einwohner (in Fr.) % % % % Anzahl Einwohner % 21

22 Cash Flow / Selbstfinanzierung - Erfolgsrechnung - Abschreibungen - Einlagen und Entnahmen Spez. Finanzierungen - Rückstellungen 22

23 Einhaltung gesetzlicher Vorgaben Selbstfinanzierungsgrad ( 18 FHG, in %) Stabilisierungsziel ( 19 FHG, in %) Vorgaben erfüllt Vorgaben nicht erfüllt 23

24 Zinsbelastungsanteil (Zinsaufwand Zinsertrag / Finanzertrag) Nach wie vor höherer Zinsertrag als Zinsaufwand Richtwerte HRM2: 0 4 % = gut 4 9 % genügend über 10% schlecht 24

25 Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag Zielwert Bilanzüberschuss: 200 Mio. Franken (10% der Bilanzsumme) 25

26 Total Eigenkapital Bilanzüberschuss (0.7 Mio.) nach Gewinnverwendung (Antrag an GR) Zielwert Eigenkapital: 500 Mio. Franken (¼ der Bilanzsumme) 26

27 Regierungsrat Jakob Stark Departement für Finanzen und Soziales Zusammenfassung Liquiditätswirksamer Aufwand ist unter Kontrolle Rechnung 2017 auf Budgetniveau +2.7 % gegenüber Rechnung 2016 Höherer Gewinnanteil der SNB: Mio. Franken Um 13.6 Mio. Franken höherer Ertrag der Verrechnungssteuern Geringeres Kostenwachstum bei Spital- und Gesundheitsversorgung Wachstum Steuerertrag +3.8 % Wieder zunehmende Steuerkraft pro Einwohner Zunahme Gewinn- und Kapitalsteuer, weiterhin auf hohem Niveau Per Ende 2017 gesunde Bilanzsituation Bilanzüberschuss 215 Mio. Franken (nach Gewinnverwendung) Total Eigenkapital 619 Mio. Franken (nach Gewinnverwendung) Nettovermögen von Franken pro Einwohner 27

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