Credit Suisse Bond Fund (Lux) Anlagefonds luxemburgischen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht

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1 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum

2 Inhaltsverzeichnis Seite 2 Verwaltung und Organe 3 Konsolidierter Bericht 4 Bericht per Subfonds Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil 8 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ 12 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) 18 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) 22 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) 28 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr 32 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr 37 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) 42 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) 48 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) 54

3 Verwaltung und Organe Seite 3 Verwaltungsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B Verwaltungsrat Luca Diener, Mitglied des Verwaltungsrates Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Jean-Paul Gennari, Mitglied des Verwaltungsrates Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg Petra Reinhard Keller, Mitglied des Verwaltungsrates Managing Director, Credit Suisse Funds AG, Zürich Germain Trichies, Mitglied des Verwaltungsrates Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg Guy Reiter, Mitglied des Verwaltungsrates Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d'esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG Sihlcity - Kalandergasse 4, CH-8070 Zürich Zahlstelle in der Schweiz Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Vertriebsstellen Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D Frankfurt am Main Anlageberater Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) Credit Suisse Asset Management LLC 11 Madison Avenue, New York, NY 10010, USA - Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Credit Suisse (Brasil) Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 13º e 14º andares (parte), São Paulo - SP, Brasilien, CEP: Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Zentrale Verwaltungsstelle Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Zahl- und Informationsstelle in Deutschland Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main Weitere Informationsstelle in Deutschland Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D Frankfurt am Main Zahlstelle in Österreich UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8, A-1010 Wien Hauptkorrespondenzbank in Frankreich BNP PARIBAS Securities Services 3, rue d Antin, F Paris Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist, beigefügt sind. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ebenfalls täglich im Internet veröffentlicht unter sowie in verschiedenen Zeitungen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahresund Halbjahresberichte (nebst der Aufstellung aller während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Vertragsbedingungen sind für die Anleger am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei den lokalen Vertretern in den Ländern, in welchen der Fonds registriert ist, oder bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie der weiteren Informationsstelle in Deutschland kostenlos in Papierform erhältlich.

4 Konsolidierter Bericht Seite 4 Nettovermögensaufstellung in Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,39 Bankguthaben ,33 Forderungen aus Zeichnungen ,51 Forderungen aus Erträgen ,21 Andere Aktiva , ,96 Passiva Bankverbindlichkeiten ,08 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen ,12 Verbindlichkeiten aus Erträgen ,18 Rückstellungen für Aufwendungen ,52 Andere Passiva , ,06 Nettovermögen ,90

5 Konsolidierter Bericht Seite 5 Ertrags- und Aufwandsrechnung in Für die Periode vom bis zum Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,65 Bankzinsen ,35 Andere Erträge , ,41 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,29 Depotbank- und Depotgebühr ,61 Verwaltungskosten ,47 Druck- und Veröffentlichungskosten ,97 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,19 "Taxe d'abonnement" , ,66 Nettoerträge (-verluste) ,75 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,56 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten ,79 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten ,08 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften ,17 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,98 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,77 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,32 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten ,03 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten ,29 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften , ,77 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,54 Zeichnungen Rücknahmen Zeichnungen ,27 Rücknahmen , ,79 Ausschüttung ,03

6 Konsolidierter Bericht Seite 6 Erläuterungen Allgemeines Credit Suisse Bond Fund (Lux) ("der Fonds") ist ein luxemburger Investmentfonds mit Subfonds ("umbrella fund"). Der Fonds unterlag dem Gesetz vom (Teil I) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Luxemburg. Zum hatte der Fonds 10 Subfonds. Veränderungen: - Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ -R- : der erste NIW wurde am berechnet. - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) -I-: der erste NIW wurde am berechnet. - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) -I-: der erste NIW wurde am berechnet. - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) -D-: der letzte NIW wurde am berechnet. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze a) Darstellung der Abschlüsse Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt gemäss den Anforderungen der luxemburger Aufsichtsbehörden. b) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds Der Nettoinventarwert eines jeden Subfonds wird an jedem Bewertungstag berechnet aufgrund der ErträgeAufwendungen bis zum jeweiligen Tag, der Wertpapiertransaktionen bis zum Vortag und der Bewertung des Nettovermögens aufgrund der letzten verfügbaren Börsenkurse. Der Bericht reflektiert die am berechneten Nettoinventarwerte, die auf den Marktpreisen der Investitionen vom basieren. Beim Subfonds «Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil» wird der in Übereinstimmung mit dem vorherigen Absatz ermittelte Nettovermögenswert je Anteil der Anteilklassen um 6% des Nettovermögenswertes erhöht, falls an einem bestimmten Bewertungstag die Nettozeichnungsanträge (d.h. die Zeichnungsanträge abzüglich der Rücknahmeanträge) für den Subfonds einen Wert von übersteigen. Diese Erhöhung des Nettovermögenswertes deckt die Steuerlasten ab, welche dem Subfonds beim Kauf von brasilianischen Wertpapieren entstehen. Bei einer Änderung des derzeit gültigen Steuersatzes, wird der Verwaltungsrat entsprechend eine Anpassung des zum Nettovermögenswert hinzuzurechnenden Betrags vornehmen. Falls an einem Bewertungstag die Nettozeichnungsanträge den oben genannten Schwellenwert nicht übersteigen bzw. bei Nettorücknahmeanträgen erfolgt keine Angleichung des Nettovermögenswertes. Sollten beim Kauf von brasilianischen Wertpapieren in Zukunft keine Steuerlasten mehr anfallen, wird auf eine Angleichung des Nettovermögenswertes gänzlich verzichtet. Für die folgenden Teilfonds: Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$), bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der in ermittelte Nettovermögenswert für die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge je Anteil um bis zu 2% des Nettovermögenswertes erhöht bzw. verringert. Der Anpassungsmechanismus für den Nettovermögenswert wird zum eingeführt. c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmässig an einer solchen gehandelt werden, sind nach dem letzten bekannten verfügbaren bezahlten Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein solcher, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen dem notierten Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, so kann auf den Schlussmittelkurs oder ersatzweise auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt, so ist von der Börse, an welcher es vornehmlich gehandelt wird, auszugehen. Bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, die jedoch einen Zweitmarkt mit geregeltem Freiverkehr unter Wertpapierhändlern aufweisen, der zu einer marktmässigen Preisbildung führt, kann die Bewertung aufgrund des Zweitmarktes vorgenommen werden. Wertpapiere, welche an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden wie börsennotierte Wertpapiere bewertet. Wertpapiere, welche nicht an einer Börse notiert sind oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, wird die Verwaltungsgesellschaft diese Wertpapiere gemäss anderer von ihr zu bestimmender Grundsätze auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten. Der Teil des Vermögens eines Short-Term Subfonds, welcher sich aus Wertpapieren mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als 6 Monaten zusammensetzt, kann dagegen wie folgt bewertet werden: Der Bewertungskurs einer Anlage wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs zum Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit einer Anlage 6 Monate unterschreitet, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse wird die Bewertungsbasis der einzelnen Wertpapieren den neuen Marktrenditen angepasst. Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, so ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Bewertung in Übereinstimmung mit anderen allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen festzulegen. Bei ausserordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, welche für die danach eingehenden Kauf- beziehungsweise Rücknahmeanträge massgebend sind. d) Realisierter Nettogewinn-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet. e) Umrechnung der ausländischen Währungen Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der konsolidierte Bericht wird in erstellt. Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht berücksichtigt unter "Ertrags- und Aufwandsrechnung". Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet. f) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht. g) Gründungskosten des jeweiligen Subfonds Die Gründungskosten werden über eine Periode von 5 Jahren abgeschrieben. h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds Die noch nicht fälligen Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertragsund Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Andere AktivaPassiva" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Andere AktivaPassiva" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. j) Bewertung der Swaps Die Bewertung von Swap-Vereinbarungen erfolgt an jedem Bewertungstag zum aktuellen Barwert der künftigen Cashflows, wobei zu deren Berechnung die jeweilige Zinsstrukturkurve am Bewertungstag herangezogen wird. Asset-Swaps und die mit Asset-Swaps verknüpften Wertschriften werden nicht neu bewertet, da man sie bei der Bewertung als ein einziges Anlageinstrument betrachtet. k) Zuordnung der Aufwendungen

7 Konsolidierter Bericht Seite 7 Erläuterungen Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Massgabe der Angemessenheit aufgeteilt. l) Wertpapierleihgeschäfte Der Fonds kann Effekten ausleihen, die sich in den Portfolios seiner Subfonds befinden. Der Fonds darf Effektenleihe nur innerhalb eines standardisierten Systems für die Effektenleihe tätigen, das von einer anerkannten Institution für die Wertpapierabwicklung organisiert ist oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind. m) Buchung der Erträge Dividenden werden zum ex-datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht. Verwaltungsgebühr (siehe Detail auf Subfondsebene) Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende jedes Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats. Bei neuen Subfonds wird keine Verwaltungsgebühr erhoben bis ein Fondsvolumen von 20 Millionen (in der Währung des jeweiligen Subfonds) erreicht ist oder bis zu einer Periode von maximal 3 Monaten. "Taxe d'abonnement" Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt der Fonds in Luxemburg, aufgrund seiner Anlagen, der "Taxe d'abonnement" zum Jahressatz von 0,05%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende jedes Quartals. Bei den Anteilklassen "D" beträgt diese Steuer ausnahmsweise nur 0,01% p.a. Total Expense Ratio (TER) (siehe Detail auf Subfondsebene) Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom Fondsvermögen. Die TER wird nach SFA Richtlinie berechnet. Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen. Fondsperformance (siehe Detail auf Subfondsebene) Die Performance des Jahres N basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden. Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom bis zum Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Bei Anteile, deren Ausgabe minimum 3 Jahre zurück liegt, wird die "Performance seit Auflegung" nicht dargestellt. Die Performance ausschüttender Anteile beinhaltet die Wiederanlagen der Dividenden. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag - Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ -DP-: der erste NIW wurde am berechnet. Risikomanagement Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet. Transactionskosten Transaktionskosten beinhalten Brokergebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die Transaktionsgebühren sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere inbegriffen. Für die am abgeschlossene Geschäftsperiode erhob der Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt: Beschreibung Transactionskosten Währung Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) 2.312,10 Für die übrigen Subfonds beeinhaltet der Transaktionspreis die Transaktionsgebühr, weder die Depotbank noch der Administrator haben die Möglichkeit die Kosten im Zusammenhang mit den Transaktionsgebühren zu berechnen. Portfolio Turnover Rate (PTR) (siehe Detail auf Subfondsebene) Die PTR gilt als Indikator für die Handelsaktivität des Fonds (ohne Käufe und Verkäufe aufgrund von Zeichnungen und Rücknahmen) und wird in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens während der vergangenen zwölf Monate ausgedrückt. Die PTR wird nach der SFA Richtlinie berechnet. Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen der Fonds registriert ist, kostenlos bezogen werden. Wechselkurse Der konsolidierte Bericht wird in erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in umgerechnet, zu den Wechselkursen vom : 1 = 1, = 0, GBP = 1,44418

8 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Seite 8 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio LU ,20% 1,46% I - Thesaurierend LU ,70% 0,96% N - Ausschüttend JPY LU ,50% 0,73% Für den Zeitraum vom bis betrug die Portfolio Turnover Rate 71,92%. Fondsperformance YTD Seit Auflegung ,18% -1,18% 13,57% 45,32% I - Thesaurierend 5,32% 7,09% -0,69% N - Ausschüttend JPY 12,69% -5,56% -0,38% 50,31% Erläuterungen Ausschüttungen Ex-Datum Betrag N-Ausschüttend JPY N-Ausschüttend JPY Wertpapierleihgeschäft Am war der Subfonds für ,00 am Wertpapierleihgeschäft beteiligt.

9 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Seite 9 Nettovermögensaufstellung in und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,56 Bankguthaben ,69 Forderungen aus Erträgen , ,59 Passiva Bankverbindlichkeiten ,85 Rückstellungen für Aufwendungen , ,40 Nettovermögen ,19 Fondsentwicklung Fondsvermögen , , ,82 Nettoinventarwert pro Anteil 142,63 133,16 131,45 I - Thesaurierend 1.019,63 949,59 N - Ausschüttend JPY , , ,00 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Periode zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile , , , ,533 I - Thesaurierend 3.000, ,000 0,000 0,000 N - Ausschüttend JPY , , , ,227

10 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Seite 10 Ertrags- und Aufwandsrechnung Veränderung des Nettovermögens in Für die Periode vom bis zum Nettovermögen zu Beginn der Periode ,66 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,50 Andere Erträge 671, ,47 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,50 Depotbank- und Depotgebühr ,99 Verwaltungskosten ,41 Druck- und Veröffentlichungskosten 7.069,48 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,07 "Taxe d'abonnement" , ,31 Nettoerträge (-verluste) ,16 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,58 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,23 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,39 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren , ,22 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,61 Zeichnungen Rücknahmen Zeichnungen ,95 Rücknahmen , ,95 Ausschüttung ,13 Nettovermögen am Ende der Periode ,19

11 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Seite 11 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung Brasilien USA Total Wirtschaftliche Aufteilung Länder und Zentralregierungen Energie- und Wasserversorgung Banken und andere Kreditinstitute Immobilien Tabak und alkoholische Getränke Holding- und Finanzgesellschaften Telekommunikation Total 98,23 1,30 99,53 91,40 2,33 2,19 2,00 0,84 0,46 0,31 99,53 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Beschreibung Anzahl Nominal Börsennotierte an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen % des Bewertung Nettovermögens (in ) Anleihen BRL ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLD WIDE ,69 0, % BRL BANCO VOTORANTIM 6.25% ,85 2,19 BRL BRAZIL S. B -NTNB- IL 6% ,70 16,30 BRL BRAZIL S. -NTNB- IL 6% ,05 12,32 BRL BRAZIL 0% ,78 9,78 BRL BRAZIL 0% ,70 26,85 BRL BRAZIL 0% ,22 23,30 BRL BRAZIL 0% ,80 2,85 CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (reg. -S-) S ,00 2,33 T % BRL IGUATEMI EMPRESA S. 11 FRN ,51 2,00 BRL MORGAN STANLEY -144A- (linked on Brazilian ,05 0,46 IPC) 5.4% BRL OI S. 21 FRN ,21 0,31 Anleihen ,56 99,53 Börsennotierte an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,56 99,53 Total des Wertpapierbestandes ,56 99,53 Bankguthaben ,69 0,62 Bankverbindlichkeiten ,85-0,12 Andere Passiva ,21-0,03 Fondsvermögen ,19 100,00 Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

12 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Seite 12 Tätigkeitsbericht, Technische Daten und Erläuterungen Tätigkeitsbericht Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio LU ,20% 1,37% I - Thesaurierend LU ,70% 0,88% R - Thesaurierend LU ,20% Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ -R- : der erste NIW wurde am berechnet. Für den Zeitraum vom bis betrug die Portfolio Turnover Rate 115,31%. Fondsperformance YTD Seit Auflegung ,51% 5,08% 13,75% 52,93% I - Thesaurierend 4,64% 5,61% 14,32% 53,67% R - Thesaurierend 4,54% 4,75% Erläuterungen Wertpapierleihgeschäft Am war der Subfonds für ,00 am Wertpapierleihgeschäft beteiligt. Devisentermingeschäfte Käufe "Counterparty" ,02 Credit Suisse AG, GL. Foreign Ex. London ,70 Credit Suisse AG, GL. Foreign Ex. London Verkäufe Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften Fälligkeit Bewertung (in ) ,72

13 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Seite 13 Nettovermögensaufstellung in und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,18 Bankguthaben ,66 Forderungen aus Zeichnungen ,60 Forderungen aus Erträgen ,51 Andere Aktiva , ,67 Passiva Verbindlichkeiten aus Rücknahmen ,39 Rückstellungen für Aufwendungen , ,48 Nettovermögen ,19 Fondsentwicklung Fondsvermögen , , ,95 Nettoinventarwert pro Anteil 219,41 200,76 193,15 I - Thesaurierend 2.119, , ,71 R - Thesaurierend 104,75 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Periode zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile , , , ,179 I - Thesaurierend 1.771, , ,855 0,000 R - Thesaurierend ,065 0, ,065 0,000

14 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Seite 14 Ertrags- und Aufwandsrechnung Veränderung des Nettovermögens in Für die Periode vom bis zum Nettovermögen zu Beginn der Periode ,60 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,74 Andere Erträge 1.132, ,88 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,84 Depotbank- und Depotgebühr ,07 Verwaltungskosten ,20 Druck- und Veröffentlichungskosten 3.390,17 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,16 "Taxe d'abonnement" , ,94 Nettoerträge (-verluste) ,94 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,58 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften ,44 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,37 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,57 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,75 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften , ,47 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,04 Zeichnungen Rücknahmen Zeichnungen ,01 Rücknahmen , ,55 Nettovermögen am Ende der Periode ,19

15 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Seite 15 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung USA Kanada Niederlande Luxemburg Vereinigtes Königreich Frankreich Cayman-Inseln Südafrika Irland Australien Deutschland Marshall Inseln Total Wirtschaftliche Aufteilung Erdöl Holding- und Finanzgesellschaften Telekommunikation Länder und Zentralregierungen Diverse Dienstleistungen Div. nicht klassifizierbareklass. Gesellschaften Internet, Software und IT-Dienstleistungen Chemie Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen Fahrzeuge Gesundheits- und Sozialwesen Bergbau, Kohle und Stahl Energie- und Wasserversorgung Banken und andere Kreditinstitute Nichteisenmetalle Diverse Konsumgüter Baugewerbe und -material Elektrische Geräte und Komponenten Einzelhandel und Warenhäuser Verkehr und Transport Verpackungsindustrie Flugzeug- und Raumfahrtindustrie Nahrungsmittel und Softdrinks Maschinen und Apparate Umwelt und Recycling Landwirtschaft und Fischerei Textilien, Bekleidung und Lederwaren Forstwirtschaft, Holz und Papier Computer und Netzwerkausrüster Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA,ABS) Versicherungsgesellschaften Elektronik und Halbleiter Immobilien Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche Anlagefonds Grafisches Gewerbe, Verlage und Medien Total 82,51 3,81 2,33 1,79 0,96 0,87 0,82 0,66 0,63 0,57 0,26 0,10 95,31 14,70 12,41 9,66 4,76 4,73 4,22 4,08 3,92 3,62 3,44 3,16 2,50 2,08 2,03 1,81 1,60 1,55 1,48 1,45 1,45 1,30 1,14 0,99 0,88 0,77 0,72 0,68 0,68 0,60 0,51 0,49 0,48 0,47 0,34 0,23 0,20 0,18 95,31 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte % des Bewertung Nettovermögens (in ) Beschreibung Anzahl Nominal Börsennotierte an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) WILLIAM LYON HOMES ACQUISITION -A ,40 0,03 Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) ,40 0,03 Börsennotierte an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) ,40 0,03 Börsennotierte an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen Anleihen AAR -144A- 7.25% ,00 0,40 AES -144A % ,00 0,35 AES 7.75% ,00 0,04 AES 8% ,75 0,31 AFFINIA GROUP -144A % ,00 0,78 AFFINIA GROUP 9% ,00 0,24 ALERIS INTERNATIONAL 9% ,00 0,00 ALLIANT HOLDINGS -144A- 11% ,00 0, ALTRA HOLDINGS 8.125% ,00 0,30 AM CASTLE & CO -144A % ,00 0, AMC ENTERTAINMENT (subordinated) 8% ,00 0, AMC ENTERTAINMENT (subordinated) 9.75% ,00 0, AMC ENTERTAINMENT 8.75% ,00 0,08 ARCH COAL -144A- 7% ,00 0,44 ARDAGH PACKAGING FINANCE -144A ,00 0, % ARVINMERITOR % ,00 0,21 ASHTON WOODS (subordinated) -144A- STEP ,00 0,26 UP ATLANTIC BROADBAND FINANCE (subordinated) ,00 0, % AUTONATION 6.75% ,50 0,30 AVAYA -144A- 7% ,00 0,56 BE AEROSPACE 8.5% ,00 0,59 BELDEN (subordinated) 7% ,25 0,24 BELDEN (subordinated) 9.25% ,00 0,17 BERRY PLASTICS 8.25% ,50 0,30 BLOCK COMMUNICATION -144A- 7.25% ,00 0, BREITBURN ENERGY PARTNERS BREITBURN ,00 0,49 FINANCE -144A % BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS ,00 0, % BROOKSTONE (subordinated) 13% ,00 0, BROWN SHOE CO 7.125% ,00 0,43 BUFFALO THUNDER DEVELOPMENT ,00 0,15 AUTHORITY -144A % BWAY PARENT COMPANY % ,32 0, CABLEVISION SYSTEMS 7.75% ,00 0,46 CALCIPAR -144A % ,00 0,64 CASELLA WASTE SYSTEMS 11% ,00 0, CCH II LLC 13.5% ,00 0,33 CCO HOLDINGS 7% ,00 0,17 CCO HOLDINGS 7.875% ,00 0,47 CEDAR FAIR 9.125% ,00 0,27 CEQUEL COMMUNICATIONS & CAP -144A ,25 0, % CGG VERITAS 6.5% ,00 0,87 CHOCTAW RESORT DEVELOPMENT ,00 0,08 ENTERPRISE -144A- 7.25% CHUKCHANSI ECONOMIC DEVELOPMENT ,00 0,23 AUTHORITY -144A- 8% CIT GROUP 5.25% ,00 0,49 CITI GROUP 4.75% ,00 0,64 CITI GROUP 5.5% ,50 0,40 CITIGROUP S. C -144A- 5.25% ,50 0,41 CKE RESTAURANTS % ,00 0,44 CLAIRE'S STORES -144A 9% ,00 0,33 CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS S. A ,50 0, % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS S. B ,25 0, % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS ,00 0,47 144A % CLONDALKIN ACQUISITION -144A- FRN ,00 0, CNL LIFESTYLE PROPERTIES 7.25% ,00 0, COFFEYVILLE RESOURCES -144A ,00 0, % COFFEYVILLE RESOURCES -144A- 9% ,00 0, COLEMAN CABLE 9% ,00 0,33 COMSTOCK RESOURCES 7.75% ,00 0,18 COMSTOCK RESOURCES 8.375% ,00 0, CONCHO RESOURCES 8.625% ,00 0,13 CONTINENTAL AIRLINES -144A- 6.75% ,25 0,28 Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

16 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Seite 16 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung) Beschreibung Anzahl Nominal % des Bewertung Nettovermögens (in ) CORELOGIC -144A- 7.25% ,00 0,74 COVANTA HOLDING 6.375% ,80 0,48 CPI INTERNATIONAL 8% ,00 0,42 CPM HOLDINGS % ,00 0,34 CRICKET COMMUNICATIONS 7.75% ,00 0, CROWN CASTLE INTERNATIONAL 9% ,00 0, CSC HOLDINGS 8.625% ,50 0,14 DARLING INTERNATIONAL 8.5% ,00 0,44 DEL MONTE 7.625% ,50 0,36 DEMATIC -144A- 8.75% ,00 0,33 DENBURY RESOURCES (subordinated) ,50 0, % DISH DBS CORPORATION 7.875% ,00 0, DISH DBS 6.75% ,00 0,77 DYNACAST INTERNATIONAL LLCFINANCE ,00 0,29 144A- 9.25% EDGEN MURRAY 12.25% ,00 0,81 ENERGY PARTNERS 8.25% ,50 0,56 ENERGY TRANSFER EQUITY 7.5% ,00 0, ENERGY XXI GULF 9.25% ,00 0,43 ENERGYSOLUTIONS 10.75% ,00 0,49 EPICOR SOFTWARE 8.625% ,50 0,37 AMAX INTL 9.5% ,00 0,62 EXCO RESOURCES 7.5% ,00 0,49 EXPRESS LLC 8.75% ,50 0,75 FERRO 7.875% ,00 0,53 FIDELITY NATIONAL 7.875% ,00 0,71 FIRST DATA -144A % ,25 0,77 FMG RESSOURCES AUGUST 2006 PTY -144A ,00 0, % FMG RESSOURCES AUGUST 2006 PTY -144A ,00 0, % FONTAINEBLEAU -144A- S % ,25 0, FRAC TECH SERVICES -144A % ,00 0, FREESCALE SEMICONDUCTOR -144A ,00 0, % GENESIS ENERGY LPFINANCE -144A ,00 0, % GENESIS ENERGY 7.875% ,00 0,36 GEO GROUP 6.625% ,75 0,46 GEO GROUP 7.75% ,75 0,30 GEOEYE 9.625% ,00 0,35 GREAT CANADIAN GAMING -144A- 7.25% ,50 0, HARRON -144A % ,50 0,40 HEADWATERS 7.625% ,50 0,42 HELIX ENERGY SOLUTIONS -144A- 9.5% ,50 0, HOLLY ENERGY PARTNERS -144A- 6.5% ,00 0, HOLLY ENERGY 8.25% ,00 0,21 HOOTERS OF AMERICA RESTAURANT & ,50 0,27 FINANCE CORP -144A % HORNBECK OFFSHORE 5.875% ,00 0,40 HOVNANIAN ENTERPRISES 2% ,00 0,09 HUGHES SATELLITE SYSTEMS 6.5% ,00 0, IDQ HOLDINGS -144A- 11.5% ,00 0,24 INEOS FINANCE -144A % ,00 0,34 INEOS FINANCE -144A- 9% ,00 0,17 INEOS GROUP HOLDINGS -144A- 8.5% ,00 0, INSIGHT COMMUNICATIONS -144A ,50 0, % INTELSAT 7.25% ,50 0,54 INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP S. Q T ,15 0, FRN INVENTIV HEALTH -144A- 10% ,00 0,14 JACOBS ENTERTAINMENT 9.75% ,00 0, JMC STEEL GROUP -144A- 8.25% ,00 0, KABEL BW HOLDINGS -144A- 7.5% ,00 0, KOPPERS 7.875% ,50 0,47 LAWSON SOFTWARE -144A % ,00 0, LEAR 8.125% ,00 0,35 LEVI STRAUSS & CO 7.625% ,00 0,25 LIN TELEVISION 8.375% ,25 0,21 LINN ENERGY FINANCE -144A- 6.25% ,00 0, LINN ENERGY LLC 7.75% ,00 0,25 LINN ENERGY -144A- 6.5% ,00 0,23 MAXIM CRANE -144A % ,00 0,26 MCMORAN EXPLORATION % ,00 1, MEMC ELECTRONIC MAT 7.75% ,00 0,25 MERITAGE HOMES 6.25% ,00 0,16 MMI HOLDINGS -144A- 8% ,00 0,66 MPT OPERATING FINANCE 6.875% ,50 0,91 Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen. Beschreibung Anzahl Nominal % des Bewertung Nettovermögens (in ) MUELLER WATER PRODUCTS 8.75% ,00 0, NATIONAL CINEMEDIA 7.875% ,00 0,42 NAVIOS MARITIME HOLDINGS 8.125% ,50 0, NBTY 9% ,00 0,52 NEXSTAR MISSION 8.875% ,00 0,60 NORANDA ALUMINIUM FRN ,11 0,66 NORTHERN TIER ENERGY -144A- 10.5% ,00 0, NOVELIS INC 8.375% ,00 0,43 NRG ENERGY -144A- 8.25% ,00 0,12 NUMBER MERGER SUB INC -144A- 11% ,00 0, OASIS PETROLEUM 7.25% ,00 0,41 OFFSHORE GROUP 11.5% ,00 0,31 OMNOVA SOLUTIONS 7.875% ,00 0,68 OXEA FINANCE -144A- 9.5% ,00 0,72 PARKER DRILLING 9.125% ,00 0,34 PBF HOLDING COMPANY -144A- 8.25% ,00 0, PENINSULA GAMING 10.75% ,00 0,18 PENINSULA GAMING 8.375% ,00 0,84 PETROHAWK ENERGY 7.25% ,50 0,45 PIONEER DRILLING 9.875% ,00 0,72 PIONEER NATURAL RESOURCES 7.5% ,75 0, POLYMER GROUP 7.75% ,00 0,50 PRESTIGE BRANDS -144a % ,50 0, PRESTIGE BRANDS 8.25% ,00 0,69 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES -144A ,00 0, % PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES -144A ,00 0, % QUEBECOR MEDIA 7.75% ,25 0,69 RADIATION THERAPY SERVICES (subordinated) ,00 0, % READER'S DIGEST FRN ,50 0,18 REGAL ENTERTAINMENT 9.125% ,00 0, REYNOLDS GROUP ISSUER -144A- 7.75% ,00 0, RGHL US ESCROW -144A- 9% ,00 0,39 RYERSON 12% ,00 0,20 SCHAEFFLER FINANCE -144A- 7.75% ,00 0, SCHAEFFLER FINANCE -144A- 8.5% ,00 0, SEACOR HOLDINGS 7.375% ,38 0,21 SEAGATE HDD 6.875% ,00 0,51 SERENA SOFTWARE % ,50 0,57 SERVICE CORP INTERNATIONAL 8% ,00 0, SESI 6.375% ,00 0,34 SHIP FINANCE INTERNATIONAL 8.5% ,00 0, SMUR KAPPA FUNDING (subordinated) ,00 0, % SOLUTIA 8.75% ,50 0,45 SOPHIA -144A- 9.75% ,00 0,34 SOUTHERN STATES COOPERATIVE -144A ,00 0, % SPANSION 7.875% ,00 0,84 SPECTRUM BRANDS -144A- 9.5% ,00 0, SPECTRUM BRANDS 9.5% ,00 0,36 SPEEDWAY MOTORSPORT 6.75% ,00 0, STANADYNE (subordinated) 10% ,75 0,18 STHI HOLDING -144A- 8% ,00 0,67 STONE ENERGY (subordinated) 6.75% ,50 0, STONE ENERGY 8.625% ,00 0,42 STONERIDGE -144A- 9.5% ,50 0,25 SUMMIT MATERIALS -144A- 10.5% ,00 0, SUNGARD DATA SYSTEMS 7.375% ,00 0, SWIFT ENERGY -144A % ,00 0,41 SWIFT ENERGY 7.125% ,00 0,08 SYMBION 8% ,00 0,55 SYNIVERSE HOLDINGS 9.125% ,00 0,26 TAMINCO GLOBAL CHEMICAL -144A ,00 0, % TARGA RESOURCES PARTNERS 8.25% ,00 0, TASEKO MINES 7.75% ,00 0,76 TELESAT CANADA 11% ,00 1,02 TEMPEL STEEL -144A- 12% ,00 0,39 TEREX (subordinated) 8% ,00 0,16 TESORO 9.75% ,00 0,18 TEXAS COMPETITIVE ELECTRIC HOLDINGS S. A ,75 0, % TEXAS COMPETITIVE ELECTRIC HOLDINGS S ,00 0,17 B 10.25% THERMON INDUSTRIES 9.5% ,00 0,17 TOYS R US 10.75% ,00 0,61

17 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Seite 17 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung) Beschreibung Anzahl Nominal % des Bewertung Nettovermögens (in ) TPC GROUP 8.25% ,00 0,42 TRIMAS 9.75% ,50 0,22 TRINIDAD DRILL -144A % ,00 0,34 TROPICANA ENTERTAINMENT (subordinated) ,00 0, % UCI INTERNATIONAL (subordinated) 8.625% ,00 0, UNITED RENTALS NORTH AMERICA -144A ,00 0, % UNITED RENTALS NORTH AMERICA -144A ,00 0, % UNITED SURGICAL (subordinated) 8.875% ,00 0, US ,56 3,17 US ,00 1,59 USI HOLDINGS -144A- FRN ,00 0,74 USPI FINANCE -144A- 9% ,00 0,25 VAIL RESORTS (subordinated) 6.5% ,00 0, VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL ,00 0,81-144A- 6.5% VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL ,50 0,36-144A % VERSO PAPER 8.75% ,00 0,13 VIASAT -144A % ,00 0,57 VIDEOTRON 9.125% ,00 0,18 VWR FUNDING 10.25% ,26 0,24 WARNER CHILCOTT 7.75% ,50 0,37 WILLIAM LYON HOMES 12% ,70 0,08 WIND ACQUISITION FINANCE -144A ,00 0, % WMG ACQUISITION 9.5% ,00 0,92 W&T OFFSHORE 8.5% ,50 0,29 XINERGY -144A- 9.25% ,00 0,37 Anleihen ,78 95,28 Börsennotierte an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,78 95,28 Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) ABITIBI-CONSOLIDATE CANADA ESCROW ,00 0, ESCROW MIRANT -144A ,00 0,00 ESCROW MIRANT -144A ,00 0,00 IDEARC ESCROW 8% ,00 0,00 RDA (wts) ,00 0,00 SIX FLAGS ESCROW ,00 0,00 SMURFIT-STONE CONTAINER ESCROW ,00 0,00 Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 8,00 0,00 Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 8,00 0,00 Total des Wertpapierbestandes ,18 95,31 Bankguthaben ,66 2,77 Andere Nettovermögenswerte ,35 1,92 Fondsvermögen ,19 100,00 Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

18 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Seite 18 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio LU ,00% 1,18% LU ,00% 1,18% D - Thesaurierend LU ,00% I - Thesaurierend LU ,50% 0,68% Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die D-Anteile. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) -D-: der letzte NIW wurde am berechnet. Für den Zeitraum vom bis betrug die Portfolio Turnover Rate 31,33%. Fondsperformance YTD Seit Auflegung ,35% 0,94% 0,25% 6,87% 2,36% 0,94% 0,25% 6,86% D - Thesaurierend 2,09% 1,40% 8,06% I - Thesaurierend 2,49% 1,45% 0,76% 7,40% Erläuterungen Ausschüttungen Ex-Datum Betrag A-Ausschüttend ,40 Wertpapierleihgeschäft Am war der Subfonds für ,00 am Wertpapierleihgeschäft beteiligt. Swapkontrakte Art Verbindlichkeiten Fälligkeit Forderungen Bewertung "Counterparty" Nominal ZS Nominal ZS (in ) ILS ,372% Y Euro Inflation ex VAR ,55 Barclays Bank PLC - London - United Kingdom tobacco ILS ,215% Y Euro Inflation ex VAR ,00 Credit Suisse International - London - United Kingdom tobacco ILS ,230% Y Euro Inflation ex VAR ,00 BNP Paribas - Paris - France tobacco IRS ,960% Y Euro Inflation ex VAR ,46 Barclays Bank PLC - London - United Kingdom tobacco ILS ,645% Y Euro Inflation ex 999,990% ,00 BNP Paribas - Paris - France tobacco Nichtrealisierte Wertminderung aus Swapkontrakten ,01

19 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Seite 19 Nettovermögensaufstellung in und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,65 Bankguthaben ,10 Forderungen aus Erträgen , ,12 Passiva Bankverbindlichkeiten 24,94 Rückstellungen für Aufwendungen ,90 Andere Passiva , ,85 Nettovermögen ,27 Fondsentwicklung Fondsvermögen , , ,07 Nettoinventarwert pro Anteil 104,41 103,03 105,77 121,93 118,64 119,92 D - Thesaurierend 1.195, ,76 I - Thesaurierend 1.274, , ,58 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Periode zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile , , , , , , , ,704 D - Thesaurierend 0, ,000 0, ,210 I - Thesaurierend , , , ,714

20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Seite 20 Ertrags- und Aufwandsrechnung Veränderung des Nettovermögens in Für die Periode vom bis zum Nettovermögen zu Beginn der Periode ,75 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,14 Bankzinsen ,77 Andere Erträge , ,36 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,65 Depotbank- und Depotgebühr ,86 Verwaltungskosten ,60 Druck- und Veröffentlichungskosten ,95 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,38 "Taxe d'abonnement" , ,52 Nettoerträge (-verluste) ,84 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,77 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten ,00 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) 46, ,21 Realisierter Nettogewinn (-verlust) 6.858,63 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,08 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten , ,42 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,05 Zeichnungen Rücknahmen Zeichnungen ,81 Rücknahmen , ,99 Ausschüttung ,54 Nettovermögen am Ende der Periode ,27