Vorwort 5. Das Emissionshaus 6-7. SachsenFonds GmbH 6. Die SachsenFonds Gruppe 8-14
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- Dennis Sommer
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1 Leistungsbilanz 2012
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3 Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Das Emissionshaus 6-7 SachsenFonds GmbH 6 Die SachsenFonds Gruppe 8-14 Gesellschaften 8 Emissionspartner 10 SachsenFonds in Zahlen 11 Bisherige Initiatorentätigkeit der SachsenFonds GmbH 12 Zweitmarktaktivitäten 14 Rückabwicklungen 14 Die Fondsgesellschaften Anmerkungen zu den Einzelberichten 16 Aufgelöste Fonds und in Liquidation befindliche Fonds Vorzeitig aufgelöste Immobilien-Fonds Leasing-Fonds in Liquidation Filmproduktions-Fonds in Liquidation bzw. beendet Windenergie-Fonds in Liquidation 39 Erläuterungen der Tendenzangaben 40 Fondsgesellschaften in der Bewirtschaftungsphase Australien-Fonds Deutschland-Fonds Holland-Fonds Österreich-Fonds USA-Fonds Zentraleuropa-Fonds b-Fonds Erneuerbare Energien-Fonds Private Equity-Fonds Immobilien-Development-Fonds Indien Grundsätze für die Erstellung dieser Leistungsbilanz 99 Leistungsbilanz
4 SachsenFonds ist Mitglied im bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (ehemals VGF Verband Geschlossene Fonds), der Interessenvertretung der Unternehmen, die Sachwerte verwalten und deren Tätigkeit im direkten Zusammenhang mit dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) steht. Dazu zählen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG), Verwahrstellen, Auslagerungsunternehmen sowie rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Berater. Der Verband hat aktuell 59 Mitglieder, die Sachwertvermögen in Höhe von 127 Milliarden Euro verwalten. Der bsi repräsentiert die Sachwertinvestmentbranche gegenüber Politik und Öffentlichkeit und ist originärer Ansprechpartner für die Finanzaufsicht. Der Verband begleitet für seine Mitglieder Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahren auf nationaler und europäischer Ebene. Von den Mitgliedsunternehmen des ehemaligen VGF wurde die Ombudsstelle Geschlossene Fonds eingerichtet. Damit haben Anleger im Falle einer Beschwerde zu ihrer Beteiligung eine Schlichtungsstelle, die ihnen unbürokratisch, kostenfrei und vor allem neutral weiterhilft. A- Gute Qualität Investment Rating SachsenFonds hat sich einem Scope-Management-Rating unterzogen und wurde mit A- ( Gute Qualität ) bewertet. Der Ratingausblick ist stabil. Nach Ansicht von Scope ist für das Ratingergebnis wesentlich die sehr hohe Qualität des Immobilien Asset Managements verantwortlich. Es deckt die gesamte Wertschöpfungskette einschließlich des Property Managements ab und gewährleistet dadurch eine intensive Betreuung der Fondsobjekte. 4 Leistungsbilanz 2012
5 Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Interessenten der SachsenFonds, die Aufgabe der Leistungsbilanz besteht in der Gegenüberstellung von prognostizierter und tatsächlicher Wertentwicklung unserer aufgelegten Beteiligungsprodukte für Privatanleger. Die einzelnen Berichte zu den geschlossenen Fonds geben Ihnen einen Überblick über die Eckdaten sowie den Vergleich der Prognose- mit den Ist-Werten. SachsenFonds berichtet mit dieser Leistungsbilanz ausführlich über die Ergebnisse der Fondsgesellschaften auf Basis der Jahresabschlüsse per sowie über die weitere Entwicklung der Fondsgesellschaften bis September Dabei richtet sich SachsenFonds nach den vom bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (ehemals VGF Verband Geschlossene Fonds) herausgegebenen Grundsätzen und Leitlinien zur Erstellung von Leistungsbilanzen und geht teilweise darüber hinaus. Alle von SachsenFonds aufgelegten Fonds haben im Jahr 2012 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 81,3 Millionen Euro an die Anleger geleistet. Damit erhöht sich die Summe der bisher geleisteten Auszahlungen an die Anleger von Sachsen- Fonds auf insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Um diese Leistung auch künftig zu ermöglichen, bildet das Management der bestehenden Fondsobjekte und aufgelegten Beteiligungen den Schwerpunkt der Unternehmensaktivitäten. Unter finden Sie weitere Informationen zur Unternehmensgruppe. Dort steht auch die Leistungsbilanz zum Download zur Verfügung und kann auf Wunsch gern in gedruckter Form zugesandt werden. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aschheim, September 2013 Jürgen Göbel SachsenFonds GmbH Leistungsbilanz
6 Das Emissionshaus SachsenFonds GmbH Bis zum konzipierte das bankenunabhängige Emissionshaus SachsenFonds GmbH Angebote zur Kapitalanlage von Privatpersonen. Die Palette der emittierten Publikumsfonds umfasst Immobilien-Fonds in Australien, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Tschechischen Republik und den USA, Flugzeug-Leasing-Fonds, Medien-Fonds, Erneuer bare Energien-Fonds in den Bereichen Wind- und Solarenergie, Mikrofinanz-Fonds, Private Equity-Fonds und Development-Fonds in Indien. Seit dem gilt das neue Kapitalanlagegesetzbuch (KGAB). Hierdurch werden die Anforderungen an Kapitalanlageprodukte neu geregelt und im Besonderen der Anlegerschutz verbessert. Die Auflagen für die Emission neuer Beteiligungskonzepte für Investitionen in Sachwerte steigen dadurch erheblich an. Die SachsenFonds Gruppe befindet sich derzeit in den Vorbereitungen für diese neuen Anforderungen. Im ersten Halbjahr 2014 ist der Antrag zur Zulassung für die neue Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) bei der BaFin vorgesehen, um auch zukünftig den Interessenten und Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Sachwerten anzubieten. Unternehmenshistorie und handelsrechtliche Daten Die SachsenFonds GmbH wurde am als EastMerchant Fonds-GmbH mit Sitz in Düsseldorf gegründet, 1999 folgte die Umbenennung in SachsenFonds GmbH und im Jahr 2000 die Sitzverlegung nach Haar b. München. Im Juli 2001 gliederte die bisherige SachsenFonds GmbH im Rahmen einer Umstrukturierung der SachsenFonds Gruppe den Geschäftsbetrieb auf eine neu gegründete SachsenFonds GmbH (HRB ) aus und änderte ihren Namen in SachsenFonds Holding GmbH. Seit März 2010 ist der Hauptsitz der Gesellschaft in der Max-Planck-Straße 3 in Aschheim (bei München). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1 Million Euro. Gesellschafter ist zu 100 % die SachsenFonds Holding GmbH. Unternehmensgegenstand sind Immobiliengeschäfte aller Art, Konzeption, Emittierung und Verwaltung von Immobilien-Fonds, Immobilien- und Mobilien-Leasing-Fonds, Medien-, Windkraft-, Private Equity- und Venture Capital-Fonds sowie von sonstigen Fonds für private und institutionelle Anleger und die Gründung von und die Beteiligung an Objektgesellschaften. Im März 2010 verlegte SachsenFonds den Unternehmenssitz nach Aschheim (bei München). Hier bündelt SachsenFonds das Asset-, Fonds- und Anleger-Management für alle Fonds- und Beteiligungsprodukte. Geschäftsführer Jürgen Göbel ist seit April 2008 Geschäftsführer der SachsenFonds GmbH. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre war er zunächst im Bank- und Finanzierungsgeschäft tätig wechselte er in die Fondsbranche und startete dort bei der KGAL in Grünwald im Fondsund Projektmanagement, bevor er verantwortliche Führungsaufgaben im Eigenkapitalvertrieb übernahm. Im Jahr 2003 kam Herr Göbel zur KanAm Gruppe und wurde dort 2004 zum Geschäftsführer ernannt. 6 Leistungsbilanz 2012
7 Emissionshistorie Die SachsenFonds GmbH emittierte und platzierte im Jahr 2000 erfolgreich Flugzeug-Leasing-Fonds. Anschließend wurde die Fondspalette erweitert. Neben den ersten Immobilien-Fonds mit Objekten in Deutschland, den Niederlanden und Österreich wurden auch Private Equity-Fonds und Medien-Fonds emittiert kamen der erste USA-Fonds und der erste Windenergie-Fonds hinzu folgte der Start der Zentral europa-fonds mit einem Objekt in Prag und 2006 begann SachsenFonds, Beteiligungen an australischen Immobilien anzubieten. Neben dem Vertrieb der eigenen Fonds setzt SachsenFonds auch sein breites Partnernetzwerk ein, um bei der Platzierung von Spezialprodukten zu unterstützen. Eine Reihe von erfolgreichen vorzeitigen Objektverkäufen begann in Bis 2008 wurden die Immobilien von 6 geschlossenen Immobilien-Fonds mit hervorragenden Ergebnissen für die Anleger veräußert. 5 Fonds wurden daraufhin aufgelöst, der Zentraleuropa-Fonds IV wird mit einem von ursprünglich vier Fondsobjekten weitergeführt. Aktuelles Emissionsangebot Der aktuell angebotene fünfzigste geschlossene Fonds der SachsenFonds GmbH liegt im Trend der Anlegerinteressen. Es handelt sich um einen reinen Eigenkapitalfonds mit einer deutschen Immobilie. Der Fonds Deutschland V investiert in ein neues Bürogebäude in der Metropolregion Ruhr. Der erste Teilabschnitt der multifunktionalen Immobilie wurde planmäßig zum 30. April 2013 an die Mieterin Bilfinger Power System übergeben. Der Erweiterungsbau mit rund m² wird bis Ende September 2013 fertig gestellt sein. Der Mietvertrag läuft über 15 Jahre und 2 Monate. Die Gesamtinvestition in Höhe von 45 Millionen Euro soll vollständig aus Eigenkapital finanziert werden. Anleger dürfen jährliche Ausschüttungen in Höhe von 5,5 % und einen Gesamtmittelrückfluss von rund 170 % bezogen auf das Kommanditkapital vor Steuern erwarten. Der Immobilien-Eigenkapitalfonds Deutschland V fällt vollständig unter die Übergangsregelung. Die Einführung der neuen AIFM-Richtlinien hat keinen Einfluss auf die Fortsetzung der Platzierung. Das Beteiligungsangebot kann über den 22. Juli 2013 hinaus angeboten werden. Leistungsbilanz
8 Die SachsenFonds Gruppe Gesellschaften SachsenFonds Holding GmbH SachsenFonds GmbH SachsenFonds Treuhand GmbH SF Institutional Invest GmbH SachsenFonds Asset Management GmbH SachsenFonds ist ein internationaler Fonds- und Asset Manager für Beteiligungen an Sachwerten. Mit einem Emissionskapital von 2,2 Milliarden Euro wurde von der Unternehmensgruppe ein Investitionsvolumen von 4,2 Milliarden Euro umgesetzt. Weltweit sorgen 90 Mitarbeiter für ein professionelles Fonds- und Asset Management sowie einen anlegerfreundlichen Service. SachsenFonds bietet seine Dienstleistung und Erfahrung auch Dritten an. Das verwaltete Investitionsvolumen umfasst über 5 Milliarden Euro. SachsenFonds Holding GmbH Die SachsenFonds Holding GmbH ist Gesellschafterin der SachsenFonds GmbH sowie der SachsenFonds Asset Management GmbH. Bis Ende 2007 war sie eine Konzerngesellschaft der Landesbank Sachsen. Seitdem ist SachsenFonds ein selbstständiges Mitglied der KanAm Gruppe. SachsenFonds Treuhand GmbH Die Betreuung der privaten Anleger ist in der SachsenFonds Treuhand GmbH konzentriert. Derzeit werden rund Beteiligungen von Anlegern an 64 geschlossenen Publikumsfonds betreut. Dabei handelt es sich um 43 Fonds der SachsenFonds GmbH und 21 Fonds weiterer Anbieter. Je nach Beteiligungsmodell erfolgt dies als Treuhänderin der Fondsgesellschaft für die einzelnen Treugeber oder im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsauftrages für die Anlegerbetreuung. Erfahrene Mitarbeiter, erprobte, dokumentierte und geprüfte Ablaufprozesse, die Verwendung zukunftssicherer und verlässlicher IT-Systeme eines Marktführers und langjährige, bewährte Kontakte zu erfahrenen Steuerberatern im In- und Ausland sichern den hohen Qualitätsstandard. 8 Leistungsbilanz 2012
9 SF Institutional Invest GmbH Die SF Institutional Invest GmbH konzentriert sich innerhalb der SachsenFonds Gruppe auf das Asset Management, Investment Management sowie Fondsmanagement für institutionelle Investoren. Das Produktangebot umfasst die Assetklassen Immobilien und Erneuerbare Energien. Derzeit managt die SF Institutional Invest GmbH Büro-, Handels- und Logistikimmobilien in den Ländern Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn und Rumänien sowie Erneuerbare Energien-Projekte in Deutschland, Spanien und Schweden. SachsenFonds Asset Management GmbH Die SachsenFonds Asset Management GmbH bietet professionelle Dienstleistungen im Asset Management, Investment Management sowie im Fondsmanagement für Emissionshäuser an. Als Geschäftsbesorgerin übernimmt sie das Fondsund Immobilien-Management der Publikumsfonds der SachsenFonds GmbH und weiterer Anbieter. Der Schwerpunkt liegt in den Assetklassen Immobilien und Erneuerbare Energien. Derzeit managt die SachsenFonds Asset Management GmbH Liegenschaften in Australien, Deutschland, Indien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Tschechien und den USA. An Ort und Stelle zu sein, ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Asset Management. Zusätzlich zum Firmensitz in Aschheim (bei München) ist Sachsen- Fonds daher auch in Prag, Sydney und Warschau mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. KanAm Gruppe Mit ihren Hauptstandorten München, Frankfurt und Atlanta zählt die KanAm Gruppe in Deutschland zu den großen Anbietern von internationalen Immobilien-Fonds. Als Initiator, Entwickler, Betreiber, Verwalter und Verkäufer von Immobilien verfügt die KanAm Gruppe über eine weit reichende Expertise. Die Unternehmen der Gruppe betreuen derzeit ein Gesamtvolumen von rund 12 Milliarden Euro. Leistungsbilanz
10 Emissionspartner EastMerchant GmbH Die EastMerchant GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist spezialisiert auf objektbezogene Finanzierungen, unter anderem Flugzeug finanzierungen sowie strukturierte Sonderfinanzierungen. Sie ist Partner bei den Flugzeug-Leasing-Fonds sowie Partner und Mitinitiator bei den Medien-Fonds. SüdLeasing GmbH Die SüdLeasing GmbH, ein Unternehmen der Landesbank Baden-Württemberg, ist Partner und Mitinitiator bei den Flugzeug-Leasing-Fonds. LHI Leasing GmbH Die LHI Leasing GmbH, ein Unternehmen der Nord/LB und der Landesbank Baden-Württemberg, ist Emissionspartner des Zentraleuropa-Fonds III mit dem Objekt FOCUS in Warschau, das bereits 2007 erfolgreich verkauft werden konnte. Lloyd Fonds AG In Kooperation mit der Lloyd Fonds AG, einem börsennotierten Emissionshaus aus Hamburg, wurde der Private Equity-Fonds Global Partnership I aufgelegt. Deutsche Fonds Holding AG Die Deutsche Fonds Holding AG, ein großes Emissionshaus für deutsche Immobilienfonds und eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Immo bilien- Holding Beteiligungsgesellschaft mbh, ist Emissionspartner bei den in 2008 emittierten Immobilien-Development-Fonds Indien I und II. 10 Leistungsbilanz 2012
11 SachsenFonds in Zahlen Emittierte Publikumsfonds 50 - Immobilien-Fonds mit Investitionen in 7 Ländern: Australien, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Polen, Tschechien und den USA 24 - Erneuerbare Energien-Fonds 9 - Flugzeug-Leasing-Fonds 10 - Filmproduktions-Fonds 2 - Private Equity-Fonds 3 - Immobilien-Development-Fonds Indien 2 Emissionskapital der emittierten Fonds 1,8 Mrd. Fondsvolumen der emittierten Fonds 3,4 Mrd. Anleger Beteiligungen Kumulierte Auszahlungen per ,4 Mrd. Verwaltete Publikumsfonds 64 - Eigene Fonds 43 davon in Liquidation befindlich 12 - Von Dritten emittierte Fonds 21 Betreute Beteiligungen Bereits liquidierte Publikumsfonds 7 Fonds für institutionelle Investoren 4 Investitionsvolumen 750 Mio. Investoren 23 Mitarbeiter (SachsenFonds Gruppe) 90 Standorte Aschheim (Hauptsitz), Prag, Sydney, Warschau (Stand September 2013) Leistungsbilanz
12 Bisherige Initiatorentätigkeit der SachsenFonds GmbH Jahr Fonds Fondsobjekt Emissionskapital in Immobilien-Fonds 2006 Australien-Fonds I **) Büro- und Geschäftsgebäude KPMG-House, Melbourne 2010 Australien-Fonds I Kapitalerhöhung **) Büro- und Geschäftsgebäude KPMG-House, Melbourne Fondsvolumen in Australien-Fonds II **) 3 Büro- und Geschäftsgebäude in Melbourne Australien-Fonds III **) 4 Büro- und Geschäftsgebäude in Adelaide Deutschland-Fonds I Büroimmobilie in Böblingen Deutschland-Fonds II Bürogebäude in München Deutschland-Fonds III 6) Dienstleistungszentrum in Bremen Deutschland-Fonds IV 6) Dienstleistungszentrum in Bremen Deutschland-Fonds V Bürogebäude in Metropolregion Ruhr Holland-Fonds I 2 Büroimmobilien in Amsterdam und Utrecht Österreich-Fonds I Büroimmobilie in Wien Österreich-Fonds II Büro- und Produktionsimmobilie in Wien Österreich-Fonds II Erweiterungsbau der Fondsimmobilie in Wien Kapitalerhöhung 2003 Österreich-Fonds III Büro- und Geschäftsgebäude in Wien Österreich-Fonds IV Büro- und Geschäftsgebäude in Wien Österreich-Fonds V Bürokomplex in Wien Österreich-Fonds VI Stadtteilzentrum in Linz und Bürogebäude in Wien USA-Fonds I Kapitalerhöhung *) Büroimmobilie in Tampa, Florida USA-Fonds II *) 2) Büro- und Auktionshaus in Manhattan, New York USA-Fonds III *) 5) Bürohochhaus in Manhattan, New York Zentraleuropa-Fonds I 3) Gebäudeensemble Slovanský dům, Prag Zentraleuropa-Fonds II Gebäudeensemble Bredovský Dvůr, Prag Zentraleuropa-Fonds III 5) K) Bürogebäude FOCUS, Warschau Zentraleuropa-Fonds IV 4) Bürogebäudeensemble BB Centrum, Prag b-Fonds I Hotelgebäude mit Gastronomie und Einzelhandelsflächen in Berlin b-Fonds II Büro- und Geschäftsgebäude BRILLissimo, Bremen Summe Immobilien-Fonds Leasing-Fonds 2000 Leasing-Fonds 51 7) Airbus A Leasing-Fonds 52 7) Airbus A Leasing-Fonds 53 7) Airbus A300F4-622R Leasing-Fonds 54 7) Airbus A300F4-622R Leasing-Fonds 55 7) Airbus A ST (Beluga) Leasing-Fonds 56 8) Airbus A Leasing-Fonds 57 8) Airbus A Leistungsbilanz 2012
13 Jahr Fonds Fondsobjekt Emissionskapital in Fondsvolumen in 2002 Leasing-Fonds 58 8) Airbus A Leasing-Fonds 59 10) Airbus A Leasing-Fonds 60 10) Airbus A Summe Leasing-Fonds Erneuerbare Energien-Fonds 2007 Solarenergie-Fonds I Photovoltaikanlagen Rote Jahne und Waldpolenz I Solarenergie-Fonds II Photovoltaikanlage Waldpolenz II (Private Placement) 2008 Solarenergie-Fonds III Photovoltaikanlage Waldpolenz III Windenergie-Fonds I Windpark Altmark 20 Windkraftanlagen Windenergie-Fonds II 1) Windpark Emmendorf 8 Windkraftanlagen Windenergie-Fonds III 9) Windpark Uetze 21 Windkraftanlagen Windenergie-Fonds IV Windpark Thüle 7 Windkraftanlagen Windenergie-Fonds VII Windpark Reinsfeld / Hinzert-Pölert Windkraftanlagen 2004 Windenergie-Fonds IX Windpark Meyenburg 8 Windkraftanlagen Summe Erneuerbare Energien-Fonds Sonstige Fonds 2001 Filmproduktions-Fonds I 8) Kinofilm How to Lose A Guy in 10 Days Filmbeteiligungs-Fonds II 8) Kinofilme Against the Ropes und The Perfect Score 2001 International Equity-Fonds I Direkte Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen und Beteiligungen über Private Equity Unternehmen Global Partnership I *) K) Beteiligung am Dachfonds Lehman Crossroads Funds XVIII 2007 Mikrofinanz-Fonds I *) Beteiligung an der Zielgesellschaft Catalyst Microfinance Investors (CMI) 2008 Indien-Fonds I K) Beteiligung an 4 Büro-, Handels- und Wohnimmobilienprojekten in Indien 2008 Indien-Fonds II K) Beteiligung an 5 Büro-, Handels- und Wohnimmobilienprojekten in Indien Summe Sonstige Fonds Gesamtvolumen *) 1 USD = 1 1) In 2004 Anteile an SF-Dachfonds verkauft 6) Liquidation ab 2008 **) 1 AUD = 0,60 2) Liquidation ab ) Liquidation ab 2010 K) Emission und Platzierung mit 3) Liquidation ab ) Liquidation ab 2011 Kooperationspartner 4) Verkauf von 3 der 4 Fondsobjekte in ) Verkauf des Windparks per ) Liquidation ab ) Liquidation ab 2012 Leistungsbilanz
14 Zweitmarktaktivitäten Eine größere Anzahl von SachsenFonds-Beteiligungen wird über Zweitmarktbörsen vermittelt. SachsenFonds ist Premiumpartner bei der Fondsbörse Deutschland ( Unsere Immobilienfonds werden dort im sogenannten Premium-Segment gehandelt, für das strenge Zugangsvoraussetzungen und Transparenzanforderungen gelten. Ein weiterer Anbieter und Kooperationspartner von SachsenFonds ist die Deutsche Zweitmarkt AG ( Rückabwicklungen Der in 2003 emittierte Windenergie-Fonds II (SachsenFonds Windpark II GmbH & Co. KG) wurde im Dezember 2004 / Januar 2005 aufgelöst. Grund waren erhebliche technische Probleme der Windkraftanlagen, die möglicherweise aus einer vom Hersteller falsch angegebenen Leistungskennlinie resultieren. Von unserem Angebot, ihre Beteiligungen auf den Windenergie-Fonds IX zu übertragen, haben 91,5 % der Anleger Gebrauch gemacht. 8,5 % der Anleger haben ihre Beteiligung zum Kurs von 90 % an eine SachsenFonds-Gesellschaft veräußert. Der in 2005 emittierte US-Lebensversicherungs-Fonds Life Settlement I LP wurde nach wenigen Monaten noch innerhalb der Platzierungsphase rückabgewickelt. Die Anleger erhielten ihre Einlage zzgl. einer Verzinsung in Höhe von 5 % p.a. zurück. 14 Leistungsbilanz 2012
15 Die Fondsgesellschaften Leistungsbilanz
16 Anmerkungen zu den Einzelberichten SachsenFonds GmbH ist Initiatorin aller dargestellen Fondsgesellschaften, eventuelle Mit-Initiatoren sind bei den jeweiligen Fondsgesellschaften genannt. Alle dargestellten Gesellschaften sind in der Rechtsform der GmbH & Co. KG ausgestaltet. SachsenFonds Asset Management GmbH ist Geschäftsbesorgerin aller dargestellten Fondsgesellschaften, Ausnahmen sind bei den jeweiligen Fondsgesellschaften genannt. SachsenFonds Treuhand GmbH nimmt bei allen dargestellten Fondsgesellschaften die Anlegerbetreuung wahr. Bei einzelnen Gesellschaften ist sie auch gesondert als Treuhänderin genannt. Sofern bei den Gesellschaften keine Treuhänderin genannt ist, sind die Anleger als Direktkommanditisten beigetreten. Alle Angaben zum Investitionsobjekt sowie zu den wesentlichen Produktpartnern erfolgen zum Stand der Leistungsbilanz-Erstellung (September 2013). Sofern die einkommensteuerlichen Werte zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vorlagen, ist dies mit k.a." vermerkt. Die Liquiditätsreserve ist jeweils inklusive eventuell vorhandener Werterhaltungsund Neuvermietungsreserven sowie Instandhaltungsreserven dargestellt. 16 Leistungsbilanz 2012
17 Aufgelöste Fonds und in Liquidation befindliche Fonds Vorzeitig veräußerte Fondsimmobilien Im Jahr 2005 begann SachsenFonds mit dem Verkauf der Immobilie des USA-Fonds II eine Serie von mehreren erfolgreichen vorzeitigen Immobilienverkäufen. Dadurch erzielten die Anleger schon nach kurzer Beteiligungsdauer attraktive Ergebnisse. Gesamterlös in % ø Ergebnis p.a. vor Steuern in % ,6% Laufzeit 23 Monate 31,6% 128,4% Laufzeit 30 Monate 11,4% 182,1% Laufzeit 34 Monate 28,9% USA II USA III Zentraleuropa I 140,9% Laufzeit 29 Monate 16,9% Zentraleuropa III 151,2% * Laufzeit 17,5 Monate 37,8% * Zentraleuropa IV * 122,5% Laufzeit 40 Monate 6,8% Deutschland III und IV Werte bezogen auf die Kommanditeinlage * bezogen auf das anteilige Kommanditkapital von 92 % für die verkauften Immobilien; drei von vier Gebäuden verkauft Die beendeten fünf Immobilien-Fonds sind auf den folgenden Seiten detailliert dargestellt. Leistungsbilanz
18 Altersvorsorge-Fonds Deutschland III und IV Fondsgesellschaften (FG) SachsenFonds Deutschland III GmbH & Co. KG SachsenFonds Deutschland IV GmbH & Co. KG (aufgelöst) Emissionsjahr / Schließung 2004 / 2007 Verkauf der Objektgesellschaft Beschlussfassung Juli 2007 Auflösung der FG Juni 2010 Anleger 53 bzw. 116 Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen Veranlagung Endgültige Steuerveranlagung noch nicht erfolgt Investitionsobjekt Dienstleistungszentrum Forum Am Wall", Bremen Kommunikations- und Dienstleistungszentrum für Behörden, öffentliche Einrichtungen und gewerbliche Mieter Am Wall 201, Bremen Vermietbare Fläche m² und 46 Kfz-Stellplätze Fertigstellung 2004 Soll-Ist-Vergleich (Angaben in Tsd. ) Deutschland III Deutschland IV Erläuterungen Investitionsphase Soll Ist Soll Ist Gesamtaufwand ) Liquiditätsreserve Agio Emissionskapital ) Fremdkapital (brutto) Gesamtergebnis * Deutschland III Deutschland IV Erläuterungen Ist Ist Auszahlung absolut Auszahlung in % 130,0 % 115,0 % 3) Steuerliches Ergebnis in % - Deutschland 9,3 % 0,5 % 4) Ergebnis p.a. vor Steuern 9,0 % 4,5 % 4) * Aufgrund der vorzeitigen Auflösung der Fondsgesellschaft wurde an dieser Stelle auf den Soll-Ist-Vergleich verzichtet Erläuterungen 1) Beide Fondsgesellschaften waren zu gleichen Teilen an der Objektgesellschaft beteiligt. 2) Die Fondgesellschaften waren als Altersvorsorge-Fonds konzipiert. Aufgrund gesetzlicher Änderungen war die Prognoserechnung nicht mehr zutreffend. Daher wurde das Emissionskapital nicht mehr weiter an Anleger platziert. Des Restvolumen wurde von der Platzierungsgarantin übernommen. Gemäß Beschlussfassung vom Juli 2007 wurden die Anteile an der Objektgesellschaft verkauft. 3) Laufende Ausschüttungen waren erst ab 2016 geplant. Die Anleger des Deutschland-Fonds III erhielten Auszahlungen i.h.v. insgesamt 130 %, die Anleger des Deutschland- Fonds IV i.h.v. insgesamt 115 %, jeweils bezogen auf die Kommanditeinlage. Die unterschiedlichen Auszahlungsquoten ergaben sich aus den unterschiedlichen Eigenkapitalständen der Fondsgesellschaften. 4) Bezogen auf die Kommanditeinlage bei einer Beteiligungsdauer von 40 Monaten. 18 Leistungsbilanz 2012
19 USA-Fonds II Fondsgesellschaft (FG) SachsenFonds USA II GmbH & Co. KG (aufgelöst) Emissionsjahr / Schließung 2003 Verkauf April 2005 Auflösung der FG August 2007 Anleger Einkunftsart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Veranlagung Endgültige Steuerveranlagung noch nicht erfolgt Investitionsobjekt Hauptfirmensitz von Sotheby s Holdings, Inc. Class A Büro- und Auktionshaus 1334 York Avenue, Upper East Side, Manhattan, New York Vermietbare Fläche m² ( sq.ft.) Fertigstellung 2000 Soll-Ist-Vergleich (Angaben in Tsd. USD) Investitionsphase Soll Ist Gesamtaufwand Liquiditätsreserve Agio Emissionskapital Fremdkapital (brutto) Gesamtergebnis * Ist Erläuterungen Auszahlung absolut ) Auszahlung in % 160,6 % 2) Steuerliches Ergebnis in % - USA 54,7 % - Deutschland ** 56,6 % Ergebnis p.a. vor Steuern 31,6 % * Aufgrund der vorzeitigen Auflösung der Fondsgesellschaft wurde an dieser Stelle auf den Soll-Ist-Vergleich verzichtet ** nur im Rahmen des Progressionsvorbehaltes zu berücksichtigen Erläuterungen 1) Gemäß Gesellschafterbeschluss vom wurde der Bürokomplex nach einer Beteiligungsdauer von nur 23 Monaten zu einem Verkaufserlös für die Fondsgesellschaft von 143 % bezogen auf die Kommanditeinlage verkauft. 2) Die Anleger erhielten bis zum Verkauf prognosegemäß laufende Ausschüttungen von 9 % p.a. Aus dem Veräußerungserlös wurde eine Abschlagszahlung i.h.v. 138 % der Kommanditeinlage ausbezahlt. Die Schlussabrechnung der Gesellschaft erfolgte am Nach Abzug der Verkaufsnebenkosten ergab sich ein tatsächlicher Veräußerungserlös für die Fondsgesellschaft i.h.v. 144,4 % der Kommanditeinlage. Die Anleger erhielten eine Schlusszahlung i.h.v. weiteren 5,3 %. Leistungsbilanz
20 USA-Fonds III Fondsgesellschaft (FG) SachsenFonds USA III GmbH & Co. KG (aufgelöst) Emissionsjahr / Schließung 2004 / 2005 Verkauf Mai 2007 Auflösung der FG Juli 2008 Anleger Einkunftsart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Veranlagung Endgültige Steuerveranlagung noch nicht erfolgt Investitionsobjekt Class A Bürohochhaus 17 State Street 17 State Street, Manhattan Downtown, New York Vermietbare Fläche m² ( sq.ft.) Fertigstellung 1988 Soll-Ist-Vergleich seit Emissionsjahr (Angaben in Tsd. USD) Investitionsphase Soll Ist Gesamtaufwand Liquiditätsreserve Agio Emissionskapital Fremdkapital (brutto) Gesamtergebnis * Ist Erläuterungen Auszahlung absolut ) Auszahlung in % 131,1 % 2) Steuerliches Ergebnis in % - USA 33,1 % - Deutschland ** 3,3 % Ergebnis p.a. vor Steuern 11,4 % 3) * Aufgrund der vorzeitigen Auflösung der Fondsgesellschaft wurde an dieser Stelle auf den Soll-Ist-Vergleich verzichtet ** nur im Rahmen des Progressionsvorbehaltes zu berücksichtigen Erläuterungen 1) Gemäß Gesellschafterbeschluss vom wurde der Bürokomplex am zu einem Verkaufserlös von 109,5 % bezogen auf die Kommanditeinlage verkauft. Die Schlussabrechnung der Gesellschaft erfolgte am ) Bis zum Verkauf der Fondsimmobilie erhielten die Anleger prognosegemäß laufende Ausschüttungen von 7 % p.a. Aus dem Veräußerungsserlös erfolgte eine Abschlagszahlung i.h.v. 106 % und nach der Schlussabrechnung eine Restzahlung i.h.v. 4,9 %, jeweils bezogen auf die Kommanditeinlage. 3) Bei einer durchschnittlichen Beteiligungsdauer von 30 Monaten erfolgte eine Gesamtauszahlung i.h.v. 128,4 % der Kommanditeinlage und es ermittelt sich ein Ergebnis vor Steuern von 11,4 % p.a. 20 Leistungsbilanz 2012
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