Halbjahresbericht. 30. Juni 2016 Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Investmentfonds nach deutschem Recht

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1 Halbjahresbericht 30. Juni 2016 Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Investmentfonds nach deutschem Recht

2 Inhaltsverzeichnis Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI im Überblick... 2 Fondsdaten... 3 Vermögensaufstellung... 4 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV... 9 Verwaltung und Vertrieb... 10

3 Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI im Überblick Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei Pioneer Investments, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 10 entnehmen. Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: Aktuelle Branchenaufteilung Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden 18,55% Unternehmensanleihen 11,30% Indexfonds 6,68% Indexzertifikat 5,53% Technologie 4,14% Sonstige Branchen 26,66% Bankguthaben/Sonstiges 27,14% Quelle: Eigene Berechnung Aktuelle Länderaufteilung USA 17,39% Deutschland 12,00% Großbritannien 8,64% Frankreich 8,37% Niederlande 6,73% Sonstige Länder 19,73% Bankguthaben/Sonstiges 27,14% Quelle: Eigene Berechnung Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: Anlageziel und -politik Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie. Ziel des Pioneer Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, langfristig und unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine adäquate Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds zu maximal 70% in: Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, an. Der Fonds kann seine Anlagen laufend und umfassend verändern und auch konzentriert anlegen. Der Fonds kann Derivate geschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Steuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen anlegen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 2 Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

4 Fondsdaten Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Anteilklassen-Bezeichnung Mindestanlagesumme keine keine keine keine Fondstyp Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter Fonds Fondswährung EUR EUR EUR EUR Fondsauflage Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend thesaurierend Ausgabeaufschlag bis zu 6%; derzeit 3% bis zu 6%; derzeit 3,75% bis zu 6%; derzeit 4,5% bis zu 6%; derzeit 5,25% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,5%; derzeit 1,6% bis zu 2,5%; derzeit 1,4% bis zu 2,5%; derzeit 1,2% bis zu 2,5%; derzeit 0,9% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% Gesamtkostenquote p.a. (1) 1,75% 1,55% 1,35% 1,05% Zusatzvergütung p.a. (2) bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Wertpapierkennnummer A0RL2L A0RL2M A0RL2J A0RL2K Orderannahmeschluss (3) 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr ISIN DE000A0RL2L4 DE000A0RL2M2 DE000A0RL2J8 DE000A0RL2K6 Fondsvermögen zum (in Mio. EUR) 150,77 127,45 67,04 46,89 Anteilklassen-Bezeichnung DA 1 DA 2 DA 3 DA 4 Mindestanlagesumme keine keine keine keine Fondstyp Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter Fonds Fondswährung EUR EUR EUR EUR Fondsauflage Ertragsverwendung ausschüttend, ausschüttend, ausschüttend, ausschüttend, jährlich zum jährlich zum jährlich zum jährlich zum Ausgabeaufschlag bis zu 6%; derzeit 3% bis zu 6%; derzeit 3,75% bis zu 6%; derzeit 4,5% bis zu 6%; derzeit 5,25% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,5%; derzeit 1,6% bis zu 2,5%; derzeit 1,4% bis zu 2,5%; derzeit 1,2% bis zu 2,5%; derzeit 0,9% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% Gesamtkostenquote p.a. (1) 1,75% 1,55% 1,35% 1,05% Zusatzvergütung p.a. (2) bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% bis zu 3%; derzeit 1% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Wertpapierkennnummer A0RL2N A0RL2P A0RL2Q A0RL2R Orderannahmeschluss (3) 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr ISIN DE000A0RL2N0 DE000A0RL2P5 DE000A0RL2Q3 DE000A0RL2R1 Fondsvermögen zum (in Mio. EUR) 25,88 22,65 15,82 15,28 (1) Berechnung nach 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen unter Kosten/Laufende Kosten entnehmen. (2) Vergütung insgesamt (Verwaltungsvergütung und Zusatzvergütung): 2,6% (Anteilklasse 1 und DA 1), 2,4% (Anteilklasse 2 und DA 2), 2,2% (Anteilklasse 3 und DA 3) und 1,9% (Anteilklasse 4 und DA 4), wenn die Voraussetzungen zur Berechnung einer Zusatzvergütung erreicht werden. (3) Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Anteilklassen-Bezeichnung Lfd. Jahr 2,57% 2,50% 2,39% 2,25% 6 Monate 2,57% 2,50% 2,39% 2,25% 1 Jahr 4,15% 4,01% 3,81% 3,58% 3 Jahre +11,72% +12,25% +12,81% +13,60% Seit Auflage +11,25% +11,98% +12,74% +13,87% Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +2,76% +2,93% +3,11% +3,37% Anteilklassen-Bezeichnung DA 1 DA 2 DA 3 DA 4 Lfd. Jahr 2,58% 2,46% 2,41% 2,25% 6 Monate 2,58% 2,46% 2,41% 2,25% 1 Jahr 4,27% 4,03% 3,82% 3,49% 3 Jahre +11,65% +12,47% +13,15% +14,09% Seit Auflage +8,11% +8,95% +9,67% +10,68% Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +2,42% +2,67% +2,87% +3,16% Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Halbjahresbericht zum 30. Juni

5 Vermögensaufstellung Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Vermögensübersicht Kurswert % des in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,33 3,59 Euro-Länder EUR ,74 3,16 Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,18 6,19 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,37 13,15 2. Zertifikate Nicht EU/EWR-Länder EUR ,72 5,53 3. Anleihen Pfandbriefe EUR ,40 1,70 Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,60 18,56 Unternehmensanleihen EUR ,95 11,30 4. Investmentanteile Aktienfonds EUR ,35 2,00 Indexfonds EUR ,46 6,68 Rentenfonds EUR ,50 1,00 5. Derivate Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,81-0,00 Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR ,55-0,02 6. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,07 6,25 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,19 0,22 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,32 0,03 Tages-/Termingelder in EUR EUR ,00 17,17 Tages-/Termingelder in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,94 3,09 7. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,18 0,55 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,92-0,15 III. Fondsvermögen EUR ,02 100,00 (1) (1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,69 62,60 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE Daimler AG STK EUR 53, ,00 0,63 Banken US Wells Fargo & Co. STK USD 46, ,11 0,53 Einzelhandel US Ross Stores Inc. STK USD 55, ,80 0,53 Energieversorgung GB00B08SNH34 National Grid PLC New STK GBP 10, ,85 0,95 Erdöl und Erdgas FR Total S.A. STK EUR 43, ,86 0,69 Finanzdienstleistungen US09247X1019 Blackrock Inc. A STK USD 336, ,97 0,56 US92826C8394 VISA Inc. A STK USD 76, ,97 0,71 4 Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

6 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Gesundheit DK Novo-Nordisk AS STK DKK 356, ,61 0,96 US Amgen Inc. STK USD 150, ,20 0,24 US09062X1037 Biogen Inc. STK USD 238, ,99 0,31 US30219G1085 Express Scripts Holding Co. STK USD 75, ,77 0,28 Industriegüter und Dienstleistungen CH Adecco Group AG STK CHF 49, ,80 0,65 NL Airbus Group SE STK EUR 52, ,20 0,85 DE Siemens AG STK EUR 90, ,95 0,37 Konsumgüter und Haushaltswaren DK Pandora A/S STK DKK 914, ,35 0,85 FR LʼOréal S.A. STK EUR 170, ,70 0,98 VGG Michael Kors Holdings Ltd. STK USD 48, ,15 0,54 US Nike Inc. B STK USD 55, ,60 0,69 Medien JE00B8KF9B49 WPP PLC STK GBP 15, ,30 0,88 US20030N1019 Comcast Corp. New A STK USD 63, ,01 0,63 US Walt Disney Co. STK USD 96, ,67 0,53 Nahrungsmittel und Getränke CH Nestlé S.A. STK CHF 75, ,83 1,05 Reisen und Freizeit GB00B7KR2P84 EasyJet PLC STK GBP 10, ,23 0,54 US Southwest Airlines Co. STK USD 38, ,74 0,45 US The Priceline Group Inc. STK USD 1.239, ,91 0,98 Technologie DE SAP SE STK EUR 66, ,38 0,97 GB ARM Hldgs. PLC STK GBP 10, ,53 0,86 SE Hexagon A.B. B STK SEK 301, ,37 0,78 US Apple Inc. STK USD 94, ,42 0,42 US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK USD 28, ,66 0,61 US Cognizant Technology Solutions Corp. A STK USD 57, ,51 0,49 Telekommunikation ES E18 Telefonica S.A. STK EUR 8, ,98 0,65 GB BT Group PLC STK GBP 4, ,45 0,63 Versicherungen DE Allianz SE STK EUR 126, ,00 0,87 DE Hannover Rück SE STK EUR 92, ,00 0,75 GB Prudential PLC STK GBP 12, ,79 0,63 US Berkshire Hathaway Inc. A STK USD , ,05 0,57 Verzinsliche Wertpapiere DE ,500% BRD Anl EUR % 106, ,80 2,23 DE ,750% BRD ILB (2) EUR % 110, ,36 1,37 XS ,875% BASF MTN EUR % 108, ,00 1,01 XS ,875% O2 Telefónica Deutschland Finanzier. Anl EUR % 104, ,00 1,28 DE ,500% BRD Anl EUR % 112, ,06 0,84 XS ,500% SAP Anl EUR % 102, ,50 0,80 DE000EH1A311 4,375% Commerzbank PF EUR % 113, ,90 0,87 Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Halbjahresbericht zum 30. Juni

7 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS ,250% Aegon Bank MTN EUR % 101, ,50 0,84 XS ,500% McDonaldʼs MTN EUR % 101, ,50 0,24 IE00BV8C9418 1,000% Irland TRB EUR % 103, ,75 1,02 US912828MF47 1,375% USA IPS (2) USD % 106, ,19 1,42 XS ,750% OMV MTN EUR % 105, ,00 1,30 XS ,875% Deutsche Post Finance MTN EUR % 101, ,20 0,81 US912828J272 2,000% US Treasury Nts USD % 104, ,87 1,69 US912828D564 2,375% US Treasury Nts USD % 107, ,81 2,03 GB00BHBFH458 2,750% Großbritannien TSK GBP % 114, ,03 2,93 US912810RJ97 3,000% USA Nts USD % 114, ,93 2,91 GB00B84Z9V04 3,250% Großbritannien TSK GBP % 132, ,80 2,10 XS ,250% Volkswagen International Finance MTN EUR % 107, ,75 0,83 XS ,500% Schaeffler Finance Nts EUR % 102, ,00 1,08 XS ,625% GE Capital European Funding MTN EUR % 103, ,00 0,44 DE000A1C92S3 4,250% METRO Finance MTN EUR % 102, ,00 1,18 XS ,250% RCI Banque MTN EUR % 103, ,00 1,18 XS ,625% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN EUR % 111, ,00 1,14 Zertifikate DE000A1EK0G3 db Physical Gold Euro Hedged ETC STK EUR 99, ,72 5,53 Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH Roche Holding AG GEN STK CHF 254, ,31 0,93 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,60 0,58 Aktien Einzelhandel US67103H1077 OReilly Automotive, Inc. STK USD 273, ,60 0,58 Investmentanteile EUR ,31 9,68 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF Japan TOPIX EUR Hedged Daily ETF ANT EUR 163, ,85 1,80 LU BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Str. Fund ANT EUR 121, ,50 1,00 IE00B0M63391 ishares - MSCI Korea ETF ANT EUR 30, ,05 1,17 FR Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) ANT EUR 106, ,56 3,71 LU Schroder ISF - Greater China USD ANT USD 44, ,35 2,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,60 72,86 6 Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,36-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen GBP/EUR 19,5 Mio. OTC ,36-0,04 USD/EUR 34,5 Mio. OTC ,55 0,04 Devisentermingeschäfte (Kauf) Offene Positionen USD/JPY 5,3 Mio. OTC ,55-0,02 Bankguthaben EUR ,52 26,76 EUR-Guthaben bei: Caceis Bank Deutschland GmbH (Verwahrstelle) EUR ,07 % 100, ,07 6,25 Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) EUR ,00 % 100, ,00 17,17 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) DKK ,00 % 100, ,13 0,21 NOK ,95 % 100, ,06 0,01 Tagesgelder in sonstigen EU/EWR-Währungen (bei anderen Kreditinstituten) NOK % 100, ,94 3,09 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) USD ,50 % 100, ,32 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,18 0,55 Dividendenansprüche EUR , ,73 0,05 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,06 0,20 Quellensteueransprüche EUR , ,78 0,04 Zinsansprüche EUR , ,61 0,26 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,92-0,15 Kostenabgrenzung EUR , ,18-0,12 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,74-0,03 Fondsvermögen EUR ,02 100,00 (3) Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1 EUR 55,31 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2 EUR 55,61 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3 EUR 55,93 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4 EUR 56,39 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 1 EUR 52,97 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 2 EUR 53,20 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 3 EUR 53,35 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 4 EUR 53,60 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 1 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 2 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 3 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 4 STK (2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors. (3) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Halbjahresbericht zum 30. Juni

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Banken IT Intesa Sanpaolo S.p.A. STK US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK Technologie US68389X1054 Oracle Corp. STK Telekommunikation NO Telenor A.S. STK Verzinsliche Wertpapiere XS ,875% BASF MTN EUR DE ,500% BRD Anl EUR DE000HV0EDV7 4,000% UniCredit Bank PF EUR PL ,000% Polen Bds PLN XS ,250% Volkswagen Fin. Serv. MTN GBP PTOTEYOE0007 3,850% Portugal OBL EUR XS ,125% Assicurazioni Generali MTN EUR IT ,000% Italien B.T.P EUR ES U9 5,400% Spanien Bos EUR IT ,500% Italien B.T.P EUR ES B9 5,500% Spanien Bos EUR ES K0 5,850% Spanien BOS EUR Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE ishares EURO STOXX 50 ETF (DE) ANT DE000A0HG2L3 ishares MSCI Korea ETF ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR DAX Index Future, EURO STOXX 50 Index Future) Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR EUR USD/EUR EUR Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1 EUR 55,31 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2 EUR 55,61 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3 EUR 55,93 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4 EUR 56,39 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 1 EUR 52,97 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 2 EUR 53,20 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 3 EUR 53,35 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 4 EUR 53,60 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 1 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 2 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 3 STK Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI DA 4 STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 72,86% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Halbjahresbericht zum 30. Juni

11 Verwaltung und Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Arnulfstraße , D München Telefon +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 6,5 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 35,070 Mio. EUR (Stand ) Gesellschafter Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien Abschlussprüfer Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4, D München Fondsinitiator und Anlageberater UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München Vertriebsstelle UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München Aufsichtsrat matteo germano, Vorsitzender Global Head of Multi Asset Investments der Pioneer Investment Management SGRpA, Mailand, Italien prof. axel börsch-supan, stv. Vorsitzender Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik Münchener Zentrum für Ökonomie und Demographischer Wandel luigi trombetta Head of Legal, Compliance & Corporate Governance der Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien Geschäftsführung oliver kratz jürgen rauhaus evi c. vogl (1) Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH Lilienthalallee 34 36, D München Gezeichnetes Kapital: 5,113 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 137,651 Mio. EUR (2) (Stand ) (1) Sprecherin der Geschäftsführung (2) Eigenkapital, Genussrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten 10 Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

12 Kontaktinformationen Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Arnulfstraße D München Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: Vermittelt durch: