ERP Cloud Tutorial. E-Commerce ECM ERP SFA EDI. Backup. Übersicht: Textbausteine.

Transkript

1 ERP Cloud SFA ECM Backup E-Commerce ERP EDI Übersicht: Textbausteine

2 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung: Was sind Textbausteine? 3 2 Liste der Platzhalter auf Mahnungen und Kontoauszügen 5 3 Liste der Platzhalter auf Saldenbestätigungen 6 4 Liste der Platzhalter auf Zahlungsavisen (Zahlungen und Bankeinzug) 7 2

3 1 Einführung: Was sind Textbausteine? Wiederverwendbare Texte können als Textbausteine erfasst werden. Diese werden unter anderem für die Gestaltung von Formularen verwendet, z. B. für Mahnungen, Begleitschreiben, Saldenbestätigungen oder Zahlungsavisen. Die Textbausteine sind im System bereits vorhanden, Sie können sie aber bei Bedarf ändern. Textbausteine für Mahnungen werden in Mahnprofilen und Textbausteine für Zahlungen/Bankeinzüge in Zahlungsprofilen verwendet. Textbausteine werden in Kopf- und Fußtexte unterschieden. Der Kopftext wird vor der Aufstellung der Daten, z. B. der offenen Posten, ausgegeben und ist somit als einleitender Text zu verstehen. Der Fußtext wird nach der Aufstellung der einzelnen Positionen ausgegeben und ist somit als Grußformel zu verstehen. In der folgenden Grafik dient der Textbaustein 1 als Kopftext und der Textbaustein 2 als Fußtext für ein Formular: 3

4 Die Adresse des Partners und die Aufstellung der jeweiligen Daten, z. B. eine OP-Aufstellung bei Mahnungen werden automatisch ausgegeben. Innerhalb der Textbausteine kann mit sogenannten Platzhaltern gearbeitet werden, die für variable Werte in Formularen verwendet werden können, z. B. das Mahndatum oder die letzte Frist. Bei der Ausgabe werden die tatsächlichen Werte in das Formular eingefügt. Eine Übersicht der möglichen Platzhalter finden Sie unten. Beispiel: Mahntexte bearbeiten Folgende Textbausteine sind bereits in Comarch ERP Cloud vorhanden: 4

5 2 Liste der Platzhalter auf Mahnungen und Kontoauszügen 1) Geben Sie im Bereich Kommunikationsverbindungen die -Adresse und Telefonnummer des Partners ein. Um weitere Telefonnummern einzugeben, blenden Sie die zusätzlichen Felder im Aufklappbereich ein. Inhalt Absender, Name1: Absender-Adresse: Aktueller Sachbearbeiter, Aktueller Sachbearbeiter, Fax: Aktueller Sachbearbeiter, Name: Aktueller Sachbearbeiter, Telefon: Aktueller Saldo Ansprechpartner, Anrede oder Titel: Ansprechpartner, Anrede: Ansprechpartner, Nachname: Ansprechpartner, Titel: Datum letzte Mahnung: Druckdatum: Eigene Konto-Nr beim Partner: Empfänger-Adresse: Letzte Zahlfrist bis: Mahnbetrag: Mahndatum: Mahngebühren: Mahnstufe: Mahnzinsen: Offener Gesamtbetrag: Partner, Partner, Fax: Partner, Name: Partner, Steuernummer: Partner, UStIdentNr: Partner,Telefon: Sachbearbeiter Mahnungen: Soll Saldo Haben Saldo Vorletztes Mahndatum Zahlungseingang bis Datum: Name {returnname1} {returnaddress} {employee } {employeefax} {employeeresponsible} {employeephone} {totalbalance} {salutitle} {salutation} {surname} {title} {lastdunningletterdate} {printdate} {externalaccountno} {receivingaddress} {deadlinedate} {dunningamount} {dunningdate} {chargesamount} {dunninglevel} {interestamount} {openamount} {partner } {partnerfax} {partnername} {partnerno} {partnernumber} {partnertaxno} {partnervatid} {partnerphone} {employeedunning} {debitbalance} {creditbalance} {penultimatedunningdate} {receiptdate} 5

6 3 Liste der Platzhalter auf Saldenbestätigungen Inhalt Absender, Name1: Absender-Adresse: Aktueller Sachbearbeiter, Aktueller Sachbearbeiter, Fax: Aktueller Sachbearbeiter, Name: Aktueller Sachbearbeiter, Telefon: Ansprechpartner, Anrede oder Titel: Ansprechpartner, Anrede: Ansprechpartner, Nachname: Ansprechpartner, Titel: Belegdatum: Druckdatum: Eigene Konto-Nr beim Partner: Empfänger-Adresse: Offener Saldo Partner, Partner, Fax: Partner, Name: Partner, Steuernummer: Partner, UStIdentNr: Partner,Telefon: Per Buchungsdatum: Per Buchungsperiode: Name {returnname1} {returnaddress} {employee } {employeefax} {employeeresponsible} {employeephone} {salutitle} {salutation} {surname} {title} {voucherdate} {printdate} {externalaccountno} {receivingaddress} {openbalance} {partner } {partnerfax} {partnername} {partnerno} {partnernumber} {partnertaxno} {partnervatid} {partnerphone} {dateuntil} {periodper} 6

7 4 Liste der Platzhalter auf Zahlungsavisen (Zahlungen und Bankeinzug) Inhalt Absender, Name1: Absender-Adresse: Aktueller Sachbearbeiter, Aktueller Sachbearbeiter, Fax: Aktueller Sachbearbeiter, Name: Aktueller Sachbearbeiter, Telefon: Ansprechpartner, Anrede oder Titel: Ansprechpartner, Anrede: Ansprechpartner, Nachname: Ansprechpartner, Titel: Bankkonto: Bankname: Belegdatum: Belegnummer: BIC: BLZ: Creditor identification number (CIN): Druckdatum: Eigene Konto-Nr beim Partner: Empfänger-Adresse: Fälligkeitsdatum der Zahlung: IBAN: Mandatsreferenz: Partner, Partner, Fax: Partner, Name: Partner, Steuernummer: Partner, UStIdentNr: Partner,Telefon: Rechnungsliste: Regulierer: Stichtag: Verband: Zahlbetrag: Zahldatum: Name {returnname1} {returnaddress} {employee } {employeefax} {employeeresponsible} {employeephone} {salutitle} {salutation} {surname} {title} {bankaccount} {bankname} {voucherdate} {voucherno} {bic} {bankid} {cin} {printdate} {externalaccountno} {receivingaddress} {payduedate} {bankiban} {mandate} {partner } {partnerfax} {partnername} {partnerno} {partnernumber} {partnertaxno} {partnervatid} {partnerphone} {invoicelistno} {paymentregulator} {cutoffdate} {association} {paymentamount} {paymentdate} 7

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