Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

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1 C20250B / ISSN Verlagsort Hamburg BÖAG Börsen AG Niederlassung Hamburg Kleine Johannisstr Hamburg Börsenzeit von Uhr im Rentenmarkt: Uhr im Zertifikatemarkt: Uhr Erscheinungsweise börsentäglich Tel.: +49 (40) Fax: +49 (40) info@boersenag.de Amtliches Kursblatt Börse Hamburg 165. Jahrgang Freitag, den 20. Januar 2017 Nr. 15 A. Regulierter Markt Anzahl Seite Deutsche Aktien 62 2 HV-Kalender 1 4 Ausländische Aktien 1 5 Zertifikate 9 6 Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) 59 7 Festverzinsliche Wertpapiere Offene Fonds 3 42 Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank 43 für Geldmarktpapiere Endfälligkeiten 43 Bekanntmachungen 43 Impressum 45 B. Freiverkehr Anzahl Seite Deutsche Aktien HV-Kalender Ausländische Aktien Zertifikate Optionsanleihen Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Festverzinsliche Wertpapiere Offene Fonds B. Freiverkehr Anzahl Seite Endfälligkeiten 174 Bekanntmachungen 174 C. Fondshandel Hamburg Anzahl Seite Ausländische Aktien Zertifikate Offene Fonds Bekanntmachungen 255 D. High-Risk-Market Anzahl Seite Deutsche Aktien Ausländische Aktien Festverzinsliche Wertpapiere Bekanntmachungen 259 E. Mittelstandsbörse Anzahl Seite Deutsche Aktien F. Lang und Schwarz Exchange Anzahl Seite Bekanntmachungen 261 G. Fondsbörse Deutschland - Prem. Anzahl Seite Geschlossene Immobilienfonds Geschlossene Schiffsfonds Sonstige geschlossene Fonds H. Fondsbörse Deutschland Anzahl Seite Geschlossene Immobilienfonds Geschlossene Schiffsfonds Geschlossene Windenergiefonds Sonstige geschlossene Fonds Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

2 Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Deutsche Aktien Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit Euro DE st RED AG 1 0,4 G 0,4G 0,4 0,4 Euro 36, DE AGIV Real Estate AG 1 0,03 G 0,033G-0,034-0,034-0,034-0,034 0,06 0,03 Euro 1.169,92 1 6,85 7, DE Allianz SE, vinkulierte 1 159,5 159,71-9,2-9,4-9,35-9,2-9,3-8,9-9,15-9-9,2 161,98 156,3 Euro 1 A2DAM5 DE000A2DAM52 -"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab T 155-T Euro 648, DE ARCANDOR AG 1 0,02 G 0,018G 0,02 0,02 Euro 44, ,8 0, DE AUDI AG 1 647,05 G 646,09G 658,79 626,54 Euro 115, ,25 * 1, * DE Aurubis AG 1 53,6 53,65G-3,48-3,8-3,91-3,98-3,86-3,9 57,16 52,93 Euro 8, A16811 DE000A Aves One AG 1 7,5 G 7,495G 8,71 7,4 Euro 1.175, ,8 2, BASF11 DE000BASF111 BASF SE 1 89,98 89,13G-9,46-9,56-9,13-9,31-9,53-9,65 90,14 87 Euro 2.116, ,25 2, BAY001 DE000BAY0017 Bayer AG 1 101,78 101,79G-2,15-2,25-1,95 103,4 98,54 Euro 1 BAY017 DE000BAY0173 -"-, neue, Gewinnber. ab T 102-T 102,5 100,5 Euro ,7 0, DE Beiersdorf AG 1 81,2 81,92-1, Euro 8, DE Bijou Brigitte modische Accessoires AG 1 55,39 54,88G-5,2 56,75 54,3 Euro 10, ,26 0, DE Bremer Straßenbahn AG G 120G Euro 126, ,08 0, DE Capital Stage AG 1 6,17 6,28G 6,43 6,17 Euro 1.252, , CBK100 DE000CBK1001 Commerzbank AG 1 7,78 7,824-7,814-7,884-7,947-7,995-7,993-7,974-7, ,01-8,016-8,048-8,064-8,068-8,088-8,075-8,071-8,075-8,07-8,075-8,075-8,08-8,11-8,133-8,133-8,113-8,103-8,064-8,091 8,13 7,23 Euro 512, ,25 3, DE Continental AG 1 189,29 188,88G-7,2-6,8-6,2-6,05-6,55-6,8-5,95 194,5 183,71 Euro 3.530, , DE Deutsche Bank AG 1 17,68 17,675G-7,96-7,99-7,93-8,01-8,05-8,01 18,68 17,11 Euro 1.200, , DE Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte 1 11,78 11,795G-1,835-2,335-2,38-2,2-2,215-2,06-2,07-2,07-2,025-2,125-2,12-2,05 12,9 11,23 Euro 1 A2DANP DE000A2DANP9 Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab T 32-T Euro 1.212, ,85 0, DE "- 1 31,43 31,395G-1,48-1,485 32,07 31,07 Euro 20, DE Deutsche Real Estate AG 1 1,37 G 1,434G 1,43 1,15 Euro , DE Deutsche Telekom AG 1 16,2 16,16G-6,19-6,36-6,365-6,365-6,41-6,43-6,42 16,61 16,03 Euro 10,34 1 0, DE Dierig Holding AG 1 10,98 G 11,505G 12,49 10,61 Euro 19, ,39 0, DE Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 83,14 G 82,69G-3,42 83,42 78,59 Euro ,14 0, ENAG99 DE000ENAG999 E.ON SE 1 7,33 7,336-7,312-7,318-7,361-7,383 7,42 6,56 Euro 2, ,95 1, DE edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 92 G 92G DM 11,25 1 1, DE Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG 1 85 B 84B-(ausg)-(+-AL)-0-BT 87,9 80 Euro 6, ,5 1, DE EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 36,1 G 36,1G 36,75 34,91 Euro ,6 1, DE Fielmann AG ,2G-3,94-4, ,99 Euro 520, ,7 0, DE GEA Group AG 1 37,53 37,595G-7,5-7,54-7,565 38,75 37,29 Euro 91, DE H&R GmbH & Co. KGaA 1 14,92 G 15,245G 15,52 14,69 Euro 1, DE Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG 1 4,1 G 4,1G 4,44 3,9 Euro 0, DE "-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 3,5 G 3,5G 3,5 3,4 Euro 70, ,52 0, A0S848 DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG 1 19,16 19,065G-9,08 19,45 17,55 Euro 118, HLAG47 DE000HLAG475 Hapag-Lloyd AG 1 27,35 27,41-8,19-8,305 28,31 21,64 Euro 13, ,3 1, DE HAWESKO Holding AG 1 44,7 45,52G-5,7-5,7 45,7 43,16 Euro 178, ,31 1, DE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne 1 113,7 113,24G-3 115,2 111,86 Stimmrecht Euro 164, , DE HOCHTIEF AG 1 135,69 G 134,03G 137,73 132,41 0,2 + Euro 7, DE Joh. Friedrich Behrens AG 1 5,9 G 6G 6 5,35 Euro ,04 1, DE Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 27,07 26,855G 27,78 26,52 Euro 191,4 1 0,9 1, KSAG88 DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft 1 23,35 23,385-3,595-3,66-3,49-3,53 23,95 22,27 Euro 0,4 1 0 * * A1PHFR DE000A1PHFR2 KREMLIN AG 1 0,65 G 0,65G 0,65 0,54 Euro 475, ,15 3, DE Linde AG 1 152,6 152,16G-0,75-0,65-0,5-0,75 158,73 150,5 Euro 360, ,07 3, DE MAN SE 1 95,77 G 95,29G 95,85 93,82 Euro 15, ,07 3, DE "-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 93,95 G 93,95G-4,26 94,26 92,53 Euro 30, A0H1GY DE000A0H1GY2 Marenave Schiffahrts AG 1 1 bg 1,05G-1,05bG 1,75 0,74 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 2

3 Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Deutsche Aktien Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit Euro 12, A1MMCCDE000A1MMCC8 Medios AG 1 8,72 8,045-T-8,59 8,72 7,5 Euro 8, DE New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG 1 0,33 G 0,33G-0,33-0,33-BT-0,33 0,56 0,3 Euro 60, ,25 0, DE Oldenburgische Landesbank AG 1 18,5 G 18,6G-9,85 20,98 18,5 Euro 1, DE PINGUIN HAUSTECHNIK AG 1 0,4 G 0,4G-0,4bG 0,4 0,4 Euro 111, ,3 1, DE Rheinmetall AG 1 68,85 68,82G-9,89-70,03 70,03 63,43 DM DE RUBEROID AG 1 0,5 G 0,5G 0,5 0,5 Euro 3, DE S&O AGRAR AG 1 0,04 -T 0,04-T 0,04 0,04 Euro 204, ,25 0, DE Südzucker AG 1 24,79 24,835G 25,15 22,53 Euro 28, A0STST DE000A0STST2 TOM TAILOR Holding AG 1 4,96 G 5,112G-5,446 5,45 4,84 Euro 67, ,05 0, DE üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 1 3,35 G 3,382G 3,61 3,35 Euro 0, DE Vascory AG 1 14,05 -T 14,085-T 14,24 14,05 Euro 8, DE Versandhandelabwicklungsgesellschaft in 1 0,32 0,35G-0,39-0,425 0,49 0,25 Neumünster AG Euro 755,43 1 4,8 0, DE Volkswagen AG 1 148,75 148,8G-8,8 155,45 136,01 Euro 527, ,86 0, DE "-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 146,1 147,7-7,64-6,75-7,3-7,75-7,9-7,7-7,75-7,1 153,1 132,55 Euro 130, A1X3X3 DE000A1X3X33 WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG 1 2,81 2,762G 2,81 2,59 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 3

4 Tag der HV Makler HV-Kalender Div.- Vorschlag auf Div.- Sch. ex Dividende ab Tag der HV Makler HV-Kalender Div.- Vorschlag auf Div.- Sch. ex Dividende ab MWB DE Aurubis AG 1, HV-Kalender Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 4

5 Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) Stückelung G. Jahr US$ Q=0, Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0 Ex- Dividende am Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Ausländische Aktien DE BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit ,73 5,703G-5,836 6,04 5,7 Ausländische Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 5

6 Kl. Stckl. Umtauschfrist / fällig per : ** : ** : ** : ** : ** : ** : ** : ** : ** Basiskurs Bezugsverhältnis Zertifikate Basis Put/ Call A E Lieferbare Stückzahl letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit Hamburger Sparkasse AG A14KHR DE000A14KHR Hamburger Sparkasse AG, IHS.R762 EXP.Z Put/Call 105,98 G --/106,05G/ 106,05 105,24 BSKT A14KQD DE000A14KQD Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ Put/Call 98,06 G --/98,6G/ 98,6 97,48 ESTX 50 A1616Q DE000A1616Q Hamburger Sparkasse AG, IHS.R752 EXP.Z Put/Call 106,08 G --/106,1G/ 106,13 105,74 BSKT A2AA0D DE000A2AA0D Hamburger Sparkasse AG, IHS.R761 MEZ Put/Call 100,97 G --/101,18G/ 101,18 100,41 ESTX 50 A2AAYC DE000A2AAYC Hamburger Sparkasse AG, IHS.R763 EXP.Z Put/Call 103,46 G --/103,56G/ 103,79 103,22 BSKT A2BPTP DE000A2BPTP Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z Put/Call 102,78 G --/102,84/-2,95 102,95 101,76 BSKT A2BPUA DE000A2BPUA Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z BSKT Put/Call 100,51 G --/100,62G/ 100,66 99,64 A2DACC DE000A2DACC Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z Put/Call 97,45 -GT --/97,56-GT/ 97,56 97,31 BSKT HSH Nordbank AG HSH4XH DE000HSH4XH HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22 Put/Call 98,31 G --/97,97G/ 98,33 96,39 Zertifikate Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 6

7 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Euro 0, DE Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen S ,107G-/100,103G/ 100,109 G 0 3/4%, v (17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17) Euro 0, DE "-, Bundesschatzanweisungen, v (17), Bundesschatzanw. v.15(17) 100,079G-/100,064G/ 100, ,5 G Euro 0, DE "-, Bundesobligationen S ,232G-/100,219G/ 100,233 G 0 1/2%, v (17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17) Euro 0, DE "-, Bundesschatzanweisungen, v (17), Bundesschatzanw. v.15(17) 100,271G-/100,24G/ 100, ,61 G Euro 0, DE "-, Anleihen 4 1/4%, v (17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe A II 102,211G-/102,17G/ 102,22 G Euro 0, DE "-, Bundesschatzanweisungen, v (17), Bundesschatzanw. v.15(17) 100,461G-/100,431G/ 100, ,67 Euro 0, DE "-, Bundesobligationen S ,878G-/100,835G/ 100,883 G 0 1/2%, v (17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17) Euro 0, DE "-, Bundesschatzanweisungen, v (17), Bundesschatzanw. v.15(17) 100,63G-/100,596G/ 100, ,66 G Euro 0, DE "-, Anleihen 104,525G-/104,484G/ 104,532 G 4%, v (18), Anl.v.2007(2018) Euro 0, DE "-, Bundesobligationen S ,34G-/101,317G/ 101,345 G 0 1/2%, v (18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) Euro 0, DE "-, Bundesschatzanweisungen, v (18), Bundesschatzanw. v.16(18) 100,831G-/100,792G/ 100, ,69 Euro 0, DE "-, Bundesobligationen S ,211G-/101,185G/ 101,216 G 0 1/4%, v (18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) Euro 0, DE "-, Bundesschatzanweisungen, v (18), Bundesschatzanw. v.16(18) 101,022G-/101,001G/ 101, ,71 G Euro 0, DE "-, Anleihen 107,227G-/107,196G/ 107,236 G 4 1/4%, v (18), Anl.v.2008(2018) Euro 0, DE "-, Bundesschatzanweisungen, v (18), Bundesschatzanw. v.16(18) 101,201G-/101,159G/ 101, ,7 G Euro 0, DE "-, Bundesobligationen S ,981G-/102,934G/ 102,985 G 1%, v (18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) Euro 0, DE "-, Bundesschatzanweisungen, v (18), Bundesschatzanw. v.16(18) 101,357G-/101,318G/ 101, ,69 G Euro 0, DE "-, Anleihen 3 3/4%, v (19), Anl.v.2008(2019) 108,83G-/108,757G/ 108,84 G Euro 0, DE "-, Bundesobligationen S ,63G-/103,582G/ 103,628 G 1%, v (19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) Euro 0, DE "-, Bundesobligationen S ,783G-/102,732G/ 102,783 G 0 1/2%, v (19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) Euro 0, DE "-, Anleihen 110,441G-/110,372G/ 110,433 G 3 1/2%, v (19), Anl.v.2009(2019) Euro 0, DE "-, Bundesobligationen S ,659G-/102,605G/ 102,634 G 0 1/4%, v (19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) Euro 0, DE "-, Anleihen 111,751G-/111,683G/ 111,729 G 3 1/4%, v (20), Anl.v.2009(2020) Euro 0, DE "-, Bundesobligationen, v (20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) S ,138G-/102,076G/ 102, ,63 G Euro 0, DE "-, Anleihen 112,69G-/112,586G/ 112,653 G 3%, v (20), Anl.v.2010(2020) Euro 0, DE "-, Anleihen 110,559G-/110,472G/ 110,522 G 2 1/4%, v (20), Anl.v.2010(2020) Euro 0, DE "-, Bundesobligationen S ,211G-/103,116G/ 103,161 G 0 1/4%, v (20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) Euro 0, DE "-, Anleihen 112,335G-/112,213G/ 112,279 G 2 1/2%, v (21), Anl.v.2010(2021) Euro 0, DE "-, Bundesobligationen, v (21), Bundesobl.Ser.173 v.(21) S ,263G-/102,143G/ 102, ,5 G Euro 0, DE "-, Anleihen 3 1/4%, v (21), Anl.v.2011(2021) 117,003G-/116,83G/ 116,926 G Euro 0, DE "-, Anleihen 2 1/4%, v (21), Anl.v.2011(2021) 112,809G-/112,657G/ 112,73 G Euro 0, DE "-, Bundesobligationen, v (21), Bundesobl.Ser.174 v.(21) S ,196G-/102,038G/ 102, ,43 G Euro 0, DE "-, Anleihen 112,178G-/111,991G/ 112,088 G 2%, v (22), Anl.v.2011(2022) Euro 0, DE "-, Anleihen 111,612G-/111,406G/ 111,493 G 1 3/4%, v (22), Anl.v.2012 (2022) Euro 0, DE "-, Anleihen 110,467G-/110,229G/ 110,343 G 1 1/2%, v (22), Anl.v.2012 (2022) Euro 0, DE "-, Anleihen 1 1/2%, v (23), Anl.v.2013 (2023) 110,839G-/110,587G/ 110,715 G Rendite nach ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 7

8 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Euro 0, DE Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 111,094G-/110,84G/ 110,959 G 1 1/2%, v (23), Anl.v.2013 (2023) Euro 0, DE "-, Anleihen 114,634G-/114,33G/ 114,479 G 2%, v (23), Anl.v.2013 (2023) Euro 0, DE "-, Anleihen 144,577G-/144,263G/ 144,419 G 6 1/4%, v (24), Anl.v.1994 (2024) Euro 0, DE "-, Anleihen 1 3/4%, v (24), Anl.v.2014 (2024) 113,336G-/113,004G/ 113,156 G Euro 0, DE "-, Anleihen 1 1/2%, v (24), Anl.v.2014 (2024) 111,613G-/111,267G/ 111,43 G Euro 0, DE "-, Anleihen 107,923G-/107,564G/ 107,724 G 1%, v (24), Anl.v.2014 (2024) Euro 0, DE "-, Anleihen 103,775G-/103,373G/ 103,543 G 0,08 0,08 0 1/2%, v (25), Anl.v.2015 (2025) Euro 0, DE "-, Anleihen 107,627G-/107,174G/ 107,365 G 0,16 0,16 1%, v (25), Anl.v.2015 (2025) Euro 0, DE "-, Anleihen 0 1/2%, v (26), Anl.v. (2026) 102,756G-/102,273G/ 102,478 G 0,25 0,25 Euro 0, DE "-, Anleihen, v (26), Anl.v. (2026) 97,245G-/96,768G/ 96,992 G 0,34 Euro 0, DE "-, Anleihen 98,89G-/98,409G/ 98,625 G 0,41 0,41 0 1/4%, v (27), Anl.v.2017 (2027) Euro 0, DE "-, Anleihen 163,4G-/162,733G/ 163,025 G 0,37 0,37 6 1/2%, v (27), Anl.v.1997 (2027) Euro 0, DE "-, Anleihen 156,154G-/155,462G/ 155,771 G 0,43 0,43 5 5/8%, v (28), Anl.v.1998 (2028) Euro 0, DE "-, Anleihen 4 3/4%, v (28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe A II 148,202G-/147,457G/ 147,798 G 0,48 0,48 Euro 0, DE "-, Anleihen 6 1/4%, v (30), Anl.v.2000(2030) 171,865G-/170,976G/ 171,45 G 0,55 0,55 Euro 0, DE "-, Anleihen 165,815G-/164,787G/ 165,319 G 0,63 0,63 5 1/2%, v (31), Anl.v.2000(2031) Euro 0, DE "-, Anleihen 165,466G-/164,185G/ 164,876 G 0,79 0,79 4 3/4%, v (34), Anl.v.2003(2034) Euro 0, DE "-, Anleihen 157,429G-/156,098G/ 156,912 G 0,91 0,91 4%, v (37), Anl.v.2005(2037) Euro 0, DE "-, Anleihen A I 166,798G-/165,243G/ 166,235 G 0,99 0,99 4 1/4%, v (39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe Euro 0, DE "-, Anleihen 179,306G-/177,583G/ 178,704 G 1,01 1,01 4 3/4%, v (40), Anl.v.2008(2040) Euro 0, DE "-, Anleihen 149,055G-/147,435G/ 148,517 G 1,1 1,1 3 1/4%, v (42), Anl.v.2010(2042) Euro 0, DE "-, Anleihen 133,433G-/131,8G/ 132,893 G 1,14 1,14 2 1/2%, v (44), Anl.v.2012 (2044) Euro 0, DE "-, Anleihen 2 1/2%, v (46), Anl.v.2014 (2046) 134,616G-/132,866G/ 134,047 G 1,18 1,18 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8

9 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen Euro MN DE zinsv. v , v (18), FLR-Schatzanw. v.08(18) --/99,6G/ 99,6 G 0,3 Euro AO DE zinsv. v , v (18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18) R /100,4G/ 100, ,23 G Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen Euro JAJO A11QJ0 DE000A11QJ08 zinsv. v , v (25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) S /102,83G/ 102, ,35 G Euro A11QJ1 DE000A11QJ16 0 1/2%, v (25), LandSchatz. A.198 v.15(25) S /99,22G/ 99,22 G 0,6 0,6 Euro A11QJ3 DE000A11QJ32 0 1/2%, v (21), LandSchatz. A.200 v.15(21) S /103,3G/ 103,3 G Euro A11QJU DE000A11QJU7 1 7/8%, v (24), LandSchatz. A.191 v.14(24) S /111,46G/ 111,46 G 0,26 0,26 Euro A11QJV DE000A11QJV5 0 7/10%, v (18), LandSchatz. A.192 v.14(18) S /101,03G/ 101,03 G Euro A11QJW DE000A11QJW3 1 3/8%, v (21), LandSchatz. A.193 v.14(21) S /106,35G/ 106,35 G Euro JAJO A11QJX DE000A11QJX1 zinsv. v , v (17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17) S /100,05G/ 100, ,11 G Euro A11QJZ DE000A11QJZ6 1 1/8%, v (24), LandSchatz. A.196 v.14(24) S /104,8G/ 104,89 G 0,49 0,49 Euro A1680J DE000A1680J6 0 1/2%, v (22), LandSchatz. A.201 v.15(22) S /103,5G/ 103,5 G Euro JAJO A1680K DE000A1680K4 zinsv. v , v (20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20) S /100,7-T/ 100, ,19 -T Euro A1680L DE000A1680L2 0 3/8%, v (24), LandSchatz. A.203 v.16(24) S /99,8G/ 99,8 G 0,4 0,4 Euro A1680M DE000A1680M0 0 1/8%, v (23), LandSchatz. A.204 v.16(23) S ,97G-/99,86G/ 99,925 G 0,15 0,15 Euro FMAN A1K0V1 DE000A1K0V19 zinsv. v , v (17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17) S /100,14G/ 100, ,44 G Euro MJSD A1K0V3 DE000A1K0V35 zinsv. v , v (19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19) S /101,04G/ 101, ,39 G Euro FMAN A1K0V4 DE000A1K0V43 zinsv. v , v (17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17) S /100,2G/ 100, ,24 G Euro JAJO A1K0V5 DE000A1K0V50 zinsv. v , v (18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18) S /99,8-T/ 99,8 -T 0,2 Euro JAJO A1K0V7 DE000A1K0V76 zinsv. v , v (20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20) S /100,3G/ 100, ,09 G Euro FMAN A1K0V8 DE000A1K0V84 zinsv. v , v (18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18) S /100,612G/ 100, ,34 G Euro FMAN A1K0V9 DE000A1K0V92 zinsv. v , v (19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19) S /100,88G/ 100, ,42 G Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen Euro A1R01Z DE000A1R01Z7 1 3/4%, v (23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023) 110,155G-/109,94G/ 110,065 G 0,09 0,09 Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen Euro DE /4%, v (17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017) 100,991G-/100,985G/ 100,989 G Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen Euro A1A6K2 DE000A1A6K25 3 1/2%, v (19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019) 110,32G-/110,28G/ 110,3 G Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen Euro A1K01Z DE000A1K01Z2 2 3/8%, v (18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018) 104,622G-/104,616G/ 104,625 G Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen Euro A1MLSH DE000A1MLSH5 1 5/8%, v (17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017) --/99,961G/ 99,966 G 3,2 3,2 Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen Euro A1PGZ5 DE000A1PGZ58 1 3/4%, v (22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022) 109,455G-/109,305G/ 109,405 G 0,02 0,02 Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen Euro A1RE1H DE000A1RE1H2 1 3/8%, v (19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019) 104,65G-/104,645G/ 104,665 G Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen Euro A1YCQ0 DE000A1YCQ03 2 1/4%, v (23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 113,925G-/113,735G/ 113,905 G 0,2 0,2 Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen Euro A11QQ2 DE000A11QQ25 1 3/4%, v (24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 110G-/110G/ 111 G 0,36 0,36 Euro A1YC3L DE000A1YC3L3 1 1/2%, v (21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 106,645G-/106,57G/ 106,615 G Euro A2AASV DE000A2AASV2 0 1/8%, v (23), Ländersch.Nr.50 v.(2023) 100,09G-/99,97G/ 100,125 G 0,13 0,13 Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen Euro A13R88 DE000A13R /8%, v (24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) --/105,74G/ 105,97 G 0,37 0,37 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9 ISMA B/F

10 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen Euro A14J42 DE000A14J /2%, v (25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 100,9G-/100,6G/ 100,8 G 0,42 0,42 Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen Euro A161UU DE000A161UU6 0 3/8%, v (20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020) 102,025G-/102,11G/ 102,095 G Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen Euro A1684R DE000A1684R1 0 1/4%, v (20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020) 101,66G-/101,615G/ 101,645 G Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen Euro A2BN5X DE000A2BN5X6 0 1/10%, v (26), Ländersch.Nr.51 v.(2026) 95,72G-/95,36G/ 95,72 G 0,21 0,21 Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen Euro 0, DE ,85%, rat. v , v (18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54 A 54 --/117G/ 117 G Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen Euro JAJO DE zinsv. v , v (17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17) A 5 --/100,105G/ 100, ,14 G Euro AO A0XFJ9 DE000A0XFJ92 0,199%, zinsv. v , v (19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19) A 01 --/101,13G/ 101,13 G Euro JJ A0Z18K DE000A0Z18K8 0,124%, zinsv. v , v (19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) A 02 --/100,1G/ 100,1 G 0,08 0,08 Euro A1685T DE000A1685T4 1,095%, v (46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) --/91,83G/ 91,83 G 1,44 1,44 Euro A1685U DE000A1685U2 0 1/4%, v (25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 99,05G 0,37 0,37 Euro A1E8K5 DE000A1E8K58 3 1/8%, v (18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18) A 4 --/104G/ 104 G Euro JAJO A1E8K7 DE000A1E8K74 zinsv. v , v (18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18) A 6 --/100G/ 100 G Euro A1H3EH DE000A1H3EH7 1,67%, v (17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17) A 1 --/100,04G/ 100,04 G Euro A1H3EJ DE000A1H3EJ3 1 3/4%, v (17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17) A 2 --/100,1G/ 100,1 G Euro A1H3EK DE000A1H3EK1 2%, v (19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) A 3 --/105,135G/ 105,16 G Euro A1H3EL DE000A1H3EL9 1 1/2%, v (20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) A 4 --/105,93G/ 105,965 G Euro A1H3EM DE000A1H3EM7 1 7/8%, v (22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) A 5 --/110,71G/ 110,71 G Euro A1H3EN DE000A1H3EN5 1 1/4%, v (18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18) A 6 --/102,891G/ 102,891 G Euro A1H3EP DE000A1H3EP0 0 7/8%, v (18), Land.Schatzanw. v.12(18) --/101,65G/ 101,65 G Euro A1H3EQ DE000A1H3EQ8 1%, v (17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17) A 8 --/101-T/ 101 -T Euro A1H3ER DE000A1H3ER6 1 1/8%, v (19), Land.Schatzanw. v.13(19) --/102,783G/ 102,801 G Euro A1H3ES DE000A1H3ES4 1,1%, v (18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18) --/101,27G/ 101,27 G Euro A1R0Y3 DE000A1R0Y37 0 7/8%, v (18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18) --/100,2G/ 100,2 G 0,7 0,7 Euro JAJO A1R0Y4 DE000A1R0Y45 zinsv. v , v (20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) A 4 --/100G/ 100 G Euro A1R0Y6 DE000A1R0Y60 2 1/4%, v (23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) --/112,51G/ 112,565 G 0,35 0,35 Euro A1R0Y7 DE000A1R0Y78 2,275%, v (23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) --/112,5G/ 112,5 G 0,36 0,36 Euro A1R0Y8 DE000A1R0Y86 2 1/4%, v (23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) --/104-T/ 104 -T 1,61 1,61 Euro AO A1R0Y9 DE000A1R0Y94 zinsv. v , v (23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) A 9 --/99,5G/ 99,5 G 0,07 Euro FMAN A1R0ZA DE000A1R0ZA1 zinsv. v , v (18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18) A 10 --/100,626G/ 100, ,34 G Euro FMAN A1R0ZB DE000A1R0ZB9 zinsv. v , v (20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) A 1 --/101,132G/ 101, ,37 G Euro A1R0ZC DE000A1R0ZC7 1 7/8%, v (24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) --/111,2G/ 111,41 G 0,28 0,28 Euro A1YCQA DE000A1YCQA8 1%, v (21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) --/104,585G/ 104,64 G Euro A1YCQB DE000A1YCQB6 1%, v (24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) --/103,75G/ 103,75 G 0,51 0,5 Euro A1YCQC DE000A1YCQC4 0 3/8%, v (22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) --/101,05G/ 101,05 G 0,16 0,16 Euro A1YCQD DE000A1YCQD2 0 3/8%, v (25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) --/99,81G/ 99,81 G 0,4 0,4 Euro A1YCQE DE000A1YCQE0 v (17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17) 99,947G-/99,947G/ 99,95 G 3,23 Euro JAJO A1YCQF DE000A1YCQF7 zinsv. v , v (25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) A 4 102,854G-/102,853G/ 102, ,33 G Euro A1YCQG DE000A1YCQG5 1,016%, v (25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) --/103,38G/ 103,38 G 0,61 0,61 Euro FA A1YCQH DE000A1YCQH3 zinsv. v , v (25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) A 5 --/101,909G/ 101, ,22 G Euro FMAN A1YCQJ DE000A1YCQJ9 0,089%, zinsv. v , v (20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) A 1 --/101,367G/ 101,369 G Euro A1YCQK DE000A1YCQK7 0 1/2%, v (26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 99,86G-/99,83G/ 99,99 G 0,52 0,52 HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen Euro JD A11QGT DE000A11QGT5 zinsv. v , v (19), FLR-IHS v.2014(2019) 100,393G-/100,474G/ 100, ,2 G ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10

11 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen Euro A12TWL DE000A12TWL1 1 5/8%, v (24), Landessch.v.2014(2024) --/110,46G/ 110,46 G 0,2 0,2 Euro 0, A13R8U DE000A13R8U6 1%, v (24), Landessch.v.2014(2024) --/103,82G/ 103,91 G 0,5 0,5 Euro 0, A13R98 DE000A13R /5%, v (20), Landessch.v.2014(2020) --/101,8G/ 101,81 G Euro 0, A14J3Q DE000A14J3Q4 0 3/8%, v (22), Landessch.v.2015(2022) --/100-T/ 100 -T 0,38 0,38 Euro 0, A14J99 DE000A14J /8%, v (25), Landessch.v.2015(2025) --/98,51G/ 98,61 G 0,56 0,56 Euro 0, A1686Y DE000A1686Y2 0 3/10%, v (21), Landessch.v.2015(2021) --/101,16G/ 101,18 G 0,06 0,06 Euro A1R0V6 DE000A1R0V63 1 3/4%, v (23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1 A 1 --/109,99G/ 109,99 G 0,07 0,07 Saarland Landesobligationen Euro JD A1EV8J DE000A1EV8J7 zinsv. v , v (17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17) R 13 --/100,4G/ 100, ,43 G Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen Euro JD DE zinsv. v , v (17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 A 1 --/100,16G/ 100, ,18 G Euro 0, DE ,53%, v (19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 A 1 --/110,9G/ 110,95 G Euro DE ,2%, v (17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1 A 1 --/100,25G/ 100,25 G Euro DE ,2%, v (17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.2 A 2 --/100,65G/ 100,65 G Euro SHFM01 DE000SHFM014 1,2%, v (17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3 A 3 --/101,05G/ 101,05 G Euro SHFM07 DE000SHFM071 1,2%, v (18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1 A 1 --/101,75G/ 101,75 G Euro JAJO SHFM08 DE000SHFM089 zinsv. v , v (17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 A 1 --/100,06G/ 100, ,28 G Euro SHFM09 DE000SHFM097 3,68%, v (19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 A 1 --/108,95G/ 108,95 G Euro SHFM10 DE000SHFM105 1,2%, v (18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2 A 2 --/102,15G/ 102,15 G Euro SHFM11 DE000SHFM113 1,2%, v (17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1 A 1 --/100,65G/ 100,65 G Euro JAJO SHFM12 DE000SHFM121 zinsv. v , v (17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 A 1 --/100,08G/ 100, ,16 G Euro FMAN SHFM14 DE000SHFM147 zinsv. v , v (17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3 A 3 --/100,03G/ 100, ,36 G Euro FA SHFM15 DE000SHFM154 zinsv. v , v (17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4 A 4 --/100,02G/ 100, ,21 G Euro FA SHFM16 DE000SHFM162 zinsv. v , v (18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1 A 1 --/100,14G/ 100, ,14 G Euro FMAN SHFM17 DE000SHFM170 zinsv. v , v (18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2 A 2 --/100,22G/ 100, ,2 G Euro 0, SHFM18 DE000SHFM188 2%, v (19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 --/104,95G/ 104,95 G Euro SHFM19 DE000SHFM196 1,57%, v (18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 A 1 --/102,6G/ 102,6 G Euro SHFM20 DE000SHFM204 1%, v (18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 A 1 --/101,9G/ 101,9 G Euro SHFM21 DE000SHFM212 1%, v (19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 --/103,2G/ 103,2 G Euro FMAN SHFM22 DE000SHFM220 zinsv. v , v (19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 A 1 --/100,09G/ 100, ,03 G Euro SHFM23 DE000SHFM /5%, v (19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 --/102,95G/ 102,95 G Euro 0, SHFM24 DE000SHFM /8%, v (18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 A 1 --/102,65G/ 102,7 G Euro SHFM25 DE000SHFM253 1,302%, v (19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 --/104,55G/ 104,55 G Euro 0, SHFM26 DE000SHFM261 1,095%, v (18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 A 1 --/102,7G/ 102,75 G Euro MJSD SHFM27 DE000SHFM279 zinsv. v , v (17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1 A 1 --/100,13G/ 100, ,15 G Euro SHFM28 DE000SHFM /4%, v (19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 --/104,4G/ 104,4 G Euro SHFM29 DE000SHFM /5%, v (20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 A 1 --/103,3G/ 103,3 G Euro MJSD SHFM30 DE000SHFM303 zinsv. v , v (19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 A 1 --/100,09G/ 100, ,04 G Euro JAJO SHFM31 DE000SHFM311 zinsv. v , v (20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 A 1 --/100,27G/ 100, ,08 G Euro SHFM32 DE000SHFM /5%, v (20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 A 1 --/102,8G/ 102,8 G Euro SHFM33 DE000SHFM /5%, v (20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 A 2 --/102,9G/ 102,9 G Euro SHFM34 DE000SHFM /5%, v (20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 A 3 --/102,9G/ 102,9 G Euro FMAN SHFM35 DE000SHFM352 zinsv. v , v (18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1 A 1 --/100,19G/ 100, ,1 G Euro 0, SHFM36 DE000SHFM /2%, v (20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 A 1 --/106,4G/ 106,45 G Euro FMAN SHFM37 DE000SHFM378 zinsv. v , v (21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 A 1 --/100,43G/ 100, ,11 G Euro MS SHFM38 DE000SHFM386 zinsv. v , v (24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 A 1 --/100,33G/ 100, ,05 G Euro SHFM39 DE000SHFM /5%, v (21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 A 1 --/103G/ 103 G Euro 0, SHFM40 DE000SHFM /8%, v (22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 A 1 --/105,95G/ 106 G 0,04 0,04 Euro SHFM41 DE000SHFM /5%, v (19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 A 1 --/102,4G/ 102,4 G Euro SHFM42 DE000SHFM /5%, v (19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 A 2 --/102,4G/ 102,4 G Euro JAJO SHFM43 DE000SHFM436 zinsv. v , v (24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 A 2 102,84G-/102,84G/ 102, ,36 G Euro MJSD SHFM44 DE000SHFM444 zinsv. v , v (23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 A 1 --/100,31G/ 100, ,05 G Euro JAJO SHFM45 DE000SHFM451 zinsv. v , v (23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 A 1 102,214G-/102,214G/ 102, ,36 G Euro FMAN SHFM46 DE000SHFM469 zinsv. v , v (23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 A 2 --/101,76G/ 101, ,28 G Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11 ISMA B/F

12 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen Euro JAJO SHFM47 DE000SHFM477 zinsv. v , v (21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 A 1 --/101,19G/ 101, ,25 G Euro 0, SHFM48 DE000SHFM /4%, v (25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 A 1 --/102,4G/ 102,55 G 0,47 0,47 Euro FA SHFM49 DE000SHFM493 0,211%, zinsv. v , v (25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 A 1 --/103,42G/ 103,42 G Euro FMAN SHFM50 DE000SHFM501 0,088%, zinsv. v , v (19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1 A 1 --/100,76G/ 100,76 G Euro MJSD SHFM51 DE000SHFM519 0,087%, zinsv. v , v (22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 A 1 --/102,1G/ 102,1 G Euro SHFM52 DE000SHFM /2%, v (26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 A 1 --/99,85G/ 99,95 G 0,52 0,52 Euro FMAN SHFM53 DE000SHFM535 0,086%, zinsv. v , v (20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 A 1 --/101,65G/ 101,65 G Euro SHFM54 DE000SHFM543 v (18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1 A 1 --/100,55G/ 100, ,36 G Euro SHFM55 DE000SHFM550 0,05%, v (24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 A 1 --/97,95G/ 98,05 G 0,1 0,1 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe Euro BRL010 DE000BRL /4%, v (18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018) S 10 --/105,05G/ 105,05 G 0,04 0,04 Euro BRL011 DE000BRL /4%, v (19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019) S 11 --/109,8G/ 109,8 G 0,12 0,12 Euro BRL024 DE000BRL /8%, v (21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) S 24 --/110,5G/ 110,5 G 0,31 0,31 Euro BRL026 DE000BRL0260 zinsv. v , v (19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19) S 26 --/99,65G/ 99,65 G 0,12 Euro BRL027 DE000BRL0278 0,87%, v (17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017) S 27 --/100,75G/ 100,75 G Euro BRL028 DE000BRL0286 0,83%, v (18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018) S 28 --/100,75G/ 100,75 G 0,04 0,04 Euro BRL029 DE000BRL0294 0,95%, v (18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018) S 29 --/101G/ 101,05 G 0,05 0,05 Euro BRL030 DE000BRL0302 0,77%, v (18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018) S 30 --/100,95G/ 100,95 G 0,03 0,03 Euro MN BRL031 DE000BRL0310 zinsv. v , v (20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20) S 31 --/99,95G/ 99,95 G 0,01 Euro BRL033 DE000BRL0336 1,4%, v (19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019) S 33 --/103,55G/ 103,55 G 0,13 0,13 Euro MJSD BRL034 DE000BRL0344 zinsv. v , v (19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19) S 34 --/99,3G/ 99,3 G 0,27 Euro BRL035 DE000BRL /2%, v (20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020) S 35 --/101,05G/ 101,05 G 0,21 0,21 Euro BRL036 DE000BRL /4%, v (22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) S 36 --/101,65G/ 101,65 G 0,46 0,46 Euro BRL037 DE000BRL /5%, v (21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021) S 37 --/101,2G/ 101,25 G 0,35 0,35 Euro BRL038 DE000BRL0385 1%, v (24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) S 38 --/102,1G/ 102,15 G 0,72 0,72 Euro BRL039 DE000BRL /5%, v (22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022) S 39 --/100,2G/ 100,2 G 0,36 0,36 Euro BRL040 DE000BRL0401 0,46%, v (21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021) S 40 --/100,7G/ 100,7 G 0,3 0,3 Euro BRL041 DE000BRL0419 0,85%, v (25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) S 41 --/100G/ 100,1 G 0,85 0,85 Euro BRL042 DE000BRL0427 0,41%, v (22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022) S 42 --/99,75G/ 99,75 G 0,45 0,45 Euro BRL043 DE000BRL /10%, v (25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025) S 43 --/100,3G/ 100,4 G 0,86 0,86 Euro MN BRL044 DE000BRL0443 zinsv. v , v (19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.44 16(19) S 44 --/99,4G/ 99,4 G 0,26 Euro BRL047 DE000BRL0476 0,01%, v (21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.(2021) S 47 --/99,3G/ 99,3 G 0,02 0,02 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen Euro BRL715 DE000BRL /4%, v (17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17) S 15 --/100,85G/ 100,85 G 0,36 0,36 Euro BRL724 DE000BRL /8%, v (18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18) S 24 --/104,35G/ 104,35 G 0,42 0,42 Euro BRL735 DE000BRL /4%, v (18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18) S 35 --/106,6G/ 106,6 G 0,51 0,51 Euro BRL745 DE000BRL /2%, v (19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019) S 45 --/107,35G/ 107,4 G 0,67 0,67 Euro BRL751 DE000BRL7513 4,85%, v (18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018) S 51 --/104,55G/ 104,55 G 0,43 0,43 Euro BRL766 DE000BRL /4%, v (19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019) S 66 --/109G/ 109,05 G 0,76 0,76 Euro JAJO BRL773 DE000BRL7737 0,929%, zinsv. v , v (19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19) S 73 --/100,5G/ 100,5 G 0,73 0,72 Euro BRL775 DE000BRL7752 4,7%, v (17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017) S 75 --/102G/ 102,05 G 0,35 0,35 Euro FA BRL776 DE000BRL7760 0,717%, zinsv. v , v (17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17) S 76 --/100,2G/ 100,2 G 0,34 0,34 Euro BRL782 DE000BRL /4%, v (17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017) S 82 --/102,3G/ 102,3 G 0,26 0,26 Euro BRL783 DE000BRL7836 4%, v (19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019) S 83 --/108,3G/ 108,3 G 0,83 0,83 Euro AO BRL787 DE000BRL7877 0,488%, zinsv. v , v (19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) S 87 --/99,25G/ 99,25 G 0,76 0,76 Euro BRL802 DE000BRL8024 3,7%, v (19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019) S /106,4G/ 106,45 G 0,74 0,74 Euro BRL803 DE000BRL /2%, v (17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017) S /101,25G/ 101,3 G 0,32 0,32 Euro BRL804 DE000BRL8040 3%, v (20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020) S /106,9G/ 106,9 G 1,02 1,02 Euro BRL811 DE000BRL8115 4%, v (21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021) S /111,2G/ 111,2 G 1,11 1,11 Euro BRL813 DE000BRL /2%, v (18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018) S /103,15G/ 103,2 G 0,45 0,45 Euro BRL814 DE000BRL8149 4%, v (21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021) S /111,3G/ 111,3 G 1,12 1,12 Euro BRL820 DE000BRL8206 4,56%, v (21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021) S /113,6G/ 113,6 G 1,13 1,13 Euro BRL821 DE000BRL8214 4,47%, v (21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021) S /113,25G/ 113,25 G 1,13 1,13 Euro BRL825 DE000BRL8255 4,65%, v (21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021) S /114,2G/ 114,2 G 1,15 1,15 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12 ISMA B/F

13 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen Euro BRL851 DE000BRL /8%, v (17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017) S /101,05G/ 101,05 G 0,3 0,3 Euro BRL853 DE000BRL8537 3%, v (19), Inh.-Schv.Ser.153 v.2012(2019) S /104,5G/ 104,55 G 0,68 0,68 Euro BRL854 DE000BRL /4%, v (22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022) S /109,35G/ 109,35 G 1,29 1,29 Euro BRL859 DE000BRL /4%, v (17), Inh.-Schv.Ser.159 v.2012(2017) S /101,4G/ 101,4 G 0,26 0,26 Euro FA BRL860 DE000BRL8602 0,828%, zinsv. v , v (17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17) S /100,05G/ 100,05 G 0,3 0,3 Euro BRL861 DE000BRL /8%, zinsv. v , v (17), FLR-Inh.-Schv.Ser.161 v.12(17) S /100,05G/ 100,05 G 0,2 0,2 Euro BRL864 DE000BRL /2%, v (17), Inh.-Schv.Ser.164 v.2012(2017) S /100,25G/ 100,25 G 0,35 0,35 Euro BRL865 DE000BRL8651 4,1%, rat. v , v (21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21) S /112,15G/ 112,15 G 1,16 1,16 Euro BRL866 DE000BRL /2%, v (17), Inh.-Schv.Ser.166 v.2012(2017) S /100,7G/ 100,7 G 0,28 0,28 Euro BRL867 DE000BRL /8%, v (20), Inh.-Schv.Ser.167 v.2012(2020) S /106,7G/ 106,7 G 0,95 0,95 Euro BRL868 DE000BRL8685 3,45%, v (22), Inh.-Schv.Ser.168 v.2012(2022) S /110,5G/ 110,5 G 1,32 1,32 Euro MS BRL869 DE000BRL8693 0,881%, zinsv. v , v (19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19) S /100,45G/ 100,45 G 0,67 0,67 Euro BRL870 DE000BRL /4%, v (20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020) S /107,1G/ 107,15 G 0,95 0,95 Euro BRL872 DE000BRL8727 3,2%, v (19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019) S /106,2G/ 106,2 G 0,84 0,84 Euro BRL873 DE000BRL /8%, v (18), Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018) S /103,45G/ 103,45 G 0,57 0,57 Euro MS BRL874 DE000BRL8743 0,801%, zinsv. v , v (17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17) S /100,1G/ 100,1 G 0,24 0,24 Euro BRL875 DE000BRL8750 0,735%, zinsv. v , v (17), FLR-Inh.-Schv.Ser.175 v.12(17) S /100,1G/ 100,1 G 0,21 0,21 Euro BRL876 DE000BRL /2%, v (21), Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(2021) S /109,55G/ 109,55 G 1,15 1,15 Euro BRL878 DE000BRL8784 2,85%, v (19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019) S /104,65G/ 104,65 G 0,73 0,73 Euro BRL879 DE000BRL8792 0,729%, zinsv. v , v (19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19) S /100,05G/ 100,05 G 0,71 0,71 Euro MN BRL880 DE000BRL8800 0,559%, zinsv. v , v (17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17) S /100,1G/ 100,1 G 0,22 0,22 Euro BRL881 DE000BRL8818 2,65%, v (19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019) S /104,35G/ 104,35 G 0,76 0,76 Euro BRL882 DE000BRL8826 0,888%, zinsv. v , v (22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22) S /99,25G/ 99,25 G 1,03 1,03 Euro BRL883 DE000BRL /4%, v (19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019) S /105,25G/ 105,25 G 0,88 0,88 Euro BRL885 DE000BRL8859 0,444%, zinsv. v , v (17), FLR-Inh.-Schv.Ser.185 v.12(17) S /100,1G/ 100,1 G 0,2 0,2 Euro BRL886 DE000BRL /4%, v (17), Inh.-Schv.Ser.186 v.2012(2017) S /100,6G/ 100,6 G 0,27 0,27 Euro BRL887 DE000BRL /8%, v (18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018) S /101,9G/ 101,9 G 0,53 0,53 Euro BRL888 DE000BRL8883 2%, v (19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019) S /102,9G/ 102,9 G 0,78 0,78 Euro BRL889 DE000BRL8891 0,378%, zinsv. v , v (17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17) S /100,1G/ 100,1 G 0,15 0,15 Euro BRL890 DE000BRL /4%, v (17), Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017) S /100,8G/ 100,8 G 0,31 0,31 Euro FA BRL891 DE000BRL8917 0,812%, zinsv. v , v (22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22) S /98,95G/ 98,95 G 1,01 1,01 Euro BRL892 DE000BRL8925 0,667%, zinsv. v , v (20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20) S /99,3G/ 99,3 G 0,86 0,86 Euro BRL893 DE000BRL /4%, v (17), Inh.-Schv.Ser.193 v.2012(2017) S /101,25G/ 101,25 G 0,36 0,36 Euro BRL894 DE000BRL8941 2,37%, v (19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019) S /104G/ 104 G 0,84 0,84 Euro BRL895 DE000BRL /8%, v (22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022) S /107,9G/ 107,95 G 1,41 1,41 Euro BRL897 DE000BRL8974 1,63%, v (17), Inh.-Schv.Ser.197 v.2012(2017) S /101G/ 101 G 0,29 0,29 Euro BRL898 DE000BRL /8%, v (17), Inh.-Schv.Ser.198 v.2012(2017) S /100,85G/ 100,85 G 0,34 0,34 Euro JD BRL899 DE000BRL8990 0,461%, zinsv. v , v (19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19) S /99,15G/ 99,15 G 0,76 0,76 Euro BRL901 DE000BRL9014 1,27%, v (17), Inh.-Schv.Ser.201 v.2013(2017) S /100,05G/ 100,05 G 0,32 0,32 Euro BRL902 DE000BRL9022 2%, v (21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021) S /103,45G/ 103,45 G 1,13 1,13 Euro AO BRL903 DE000BRL9030 0,297%, zinsv. v , v (18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18) S /99,8G/ 99,8 G 0,47 0,47 Euro MN BRL905 DE000BRL9055 0,287%, zinsv. v , v (18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18) S /99,75G/ 99,75 G 0,48 0,48 Euro MN BRL907 DE000BRL9071 0,253%, zinsv. v , v (18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18) S /99,7G/ 99,7 G 0,48 0,48 Euro BRL908 DE000BRL /4%, v (20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020) S /102,5G/ 102,5 G 1 1 Euro BRL910 DE000BRL /2%, v (18), Inh.-Schv.Ser.210 v.2013(2018) S /101,4G/ 101,4 G 0,53 0,53 Euro JJ BRL911 DE000BRL9113 0,429%, zinsv. v , v (23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23) S /96,35G/ 96,35 G 0,89 0,89 Euro BRL912 DE000BRL /8%, v (18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018) S /101,2/ 101,2 G 0,56 0,56 Euro BRL914 DE000BRL /8%, v (23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023) S /106,6G/ 106,6 G 1,56 1,56 Euro BRL916 DE000BRL /4%, v (17), Inh.-Schv.Ser.216 v.2013(2017) S /100,6G/ 100,6 G 0,27 0,27 Euro BRL918 DE000BRL /2%, v (18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018) S /101,6G/ 101,6 G 0,64 0,64 Euro JAJO BRL919 DE000BRL9196 0,043%, zinsv. v , v (18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18) S /99,1G/ 99,1 G 0,09 0,09 Euro AO BRL921 DE000BRL9212 0,66%, zinsv. v , v (18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18) S /99,1G/ 99,1 G 1,19 1,19 Euro MN BRL922 DE000BRL9220 0,069%, zinsv. v , v (18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18) S /99,05G/ 99,05 G 0,14 0,14 Euro BRL924 DE000BRL9246 1%, v (17), Inh.-Schv.Ser.224 v.2013(2017) S /100,2G/ 100,25 G 0,35 0,35 Euro BRL925 DE000BRL9253 1%, v (17), Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017) S /100,55G/ 100,55 G 0,35 0,35 Euro BRL926 DE000BRL /2%, v (22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022) S /105,9G/ 105,9 G 1,45 1,45 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13