Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

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1 C20250B / ISSN Verlagsort Hamburg BÖAG Börsen AG Niederlassung Hamburg Kleine Johannisstr Hamburg Börsenzeit von 9-20 Uhr Erscheinungsweise börsentäglich Tel.: +49 (40) Fax: +49 (40) info@boersenag.de Amtliches Kursblatt Börse Hamburg 158. Jahrgang Donnerstag, den 22. April 2010 Nr. 77 A. Regulierter Markt Anzahl Seite Deutsche Aktien Genußscheine 1 5 HV-Kalender 38 6 Ausländische Aktien 6 7 Zertifikate 14 8 Festverzinsliche Wertpapiere Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank 30 für Geldmarktpapiere Abgeschlossene Zulassungsverfahren 30 Endfälligkeiten 30 Bekanntmachungen 30 Impressum 33 B. Freiverkehr Anzahl Seite Deutsche Aktien Genußscheine HV-Kalender Ausländische Aktien Ausl. Aktien STOXX Ausl. Aktien Nasdaq Ausl. Aktien Dow Jones Zertifikate B. Freiverkehr Anzahl Seite Festverzinsliche Wertpapiere Offene Fonds Endfälligkeiten 209 Bekanntmachungen 209 C. Premium Capital Port Anzahl Seite Deutsche Aktien HV-Kalender D. Immobilienaktien Anzahl Seite Deutsche Aktien HV-Kalender Ausländische Aktien E. Hedgefonds Anzahl Seite Offene Fonds F. Start-Up-Market Anzahl Seite Deutsche Aktien G. High-Risk-Market Anzahl Seite H. Beteiligungsgesellschaften Anzahl Seite Deutsche Aktien I. Euro-Government-Market Anzahl Seite J. Fondsbörse Deutschland - Prem. Anzahl Seite Geschlossene Immobilienfonds Geschlossene Schiffsfonds Sonstige geschlossene Fonds K. Fondsbörse Deutschland Anzahl Seite Geschlossene Immobilienfonds Geschlossene Schiffsfonds Geschlossene Windenergiefonds Sonstige geschlossene Fonds Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

2 Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Makler Deutsche Aktien Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit Euro 36, MWB DE AGIV Real Estate AG 1 0,02 0,015G* 0,04 0,01 Euro 1.161, ,1 * 3, * MWB DE Allianz SE, vinkulierte nur Kasse 91,33 91,15-0,95-0,99-1,42-1,41-1,45-1,33-1,19-95,91 76,92 1,22-1,15-0,73-0,7-0,6-0,43-0,43-0,3-0,4-0,02-89,92-9,87-9,3-9-8,91-9,22-9,25-8,95-9,1-8,9-8,84-9,32-9,33-9,19-9,33-9,29-9,11-8,77C- 9,31-9,28-9,18-9,01-9,11-8,97-9-8,95-8,71C- 8,65-8,47-8,79-8,84-9,12-9,07-8,79-8,75-9,05-9,4-9,21 Euro 1 MWB A0N3R6 DE000A0N3R67 -"-, neue vinkulierte nur Kasse DM 12 1 MWB DE Altenburger und Stralsunder Spielkarten T 1-T 1 1 Fabriken AG, ASS i.k. Euro 0, MWB DE Amira Verwaltungs AG T 470-T Euro 1 MWB A0LD6U DE000A0LD6U2 ARCANDOR AG, neue 1 Euro 1 MWB A0DRXU DE000A0DRXU6 -"-, neue nur Kasse Euro 707, MWB DE "- 1 0,15 G 0,166G-0,165 0,19 0,12 Euro 44, ,6 * 1, * MWB DE AUDI AG 1 579,1 G 573,05G ,05 Euro 2, MWB A0N3FJ DE000A0N3FJ3 Aureum Realwert AG 1 1,03 G 1,033G 1,06 1,03 Euro 104, ,6 0, MWB DE Aurubis AG nur Kasse 40,24 40,03G-39,16-9,16 41,3 28,65 Euro 1.175, ,7 * 1, * MWB DE BASF SE 1 46,86 46,5-6,59-7,01-6,98-7,03-7,01-7,025-7,06-47,22 38,7 7,185-7,16-7,08-6,575-6,305-6,27-6,285-6,33-6,395-6,46-6,32-6,17-6,04-6,045-6,14-6,305-6,285-6,2 Euro 69,8 1 0, MWB DE Bau-Verein zu Hamburg AG 1 3,27 G 3,26G 3,7 2,85 Euro 2.116, ,4 * * MWB BAY001 DE000BAY0017 Bayer AG 1 50,26 49,95-50,05-0,24-0,55-0,17-0,12-0,01-0,15-59,93 26,88 49,84-9,85 Euro 0,003 1 MWB A0SFR7 DE000A0SFR73 -"-, neue, Gewinnber. ab Euro 17,88 1 0,61 * 0, * MWB DE Bayerische Gewerbebau AG T 28-T 28 25,5 Euro ,7 * 0, * MWB DE Beiersdorf AG 1 43,62 43,63G-3,76 46,3 41,27 0,2 + Euro 10, ,26 0, MWB DE Bremer Straßenbahn AG 1 139,5 B 139,5B Euro 15, MWB DE CinemaxX AG 1 2,72 G 2,68G-2,65 3,43 1,08 Euro 3.071, * * MWB DE Commerzbank AG 1 6,3 6,25-6,287-6,288-6,282-6,29-6,35-6,363-7,09 5,36 6,357-6,35-6,337-6,313-6,28-6,2-6,181-6,182-6,2-6,179-6,16-6,141-6,124-6,115-6,11-6,095C-6,094-6,104-6,081C-6,081-6,085-6,095-6,106-6,1-6,091 RM 1 MWB DE Commerzbank AG von 1870, Kurs in Prozent 100 Euro 1 MWB A0SLLY DE000A0SLLY4 Continental AG, neue 1 Euro 1 MWB A0LR86 DE000A0LR860 -"-, neue 1 Euro 512, * * MWB DE "- 1 41,16 G 41G 47,77 32,31 Euro 1 MWB A0LR9K DE000A0LR9K1 Daimler AG, neue 1 Euro 1 MWB A0HN4U DE000A0HN4U1 -"-, neue 1 Euro 1.589, ,75 * 0, * MWB DE Deutsche Bank AG 1 55,61 54,66-4,81-4,86-5-4,9-4,95-4,94-5,05-5,17-60,5 42,4 5,19-5,24-5,26-5,25-5,16-5,01-4,9-4,82-4,8-4,8-4,65-4,64-4,47-4,59-4,35-4-3,94-3,85-3,82-3,78-3,91-3,88-4-4,01-3,81-3,81-4,06-4,02-4,02-4,1-4,14-4,05-4-4,02-4,06-4,07-4,26-4,16-4,2-4,03-4-3,99-3,85-3,94-3,99-3,75-3,8-3,72-3,75-3,79-3,86-4,04-4,07-4,05-4,05-3,94-4,1-4,11-3,96-3,94-3,96-3,86-3,94-3,75-4,04 Euro 80, , MWB DE Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] 1 Euro 58, , MWB A0KPLM DE000A0KPLM7 Deutsche Immobilien Holding AG 1 Euro , MWB DE "- 1 1,8 G 1,77G 1,82 1,6 Euro 1 MWB A0LD6Y DE000A0LD6Y4 Deutsche Lufthansa AG, neue vinkulierte 1 Euro 1.172, * 0, * MWB DE "-, vinkulierte 1 12,67 12,67G-2,675-2,665-2,695-2,495-2,52-2,52-13,28 10,74 2,5-2,47-2,43-2,385-2,405-2,405-2,55 Euro 1.209, ,6 * 0, * MWB DE Deutsche Post AG nur Kasse 13,43 13,365-3,36-3,29-3,1-3,12 14,65 11,65 Euro * * MWB DE Deutsche Postbank AG 1 25,99 26,075G-5,95-5,49-5,35-5,52-5, ,43 Euro 20, MWB DE Deutsche Real Estate AG 1 1,35 -T 1,35-T 1,6 1,25 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 2

3 Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Makler Deutsche Aktien Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit Euro , ,78 * 0, * MWB DE Deutsche Telekom AG ,989-10,01-0,01-0, ,994-9,97-9,962-10,59 9,2 9,989-10,015-0,02-0,01-9,939-9,939-9,91-9,9-9,906-9,874-9,873-9,92-9,912-9,909-9,915-9,92-9,908-9,899-9,895-9,903-9,909-9,915-9,911-9,911-9,917-9,915-9,897-9,897-9,879-9,875-9,872-9,872-9,865-9,879-9,894-9,891-9,874-9,902-9,895-9,9-9,94-9,912-9,88-9,94-9,94 Euro 1 MWB DE "-, neue 1 Euro 10, * * MWB DE Dierig Holding AG 1 8,8 -T 8,8-T 9,6 8,8 Euro 117, ,1 1, MWB DE Douglas Holding AG 1 34,62 34,55G 36,4 31,7 Euro 16, ,4 * 0, * MWB DE Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien 1 49,3 48,5G-8,69-8,69 55,35 29,95 ohne Stimmrecht Euro ,5 * 1, * MWB ENAG99 DE000ENAG999 E.ON AG 1 28,27 28,23-8,325-8,295-8,27-8,24-8,295-8,4-8,425-29,56 25,6 8,42-8,465-8,47-8,46-8,485-8,39-8,33-8,3-8,245-8,115-7,9C-7,89-7,95C-7,95-7,95-7,885-7,945-7,935-7,9-7,99-7,99-7, ,975-7,965-7,915-7,98-8-8,08-8,185-8,05-8,12-8,205-8,18-8,15-8,25-8,27 Euro * * MWB DE F. Reichelt AG T 500-T Euro 7,5 1 0 * * MWB DE "-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht T 585-T Euro 54,6 1 2 * 1, * MWB DE Fielmann AG 1 59,22 G 57,63G-8,06 62,06 51 Euro 16, ,75 * 0, * 012 MWB DE FRoSTA AG 1 19,85 G 19,7G-9,56 20,9 16,39 Euro 496,89 1 0,4 0, MWB DE GEA Group AG 1 18 (exd)-17,815g-7,3-7,405-7,25-7,31 18,16 13,54 Euro 137, ,9 * 2, * MWB DE Generali Deutschland Holding AG 1 83,47 G 84,01G 87,55 74,04 Euro 76, ,45 * 0, * MWB DE H&R WASAG AG 1 17,75 G 17,15G-7,01-7,01-7,35 18,05 13,42 Euro 22,77 1 0,37 * 0, * MWB DE HAMBORNER REIT AG 1 8,2 G 8,19G 8,54 7,9 Euro 69, ,4 * * MWB A0S848 DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG 1 29,18 29,015G-8,32-8,185-8,1-8,165-8,24-8,15 34,55 25,5 Euro 13, , MWB DE HAWESKO Holding AG 1 24,95 G 24,95G 27,8 20,61 Euro ,7 0 MWB A0D9Y9 DE000A0D9Y97 HCI Capital AG nur Kasse 1,6 1,65 1,65 1,27 Euro 136, MWB A0MPF5 DE000A0MPF55 HCI HAMMONIA SHIPPING AG G 455G Euro 178, ,53 0, MWB DE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne 1 40,1 40,135G-0,145-0,15-39,67-9,69 41,63 35,08 Stimmrecht Euro 179,2 1 1,5 * 1, * MWB DE HOCHTIEF AG 1 62,35 62,03G-0,45C-0,44-0,95 65,07 50,43 RM MWB DE I.G. Farbenindustrie AG i.a., Kurs in Prozent 100 0,08 G 0,081G 0,1 0,06 Euro MWB A0SMNZ DE000A0SMNZ5 IKB Deutsche Industriebank AG 1 Euro 22, MWB A0JQCE DE000A0JQCE3 -"-, neue 1 Euro 1.497, MWB DE "- 1 Euro ,12 * 0, * MWB DE Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne 1 18,06 17,905G 18,65 13,03 Stimmrecht Euro 191,4 1 0,2 * 2, * MWB DE K+S Aktiengesellschaft 1 43,25 42,77G-3,595-3,2-3,005-3,055-3,13-2,93-47,53 39,99 3,01-3-2,98-2,88 Euro 234, MWB DE Klöckner-Werke AG 1 15,03 G 15,025G 15,36 13,24 Euro 76, * * MWB DE KUKA AG 1 11,18 G 11,27G 13,38 10,07 Euro 432, ,8 * 1, * MWB DE Linde AG 1 87,29 87,42G-8,44-7,95-7,17-6,8 88,94 76,83 Euro 1 MWB A0LD52 DE000A0LD522 -"-, neue 1 Euro 3, * 1, * MWB DE Maihak AG T 200-T Euro 15, , MWB DE MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 46,4 G 45,11G 46,4 38,02 Euro 360, , MWB DE "- 1 68,2 67,54G-7,84-7,86-6,81-6,77-6,7-6,5C-6,48-68,92 48,23 6,77-6,9 Euro 31,1 7 0, MWB DE Marseille-Kliniken AG 1 4,75 G 4,94G 5,22 4,44 Euro 1 MWB A0L1MW DE000A0L1MW8 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG 1 junge, Gewinnber. ab Euro 18, * * MWB DE "- 1 4,72 G 4,702G 4,75 3,12 Euro 1 MWB A1DAKR DE000A1DAKR3 -"-, neue, Gewinnber. ab Euro 1,087 1 MWB A0WMKQDE000A0WMKQ2 New-York Hamburger Gummi-Waaren 1 Compagnie AG, jüngste Euro 0,639 1 MWB A0SFQV DE000A0SFQV1 -"-, junge 1 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 3

4 Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Makler Deutsche Aktien Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit Euro 0,673 1 MWB A0Z2ZU DE000A0Z2ZU6 New-York Hamburger Gummi-Waaren 1 Compagnie AG, junge, Gewinnber. ab Euro 6, MWB DE Norddeutsche Steingut AG 1 4,52 G 4,52G 4,92 3,7 Euro 60, ,6 * 0, * MWB DE Oldenburgische Landesbank AG 1 44,65 bg 44,61G-4,75-4, ,5 Euro 5, MWB DE Philipp Holzmann AG 1 0,11 -T 0,105-T 0,13 0,11 Euro 1, MWB DE PINGUIN HAUSTECHNIK AG 1 0,13 -T 0,13-T 0,18 0,1 Euro 101, ,3 * 1, * MWB DE Rheinmetall AG 1 53,24 G 52,65G-1,75 54,68 43,33 Euro 40, MWB DE RSE Grundbesitz und Beteiligungs-AG 1 DM MWB DE RUBEROID AG 1 1,4 G 1,53G* 1,57 0,45 Euro 3, MWB DE S&R Biogas Energiesysteme AG 1 0,2 -T 0,2-T 0,2 0,13 Euro 2.742, ,6 1, MWB DE Siemens AG 1 73,14 72,31-2,59-3,35-3,3-3,28-3,26-3,26-3,25-3,38-76,26 33,03 2,06-1,62-1,6-1,84-1,56-1,23-1,35-1,5-1,36 Euro 4,16 1 0,5 * * MWB DE Sloman Neptun Schiffahrts-AG T 35-T 35 25,76 Euro 7, MWB DE SPARTA AG nur Kasse Euro 189, ,4 0, MWB DE Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt 1 16,04 16,06G 17,52 14,51 DM MWB DE TERREX Handels-AG 1 0,9 -T 0,9-T 1,75 0,9 Euro 16,528 1 MWB A0STST DE000A0STST2 TOM TAILOR Holding AG, Gewinnber. ab 1 12,95 G 13G 13,16 12, Euro 642, MWB TUAG00 DE000TUAG000 TUI AG 1 8,42 8,43-8,372-8,244 8,8 5,91 Euro 1 MWB TUAG06 DE000TUAG067 -"-, neue nur Kasse Euro 10 MWB TUAG1C DE000TUAG1C8 -"-, neue, Gewinnber. ab Euro 0, , MWB TUAG5B DE000TUAG5B1 -"- 1 Euro 0, ,25 0 MWB TUAG6B DE000TUAG6B9 -"- 1 Euro 2.363,49 1 0,4 0, MWB DE UniCredit Bank AG 1 Euro 67, ,05 0, MWB DE üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 1 4,5 -T 4,5-T 4,5 4,5 Euro 258,47 1 0,37 0, MWB DE Vattenfall Europe AG 1 Euro 9, SHB A0L1JJ DE000A0L1JJ1 VEM Aktienbank AG 1 Euro 3,01 1 MWB A0RAK0 DE000A0RAK01 Vilmaris GmbH & Co. KGaA T 1030-T Euro 39, ,04 * 4, * MWB DE VK Mühlen AG 1 81,95 G 81,95G Euro 1 MWB A0HN4R DE000A0HN4R7 Volkswagen AG, neue 1 Euro 755, ,6 * 1, * MWB DE "- 1 74,53 G 75,8G-6,32 77,3 62,23 Euro 435, ,66 * 1, * MWB DE "-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 75,35 75,35-5,5-5,34-5,48-5,4-5,9-6,45-6,36-5,02-77,75 55,5 5,33-5,3-4,98-3,91C-3,95-4,48-4,97-5, ,94-4,87-4,55-4,71-5,98-6,25-6,18 Euro 288, MWB DE WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG 1 0,15 G 0,152G 0,18 0,11 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 4

5 Genußscheinkapital Ausschüttungen Nächste*- Mindestbetrag Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Kurs Kurs Höchst- Tiefst- G. Jahr vorletzte Genußscheine (in Millionen) letzte Ex.-Ausschüttung mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Handel seit variabler Vorschlag* Euro * 4,7 % A0HGNA DE000A0HGNA3 Deutsche Schiffsbank AG, Kurs in Prozent ,5 G --/51,5G/ 56 34,5 Genußscheine Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 5

6 Tag der HV Makler HV-Kalender Div.- Vorschlag auf Div.- Sch. ex Dividende ab Tag der HV Makler HV-Kalender Div.- Vorschlag auf Div.- Sch. ex Dividende ab MWB DE Volkswagen AG 1, MWB DE "- 1, MWB DE Deutsche Post AG 0, MWB DE Continental AG MWB DE KUKA AG MWB DE BASF SE 1, MWB DE Beiersdorf AG 0, MWB DE Deutsche Postbank AG MWB DE Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte MWB DE Maihak AG MWB BAY001 DE000BAY0017 Bayer AG 1, MWB DE Deutsche Telekom AG 0, MWB DE Linde AG 1, MWB DE Allianz SE, vinkulierte 4, MWB ENAG99 DE000ENAG999 E.ON AG 1, MWB DE Drägerwerk AG & Co. KGaA 0, MWB DE VK Mühlen AG 1, MWB DE "- 1, MWB DE K+S Aktiengesellschaft 0, MWB DE Rheinmetall AG 0, MWB DE HOCHTIEF AG 1, MWB DE MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MWB DE Commerzbank AG MWB DE AUDI AG 1, MWB DE F. Reichelt AG MWB DE " MWB DE Dierig Holding AG MWB DE Deutsche Bank AG 0, MWB DE Oldenburgische Landesbank AG 0, MWB DE H&R WASAG AG 0, MWB DE Generali Deutschland Holding AG 2, MWB DE HAMBORNER REIT AG 0, MWB DE Jungheinrich AG 0, MWB A0S848 DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG 0, MWB DE Bayerische Gewerbebau AG 0, MWB DE FRoSTA AG 0, MWB DE Fielmann AG MWB DE Sloman Neptun Schiffahrts-AG 0,5 HV-Kalender Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 6

7 Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) Stückelung G. Jahr US$ 5.393,244 1 Q=0,09584 Q=0,08503 Q=0,08512 US$ 492,217 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1 Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende 1 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Euro 482, J=0,8 Euro 261, J=0,6 Euro 215, J=0 US$ 1.151,908 1 zu je US$ 2,5 1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0, Q=0, Q=0,44 Q=0, J=0, J=0, J= Q=0,15 Ex- Dividende am Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit DE BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main 1 7,55 7,4G 7,55 6, US Colgate-Palmolive Co. 1 62,98 (exd)-62,31g-2, , NL Robeco N.V. 1 22,15 G 22,48G 22,48 19, NL ROLINCO N.V. 1 19,06 G 19,28G 19,28 16, ANN RORENTO N.V. 1 46,05 G 45,97G 46,41 44, US The Dow Chemical Co. 1 22,63 22,59G 23,07 19,07 Ausländische Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 7

8 Kl. Stckl. Umtauschfrist / fällig per Basiskurs Bezugsverhältnis Zertifikate Basis Put/ Call mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG A E Lieferbare Stückzahl letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit HSH Nordbank AG HSH0CWDE000HSH0CW HSH Nordbank AG, WM90%GARANT DYNAMIK IHS Put/Call 88,57 G --/88,78G/ 89,75 84,07 04/ : ** HSH2L9 DE000HSH2L HSH Nordbank AG, NSKY RELAXZ D346 Put/Call 591,9 G --/581,9G/ 607,4 465, : ** HSH2MHDE000HSH2MH HSH Nordbank AG, Nordic Sky RelaxZ Put/Call 452,2 G --/449,6G/ 452,2 371, : ** HSH2ML DE000HSH2ML HSH Nordbank AG, NS ExpCapBon Zert.SX5E DIP 357 Put/Call 574,33 G --/569,76G/ 585,18 499, : ** HSH2MP DE000HSH2MP HSH Nordbank AG, ALP.EXPR.Z Basket Put/Call 93,47 G --/93,39G/ 93,55 91, : ** HSH2PE DE000HSH2PE HSH Nordbank AG, NS AktRel UmweltZ.08(11)DIP413 Put/Call 198,04 G --/193,97G/ 288,17 141, : ** HSH2PF DE000HSH2PF HSH Nordbank AG, NS S.U.EX.C.BO.Z SX5E DIP 414 Put/Call 674,54 G --/668,96G/ 689,35 564, : ** HSH2PJ DE000HSH2PJ HSH Nordbank AG, NS AktRel Z.08(11)DIP417 Put/Call 566,65 G --/559,35G/ 566,65 456, : ** HSH2QR DE000HSH2QR HSH Nordbank AG, NS IndRel I Zert 08(11) Put/Call 544,02 G --/540,16G/ 609,66 540, : ** HSH2QWDE000HSH2QW HSH Nordbank AG, NS AKTIENRELAX XI ZERT 08/11 Put/Call 505,4 G --/496G/ 507,7 419, : ** HSH2QY DE000HSH2QY HSH Nordbank AG, NS DAX ReverseExpr Zert.DIP464 Put/Call : ** HSH2RX DE000HSH2RX HSH Nordbank AG, NS AKTIENRELAX PRO ZERT Put/Call 261,41 G --/263,36G/ 279,54 209, / : ** HSH2SR DE000HSH2SR HSH Nordbank AG, NS ESTX EXPRBON ZERT.DIP 522 Put/Call 1.046,99 --/1039,01G/ 1.067,74 820, : ** HSH2T1 DE000HSH2T HSH Nordbank AG, DAX KuponExp.ZT Put/Call 946,22 G --/943,9G/ 952,81 647,47 Zertifikate Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8

9 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bundesrepublik Deutschland Anleihen Euro 0, DE %, v (16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016) A II --/120,2G/ 120,1 G 2,42 2,42 Euro 0, DE /8%, v (16), Anl.v.86 (2016) --/118,1G/ 118 G 2,52 2,52 Euro 0, DE /4%, v (24), Anl.v.1994 (2024) --/130,3G/ 130,05 G 3,44 3,43 Euro 0, DE /2%, v (27), Anl.v.1997 (2027) --/135,67G/ 135,47 G 3,67 3,66 Euro 0, DE /8%, v (28), Anl.v.1998 (2028) --/124,4G/ 124,15 G 3,72 3,72 Euro 0, DE /4%, v (28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe A II --/113,3G/ 113,15 G 3,73 3,73 Euro 0, DE /4%, v (30), Anl.v.2000(2030) --/134,06G/ 133,86 G 3,77 3,77 Euro 0, DE /4%, v (10), Anl.v.2000(2010) --/100,925/ 100,963 0,34 0,34 Euro 0, DE /4%, v (11), Anl.v.2000(2011) Ausg.II A II --/103,375G/ 103,4 0,33 0,33 Euro 0, DE /2%, v (31), Anl.v.2000(2031) --/123,77G/ 123,65 G 3,82 3,81 Euro 0, DE %, v (11), Anl.v.2001(2011) --/105,21G/ 105,25 G 0,59 0,59 Euro 0, DE %, v (12), Anl.v.2002(2012) --/107,08G/ 107,08 G 0,76 0,76 Euro 0, DE %, v (12), Anl.v.2002(2012) Ausg. II --/108,66G/ 108,675 G 0,98 0,98 Euro 0, DE /2%, v (13), Anl.v.2003(2013) --/108,7G/ 108,72 G 1,19 1,19 Euro 0, DE /4%, v (34), Anl.v.2003(2034) --/113,8G/ 113,6 G 3,86 3,86 Euro 0, DE /4%, v (13), Anl.v.2003(2013) --/107,33G/ 107,29 G 1,38 1,38 Euro 0, DE /4%, v (14), Anl.v.2003(2014) --/109,41G/ 109,34 G 1,6 1,6 Euro 0, DE /4%, v (14), Anl.v.2004(2014) --/109,72G/ 109,63 G 1,82 1,82 Euro 0, DE /4%, v (15), Anl.v.2004(2015) --/107,61G/ 107,53 G 2,03 2,03 Euro 0, DE %, v (37), Anl.v.2005(2037) --/102,22G/-3,28 102,01 3,8 3,8 Euro 0, DE /4%, v (15), Anl.v.2005(2015) 105,08-/105,2/ 105,06 G 2,18 2,18 Euro 0, DE /2%, v (16), Anl.v.2005(2016) --/106,27G/ 106,14 G 2,31 2,31 Euro 0, DE %, v (16), Anl.v.2006(2016) --/108,91G/ 108,77 G 2,43 2,43 Euro 0, DE /4%, v (17), Anl.v.2006(2017) --/107,31G/ 107,13 G 2,55 2,54 Euro 0, DE /4%, v (39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe A I --/107,2G/ 107,1 G 3,84 3,83 Euro 0, DE /4%, v (17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe A II --/110,29G/ 110,12 G 2,66 2,66 Euro 0, DE %, v (18), Anl.v.2007(2018) --/108,36G/ 108,2 G 2,78 2,77 Euro 0, DE /4%, v (18), Anl.v.2008(2018) --/109,98G/ 109,79 G 2,86 2,86 Euro 0, DE /4%, v (40), Anl.v.2008(2040) --/116G/ 115,8 G 3,84 3,84 Euro 0, DE /4%, v (19), Anl.v.2008(2019) --/105,98G/ 105,76 G 2,96 2,96 Euro 0, DE /2%, v (19), Anl.v.(2019) --/103,74G/ 103,5 G 3,03 3,03 Euro 0, DE /4%, v (20), Anl.v.(2020) --/101,48G/ 101,19 G 3,07 3,07 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Euro 0, DE /2%, v (10), Bundesobl.Ser.147 v.2005 (10) S /100,975/ 100,998 0,33 0,33 Euro 0, DE /2%, v (11), Bundesobl.Ser.148 v.2006 (11) S /102,82/-2, ,845 0,51 0,51 Euro 0, DE /2%, v (11), Bundesobl.Ser.149 v.2006 (11) S /104,11G/ 104,13 G 0,67 0,67 Euro 0, DE %, v (12), Bundesobl.Ser.150 v.2007 (12) S /106,1G/ 106,11 G 0,85 0,85 Euro 0, DE /4%, v (12), Bundesobl.Ser.151 v.2007 (12) S /107,74G/ 107,74 G 1,05 1,05 Euro 0, DE /2%, v (13), Bundesobl.Ser.152 v.2008 (13) S /106,53G/ 106,51 G 1,24 1,24 Euro 0, DE %, v (13), Bundesobl.Ser.153 v.2008 (13) S /108,54/ 108,49 G 1,45 1,45 Euro 0, DE /4%, v (14), Bundesobl.Ser.154 v. (14) S /102,28/ 102,19 1,65 1,65 Euro 0, DE /2%, v (14), Bundesobl.Ser.155 v. (14) S /102,6/-2,59 102,49 1,89 1,89 Euro 0, DE /2%, v (15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15) S /102,1/ 102,04 2,04 2,04 Euro 0, DE /4%, v (15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15) S /100,785G/ 100,68 2,08 2,08 Bundesrepublik Deutschland Bundesschatzanweisungen Euro 0, DE /4%, v (10), Bundesschatzanw. v.2008 (2010) --/100,558/ 100,59 G 0,27 0,27 Euro 0, DE %, v (10), Bundesschatzanw. v.2008 (2010) --/101,36/-1, ,41 0,31 0,31 Euro 0, DE /4%, v (10), Bundesschatzanw. v.2008 (2010) --/101,152/ 101,175 0,39 0,39 Euro 0, DE /4%, v (11), Bundesschatzanw. v. (2011) 100,67-/100,68/-0,68-0, ,68 0,46 0,46 Euro 0, DE /2%, v (11), Bundesschatzanw. v. (2011) --/101,04/ 101,035 0,57 0,57 Euro 0, DE /4%, v (11), Bundesschatzanw. v. (2011) --/100,795/ 100,8 0,67 0,67 Euro 0, DE /4%, v (11), Bundesschatzanw. v. (2011) --/100,78/ 100,77 G 0,77 0,77 Euro 0, DE %, v (12), Bundesschatzanw. v.2010 (2012) --/100,245/-0,25 100,215 0,87 0,87 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9

10 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen Euro MN DE ,925%, zinsv. v , v (18), FLR-Schatzanw. v.08(18) --/98,9-T/ 98,9 -T 1,07 1,07 Euro AO DE ,053%, zinsv. v , v (18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18) R /100,2-T/ 100,2 -T 1,03 1,03 Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen Euro JJ DE ,895%, zinsv. v , v (10), FLR-LandSchatz.A.147 v.07(10) S /100,11G/ 100,11 G 0,34 0,34 Euro JJ DE ,935%, zinsv. v , v (11), FLR-LandSchatz.A.149 v.08(11) S /100,14G/ 100,14 G 0,82 0,82 Euro FA A0V8T0 DE000A0V8T06 0,844%, zinsv. v , v (10), FLR-LandSchatz.A.151 v.08(10) S /100,1G/ 100,1 G 0,54 0,54 Euro MS A0V8T1 DE000A0V8T14 0,826%, zinsv. v , v (10), FLR-LandSchatz.A.152 v.08(10) S /100,04G/ 100,04 G 0,73 0,73 Euro AO A0V8T2 DE000A0V8T22 0,894%, zinsv. v , v (11), FLR-LandSchatz.A.153 v.08(11) S /100,1G/ 100,1 G 0,83 0,83 Euro AO A0V8T7 DE000A0V8T71 1,249%, zinsv. v , v (11), FLR-LandSchatz.A.158 v.09(11) S /100,27G/ 100,27 G 0,98 0,98 Euro AO A0V8T8 DE000A0V8T89 1,243%, zinsv. v , v (11), FLR-LandSchatz.A.159 v.09(11) S /100-T/ 100 -T 1,25 1,25 Euro JD A0XYRQ DE000A0XYRQ0 1,176%, zinsv. v , v (11), FLR-LandSchatz.A.161 v.09(11) S /100,5G/ 100,5 G 0,87 0,87 Euro JJ A0XYRR DE000A0XYRR8 0,865%, zinsv. v , v (11), FLR-LandSchatz.A.162 v.09(11) S /99,99G/ 99,99 G 0,87 0,87 Euro MTL A0XYRS DE000A0XYRS6 0,504%, zinsv. v , v (11), FLR-LandSchatz.A.163 v.09(11) S /99,93G/ 99,93 G 0,56 0,56 Euro MTL A0XYRU DE000A0XYRU2 0,647%, zinsv. v , v (12), FLR-LandSchatz.A.165 v.09(12) S /99,85G/ 99,85 G 0,71 0,71 Euro A0XYRV DE000A0XYRV0 0 5/8%, v (10), LandSchatz.A.166 v.09(10) S /100G/ 100 G 0,62 0,62 Euro FA A0XYRW DE000A0XYRW8 0,844%, zinsv. v , v (13), FLR-LandSchatz.A.167 v.10(13) S /99,8G/ 99,8 G 0,92 0,92 Euro MJSD A0XYRX DE000A0XYRX6 0,596%, zinsv. v , v (13), FLR-LandSchatz.A.168 v.10(13) S /99,75-T/ 99,75 -T 0,69 0,69 Euro MJSD A0XYRY DE000A0XYRY4 0,542%, zinsv. v , v (11), FLR-LandSchatz.A.169 v.10(11) S /99,95-T/ 99,95 -T 0,58 0,58 Bundesländer-Schatz Nr. 8 Landesschatzanweisungen Euro DE /4%, v (11), Ländersch.Nr.8 v.2001(2011) --/103,23G/ 103,24 G 0,87 0,87 Bundesländer-Schatz Nr. 14 Landesschatzanweisungen Euro DE /4%, v (10), Ländersch.Nr.18 v.2004(2010) --/100,3G/ 100,31 G 0,73 0,72 Bundesländer-Schatz Nr. 16 Landesschatzanweisungen Euro DE /8%, v (12), Ländersch.Nr.28 v.2007(2012) --/106,99G/ 107,04 G 1,41 1,41 Bundesländer-Schatz Nr. 19 Landesschatzanweisungen Euro DE /4%, v (11), Ländersch.Nr.19 v.2004(2011) --/103,49G/ 103,51 G 1,15 1,15 Bundesländer-Schatz Nr. 20 Landesschatzanweisungen Euro DE /8%, v (12), Ländersch.Nr.20 v.2005(2012) --/103,73G/ 103,76 G 1,31 1,31 Euro DE /8%, v (13), Ländersch.Nr.23 v.2006(2013) --/104,48G/ 104,52 G 1,71 1,71 Bundesländer-Schatz Nr. 21 Landesschatzanweisungen Euro DE /4%, v (11), Ländersch.Nr.21 v.2005(2011) --/101,99G/ 102,01 G 1,04 1,03 Bundesländer-Schatz Nr. 22 Landesschatzanweisungen Euro DE /8%, v (10), Ländersch.Nr.22 v.2005(2010) --/100,77G/ 100,77 G 0,89 0,88 Euro DE /4%, v (13), Ländersch.Nr.25 v.2006(2013) --/106,14G/ 106,19 G 1,9 1,9 Bundesländer-Schatz Nr. 24 Landesschatzanweisungen Euro DE %, v (12), Ländersch.Nr.24 v.2006(2012) --/105,42G/ 105,46 G 1,45 1,45 Euro DE /8%, v (15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015) --/107,91G/ 107,95 G 2,35 2,35 Euro DE /4%, v (14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014) --/108,04G/ 108,09 G 2,14 2,14 Bundesländer-Schatz Nr. 26 Landesschatzanweisungen Euro DE /8%, v (14), Ländersch.Nr.26 v.2007(2014) --/107,31G/ 107,35 G 2,07 2,07 Bundesländer-Schatz Nr. 27 Landesschatzanweisungen Euro DE /4%, v (17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017) --/108,16G/ 108,21 G 2,94 2,94 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10

11 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bundesländer-Schatz Nr. 3 Landesschatzanweisungen Euro 0, DE /4%, v (13), Ländersch.Nr.3 v.1998(2013) --/109,42G/ 109,47 G 1,92 1,92 Bundesländer-Schatz Nr. 31 Landesschatzanweisungen Euro A0Z1QA DE000A0Z1QA9 3 1/4%, v (14), Ländersch.Nr.31 v.(2014) --/104,27G/ 104,31 G 2,13 2,13 Bundesländer-Schatz Nr. 32 Landesschatzanweisungen Euro A1A6K2 DE000A1A6K25 3 1/2%, v (19), Ländersch.Nr.32 v.(2019) --/100,75-T/ 100,75 -T 3,4 3,4 Bundesländer-Schatz Nr. 33 Landesschatzanweisungen Euro A1DADL DE000A1DADL1 2 5/8%, v (16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016) --/100,1G/ 100,07 G 2,61 2,61 Bundesländer-Schatz Nr. 4 Landesschatzanweisungen Euro 0, DE /4%, v (13), Ländersch.Nr.4 v.1998(2013) --/109,42G/ 109,47 G 1,99 1,99 Bundesländer-Schatz Nr. 5 Landesschatzanweisungen Euro 0, DE /8%, v (10), Ländersch.Nr.5 v.1998(2010) --/100,31G/ 100,31 G 1,57 1,56 Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen Euro MN A0AE64 DE000A0AE648 0,961%, zinsv. v , v (10), FLR-LandSchatzanw.A.11v.08(10) A 11 --/100G/ 100 G 0,96 0,96 Euro FMAN A0AEGP DE000A0AEGP5 0,662%, zinsv. v , v (10), FLR-LandSchatzanw.A.12v.08(10) A 12 --/100G/ 100 G 0,66 0,66 Euro A0S8QA DE000A0S8QA3 4,593%, v (14), Land.Schatzanw.A.1 v.07(14) A 1 --/107,75G/ 107,75 G 2,68 2,67 Euro A0SL99 DE000A0SL991 3,798%, v (11), Land.Schatzanw.A.4 v.08(11) A 4 --/101-T/ 101 -T 2,51 2,5 Euro JAJO A0SLGS DE000A0SLGS6 0,592%, zinsv. v , v (13), FLR-LandSchatzanw.A.2 v.08(13) A 2 --/99,9-T/ 99,9 -T 0,63 0,63 Euro JAJO A0SLTL DE000A0SLTL4 0,582%, zinsv. v , v (13), FLR-LandSchatzanw.A.3 v.08(13) A 3 --/99,94G/ 99,94 G 0,61 0,61 Euro FMAN A0SMAX DE000A0SMAX7 0,609%, zinsv. v , v (13), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.08(13) A 5 --/99,68G/ 99,68 G 0,72 0,72 Euro MJSD A0SMEX DE000A0SMEX9 0,602%, zinsv. v , v (13), FLR-LandSchatzanw.A.6 v.08(13) A 6 --/99,68G/ 99,68 G 0,72 0,72 Euro A0STH0 DE000A0STH04 4 1/4%, v (13), Land.Schatzanw.A.1 v.08(13) A 1 --/106,76G/ 106,73 G 1,68 1,68 Euro JAJO A0WL1D DE000A0WL1D6 0,604%, zinsv. v , v (13), FLR-LandSchatzanw.A.7 v.08(13) A 7 --/99,65G/ 99,65 G 0,72 0,72 Euro A0WL5K DE000A0WL5K2 4,86%, v (14), Land.Schatzanw. v.08(14) --/110,08G/ 109,99 G 2,33 2,33 Euro A0WL8Q DE000A0WL8Q3 5%, v (13), Land.Schatzanw. v.08(13) --/105,5-GT/ 105,5 -GT 3,18 3,18 Euro AO A0XFJ9 DE000A0XFJ92 1,344%, zinsv. v , v (19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19) A 01 --/100-T/ 100 -T 1,35 1,35 Euro MS A0XXKQ DE000A0XXKQ7 0,938%, zinsv. v , v (13), FLR-LandSchatzanw.A.10v.08(13) A 10 --/99,67G/ 99,67 G 1,04 1,04 Euro JJ A0Z18K DE000A0Z18K8 1,342%, zinsv. v , v (19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) A 02 --/100G/ 100 G 1,35 1,35 Euro A0Z2F9 DE000A0Z2F90 2 7/8%, v (14), Land.Schatzanw.A.4 v.09(14) A 4 --/100,31G/ 100,31 G 2,8 2,79 Euro FA A1A56X DE000A1A56X2 1,013%, zinsv. v , v (14), FLR-LandSchatzanw.A.03v.09(14) A 03 --/100-T/ 100 -T 1,02 1,02 Euro A1A57N DE000A1A57N1 2 3/4%, v (14), Land.Schatzanw.A.5 v.09(14) A 5 --/101,9G/ 101,9 G 2,29 2,28 Euro A1A6AZ DE000A1A6AZ7 1,55%, v (11), Land.Schatzanw.A.10 v.09(11) A 10 --/99,9G/ 99,9 G 1,62 1,62 Euro A1A6D8 DE000A1A6D81 1 1/2%, v (11), Land.Schatzanw.A.7 v.09(11) A 7 --/100,09G/ 100,09 G 1,43 1,43 Euro A1A6EC DE000A1A6EC8 1 1/2%, v (11), Land.Schatzanw.A.6 v.09(11) A 6 --/100,3G/ 100,25 G 1,28 1,28 Euro A1A6K9 DE000A1A6K90 1%, v (10), Land.Schatzanw.A.8 v.09(10) A 8 --/100G/ 100 G 1 0,99 Euro A1A6LZ DE000A1A6LZ4 1%, v (10), Land.Schatzanw.A.9 v.09(10) A 9 --/100G/ 100 G 1 0,99 Euro A1A6R2 DE000A1A6R28 1,1%, v (11), Land.Schatzanw.A.11 v.09(11) A 11 --/99,95G/ 99,95 G 1,16 1,16 Euro A1CRXF DE000A1CRXF7 1,01%, v (11), Land.Schatzanw. v.09(11) --/99,85G/ 99,85 G 1,2 1,2 Euro A1CRXG DE000A1CRXG5 0 7/8%, v (11), Land.Schatzanw. v.10(11) --/99,85G/ 99,85 G 1,09 1,08 Euro A1CRXH DE000A1CRXH3 0 7/8%, v (11), Land.Schatzanw.A.2 v.10(11) A 2 --/100,08G/ 100,04 G 0,76 0,76 Euro A1CRXJ DE000A1CRXJ9 0,94%, v (11), Land.Schatzanw.A.3 v.10(11) A 3 --/100G/ 100 G 0,94 0,94 Euro A1CRXK DE000A1CRXK7 0 9/10%, v (11), Land.Schatzanw.A.4/09 v.10(11) A 4 --/99,8G/ 99,8 G 1,17 1,16 Euro A1CRXL DE000A1CRXL5 2 3/8%, v (14), Land.Schatzanw.A.5 v.10(14) A 5 --/101G/ 101 G 2,09 2,09 Euro A1CRXM DE000A1CRXM3 1,35%, v (12), Land.Schatzanw.A.6 v.10(12) A 6 --/99,88G/ 99,88 G 1,42 1,42 Euro A1CRXN DE000A1CRXN1 1 4/5%, v (13), Land.Schatzanw.A.7 v.10(13) A 7 --/99,95G/ 99,95 G 1,82 1,82 Euro A1CRXP DE000A1CRXP6 2 1/2%, v (15), Land.Schatzanw.A.8 v.10(15) A 8 --/100,25G/ 100,25 G 2,44 2,44 Euro A1CRXQ DE000A1CRXQ4 2 1/8%, v (14), Land.Schatzanw.A.9 v.10(14) A 9 --/99,96G/ 99,96 G 2,14 2,13 Euro A1ELS0 DE000A1ELS04 0 4/5%, v (11), Land.Schatzanw.A.10 v.10(11) A 10 --/99,65G/ 99,65 G 1,19 1,19 Euro A1ELS1 DE000A1ELS12 0 4/5%, v (11), Land.Schatzanw.A.11 v.10(11) A 11 --/99,58G/ 99,58 G 1,17 1,17 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11

12 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen Euro A0PNBL DE000A0PNBL4 4 3/8%, v (14), Schatzanw.Ausg.1 v.2007(2014) A 1 --/108,23G/ 108,12 -GT 2,46 2,46 Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen Euro NRW2XR DE000NRW2XR8 2,15%, v (11), Landessch.v.09(11) R.937 R /101,31G/ 101,3 G 1,18 1,18 Euro JAJO NRW2XS DE000NRW2XS6 0,941%, zinsv. v , v (11), FLR-Landessch.v.09(11) R.938 R /100,5-T/ 100,5 -T 0,6 0,6 Schleswig-Holstein, Land Schatzanweisungen Euro 0, DE /8%, v (14), Schatzanw.v.1994(2014) Ausg.1 A 1 --/114-T/ 114 -T 2,83 2,82 Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen Euro AO DE ,952%, zinsv. v , v (13), FLR-Landesschatz.v.03(13) A.1 A 1 --/100,05G/ 100,05 G 0,94 0,94 Euro JD DE ,968%, zinsv. v , v (12), FLR-Landesschatz.v.08(12) A.1 A 1 --/100,03G/ 100,04 G 0,96 0,96 Euro 0, DE /8%, v (12), Landesschatzanw.v.08(12)Ausg.1 A 1 --/107,65G/ 107,7 G 1,36 1,36 Euro FA DE ,943%, zinsv. v , v (13), FLR-Landesschatz.v.08(13) A.2 A 2 --/100,04G/ 100,03 G 0,93 0,93 Euro AO DE ,958%, zinsv. v , v (11), FLR-Landesschatz.v.08(11) A.1 A 1 --/99,95G/ 99,95 G 0,99 0,99 Euro MN DE ,938%, zinsv. v , v (10), FLR-Landesschatz.v.08(10) A.1 A 1 --/100,02G/ 100,02 G 0,9 0,9 Euro MN DE ,971%, zinsv. v , v (10), FLR-Landesschatz.v.08(10) A.2 A 2 --/100,03G/ 100,04 G 0,61 0,61 Euro DE ,46%, v (13), Landesschatzanw.v.08(13)Ausg.1 A 1 --/105,2G/ 105,2 G 1,95 1,95 Euro DE ,88827%, zinsv. v , v (11), FLR-Landesschatz.v.09(11) A.1 A 1 --/100,032G/ 100,032 G 0,84 0,84 Euro JJ DE ,165%, zinsv. v , v (11), FLR-Landesschatz.v.09(11) A.1 A 1 --/100,12G/ 100,12 G 1,01 1,01 Euro FA DE ,116%, zinsv. v , v (11), FLR-Landesschatz.v.09(11) A.2 A 2 --/100,08G/ 100,08 G 1,01 1,01 Euro FMAN DE ,661%, zinsv. v , v (11), FLR-Landesschatz.v.09(11) A.3 A 3 --/100G/ 100 G 0,66 0,66 Euro DE /4%, v (11), Landesschatzanw.v.09(11)Ausg.1 A 1 --/100,5G/ 100,5 G 1,14 1,14 Euro JD DE ,146%, zinsv. v , v (17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 A 1 --/100,16G/ 100,16 G 1,13 1,13 Euro FA DE ,067%, zinsv. v , v (14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.1 A 1 --/99,91G/ 99,91 G 1,09 1,09 Euro FA DE ,017%, zinsv. v , v (14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.2 A 2 --/99,7G/ 99,7 G 1,09 1,09 Euro FA DE ,017%, zinsv. v , v (14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.3 A 3 --/99,69G/ 99,69 G 1,09 1,09 Euro DE /4%, v (14), Landesschatzanw.v.09(14)Ausg.1 A 1 --/102,15G/ 102,15 G 2,22 2,22 Euro MN DE ,044%, zinsv. v , v (14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.4 A 4 --/100,12G/ 100,12 G 1,02 1,02 Euro 0, DE ,53%, v (19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 A 1 --/101,9G/ 101,8 G 3,29 3,29 Euro DE /4%, v (15), Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.1 A 1 --/101,8G/ 101,8 G 2,34 2,34 Euro FA DE ,013%, zinsv. v , v (16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.1 A 1 --/100,07G/ 100,07 G 1 1 Euro DE ,2%, v (16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1 A 1 --/92,25G/ 92,25 G 2,6 2,6 Euro DE ,2%, v (17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1 A 1 --/89,75G/ 89,7 G 2,67 2,67 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe Euro DE %, v (10), Pfandbr.Ser.60 v.2001(2010) S 60 --/102,75G/ 102,75 G 0,86 0,85 Euro DE /4%, v (10), Pfandbr.Ser.63 v.2003(2010) S 63 --/101,45G/ 101,5 G 0,81 0,81 Euro DE /4%, v (12), Pfandbr.Ser.64 v.2003(2012) S 64 --/104,5G/ 104,55 G 1,53 1,53 Euro DE /4%, v (11), Pfandbr.Ser.66 v.2003(2011) S 66 --/102,45G/ 102,45 G 1,07 1,07 Euro DE /4%, v (11), Pfandbr.Ser.68 v.2004(2011) S 68 --/103G/ 103,05 G 1,08 1,08 Euro DE /8%, v (11), Pfandbr.Ser.71 v.2004(2011) S 71 --/103,7G/ 103,75 G 1,27 1,27 DM MN DE %, v (10), Pfandbr.Ser.14 v.1950(53/10) S 14 --/102G/ 102,05 G 1,09 1,09 DM MN DE %, v (11), Pfandbr.Ser.15 v.1951(54/11) S 15 --/103,7G/ 103,75 G 1,32 1,32 DM MN DE %, v (12), Pfandbr.Ser.16 v.1952(55/12) S 16 --/106,65G/ 106,65 G 1,64 1,64 DM MN DE %, v (12), Pfandbr.Ser.17 v.1952(56/12) S 17 --/107,8G/ 107,8 G 1,82 1,82 Euro BRL002 DE000BRL /4%, v (11), Pfandbr.Ser.2 v.2007(2011) S 2 --/102,55G/ 102,6 G 0,97 0,97 Euro BRL003 DE000BRL /8%, v (11), Pfandbr.Ser.3 v.2007(2011) S 3 --/104,15G/ 104,15 G 1,24 1,24 Euro BRL004 DE000BRL0047 4,85%, v (10), Pfandbr.Ser.4 v.2008(2010) S 4 --/100,45G/ 100,5 G 0,21 0,21 Euro BRL005 DE000BRL /4%, v (10), Pfandbr.Ser.5 v.2008(2010) S 5 --/100,6G/ 100,65 G 0,43 0,43 Euro BRL006 DE000BRL /8%, v (10), Pfandbr.Ser.6 v.2008(2010) S 6 --/101,45G/ 101,5 G 0,7 0,7 Euro FA BRL008 DE000BRL0088 1,493%, zinsv. v , v (12), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.8 v.09(12) S 8 --/101,1G/ 101,1 G 0,89 0,89 Euro BRL009 DE000BRL /4%, v (12), Hyp-Pfandbr.Ser.9 v.(2012) S 9 --/102,5G/ 102,55 G 1,4 1,4 Euro BRL010 DE000BRL /4%, v (18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.(2018) S 10 --/103,45G/ 103,5 G 3,26 3,26 Euro BRL011 DE000BRL /4%, v (19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.(2019) S 11 --/106,5G/ 106,55 G 3,41 3,41 Euro BRL012 DE000BRL /4%, v (12), Hyp-Pfandbr.S.12 v.(2012) S 12 --/101,35G/ 101,4 G 1,67 1,67 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12 ISMA B/F

13 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe Euro BRL013 DE000BRL /4%, v (14), Hyp-Pfandbr.S.13 v.(2014) S 13 --/101G/ 101,1 G 2,52 2,52 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen Euro DE /4%, v (11), Inh.-Schv.Ausg.31 v.2001(11) A 31 --/104,85G/ 104,9 G 1,36 1,36 Euro MN BRL721 DE000BRL7216 1,098%, zinsv. v , v (10), FLR-IHS Serie 21 v.07(10) S 21 --/100,05G/ 100,05 G 1,01 1,01 Euro BRL724 DE000BRL /8%, v (18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18) S 24 --/106,8G/ 106,85 G 3,61 3,6 Euro BRL725 DE000BRL /8%, v (15), Inh.-Schv.Serie 25 v.08(15) S 25 --/107,3G/ 107,2 G 2,73 2,73 Euro BRL728 DE000BRL7281 5%, v (10), Inh.-Schv.Serie 28 v.08(10) S 28 --/100,05G/ 100,1 G 0,48 0,47 Euro M30N BRL729 DE000BRL7299 1,274%, zinsv. v , v (10), FLR-IHS Serie 29 v.08(10) S 29 --/100,05G/ 100,05 G 0,76 0,76 Euro BRL730 DE000BRL /4%, v (10), Inh.-Schv.Serie 30 v.08(10) S 30 --/100,5G/ 100,55 G 0,49 0,49 Euro BRL731 DE000BRL /4%, v (11), Inh.-Schv.Serie 31 v.08(11) S 31 --/104,4G/ 104,45 G 1,27 1,27 Euro BRL732 DE000BRL7323 5%, v (15), Inh.-Schv.Serie 32 v.08(15) S 32 --/109,45G/ 109,55 G 2,98 2,98 Euro BRL733 DE000BRL /4%, v (10), Inh.-Schv.Serie 33 v.08(10) S 33 --/100,7G/ 100,75 G 0,47 0,47 Euro BRL734 DE000BRL /4%, v (12), Inh.-Schv.Serie 34 v.08(12) S 34 --/107,25G/ 107,3 G 1,78 1,78 Euro BRL735 DE000BRL /4%, v (18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18) S 35 --/110,7G/ 110,75 G 3,7 3,7 Euro BRL736 DE000BRL /8%, v (11), Inh.-Schv.Serie 36 v.08(11) S 36 --/104,95G/ 105 G 1,3 1,3 Euro BRL738 DE000BRL7380 5%, v (13), Inh.-Schv.Serie 38 v.08(13) S 38 --/108,4G/ 108,5 G 2,41 2,41 Euro BRL739 DE000BRL /4%, v (11), Inh.-Schv.Serie 39 v.08(11) S 39 --/104,7G/ 104,75 G 1,42 1,42 Euro BRL740 DE000BRL /2%, v (14), Inh.-Schv.Serie 40 v.08(14) S 40 --/107,2G/ 107,3 G 2,8 2,8 Euro BRL741 DE000BRL /4%, v (13), Inh.-Schv.Ser.41 v.2008(2013) S 41 --/104,5G/ 104,55 G 2,01 2,01 Euro BRL742 DE000BRL /2%, v (12), Inh.-Schv.Ser.42 v.2008(2012) S 42 --/103,25G/ 103,3 G 1,53 1,52 Euro BRL743 DE000BRL7430 4%, v (14), Inh.-Schv.Ser.43 v.2008(2014) S 43 --/105,25G/ 105,3 G 2,49 2,49 Euro BRL744 DE000BRL /2%, v (11), Inh.-Schv.Ser.44 v.2008(2011) S 44 --/102,1G/ 102,15 G 1,22 1,21 Euro BRL745 DE000BRL /2%, v (19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019) S 45 --/105,25G/ 105,3 G 3,78 3,77 Euro BRL746 DE000BRL /4%, v (14), Inh.-Schv.Ser.46 v.(2014) S 46 --/106,15G/ 106,2 G 2,49 2,49 Euro BRL748 DE000BRL /4%, v (12), Inh.-Schv.Ser.48 v.(2012) S 48 --/103,75G/ 103,8 G 1,55 1,55 Euro BRL749 DE000BRL /2%, v (11), Inh.-Schv.Ser.49 v.(2011) S 49 --/101,75G/ 101,75 G 1,1 1,09 Euro BRL750 DE000BRL7505 5,15%, rat. v , v (12), Step Up Inh.-Schv.S.50 v09(12) S 50 --/106,2G/ 106,25 G 1,58 1,58 Euro BRL751 DE000BRL7513 4,85%, v (18), Inh.-Schv.Ser.51 v.(2018) S 51 --/108,3G/ 108,35 G 3,61 3,6 Euro BRL752 DE000BRL7521 4%, rat. v , v (14), Step-Up IHS S.52 v.09(11/14) S 52 --/102,1G/ 102,1 G 3,41 3,4 Euro MS BRL753 DE000BRL7539 2,151%, zinsv. v , v (11), FLR-Inh.-Schv.Ser.53 v.09(11) S 53 --/101,1G/ 101,1 G 0,93 0,93 Euro BRL754 DE000BRL /4%, v (11), Inh.-Schv.Ser.54 v.(2011) S 54 --/101,7G/ 101,7 G 1,12 1,12 Euro BRL755 DE000BRL7554 3,62%, v (12), Inh.-Schv.Ser.55 v.(2012) S 55 --/103,65G/ 103,7 G 1,59 1,58 Euro BRL756 DE000BRL /8%, v (13), Inh.-Schv.Ser.56 v.(2013) S 56 --/104,9G/ 104,95 G 2,07 2,07 Euro BRL757 DE000BRL7570 4%, v (15), Inh.-Schv.Ser.57 v.09(11/15) S 57 --/101,85G/ 101,85 G 3,58 3,58 Euro BRL758 DE000BRL /2%, v (12), Inh.-Schv.Ser.58 v.(2012) S 58 --/103,45G/ 103,5 G 1,62 1,62 Euro BRL759 DE000BRL7596 4%, v (13), Inh.-Schv.Ser.59 v.(2013) S 59 --/105,3G/ 105,35 G 2,08 2,08 Euro MS BRL760 DE000BRL7604 2,178%, zinsv. v , v (16), FLR-Inh.-Schv.Ser.60 v.09(16) S 60 --/103,9G/ 103,9 G 1,49 1,49 Euro MS BRL761 DE000BRL7612 2,026%, zinsv. v , v (13), FLR-Inh.-Schv.Ser.61 v.09(13) S 61 --/102,3G/ 102,35 G 1,23 1,23 Euro BRL762 DE000BRL7620 3%, v (11), Inh.-Schv.Ser.62 v.(2011) S 62 --/101,65G/ 101,65 G 1,21 1,2 Euro BRL763 DE000BRL7638 3,45%, v (12), Inh.-Schv.Ser.63 v.(2012) S 63 --/103,45G/ 103,5 G 1,66 1,66 Euro BRL764 DE000BRL7646 3%, v (11), Inh.-Schv.Ser.64 v.(2011) S 64 --/101,7G/ 101,7 G 1,22 1,22 Euro BRL765 DE000BRL /2%, v (11), Inh.-Schv.Ser.65 v.(2011) S 65 --/101,25G/ 101,25 G 1,26 1,26 Euro BRL766 DE000BRL /4%, v (19), Inh.-Schv.Ser.66 v.(2019) S 66 --/106,65G/ 106,65 G 3,86 3,86 Euro BRL767 DE000BRL7679 2,7%, v (11), Inh.-Schv.Ser.67 v.(2011) S 67 --/101,45G/ 101,5 G 1,28 1,28 Euro BRL768 DE000BRL7687 4,2%, v (15), Inh.-Schv.Ser.68 v.(2015) S 68 --/105,7G/ 105,8 G 2,97 2,97 Euro BRL769 DE000BRL /4%, v (13), Inh.-Schv.Ser.69 v.(2013) S 69 --/104,3G/ 104,4 G 2,37 2,37 Euro BRL770 DE000BRL /4%, v (14), Inh.-Schv.Ser.70 v.(2014) S 70 --/106,1/ 106,15 G 2,67 2,67 Euro BRL771 DE000BRL /4%, v (12), Inh.-Schv.Ser.71 v.(2012) S 71 --/103,6G/ 103,6 G 1,54 1,54 Euro FA BRL772 DE000BRL7729 3%, zinsv. v , v (14), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(14) S 72 --/102,8G/ 102,75 G 2,24 2,24 Euro JAJO BRL773 DE000BRL7737 1,888%, zinsv. v , v (19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19) S 73 --/104,7G/ 104,7 G 1,35 1,35 Euro BRL774 DE000BRL7745 3,61%, v (13), Inh.-Schv.Ser.74 v.(2013) S 74 --/103,85G/ 103,95 G 2,35 2,35 Euro BRL775 DE000BRL7752 4,7%, v (17), Inh.-Schv.Ser.75 v.(2017) S 75 --/107,45G/ 107,55 G 3,51 3,51 Euro FA BRL776 DE000BRL7760 1,867%, zinsv. v , v (17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17) S 76 --/102G/ 102 G 1,58 1,58 Euro FA BRL777 DE000BRL7778 1,707%, zinsv. v , v (13), FLR-Inh.-Schv.Ser.77 v.09(13) S 77 --/101,05G/ 101,05 G 1,38 1,38 Euro BRL778 DE000BRL7786 3%, v (13), Inh.-Schv.Ser.78 v.(2013) S 78 --/102G/ 102,05 G 2,36 2,36 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13 ISMA B/F

14 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen Euro BRL779 DE000BRL /4%, v (14), Inh.-Schv.Ser.79 v.(2014) S 79 --/102,15G/ 102,2 G 2,71 2,71 Euro BRL780 DE000BRL7802 3%, v (13), Inh.-Schv.Ser.80 v.(2013) S 80 --/102,55G/ 102,6 G 2,06 2,06 Euro BRL781 DE000BRL7810 2%, v (11), Inh.-Schv.Ser.81 v.(2011) S 81 --/100,8G/ 100,85 G 1,51 1,5 Euro BRL782 DE000BRL /4%, v (17), Inh.-Schv.Ser.82 v.(2017) S 82 --/102,65G/ 102,55 G 3,34 3,34 Euro BRL783 DE000BRL7836 4%, v (19), Inh.-Schv.Ser.83 v.(2019) S 83 --/102,45G/ 102,35 G 3,68 3,68 Euro AO BRL784 DE000BRL7844 1,299%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.-Schv.Ser.84 v.09(12) S 84 --/100,3G/ 100,3 G 1,18 1,18 Euro BRL785 DE000BRL7851 3,3%, v (14), Inh.-Schv.Ser.85 v.(2014) S 85 --/102,25G/ 102,3 G 2,76 2,75 Euro BRL786 DE000BRL /4%, v (14), Inh.-Schv.Ser.86 v.(2014) S 86 --/102,35G/ 102,4 G 2,62 2,62 Euro AO BRL787 DE000BRL7877 1,708%, zinsv. v , v (19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) S 87 --/100G/ 100 G 1,72 1,71 Euro BRL788 DE000BRL7885 3%, v (13), Inh.-Schv.Ser.88 v.(2013) S 88 --/101,9G/ 101,95 G 2,43 2,43 Euro BRL789 DE000BRL /4%, v (14), Inh.-Schv.Ser.89 v.(2014) S 89 --/101,95G/ 102 G 2,79 2,79 Euro BRL790 DE000BRL /4%, v (13), Inh.-Schv.Ser.90 v.(2013) S 90 --/101G/ 101,05 G 2,46 2,46 Euro BRL791 DE000BRL7919 1,79%, v (11), Inh.-Schv.Ser.91 v.(2011) S 91 --/100,45G/ 100,5 G 1,51 1,51 Euro BRL792 DE000BRL7927 2,35%, v (12), Inh.-Schv.Ser.92 v.(2012) S 92 --/100,95G/ 100,95 G 1,98 1,97 Euro BRL793 DE000BRL /4%, v (13), Inh.-Schv.Ser.93 v.(2013) S 93 --/101G/ 101,05 G 2,46 2,46 Euro BRL794 DE000BRL7943 1,85%, v (12), Inh.-Schv.Ser.94 v.2010(2012) S 94 --/100,55G/ 100,6 G 1,52 1,52 Euro BRL795 DE000BRL /8%, v (15), Inh.-Schv.Ser.95 v.2010(2015) S 95 --/102,2G/ 102,1 G 2,62 2,62 Euro BRL796 DE000BRL /4%, v (14), Inh.-Schv.Ser.96 v.2010(2014) S 96 --/101,95G/ 101,6 G 2,2 2,2 Euro BRL797 DE000BRL7976 3,3%, v (15), Inh.-Schv.Ser.97 v.2010(2015) S 97 --/102,05G/ 102 G 2,9 2,9 Euro BRL798 DE000BRL /4%, v (13), Inh.-Schv.Ser.98 v.2010(2013) S 98 --/100,6G/ 100,65 G 2,02 2,02 Euro FA BRL799 DE000BRL7992 1,067%, zinsv. v , v (13), FLR-Inh.-Schv.Ser.99 v.10(13) S 99 --/99,55G/ 99,55 G 1,24 1,24 Euro BRL800 DE000BRL8008 2,15%, v (13), Inh.-Schv.Ser.100v.2010(2013) S /100,3G/ 100,3 G 2,04 2,04 Euro BRL801 DE000BRL8016 2%, v (13), Inh.-Schv.Ser.101v.2010(2013) S /100,4G/ 100,35 G 1,85 1,85 Euro BRL802 DE000BRL8024 3,7%, v (19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019) S /99,3G/ 99,35 G 3,79 3,79 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe Euro DE /4%, v (12), Öff.Pfandbr. Em.51 v.02(12) E 51 --/107,15G/ 107,2 G 1,63 1,63 Euro DE /2%, v (11), Öff.Pfandbr. Em.55 v.02(11) E 55 --/104,95G/ 105 G 1,23 1,23 Euro DE /2%, v (10), Öff.Pfandbr. Em.56 v.02(10) E 56 --/102,15G/ 102,2 G 0,83 0,83 Euro DE /8%, v (13), Öff.Pfandbr. Em.72 v.03(13) E 72 --/107,5G/ 107,6 G 2,13 2,13 Euro DE %, v (12), Öff.Pfandbr. Em.75 v.04(12) E 75 --/104,6G/ 104,65 G 1,3 1,3 Euro DE /4%, v (13), Öff.Pfandbr.Em.80 v.04(13) E 80 --/105,45G/ 105,5 G 2,12 2,12 Euro DE /4%, v (10), Öff.Pfandbr.Em.82 v.04(10) E 82 --/101,4G/ 101,45 G 0,86 0,86 Euro DE /4%, v (15), Öff.Pfandbr.Em.84 v.05(15) E 84 --/105,4G/ 105,45 G 2,52 2,52 Euro DE /2%, v (15), Öff.Pfandbr.Em.85 v.05(15) E 85 --/104,05G/ 104,1 G 2,66 2,66 Euro DE /4%, v (15), Öff.Pfandbr.Em.86 v.05(15) E 86 --/105,9G/ 105,8 G 2,54 2,54 Euro BRL201 DE000BRL2019 3%, v (10), Öff.Pfandbr.Ser.1 v.05(10) S 1 --/101,05G/ 101,1 G 0,8 0,79 Euro BRL204 DE000BRL /8%, v (15), Öff.Pfandbr.Ser.4 v.06(15) S 4 --/106,5G/ 106,4 G 2,52 2,52 Euro BRL205 DE000BRL /8%, v (15), Öff.Pfandbr.Ser.5 v.06(15) S 5 --/107,05G/ 107,15 G 2,6 2,6 Euro BRL206 DE000BRL2068 4%, v (12), Öff.Pfandbr.Ser.6 v.06(12) S 6 --/104,9G/ 104,95 G 1,52 1,52 Euro BRL208 DE000BRL2084 4%, v (11), Öff.Pfandbr.Ser.8 v.06(11) S 8 --/103,05G/ 103,1 G 1,08 1,08 Euro BRL210 DE000BRL /8%, v (13), Öff.Pfandbr.Ser.10 v.06(13) S 10 --/106,4G/ 106,45 G 2,02 2,02 Euro BRL211 DE000BRL2118 4%, v (14), Öff.Pfandbr.Ser.11 v.06(14) S 11 --/106,4G/ 106,45 G 2,4 2,4 Euro BRL212 DE000BRL /4%, v (10), Öff.Pfandbr.Ser.12 v.06(10) S 12 --/101,4G/ 101,4 G 0,74 0,74 Euro BRL213 DE000BRL2134 4%, v (14), Öff.Pfandbr.Ser.13 v.06(14) S 13 --/106,45G/ 106,55 G 2,52 2,52 Euro BRL214 DE000BRL /8%, v (12), Öff.Pfandbr.Ser.14 v.07(12) S 14 --/105,85G/ 105,9 G 1,67 1,67 Euro BRL218 DE000BRL /4%, v (13), Öff.Pfandbr.Ser.18 v.07(13) S 18 --/106,9G/ 106,95 G 2,04 2,04 Euro BRL219 DE000BRL /4%, v (14), Öff.Pfandbr.Ser.19 v.07(14) S 19 --/109,4G/ 109,5 G 2,4 2,4 Euro BRL220 DE000BRL /2%, v (17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17) S 20 --/108,75G/ 108,85 G 3,15 3,14 Euro BRL221 DE000BRL /2%, v (16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16) S 21 --/109,1G/ 109,15 G 2,92 2,91 Euro BRL222 DE000BRL2225 Null-Kupon, v (10), O-Kup.-ÖPF.S 22 v07( ) S 22 --/99,45G/ 99,45 G Euro BRL223 DE000BRL /8%, v (14), Öff.Pfandbr.Ser.23 v.07(14) S 23 --/108,1G/ 108,15 G 2,49 2,48 Euro BRL225 DE000BRL /8%, v (12), Öff.Pfandbr.Ser.25 v.08(12) S 25 --/107,05G/ 107,1 G 1,67 1,67 Euro BRL227 DE000BRL /4%, v (18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18) S 27 --/110,65G/ 110,7 G 3,22 3,22 Euro BRL228 DE000BRL /2%, v (10), Öff.Pfandbr.Ser.28 v.08(10) S 28 --/100G/ 100,05 G 4,41 4,31 Euro AO BRL229 DE000BRL2290 0,962%, zinsv. v , v (10), FLR-Öff.Pfandbr.S.29 v.08(10) S 29 --/100G/ 100 G 0,97 0,96 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 14 ISMA B/F

15 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe Euro FMAN BRL230 DE000BRL2308 0,615%, zinsv. v , v (11), FLR-Öff.Pfandbr.S.30 v.08(11) S 30 --/100G/ 100 G 0,62 0,62 Euro BRL231 DE000BRL /4%, v (17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17) S 31 --/110,35G/ 110,45 G 3,1 3,1 Euro BRL232 DE000BRL /4%, v (11), Öff.Pfandbr.Ser.32 v.08(11) S 32 --/104,7G/ 104,75 G 1,07 1,07 Euro BRL233 DE000BRL2332 5,2%, v (14), Öff.Pfandbr.Ser.33 v.08(14) S 33 --/111,15G/ 111,2 G 2,38 2,38 Euro JJ BRL234 DE000BRL2340 0,958%, zinsv. v , v (14), FLR-Öff.Pfandbr.S.34 v.08(14) S 34 --/99,75G/ 99,75 G 1,02 1,02 Euro BRL235 DE000BRL /8%, v (10), Öff.Pfandbr.Ser.35 v.08(10) S 35 --/101,5G/ 101,5 G 0,57 0,57 Euro BRL236 DE000BRL2365 5%, v (16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16) S 36 --/111,95G/ 112,05 G 2,92 2,92 Euro BRL237 DE000BRL2373 4,85%, v (13), Öff.Pfandbr.Ser.37 v.08(13) S 37 --/108,95G/ 109,05 G 2,1 2,1 Euro BRL238 DE000BRL2381 5%, v (15), Öff.Pfandbr.Ser.38 v.08(15) S 38 --/111,45G/ 111,5 G 2,7 2,69 Euro BRL243 DE000BRL /8%, v (13), Öff.Pfandbr.Ser.43 v.08(13) S 43 --/105,05G/ 105,1 G 2,15 2,14 Euro FA BRL244 DE000BRL2449 1,096%, zinsv. v , v (15), FLR-Öff.Pfandbr.S.44 v.08(15) S 44 --/99,85G/ 99,85 G 1,13 1,13 Euro BRL245 DE000BRL2456 3%, v (10), Öff.Pfandbr.Ser.45 v.08(10) S 45 --/101,3G/ 101,3 G 0,82 0,82 Euro BRL246 DE000BRL /8%, v (11), Öff.Pfandbr.Ser.46 v.08(11) S 46 --/102,95G/ 103 G 1,26 1,26 Euro JD BRL247 DE000BRL2472 1,127%, zinsv. v , v (16), FLR-Öff.Pfandbr.S.47 v.08(16) S 47 --/99,7G/ 99,7 G 1,18 1,18 Euro BRL248 DE000BRL2480 4%, v (18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18) S 48 --/105,1G/ 105,15 G 3,31 3,31 Euro AO BRL249 DE000BRL2498 1,075%, zinsv. v , v (14), FLR-Öff.Pfandbr.S.49 v.08(14) S 49 --/100,05G/ 100,05 G 1,06 1,06 Euro BRL250 DE000BRL2506 3%, v (10), Öff-Pfandbr.Ser.50 v.08(10) S 50 --/100,35G/ 100,35 G 0,19 0,19 Euro BRL251 DE000BRL2514 4,05%, v (18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18) S 51 --/105,7G/ 105,75 G 3,24 3,24 Euro BRL252 DE000BRL2522 2,65%, v (11), Öff-Pfandbr.Ser.52 v.09(11) S 52 --/102G/ 102 G 1,13 1,13 Euro BRL253 DE000BRL2530 3%, v (13), Öff-Pfandbr.Ser.53 v.09(13) S 53 --/103,3G/ 103,35 G 1,83 1,83 Euro BRL254 DE000BRL /2%, v (11), Öff-Pfandbr.Ser.54 v.09(11) S 54 --/101,4G/ 101,45 G 1,09 1,09 Euro BRL255 DE000BRL2555 3,3%, v (14), Öff-Pfandbr.Ser.55 v.09(14) S 55 --/103,65G/ 103,7 G 2,35 2,35 Euro BRL256 DE000BRL2563 3%, v (12), Öff-Pfandbr.Ser.56 v.09(12) S 56 --/103,25G/ 103,3 G 1,72 1,72 Euro BRL257 DE000BRL2571 2%, v (11), Öff-Pfandbr.Ser.57 v.09(11) S 57 --/101,05G/ 101,05 G 1,08 1,08 Euro BRL258 DE000BRL /8%, v (12), Öff-Pfandbr.Ser.58 v.09(12) S 58 --/101,75G/ 101,75 G 1,53 1,53 Euro BRL259 DE000BRL2597 2,7%, v (12), Öff-Pfandbr.Ser.59 v.09(12) S 59 --/102,5G/ 102,55 G 1,73 1,73 Euro BRL260 DE000BRL /8%, v (18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18) S 60 --/104,45G/ 104,5 G 3,25 3,24 Euro BRL261 DE000BRL /4%, v (13), Öff-Pfandbr.Ser.61 v.09(13) S 61 --/102,25G/ 102,3 G 2,01 2,01 Euro BRL262 DE000BRL2621 3,7%, v (17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17) S 62 --/103,65G/ 103,75 G 3,13 3,13 Euro BRL263 DE000BRL /8%, v (14), Öff-Pfandbr.Ser.63 v.09(14) S 63 --/102,95G/ 103 G 2,39 2,38 Euro BRL264 DE000BRL /4%, v (19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19) S 64 --/106,7G/ 106,75 G 3,39 3,39 Euro BRL265 DE000BRL /2%, v (15), Öff-Pfandbr.Ser.65 v.09(15) S 65 --/104,05G/ 104,1 G 2,66 2,66 Euro BRL266 DE000BRL2662 3%, v (13), Öff-Pfandbr.Ser.66 v.09(13) S 66 --/103G/ 103 G 2,04 2,04 Euro BRL267 DE000BRL2670 3%, v (14), Öff-Pfandbr.Ser.67 v.09(14) S 67 --/102,4G/ 102,45 G 2,41 2,4 Euro BRL268 DE000BRL /8%, v (12), Öff-Pfandbr.Ser.68 v.09(12) S 68 --/101,65G/ 101,7 G 1,73 1,73 Euro BRL269 DE000BRL /2%, v (13), Öff-Pfandbr.Ser.69 v.09(13) S 69 --/101,5G/ 101,55 G 2,01 2,01 Euro BRL270 DE000BRL /2%, v (13), Öff-Pfandbr.Ser.70 v.09(13) S 70 --/101,4G/ 101,45 G 2,06 2,06 Euro BRL271 DE000BRL2712 1,55%, v (11), Öff-Pfandbr.Ser.71 v.09(11) S 71 --/100,5G/ 100,55 G 1,2 1,19 Euro BRL272 DE000BRL2720 2,6%, v (14), Öff-Pfandbr.Ser.72 v.09(14) S 72 --/101,5G/ 101,55 G 2,17 2,17 Euro BRL273 DE000BRL2738 3%, v (15), Öff-Pfandbr.Ser.73 v.09(15) S 73 --/101,45G/ 101,5 G 2,71 2,71 Euro BRL274 DE000BRL /8%, v (15), Öff-Pfandbr.Ser.74 v.09(15) S 74 --/100,85G/ 100,9 G 2,71 2,7 Euro BRL275 DE000BRL2753 2%, v (12), Öff-Pfandbr.Ser.75 v.09(12) S 75 --/100,75G/ 100,75 G 1,71 1,71 Euro BRL276 DE000BRL /4%, v (15), Öff-Pfandbr.Ser.76 v.10(15) S 76 --/101,05G/ 101,1 G 2,51 2,51 Euro BRL277 DE000BRL2779 1,33%, v (13), Öff-Pfandbr.Ser.77 v.10(13) S 77 --/98,9G/ 98,95 G 1,75 1,74 Euro BRL278 DE000BRL2787 2,3%, v (14), Öff-Pfandbr.Ser.78 v.10(14) S 78 --/100,35G/ 100,4 G 2,2 2,2 Euro MS BRL279 DE000BRL2795 0,946%, zinsv. v , v (15), FLR-Öff.Pfandbr.S.79 v.10(15) S 79 --/99,15G/ 99,15 G 1,13 1,13 Euro BRL280 DE000BRL /8%, v (14), Öff-Pfandbr.Ser.80 v.10(14) S 80 --/99,25G/ 99,3 G 2,32 2,32 Euro BRL281 DE000BRL2811 2,33%, v (14), Öff-Pfandbr.Ser.81 v.10(14) S 81 --/99,65G/ 99,7 G 2,41 2,41 Euro BRL282 DE000BRL /8%, v (15), Öff-Pfandbr.Ser.82 v.10(15) S 82 --/99,15G/ 99,2 G 2,56 2,56 Euro BRL283 DE000BRL /2%, v (15), Öff-Pfandbr.Ser.83 v.10(15) S 83 --/99,7G/ 99,8 G 2,57 2,56 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe Euro BRL601 DE000BRL /4%, v (11), Inh.-Schiffs.S.1 v.06(11) S 1 --/102,45G/ 102,45 G 1,09 1,09 Euro BRL602 DE000BRL /4%, v (13), Inh.-Schiffs.S.2 v.07(13) S 2 --/107,85G/ 107,9 G 2,17 2,17 Euro BRL603 DE000BRL /2%, v (15), Inh.-Schiffs.S.3 v.07(15) S 3 --/108,2G/ 108,25 G 2,9 2,9 Euro BRL604 DE000BRL /4%, v (10), Inh.-Schiffs.S.4 v.08(10) S 4 --/100,9G/ 100,95 G 0,53 0,53 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 15 ISMA B/F

16 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe Euro BRL605 DE000BRL6051 3,2%, v (10), Sch-Pfandbr.Ser.5 v.2008(2010) S 5 --/100,35G/ 100,35 G 0,39 0,39 Euro BRL606 DE000BRL /2%, v (12), Sch-Pfandbr.Ser.6 v.2010(2012) S 6 --/100,1G/ 100,1 G 1,45 1,44 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe Euro DE ,86%, v (10), Hyp.Pfandbr.R.843 v.00(2010) R /101,95G/ 101,95 G 1,27 1,26 Euro DE %, v (11), Hyp.Pfandbr.R.889 v.03(11) R /102,88G/ 102,89 G 1,1 1,1 Euro A0KPQ5 DE000A0KPQ54 3 3/8%, v (15), Hyp.Pfandbr.R.1002 v.09(15) R /103,55G/ 103,55 G 2,65 2,65 Euro A0KPQU DE000A0KPQU9 2 1/2%, v (11), Hyp.Pfandbr.R.995 v.09(11) R /101,85G/ 101,85 G 1,37 1,37 Euro A0KPQW DE000A0KPQW5 3 1/8%, v (13), Hyp.Pfandbr.R.997 v.09(13) R /103,5G/ 103,5 G 1,88 1,88 Euro A0KPQX DE000A0KPQX3 2 1/2%, v (12), Hyp.Pfandbr.R.998 v.09(12) R /101,85G/ 101,85 G 1,64 1,64 Euro A0KPQY DE000A0KPQY1 3,1%, v (14), Hyp.Pfandbr.R.999 v.09(14) R /103,15G/ 103,15 G 2,31 2,31 Euro A0KPRA DE000A0KPRA9 3 1/4%, v (16), Hyp.Pfandbr.R.1006 v.09(16) R /102,35G/ 102,35 G 2,81 2,81 Euro A0KPRB DE000A0KPRB7 2 3/4%, v (13), Hyp.Pfandbr.R.1007 v.09(13) R /102,25G/ 102,25 G 2,08 2,07 Euro JAJO A0S888 DE000A0S8884 0,622%, zinsv. v , v (13), FLR-Pfandbr.R.949 v.2008(2013) R /99,49G/ 99,49 G 0,81 0,81 Euro A0S88R DE000A0S88R1 4,4%, v (17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17) R /108,2G/ 108,2 G 3,15 3,15 Euro FMAN A0S88S DE000A0S88S9 0,673%, zinsv. v , v (17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017) R /98,18G/ 98,18 G 0,94 0,94 Euro FMAN A0S88T DE000A0S88T7 0,665%, zinsv. v , v (13), FLR-Pfandbr.R.944 v.2007(2013) R /99,3G/ 99,3 G 0,87 0,87 Euro FMAN A0S88X DE000A0S88X9 0,662%, zinsv. v , v (14), FLR-Pfandbr.R.948 v.2007(2014) R /98,95G/ 98,95 G 0,9 0,9 Euro A0S89B DE000A0S89B3 4 1/4%, v (16), Hyp.Pfandbr.R.950 v.08(16) R /107,75G/ 107,75 G 2,77 2,77 Euro FA A0S89C DE000A0S89C1 0,971%, zinsv. v , v (15), FLR-Pfandbr.R.951 v.2008(2015) R /99,42G/ 99,42 G 1,1 1,1 Euro A0S89D DE000A0S89D9 4 1/4%, v (14), Hyp.Pfandbr.R.952 v.08(14) R /107,35G/ 107,35 G 2,2 2,19 Euro FA A0S89H DE000A0S89H0 0,976%, zinsv. v , v (15), FLR-Pfandbr.R.953 v.2008(2015) R /99,43G/ 99,43 G 1,1 1,1 Euro FMAN A0S89L DE000A0S89L2 0,642%, zinsv. v , v (12), FLR-Pfandbr.R.954 v.2008(2012) R /99,7G/ 99,7 G 0,81 0,81 Euro A0SFXG DE000A0SFXG8 5 1/8%, v (12), Hyp.Pfandbr.R.955 v.08(12) R /106,25G/ 106,25 G 1,39 1,39 Euro JAJO A0SFXJ DE000A0SFXJ2 0,694%, zinsv. v , v (14), FLR-Pfandbr.R.956 v.2008(2014) R /99,25G/ 99,25 G 0,88 0,88 Euro JAJO A0SFXK DE000A0SFXK0 0,694%, zinsv. v , v (12), FLR-Pfandbr.R.957 v.2008(2012) R /99,75G/ 99,75 G 0,81 0,81 Euro A0SFXL DE000A0SFXL8 5%, v (11), Hyp.Pfandbr.R.958 v.08(11) R /104,65G/ 104,65 G 1,18 1,18 Euro A0SFXN DE000A0SFXN4 5 1/4%, v (11), Hyp.Pfandbr.R.959 v.08(11) R /105G/ 105 G 1,21 1,21 Euro FMAN A0SFXQ DE000A0SFXQ7 0,715%, zinsv. v , v (11), FLR-Pfandbr.R.960 v.2008(2011) R /99,9G/ 99,9 G 0,8 0,8 Euro FMAN A0SFXR DE000A0SFXR5 0,69%, zinsv. v , v (13), FLR-Pfandbr.R.961 v.2008(2013) R /99,49G/ 99,49 G 0,85 0,85 Euro A0SFXS DE000A0SFXS3 4 3/4%, v (11), Hyp.Pfandbr.R.962 v.08(11) R /104,6G/ 104,6 G 1,2 1,19 Euro A0SFXT DE000A0SFXT1 4 3/4%, v (10), Hyp.Pfandbr.R.963 v.08(10) R /101,7G/ 101,7 G 1,39 1,39 Euro A0SFXU DE000A0SFXU9 5%, v (10), Hyp.Pfandbr.R.964 v.08(10) R /102,1G/ 102,1 G 1,43 1,43 Euro MS A0SFXV DE000A0SFXV7 1,018%, zinsv. v , v (13), FLR-Pfandbr.R.965 v.2008(2013) R /99,95G/ 99,95 G 1,04 1,04 Euro A0WL10 DE000A0WL /4%, v (18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18) R /106,6G/ 106,6 G 3,35 3,35 Euro MS A0WL11 DE000A0WL118 0,957%, zinsv. v , v (11), FLR-Pfandbr.R.976 v.2008(2011) R /100,06G/ 100,06 G 0,89 0,89 Euro A0WL12 DE000A0WL /4%, v (18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18) R /106,85G/ 106,85 G 3,26 3,26 Euro A0WL16 DE000A0WL167 3,71%, v (18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18) R /102,7G/ 102,7 G 3,34 3,34 Euro MS A0WL1J DE000A0WL1J3 1,018%, zinsv. v , v (14), FLR-Pfandbr.R.966 v.2008(2014) R /99,73G/ 99,73 G 1,08 1,08 Euro A0WL1M DE000A0WL1M7 4 3/4%, v (11), Hyp.Pfandbr.R.967 v.08(11) R /104,9G/ 104,9 G 1,29 1,28 Euro A0WL1Q DE000A0WL1Q8 5%, v (10), Hyp.Pfandbr.R.968 v.08(10) R /101,8G/ 101,8 G 1,35 1,34 Euro JAJO A0WL1T DE000A0WL1T2 0,644%, zinsv. v , v (13), FLR-Pfandbr.R.969 v.2008(2013) R /99,41G/ 99,41 G 0,83 0,83 Euro JAJO A0WL1U DE000A0WL1U0 0,644%, zinsv. v , v (12), FLR-Pfandbr.R.970 v.2008(2012) R /99,69G/ 99,69 G 0,81 0,81 Euro MJSD A0WL1V DE000A0WL1V8 0,65%, zinsv. v , v (11), FLR-Pfandbr.R.971 v.2008(2011) R /99,83G/ 99,83 G 0,78 0,78 Euro A0WL1W DE000A0WL1W6 4 1/2%, v (12), Hyp.Pfandbr.R.972 v.08(12) R /105,7G/ 105,7 G 1,53 1,53 Euro A0WL1Y DE000A0WL1Y2 4,18%, v (16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16) R /107,2G/ 107,2 G 2,96 2,96 Euro A0WL1Z DE000A0WL1Z9 4,28%, v (17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17) R /107,35G/ 107,35 G 3,17 3,17 Euro A0WL2D DE000A0WL2D4 3,35%, v (11), Hyp.Pfandbr.R.979 v.08(11) R /101,35G/ 101,35 G 1,49 1,48 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen Euro A0KPP6 DE000A0KPP63 3%, v (11), Inh.Schv.Ausg.934 v.2008(2011) A /101,15G/ 101,15 G 1,58 1,57 Euro A0KPP7 DE000A0KPP71 3 1/4%, v (12), Inh.Schv.Ausg.935 v.2008(2012) A /102,2G/ 102,2 G 2,01 2 Euro A0KPP8 DE000A0KPP89 3 1/2%, v (13), Inh.Schv.Ausg.936 v.2008(2013) A /102,8G/ 102,8 G 2,46 2,46 Euro A0KPP9 DE000A0KPP97 3,7%, v (14), Inh.Schv.Ausg.937 v.2008(2014) A /103,05G/ 103,05 G 2,84 2,84 Euro A0KPQA DE000A0KPQA1 4%, v (17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017) A /101,9G/ 101,9 G 3,68 3,68 Euro A0KPQB DE000A0KPQB9 4 1/4%, v (19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019) A /101,5G/ 101,5 G 4,04 4,04 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 16 ISMA B/F

17 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen Euro A0KPQC DE000A0KPQC7 3 1/2%, rat. v , v (14), Stufenz.IHS A.940 v.08(14) A /103,8G/ 103,8 G 2,62 2,62 Euro FMAN A0KPX6 DE000A0KPX63 0,71%, zinsv. v , v (10), FLR-Inh.Schv.Ausg.846 v.07(10) A /100G/ 100 G 0,71 0,71 Euro A0L02A DE000A0L02A3 4%, v (11), Inh.Schv.Ausg.941 v.2008(2011) A /101,8G/ 101,8 G 1,58 1,57 Euro JAJO A0S882 DE000A0S8827 0,86%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.Schv.Ausg.881 v.08(12) A /99,23G/ 99,23 G 1,32 1,32 Euro JAJO A0S887 DE000A0S8876 0,944%, zinsv. v , v (11), FLR-Inh.Schv.Ausg.886 v.08(11) A /99,83G/ 99,83 G 1,19 1,18 Euro MS A0S88M DE000A0S88M2 1,146%, zinsv. v , v (10), FLR-Inh.Schv.Ausg.874 v.07(10) A /99,93G/ 99,93 G 1,32 1,31 Euro A0S894 DE000A0S /4%, v (11), Inh.Schv.Ausg.904 v.2008(2011) A /103,35G/ 103,35 G 1,52 1,52 Euro MTL A0S895 DE000A0S8959 0,901%, zinsv. v , v (11), FLR-Inh.Schv.Ausg.905 v.08(11) A /99,57G/ 99,57 G 1,18 1,18 Euro A0S898 DE000A0S /4%, v (10), Inh.Schv.Ausg.908 v.2008(2010) A /100,7G/ 100,7 G 0,86 0,86 Euro FMAN A0S89F DE000A0S89F4 0,965%, zinsv. v , v (11), FLR-Inh.Schv.Ausg.890 v.08(11) A /99,81G/ 99,81 G 1,22 1,22 Euro FMAN A0S89G DE000A0S89G2 1,015%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.Schv.Ausg.891 v.08(12) A /99,42G/ 99,42 G 1,35 1,35 Euro FA A0S89J DE000A0S89J6 1,316%, zinsv. v , v (11), FLR-Inh.Schv.Ausg.892 v.08(11) A /99,89G/ 99,89 G 1,41 1,4 Euro FA A0S89K DE000A0S89K4 1,366%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.Schv.Ausg.893 v.08(12) A /99,56G/ 99,56 G 1,57 1,57 Euro A0S89M DE000A0S89M0 4 5/8%, v (18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018) A /105G/ 105 G 3,87 3,87 Euro A0S89W DE000A0S89W9 4,705%, v (13), Inh.Schv.Ausg.900 v.2008(2013) A /106,1G/ 106,1 G 2,52 2,52 Euro JAJO A0S89Y DE000A0S89Y5 1,044%, zinsv. v , v (10), FLR-Inh.Schv.Ausg.902 v.08(10) A /99,95G/ 99,95 G 1,15 1,15 Euro A0SFXF DE000A0SFXF0 5,765%, v (10), Inh.Schv.Ausg.914 v.2008(2010) A /101,25G/ 101,25 G 1,21 1,2 Euro A0SFXH DE000A0SFXH6 5 1/2%, v (10), Inh.Schv.Ausg.915 v.2008(2010) A /101,2G/ 101,2 G 1,04 1,04 Euro A0SFXM DE000A0SFXM6 5 1/2%, v (12), Inh.Schv.Ausg.916 v.2008(2012) A /107,1G/ 107,1 G 2,21 2,21 Euro A0SFXP DE000A0SFXP9 5 1/2%, v (10), Inh.Schv.Ausg.917 v.2008(2010) A /102,05G/ 102,05 G 1,41 1,4 Euro A0WL13 DE000A0WL134 4,3%, rat. v , v (14), Stufenz.IHS A.925 v.08(10/14) A /101,67G/ 101,7 G 3,89 3,89 Euro A0WL14 DE000A0WL142 3,79%, v (11), Inh.Schv.Ausg.926 v.2008(2011) A /103G/ 103 G 1,87 1,87 Euro A0WL15 DE000A0WL /4%, v (15), Inh.Schv.Ausg.927 v.08(11/15) A /102,14G/ 102,17 G 3,76 3,76 Euro MS A0WL1K DE000A0WL1K1 1,407%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.Schv.Ausg.918 v.08(12) A /99,63G/ 99,63 G 1,57 1,57 Euro A0WL1L DE000A0WL1L9 4,8%, v (10), Inh.Schv.Ausg.919 v.2008(2010) A /102,15G/ 102,15 G 1,45 1,45 Euro A0WL1N DE000A0WL1N5 5%, v (10), Inh.Schv.Ausg.920 v.2008(2010) A /102,25G/ 102,25 G 1,5 1,49 Euro A0WL1P DE000A0WL1P0 5,2%, v (10), Inh.Schv.Ausg.921 v.2008(2010) A /101,65G/ 101,65 G 1,31 1,31 Euro A0WL1X DE000A0WL1X4 4 1/4%, v (13), Inh.Schv.Ausg.924 v.2008(2013) A /105G/ 105 G 2,76 2,76 Euro A1CSC9 DE000A1CSC98 2%, v (12), Inh.Schv.Ausg.947 v.2010(2012) A /100,3G/ 100,3 G 1,83 1,82 Euro A1CSDA DE000A1CSDA8 2 1/4%, v (13), Inh.Schv.Ausg.948 v.2010(2013) A /100,35G/ 100,35 G 2,12 2,12 Euro A1CSDB DE000A1CSDB6 2 1/2%, v (14), Inh.Schv.Ausg.949 v.2010(2014) A /100,15G/ 100,15 G 2,46 2,46 Euro A1CSDC DE000A1CSDC4 2 3/4%, v (15), Inh.Schv.Ausg.950 v.2010(2015) A /99,9G/ 99,9 G 2,77 2,77 Euro A1CSDD DE000A1CSDD2 3 1/2%, v (18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018) A /101,1G/ 101,1 G 3,34 3,33 Euro A1CSDE DE000A1CSDE0 3 3/4%, v (20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020) A /101,1G/ 101,1 G 3,61 3,61 Euro A1CSDF DE000A1CSDF7 2 1/4%, rat. v , v (16), Stufenz.IHS A.953 v.10(16) A /101,5G/ 101,5 G 1,97 1,97 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Euro A0KPQ3 DE000A0KPQ39 2 5/8%, v (12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1000v.09(12) R /102,2G/ 102,2 G 1,76 1,76 Euro A0KPQ4 DE000A0KPQ47 3 1/8%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1001v.09(14) R /103,1G/ 103,1 G 2,36 2,35 Euro FMAN A0KPQ6 DE000A0KPQ62 0,955%, zinsv. v , v (15), FLR-MTN-HPF R.1003 v.09(15) R /100,25G/ 100,25 G 0,9 0,9 Euro A0KPQ7 DE000A0KPQ70 2 3/4%, v (13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1004v.09(13) R /102,15G/ 102,15 G 2,13 2,13 Euro A0KPQ8 DE000A0KPQ88 3 3/8%, v (16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16) R /102,7G/ 102,7 G 2,9 2,9 Euro JJ A0KPQD DE000A0KPQD5 1,414%, zinsv. v , v (14), FLR-MTN-HPF R.980 v.09(14) R /101,25G/ 101,25 G 1,08 1,08 Euro A0KPQF DE000A0KPQF0 3,35%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.982 v.09(14) R /104,15G/ 104,15 G 2,18 2,18 Euro A0KPQG DE000A0KPQG8 4,27%, v (19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19) R /106,65G/ 106,65 G 3,38 3,38 Euro MJSD A0KPQH DE000A0KPQH6 1,146%, zinsv. v , v (14), FLR-MTN-HPF R.984 v.09(14) R /101,18G/ 101,18 G 0,89 0,89 Euro MJSD A0KPQJ DE000A0KPQJ2 1,146%, zinsv. v , v (15), FLR-MTN-HPF R.985 v.09(15) R /101,3G/ 101,3 G 0,91 0,91 Euro A0KPQK DE000A0KPQK0 3 1/8%, v (13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.986 v.09(13) R /103,5G/ 103,5 G 1,87 1,87 Euro A0KPQL DE000A0KPQL8 2 3/4%, v (12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.987 v.09(12) R /102,35G/ 102,35 G 1,49 1,48 Euro A0KPQM DE000A0KPQM6 3 1/8%, v (13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.988 v.09(13) R /103,55G/ 103,55 G 1,87 1,87 Euro JAJO A0KPQN DE000A0KPQN4 1,238%, zinsv. v , v (14), FLR-MTN-HPF R.989 v.09(14) R /101,626G/ 101,626 G 0,82 0,82 Euro A0KPQP DE000A0KPQP9 2 7/8%, v (12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.990 v.09(12) R /102,6G/ 102,6 G 1,51 1,51 Euro A0KPQQ DE000A0KPQQ7 2,85%, v (12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.991 v.09(12) R /102,55G/ 102,55 G 1,53 1,53 Euro JAJO A0KPQR DE000A0KPQR5 1,177%, zinsv. v , v (13), FLR-MTN-HPF R.992 v.09(13) R /101G/ 101 G 0,84 0,84 Euro A0KPQS DE000A0KPQS3 2 3/4%, v (12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.993 v.09(12) R /102,4G/ 102,4 G 1,52 1,52 Euro A0KPQT DE000A0KPQT1 2 3/4%, v (12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.994 v.09(12) R /102,7G/ 102,7 G 1,64 1,64 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 17 ISMA B/F

18 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Euro A0KPQV DE000A0KPQV7 3,2%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.996 v.09(14) R /103,55G/ 103,55 G 2,27 2,27 Euro A1CSC3 DE000A1CSC31 2 1/2%, v (13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1011v.09(13) R /101,3G/ 101,3 G 2,12 2,12 Euro A1CSC4 DE000A1CSC49 3%, v (15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1012v.09(15) R /101,45G/ 101,45 G 2,72 2,71 Euro A1CSC5 DE000A1CSC56 2,42%, v (13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1013v.09(13) R /101,05G/ 101,05 G 2,11 2,11 Euro A1CSC6 DE000A1CSC64 2 3/8%, v (13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1014v.09(13) R /100,9G/ 100,9 G 2,11 2,11 Euro A1CSC7 DE000A1CSC72 2 1/2%, v (13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1015v.09(13) R /101,25G/ 101,25 G 2,14 2,14 Euro A1CSC8 DE000A1CSC80 2 3/4%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1016v.09(14) R /101,25G/ 101,25 G 2,46 2,46 Euro A1CSD0 DE000A1CSD06 2 3/4%, v (16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1034v.10(16) R /99,7G/ 99,7 G 2,81 2,8 Euro A1CSD1 DE000A1CSD14 2 1/2%, v (15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1035v.10(15) R /99,8G/ 99,8 G 2,54 2,54 Euro A1CSD2 DE000A1CSD22 2 5/8%, v (15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1036v.10(15) R /100/ 2,62 2,62 Euro A1CSDG DE000A1CSDG5 3 1/2%, v (18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18) R /102,1G/ 102,1 G 3,19 3,19 Euro A1CSDH DE000A1CSDH3 2 5/8%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1018 v10(14) S /101,65G/ 101,65 G 2,16 2,15 Euro A1CSDJ DE000A1CSDJ9 3 1/8%, v (16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1019v.10(16) R /101,45G/ 101,45 G 2,87 2,86 Euro A1CSDL DE000A1CSDL5 2 3/4%, v (15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1020v.10(15) R /101,15G/ 101,15 G 2,49 2,49 Euro A1CSDM DE000A1CSDM3 3 5/8%, v (20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20) S /101G/ 101 G 3,5 3,5 Euro A1CSDN DE000A1CSDN1 2,695%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1022 v10(14) S /101,25G/ 101,25 G 2,39 2,39 Euro A1CSDP DE000A1CSDP6 2 3/8%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1023 v10(14) S /100,75G/ 100,75 G 2,16 2,16 Euro JAJO A1CSDQ DE000A1CSDQ4 0,822%, zinsv. v , v (13), FLR-MTN-HPF R.1024 v.10(2013) R /100,318G/ 100,318 G 0,73 0,73 Euro A1CSDR DE000A1CSDR2 2 3/8%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R1025 v.10(14) R /100,55G/ 100,55 G 2,23 2,23 Euro A1CSDS DE000A1CSDS0 2 5/8%, v (15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1026v.10(15) R /100,4G/ 100,4 G 2,54 2,54 Euro A1CSDT DE000A1CSDT8 3,6%, v (20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20) R /100,75G/ 100,75 G 3,51 3,51 Euro FMAN A1CSDU DE000A1CSDU6 0,662%, zinsv. v , v (15), FLR-MTN-HPF R.1028 v.10(2015) R /98,87G/ 98,87 G 0,91 0,91 Euro A1CSDV DE000A1CSDV4 2 1/4%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1029v.10(14) R /100,15G/ 100,15 G 2,21 2,21 Euro MS A1CSDW DE000A1CSDW2 1,017%, zinsv. v , v (14), FLR-MTN-HPF R.1030 v.09(14) R /99,82G/ 99,82 G 1,07 1,07 Euro A1CSDX DE000A1CSDX0 2 5/8%, v (15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1031v.10(15) R /99,9G/ 99,9 G 2,64 2,64 Euro A1CSDY DE000A1CSDY8 2 7/8%, v (16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1032v.10(16) R /99,75/ 99,75 G 2,92 2,91 Euro A1CSDZ DE000A1CSDZ5 2,48%, v (15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1033v.10(15) R /99,75G/ 99,75 G 2,53 2,53 Euro DHY50A DE000DHY50A9 2 7/8%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1008 v09(14) S /102G/ 102 G 2,39 2,39 Euro DHY50B DE000DHY50B7 3%, v (14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1009 v09(14) S /102,87G/ 102,87 G 2,33 2,33 Euro DHY50C DE000DHY50C5 3 1/8%, v (15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1010 v09(14) S /102,75G/ 102,75 G 2,59 2,58 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen Euro A0KPQ0 DE000A0KPQ05 2 1/2%, v (12), EO-MTN-IHS S.943 v.(2012) S /100,6G/ 100,6 G 2,23 2,22 Euro A0KPQ1 DE000A0KPQ13 3%, v (13), EO-MTN-IHS S.944 v.(2013) S /101,15G/ 101,15 G 2,63 2,63 Euro A0KPQ2 DE000A0KPQ21 3 1/4%, v (14), EO-MTN-IHS S.945 v.(2014) S /101G/ 101 G 3 2,99 Euro A0KPQ9 DE000A0KPQ96 2 1/4%, rat. v , v (15), MTN-IHS S.946 v.09(15) --/99,4G/ 99,4 G 2,37 2,37 Euro A0KPQZ DE000A0KPQZ8 2%, v (11), EO-MTN-IHS S.942 v.(2011) S /100,45G/ 100,45 G 1,64 1,64 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Euro A0EUP9 DE000A0EUP98 4%, v (16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16) R /107,65G/ 107,49 G 2,7 2,7 Euro A1CSDK DE000A1CSDK7 3,84%, v (22), MTN-Öff.Pfdbr.R.1077 v.10(22) R /101,55G/ 101,55 G 3,67 3,67 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe Euro DE /4%, v (14), Öff.Pfdbr.R.952 v.2004(2014) R /107,95G/ 107,86 G 2,01 2,01 Euro DE ,83%, v (10), Öff.Pfdbr.R.909 v.2000(2010) R /100,85G/ 100,85 G 1,14 1,13 Euro DE ,48%, v (11), Öff.Pfdbr.R.918 v.01(11) R /104,4G/ 104,4 G 1,1 1,1 Euro DE /4%, v (14), Öff.Pfdbr.R.866 v.1999(2014) R /109,2G/ 109,2 G 2,24 2,24 Euro DE /2%, v (11), Öff.Pfandbr.Ser.674 v.00(11) S /103,21G/ 103,22 G 1,03 1,02 Euro DE ,1%, v (10), Öff.Pfdbr.R.897 v.2000(2010) R /102,35G/ 102,35 G 1,41 1,4 Euro DE /2%, v (13), Öff.Pfdbr.R.944 v.2003(2013) R /107,5G/ 107,43 G 1,66 1,66 Euro A0DLVQ DE000A0DLVQ1 3 1/4%, v (12), Öff.Pfdbr.R.982 v.2005(2012) R /103,41G/ 103,39 G 1,24 1,24 Euro A0EUMP DE000A0EUMP1 2 1/2%, v (10), Öff.Pfdbr.R.995 v.2005(2010) R /100,2G/-0,2-0,25 100,21 G 0,65 0,65 Euro A0EUMQ DE000A0EUMQ9 3 1/4%, v (15), Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015) R /104,14G/-4,6-4,5-4,05G- 4,2 104,45 2,37 2,37 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 18

19 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Deutsche Schiffsbank AG Floating Rate Medium -Term Notes Euro FMAN A0WLYH DE000A0WLYH4 1,012%, zinsv. v , v (12), MTN-FLR-IHS A.5 v.2008(2012) A /98G/ 98 G 1,92 1,92 Deutsche Schiffsbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen Euro A0V9B3 DE000A0V9B39 5 1/2%, v (11), Inh.-Schv.Ausg.340 v.2008(11) A /104,3G/ 104,3 G 1,66 1,66 Euro A0WLYE DE000A0WLYE1 5,45%, v (11), Inh.-Schv.Ausg.345 v.2008(11) A /104,45G/ 104,45 G 1,72 1,72 Deutsche Schiffsbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen Euro A0Z20G DE000A0Z20G2 2 1/2%, v (11), MTN-IHS A.350 v.09(11)ser.14 A /100,9G/ 100,9 G 1,83 1,83 Euro A0Z20J DE000A0Z20J6 3,15%, v (13), MTN-IHS A.351 v.09(13)ser.15 A /101,6G/ 101,6 G 2,66 2,66 Deutsche Schiffsbank AG Öffentliche Pfandbriefe Euro A0LRS1 DE000A0LRS18 4,39%, v (16), Öff.Pfbr. A.896 v.08(16) A /107,25G/ 107,25 G 3,05 3,05 Euro MJSD A0LRSN DE000A0LRSN4 0,645%, zinsv. v , v (17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17) A /96,15G/ 96,15 G 1,18 1,18 Deutsche Schiffsbank AG Schiffspfandbriefe Euro FMAN A0LRS2 DE000A0LRS26 0,671%, zinsv. v , v (18), FLR-Inh.-Schiff.A.515 v.08(18) A /95,6G/ 95,6 G 1,25 1,25 Euro FMAN A0LRSL DE000A0LRSL8 0,652%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.-Schiff.A.502 v.07(12) A /98,9G/ 98,9 G 1,1 1,09 Euro MJSD A0LRSP DE000A0LRSP9 0,621%, zinsv. v , v (10), FLR-Inh.-Schiff.A.504 v.07(10) A /99,9G/ 99,9 G 0,78 0,78 Euro MJSD A0LRSQ DE000A0LRSQ7 0,615%, zinsv. v , v (10), FLR-Inh.-Schiff.A.505 v.07(10) A /99,9G/ 99,9 G 0,77 0,77 Euro A0WLYD DE000A0WLYD3 1,2385%, zinsv. v , v (10), FLR-Inh.-Schiff.A.523 v.08(10) A /100G/ 100 G 1,23 1,23 Euro JAJO A0WLYK DE000A0WLYK8 0,674%, zinsv. v , v (11), FLR-Inh.-Schiff.A.525 v.08(11) A /100G/ 100 G 0,68 0,68 Euro JAJO A0WLYL DE000A0WLYL6 0,697%, zinsv. v , v (11), FLR-Inh.-Schiff.A.526 v.08(11) A /100G/ 100 G 0,7 0,7 Euro A0WLYM DE000A0WLYM4 4,075%, v (16), Inh.-Schiffs.A.527 v.08(16) A /105,6G/ 105,6 G 3,03 3,03 Euro FMAN A0WLYN DE000A0WLYN2 0,695%, zinsv. v , v (11), FLR-Inh.-Schiff.A.528 v.08(11) A /100G/ 100 G 0,7 0,7 Euro A0WLYP DE000A0WLYP7 3,825%, v (14), Inh.-Schiffs.A.529 v.08(14) A /104,85G/ 104,85 G 2,66 2,65 Euro A0WLYQ DE000A0WLYQ5 3,535%, v (15), Inh.-Schiffs.A.530 v.08(15) A /103,35G/ 103,35 G 2,81 2,81 Euro A0WLYW DE000A0WLYW3 1,64%, v (10), MTN-SPF A.535 v.09(10)ser.9 A /100,1G/ 100,1 G 1,08 1,07 Euro A0WLYX DE000A0WLYX1 2,35%, v (11), MTN-SPF A.536 v.09(11)ser.10 A /101,35G/ 101,35 G 1,46 1,45 Euro JAJO A0WLYZ DE000A0WLYZ6 1,244%, zinsv. v , v (19), FLM-SPF A.538 v.09(19)ser.11 A /100,35G/ 100,35 G 1,21 1,21 Euro A0Z20E DE000A0Z20E7 2%, v (11), MTN-SPF A.539 v.09(11)ser.12 A /100,8G/ 100,8 G 1,33 1,33 Euro A0Z20F DE000A0Z20F4 2%, v (11), MTN-SPF A.540 v.09(11)ser.13 A /100,8G/ 100,8 G 1,47 1,46 Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe Euro A1A575 DE000A1A /8%, v (17), Pfandbr.Ausg.2 v.(2017) A 2 --/102,53G/ 102,48 G 2,99 2,99 Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen Euro A0AD8E DE000A0AD8E5 3 1/4%, rat. v , v (14), Stufenz.-IHS R.517 v.09(14) R /105,48/-5,48-5,48-5,48-105,46 1,78 1,78 5,48 Euro MN A0AD8Q DE000A0AD8Q9 3%, zinsv. v , v (14), FLR-Inh.-Schv.R.518 v.09(14) R /102,83/-2,83-2,83-2,83 102,8 2,28 2,28 Euro MJSD A0AD9G DE000A0AD9G8 1,053%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.-Schv.R.519 v.09(12) R /100G/ 100 G 1,06 1,06 Euro A0AEGK DE000A0AEGK6 3%, v (11), Inh.-Schv.R.506 v.2008(11) R /102,18G/ 102,18 1,6 1,6 Euro A0L0TX DE000A0L0TX3 4 1/4%, zinsv. v , v (18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18) R /103,13-T/ 103,12 -T 3,82 3,81 Euro A0L0YT DE000A0L0YT1 2 1/4%, v (12), Inh.-Schv.R.508 v.(12) R /101,01G/ 101,01 G 1,66 1,66 Euro A0L0YU DE000A0L0YU9 2 1/2%, v (13), Inh.-Schv.R.509 v.(13) R /101,53G/ 101,51 G 1,92 1,92 Euro A0L0YV DE000A0L0YV7 2 3/4%, v (14), Inh.-Schv.R.510 v.(14) R /101,65G/ 101,63 G 2,29 2,29 Euro A0L1A9 DE000A0L1A96 4%, zinsv. v , v (19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19) R /102,89-T/ 102,87 -T 3,61 3,61 Euro A0NKWR DE000A0NKWR8 3 3/4%, v (10), Inh.-Schv.R.489 v.2007(10) R /100,08G/ 100,09 G Euro A0NKWS DE000A0NKWS6 3 3/4%, v (12), Inh.-Schv.R.490 v.2007(12) R /103,96/-3,96 103,96 G 1,73 1,73 Euro A0S8PN DE000A0S8PN8 4 1/4%, v (10), Inh.-Schv.R.491 v.2007(10) R /101,38G/ 101,39 G 1,01 1,01 Euro A0S8PP DE000A0S8PP3 4 1/4%, v (12), Inh.-Schv.R.492 v.2007(12) R /105,69G/ 105,68 G 1,83 1,83 Euro A0SLWR DE000A0SLWR5 3 3/4%, v (11), Inh.-Schv.R.493 v.2008(11) R /102,01G/ 102,01 G 1,34 1,34 Euro A0SLWS DE000A0SLWS3 2 9/10%, v (12), Inh.-Schv.R.494 v.2008(12) R /102,19G/ 102,19 G 1,68 1,68 Euro A0SLWT DE000A0SLWT1 3%, v (14), Inh.-Schv.R.495 v.2008(14) R /102,49/ 102,47 G 2,32 2,31 Euro A0V83H DE000A0V83H7 5%, v (11), Inh.-Schv.R.499 v.2008(11) R /104,11G/ 104,12 G 1,46 1,46 Euro A0V83J DE000A0V83J3 5%, v (13), Inh.-Schv.R.500 v.2008(13) R /109,02G/ 109 G 2,04 2,04 Euro A0V9EC DE000A0V9EC8 4 1/2%, v (11), Inh.-Schv.R.497 v.2008(11) R /103,53/ 103,53 G 1,46 1,46 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 19 ISMA B/F

20 Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen Euro A0V9ED DE000A0V9ED6 4 1/4%, v (13), Inh.-Schv.R.498 v.2008(13) R /106,72G/ 106,7 G 2,04 2,04 Euro MS A0XE8J DE000A0XE8J6 3,3%, zinsv. v , v (14), FLR-Inh.-Schv.R.514 v.09(14) R /103,77/-3,77-3,77 103,74 -T 2,29 2,29 Euro AO A0XE8K DE000A0XE8K4 3,3%, zinsv. v , v (14), FLR-Inh.-Schv.R.515 v.09(14) R /103,83-T/ 103,8 -T 2,3 2,3 Euro MN A0XE8L DE000A0XE8L2 3,3%, zinsv. v , v (14), FLR-Inh.-Schv.R.516 v.09(14) R /103,8-T/ 103,77 -T 2,33 2,33 Euro MS A0XFDY DE000A0XFDY3 2 1/2%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.-Schv.R.520 v.09(12) R /101,32-T/ 101,32 -T 1,81 1,81 Euro A0XFK9 DE000A0XFK99 2 3/4%, v (12), Inh.-Schv.R.523 v.(12) R /102G/ 101,99 G 1,74 1,74 Euro AO A0XFLH DE000A0XFLH1 2,35%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.-Schv.R.524 v.09(12) R 524 Euro JD A0XFPM DE000A0XFPM2 3,05%, zinsv. v , v (14), FLR-Inh.-Schv.R.521 v.09(14) R /101,73-T/ 101,7 -T 2,63 2,63 Euro MN A0XFPP DE000A0XFPP5 3,1%, zinsv. v , v (14), FLR-IHS R.522 v.09(14) Kombi R /101,74-T/ 101,72 -T 2,66 2,66 Euro A0XX02 DE000A0XX020 Null-Kupon, v (11), 0-Kup-IHS.R.504 v.08( ) R /98,02G/ 98,01 G Euro A0XX2G DE000A0XX2G2 4 1/4%, v (11), Inh.-Schv.R.501 v.2008(11) R /102,23G/ 102,24 G 1,29 1,29 Euro A0XX2J DE000A0XX2J6 4 1/4%, v (12), Inh.-Schv.R.502 v.2008(12) R /104,48G/ 104,49 G 1,65 1,65 Euro A0XYS0 DE000A0XYS07 3%, v (14), Inh.-Schv.R.513 v.(14) R /102,55G/ 102,53 G 2,28 2,28 Euro A0Z12D DE000A0Z12D6 2 3/4%, v (12), Inh.-Schv.R.528 v.(12) R /102,05/ 102,05 1,78 1,78 Euro A0Z1K5 DE000A0Z1K52 2 3/4%, v (12), Inh.-Schv.R.526 v.(12) R /102,03G/ 102,02 G 1,76 1,76 Euro AO A0Z1P4 DE000A0Z1P40 2,3%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.-Schv.R.525 v.09(12) R /101,11-T/ 101,11 -T 1,74 1,74 Euro JD A0Z1PC DE000A0Z1PC7 3,1%, zinsv. v , v (14), FLR-IHS R.527 v.09(14) Kombi R /101,87-T/ 101,84 2,63 2,63 Euro A0Z2D9 DE000A0Z2D92 3,05%, v (13), Inh.-Schv.R.531 v.(13) R /103,01G/ 102,99 2,09 2,09 Euro MS A0Z2DX DE000A0Z2DX7 2%, zinsv. v , v (12), FLR-IHS R.530 v.09(12) Kombi R /100,83/-0,83-0,83 100,82 1,64 1,64 Euro A0Z2EM DE000A0Z2EM8 2%, rat. v , v (12), Stufenz.-IHS R.529 v.09(12) R /101,36G/-1,36 101,35 1,41 1,41 Euro A0Z2F4 DE000A0Z2F41 2 1/4%, v (12), Inh.-Schv.R.534 v.(12) R /100,95G/ 100,94 G 1,84 1,84 Euro A0Z2F5 DE000A0Z2F58 2 3/4%, v (14), Inh.-Schv.R.535 v.(14) R /100,92G/ 100,89 G 2,53 2,52 Euro A0Z2MF DE000A0Z2MF5 2 3/4%, v (12), Inh.-Schv.R.532 v.(12) R /102,12G/ 102,11 G 1,82 1,82 Euro AO A0Z2UJ DE000A0Z2UJ0 2%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.-Schv.R.533 v.09(12) R /100,88-T/ 100,87 -GT 1,64 1,63 Euro A1A55D DE000A1A55D6 2 3/4%, v (12), Inh.-Schv.R.536 v.(12) R /102,14/ 102,13 G 1,84 1,84 Euro A1A6D2 DE000A1A6D24 2 3/4%, v (12), Inh.-Schv.R.537 v.(12) R /102,12G/ 102,11 G 1,82 1,82 Euro A1A6D4 DE000A1A6D40 2,65%, v (12), Inh.-Schv.R.538 v.(12) R /101,9G/ 101,89 G 1,84 1,84 Euro FMAN A1A6L5 DE000A1A6L57 1 1/2%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.-Schv.R.541 v.09(12) R /100,36-T/ 100,35 -T 1,36 1,36 Euro A1A6MJ DE000A1A6MJ6 2%, rat. v , v (15), Stufenz.-IHS R.542 v.09(15) R /102,65G/ 102,62 -T 1,5 1,49 Euro FMAN A1A6MT DE000A1A6MT5 1 1/2%, zinsv. v , v (12), FLR-Inh.-Schv.R.539 v.09(12) R /100,36-T/ 100,35 -T 1,36 1,36 Euro A1A6MU DE000A1A6MU3 3%, v (13), Inh.-Schv.R.540 v.(13) R /102,67G/ 102,65 G 2,22 2,22 Euro A1C90H DE000A1C90H0 2%, zinsv. v , v (15), FLR-Inh.-Schv.R.550 v.10(15) R /100,42-T/ 100,39 -T 1,91 1,91 Euro A1C9Y6 DE000A1C9Y63 4%, v (25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25) R /100,46G/ 100,34 G 3,96 3,96 Euro FA A1CR9A DE000A1CR9A2 2%, zinsv. v , v (14), FLR-Inh.-Schv.R.548 v.10(14) R /100,12-GT/ 100,1 -GT 1,98 1,98 Euro A1CR9B DE000A1CR9B0 2 1/2%, v (13), Inh.-Schv.R.546 v.2010(13) R /101,53G/ 101,51 G 1,92 1,92 Euro A1CR9C DE000A1CR9C8 3%, v (14), Inh.-Schv.R.547 v.2010(14) R /102,55G/ 102,53 G 2,28 2,28 Euro MJSD A1CRM8 DE000A1CRM89 2,45%, zinsv. v , v (14), FLR-Inh.-Schv.R.544 v.09(14) R /101,43-T/ 101,38 -T 2,14 2,14 Euro A1CRMB DE000A1CRMB9 3%, v (13), Inh.-Schv.R.543 v.(13) R /102,66G/ 102,64 G 2,22 2,22 Euro A1CRWF DE000A1CRWF9 2,2%, zinsv. v , v (14), FLR-Inh.-Schv.R.545 v.09(14) R /101,95-T/ 101,93 -T 1,65 1,65 Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen Euro A0AEGJ DE000A0AEGJ8 3%, v (10), Kassenobl.Ser.292 v.08(10) S /101,06G/ 101,07 G 1,2 1,2 Euro A0L0YS DE000A0L0YS3 2%, v (11), Kassenobl.Ser.297 v.09(11) S /100,51G/ 100,51 G 1,32 1,32 Euro A0V83G DE000A0V83G9 5%, v (10), Kassenobl.Ser.282 v.08(10) S /100,79G/ 100,8 0,6 0,6 Euro A0V9EB DE000A0V9EB0 4 1/2%, v (10), Kassenobl.Ser.279 v.08(10) S /100,7G/ 100,71 G 0,6 0,6 Euro A0XYRN DE000A0XYRN7 2 1/4%, v (10), Kassenobl.Ser.300 v.09(10) S /100,05G/ 100,05 G Euro A0Z19Q DE000A0Z19Q3 2%, v (10), Kassenobl.Ser.302 v.09(10) S /100,23G/ 100,24 G 0,72 0,71 Euro A0Z1HB DE000A0Z1HB6 2%, v (11), Kassenobl.Ser.301 v.09(11) S /100G/ 100 G 1,99 1,99 Euro A0Z2F3 DE000A0Z2F33 1 3/4%, v (11), Kassenobl.Ser.303 v.09(11) S /100,26/-0,26-0,26 100,26 G 1,56 1,56 Euro A1A6BD DE000A1A6BD2 1 3/4%, v (10), Kassenobl.Ser.304 v.09(10) S /100,3G/ 100,3 G 1,16 1,15 HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen Euro A0Z1G0 DE000A0Z1G09 3 5/8%, v (14), Inh.-Schv.v.(2014) --/104,6G/ 104,5 G 2,44 2,44 Euro FA A0Z2QS DE000A0Z2QS9 1,066%, zinsv. v , v (11), FLR-Inh.-Schv.v.(2011) --/100G/ 100 G 1,07 1,07 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 20