Verbandsgemeinde Montabaur Westerwaldkreis. Ortsgemeinde Holler. Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan

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1 Verbandsgemeinde Montabaur Westerwaldkreis Ortsgemeinde Holler Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 215

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3 sverzeichnis Haushaltssatzung Seite Vorbericht Seite Ergebnishaushalt Seite Finanzhaushalt Seite Investitionsplan (Gesamtübersicht) Seite Zentrale Verwaltung Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Seite Gesundheit und Sport 8. 3 Gestaltung Umwelt Seite Zentrale Finanzleistungen Seite Stellenplan und Stellenübersicht Seite Beurteilung der dauernden sfähigkeit Seite Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Seite Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Seite zum Ende des Haushaltsjahres 14. Bilanz 212 Seite 25-27

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5 Seite 1 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holler für das Haushaltsjahr 215 vom. Der Ortsgemeinderat Holler hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der zur Zeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss auf 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro Euro 121. Euro Euro Euro 148. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf Euro verzinste Kredite auf Euro zusammen auf Euro

6 Seite 2 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf Euro Euro 4 Steuersätze Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer - Grundsteuer A auf - Grundsteuer B auf 2. Gewerbesteuer auf 3. Hundesteuer Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund - für den zweiten Hund - für jeden weiteren Hund 3 v.h. 365 v.h. 365 v.h. 25 Euro 51 Euro 76 Euro 5 Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum : Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum : Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum : ,71 Euro ,71 Euro ,71 Euro 6 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1. Euro sind im jeweiligen einzeln darzustellen.

7 Seite 3 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.5 Euro, oder bei Haushaltsansätzen ab 25. Euro, um 1 Prozent überschritten sind. Hinweis Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Holler liegen zur Einsichtnahme vom bis. bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Fachbereich Finanzen (Zimmer 17), Konrad-Adenauer-Platz 8, 5641 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs 8: Uhr bis 12.3 Uhr und von 14. Uhr bis 16. Uhr, donnerstags von 8. Uhr bis 12.3 Uhr und von 14. Uhr bis 18. Uhr sowie freitags von 8. Uhr bis 12.3 Uhr) öffentlich aus. Holler, den.. Ortsgemeinde Holler Meyer (Ortsbürgermeister) Genehmigung der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holler Gegen die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holler werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Das dazugehörige Genehmigungsschreiben liegt vor.

8 Seite 4 Bescheinigung Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holler für das Jahr 215 wurde am... vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am.., öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom.. bis. während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 17, öffentlich ausgelegen. Montabaur, den.. Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur Im Auftrage.

9 Vorbericht Seite 5

10 Seite 6 I. Statistische Angaben 1. Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1. Reform des kommunalen Haushaltsrechts 2. Erträge des Ergebnishaushalts 3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 4. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts 5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts III. e 1. Übersicht über die e 2. Interne sverrechnungen 3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten 1. Entwicklung der Jahresergebnisse 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 5. Entwicklung des Eigenkapitals 6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

11 Seite 7 I. Statistische Angaben 1. Gesamtfläche des Ortgemeindegebietes (in ha) Gemeinde Bodenfläche insgesamt (Hektar) davon in Prozent Landwirtschaftsfläche Waldfläche Wasserfläche Siedlungs- und Verkehrsfläche Sonstige Flächen Holler ,3 39,7 1,1 14,9, Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Waldfläche 39,7% Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermes- Wasserfläche 1,1% sungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt sekundärstatistisch für die Flächenerhebung Landwirtschaftsfläche 44,3% Siedlungsund Verkehrsfläche 14,9% aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember Entwicklung der Einwohnerzahlen Gemeinde Holler Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 3. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich. Für die meisten Statistiken und die en im Rahmen des Finanzausgleichs kommt es nur auf die Personen mit Hauptwohnsitz an

12 Seite 8 II. Überblick über die Haushaltswirtschaft 1. Reform des kommunalen Haushaltsrechts Seit 29 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt. Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus dem Ergebnishaushalt, in dem Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden, dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und tilgung dargestellt und nachgewiesen werden, den en, dem Stellenplan und weiteren Anlagen. Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorvorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen. 2. Erträge des Ergebnishaushalts Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenen Überschuss oder Fehlbedarf aus. Die laufenden Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen T- Euro erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 54 T-Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 4,2 Prozent. Erträge Rechnung 213 Ansatz 214 Ansatz 215 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche sentgelte Privatrechtliche sentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige laufende Erträge Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe laufende Erträge

13 Seite 9 Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, entfällt der ganz überwiegende Anteil der Erträge auf die Steuererträge. Unter dieser Position sind zusammengefasst die Grundsteuer A und B (96 T-Euro) Gewerbesteuer (15 T-Euro) Einkommen-, Umsatzsteuerbeteiligung, Ausgleichsleistungen nach 21 LFAG (568 T-Euro) Hundesteuer (2,5 T-Euro) Steuern und ähnliche Abgaben 55,27% Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 15,13% Öffentlich-rechtliche sentgelte 6,17% Privatrechtliche sentgelte 6,47% Sonstige laufende Erträge 16,25% Zinserträge und sonstige Finanzerträge,1% Kostenerstattungen und Kostenumlagen,63% Steuern (Position 1) Die Erträge aus der Grundsteuer A und B (96 T-Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich. Bei der Gewerbesteuer wird jedoch mit einem niedrigeren Aufkommen (15 T- Euro / -25 T-Euro) gerechnet. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung mit den Hebesätzen. Beim Einkommensteueranteil wird ein Rückgang (58,5 T-Euro / -9 T-Euro), basierend auf der Steuerschätzung vom November 214, erwartet. Die Gemeindeanteile am Familienleistungsausgleich (48 T-Euro / -,5 T-Euro) sowie an der Umsatzsteuer (11,5 T-Euro / +3,5 T-Euro) verändern sich nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Bei der Hundesteuer (2,5 T-Euro / -,1 T-Euro) wird mit einem gleichbleibenden Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Position 2) Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Er-

14 Seite 1 träge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbände und die Investitionsschlüsselzuweisungen zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um Euro auf Euro. Die Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbände sind für diesen Anstieg verantwortlich ( Euro / Euro). Hierbei handelt es sich um Personal- und Sachkostenzuschüsse des Landkreises für die ortseigene Kindertagesstätte. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) (55 Euro /+1 Euro) und die Erträge aus Sonderposten aus Zuwendungen (15.45 Euro / -15 Euro) verändern sich lediglich geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Öffentlich-rechtliche sentgelte (Position 4) Unter den öffentlich-rechtlichen sentgelten finden sich Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte wieder. Die Ansätze sinken insgesamt um Euro auf Euro. Der Rückgang resultiert aus geringeren Erträgen aus Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (1.8 Euro / Euro). Da bei der Sport- und Kulturhalle durch die Sanierung im Jahr 215 keine Nutzung möglich sein wird, ist diese Maßnahme überwiegend für den Rückgang verantwortlich. Der Ansatz für die Beteiligung an den Essenskosten in der Kindertagesstätte wird gegenüber dem Vorjahr herabgesetzt (7.2 Euro / -3.8 Euro). Diese werden in gleicher Höhe bei den Aufwendungen bereitgestellt. Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab. Privatrechtliche sentgelte (Position 5) Die Erträge aus privatrechtlichen sentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um Euro auf insgesamt Euro. Überwiegend hierfür verantwortlich sind die Holzgelderlösen ( Euro / Euro). Hier liegt der Planansatz 215 um Euro über dem Vorjahreswert. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6) Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehen um Euro auf 8.75 Euro zurück. Die Kostenbeteiligung der Kirchengemeinde an den Aufwendungen zur Sanierung des Vorplatzes am Bürgermeisteramt/Kirchenvorplatz wurde einmalig im Jahr 214 in Höhe von 12.6 Euro veranschlagt. Anpassungen an die Vorjahreswerte führen zu diesem Ergebnis.

15 Seite 11 Sonstige laufende Erträge (Position 9) Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit Euro um Euro über dem Wert des Vorjahres. Durch den geplanten Verkauf von fünf Baugrundstücken werden Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von Euro ( Euro) erwartet. 3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen T-Euro verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 78 T-Euro. Dies entspricht einem Rückgang um rd. 5,76 Prozent. Aufwendungen Rechnung 213 Ansatz 214 Ansatz 215 Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Sonstige laufende Aufwendungen Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe laufende Aufwendungen Aus dem nachfolgenden Perigramm werden die einzelnen Positionen der Aufwendungen deutlich. Abschreibungen 12,66% Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 42,44% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16,55% Personal- und Versorgungsaufwend ungen 21,94% Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen,4% Sonstige laufende Aufwendungen 6,38% Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12) Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit Euro etwa 21,94 v.h. des Gesamtaufwands des Haushaltes aus. Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr ( Euro / Euro); er beinhaltet die tarifliche Lohnerhöhungen für das Jahr 215, eine höhere Wochenstundenarbeitszeit im Bereich Bauhof

16 Seite 12 und Kindertagesstätte und Versorgungsaufwendungen für die ehemalige Bürgermeisterin. Sach- und Dienstleistungen (Position 13) Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen und den Abschreibungen die drittgrößte Gruppe der Aufwendungen dar, sie machen mit Euro etwa 16,55 v.h. aller Aufwendungen aus. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 26,42 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Aufwendungen um insgesamt Euro. Sach- und Dienstleistungen Rechnung 213 Ansatz 214 Ansatz 215 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenerstattungen Geringwertige Anschaffungen Sonstige Sach- und Dienstleistungen Summe Sach- und Dienstleistungen Geringwertige Anschaffungen 4,98% Sonstige Sach- und Dienstleistungen 8,5% Kostenerstattungen 4,11% Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,61% Unterhaltung des Infrastrukturvermögen s 11,52% Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 12,89% Energie/Wasser/Abwa sser/abfall 2,84% Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Rechnung 213 Ansatz 214 Ansatz 215 Strom Gas Heizöl Wasser/Abwasser Abfallbeseitigung Summe Energie/Wasser/Abwasser/Abfall

17 Seite 13 Gas 15,35% Heizöl 17,6% Strom 49,1% Wasser/Abwasser 14,1% Abfallbeseitigung 4,39% Die Aufwendungen erhöhen sich insgesamt um 2.32 Euro. Die Veränderung wird unter anderem durch höhere Stromkosten begründet ( Euro / +95 Euro). Im Bereich Gemeindestraßen (541) werden höhere Stromaufwendungen erwartet (14. Euro / +1.5 Euro). Gleichzeitig wurden weitere Ansätze vereinzelt reduziert. Außerdem erhöht sich der Ansatz für Wasser/Abwasser um 1.27 Euro auf 6.2 Euro. Im Bereich Liegenschaften wird ein erhöhter Aufwand (1.9 Euro/+1.15 Euro) aufgrund des Vorjahreswertes erwartet. Die Ansätze für Gas, Heizöl und Abfallbeseitigung liegen in der Summe auf Vorjahresniveau (16.18 Euro / -1 Euro). Eine Anpassung der Ansätze an Vorjahresergebnisse führen hier zu geringfügigen Verschiebungen. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 27.2 Euro bereitgestellt. Dies sind 38.8 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird durch einen Sonderbedarf im Jahr 214 im Bereich Verwaltungssteuerung (111) hervorgerufen. Die veranschlagte Sanierung des Vorplatzes am Bürgermeisteramt in Höhe von 45.5 Euro wurde durchgeführt und daher die Mittel im Jahr 215 nicht mehr benötigt. Auch der geplante Innenanstrich des Bürgermeisteramtes im Jahr 214 i.h.v. 3.6 Euro fällt für das Planjahr weg. Im Bereich öffentliches Grün (5511) werden für Baumpflegearbeiten 5. Euro und für Reparaturarbeiten an der Grillhütte (5512) 1.6 Euro bereitgestellt. Mit Baumfällarbeiten (2.5 Euro) und Fräsarbeiten an den Baumwurzeln (1.5 Euro) werden im Bereich Friedhof (5531) Ausgaben i.h.v. 4. Euro erwartet. Kleinere Anpassungen führen zu dieser Veränderung.

18 Seite 14 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich gegenüber dem Vorjahr (24.3 Euro / -1. Euro). Im Bereich Gemeindestraßen (541) werden 1. Euro weniger benötigt als im Vorjahr. Der Ankauf der LED-Leuchtmittel wurde bereits im Jahr 214 getätigt, so dass im Jahr 215 diese lediglich noch eingebaut werden müssen. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert (3.4 Euro). Geringwertige Anschaffungen Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 215 insgesamt 1.5 Euro und somit 5.6 Euro mehr Mittel veranschlagt als noch im Jahr 214. Hierfür verantwortlich ist ein Sonderbedarf im Bereich Friedhof (5531) i.h.v. 5. Euro für eine neue Baumbepflanzung. Mehrere kleinere Ansatzanpassungen führen zu diesen Planzahlen. Kostenerstattungen Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 1.22 Euro auf Euro. Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde (Produkt Forst / 5551) sinken um 36 Euro auf 2.54 Euro. Die Forstumlage steigt um 1.3 Euro auf 8.58 Euro. Im Bereich Gemeindestraßen (541) steigen die Aufwendungen für die laufende Straßenoberflächenentwässerung i.h.v. 6 Euro. Sonstige Sach- und Dienstleistungen Die Ansätze der sonstigen Sach- und Dienstleistungen ( Euro / Euro) sinken gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang ist auf geringere Essenkosten (7.2 Euro /-3.8 Euro) im Bereich Kindertagesstätte (3652) zurückzuführen. Abschreibungen (Position 14) Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von Euro liegen um 8.1 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres.

19 Seite 15 Im Bereich Liegenschaften wurden die Abschreibungen im Jahr 214 zu hoch angesetzt. Außerdem wurden einige Anlagegüter im Jahr 214 vollständig abgeschrieben. Der Anteil am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes beträgt 12,66 v.h.. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16) Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen stellen mit Euro, dies entspricht 42,44 v.h., den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis ( Euro / Euro) und die Verbandsgemeinde ( Euro / Euro) dar. Der Rückgang resultiert aus einer niedrigeren Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Vebandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 215 um zwei Punkte gesenkt, der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber des Vorjahres unverändert (siehe nachfolgendes Schaubild). Ergebnis 211 Ergebnis 212 Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 215 Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Einkommen-, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Erstattungen Umlage Fonds Deutsche Einheit 1.54 Schlüsselzuweisungen Umlagegrundlagen Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage (v.h.) 34,5 34,5 34,5 33,5 31,5 Verbandsgemeindeumlage Umlagesatz Kreisumlage (v.h.) 4, 41, 41, 4, 4, Kreisumlage Finanzausgleichsumlage Gewerbesteuerumlage Umlage Fonds Deutsche Einheit Gesamtumlagebelastung Ein Rückgang der Gewerbesteuerumlage um Euro auf Euro resultiert aus geringeren eingeplanten Erträgen aus der Gewerbesteuer für das Jahr 215 (15. Euro / -25. Euro). Die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit sinkt geringfügig um 18 Euro auf 1.59 Euro. Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige und an den sonstigen privaten Bereich werden insgesamt Euro und somit 277 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 214. Für die Jugendarbeit (362) wurden 6 Euro mehr veranschlagt als noch im Vorjahr. Bei der Heimat- und sonstigen Kulturpflege wurde der Ansatz an die

20 Seite 16 Vorjahre angepasst (254 Euro / -5 Euro) und im Bereich der Förderung der Musikpflege (2622) soll der Jugendmusikverein eine erstmalige Zuweisung i.h.v. 127 Euro erhalten. Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18) Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.8 Euro und belaufen sich nunmehr auf Euro. Im Bereich Verwaltungssteuerung (111) werden Mittel i.h.v. 1. Euro für die Anschaffung von Ortsfahnen bereitgestellt. Weitere kleinere Ansatzanpassungen runden diese Position ab.

21 Seite Finanzergebnis des Ergebnishaushalts Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.4 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 214 und der liquiden Mittel (rd T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 215. Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben. Zinsaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 5 Euro auszuweisen. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Per Saldo ergibt sich somit ein Finanzergebnis von 9 Euro (Position 23). Hieraus errechnet sich abschließend im Ergebnishaushalt, bei einem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Position 2) von 12.1 Euro und dem Finanzergebnis von 9 Euro, ein Jahresüberschuss (Position 31) von 121. Euro. 5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet, die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen, Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft. Der Finanzhaushalt im neuen Gemeindehaushaltsrecht hat von seiner Aufgabenstellung und Zielsetzung mit der mittelfristigen Finanzplanung des bisherigen kameralen Haushaltsrechts keine Gemeinsamkeiten. Zwar ist, wie im Ergebnishaushalt, die Entwicklung der drei folgenden Haushaltsjahre darzustellen und insoweit die mittelfristige Finanzplanung in den Finanzhaushalt zu integrieren, allerdings hat der Finanzhaushalt und auf ihm beruhend die Finanzrechnung den Zu- und Abgang von Liquidität nachzuweisen und den Kreditbedarf eines Haushaltsjahres zu planen und zu steuern. Die laufenden Ein- und

22 Seite 18 Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 148. Euro ab. Der Finanzhaushalt enthält Ausgabeermächtigungen für Investitionen von 745,8 T-Euro. Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt 215 i.h.v. 818,8 T-Euro veranschlagt, 73,8 T-Euro für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle und 12 T-Euro für den Neubau einer Multifunktionsfläche. Das Gros der Investitionstätigkeit liegt im en 3. In den en sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt. Wie sich die Investitionen auf die einzelnen e verteilen, ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild Einzahlungen Auszahlungen TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 Summen Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt aus Einzahlungen aus Investitionseinzahlungen (Position 35; rd. 454,9 T-Euro). Der Saldo der Einzahlungen/Auszahlungen beläuft sich somit auf rd T-Euro. Mit einem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 148 T- Euro (Position 22) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd T-Euro (Position 44) der aus eigenen liquiden Mitteln (liquide Mittel Ende 214: rd T-Euro), die im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse enthalten sind, gedeckt wird.

23 Seite 19 III. e 1. Übersicht über die e Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 e: 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport 3 Gestaltung Umwelt 4 Zentrale Finanzleistungen In den en sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert. 2. Interne sverrechnungen In den Teilergebnissen werden nach 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich Bauhof in Höhe von 5.5 Euro auszugehen.

24 Seite 2 3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte In der Gesamtübersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen sverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte: Erträge Aufwand Ergebnis 1 Zentrale Verwaltung Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Gestaltung Umwelt Zentrale Finanzleistungen Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar: Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen Ergebnis 1 Zentrale Verwaltung Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Gestaltung Umwelt Zentrale Finanzleistungen

25 Seite 21 IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten 1. Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) , Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe Jahr Betrag in Nach den Planzahlen werden auch in den Jahren 216 bis 218 Jahresüberschüsse erwirtschaftet. Diese Entwicklung führt dazu, dass sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde erhöhen wird. Allerdings sind in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage Schätzungen für die kommenden Planungsperioden sehr risikobehaftet. 2. Übersicht über die Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lfd. Nr. Ergebnis Jahr Betrag aus Zeile 26 (Finanzhaushalt)./. Planmäßige Tilgung = vorzutragende Salden in 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: , Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) ,23, , Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) ,75, , Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) ,68, , Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) ,62, 35.31, Haushaltsvorjahr (Ansatz) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) vorzutragender Betrag geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr Summe

26 Seite Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaus- halte der folgenden Haushaltsjahre lfd. Nr. Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von evtl. Sonderposten. Per Saldo verbleibt bei jeder Investitionsmaßnahme eine zusätzliche Belastung für die kommenden Jahre im Ergebnishaushalt. 4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte lfd. Nr. Summe der Investitionskredite Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe Für das Haushaltsjahr 215 wurde im Haushaltsplan keine Kreditermächtigung veranschlagt, auch in den kommenden Haushaltsjahren werden keine Fremdmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen benötigt.

27 Seite Entwicklung des Eigenkapitals lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) Ergebnisvortrag 1 Eigenkapital zum vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres Jahr in Betrag Die Eröffnungsbilanz wurde zum erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 6,219 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 212 mit der Bilanz zum weist einen Eigenkapitalwert von 6,115 Mio. Euro aus. Dieser wird sich in den kommenden Jahren durch weitere positive Jahresergebnisse erhöhen. 6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden nicht gebildet.

28 Seite 24

29 Ergebnishaushalt Seite 25

30 Ergebnishaushalt 215 Seite Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte , Privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge , = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufende Aufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4.61, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -885, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 3.715, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, 31. = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) ,

31 Finanzhaushalt Seite 27

32 Finanzhaushalt 215 Seite Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , Einzahlungen der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche sentgelte , privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 36.72, = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , Auszahlungen der sozialen Sicherung, sonstige laufende Auszahlungen , = Summe der laufenden Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) 18. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) 3.76, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 5.156, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen -885, = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und 4.27, auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) 35.31, außerordentliche Einzahlungen, außerordentliche Auszahlungen, 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, (Saldo der Nummern 23 und 24) 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) 35.31, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 83.96, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 3. + Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten , sonstige Investitionseinzahlungen, 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) 361.9, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ,

33 Finanzhaushalt 215 Seite Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Finanzanlagen, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten , sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe der Nummern 36 bis 41) 43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) 44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten, 47. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46), Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, 5. = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49), Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand , Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand, = Veränderung der Forderungen gegenüber der , Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 51 und 52) 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) , = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, 56. = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern,

34 Seite 3

35 Investitionsplan Seite 31

36 Investitionsplan (Gesamtübersicht) 215 Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 83.96,96 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten , Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 361.9, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten , Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) ,

37 Seite Zentrale Verwaltung -

38 Seite 34 Der 1 umfasst die folgenden Produkte: 111 Verwaltungssteuerung Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 1114 Gremien Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 1142 Liegenschaften Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte Mandatsträger, EinwohnerInnen Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 1143 Bauhof Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert en des Bauhofs Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen Organisatorische Regelungen

39 Seite 35 Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Verfügungsmittel und der internen sverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 15). Die Personalaufwendungen und auszahlungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 88), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 89 zusammengefasst sind. Mehrerträge aus internen sverrechnungen berechtigen über den hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen sverrechnungen (Deckungskreis 9).

40 Seite 36 Teilergebnishaushalt 1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Zuwendun gen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge; 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen; 3.1 Sonstige laufende Erträge; 4 Erträge Öffentlich -rechtliche se ntgelte; Verwaltungssteuerung Privatrechtliche se nt- gelte; Personalaufwendungen 61% Aufwendungen Sonstige laufende Aufwendungen; Aufwendun gen für Sach- und Dienstleistu ngen; Abschreibungen; Zuwendung en, Umlagen und sonstige Transferertr äge; 354 Produktübersicht Erträge Aufwendungen 1114 Gremien 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof Entwicklung der Jahresergebnisse

41 Seite 37 Teilfinanzhaushalt 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Fehlanzeige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Auszahlungen für Sachanlagen Verwaltungssteuerung Anschaffung eines PCs 2. Euro 2. Auszahlungen für Sachanlagen Bauhof Anschaffung eines Aufsitzmähers 5. Euro 3. Auszahlungen für Sachanlagen Bauhof Anschaffung eines Freischneiders 1.3 Euro Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

42 Teilergebnishaushalt 215 Seite 38 1 Zentrale Verwaltung Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 887, Sonderposten aus Zuwendungen 887, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 6, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 1, von Auslagen / Sonstige 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 5, Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 5. + Privatrechtliche sentgelte 1.857, Erträge aus Verkäufen von Vorräten, Mieten und Pachten 1.857, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.994, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 15, Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom, sonstigen öffentlichen Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 3.518, sonstigen privaten Bereich 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 326, Sonstigen 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 338, Versicherungserstattungen 321, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 17, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 7.137, Personalaufwendungen , Bürgermeister -11.3, Beigeordnete , Rats- und Ausschussmitglieder -37, Vergütungen , szulagen -586, Beiträge zu Versorgungskassen für -4.38, Arbeitnehmer 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für , Arbeitnehmer 549 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für , Sonstige 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und, dergleichen für Arbeitnehmer 5626 sprämien, Sonstige -139, Ehrensoldrückstellungen , Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -63,

43 Teilergebnishaushalt 215 Seite 39 1 Zentrale Verwaltung Versorgungsaufwendungen, Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich, Tätige - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom -544, Aufwendungen für Gas -2.79, Aufwendungen für Wasser/Abwasser , Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -227, Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude einschließlich der Bestandteile, die , dem Gebäude zuzurechnen sind Wartungs- und Instandsetzungskosten , Betriebs- und Schmierstoffe -2.48, Reifen, Unterhaltung der Maschinen und technischen , Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -564, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -899, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen an Gemeinden und -5, Gemeindeverbände - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf immaterielle -451, Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 5323 Abschreibungen auf gezahlte, Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -326, grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge , Abschreibungen auf Maschinen und technische -38, Anlagen 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und -959, Geschäftsausstattung 5399 Sonstige Abschreibungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -354, Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -254, -254 Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -1, Zwecke an Sonstige - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufenden Aufwendungen , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, -89, Umschulung

44 Teilergebnishaushalt 215 Seite 4 1 Zentrale Verwaltung Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, Fahrtkostenerstattung -453, Aufwendungen für allgemeine Betreuung der, Bediensteten 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, -722, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -338, Büromaterial -27, Fernmeldegebühren , Datenübertragungsgebühren -65, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -81, Kfz-Versicherungen , Umlagen an Schadensausgleichskassen , Grundsteuer -331, Kraftfahrzeugsteuer -277, Verfügungsmittel -39, Repräsentationen -2.9, Sonstige Aufwendungen -122, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen , Erträge aus internen sbeziehungen , Aufwendungen aus interner sbeziehungen -2.51, Aufwendungen aus internen -2.51, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen ,

45 Teilfinanzhaushalt 215 Seite 41 1 Zentrale Verwaltung = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen vom Land, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 22.5 (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für bewegliche Sachen des, -8.3 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für ,1-9.5 geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

46 Seite 42

47 Seite 43 Produktorientierte Darstellung des Teilergebnishaushaltes 1 Teilfinanzhaushaltes 1 und Darstellung der einzelnen Produktsachkonten

48 Seite 44

49 Teilergebnishaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, Sonderposten aus Zuwendungen, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 6, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 1, von Auslagen / Sonstige 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 5, Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Benutzungsgebühr Sitzungssaal) 5. + Privatrechtliche sentgelte, Erträge aus Verkäufen von Vorräten, (u.a. Verkauf Chroniken) 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.668, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 15, Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom, 12.6 sonstigen öffentlichen Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 3.518, sonstigen privaten Bereich (Abrechnung mit dem Nabu) 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 17, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 17, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 3.745, Personalaufwendungen , Bürgermeister -11.3, Beigeordnete , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für , Sonstige 5791 Ehrensoldrückstellungen , Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über -25, Knappschaft) Versorgungsaufwendungen, Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich, Tätige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom -544, Aufwendungen für Gas -2.79, Aufwendungen für Wasser/Abwasser -645, Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -227, Unterhaltung der Grundstücke, jährlicher Pauschalansatz; Gebäude einschließlich der Bestandteile, die ,

50 Teilergebnishaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz; Unterhaltung der Betriebs- und, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -29, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -jährlicher Pauschalansatz; Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -712, Abschreibungen auf immaterielle -451, Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 5323 Abschreibungen auf gezahlte, Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und -261, Geschäftsausstattung 5399 Sonstige Abschreibungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -354, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -254, -254 Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -1, Zwecke an Sonstige jährlliche Zuschüsse -Tierheim Mons & Tabor e.v.; 1 -Freiwillige Feuerwehr; 127 -Frauengemeinschaft; Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -6.91, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,, Umschulung 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung -453, Aufwendungen für allgemeine Betreuung der, Bediensteten 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -338, (Kopierer) 5631 Büromaterial -27, Fernmeldegebühren , Datenübertragungsgebühren -65, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -272, (u.a. Aufwendungen für die Seniorenfeier) Umlagen an Schadensausgleichskassen , Verfügungsmittel -39, Repräsentationen -2.9, Sonstige Aufwendungen -122, (u.a. Ortsfahnen) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus ,

51 Teilergebnishaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -3.95, der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -3.95, Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung -3.95, der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -2.51, Aufwendungen aus internen -2.51, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -2.51, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

52 Teilergebnishaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Gremien Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen -37, Rats- und Ausschussmitglieder -37, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -93, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,, Umschulung (Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder) 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -93, (Aufwendungen für Sitzungen) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -463, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -463, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -463, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -463, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen,

53 Teilergebnishaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Gremien = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -463, internernen sbeziehungen

54 Teilergebnishaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Liegenschaften Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 887, Sonderposten aus Zuwendungen 887, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 1.857, Mieten und Pachten 1.857, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2.744, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.79, Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1.29, Gebäude einschließlich der Bestandteile, die, dem Gebäude zuzurechnen sind Kostenerstattungen an Gemeinden und -5, Gemeindeverbände (Anteilige Sachversicherung für Mietobjekte) Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -331, Grundsteuer -331, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und ,

55 Teilergebnishaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Liegenschaften ) + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen ,

56 Teilergebnishaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Bauhof Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 326, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom, 325 sonstigen öffentlichen Bereich 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 326, Sonstigen 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 321, Versicherungserstattungen 321, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 647, Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -586, Beiträge zu Versorgungskassen für -4.38, Arbeitnehmer 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für , Arbeitnehmer 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und, dergleichen für Arbeitnehmer 5626 sprämien, Sonstige -139, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über -578, Knappschaft) Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, Gebäude einschließlich der Bestandteile, die, dem Gebäude zuzurechnen sind Wartungs- und Instandsetzungskosten , Betriebs- und Schmierstoffe -2.48, Reifen, Unterhaltung der Maschinen und technischen , Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -564, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -869, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -6.84, Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden -326,

57 Teilergebnishaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Bauhof Abschreibungen auf Fahrzeuge , Abschreibungen auf Maschinen und technische -38, Anlagen 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und -698, Geschäftsausstattung Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -2.85, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, -89, Umschulung 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, -722, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -435, Kfz-Versicherungen , Kraftfahrzeugsteuer -277, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen , Erträge aus internen sbeziehungen , Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen ,

58 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen vom Land, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 22.5 (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für bewegliche Sachen des, -2. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für ,1-5 geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

59 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Gremien = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -463, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -463, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -463, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -463, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -463, s (Summe 7 und 24)

60 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Liegenschaften = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 446, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 446, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 446, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 446, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 446, s (Summe 7 und 24)

61 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Zentrale Verwaltung Bauhof = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für bewegliche Sachen des, -6.3 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für, -9. geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

62 Investitionsplan 215 Projekt Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Vermischte Investitionsmaßnahmen Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro (S) (Anschaffung eines PC) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

63 Investitionsplan 215 Projekt Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Sanierung der Mauer am Bürgermeisteramt Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen vom Land 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (S) (Herstellungskosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl , , ,,,,,,,, , , , ,,,, , ,

64 Investitionsplan 215 Projekt Zentrale Verwaltung Bauhof Vermischte Investitionsmaßnahmen Seite 6 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro (S) Anschaffungskosten -Aufsitzmäher; 5. -Freischneider; Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

65 Investitionsplan 215 Projekt Zentrale Verwaltung Bauhof Errichtung einer Fertiggarage Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, -9., -9.,,,,, -9., -9.

66 Seite 62

67 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport -

68 Seite 64 Der 2 umfasst die folgenden Produkte: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produktbeschreibung: Schullandheimaufenthalte Ziele: Förderung der SchülerInnen Zielgruppen: SchülerInnen Auftragsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der örtlichen Museen und Ausstellungen Ziele: Museumsgut sichern und ausstellen, sammeln und ausstellen Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 2622 Förderung der Musikpflege Produktbeschreibung: Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine Ziele: Forderung des kulturellen Engagements Zielgruppen: Orchester und Chöre Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 272 Büchereien, Bibliotheken Produktbeschreibung: Förderung kirchlicher Büchereien Ziele: Förderung des Mediengebrauchs Zielgruppen: Kirchengemeinden Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Ziele: Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

69 Seite Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und für Investitionen sowie Übernahme von Sach- und Dienstleistungen Ziele: Unterhaltung und Bewirtschaftung kirchlicher Einrichtungen, Förderung religiöser Veranstaltungen Zielgruppen: EinwohnerInnen, Kirchengemeinden Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 362 Jugendarbeit Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Kinder und Jugendliche Daseinsvorsorge 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zielgruppen: Familien Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

70 Seite Förderung des Sports Produktbeschreibung: Förderung von Vereinen und Verbänden Ziele: Förderung des Breitensports Zielgruppen: Vereine, EinwohnerInnen Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten Ziele: Förderung des Breitensports Zielgruppen: Vereine, EinwohnerInnen, Schulen Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Verfügungsmittel und der internen sverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 25). Die Personalaufwendungen und auszahlungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 88), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 89 zusammengefasst sind. Mehrerträge aus internen sverrechnungen berechtigen über den hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen sverrechnungen (Deckungskreis 9).

71 Seite 67 Teilergebnishaushalt 2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge; Erträge Sonstige laufende Erträge; Öffentlichre chtliche sentgelte; 7.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen; 4.6 Personalaufwendun gen; 2.72 Aufwendungen Sonstige laufende Aufwendun gen; Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu ngen; Abschreibungen; 18.5 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge; Produktübersicht Erträge Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege 3652 Kindertagesstätte 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 Förderung des Sports Sonstige Entwicklung der Jahresergebnisse

72 Seite 68 Teilfinanzhaushalt 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Kindertagesstätte Wiedereröffnung der 2. Gruppe 4. Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Auszahlungen für Sachanlagen Kindertagesstätte Neuanschaffung von Spielgeräten 4. Euro 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen und Sachanlagen Kindertagesstätte Wiedereröffnung der 2. Gruppe 42.5 Euro 3. Auszahlungen für Baumaßnahmen Einrichtungen der Jugendarbeit Zaunerrichtung Kinderspielplatz Rheinstr. 5. Euro 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen Sportstätten - Planungskosten Multifunktionsfläche 2. Euro Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

73 Teilergebnishaushalt 215 Seite 69 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende , Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 4.17, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 7.569, Beteiligung Essenskosten 7.569, Privatrechtliche sentgelte 65, Erträge aus Verkäufen von Vorräten 65, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.117, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 883, Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 234, sonstigen privaten Bereich 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von, Sonstigen 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 5.326, Versicherungserstattungen, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 5.326, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen , Beiträge zu Versorgungskassen für -1.25, Arbeitnehmer 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für , Arbeitnehmer 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und -54, dergleichen für Arbeitnehmer 5626 sprämien, Sonstige -166, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über -96, Knappschaft) Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom -972, Aufwendungen für Gas , Aufwendungen für Wasser/Abwasser , Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -291, Unterhaltung der Grundstücke , Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -967,

74 Teilergebnishaushalt 215 Seite 7 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -674, , Essenskosten -7.32, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke , und grundstücksgleiche Rechte 5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und , Geschäftsausstattung Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -2.79, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende , Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -829, Zwecke an Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, -169, Umschulung 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung -163, Sonstige Personalnebenaufwendungen -35, Sonstige Aufwendungen für die -645, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5631 Büromaterial -239, Fachliteratur, Zeitschriften -351, Fernmeldegebühren -871, Rundfunk- und Fernsehgebühren -71, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges , Umlagen an Schadensausgleichskassen , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, -153, Berufsvertretungen und Vereinen 5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen -31.3,24 des Anlagevermögens 5699 Sonstige Aufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen,

75 Teilergebnishaushalt 215 Seite 71 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

76 Teilfinanzhaushalt 215 Seite 72 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen vom Land, Investitionszuwendungen von Gemeinden und, 2. Gemeindeverbänden 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 4. (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Betriebs- und, -1.5 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für bewegliche Sachen des, Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für , geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus ,

77 Teilfinanzhaushalt 215 Seite 73 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

78 Seite 74

79 Seite 75 Produktorientierte Darstellung des Teilergebnishaushaltes 2 Teilfinanzhaushaltes 2 und Darstellung der einzelnen Produktsachkonten

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81 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Fördermaßnahmen für Schüler Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -153, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, -153, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge: -Verein der Freunde u. Förderer der GS Niederelbert e.v.; 12 -Förderkreis der Katharina-Kaspar-Schule e.v.; = Summe der laufenden Aufwendungen aus -153, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -153, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -153, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -153, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen,

82 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Fördermaßnahmen für Schüler = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -153, internernen sbeziehungen

83 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Gale rien, Sammlungen und Fa Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 65, Erträge aus Verkäufen von Vorräten 65, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 65, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -31, Sonstige Aufwendungen -31, = Summe der laufenden Aufwendungen aus -31,52-5 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 33, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 33, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 33, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen 33,48-25

84 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung der Musikpflege Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -254, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -254, Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse -MGV "Frohsinn Lyra" e.v.; 127 -Musikverein Holler e.v.; 127 -Jugendmusikverein e.v.; Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -254, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -254, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -254, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -254, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen,

85 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung der Musikpflege = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -254, internernen sbeziehungen

86 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Büchereien, Bibliotheken Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -127, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -127, Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss -Pfarrbücherei; Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -127, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -127, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -127, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -127, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -127,

87 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 41, sonstigen privaten Bereich 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 5.326, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 5.326, (Einnahmen Fastnachtszug/Spenden) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 5.368, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende , Zwecke an den sonstigen privaten Bereich jährliche Zuschüsse -Kirmesgesellschaft; 127 -Möhnen; Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -5.15, (Aufwendungen für den Fastnachtszug) 5699 Sonstige Aufwendungen , (Aufwendungen für Heimatfeste) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -8.4, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -3.32, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -3.32, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26),

88 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege = Jahresergebnis des s vor Verrechnung -3.32, der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

89 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -92, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -92, Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss -Kath. Rentamt Montabaur für Seniorenarbeit; Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -92, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -92, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -92, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -92, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -92,

90 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -12, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -12, Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss -DRK Kreisverband Westerwald e. V.; Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -12, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -12, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -12, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -12, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -12,

91 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Jugendarbeit Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende, Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (Jugendarbeit) Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen,

92 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende , Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personal- und Sachkostenzuschüsse des Landkreises) 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 2.113, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 7.569, Beteiligung Essenskosten 7.569, (vgl. Aufwendungen für Essen, Konto 5242) 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 888, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 883, Gemeinden und Gemeindeverbänden -Kostenerstattungen d. Kreises für Fördermaßnahmen; 4.5 (vgl. Aufwendungen; Konto 5629) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 5,48 5 sonstigen privaten Bereich 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von, Sonstigen 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige, (Spenden) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen , Beiträge zu Versorgungskassen für -1.25, Arbeitnehmer 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für , Arbeitnehmer 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und -54, dergleichen für Arbeitnehmer 5626 sprämien, Sonstige -166, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über -96, Knappschaft) Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom -972, Aufwendungen für Gas , Aufwendungen für Wasser/Abwasser ,

93 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -291, Unterhaltung der Grundstücke -23, Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -967, dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz; 2.5 Sonderbedarf in 215 -Energieausweis; 75 -Austausch von 6 Rolläden Unterhaltung der Betriebs- und -29, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, , Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (u.a. Wickeltische) 5242 Essenskosten -7.32, (vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434) Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und -947, Geschäftsausstattung Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -5.96, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, -169, Umschulung 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung -163, Sonstige Personalnebenaufwendungen -35, (Bildungsanteil FSJler) 5629 Sonstige Aufwendungen für die -645, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -jährlicher Pauschalansatz; 4.5 (Aufwendungen für Fördermaßnahmen; vgl. Kostenerstattungen Kreis; Konto 44243) 5631 Büromaterial -239, Fachliteratur, Zeitschriften -351, Fernmeldegebühren -871, Rundfunk- und Fernsehgebühren -71, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges , Umlagen an Schadensausgleichskassen , (Beitrag zur Unfallkasse) 5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen -654,23 des Anlagevermögens 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) ,

94 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Zinserträge und sonstige Finanzerträge, - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -483, Aufwendungen aus internen -483, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -483, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

95 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.834, Sonderposten aus Zuwendungen 1.834, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 187, sonstigen privaten Bereich 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2.21, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke -1.9, (Spielplätze) 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -465, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -4.19, Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke , und grundstücksgleiche Rechte 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und , Geschäftsausstattung Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26),

96 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit = Jahresergebnis des s vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -4.88, Aufwendungen aus internen -4.88, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -4.88, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

97 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung des Sports Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -381, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -127, Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -254, Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse -Sportverein Fortuna Holler e.v.; 127 -Tennisclub 1978 Holler e.v.; 127 -Tanzmäuschen Holler; Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -381, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -381, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -381, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -381, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen,

98 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung des Sports = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -381,

99 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 16, Sonderposten aus Zuwendungen 16, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 16, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Verluste aus dem Abgang von Gegenständen ,1 des Anlagevermögens 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -396, Aufwendungen aus internen -396,75 sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -396,75

100 Teilergebnishaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

101 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Fördermaßnahmen für Schüler = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -153, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -153, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -153, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -153, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -153, s (Summe 7 und 24)

102 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Gale rien, Sammlungen und Fa = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 33,48-25 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 33,48-25 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 33,48-25 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 33,48-25 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 33,48-25 s (Summe 7 und 24)

103 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung der Musikpflege = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -254, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -254, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -254, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -254, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -254, s (Summe 7 und 24)

104 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Büchereien, Bibliotheken = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -127, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -127, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -127, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -127, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -127, s (Summe 7 und 24)

105 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

106 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -92, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -92, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -92, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -92, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -92, s (Summe 7 und 24)

107 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -12, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -12, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -12, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -12, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -12, s (Summe 7 und 24)

108 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Jugendarbeit = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des, s (Summe 7 und 24)

109 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen vom Land, Investitionszuwendungen von Gemeinden und, 2. Gemeindeverbänden 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 4. (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Betriebs- und, -1.5 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für bewegliche Sachen des, Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für ,83-1. geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22)

110 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

111 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Anlagen im Bau und für, -5. geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

112 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung des Sports = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -381, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -381, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -381, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -381, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -381, s (Summe 7 und 24)

113 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Anlagen im Bau und für, -1. geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des, s (Summe 7 und 24)

114 Investitionsplan 215 Projekt Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Vermischte Investitionsmaßnahmen Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7857 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände (S) Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro (S) (Neuanschaffung von Spielgeräten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , , ,,,,, ,

115 Investitionsplan 215 Projekt Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Zaunerrichtung am Kindergarten Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,, , , ,,,, , ,

116 Investitionsplan 215 Projekt Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Wiedereröffnung der 2. Gruppe Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen vom Land (H) (Erwartete Landeszuweisung) Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (H) (Erwartete Zuweisung des Westerwaldkreises) 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro (S) Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl , 4. 4., 2. 2., 2. 2.,,,,,,,, 4. 4.,, , , ,,,,, ,

117 Investitionsplan 215 Projekt Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit Zaunerrichtung Kinderspielplatz Rheinstraße Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Neuveranschlagung) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , -5., ,,,,, ,

118 Investitionsplan 215 Projekt Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Neubau Multifunktionsfläche Seite 114 Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Verpflichtungsermächtigung 216: 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Planungskosten - Damit die Auftragvergabe vorgenommen werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung i.h.v. 12. veranschlagt) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,,,,,,, , -12., -1., ,,,,, ,

119 Seite Gestaltung Umwelt -

120 Seite 116 Der 3 umfasst die folgenden Produkte: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster Produktbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung Ziele: Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 531 Elektrizitätsversorgung Produktbeschreibung: Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte Ziele: Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts Zielgruppen: Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 532 Gasversorgung Produktbeschreibung: Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte Ziele: Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts Zielgruppen: Allgemeinheit, Gasversorgungsunternehmen Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

121 Seite Gemeindestraßen Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Produktbeschreibung: Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen Ziele: Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimmpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a. Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

122 Seite Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen Zielgruppen: EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5551 Kommunale Forstwirtschaft Produktbeschreibung: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung Ziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, erhalt von Wildbeständen Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister, Revierförster Kennzahlen: Noch nicht definiert 5554 Kommunale Tierzucht Produktbeschreibung: Gewährung von Besamungskostenzuschüssen Ziele: Förderung der Zuchttierhaltung Zielgruppen: Rindviehhalter Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen Ziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung: Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde

123 Seite 119 Zielgruppen: Gewerbebetriebe Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen Ziele: Förderung der Dorfgemeinschaft Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Produktbeschreibung: Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen Ziele: Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbebetriebe Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Abschreibungen und der internen sverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 3). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 35). Mehrerträge aus internen sverrechnungen berechtigen über den hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen sverrechnungen (Deckungskreis 9).

124 Seite 12 Teilergebnishaushalt 3 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Sonstige laufende Erträge; Kostenerst attungen und Kostenumla gen; 1.5 Erträge Privatrechtliche se ntgelte; Zuwendung en, allgemeine Umlagen und sonstige Transferein zahlungen; 1.75 Öffentlichre chtliche se ntgelte; Aufwendun gen für Sach- und Dienstleistu ngen; Aufwendungen Abschreibungen; Personalauf wendungen ; sonstige laufende Aufwendun gen; Zuwendung en, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen ; 5 Produktübersicht Elektrizitätsversorgung 541 Gemeindestraßen Erträge 5511 Öffentliches Grün 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen Aufwendungen 5531 Friedhofswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft Dorfgemeinschaftshaus Sonstige Entwicklung der Jahresergebnisse

125 Seite 121 Teilfinanzhaushalt 3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Einzahlungen aus Beiträgen Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge NBG Alter Sportplatz Euro 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren Gemeindestraßen Grundstückserlöse NBG Alter Sportplatz Euro 3. Einzahlungen aus Beiträgen Friedhof Grabnutzungsentgelte 2.5 Euro 4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Dorfgemeinschaftshaus - Sanierung der Sport- u. Kulturhalle 22. Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben 6. Euro 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen Gemeindestraßen Fertigstellung d. Erschließung NBG Alter Sportplatz 35. Euro 3. Auszahlungen für Baumaßnahmen Gemeindestraßen Planungskosten Ausbau Postgässchen 2. Euro 4. Auszahlungen für technische Anlagen Gemeindestraßen Anschaff. v. Geschwindigkeitsmessgeräten 5. Euro 5. Auszahlungen für Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Sanierung der Sport- u. Kulturhalle 6. Euro Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

126 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.988, Sonderposten aus Zuwendungen 1.988, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 8.618, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 1.781, Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Entgelte / für das Bestattungswesen 2.582, Jagdpacht 5.12, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für , Beiträge und ähnliche Entgelte 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 1.175, Grabnutzungsentgelte 5. + Privatrechtliche sentgelte , Erträge aus Verkäufen von Vorräten , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ,6 Land Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 1.398, sonstigen privaten Bereich 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 44, Sonstigen 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge , Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken , und Gebäuden 4625 Konzessionsabgaben , Versicherungserstattungen, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 1.99, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen 32.91,1 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen -2.82, Dienstbezüge für Arbeitnehmer -, Vergütungen , szulagen -37, Beiträge zu Versorgungskassen für -174, Arbeitnehmer 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für -436, Arbeitnehmer 5626 sprämien, Sonstige -2, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 67,27-5 Knappschaft) Versorgungsaufwendungen,

127 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom , Aufwendungen für Wasser/Abwasser -2.3, Aufwendungen für Heizöl , Aufwendungen für die Abfallbeseitigung , Unterhaltung der Grundstücke , Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -4.43, dem Gebäude zuzurechnen sind Straßen, Wege, Plätze und , Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / , Sonstiges 5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen, Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -527, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen an den Bund, Kostenerstattungen an Gemeinden und -7.55, Gemeindeverbände Kostenerstattungen und Kostenumlagen an -7.19, Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) Kostenerstattungen an sonstige öffentliche , Sonderrechnungen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -13.6, Abschreibungen auf gezahlte -1.79, Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke -684, und grundstücksgleiche Rechte 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 5358 Straßen, Wege, Plätze und , Verkehrslenkungsanlagen 5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge -558, Abschreibungen auf Maschinen und technische, Anlagen 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und , Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 5414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende, Zwecke an die EU - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufenden Aufwendungen , Gerichts-, Anwalts-, Notar-,, Gerichtsvollzieherkosten usw Aufwendungen für die Erstellung von, Bebauungsplänen

128 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten , Geschäftsaufwendungen / Sonstiges , Umlagen an Schadensausgleichskassen -3.91, Sonstige Versicherungen -47, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen -2.26, des Anlagevermögens 5681 Grundsteuer -397, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -75.3, Aufwendungen aus internen -75.3, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -75.3, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen ,

129 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen vom Land, Investitionszuwendungen von sonstigen, 4.5 öffentlichen Sonderrechnungen 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 83.96, Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten 79.86, Bereich 6827 Grabnutzungsentgelte 4.1, Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten , Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren , Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 361.9, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Investitionszuwendungen an den sonstigen , privaten Bereich 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse , Nutzungsberechtigter Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und -3.7,2 grundstücksgleiche Rechte 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und, -5. technische Anlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für , geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen,

130 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten , Fertige Erzeugnisse , Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

131 Seite 127 Produktorientierte Darstellung des Teilergebnishaushaltes 3 Teilfinanzhaushaltes 3 und Darstellung der einzelnen Produktsachkonten

132 Seite 128

133 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, Aufwendungen für die Erstellung von, Bebauungsplänen (Vorsorglicher Ansatz) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen,

134 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Bodenordnung und Liegenschaftskataster Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ,6 Land 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, Sonstige Aufwendungen für die, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen ,

135 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Elektrizitätsversorgung Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge , Konzessionsabgaben , Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 947, (Preisnachlass für Netznutzung) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen ,

136 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Gasversorgung Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 3.6, Konzessionsabgaben 3.448, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 151, (Preisnachlass für Netznutzung) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 3.6, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 3.6, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 3.6, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 3.6, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen 3.6,

137 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 8.787, Sonderposten aus Zuwendungen 8.787, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte , Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für , Beiträge und ähnliche Entgelte 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom, sonstigen privaten Bereich 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge , Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken , und Gebäuden 4627 Versicherungserstattungen, Erträge aus Zuschreibungen 32.91,1 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom , Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -73, dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung der Buswartehalle) Straßen, Wege, Plätze und , Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen -jährlicher Pauschalansatz; Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / , Sonstiges Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung -jährlicher Pauschalansatz; 4. -Sonderbedarf in 215; 5.3 (u.a. Restfinanzierung der Umstellung auf LED- Leuchtmittel) 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen an Gemeinden und -747, Gemeindeverbände (Kostenerstattung an den Bauhof der Stadt Montabaur) Kostenerstattungen an sonstige öffentliche , Sonderrechnungen (Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung) Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO ,

138 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufenden Aufwendungen -2.26, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens = Summe der laufenden Aufwendungen aus ,15 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo ,16 der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, -1.79, , , , , , = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen ,

139 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Straßen, Wege, Plätze und , Verkehrslenkungsanlagen (Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz etc.) Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen ,

140 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

141 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 367, Sonderposten aus Zuwendungen 367, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 367, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Wasser/Abwasser -85, Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, Unterhaltung der Grundstücke , jährlicher Pauschalansatz; 3. (Dorfverschönerungsmaßnahmen) -Sonderbedarf in 215; 5. (Baumpflegearbeiten) 5237 Unterhaltung der Betriebs- und, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -386, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -822, Straßen, Wege, Plätze und -822, Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, Sonstige Aufwendungen für die, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Grünanlagenpflege /Krankheitsvertretung - vorsorglicher Ansatz) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -8.66, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22),

142 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

143 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.63, Sonderposten aus Zuwendungen 1.63, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 375, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 375, Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom, 5 sonstigen privaten Bereich 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 44, Sonstigen 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2.22, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.8, Aufwendungen für Strom -29, Aufwendungen für Wasser/Abwasser -31, Unterhaltung der Grundstücke , jährlicher Pauschalansatz; 9 -Sonderbedarf in 215; 16 (Grillplatz - Reparaturarbeiten) Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -38, dem Gebäude zuzurechnen sind -jährlicher Pauschalansatz; Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -391, Sonstige Aufwendungen für die -375, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Entschädigungszahlungen an den MGV Frohsinn-Lyra für die Vermietung/Pflege des Grillplatzes) 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -16, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) ,

144 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -7.9, Aufwendungen aus internen -7.9, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -7.9, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

145 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald) Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 63, Sonderposten aus Zuwendungen 63, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 3.757, Entgelte / für das Bestattungswesen 2.582, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 1.175, Grabnutzungsentgelte 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 6, sonstigen privaten Bereich 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.42, Personalaufwendungen -33, Vergütungen -33, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für -, Arbeitnehmer Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom -159, Aufwendungen für Wasser/Abwasser -654, Aufwendungen für die Abfallbeseitigung , Unterhaltung der Grundstücke -1.5, jährlicher Pauschalansatz, 1.25 Sonderbedarf in 215: -Baumfällarbeiten; 2.5 -Fräsarbeiten Baumwurzeln; Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -53, dem Gebäude zuzurechnen sind 5237 Unterhaltung der Betriebs- und, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -62, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -jährlicher Pauschalansatz; 25 -Sonderbedarf in 215; 5. (neue Baumpflanzungen) Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke -684, und grundstücksgleiche Rechte 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ,

146 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald) Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufenden Aufwendungen , Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Grabbereitung) -87, , Geschäftsaufwendungen / Sonstiges, = Summe der laufenden Aufwendungen aus -9.63, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen ,

147 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Forstwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte , Erträge aus Verkäufen von Vorräten , (Holzgelder) 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 2, sonstigen privaten Bereich 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, (Aufwuchsentschädigung "Fichter Berg") 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kostenerstattungen an den Bund, (Aufwuchsentschädigung "Fichter Berg") Kostenerstattungen an Gemeinden und -6.37, Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne) Kostenerstattungen und Kostenumlagen an -7.19, Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen auf die Betriebs- und, Geschäftsausstattung Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Sonstige Aufwendungen für die , Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Holzrückerarbeiten) 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges , Umlagen an Schadensausgleichskassen , (Mitgliedsbeitrag LBG) Sonstige Versicherungen -47, (Waldbrandversicherung) 5681 Grundsteuer -397, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) ,

148 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Forstwirtschaft = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 42.16, der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 42.16, Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung 42.16, der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der 42.16, internernen sbeziehungen

149 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Tierzucht Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende, Zwecke an die EU (Besamungskostenzuschüsse) Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen, 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen,

150 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 5.12, Jagdpacht 5.12, Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 5.12, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung der Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze und, Verkehrslenkungsanlagen -jährlicher Pauschalansatz; Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -558, Abschreibungen auf Fahrzeuge -558, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -726, (Aufwendungen für die Jagd) Umlagen an Schadensausgleichskassen -528, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 3.37, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 3.37, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 3.37,

151 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -1.91,

152 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 168, 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 168, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 1.46, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 1.46, Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 598, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 598,76 25 sonstigen privaten Bereich 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von, Sonstigen (u.a. Getränkerückvergütung und Wassergelderstattung) 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2.173, Personalaufwendungen , Dienstbezüge für Arbeitnehmer -, Vergütungen -1.95, szulagen -37, Beiträge zu Versorgungskassen für -174, Arbeitnehmer 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für -436, Arbeitnehmer 5626 sprämien, Sonstige -2, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 67,27-5 Knappschaft) Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom -5.99, Aufwendungen für Wasser/Abwasser , Aufwendungen für Heizöl , Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -169, Unterhaltung der Grundstücke -35, Gebäude einschließlich der Bestandteile, die , dem Gebäude zuzurechnen sind -jährlicher Pauschalansatz; Unterhaltung der Maschinen und technischen, Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung,

153 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -77, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf die Betriebs- und , Geschäftsausstattung Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -237, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -237, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -7.55, Aufwendungen aus internen -7.55, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -7.55, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen sbeziehungen ,

154 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen, 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Gebäude einschließlich der Bestandteile, die, dem Gebäude zuzurechnen sind -jährlicher Pauschalansatz; 25 -Sonderbedarf in 216; 7.5 (Toilettenanlage am Kirmesplatz) Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -2.78, Aufwendungen aus internen -2.78, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -2.78,

155 Teilergebnishaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -2.78, internernen sbeziehungen

156 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des, s (Summe 7 und 24)

157 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Investitionszuwendungen an den sonstigen, privaten Bereich Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des, s (Summe 7 und 24)

158 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Bodenordnung und Liegenschaftskataster = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

159 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Elektrizitätsversorgung = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

160 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Gasversorgung = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 3.375, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3.375, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 3.375, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 3.375, s (Summe 7 und 24)

161 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen von sonstigen, 4.5 öffentlichen Sonderrechnungen 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 79.86, Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten 79.86, Bereich 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten , Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren , Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 357.8, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Investitionszuschüsse , Nutzungsberechtigter Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und -3.7,2 grundstücksgleiche Rechte 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und, -5. technische Anlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für , geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen

162 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten , Fertige Erzeugnisse ,5 - Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

163 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

164 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

165 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -1.76, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -1.76, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1.76, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -1.76, s (Summe 7 und 24)

166 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald) = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.1, Grabnutzungsentgelte 4.1, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.1, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Anlagen im Bau und für ,25-2. geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ,25-2. (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus -861, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

167 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Forstwirtschaft = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

168 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Tierzucht = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des, s (Summe 7 und 24)

169 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 3.936, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 3.936, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 3.936, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, -3. (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, -3. Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 3.936, s (Summe 7 und 24)

170 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Investitionszuwendungen an den sonstigen ,73 privaten Bereich Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ,73 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus ,73 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des ,73 s (Summe 7 und 24)

171 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen vom Land, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Anlagen im Bau und für , geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

172 Teilfinanzhaushalt 215 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des, s (Summe 7 und 24)

173 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (S) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,, , ,,,,,, ,

174 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Straßenausbau Waldstraße Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6825 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl , 9.68, 9.68, 187., 187.,,,,,,, ,, , ,,,,, ,

175 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Erschließung NBG "Alter Sportplatz" Seite 171 Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6825 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (H) (Ablöseverträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 688 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren (H) (Grundstückserlöse Anbu-Wert) 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7851 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (S) (Fertigstellung) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 79.86, , ,,,, , , , 357.8, , , , , , ,, , Fertige Erzeugnisse , (S) 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) ,

176 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Erschließung NBG "Alter Sportplatz" Seite 172 Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) ,

177 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalbau Gelbachstraße Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,, , ,,,,,, ,

178 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalbau Lahnstraße Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,, , ,,,,,, ,

179 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Ausbau Postgässchen Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (H) (Erstattung von den VG-Werken) 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Planungskosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl , , , , ,,,,,,, , , , , -2., ,,,,, ,

180 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (S) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

181 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald) Grabnutzungen Seite 177 Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 4.1, Grabnutzungsentgelte 4.1, (H) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,, 4.1, ,,,,,,, 4.1,

182 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald) Neuanlage Urnengräber Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,, , , ,,,, , ,

183 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Wirtschaftswegebau Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

184 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,, , , ,,,,, , ,

185 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Erneuerung der Heizungsanlage Seite Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,, -245, , ,,,, -245, ,

186 Investitionsplan 215 Projekt Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Sanierung der Sport- und Kulturhalle Seite 182 Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen vom Land (H) (Bewilligte Landeszuweisung für 215) 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Verpflichtungsermächtigung 216: 7859 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (S) (Damit eine Gesamtauftragsvergabe vorgenommen werden kann, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 73.8 Euro veranschlagt) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , ,,,,,,,, , , , , ,,,, , ,

187 Seite Zentrale Finanzleistungen -

188 Seite 184 Der 4 umfasst die folgenden Produkte: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 4 Kennzahlen: Noch nicht definiert 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a. Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 4 Kennzahlen: Noch nicht definiert Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 4). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 91) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden. Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

189 Seite 185 Teilergebnishaushalt 4 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Erträge Aufwendungen Steuern und ähnliche Abgaben; Sonstige laufende Erträge ; 93 Zuwendung en, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlunge n; 7.25 Zinserträge und sonstige Finanzerträge; 1.4 Kreisumlage; Umlage "Fonds Deutsche Einheit"; 1.59 Gewerbesteuerumla ge; Verbandsgemeindeumlage; Abschreibungen; 271 Sonstige laufende Aufwendun gen; 691 Zinsaufwen dungen und sonstige Finanzaufw endungen; 5 Produktübersicht Erträge Aufwendungen Steuern, allgemeine Umlagen 612 Sonstige Finanzwirtschaft Entwicklung der Jahresergebnisse