Bilanz Aktiva in zum 31. Dezember 2007

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1 Bilanz Aktiva in A. Anlagevermögen Anlagen aus Stiftungsvermögen festverzinsliche Anlagen , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , Umweltsparbrief bis , Bank im Bistum Essen 7614 bis , Bank im Bistum Essen 7622 bis , Kommunalkredit Austria bis , Kommunalkredit Austria bis , Kommunalkredit Austria bis , Triodos Spareinlage bis ,00 Kredite an Projekte , Darlehen an Ökozentrum , Darlehen an Werkhof Lübeck bis , Darlehen an InWoLe Potsdam bis , Darlehen an Migrationsrat Berlin bis , Darlehen an Biber bis , Darlehen an Hausprojekt Fritze bis , Darlehen an Allmende Wulfsdorf e.v. bis , Darlehen an Hausprojekt Collage bis ,00 Beteiligungen , OikoKredit , Planet energy e.g , Ökogeno e.g , GLS Bank e.g , MasseWind KG-Anteile , Greenpeace Energy 5.500, Greencity-Energy , Windwärts Energie GmbH , ipc ,00 Aktienfonds ,29 Seite: 1

2 Bilanz Aktiva in Greeneffects , Ökovision ebase , Umwelt Aktiendepot Welt , WWK Versicherung , Swisscanto DekaBk , Sarasin Oekosar , Swisscanto Comdirekt , MS Green Capital , Triodos Aktienzertifikate ,00 Summe Anlagen aus Stiftungsvermögen ,99 Anlage aus Darlehen festverzinsliche Anlagen , GLS Sparbrief bis , GLS Sparbrief bis , Umweltsparbrief bis ,00 Beteiligungen , ipc aus Stifter Darlehen ,00 Summe Anlage aus Darlehen ,45 Summe A. Anlagevermögen ,44 B. Umlaufvermögen Forderungen , Zinsforderungen OP-Sammelkonto 3.943, Forderungen aus Zustiftungserklärungen , Forderungen gegen Finanzamt 249, Verrechnungskonto Förderverein 5.097, sonstige Forderungen 3.321,36 Liquide Mittel , Ethik Bank , GLS Tagesgeldkto , comdirect Tagesgeld , Bank im Bistum Essen ,02 Summe B. Umlaufvermögen ,73 Summe Aktiva ,17 Seite: 2

3 Bilanz Passiva in A. Eigenkapital Stiftungskapital , Stiftungskapital zum 1.1. d.j , Zustiftungen in laufenden Jahr ,00 Gewinnrücklagen , Kapitalerhaltungsrücklage ( 58 Nr.7a AO) ,03 Gewinn- u. Verlust Ideeller Bereich , Ergebnisvortrag ideeller Bereich ,57 Gewinn- u. Verlust Vermögensverwaltung , Ergebnisvortrag Vermögensverwaltung , Ergebnisvortrag Zweckbetrieb -365,50 Gewinn- u. Verlust Geschäftsbetrieb -660, Ergebnisvortrag Geschäftsbetrieb -660,17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ,24 Summe A. Eigenkapital ,17 B. Verbindlichkeiten , Nachrangige Darlehen von StifterInnen ,00 C. Rückstellungen , Betriebsmittelrücklage ( 58 Nr.6 AO) , Rückstellungen für Kampagnenförderung ( 58 Nr.6 AO) , Rückstellungen für Basisförderung ( 58 Nr.6 AO) , Rückstellungen für Beratungsgutscheine ( 58 Nr.6 AO) Rückstellungen für Basisförderung LobbyControl ( 58 Nr.6 AO) 1.839, ,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.500, pass. Rechnungsabgrenzung für Stiftungstag 7.500,00 Summe Passiva ,17 Seite: 3

4 Gewinn- und Verlustrechnung in I. Ideeller Bereich Stiftungsbetrieb Einnahmen Anteilige Kosteneinnahmen Gremien 1.500,00 Ausgaben Beirat der StifterInnen , Beirat Raumkosten , Beirat Reisekosten -249, Beirat sonstiges -12,50 Strategiewerkstatt / 5-Jahresfeier , Strategiewerkstatt Raumkosten , Strategiewerkstatt Verpflegung und Catering , Strategiewerkstatt Reisekosten -586, Strategiewerkstatt sonstiges -517,47 Stiftungsrat , Stiftungsrat Raumkosten -256, Stiftungsrat Verpflegung und Catering -163, Stiftungsrat Reisekosten -664, Stiftungsrat sonstiges -190,96 Anlageausschuss -258, Anlageausschuss Raumkosten -55, Anlageausschuss Verpflegung und Catering -78, Anlageausschuss Reisekosten -125,70 Arbeitsgruppen -937, Arbeitsgruppen Raumkosten -323, Arbeitsgruppen Verpflegung und Catering -275, Arbeitsgruppen Reisekosten -339,00 Summe Ausgaben ,18 Summe Stiftungsbetrieb ,18 Förderung der Projekte Einnahmen ,00 Ausgaben Spenden in den Zuschusstopf , Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 5.000, Kampagnenförderung , Basisförderung , Beratungsgutscheine -617, Weiterleitung Spenden -400, Projektbegleitung und -beratung -387, sonstige Kosten -29,40 Seite: 4

5 Gewinn- und Verlustrechnung in Summe Förderung der Projekte ,66 Summe I. Ideeller Bereich ,84 II. Vermögensverwaltung Einnahmen , Zinserträge allgemein , Zinserträge aus Stifter-Darlehen , Zinserträge aus Beteiligungen 5.644, außerordentliche Erträge Aktienfonds ,52 Ausgaben , Treuhandgebühr , Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage lfd. Jahr , Zuführung zur Betriebsmittelrücklage ( 58 Nr. 6 AO) , Nebenkosten des Geldverkehrs -1, sonstige Kosten Vermögensverwaltung -177, Abschreibungen auf Anlagevermögen -961, Abschreibungen auf Forderungen -1,00 Summe II. Vermögensverwaltung ,77 III. Zweckbetrieb Einnahmen 90, Teilnehmende Stiftungen 90,00 Ausgaben -273, Stiftungstag Vorbereitungstreffen -273,69 Summe III. Zweckbetrieb -183,69 Jahresüberschuss ,24 Seite: 5