JAHRESABSCHLUSS. Peter Gemeinhardt Steuerberater. Schulstr Bayreuth. zum 31. Dezember AVALON - Prävention! e.v. Casselmannstr.

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1 Peter Gemeinhardt Steuerberater Schulstr Bayreuth JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2015 AVALON - Prävention! e.v. Casselmannstr Bayreuth Finanzamt: Bayreuth Steuer-Nr: 208/107/10579

2 Blatt 1 Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung - AVALON - Prävention! e.v. für das Geschäftsjahr vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Bayreuth, den 21. Juni 2016 Peter Gemeinhardt Steuerberater

3 BILANZ Blatt 2 AKTIVA 31. Dezember 2015 PASSIVA zum Geschäftsjahr Vorjahr A. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 620,00 64,40 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.090, , , ,78 A. Eigenkapital I. Gewinnvortrag 3.673, ,97 II. Jahresüberschuss 2.035, ,65 B. Rückstellungen 0,00 50,00 C. Verbindlichkeiten 1, ,16 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1,71 ( 2.291,16) 5.710, , , ,78

4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr 1. Rohergebnis , ,30 2. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,57 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,57 21,06 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,14 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.035, ,65 6. Jahresüberschuss 2.035, ,65

5 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 120,00 0, Verrechnungskonto AVALON e.v. 500,00 0, Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG 0,00 64,40 620,00 64,40 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1200 Sparda-Bank Nr , , Sparda-Bank Nr , , , ,38 Summe Aktiva 5.710, ,78

6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Gewinnvortrag 860 Gewinnvortrag vor Verwendung 3.673, ,97 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 2.035, ,65 Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen 0,00 50,00 Verbindlichkeiten 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 1, , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 0,00 41,16 1, ,16 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1,71 ( 2.291,16) 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Summe Passiva 5.710, ,78

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Rohergebnis 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 5, , Erstattungen AufwendungsausgleichsG 0,00 64, Mitgliedsbeiträge 264,00 264, Spenden 300,00 255, Zuschüsse von Behörden , , Sonstige Zuschüsse 4.325,00 0, Eigenbeteiligung Projekte 2.922, , Einnahmen aus Kursen 0, , Einnahmen aus gerichtlichen Geldauflagen 500,00 0, , ,30 sonstige betriebliche Aufwendungen 4120 Gehälter 0, , Gesetzliche Sozialaufwendungen 0, , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 0,00 50, Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 0,00 30, Ehrenamtspauschale 720,00-0, Beiträge 310,00-430, Repräsentationskosten 13,35-118, Kilometergelderstattung Arbeitnehmer 0,00 441, Fremdarbeiten (Vertrieb) 0, , Sonstige betriebliche Aufwendungen 130,00-0, Fremdleistungen und Fremdarbeiten , , Porto 125,59-68, Bürobedarf 0,00 7, Nebenkosten des Geldverkehrs 7,50-7, Sonstiger Betriebsbedarf 411,57-40, , ,57- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,57 21,06 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 0,00 0,14- Jahresüberschuss Jahresüberschuss 2.035, ,65