Anlage zu den Besonderen Bedingungen Sammelaufträge DV mit Zahlungsanweisungen (ZAnw)

Transkript

1 Anlage zu den Anlage 1 Datensatzbeschreibung der Auftragsdatei in einem Format nach ISO (XML-Format) Anlage 2 Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Datensicherung... 5 Anlage 3 Widerrufsliste zu Sammelaufträgen DV mit Zahlungsanweisungen... 6

2 Zahlungsanweisung Group Header Muss vorhanden sein! Darf nur einmal vorkommen! Message Identification <MsgId> Creation Date Time <CreDtTm> Number of Transactions <NbOfTxs> Control Sum <CtrlSum> Initiating Party <InitgPty> Name <InitgPty> <Nm> Max35Text Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] POSTBANK-DFÜ-XZA-jjjj-mm-tt-nnnnnnn POSTBANK.DFUE.XZA.jjjj.mm.tt.nnnnnnn XZA = ZAnw = EBICS-Auftragsart Die Auftragsart zur Einlieferung der Zahlungsanweisungen per EBICS ist XZA. Der Bereich ab jjjj ist vom Einlieferer so zu befüllen, dass eine Eindeutigkeit der Referenzierung auf der Ebene Datei gegeben ist) ISODateTime Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Datum und Uhrzeit der Nachrichtenerzeugung (Erstellung der Datei) Format: ISODateTime jjjj-mm-ttthh:mm:ss.000z (Struktur) T09:30:47+01:00 Max15Numeric Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Anzahl der einzelnen Transaktionen (Transaction Information) innerhalb der gesamten Nachricht (Datei) DecimalNumber Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Summe der Beträge aller Einzeltransaktionen in der gesamten Nachricht (Datei) Maximal 2 Nachkommastellen sind zulässig Informationen über die Partei, welche die Zahlung anweist Max140Text Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Name/Bezeichnung der Partei, welche die Zahlung anweist Payment Information Struktur-Element Pflichtfeld / M [1..n] Muss mindestens einmal vorkommen! Ist wiederholbar! Payment Information Identification <PmtInfId> Payment Method <PmtMtd> Batch Booking <BtchBookg> Number of Transactions <NbOfTxs> Control Sum <CtrlSum> PaymentTypeInformation Max35Text Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Referenznummer je logischem Auftrag Vom Auftraggeber (Kunden) festzulegen Payment-Method3Code Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Angabe des Zahlungsinstruments (in codierter Form) ZAW (für Zahlungsanweisung beleglos) TrueFalseIndicator Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Feste Belegung mit true. Max15Numeric Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Anzahl der einzelnen Transaktionen (Transaction Information) innerhalb des Payment Information Blocks DecimalNumber Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Summe der Beträge aller Einzeltransaktionen innnerhalb des Payment Information Blocks Maximal 2 Nachkommastellen sind zulässig Typisierung der Transaktion 1/4

3 Service Level <SvcLvl> Vereinbarung oder Regeln, nach der die Transaktion verarbeitet werden sollte Code <SvcLvl> <Cd> ExternalServiceLevel1Code Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Code einer vorvereinbarten Serviceleistung zwischen den Parteien SEPA Local Instrument <LclInstrm> Proprietary <LclInstrm> <Prtry> Max35Text Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Keine Belegung Requested Execution Date <ReqdExctnDt> ISODate Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Vom Kunden vorgegebenes Ausführungsdatum, ohne Belegung wird das nächstmögliche Ausführungsdatum genutzt. Debtor Name <Nm> Max70Text Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Name des Auftraggebers Postal Address Post Code <PstCd> Max16Text Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Postleitzahl Hinsichtlich des fachlichen Inhalts ist eine max. Länge von 5 Stellen zulässig (numerisch) Empfehlung: Feld sollte immer befüllt werden, da diese Angabe zum Auftraggeber ansonsten nicht auf dem Empfängerabschnitt angebracht werden kann. Town Name <TwnNm> Max35Text Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Ortsbezeichnung des Auftraggebers Hinsichtlich des fachlichen Inhalts ist eine max. Länge von 22 Stellen zulässig Feld ist zu belegen Debtor Account <DbtrAcct> Identification <DbtrAcct> <Id> IBAN <DbtrAcct> <Id> <IBAN> IBAN2007Identifier Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] IBAN des Auftraggebers Debtor Agent <DbtrAgt> Financial Institution Identification <DbtrAgt> <FinInstnId> 2/4

4 BIC <DbtrAgt> <FinInstnId> <BICFI> BICIdentifier Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Feste Belegung mit PBNKDEFF Credit Transfer Transaction Information Struktur-Element Pflichtfeld / M [1..n] Muss pro PAYMENT INFORMATION mindestens einmal vorkommen! Ist wiederholbar! Payment Identification <PmtId> Instruction Identification <PmtId> <InstrId> Max35Text Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Keine Belegung End to End Identification <PmtId> <EndToEndId> Max35Text Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Eindeutige Kennzeichung der Transaktion Auftragsnummer Einstellung des vom Kunden (Auftraggeber) festzulegenden Teils der Auftragsnummer. Hinsichtlich des fachlichen Inhalts ist eine max. Länge von 6 Stellen Information darf für die Leistung / das Produkt je Tag und Konto nur einmal vorkommen. Amount <Amt> Instructed Amount <Amt> <InstdAmt> ActiveOrHistoricCurrency AndAmountSEPA Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Betrag <InstdAmt Ccy= EUR > </InstdAmt> Charge Bearer <ChrgBr> ChargeBearerTyp1Code Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Creditor Name <Nm> Max140Text Daten-Element Pflichtfeld / M [1..1] Name des Zahlungsempfängers Postal Address Street Name <StrtNm> Max70Text Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Zustellangabe des Zahlungsempfängers Post Code <PstCd> Max16Text Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Postleitzahl Hinsichtlich des fachlichen Inhalts ist eine max. Länge von 5 Stellen zulässig (numerisch) Feld ist mit Postleitzahl zu belegen 3/4

5 Town Name <TwnNm> Country <Ctry> Purpose <Purp> Code <Purp> <Cd> Remittance Information <RmtInf> Unstructured <RmtInf> <Ustrd> Max35Text Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Ortsbezeichnung des Zahlungsempfängers Hinsichtlich des fachlichen Inhalts ist eine max. Länge von 22 Stellen zulässig Feld ist zu belegen CountryCode Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Feld ist mit DE zu belegen External Purpose1Code Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Art der Zahlung Code: EIGE Kennzeichen (nur) für Sonderform eigenhändig zwecks Druck auf dem Zahlungsanweisungs-Beleg Max140Text Daten-Element Kannfeld / O [0..1] Verwendungszweck Optionale Ergänzung der Information Verwendungszweck +++ Kennzeichen für Ergänzung Ergänzung zum Verwendungszweck Option Kundenindividueller Hinweistext /// Kennzeichen für Hinweistext Kundenindividueller Hinweistext Optionale Ergänzung Kundenindividueller Hinweistext +++ Kennzeichen für Ergänzung Ergänzung Kundenindividueller Hinweistext 4/4

6 Anlage 2 zu den Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Datensicherung In den DV-Programmen ist die Übereinstimmung der Satzlängen mit den Inhalten der entsprechenden Längenfeldern sicherzustellen. Ferner ist für die richtige Formatierung der Datenfelder hinsichtlich Länge und Datenformat auch bei den nicht genutzten Feldern oder Stellen zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Datensicherung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchzuführen. Bei der Prüfung der Aufträge führen folgende Fehler zur Rück weisung einer Einzeltransaktion Betrag = 0 oder negativ Auftragsnummer fehlt oder = 0 Einzelaufträge mit identischen Auftragsnummern Fehlende Angaben bei der Empfängeranschrift (Name, Postleitzahl, Ort) Bei der Prüfung der Aufträge führen folgende Fehler zur Rück weisung des gesamten Sammelauftrags DV mit Zahlungsan weisungen Fehler im Schema bzw. im logischen Dateiaufbau Falsche Angaben zur IBAN und BIC Auftraggeber (IBAN) ist nicht zur Teilnahme am Verfahren Sammelaufträge DV mit ZzV zugelassen Name des Auftraggebers fehlt Postleitzahl / Ortsbezeichnung des Auftraggebers ist nicht vor handen / fehlerhaft

7 Anlage 3 zu den Widerrufsliste zu Sammelaufträgen DV mit ZAnw. Widerrufe können nur außerhalb des DFÜ-Verfahrens erteilt werden. IBAN Kontoverbindung Kontoinhaber Empfängeranschrift Lastbuchungstag Auftragsnummer Betrag EUR Name Ort Unterschrift/en Datum Hinweis Den Widerruf richten Sie bitte an folgende -Adresse: ZV-ZZV-ZAnW@bcb-ag.de oder an folgende Faxnummer: der Bank.