Konzessionsvertrag. Zuständigkeit. Gemeinde Issum Haushaltsplan Ver- und Entsorgung Versorgung mit Strom, Gas, Wasser

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1 Konzessionsvertrag Ku rzbesc h reibung Elektrizitätsversorgung 7101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser 7000 Ver- und Entsorgung Tariflich Beschäftigte: 0,03 Stellenanteil gemäß Stellenplan FBBM Zuständigkeit

2 : r EUR EUR EUR EUR EUR EUR IM Ieilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Elektrizitätsversorgung 1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser 11 Ver- und Entsorgung Nr Ertrags und Aufwandsaden Außerordentliche Aufwendungen t24 + Finanzerträge Außerordentliche Erträge ) 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 18 und 21 Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 20) Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und Beiträge Beihilfen, Unterstützungsl. f Beratungskosten Ausschreibung - Sonstige ordentiicheaufwendungen Versorgungsaufwendungen Transferaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Vergütung tariflich Beschäftigte Beiträge Vers.kasse tariflich Umlage zur Versorgungskasse Beihilfen, Unterstützl Versorgungsempf. Dienstleistungen Beschäft. ] gesetzl.sozialvers.tariflich 8. Beschäft Personalaufwendungen = Ordentliche Ertiäge Bilanzielle Abschreibungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Konzessionsabgaben ) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge oj 0 0 Oj Sonstige ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben

3 Nr Erträge aus internen = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Leistungsbeziehungen (9er) Zeilen 22 und 25) internen Leistungsbeziehungen - (= 23 und 24) EUR EUR _EUR EUR EUR Ertregs- und Auf#iandsarten lfd. Tellergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Vorauszahlungen erwartet Für if. wird eine Konzessionsabgabe in Höhe der für 2014 festgesetzten Nr. Lfd. Sachkonto Elektrizitätsversorgung Erläuterungen [_ Teilergebnis (= Zeilen 26, 37) L 29, 30) 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, umlage Personalmanagement Urnlage Zentrale Dienste [-_ 29 - Aufwendungen aus internen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) Leistungsbeziehungen (9er)

4 1 lfd Teilfinanzhaushalt Steuern Auszahlungsarten 4 EUR EUR EUR KUR KUR KUR KUR Nr Enzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planug Planung Planung Elektrizitätsversorgung 1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser 11 Ver- und Entsorgung Versorgungsempfänger Versorgungsempfänger 16 = Auszahlungen aus laufender L Verwaltungstätigkeit [ 1 gesetzl.sozialvers.tariflich Ausschreibung Beitr. Versorgungsk Beihilfen, Unterstützl. für Beratungskosten j- Auszahlungen Beihilfe u Unterstützungsleistungen f. Beschäft. für Sach- und Sonstige Auszahlungen Zinsen und sonstige Transferauszahlungen Beamte Finanzauszahlungen Dienstleistungen 11 - Versorgungsauszahlungen J Beschäftigte Beiträge Beschäftigte Versorgungskassen tariflich Beiträge Oll0000BezügeBeamte L_ inanzeinzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Konzessionsabgaben Kostenerstattungen und Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Verwaltungstätigkeit Kostenumlagen Leistungsentgelte Vergütungen tariflich Beschäftigte 3 + Sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und ähnliche Abgaben

5 Grundstücken beweglichem Auszahlungen lfd. Teilflnanzhaushaft Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Nr ? Einzahlung5 und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 76) Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä Entgelten Sonstige lnve5titionseinzahlungen = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige lnvestitionsauszahlungen Summe (investive Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen 116j = Saldo

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7 Gemeinde Issum Haushaltsplan Ver- und Entsorgung 7701 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser Gasversorgung Kurzbeschreibung Konzessionsvertrag Zuständigkeit FBBM 438

8 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser : EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nr Ertrags- und Aufwandsarten lfd Tellergebnlshaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Gasversorgung 71 Ver- und Entsorgung ) 12 - Versorgungsaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und ) 20 - Zinsen und sonstige Pinanzaufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstäfigkeit (= Zeilen 18 und 21 = Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 20) Sonstige ordentliche Aufwendungen Pinanzerträge Beihilfen, Unterstützl Beratungskosten 0, Ausschreibung 13 - AufwendungenfürSach-und Umlage zur Versorgungskasse Versorgungsempf. Dienstleistungen Beiträge Beihilfen, Unterstützungsl. f gesetzl.sozialvers.tariflich B. Beschäft Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft Vergütung tariflich Beschäftigte = Ordentliche Erträge Konzessionsabgaben j o9j Besoldung Beamte E6 11- Personalaufwendungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gutschriften Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ±fzuwendungen und allgemeine Umlagen tsonstigetrans1ere.äge ] O,j 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge SOO Aktivierte Eigenleistungen j oj Bestandsverändewngen Steuern und ähnliche Abgaben

9 1Zeilen 22 und 25) 25 = Außerordentiiches Ergebnis (= Zeilen internen Leistungsbeziehungen Außerordentliche Erträge Ergebnis - vor Berücksichtigung der und 24) EUR SUR EUR EUR EUR EUR Ertrags- und AufWandsarten Nr f Außerordentliche Aufwendungen lfd. Teilerg*bnlshaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 440 Vorauszahlungen fortgeschrieben Für if. wird eine Konzessionsabgabe in Höhe der für 2014 festgesetzten Gaskonzessionsvertrag Gemeinderabatt in Höhe von 10 % für den Netzzugang gemaß Nr. Lfd. Sachkonto Gasversorgung Erläuterungen 32 = Teilergebnis ( Zeilen 26, 31) ,30) 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen f Zeilen 27, 28, Umlage Personalmanagement Umlage Zentrale Dienste Erträge aus internen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Leistungsbeziehungen (58er) 27 + Erträge aus internen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Leistungsbeziehungen (48er)

10 Steuern Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser Gasversorgung lfd. Nr Tellfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Einzahlungs- und Auszahlungsarten 015 VE PlanUng 1 PlanUflg Planung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1: und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Gutschriften Kostenerstattungen Kostenumlagen und Sonstige Einzahlungen g Zinsen und Finanzeinzahlungen 9 = 10 - Konzessionsabgaben sonstige Einzahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Bezüge Beamte Vergütungentariflich Beschäftigte Beiträge tariflich Beschäftigte Versorgungskassen Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe u Unterstützungsleistungen f. Beschäft. Versorgungsauszahlungen Beitr. Versorgungsk Versorgungsempfänger Beamte Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger 12 - AuszahlungenfürSach-und Dienstleistungen 13 - Zinsen und 14 - sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen = Sonstige Auszahlungen Ausschreibung Beratungskosten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 _ Tellfinanzhaushaft Grundstücken beweglichem lfd. Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung f Planung Nr EinzahIungs und Auszahlungsarten : EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR :1-: i = Saldo aus lautender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä : Entgelten 105 Sonstige InvesUtionseinzahlungen = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen : 113 = Summe (investive Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen 116=Saldo

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13 Gemeinde Issum Haushaltsplan 1000 Ver- und Entsorgung 1107 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser Wasserversorgung Ku rzbesch reibung Konzessionsvertrag Zuständigkeit FBBM 4 44

14 Personalaufwendungen Gemeinde Issum Haushalts plan Ver- und Entsorgung Versorgung mit Strom, Gas, Wasser Wasserversorgung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aafwandsartmii Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung EUR EUR EUR EUR EUR EUR e 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Vergütung tariflich Beschäftigte Beiträge Vers,kasse tariflich Beschäft Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und ,500 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)

15 Gemeinde Issum Haushaltsplan lfd Tellerg,bnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr Q Ertmgs un44andsirten EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) umlage Zentrale Dienste umlage Personalmanagement [ = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, , 30) 32 = Teilergebnis ( Zeilen 26, 31) L Erläuterungen Wasserversorgung Lfd. Nr. Sachkonto Für if. wird der Ansatz entsprechend der für 2014 geleisteten Vorauszahlungen auf die Konzessionsabgabe fortgeschrieben. 446

16 Verwaltungstätigkeit Gemeinde Issum Haushaltsplan 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser Wasserversorgung lfd Teflfinanzhaush Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Nr Ernzahlungs und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen Konzessionsabgaben Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge 14- Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 11 - Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen SonstigeAuszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsrnaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä Entgelten 447

17 Tellflnanzhaushaft Grundstücken beweglichem. Einzahlungs- lfd Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Nr und Auszahlungsarten EUR EUR EUR SUR EUR 1 EUR EUR : Sonstige Invesbtionseinzahlungen : 106 Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (investive Auszahlunr Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen ll6saldo

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19 Gebührenkalkulation Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems Abfallberatung Kurzbeschreibung 7102 Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft 1000 Ver- und Entsorgung Tariflich Beschäftigte: 0,74 Stellenantell gemäß Stellenplan FB2 Zuständigkeit

20 11 Ver- und 1102 Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Entsorgung lfd. Te lergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr Ertrags und Anfwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Abfallentsorgungsgebühren Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Gutschriften Nebenentgelte Duales System Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Besoldung Beamte Vergütung tariflich Beschäftigte L_ Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B Beihilfen. Unterstützungsl. f Beschäft Versorgungsaufwendungen Umlage zur Versorgungskasse Beihilfen, Unterstützl, Versorgungsempf Aufwendungen für Sach- und , Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Unternehmervergütung Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Beratungskosten Ausschreibung 451

21 lfd. Nr Tellergehnishaushaft Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Erbgs und Auandsarten = 18 = OrdentlicheAufwendungen Ordentliches Ergebnis 17) (= Zeilen 10 und EUR EUR EUR EUR EUR EUR Finanzerträge Zinsen und = sonstige Finanzergebnis Finanzaufwendungen ( Zeilen 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21) und (= Zeilen 16 20) und Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = 26 Außerordentliches Ergebnis 23 und 24) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zeilen 27 + Erträge 28 + Erträge 22 aus und 25) Leistungsbeziehungen ( Zeilen ( internen (48er) IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke aus Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen internen (9er) aus Leistungsbeziehungen internen (58er) V Personalkostenanteil Bauhof V Sachkosten Bauhof IV wilde Müllkippen , Aufwendungen 31 = 32 aus Leistungsbeziehungen umlage internen (9er) Zentrale Dienste umlage Personalmanagement Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 29, 30) Teilergebnis ( Zeilen 27, 28, f= Zeilen 26, 31) I

22 Nr Gemäß Gebührenbedarfsberechnung wurde der restliche Überschuss aus Lfd. Sachkonto Abfallentsorgungsgebühren gern. Gebührenbedarfsberechnung Abfallwirtschaft 453 Überschuss in Höhe von 4.121,52 verrechnet. dem Jahre 2012 in Höhe von ,29 sowie aus dem Jahre 2013 ein Erläuterungen

23 Steuern Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger 71 Ver- und Entsorgung 7102 Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft i1 Teilfinanzhaushalt Ergebnis Msatz VE Planung Planung Planung Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Msaz und ähnliche Abgaben f2 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtlic],e Leistungsentgelte S Verwaltungsgebühren Abfallentsorgungsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Gutsehriften Nebenentgelte Duales System 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe u f. Beschäft Versorgungsauszahlungen Beitr. Versorgungsk Beamte Beihilfen, Unterstützl. für Versotgungsempfänger 12 - AuszahlungenfürSach-und Dienstleistungen Aufwendungen für , sonstige Dienstleistungen Unternehmervergütung

24 -._ Grundstücken beweglichem. lfd. VE Nr Teilflnanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Planung Planung Planung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Beratungskosten Aussci,reibung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und 16) Einzahlungen Investitionsmaßnahmen Einzahlungen von ( Zeilen 9 l j aus Zuwendungen für aus Sachanlagen der Veräußerung Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen 104 Einzahlungen Entgelten = - Sonstige aus aus Beiträgen u.ä Investitionseinzahlungen Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktmerbaren : 0 Zuwendungen = Sonstige lnvestitionsauszahlungen Summe (investive Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen =Saldo

25 Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Ku rzbesch reibung 1103 Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal 1000 Ver- und Entsorgung 456 Tariflich Beschäftigte: 1,00 Stellenanteil gemäß Stellenplan FB2 Zuständigkeit Pestsetzung und Erhebung von Beiträgen der Kosten für Grundstücksanschlussleitungen Gebührenkalkulation Niederschlagswasserentsorgung

26 j EUR EUR EUR EUR EUR_ EUR Nr lfd. Teflergebnlshaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung [ Planung Planung 1103 Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal 11 Ver- und Entsorgung Ertrags und Aij,andsarten [- Versorgungsaufwendungen ] Beihilfen, Unterstützungsl. f Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. Beschäft Beiträge Vers.kasse tariflich Ersatz Schadensfälle Gutschriften Vergütung tariflich Beschäftigte Aktivierte Eigenleistungen Besoldung Beamte Personalaufwendungen = Ordentliche Ertrage j Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Gebührenausg Erträge Aufl. Sopo Grundwasserhaltungen Anschlussbeiträge (K Gebühren für Erträge Auflösung von SoPo Kanalbenutzungsgebühren Verwaltungsgebühren Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ll000Aufwandsersatz Hausanschlüsse 3 + Sonstige Transfererträge Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v Erträge aus S0PO-Auflösung aus Zuweisun Zuweisungen Land Erträge SoPO-Auflösung Erträge aus S0PO-Auflösung aus Zuweisun L_2ji Zuwendungen und allgemeine Umlagen J 1 Steuern und ähnliche Abgaben

27 --- lfd. Tellergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Msatz Planung Planung Planung Nr Ertrags und Aufwndsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR Umlage zur Versorgungskasse eihilfen, Unterstützl Versorgung5empf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verbandsumlagen ewirtschaftung der Grundstücke, baulich S24lo300Abwasserabgabe Unterhaltung der Gmndstücke)baul. Anlag Unterhaltung Schmutzwasserkanal 7O.OOO Unterhaltung Regenwasserkanal Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Fortschreibung Kanalkataster Erstellung der 8etriebsanw Gem.SÜWV-Kan Herstellung/Veränderung Grundstücksansch 14 - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen man. Abschreibungen Abschreibungen auf 1 8, Maschinenftechn. Anla 15 - Transferaufwendungen Herstellung/Veränderung Grundstücksansch 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. 77 = Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis ( Zeilen 10 und ) 19 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Ftnanzergebnis ( Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 18 und ) 23]+ Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Sonstige periodenfremde Aufwände-investi 458

28 J Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Nr. : t = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen und 24) : V EUR EUR EUR EUR EUR EUR 26 = Ergebnis - vor Berückskhtigung der Erträge aus internen Zeilen 22 und 25) Leistungsbeziehungen (48er) internen Leistungsbeziehungen - trags- und Aufwandsarten lfd. Teilergehnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung , 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, IV Personalkostenanteil Bauhof umlage Personalmanagement Erträge aus internen Aufwendungen aus internen Aufwendungen aus internen (9er) 3100 IV Sachkosten Bauhof , Leistungsbeziehungen (9er) Leistungsbeziehungen (58er) Grundstücke IVGrundbesitzabgaben eigene Aufwendungen aus internen IV Grundbesitzabgaben eig umlage Zentrale Dienste Grundstücke Leistungsbezie

29 im Gewerbegebiet Am Schankweiler Ersatz von Aufwendungen für die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, u. a. Nr. Lfd. Sachkonto Regen- und Schmutzwasserkanal 460 Beseitigung sporadischer Verstopfungen 1V-Inspektionen gern. Süwv-Kanal Punktuelle Anschlusssanierungen Generalreinigung Schmutzwasserkanal Schachtkontrollen Beseitigung sporadischer Baurnängel = 5.000,00 = 7.500,00 = 5.000,00 = 5.000,00 = 5.000,00 = ,00 Jahreskosten GIS = 630, Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: = ,00 Betreuung von 11 Pumpstationen durch den Niersverband Niersverbandes = , An der Landwehr = ,00 TÜV- bzw. Dekraprüfungen = 4.900,00 Anteilige Betriebskosten für die Übergabestationen des Abwasserabgabe festsetzt Es wird erwartet, dass die Bezirksregierung Düsseldorf jährlich eine einschließlich Bereitschaftsdienst = ,00 lntensivreinigung Pumpenschächte = 1.000,00 Ansatz Stromkosten erhöht. Kleinreparaturen/Ersatzteile = 5.000,00 Ex-Schutz-Mängelbeseitigung = 3.000,00 Erneuerung Schachtabdeckung Pumpstation Gebäudepflege/Grünpflege/Gehölzpfege = 4.000, Da im Gewerbegebiet Am Schankweiler eine Pumpstation errichtet wird, wird der dem Vorjahr erhöht. Arbeitsstunden für den Bereich Regen- und Schmutzwasserkanal gegenüber Nach den Arbeitsaufzeichnungen der Beschäftigten hat sich die Zahl der Höhe von aus der Sonderrücklage entnommen Gemäß Gebührenbedarfsberechnung wird ein Überschuss aus 2013 in Gebührenbedarfsberechnung für Regen- und Schmutzwassergebühren auf der Grundlage der Erläuterungen

30 Jahreskosten GIS = 630, Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: = ,00 = Sanierung von Kanalschachtbauwerken = , Beseitigung sporadischer Verstopfungen = 1.000,00 Generalreinigung Regenwasserkanal = ,00 Entsorgung Sandfänge-/Ölabscheiderinhalte = 1.000,00 Kanal = 7.500,00 TV-Inspektionen einschl. Schachtkontroilen gern. Süwv Beseitigung sporadischer Baumängel = 5.000,00 Beschaffung von Materialien = 2.000,00 Wartung von Drosseleinrichtungen = 4.000,00 Unterhaltung Regenrückhaltebecken, Sandfänge, Aufbau Schadenkataster = 5.000,00 Umlage für 14 Regenwassereinleitungen Wasser- und Unterhaltung und Vegetationspflege Rückhalteraurn (Aue einschließlich Erstellung von 4 Schlammproben mit Auswertung und Erläuterung des Verwertungsweges liegt im Februar der 2. Bauabschnitt realisiert werden. Eine Mitteln von 2013 durchgeführt worden. In soll ebenfalls Straße 2. Bauabschnitt: Im Februar 2014 vor Beginn der zwischen Issumer und Nenneper Fleuth) 7.000,00 Bodenverband Gelderner Fleuth = 4.300,00 Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Issumer Vogelschutzzeit ist der 1. Bauabschnitt aus übertragenen , ,00 vor. = ,00 Regenwasser-Ausläufe = ,00 Kostenschätzung und ein lngenieurhonorarangebot Aufbau Schadenkataster = 7.500,00 Beschaffung von Materialien = 3.000,00

31 1 Steuern und ähnliche Abgaben Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungs- und Nr lfd Tellflnanzhaushaft Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 1103 Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal 11 Ver- und Entsorgung 462 Versorgungsempfänger 12 - Auszahlungen für Sach- und Kanalbenutzungsgebühren Verwaltungsgebühren äffentlich-rechtliche S S0 629ll000Aufwandsersatz Hausanschlüsse 3 + SonstigeTransfereinzahtungen Leistungsentgelte Grundwasserhaltungen L 10 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Versorgungsempfänger Beihilfe u f. Unterstützungsleistun gen Beschäft Beihilfen, Unterstützl. für Beamte Beitr. Versorgungsk Beiträge Beschäftigte gesetzl.sozialvers.tariflich Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Beschäftigte Versorgungskassen tariflich 9 = Einzahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit Bezüge Beamte Finanzeinzahlungen 7 + Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Kostenerstattungen und Privatrechtliche Leistungsentgelte t Gebühren für Ersatz Schadensfälle Gutschriften Kostenumlagen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

32 Gn.indstücke Unterhaltung Unterhaltung Schmutzwasserkanal Regenwasserkanal und bauliche Anlagen Auszahlungsarten EUR EUR LUR EUR EUR EUR EUR I, Einzahlungs- und Unterhaltung der Nr f =-- V=-- lfd. ) Tellfinanzhaushaft Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung 1 Planung Planung Anschlussbeiträge Schrnutzwasserkanal 104 Einzahlungen aus ßeiträgen u.ä Entgelten 102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen und 16) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 16 = Auszahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit Betriebsanw Erstellung der gern. SÜWV-Kanal Rundfunkgeb Grundstücksanschlüsse Post-/Fernsprechgebühren, 15 - Sonstige Auszahlungen HerstellungNeränderung Zinsen und sonstige Transferauszahlungen Finanzauszahlungen HerstellungNeränderung Gwndstücksanschlüsse Fortschreibung Kanalkataster sonstigen bew. Vermögens Unterhaltung des Unterhaltung Regenwasserkanal Schmutzwasserkanal Unterhaltung Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung der Grundstiicke)baul. Anlagen _ Abwasserabgabe Verbandsurnlagen Unterh, der Gwndstück&baul. Anlagen

33 Grundstücken und Gebäuden Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von i1j Summe (investive Einzahlungen) Regenwasserkanal Anschlussbeiträge Auszahlungsarten EUR EUR ELJR EUR EUR EUR EUR Einzahlungs- und Nr lfd. Tellfinanzhaushaft Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung =Saldo beweglichem Vermägensgegenst Auszahlungen von aktivierbaren : Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Aufnahme und Rückflüssevon Summe (investive Auszahlungen) ißt: Finanzanlagen Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von >410 Euro Anlagevermögen Auszahlungen für Yiefbaumaßnahmen Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungenfürden Erwerb von

34 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungsatten Sp. 2) Einzahlungs- und (einsehl. Nr bereltg. zahlungen 7703 Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal EiJ 1 tnvesbtionsubersk:ht Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bish Gesamt 71 Ver- und Entsorgung = Saldo (Einzahlungen] Auszahlungen) 13 = Summe finvestive Auszahlungen) Ausz. Tiefbau Auszahlungen für Baumaßnahmen 6 = Summe (investive ot Einzahlungen) : Dimensionserhöhung RWK Wiesenweg l EUR J_,,,----. EUR EUR EUR EUR LUR EUR EUR EUR Auszahlungsarten Sp 2) Einzahlungs und (enschl Nr bereitg. zahlungen lfd lnvestitionsüberskht Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung blsh Gesamt 14 = Saldo (Einzahlungen = Summe (investive Auszahlungen) Auszahlungen) Ausz. Tiefbau Auszahlungen für O Ol Baumaßnahmen J = Summe (investive Einzahlungen) : Dimensionserh. RWK Brauerei-Diebels-Str EUR

35 Ausz. Auszahlungen) lfd. %ftlonsübershht Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung?lanung blsh. Gesamt. Nr bereitg. zahlungen Einzahlungs- und (einschl. Auszahlungsarten Sp. 2) EUR ELJR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR : Sanierung!Emeuerung Kanal Gelderner Str Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz,Tiefbau = Summe (investive Auszahlungen) 14 ldo (Einzahlungen] J Auszahlungen) lfd.] lnvestiflonsäberslcht Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bish. Gesamt Nr bereitg. zahlungen Einzahlungs- und. (einschl. Auszahlungsarten Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR. EUR : Kanalbau Gewerbegebiet Am Schankweiler = Summe (investive Einzahlungen) L - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. Tiefbau t 13 Summe (investive Auszahlungen) 14 Saldo (Einzahlungen Auszahlungen) lnvestltlonsüberslcht Ergebnis Ansatz Ansatz 1 VE [ Planung Planung Planung blsh. Gesamt- Nr bereitg. zahlungen Einzahlungs- und f (einschl. Äuszahlungsartea Sp. 2) I EUR EUR EUR 1 EUR EUR EUR EUR EUR EUR : Erneuerung SW-Kanal Wiesenweg = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Tiefbau = Summe (investive = Saldo (Einzahlungen]. 25O Auszahlungen) 466

36 Einzahlungen) 6 Summe (investive SW Anschlussbeiträge , [+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä [ : Anschlussbeiträge SWK ] 7 8 j EUR Auszahlungsarten Sp. 2) Einzahlungs- und teinsthl. Nr bereitg. zahlungen lfd. lnvestitlonsübetsi(ht Ergebnts Ansatz Ansatz JE Planung Planung Planung bish. Gesamt. Entgelten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo (Einzahlungen] Einzahlungs- und (einschl. Auszahlungen) Auszahlungen) 13 = Summe (Investive L EI.IR Auszahlungen für Ausz. Tiefbau Baumaßnahmen 6 = Summe (investive ot Einzahlungen) : Dimensionserh. RWK Wiesenweg 4r EUR ELJR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungsarten SP. 2) Nr bereltg. Zahlungen lfd. lmiesfltionsüberskht Ergebnis Ansatz Ansatz JE Planung Planung Planung bish. Gesamt- 14 Saldo (Einzahlungen] Auszahlungen) Auszahlungen) 13 = Summe (investive Summe (investive Einzahlungen) RW 688lllooAnschlussbeiträge Einzahlungen aus Beiträgen u.ä Entgelten J : Anschlussbeiträge RWK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungsarten SP. 2) Einzahlungs- und (einschl. Nr $ bereitg. zahlungen lfd. lnvestitlonsäbersicht Ergebnis Ansatz Ansatz JE Planung Planung Planung blsh. Gesamt. 14 = Saldo (Einzahlungen] j Auszahlungen) Auszahlungen) 13 Summe (investive

37 - Inveslitlonsüberskht. Einzahlungs- lfd. Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung blsh. gesamt Nr f bereitg. zahlungen und (einschl. : Auszahlungsarten Sp. 2 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR : Überplanung Entw.-Anlage RRB Kap.Str a 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. Tiefbau = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen Auszahlungen) - lfd. lnvestitlonsüberskht Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bish. 1 Gesamt- Nr bereitg. zahlungen Einzahlungs- und (einschl. Auszahlungsarten Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR : RW-Kanal Am Rathaus, Heesenhof, Schanzst = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. Tiefbau = Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen Auszahlungen) lfd. lnvestitlonsüberskht Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung [ Planung bish. Nr bereitg. zahlungen Einzahlungs- und (einschl. Auszahlungsarten Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR : Erganzungskanal R.-wassernetz Issum Nr Gesam 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. Tiefbau = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen] Auszahlungen) 468

38 lnvestltlonsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz JE Planung t Planung L Planung blsh. Gesamte lfd Nr bereltg. zahlungen { Einzahlungs- und (einschl. Auszahlungsarten Sp. 2) BUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR..- EUR : Erschließung Vogt-von-Beile-Platz -Sw = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. Tiefbau = Summe finvestive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen Auszahlungen) lfd. tnvestibonsüberskht Ergebnis Ansatz Ansatz JE Planung Planung Planung bish. Gesamt.. Nr beiitg. zahlungen Einzahlungs. und (einschl. Auszahlungsarten Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EURj 1 ] : Ertüchtigung SW-Kanal Veen-IParkstr = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. Tiefbau = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo (Einzahlungen.1. Auszahlungen)

39 Gemeinde lssum Haushaltsplan lfd. InvestlUonsüberskht Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung bish. Gesamt- Nr b.reltg. zahlungen Einzahlungs- und (einschl. Auszahlungsarten Sp. 2) EUR 1 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR : EUR 1 unterhalb Wertgrenze: j Einzahlungen aus Beiträgen u.ä Entgelten Anschlussbeiträge SW 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1 Ausz. Tiefbau j : 9 - Auszahlungen für den Etwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb Vermög.> = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen Auszahlungen) 470

40 Erläuterungen Regen- und Schmutzwasserkanal Investitionen oberhalb der Wertgrenze Anschlussbeiträge an den Schmutzwasserkanal für Grundstücke im Bereich des Gewerbegebietes Am Schankweiler , jeweils , Anschlussbeiträge an den Regenwasserkanal für Grundstücke und im Bereich des Gewerbegebietes Am Schankweiler , jeweils , Im Haushaltsplan 2014 wurden ,00 Mittel für eine Überplanung des Regenrückhaltebeckens Kapellener Straße bereitgestellt. Da davon ausgegangen wird, dass eine Nachrüstung erforderlich ist, werden auf der Grundlage einer vorliegenden Kostenschätzung eines Ingenieurbüros 2016 weitere ,00 veranschlagt Die Sicherstellung der Niederschlagsentwässerung für das Entwässerungsnetz Issum Nr. 8 (Rathaus Ost) soll einen Entlastungskanal über den Vogt-von-BeIle- Platz erfolgen. Im Nachtragsplan 2014 sind Mittel für Planungen in Höhe von ,00 veranschlagt. Nach einer Kalkulation eines Ingenieurbüros liegen die Gesamtkosten der Maßnahme bei ,00, so dass noch ,00 bereitgestellt werden Im Rahmen der Erschließung des Vogt-von-BeIle-Platzes ist die Schmutzwasser Entwässerung sicherzustellen. Hierzu sind noch konkrete Abstimmungen sowie eine Detailplanung zu erstellen. Gemäß Kostenschätzung eines Ingenieurbüros fallen für die Maßnahme Kosten in Höhe von ,00 an. 471

41 Für den Austausch von Pumpen in den Schmutzwasserpumpstationen werden kontinuierlich Mittel in Höhe von 8.000,00 veranschlagt. T Investitionen unterhalb der Wertgrenze Regen- und Schmu.wasserkanal Überplanung und Ertüchtigung des Regenwasserkanalnetzes Issum Nr. 13 und der Einleitungsstelle in den Vorfluter Pannekampsley Überplanung und Ertüchtigung des Regenwasserkanalnetzes Sevelen Nr. 3 Falkenstrasse (Oermten) und der Einleitstelle in den Vorfluter hinter dem Sandfang Überplanung und Ertüchtigung des Regenwasserkanalnetzes Sevelen Nr (Sevelen-Ost) und der Einleitstelle in den Vorfluter am Regenrückhaltebecken Antoniusstrasse Planungskosten für die Erarbeitung eines Konzepts für die Ertüchtigung der Abwasserbeseitigungskonzeptes Entwässerungseinrichtung des Parkplatzes Koetherdyck nach den Vorgaben des Erläuterungen

42 (J

43 1000 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen Koordination der Entsorgung Gebührenkalkulation Kurzbeschreibung F52 Tariflich Beschäftigte: 0,01 Stellenanteil gemäß Stellenplan Zuständigkeit

44 Personalaufwendungen EUR EUR - EUR EUR EUR EUR Ertrags- und Aufwandsarten Nr lfd TeUergbnlshaushalt Ergebnis Ansatz ASatz Planung Planung Planung Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen 1103 Abwasserbeseitigung 11 Ver- und Entsorgung Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzerträge Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und ) 16 - ordentliche Aufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Sonstige Verbandsumlagen Abwasserabgabe Aufwendungen für sonstige Abschreibungen Dienstleistung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Versorgungsempf. Dienstleistungen 13 - für Sach- und Beihilfen, Unterstützl, Umlage zur Versorgungskasse Beihilfen, Unterstützungsl. f Geschäft, gesetzl.sozialvers.tariflich B Beiträge Vergütung tariflich Beschäftigte Beiträge Vers.kasse tariflich E i Ordentliche Erträge , Sonstige ordentliche Erträge Bestandsveränderungen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen Gebühren für Kleineinleitungen , Besoldung Beamte Beschäft. Kleinkläranlagen Entsorgungsgebühren für Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge ± Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Steuern und ähnliche Abgaben

45 lfd. Tdlergebnlshaushah Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr = Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden ) 23 + Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen ) und Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 18 und H. EUREUR EUR UR EUR EUR Ertrags- und Aufwandsarten = Ergebnis-vorBerücksichtigungder Erträge aus internen Erträge aus internen Aufwendungen aus internen Aufwendungen aus internen Ergebnis der internen , 30) Entsorgungsgebühren gern. Gebührenbedarfsberechnung Kleinkläranlagen Nr. Lfd. Sachkonto Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen Erläuterungen ]_Teilergebnis (= Zeilen 26, 37) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, umlage Personalmanagement umlage Zentrale Dienste Leistungsbeziehungen (48er) Leistungsbeziehungen (9er) Leistungsbeziehungen (9er) Zeilen 22 und 25) Leistungsbeziehungen (58er) internen Leistungsbeziehungen -

46 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen - lfd. Nr 2013 Teilfinanzhaushaft Ergebnis Ansatz Ansatz Einzahlungs und Auszahlungsarten 2014 VE Planung Planung Planung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kleinkläranlagen Entsorgungsgebühren für Gebühren für Kleineinleitungen 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Kostenumlagen Sonstige 8 + Zinsen und Finanzeinzahlungen 9 = 10 - und Einzahlungen sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Bezüge Beamte Vergütungentariflich Beschäftigte Beiträge tariflich Beschäftigte Versorgungskassen Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe u f. Beschäft. Unterstützungsleistungen Versorgungsauszahlungen Beitr. Versorgungsk Beamte Versorgungsempfänger Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger Auszahlungen für Dienstleistungen Sachund Verbandsumlagen Abwasserabgabe Aufwendungen für Dienstleistungen sonstige 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

47 Tellfinanzhaushaft Grundstücken lfd. Ergebnis Ansatz Ansatz VE 1 Planung Planung Planung Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 j Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungenauslaufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit f Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe (Investive Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen 116 Saldo

48 479

49 Gemeinde Issum Haushaltsplan 1000 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben Kurzbeschreibung Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen Koordination der Entsorgung Gebührenkalkulation Zuständigkeit FB2 Stellenanteil gemäß Stellenplan Tariflich Beschäftigte: 0,

50 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben lfd. Nr * 1 Steuern tderg.bnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrag* und Awandsan 1 EUR EUR EUR EUR EUR EUR und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen jsonstigetransfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte für Grub sslose Entsorgungsgebühren Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte = Kostenerstattungen Sonstige Gutschriften und Kostenumlagen ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsverändernngen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Besoldung Beamte Vergütung tariflich Beschäftigte Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäft. Beihilfen, Unterstützungsl. f Versorgungsaufwendungen Umlage zur Versorgungskasse Beihilfen, Unterstützl Versorgungsempf Aufwendungen für Dienstleistungen Sachund Verbandsumlagen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung 14 - Bilanzielle Abschreibungen = Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis 17) 19± Pinanzerträge 20 - Zinsen und sonstige (= Zeilen 10 und ] Finanzaufwendungen

51 Ertrags- und Aufwendsa!ten lfd. Tellergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr EUR EUR LUR EUR: EUR EUR Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden ) 23 + Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen ) und Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Zeilen 22 und 25) Erträgeausinternen Leistungsbeziehungen (48er) IV 0 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke 28 + Erträge internen 0 aus Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen internen 0 aus Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen internen aus Leistungsbeziehungen (9er) Umlage Personalmanagement Ergebnis der internen , 30) 32 Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, Umlage Zentrale Dienste internen Leistungsbeziehungen - (

52 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben lfd VE Nr Steuern Teilfinanzhaushalt 1 Ergebnis Ansatz Ansatz Emzahtungs- und Äuszahlungsrnten : 1 Planung Planung Planung 018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte abflusslose Gruben Entsorgungsgebühren für Privatrechtliche Leistungsentgefte Ol Gutschriften Kostenerstattungen Kostenumlagen Sonstige und Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen L 9 = 10 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit Personalauszahlungen Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge tariflich Beschäftigte Versorgungskassen Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe u f. Beschäft. Unterstützungsleistungen Versorgungsauszahlungen Beitr. Versorgungsk Beamte Versorgungsempfänger Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger Auszahlungen für Dienstleistungen Sachund Verbandsumlagen , Aufwendungen für Dienstleistungen sonstige 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen

53 Grundstücken beweglichem lfd. VE Nr S Teflflnanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Planung Planung Planung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und 16) aus ( Zeilen Einzahlungen Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen Einzahlungen von aus Sachanlagen Einzahlungen von aus Finanzanlagen Einzahlungen Entgelten aus der Veräußerung der Veräußerung Beiträgen u.ä Sonstige Investitionseinzahlungen Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von und Auszahlungen für Gebäuden Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 110-1Auszahlungenfürden Finanzanlagen Erwerbvon Auszahlungen von aktmerbaren Zuwendungen Sonstige lnvestitionsauszahlungen mme (investive Auszahlungen) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen 16jldo