Gemeinde Issum Haushalts rechnung. 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen Brüder-Grimm-Schule

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1 .( EUR 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres, (Sp. 3]. Sp. 2) Nr. Vorjahr ncr Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz!lst lfd. Tellergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich EUR J EUR EUR Brüder-Grimm-Schule 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen 174 Zuschüsse Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun , , , Erträge aus anteiliger Schulpauschale 2.705,14 0, , Spenden 0, ,00.50, Erträge aus der S0PO-Auflösung 30,91 30,90 30,90 0, Eltembeiträge offener Ganztag , , , , Ersatz Schadensfälle 833, ,00 0, , Gutschriften 157, , Erstattungen 505,95 0,00 0,00 0, Erträge sonstige SoPo-Auflösung 328,57 328,58 328,58 0, Vergütung tariflich Beschäftigte , , ,86-695, Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft , , ,08 572,92 B Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , , ,21-286, Umlage zur Versorgungskasse -785, , ,03 37, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -104,77-139,48-128, Bewirtschaftung der Grundstücke baulich , , , Grundbesitzabgaben ,82 0, , Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren , , Aktivierte Eigenleistungen 376, ,00 0, Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. -23,59-46,48-47,69-1,21 ;_ Besoldung Beamte -631, ,00-931, = Ordentliche Erträge , , , , Zuweisung offenerganztag vom Land , , , Zuweisung Betreuungspauschale vom 5.500, , ,00 0,00 Land 1 Steuern und ähnliche Abgaben ,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , Sonstige Transfererträge ,00 0,00 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , Privatrechtliche Leistungsentgelte ,00 151,70-948, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 505,95 0,00 0,00 0,00 7 Sonstige ordentliche Erträge 328,57 328,58 328,58 0,00 8 Eigenleistungen 376,04 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,19-311, l Versorgungsaufwendungen -890, , ,67 48, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Gemeinde Issum Haushalts rechnung

2 BilanzielleAbschreibungen Sonstige Versicherung Aufwand für gebäudebezogene , , ,43 0, Unterhaltung der Schulsportanlage 0,00-250,00-208,90 41, Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag , , ,47 13, Ordentliches EUR EUR EUR EVR. Ertrags und Aufwandsarten Haushaftsjahres (Sp Sp. 2 Nr. Vorfahr ncr Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWist lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- [ Ist-Ergebnis des Vergleich Unterhaltung der Grünanlagen , , ,99 695, Gemeinde Issum Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00-24 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00-241,33-241,33 Zeilen 18 und 21) 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätlgkeit (= , , , ,46 21 = Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , , Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. 0,00 0,00 241,33 241, Ausb. Kleinbetrag/Aufwand -2,19 0,00 0,00 0,00 f Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte -708, , ,41 30, Versicherungen , , ,02 34, Fernsprech- Rundfunkgebühren , , ,58 62, Postgebühren -288,30 0,00 0,00 0, Abschreibungen auf Gebäude , , ,46 0, Abschreibungen auf EGA , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögen , , Schulbudget Verwaltung 0, ,20 56, Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla , , ,14 100, Transferaufwendungen 0,00 0, , ordentliche Aufwendungen , , , , Schulwandern ,00 0,00 0,00 0, Schulveranstaltungen -320,00 0,00 0, Schwimmunterricht , , ,00-207, Kosten deroffenen Ganztagsschule ,20-202,800, , , Kosten Schulen Online , , ,00-480, , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -79,90-80,00-66,40 13, Mieten und Pachten , ,32 550, Verwendung der Spenden 0,00-50,00 0,00 50, Bürobedarf -447,60 0,00 0,00 0, Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel 0, , ,66 386, Lehr- und Unterrichtsmittel ,15 0,00 0,00 0, Lernmittel , , Vermögen unterhaltung des sonstigen bew , , ,04-662,04

3 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 376,04 0,00 0, Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Nr. VorJahr ncr Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWist 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , ,13 25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00-241,33-241, EUR EUR EUR EUR f Sonstige periodenfremdeaufwände-investi , ,33 Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp Sp. 2) lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe. Ist-Ergebnis des VergIek = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , , ,17 Zeilen ) 29 - Aufwendungen umlage Personalmanagement , , ,18 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= , , , , Umlage Zentrale Dienste , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,09 (9er) V Gwndbesitzabgaben eig. Grundstücke 0, , V Sachkosten Bauhof , V PersonalkostenanteilBauhof , , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbezie -376,04 0,00 0, IV Bürgerhaus -560,00 0,00 0,00 0,00 (58er) aus internen Leistungsbeziehungen , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehunge ,00 0,

4 Erläuterungen Brüder-Grimm-Schule Lfd. Nr. Sachkonto In wurde die Schulpauschale teilweise konsumtiv zur Finanzierung rer Instandsetzungsarbeiten an der Brüder-Grimm-Schule eingesetzt. größe Uhrenanlage 2.569,54 Akustikdecken in Klassenräumen 6.448,60 Gonganlage 1.842, , Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des duktes Personalmanagement auf alle externen Produkte verteilt. Der zu verteilende Saldo des Produktes steigt um ,53 wegen höherer Rückstellungen für aktive Beamte und Pensionäre. Auf das Produkt entfällt ein entsprechend höherer Anteil. Pro 177

5 618, , EUR EOR EUR EUR Nr. 1JiIungsundAulun[ Haushaltsjahms 3J.Sp.2) )fd. Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener. Ansatz des Haushaltsjahres Msatzllst tsp lstergebnis des VergIeil Brüder-Grimm-Schule Bereitstellung schulischer Einrichtungen Schuiträgeraufgaben 1 7 C) Grundbesitzabgaben ,82 0,00 O,O9J Anlagen Beitr. Versorgungsk. -785, ,03 37, Beihilfen Unterstützl, für -104, ,64 10, Bewirtschaftun der Grundstücke/baul , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen j , , ,2j Versorgungsempfänger Beamte Versorgungsempfänger 11 - Versorgungsauszahlungen -890, , Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , ,21-286,21 Beschäftigte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -23, ,69-1,21 Beschäft Ersatz Schadensfälle 461, ,69-628,31 5 +jprivatrechtliche Leistungsentgelte - 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 505,95 0 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0, ,39-576, Elternbeiträge offener Ganztag , , , Gutschriften 157, ,70 101, Erstattungen 505, , Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich , ,08 572,92 Beschäügte 10 - Personalauszahlungen , ,54-750, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00 75, , ,28 9 Einzahlungen aus laufender Vetwaltungstätigkeit , , , SonstigeTransfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Spenden 0, ,00-50, Ersatz von Post- und Pemsprechgebühren 0, ,00-50, Bezüge Beamte -631, ,26 102,74 Land zuweisung offener Ganztag vom Land , , , Zuweisung Betreuungspauschale vom 5.500, ,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,76 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0, ] Elternbeiträge Schule Acht bis Eins 312,50 0 0,00 0,00 3 4

6 Anlagen Transferauszahlungen unterhaltung der Grünanlagen , , unterhaltung der Grundstücke/baul , ,08-268, :: 4 jj EUR EUR EUR EUR 2013 Elnzahlungs. und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3.1. Sp 2) Nr. Ansatz des Haushaltsjahres Msatzflst (Sp lfd Teilflnanzrecbnung Ergebnis Voijahr Fortgeschnebener Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , , , Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0, Ver5icherungen , ,84 34,16 lnvestitionsmaßnahmen Finanzanlagen 102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkelt , , ,39 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= , , Zeilen 9 und 16) Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte 0, , , Schulbudget Verwaltung 1 0, ,20 56, Femsprech- Rundfunkgebühren , ,74 55, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -79, ,40 13,60: Mieten und Pachten , ,32 550, SonstigeAuszahlungen , , , ,00 0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 E o,o Kosten der offenen Ganztagsschule , , , Postgebühren -288,30 0 0, : Schulbudget Lehr- und unterrichtsmittel 0, ,89 951, unterhaltung der Schulsportanlagen 0, ,90 41, Aufwand für gebäudebezogene , ,43 0,57 Versicherungen unterhaltung des sonstigen bew , ,03-364,03 Vermögens Lemmittel , ,52 703, Lehr- und unterrichtsmittel , ,00-85, Schulwandern , , Schulveranstaltungen -320,00 0 0,00 0, Schwimmunterricht 0, [ , , Kosten Schulen Online ,00-480, Verwendung der Spenden 0, ,00 50, Bürobedarf -447,60 0 0,00 0,00

7 .. Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenst. > , , , Aufwand für die Ersatzbeschaffung von -708, , Festwerten Euro : :.. EVR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3.1. SP. 2) Nr. Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWist fsp lfd. Tellfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebenet lst.ergebnis des Vergleich 180 L_ Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J , , , = Summe (investive Auszahlungen) , , , von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,

8 Auszahlungen unterhalb Wertgrenze: Auszahlungssrten Einzahlungs- und ) Nr. Ansah Haushaltsjahres AnsaWist fsp Sp. lfd Investitionsübersicht Ergebnis Voijahr fortgeschnebener Ist-Ergebnis des Vergleichender Brüder-Grimm-Schule 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen EUR EUR EUR EUR 03 Schulträgeraufgaben Ip 1 14 = Saldo (Einzahlungen , , ,28 Auszahlungen) = Summe (investive Auszahlungen) , , ,28 Erwerb Vermäg.> , , Ersatzb. Festwerte 0, , = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, für den Erwerb von , , ,28 beweglichem Anlagevermögen

9 KUR KUR EUR KUR Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp. 3 J ) Nr. Vorjahr nermsatzdes Haushaftsjahres Ansatzflst lfd Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschnebe- Ist Ergebnis des Vergleich 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle Ersatz Schadensfälle 517, , , , Gutschriften 0,00 50,00 387,46 337, Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol , , , Erstattungen 605,76 0, , , Erträge aus Auflösung v. Rückst. 0,00] 0, , , Vergütung tariflich Beschäftigte , , , , Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft , ,81 203, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , j ,76 910, Umlage zur Versorgungskasse , , ,59 168, Versorgungsaufwendungen , , , ,73 J Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. -35,53-50,52-46,84 3, Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren 0,00 50,00 0,00-50, Besoldung Beamte -950, ,00-914,86 205, Personalaufwendungen , , , ,64 10 = Ordentliche Erträge , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.821, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 605,76 0, , , Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen ,00 0,00 0, Elternbeiträge offener Ganztag , , , , Benutzungsgebühren und ähnliche 0,00 0,00 18,00 18,00 Entgelte 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuschüsse Erträge aus der SoPO-Auflösung 175,37 175,37 175,37 0,00 Zuschüsse Erträge aus S0PO-Auflösung aus Zuweisun J , , Erträge aus anteiliger Schulpauschale 7.710,88 0, , , Spenden 0,00 50,00 0,00-50, Erträge aus der SoPO-Auflösung 672,27 672,27 672,27 0, Zuweisung offener Ganztag vom Land , , , , Zuweisung Betreuungspauschale vom 5.500, , ,00 0,00 Land 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,90 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,

10 Sonstige Aufwendungen Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -157,78-151,68-126,36 25,32 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An 0, , , , Bewirtschaftung der Grundstücke baulich , , , EUR EUR EUR. EUR für Sach- und Dienstleistungen , , , Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp. 3 ] Sp. 2 Nr. VorJahr ncr Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWlst IM. Tellergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0, Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel 0, , ,42 799,58 Postgebühren ,00 0,00 0,00 17 Ordentliche Aufwendungen , , , , BilanzielleAbschreibungen Zinsen Lehr- und Unterrichtsmittel ,67 0,00 0, Schulwandem -820,00 0,00 0,00 0, Schulveranstaltungen -438,44 0,00 0,00 0,00 Schwimmunterricht , , , , Kosten der offenen Ganztagsschule , , , Kosten Schulen Online , , ,00-480, Abschreibungen auf Gebäude , , ,65 0, Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla , , ,07-5, Abschreibungen auf BGA , , ,56 156, : Lernmittel , , ,61 4,39 Vermögen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , , Schulbudget Verwaltung ,00-446,07 363, Fernsprech- Rundfunkgebühren , , ,44 60, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00-740,00-92,43 47,57 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Unterhaltung des sonstigen bew , , ,30 240, Sonstige Betriebskosten 0,00-100,00-48,20 51, , , ,22 151,25 ordentliche Aufwendungen , , , , Mieten und Pachten , , ,00-516, Verwendung der Spenden 0,00-50,00 0,00 50, Bürobedarf -444,75 0,00 0,00 0, Versicherungen , , ,53 64, Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte 0, ,00 0, ,00 Versicherung Unterhaltung der Grünanlagen , , , Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag , , , Grundbesitzabgaben ,07 0,00 0,00 0, Unterhaltung der Schulsportanlage 0,00-250,00 0,00 250, Aufwand für gebäudebezogene , , ,

11 Aufwendungen lfd Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des. Vergleich Nr. Vorjahr ner Ansatz des Haushaltsjahres Ansatzflst Ertrags und Aufwandsarten Haushaltsiahres (Sp 3 1 Sp 2). EUR EUR EUR EUR = Ergebnis der laufenden Verwaftungstätigkeltf= , , , ,15 Zeilen 13 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , ,15 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0, , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , ,01 (58er) IV Personalkostenanteil Bauhof , , , , V Sachkosten Bauhof , ,16-467, V Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke 0, , ,85 137,15 aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,23 (9er) umlage Zentrale Dienste , , , , umlage Personalmanagement , , , ,76 c_ Zeilen ) L. 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= , , , ,24 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,13 i.ij L Erläuterungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle Lfd. Sachkonto Nr Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Pro duktes ,53 wegen höherer Rückstellungen für aktive Beamte und Pensionäre. Auf das Personalmanagement Der zu verteilende Saldo des Produktes 01 auf alle externen Produkte verteilt steigt Produkt entfällt ein entsprechend höherer Anteil. um 184

12 Versorgungsauszahlungen Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschrieben«Ist-Ergebnis des Vergleich Nr. Ansatz des Hausheltajahres Ansatz/Ist (Sp Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3.1. Sp. 2) 2016 EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben ,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuweisung offener Ganztag vom Land , , , Zuweisung Betreuungspauschale vom 5.500, ,00 0,00 Land Spenden 0, ,00-50,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Benutzungsgebühren und ähnliche 0, ,00 18,00 Entgelte Elternbeiträge offener Ganztag EUR , , Eltembeiträge Schule Acht bis Eins ,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Ersatz Schadensfälle 0, , , Ersatz von Post- und Pernsprechgebühren 0, ,00 50, Gutschriften 0, ,46 337, Gutschriften Photovoltaikanlage , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 605, , , Erstattungen 605, , ,31 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Bezüge Beamte -950, ,87 221, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich , ,81 203,19 Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , , Beschäftigte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -35, ,84 3,68 Beschäft , ,95 193, Beitr.Versorgungsk , ,59 168,41 Versorgungsempfänger Beamte L_J Beihilfen Unterstützl, für -157, ,36 25,32 Versorgungsempfänger - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -166,216,

13 Anlagen lnstandh. der Grundstücke und bauliche , , Bewirtschaftun der Grundstücke/baul , , ,73 Anlagen EUR EUR EUR EUR Elnzahlungs- und Auszahlungsarten Hauzhaftsjahres 3.1. Sp. 2) Nr. Ansatz des Haushaltsjahres Ansatzflst (Sp lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich - Ip Gemeinde lssum Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von ,00 0,00 Finanzanlagen [_ Schulveranstaltungen -403, ,00-35, Schwimmunterricht , Kosten Schulen Online , ,00-480, Versicherungen , ,71 65, Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte 0, , ,00 lnvestitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Zuwendungen für ,00 0, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0, , Mieten und Pachten ,40 i ,80-539, Verwendung der Spenden 0, , Bürobedarf -444,75 0 0,00 0, Femsprech- Rundfunkgebühren , ,75 58, Postgebühren -207,10 0 0,004 0, Transferauszahlungen 0,00 0 0, SonstigeAuszahlungen , , ,24 L...i - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0, , Kosten der offenen Ganztagsschule , ,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( , , ,71 Zeilen 9 und 16) 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Schulbudget Verwaltung 0, ,07 363, Schulwandern -820,00 0 0,00 0, Schulbudget Lehr- und unterrichtsmittel 0, ,05 945, Lemmittel , ,61 4, Aufwand für gebäudebezogene , ,70 499,30 Versicherungen untethaltung des sonstigen bew , ,01 110,99 Vermögens Sonstige Betriebskosten 0, ,00 100, Lehr- und unterchtsmittel , ,39-202, unterhaltung der Schulsportanlagen 0, ,00 250, unterhaltung der Grünanlagen , , ,10 Anlagen unterhaltung der Grundstückelbaul , , , Grundbesitzabgaben ,07 0 0,00 0,00 Gemeinde Issum Haushattsrechnung

14 Gebäuden..r 2013 lfd.. Nr. Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWist (Sp :. nzahlungs- und Auszahlungsarten Haushattsjahres 3 Sp..1. 2) t BUR EUR EUR Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für 0,00 Baumaßnahmen 0 0,00 i 0,00 r Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , , ,38 Anlagevermögen Sonstige EUR Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Erwerb von Vermögensgegenst. > , , ,38 Euro Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen , , , Gemeinde Issum [ Summe finvestive Auszahlungen) , , ,38 Auszahlungen) Investitionsauszahlungen 0,00 0; 0,00 0,00 Gemeinde Issum Haushaftsrechnung

15 Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle lfd. lnvestitlonsüberskht Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleichender Nr. Ansatz Haushaltsjahres Ansatzflst (Sp. 3 J. Sp. Einzahlungs- und ) Auszahlungserten EUR EUR EUR EUR unterhalb Wertgrenze: -J = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von , , ,38 beweglichem Anlagevermogen Erwerb Vermog.> , , Summe (investive Auszahlungen) , , ,38 Saldo (Einzahlungen] , , ,38 Auszahlungen) 188

16 Personalaufwendungen Aufwendungen. EUR EUR EUR EUR i Nr. Vo4aht neranstzdes Haushaftsjahres Msalzflst lfd. Teilergebnbrechnung Ergebnis des Fortgeschrlebe- Ist-Etgebnis des Vergleich Ertrags- und Aufwandsarten Haushahsjahres tsp Sp. 2) Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen Ersatz Schadensfälle j 3.597, , , , Gutschriften 532,22 0, , Erstattungen ,00 0,00 0, Vergütung tatiflich Beschäftigte , , , Vergütungen sonstige Beschäftigte , , , Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft , , , , Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , , , , Beiträge gesetzl.sozialvers.sonst. Besch ,00-870,17-860, Umlage zur Versorgungskasse , , ,37 244, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf ,94-759,84-696,56 63, Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von , , ,54-146, Bewirtschaftung der Gwndstücke baulich j , , , Gwndbesitzabgaben ,00 0,00 0, Ordentliche Erträge , , , , Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 L_ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gerne 6.388,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.125,22 0,00 0,00 0, Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren 0,00 50,00 0, Besoldung Beamte , , ,97 567,03 für Sach- und Dien5tleistungen , , ,25 Versorgungsaufwendungen , , ,93 308, , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.129, , , , Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75,00 200,00 88,00-112, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus S0PO-Auflösung aus Zuweisun , , , , Spenden 0,00 50,00 0,00-50, Benutzungsgebühren und ähnliche 75,00 200, , Erträge aus anteiliger Schulpauschale 2.741,12 0, , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , ,85 10, Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0, Zuweisung vom Land Geld oder Stelle 3.750,00 0, , ,00! Entgelte [ Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. -372,86-253,32-258,21-4,

17 BilanzielleAbschreibungen Zinsen IM. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Nr. Vorjahr ncr Ansatz des i Haushaltsjahres AnsaWtst Ertrags und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp 3 1 Sp 2) k 2013 EUR EUR EUR EUR Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag , , Unterhaltung der Grünanlagen , , , , Unterhaltung der Schulsportanlage -11,72 250,0Q1-120,08 129, Aufwand für gebäudebezogene , , ,23 921,77 Versicherung Unterhaltung des sonstigen bew , , ,00-890,00 Vermögen Lernmittel , , , , sonstige Betriebskosten 0,00-250,00-289,17-39, Lehr- und Unterrichtsmittel ,62 0, , Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel 0, , , , Schulwandern ,00 0, , Schulveranstaltungen ,00 0,00 0, Schwimmunterricht , , ,18-65, Schülermitverwaltung -110,00-110,00-110,00 0, Untersuchungen Praktikanten -320,00-200,00-440,00-240,00 Kosten Schulen Online , , ,40-111,40 : , , ,04 390, Abschreibungen auf immaterielle Vermögen , , ,11 104,17 S7ll3000Abschreibungen auf Gebäude , , ,16 0, Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla , , , Abschreibungen auf BGA , , ,74 317, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00: 16 - SonstigeordentlicheAufwendungen , , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00-180,00-123,23 56, Mieten und Pachten , , , , Postgebühren -645,53 0,00 0,00 0, Fernsprech- Rundfunkgebühren , , ,61-245, Verwendung der Spenden 0,00-50,00 0,00 50, Bürobedarf -829,49 0,00 0,00 0, Schulbudget Verwaltung 0, , ,44 222, Versicherungen , , ,48 306, Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte , , ,78: 3.109,22 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,63 18 Ordentliches Ergebnis ( Zeilen 10 und 17) , , , ,57 ig + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0, und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= , , , ,57 Zeilen 18 und 21) [_]- Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Qfl

18 Aufwendungen lfd. Teflergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- IstErgebnis des Vergleich Nr. Vorjahr ner Ansatz des Haushaltsjahres Ansatflst Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres fsp Sp. 2) EUR EUR EUR EUR = Außerordenftiches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , ,57 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 ± Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 (58er) V Personalkostenanteil Bauhof , , , , IV Bürgerhaus 0,00-560,00-190, V Sachkosten Bauhof , , , IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke 0, , ,33 224,67 aus internen Leistungsbeziehungen , , (9er) Umlage Zentrale Dienste , , , , Umlage Personalmanagement , , , ,28 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= , , , ,64 Zeilen ) 32 Teilergebnis ( Zeilen 26 31) , , , ,93 IQ 1

19 Erläuterungen Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle Lfd. Nr. Sachkonto Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf der Basis der Verbrauchswerte des Jahres Aufgrund des milden Winters haben sich die Heizkosten redu ziert. Die im Ansatz kalkulierte Reinigung der Vorhänge (=3.000,00 ) in der Schule ist aufgrund der Umorganisation / personeller Umbesetzung nicht er folgt Ansatz Rechnungs- Ersparnis! ergebnis Mehraufwand Käthe-Kollwitz-Schule , , ,27 alte Turnhalle , , ,41 neue Turnhalle 5.000, ,87 934, ,81 Die Ersparnis bei der Käthe-Koliwitz-Schule ist darauf zurückzuführen, dass vorgesehene Türschließmaßnahmen zunächst zurückgestellt worden sind, da die Zukunft des Schulstandortes ungewiss war. Der erwartete erhöhte lnstandhaltungsaufwand für die alte Turnhalle ist nicht eingetreten. Bei der neuen Turnhalle sind Reparaturen der Sonnenschutz- und Lüftungsanlage entstanden, die nicht vorhersehbar waren Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Pro duktes Personalmanagement auf alle externen Produkte verteilt. Der zu verteilende Saldo des Produktes steigt um ,53 wegen höherer Rückstellungen für aktive Beamte und Pensionäre. Auf das Produkt entfällt ein entsprechend höherer Anteil. IQ 1.

20 - Gemeinde Issum Haushaltsrechnung Schuiträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle lfd. Teflfinanzrechnung Nr ergebnis Vorjahr u Einzahlungs. ngsasten Haushaltsjahres Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Ansatz des Haushattsjehres Msatzflst CSp 3.1. Sp. 2) = 1 Steuern EUR EUR EUR und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 : EUR 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.750, , , Zuweisung vom Land Geld oder Stelle 3.750, , , Sonstige Spenden 0, ,00-50,00 Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75, ,00-112, Benutzungsgebühren und ähnliche 75, ,00-112,00 Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Ersatz Schadensfälle 9.917, , , Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren 0, , Gutschriften 532, ,85 578, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 737,22 0 0,00 0, Erstattungen 737,22 0 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = 10 - Einzahlungen aus laufender Ve,waltungstätigkeit Personalauszahlungen , ,70-511, , , Bezüge Beamte , ,46 772, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Vergütungen sonstige Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich , , ,37 Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , , ,14 Beschäftigte Beiträge Beschäftigte gesetzl.sozialvers.sonstige -2, ,17-860,17 ii Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -372, ,21-4,89 Beschäft. Versorgungsauszahlungen , ,93 308, Beitr. Versorgungsk , ,37 244,83! Beamte Versorgungsempfänger Beihilfen Unterstützl. für , ,56 63,28 Versorgungsempfänger 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an , ,97-136,97 Private Un Bewirtschaftun der Grundstück&baul , , ,14 Anlagen 7000 Gemeinde Issum IQ 1

21 Nr. Msatz des Haushaksjahres Msatzllst (Sp EUR [ Unterhaltung der Grundstück&baul , , ,62 j Anlagen Unterhaltung der Grünanlagen , , , Gwndbesitzabgaben , ,10 141,70 4 EUR EUR EUR 2013 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaftsjahres 3]. Sp. 2) lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum [j9 + Sonstige Investitionseinzahlungen O,OO 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaftungstätigkeit , , , ± Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0, Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel 0, , Sonstige Betriebskosten 0, ,00 250, Schwimmunterricht , lnvestitionsmaßnahmen Finanzanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0, ± Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, , ,00 Zeilen 9 und 16) Postgebühren -645,53 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= , , , Schulbudget Verwaltung 0, , Femsprech- Rundfunkgebühren , Sonstige Auszahlungen , , , Unterhaltung des sonstigen bew , ,00 Vermögens Lernmittel , , , Lehr- und Unterrichtsmittel , , Schulwandern ,00 0 0,00 0, Schulveranstaltungen ,70 0 0,00 0, Schülermitverwaltung -710, , Untersuchungen Praktikanten -320, , Kosten Schulen Online , ,40-111, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0, , Mieten und Pachten , , , Verwendung der Spenden 0, ,00 50, Bürobedarf -829,49 0 0, Versicherungen , Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte 0, , Einzahlungen aus der Veräußerung von 0, , ,00 Grundstücken Aufwand für gebäudebezogene Unterhaltung der Schulsportanlagen -11, ,08 129,92 Versicherungen Gemeinde Issum Haushalts rechnung

22 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 Anlagevermögen EUR Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , , ,39 Gebäuden 2013 Nr. lfd. 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0, , ,00 y EUR EUR EUR 2074 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsart Haushaltsjahres 3]. Sp. 2) Ergebnis Voijahr Ansatz des Haushaltsjahres Fodgeschtiebener Ist-Ergebnis des AnsaWEst(Sp Vergleich Gemeinde Issum = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen , , ,39 Auszahlungen) 113 = Summe (investive Auszahlungen) ,49j , , Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen o,oj 0 0,00 0, Aufwand für die Ersatzbeschaffung von , ,78 Festwerten Erwerb von Vermögensgegenst. > , , ,17 Euro Gemeinde Issum Haushalts rechnung

23 unterhalb Wertgrenze: zz EUR EUR EUR EUR Auszahlungsarten Eiflzahlungs- und ) Nr Ansatz Haushaltsjahres AnsaWIst(Sp 3 J Sp lfd 1nvestitonsübersicht Ergebrns Vorjahr Fortgeschriebener Ist Ergebnis des VergIeicheud Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen IQ Verkauf bebaute Gr. 0, , ,00 beweglichem Anlagevermögen 14 = Saldo (Einzahlungen , , , Auszahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,39 Erwerb Vermög.> , , ,17 Ersatzb. Festwerte 0, , ,78 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0, ,00 L 9 - Auszahlungen für den Erwerb von , , ,39 von Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung ,00 [ ,00

24 EUR EUR EUR EUR 2013 r Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp. 31. Sp. 2) Nr. VorJahr ii«ansatz du Haushaltsjahres Ansatzist lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschrlebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Beteiligung Franziskusschule 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) - 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, , ,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= , , , ,31 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0, ] } Leistungsbeziehungen - ( Zeilen 22 und 25) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00! Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. -4,80 0,00-1,21-1, Vergütung tariflich Beschäftigte ,00-16,52 3, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich -12,18 0,00-3,17-3, Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. -0,81-18, , Umlage zur Versorgungskasse -27,02-485,00-495,97-10, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -3,60-54,16-52,68 1, Aufw.-erst. lfd. VenN.tätigkeit Gemeinde , , , Besoldung Beamte -21,70-400,00-381,43 18, Personalaufwendungen -101,65-438,04-421,86 16,18 10 Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,31 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , , Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Außerordentliche - Aufwendungen 0,00 0,00 0, = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zeilen 18 und 21) 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ± Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge ,00 0, Versorgungsaufwendungen Sonstige -30,62-539,16-548, ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0.0j 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben ,00 0,

25 f Umlage Zentrale Dienste -128,88-416,88-121,86 295,02 28 ± Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0, , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -144,54-510,72-167,34 343,38 Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp. 3]. Sp. 2) lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- lstergebnis des Vergleich (9er) EUR EUR 1 EUR EUR Nr. (5 8er) Vorlahr neransatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ist Teilergebnis ( Zeilen 26 31) , , , ,93 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= -144,54-510,72-167,34 343,38 Zeilen ) Umlage Personalmanagement -15,66-93,84-45,48 48,36

26 EUR EUR EUR 2013 d Auszahlungsarten Haushaftsjahres 3 1 Sp 2) Nr Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWlst (Sp lfd. 1 Teflfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich - & Beteiligung Franziskusschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen Schuiträgeraufgaben Gemeinde lssum ± Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0, ± Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo aus laufender Vetwaltungstätigkeit (= , , ,54 Zeilen 9 und 16) lnvestitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von ,00 0,00 Finanzanlagen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Transferauszahlungen 0, , Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Gemeinden/GV 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 Versorgungsempfänger Beamte Beihilfen Unterstützl. für -3, ,68 1,48 Versorgungsempfänger Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -0, ,53-1,49 Beschäft Beitr. Versorgungsk. -27, ,97-10, Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit , , , Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich -12,18 0-3,17-3,17 Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich -4,80 0-1,21-1,27 Beschäftigte Vergütungen tariflich Beschäftigte -61, Bezüge Beamte -21, ,91 15,09 4 ± öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0, Personalauszahlungen -101, ,09 12,95 3jj Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00] 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte ,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 ± Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0, Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0, Versorgungsauszahlungen -30, ,65-9, EUR Gemeinde Issum Haushalts rechnung

27 Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 : Gebäuden 1 EUR Einzahlungs.. und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3 ]. Sp. 2) lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschnebener Ist-Ergebnis des Vergleich LUR EUR 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0, ,00 Nr. Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWist fsp Gemeinde Issum = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen.1. 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen) 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0, Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00

28 EUR EUR EUR EUR 2013 Ertrags- und Autwandsarten HaustaItsjahres (Sp. 3 J. Sp. 2) Nr. VorJahr ncr Ansatz des Haushaltsjahres Msatzflst lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des 1 Vergleich Sekundarschule 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen = Ordentliche Aufwendungen , , , ,19 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00-25 = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) L 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen - f= Zeilen 22 und 25) Zeilen 18 und 21) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= , , , , Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 0,00 0,00-664, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. 0,00 0, , , Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. 0,00 0,00-13,32-13, Umlage zur Versorgungskasse ,00-338,14-338, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. 0.9J 0,00-35,92-35, Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde -966, ,00 0, , Besoldung Beamte 0,00 0,00-260,05-260, Vergütung tariflich Beschäftigte -127, , , Personalaufwendungen , , ,13 E + + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,00 0, Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00-374,06-374, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -966, ,00 0, , Bilanzielle Abschreibungen ,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , Finanzefträge 0, ,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00 0,00 0,00 3 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0, , Bestandsveränderungen ,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,

29 1 Nr. Vorjahr ncr Ansatz des Haushaftsjahres Msatzllst Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00-485,27-485,27 (58er) 0, EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0, Ertrags.. und Aufwandsar Haushalbjahres (Sp. 3]. 5p. 2) lfd. (9er) Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , , ,46 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( 0,00 0,00 485,27 485,27 Zeilen ) Umlage Zentrale Dienste 0,00 0,00-353,39 353, Umlage Personalmanagement 0,00 0,00-131,

30 EUR EUR EUR Elnzahlungs. und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3.1. Sp. 2) Nr Msatz des Haushaftsjahres MsaWlst (Sp lfd Teilflnanzrechnung Ergebnis Vöqahr Fortgeschnebener Ist Ergebnis des Vergleich Sekundarschule 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 03 Schulträgeraufgaben Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00, ,00 16 = Auszahlungen aus laufender verwaltungstugkeit -966, , ,98 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -966, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, , ± Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 lnvestitionsrnaßnahmen Finanzanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 Zeilen 9 und 16) , ,98 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00-14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00-15 SonstigeAuszahlungen 0,00 0 0, Gemeinden/GV 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -966, , ,00 Versorgungsempfänger Beihilfen Unterstützl. für 0, ,92-35,92 Versorgungsempfänger Beamte Beiträge Versorgungskassen tariflich 0, ,96-664,96 Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich 0, , ,45 Beschäftigte 1 f Beihilfe u. Unterstützungsleistungen 0, ,32-13, Beitr. Versorgungsk. 0, , Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit , ,00 Beschäft Vergütungen tariflich Beschäftigte 0, , , Bezüge Beamte 0, ,15-263,15 9 = Einzahlungen aus laufender VeiwaltungstäUgkeft 0,00 0 0,00 0,00 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00 0,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0, Personalauszahlungen 0, , ,92 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0, Steuern und ähnliche Abgaben , Versorgungsauszahlungen ,06-374,06 : EUR

31 Auszahlungen Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden EUR EUR EUR 106 = Summe (invesuve Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Einzahlungs.. und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3]. Sp. 2) lfd Teflfiaanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Nt, Ansatz des Haushalts]ahres Ansatzllst fsp 204 L_ Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen.1. 0,00 0 0,00 0, = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00

32 Bilanzielle EUR EUR EUR EUR : 2013 Ertrags- und Aufwändsarten Haushaltsjahres (Sp. 3 J. Sp. 2) Nr. Vorjahi ncr Ansatz des Haushaftsjahres Msatzflst lfd Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist Ergebnis des Vergleich Zentrale Leistungen Zentrale Leistungen 03 Schuiträgeraufgaben Gemeinde Issum Ordentliche Erträge 1.645, , ,92-815,08 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , ,96 22 = Ergebnis der laufenden Verwaftungstätigkeit ( , , , ,96 Zeilen 18 und 21) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 855,00 795, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, ,00 19 ±[Finanzerträge o.ooj 0,00 0,00 r Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft ,35-280,00-251,52 28, Personalaufwendungen , , ,51 43,89 Aktivierte Eigenleistungen ,00 0,00 0,00 7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus Kostenerstahungen etc. Land 1.645, ,00 855,00-795, Vergütung tariflich Beschäftigte , , ,22 4, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B ,82-650,00-648,57 1, Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. -25,54-5,40-5,66-0, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -113,44-16,20-15,27 0, Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte , ,00-855,00 795, Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pn 0, ,00-627, , Sonstige Transferaufwendungen ,40 0,00 0,00 0, Verwaltungagebühren 0,00 50,00 0,00-50, Besoldung Beamte -683,45-120,00-110, Umlage zur Versorgungskasse -850,99-145,56-143,74 1,82 9, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 50, , Versorgungsaufwendungen ,76 159,01 2, Transferaufwendungen , ,00-627, ,40 Abschreibungen 0,00 0,00 cccl 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,04 20 z4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, 0,0] 0,00 0,00 3 ± Sonstige Transfererträge 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte ,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.645, ,00 855,00-795, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0, Zuweisung des Landes Kein Kind ohne 0, , ,92 29,92 Mahl 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , ,92 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,

33 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0, ,00 0,00 25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , , EUR EUR EUR EUR 2073 ; Ertrags-undÄufwandsarten Haushaltsjahres tsp.3j,sp.2) Nr. Vorjahr ner Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWlst 23 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0, lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschnebe- Ist-Ergebnis des Vergleich = Teilergebnis ( Zeilen 26 31) , , , ,99 Zeilen ) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= 4.397, ,92.27, , umlage Zentrale Dienste , ,32-20, , umlage Personalmanagernent -476, ,60-7, ,02 L 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 ± Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,92-27, ,03 (58er) (9er)

34 Schuiträgeraufgaben Zentrale Leistungen Zentrale Leistungen lfd. Nr Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Einzahlungs- und Auszah)ungsaiten Haushaftsjahres Fottgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Ansatz des Haushaltsjahres MsaWl$t 3 1 Sp 2) (Sp 2013 EUR EUR EUR [ und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 Steuern.. LUR 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 960, ,92-930, Zuweisung Mahlzeit des Landes Kein Kind ohne 960, , Sonstige Transfereinzahlungen0,00 0 0,00 0,00 1- töffentlich-rechtiiche Leistungsentgelte ,00-50, Verwaltungsgebühren 0, ,00-50,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0, Kostenerstattungen Erträge + Sonstige 8 + Zinsen und 9 = 10 - und Kostenumlagen 1.645, ,00-795,00 aus Kostenerstattungen etc. Land 1.645, ,00-795,00 Einzahlungen 0,00 0 0,00 sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Vetwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Bezüge 0, , , , , ,08 495,32 Beamte -683, ,00 30, Vergütungen tariflich Beschäftigte -13, ,33 435, Beiträge Versorgungskassen tariflich , ,52 28,48 Beschäftigte Beiträge gesetzl.soziatvers.tariflich , ,57 1,43 Beschäftigte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -25, ,66-0,26 Beschäft Versorgungsauszahlungen -964, ,01 2, Beitr. Versorgungsk. -850, ,74 1,82 Versorgungsempfänger Beamte Beihilfen Unterstützl. für -113, ,27 0,93 Versorgungsempfänger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 795,00 [ Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte , , Zinsen und - sonstige Transferauszahlungen Pinanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, , , , Zuweis.IZuschüsse für lfd. Zwecke an , ,20 Private Sonstige Transferaufwendungen ,40 0 0,00 0, = 17 = Sonstige Auszahlungen0,00 0 0, Auszahlungen aus aufender Verwaltungstätigkeit 22.l 87,77 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 9 und 16) , ,27 ( , , , Gemeinde Issum

35 Auszahlungen lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Nr. Msaiz des Haushaftsjahres AnsaWlst fsp Einzahlungs- und Auszahlungsarten Hausha1tsjahis 31. 5p. 2) 14 i, 2013 EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus Zuwendungen für 0, ,00 lnvestitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 1 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0, = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0, ,00 Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0, für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0,00 Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige lnvestitionsauszahlungen 0, , = Summe (investive Auszahlungen) 0, ,00 0, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen]. 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen) 7000 Gemeinde Issum

36 -X EUR EUR EUR EUR 2013 Ertrags- undaufwandsarten Haushaltsjahres tsp.3.lsp.2) Nr. Vorjahr ner Ansatz des 1 Heushaltsjahres Ansatz/Ist lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe. Ist-Ergebnis des Vergleich Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen 03 Schulträgeraufgaben 209 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) - 25 = Außerordentliches Ergebnis f= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , ,94 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,55 22 = Ergebnis der laufenden Verwaftungstätigkeft ( , , , , Besoldung Beamte , , ,63 126,37 io] Ordentliche Erträge 5.355,54 0, , , Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gerne 5.355,54 0, , , Vergütung tariflich Beschäftigte -437,10 0, , Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft, -33,78 0,00 0,00 0,00 B Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich -85,92 0,00 0, f Beihilfen Unterstützungsl. Beschäft. -48,85-65,52-67,77-2, Umlage zur Versorgungskasse , , ,11 37, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -216,96-196,44-182,83 13, Schülerbefärderungskosten , , , Steuern und ähnliche Abgaben ,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umtagen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0, ,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.355,54 0, , ,61 7 ± Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , ,94 50, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 099] 0, Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, ,00 18 Ordentliches (= 17) Ergebnis Zeilen 10 und , , , , Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zeilen 18 und 27)

37 lfd Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergle;ch] Nr Vorjahr neransatz des Haushalts]ahres Ansatzflst 2013 EUR EUR EUR EUR Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0, Erträge aus iriterner Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0, Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen 0,00 aus , (58er) 30 - Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen ,03 aus , ,34-251,54 (9er)? Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp Sp. 2) Umlage Zentrale Dienste , , ,99-70, ,20 umlage Personalmanagement -234,48-415,35-180,87 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( , , ,34-251,54 32 Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , , , ,77 chen Gründen den Schulbus nicht benutzen können und Sonderfahrten sind nicht angefallen Beförderungskosten für Schüler, die aus gesundheitli ,00 Hauptschüler. Geringere Fahrtkostenerstattungen für Praktika der ,09 leisten. Kerken waren geringere Zahlungen für die Linie 31 zu die Auswirkungen der Errichtung der Gesamtschule in Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen und durch ,68 Nr. Lfd. Sachkonto Schülerbeförderung Erläuterungen Zeilen ) 2074

38 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3.1. Sp. 2) lfd Teflfinanzrechnung Nr MsMz des Haushaltsjahres Msatzflst (Sp Ergebnis Vorjahr Fortgeschnebener Ist-Ergebnis des Vergleich 0302 Zentrale Leistungen Schülerbeförderung 03 Schulträgeraufgaben Gemeinde Issum Beitr. Versorgungsk , ,11 37, Beihilfen Unterstützl. für -216, ,83 13, Schülerbeförderungskosten , ,99 L104 + Einzahlungen aus 8eiträgen u,ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 t. Finanzanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 Versorgungsempfänger Beamte Versorgungsempfänger Zeilen 9 und 16) j lnvestitionsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,99 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,01 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( , , ,01 14 Transferauszahlungen 0,00-0 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00-0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Versorgungsauszahlungen , ,94 50, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich -85,92 0 0,00 0,00 Beschäftigte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -48, ,77-2,25 Beschäft. L Beschäftigte Vergütungen tariflich Beschäftigte -434,37 0 0,00 0, Bezüge Beamte , ,39 149,61 OO9J Erträge aus Kostenerstattungen etc ,29 0 0,00 0, Beiträge Versorgungskassen tariflich -33,78 0 0,00 0,00 Gemeinden : + Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,29 0 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,16 147, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, , Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0] 0,00 0,00 4 ± Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 oj 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,29 0 0,00 0,0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 1 = 2 3 r EUR Gemeinde Issum Haushalts rechnung