Teilergebnisplan 2017

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1 Stadt Gronau Teilergebnisplan 217 bereich: Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + Sonstige Transfererträge, 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 97, Aktivierte Eigenleistungen, 9 +/- Bestandsveränderungen, 1 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen, 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14 - Bilanzielle Abschreibungen, - Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) , Finanzerträge, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2), = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge, 24 - Außerordentliche Aufwendungen, 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24), 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen, 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) , Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten, Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen, 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen, 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen, 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34), von

2 Stadt Gronau Teilfinanzplan 217 A. Zahlungsübersicht bereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR Laufende 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte, 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 97, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, = Einzahlungen aus laufender - Personalauszahlungen ,66-33, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,, 14 - Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen , , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + aus der Veräußerung von Sachanlagen + aus der Veräußerung von Finanzanlagen + aus Beiträgen u.ä. Entgelten,,,, 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen, 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - für Baumaßnahmen,, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - für den Erwerb von Finanzanlagen - von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen,,,, 3 31 = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),, von

3 Stellenübersicht gruppen bereich - Wirtschaftsförderung gruppe Bezeichnung Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Zahl der Stellen.1 Wirtschaftsförderungsgesellschaft,,, 575

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5 .1.1 bereich gruppe.1 Tourismus und Stadtmarketing.1.1 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbh verantwortlich Helmich, Ulrich (Geschäftsführer) Beschreibung Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Föderderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken Auftragsgrundlage Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung Strategische Ziele 1 Akquisitation von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisses sowie zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens 2 3 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen Vermietung aller Büro- und ionsflächen im WZG an Existenzgründer 4 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau 5 Durchführung von Veranstaltungen für Unternehmen Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 1.1 Vorbereitung und Durchführung der Gewerbeschau Weitere Pflege der Kontakte zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 zusätzliche intensive Kontakte im Jahr Durchführung eines Tag der Ausbildung Durchführung des 3. BA der Fassadensanierung und Fortsetzung der Innenrenovierung des WZG 5.1 Besuch der Hannover-Messe Kennzahlen zur Zielerreichung Plan Gewerbeschau 217 Apr zusätzliche Kontakte mit Unternehmen Tag der Ausbildung Sep Fassadensanierung 3. BA / Innenrenovierung Dez Hannover-Messe Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Apr 17 Ergebnis 214-6,86 Erläuterungen zum Stellenplanauszug 577 Ergebnis 2-24,34 Ansatz ,52 Ansatz 217-3,63

6 .1.1 Der Personalbewirtschaftung (-Abrechnung) der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH (WTG mbh) wird vollständig unter diesem abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten nachgehalten wird. Im Stellenplan der Stadt Gronau wurde bis 214 anteilig noch eine Beamtenstelle (Geschäftsführer) geführt. Ab 2 findet der Stellennachweis für das Personal der WTG mbh allein in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2 statt. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 6 Kostenerstattungen 4485 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbh (SK 5411). Transferaufwendungen 53 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem Wirtschaftsplan 217 auf einen Betrag in Höhe von uro steigen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbh verwiesen Die erforderliche Fassadenreparatur des Wirtschaftszentrums wird in den Jahren 2 bis 217 einen konsumtiven Aufwand (Bauliche Unterhaltung) von ca. 3,5 Mio. uro produzieren. Die Kosten können von der Gesellschaft nicht aufgebracht werden. Im Jahre 2 war eine teilweise Kompensation mit den Verkaufserlösen des IZG-Gebäudes möglich, so dass sich die Kostenübernahme der Stadt auf saldiert belief. Die Plandaten 216 und 217 sehen eine weitere Kostenübernahme von jeweils 1 Mio. uro vor. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411 Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbh (Erstattung unter SK 4485). 578

7 Stadt Gronau Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbh Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Personalaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Transferaufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen , , ,77 3.8, , , , , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2), 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) , = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24), 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) , Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34), 13 von

8 Stadt Gronau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht bereich gruppe Einzahlungs- und Auszahlungsarten Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbh Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR Laufende Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6485 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = Einzahlungen aus laufender - Personalauszahlungen Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Transferauszahlungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Transferauszahlungen -33, , , , , , Sonstige Auszahlungen 7411 = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 263.3, , , , = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, 3 31 = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),, 95 von 1 58

9 .1.2 bereich gruppe.1 Tourismus und Stadtmarketing.1.2 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen Bereitstellung von Gewerbegrundstücken verantwortlich Vetter, Frank Beschreibung Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung Strategische Ziele Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken Leistungsdaten Bestand an Gewerbeflächen (m²) verkaufte Gewerbeflächen (m²) optierte Gewerbefläche (m²) Ergebnis 214 Ergebnis 2 davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in -2,68-2, Stellenplanauszug Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Ansatz 216 Ansatz 217 1,38-2, Zahl der Stellen Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen Transferaufwendungen 5314 Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422 Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 217 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 79.3 belaufen. (Aufteilung: Plangebiet B-PLAN Nr. 212 Füchtenfeld = 18.5 ; Plangebiet B-PLAN Nr. 234 Hoher Weg = 3.8 ; Plangebiet B-Plan Nr. 227 Am Berge = 57. ). 581

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11 Stadt Gronau Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge 97,84 97,84 97, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich Mieten und Pachten Steueraufwendungen 5.634, , , ,7, , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) , Finanzerträge = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen,,, = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) , = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24), 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) , Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34), 14 von

12 Stadt Gronau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht bereich gruppe Einzahlungs- und Auszahlungsarten Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR Laufende Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651 = Einzahlungen aus laufender - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Andere sonstige ordentliche Einzahlungen Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich Mieten und Pachten Steuerauszahlungen 97,84 97,84,, 97, , , , ,7, = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen , , = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, 3 31 = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),, 96 von 1 584

13 .1.3 bereich gruppe.1 Tourismus und Stadtmarketing.1.3 Sparkasse Westmünsterland verantwortlich Bürgermeisterin Sonja Jürgens Beschreibung Geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft Auftragsgrundlage Sparkassengesetz, Satzung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung Strategische Ziele Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten Finanzkennzahlen Jahresergebnis je Einwohner/in Ergebnis 214 Ergebnis 2,, 216 Stellenplanauszug Zahl der Stellen besetzte Stellen 3.6. Ansatz 216 Ansatz 217, 4, Zahl der Stellen Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5441 Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in Finanzerträge 4651 In 217 wird eine Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 245 T erwartet. Nach Abzug der fälligen Steuern in Höhe von 39 T sind die Erträge gemeinnützigen Verwendungen zuzuführen. Die Sparkasse Gronau hatte bisher folgende Verwendung favorisiert: - 8 T für die Schulen - 4 T für die Kindertagesstätten - 86 T für sonstige, gemeinnützig orientierte Zwecke (Sport, Kultur, Soziales) Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel vorbehalten. Die Haushaltsansätze bzgl. der Verwendung des Ausschüttungsbetrages werden bei den einzelnen en ausgewiesen. 585

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15 Stadt Gronau Teilergebnisplan bereich: gruppe: : Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing Sparkasse Westmünsterland Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR = Ordentliche Erträge, 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5441 Steueraufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen,,, = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17), Finanzerträge = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen,,, = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21), = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24), 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25), = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28), Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34), von

16 Stadt Gronau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht bereich gruppe Einzahlungs- und Auszahlungsarten Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing Sparkasse Westmünsterland Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR Laufende Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651 = Einzahlungen aus laufender - Sonstige Auszahlungen 7441 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Steuerauszahlungen,,,,, = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender Investitionstätigkeit Einzahlungen,, = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, 3 31 = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),, 97 von 1 588