Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)
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- Franziska Kohl
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1 Halbjahresabschluss zum 29. September 2017 Oddo Avenir Europe Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement) Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in Papierform sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, Frankfurt am Main, erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind. DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN Tel.: 33 (0)
2 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Betrag zum Bestandteile des Fondsvermögens Abschluss des Berichtszeitraums * a) die in Artikel L , Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Finanztitel ,40 b) Guthaben bei Kreditinstituten ,41 c) Sonstige von dem OGAW gehaltene swerte ,20 d) Von dem OGAW gehaltene swerte ,01 e) Passiva ,54 f) Nettoinventarwert ,47 * Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE Anteil Anteilstyp pro Anteil Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile Nettoinventarwert OddAveEu CR EUR C C , , ,96 OddAveEu CI EUR C C , , ,27 OddAveEu CN EUR C C , , ,75 OddAveEu GC EUR C C , , ,77 OddAveEu CR USD H C C , , ,19 OddAveEu CI USD H C C ,16 3, ,76 OddAveEu DR EUR Di D , , ,71 Tel.: 33 (0)
3 BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS Bestandteile des Wertpapierportfolios: a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L gehandelt werden dürfen 83,7 79,01 b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist 0 0 6,94 6,55 d) Die in Artikel R , Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten Finanztitel 0 0 e) Sonstige swerte: Es handelt sich um die in Artikel R , Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten swerte 4,19 3,96 Tel.: 33 (0)
4 AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG Titel Währung Betrag (EUR) Michelin EUR ,00 5,64 5,31 SAFRAN EUR ,72 5,53 5,22 MTUAeEng EUR ,25 4,73 4,46 Alstom EUR ,55 4,17 3,94 Faurecia EUR ,88 3,99 3,77 OSRAMLic EUR ,95 3,91 3,69 IngeniGr EUR ,00 3,34 3,15 STMicroe EUR ,60 2,96 2,79 Ipsen EUR ,55 2,87 2,71 Sodexo PDF EUR ,00 2,76 2,61 KionGr EUR ,23 2,38 2,25 CarlZeMe EUR ,76 2,21 2,09 Krones EUR ,20 2,18 2,06 SEB EUR ,80 1,63 1,54 ASM Re EUR ,59 1,23 1,16 Konecran EUR ,00 1,17 1,11 BioMerie EUR ,72 1,13 1,07 AltraTec EUR ,80 1,08 1,02 CTSEvent EUR ,34 0,95 0,9 Andritz EUR ,12 0,84 0,79 Sodexo EUR ,50 0,78 0,74 SopSteGr EUR ,10 0,7 0,66 XFABSiFo Re EUR ,83 0,56 0,53 OriEnter EUR ,24 0,5 0,47 Software EUR ,29 0,2 0,19 DialogSe EUR ,25 0,11 0,1 GESAMT EUR ,27 57,55 54,33 GNGrNord DKK ,29 4,17 3,93 ISS DKK ,21 2,16 2,04 NKT AS DKK ,24 1,77 1,67 HLundbec DKK ,62 1,43 1,35 FLSmidth B DKK ,97 0,95 0,9 GESAMT DKK ,33 10,48 9,89 SophosGr GBP ,42 2,4 2,26 RPCGr GBP ,77 1,34 1,27 PageGr GBP ,37 1,28 1,21 Homeserv GBP ,43 0,87 0,82 IQL GBP ,81 0,81 0,77 JustEat GBP ,33 0,56 0,53 Savills GBP ,94 0,49 0,46 VecturGr GBP ,51 0,42 0,4 Tel.: 33 (0)
5 Titel Währung Betrag (EUR) PhotoMe GBP ,25 0,42 0,39 GESAMT GBP ,83 8,59 8,11 Icon USD ,67 5,24 4,95 Livanova USD ,95 0,95 0,9 Criteo DR USD ,37 0,75 0,7 GESAMT USD ,99 6,94 6,55 Securita B SEK ,52 2,37 2,24 ElektaAB B SEK ,57 1,39 1,31 GESAMT SEK ,09 3,76 3,55 VifoPhar Re CHF ,81 1,8 1,7 Daetwyle CHF ,78 0,7 0,66 GESAMT CHF ,59 2,5 2,36 EVRY NOK ,53 0,82 0,77 GESAMT NOK ,53 0,82 0,77 GESAMT ,63 90,64 85,56 Tel.: 33 (0)
6 AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR Wirtschaftssektor Pharmazeutika 12,87 12,16 Luftfahrt und Verteidigung 10,26 9,69 Reifen und Gummi 6,34 5,98 Diverse kommerzielle Dienstleistungen 4,54 4,28 Industriemaschinen 4,19 3,96 Telekommunikationsgeräte 4,18 3,94 Sonstige Sektoren 48,26 45,55 GESAMT 90,64 85,56 AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN Land FRANKREICH 34,37 32,45 DEUTSCHLAND 16,56 15,63 DÄNEMARK 10,48 9,89 Sonstige Länder 29,23 27,59 GESAMT 90,64 85,56 AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE NACH IHRER ART Tel.: 33 (0)
7 VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM Bestandteile des Wertpapierportfolios a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) gehandelt werden dürfen b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist d) Die in Artikel R , Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten Finanztitel e) Sonstige swerte: Es handelt sich um die in Artikel R , Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten swerte Veränderungen (Betrag) Käufe Verkäufe , ,82 0,00 0, , ,87 0,00 0, ,00 0,00 Veränderungen im Berichtszeitraum Veränderungen (Betrag) Käufe ,15 Verkäufe ,69 Tel.: 33 (0)
8 AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM Auszuschüttende Dividenden Anteil Nettobetrag pro Anteil Steuergutschrift Bruttobetrag pro Anteil EUR EUR EUR EUR D1 DR-EUR-ANTEILE D1 DR-EUR-ANTEILE D1 DR-EUR-ANTEILE 11,10 11,10 Ausgeschüttete Dividenden Tel.: 33 (0)
9 Fonds ODDO AVENIR EUROPE (8061) Datum ,47 EUR Klassifizierung Wertpapier-Code Bezeichnung Währung Anzahl Kurs Börsenwert % des s Liquide Mittel ( ,16) 25, ,07 5,17% An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere , , ,63 90,64% FR Michelin SA EUR ,00 123, ,00 5,64% DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG EUR ,00 134, ,25 4,73% GB RPC Group Plc GBP ,00 9, ,77 1,34% FR SEB SA EUR ,00 155, ,80 1,63% DK ISS A/S DKK ,00 253, ,21 2,16% FR Faurecia SA EUR ,00 58, ,88 3,99% FR Sodexo Prime de Fidelite EUR ,00 105, ,00 2,76% GB00B01D1K48 Vectura Gr Plc GBP ,00 1, ,51 0,42% IE00B1WV4493 Origin Enterprises Plc EUR ,00 6, ,24 0,50% BE X FAB Silicon Foundries SE Reg EUR ,00 7, ,83 0,56% DE Krones AG EUR ,00 117, ,20 2,18% FR Sopra Steria Group SA EUR ,00 157, ,10 0,70% NL STMicroelectronics NV EUR ,00 16, ,60 2,96% NO EVRY ASA NOK ,00 32, ,53 0,82% DE Carl Zeiss Meditec AG EUR ,00 44, ,76 2,21% DE000KGX8881 Kion Group AG EUR ,00 80, ,23 2,38% FR SAFRAN SA EUR ,00 86, ,72 5,53% GB00BKX5CN86 Just Eat Plc GBP ,00 6, ,33 0,56% GB00BYMT0J19 Livanova Plc USD ,00 70, ,95 0,95% DE Software AG EUR ,00 41, ,29 0,20% US Criteo SA Sh Spons ADR Repr 1 Sh USD ,00 41, ,37 0,75% GB IQE PLC GBP ,00 1, ,81 0,81% GB Page Gr Plc GBP ,00 4, ,37 1,28% GB00BYYTFB60 Homeserve Plc GBP ,00 8, ,43 0,87% IE Icon Plc USD ,00 113, ,67 5,24% FR Alstom EUR ,00 35, ,55 4,17% GB Dialog Semiconductor Plc EUR ,00 37, ,25 0,11% DK NKT A/S DKK ,00 538, ,24 1,77% FR Sodexo EUR ,00 105, ,50 0,78% FR Altran Technologies SA EUR ,00 15, ,80 1,08% NL ASM Intl NV Reg EUR ,00 53, ,59 1,23% SE Elekta AB Shares B SEK ,00 84, ,57 1,39% GB00BYZFZ918 Sophos Group Plc GBP ,00 5, ,42 2,40% AT Andritz AG EUR ,00 48, ,12 0,84% CH Vifor Pharma AG Reg CHF ,00 114, ,81 1,80% DK H Lundbeck A/S DKK ,00 363, ,62 1,43% DK GN Great Nordic Ltd DKK ,00 215, ,29 4,18% DK FLSmidth & Co AS B DKK ,00 416, ,97 0,95% FI Konecranes Plc EUR ,00 37, ,00 1,17% FR Ipsen EUR ,00 112, ,55 2,87% FR BioMerieux SA EUR ,00 68, ,72 1,13% GB Photo-Me International Plc GBP ,00 1, ,25 0,42% SE Securitas AB B SEK ,00 136, ,52 2,38% DE000LED4000 OSRAM Licht AG EUR ,00 67, ,95 3,91% FR Ingenico Group SA EUR ,00 80, ,00 3,34% GB00B135BJ46 Savills Plc GBP ,00 9, ,94 0,49% CH Daetwyler Holding AG CHF ,00 153, ,78 0,70% DE CTS Eventim AG Co KGaA EUR ,00 36, ,34 0,95% OGAW , , ,77 4,19% FR Oddo Tresorerie 3-6 Mois CI EUR Cap EUR 4.974, , ,28 1,84% FR Oddo Jour CI EUR Cap EUR , , ,49 2,35% ( ,00) , ,47 100,00% Tel.: 33 (0)
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