X Buchhaltung. Inhalt. Kostenstellenselektion bei Kontenblättern. Journal Grundbuch mit Kostenstellen

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1 X Buchhaltung Inhalt Kostenstellenselektion bei Kontenblättern Journal Grundbuch mit Kostenstellen Bankclearing: Verrechnungen ist nun möglich Erweiterung der Zahlungskontrolle Kontenblätter: "Status setzen" Erweiterung Bankclearingliste um Vorgangsnummer Neckermann ER Import Suchfunktion Veranstalterabrechnung Zahlungsverkehr Provision/Buchung Anzeige des MWSt Satzes in Veranstalterabrechnung in Österreich ER Import Sammelfakturierung mit Fremdwährung Onlinebanking Verbesserungen im Dialog Onlinebanking "Vorgangszuordung" / "Konto zugewiesen" Onlinebanking Protokolldatei Veranstalterabrechnung Provisionsprozentsatz Ein/Auszahlung Einstellung Belegdruck speichern Mahnwesen Restzahlungsbetrag im Vorgang Kostenstellenselektion bei Kontenblättern In den Kontenblättern besteht nun möglich nach Kostenstellen einzuschränken. Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Journal Grundbuch mit Kostenstellen In Journal/Grundbuch ist nun die Eingrenzug nach Kostenstelle < von > - < bis > möglich. Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Bankclearing: Verrechnungen ist nun möglich Beim Bankclearing mit CLIEOP ist nun das Saldieren von Kunden- und Veranstalterabbuchung möglich. Für den Ausdruck der Liste muss die die Ausgabedatei BNKLI3.BOC verwendet werden. Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearng > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Erweiterung der Zahlungskontrolle

2 Die Zahlungskontrolle wurde wie folgt angepasst: 1. Eingrenzung: Kostenstelle (von - bis) 2. Umstellung auf GRID 3. Fälligkeitstage anzeige (neue Spalte: Tage seit Fälligkeitsdatum : Tagesdatum - Fälligkeitsdatum) Negative Ergebnisse = Tage BIS Fälligkeit (Tagesdatum ist Kleiner als Fälligkeitsdatum) Menü: < Buchhaltung - Zahlungskontrolle > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Kontenblätter: "Status setzen" Nach dem Setzen des Status für einen Bewegungssatz wird nun die Maske < Kontenblätter > aktiviert, sodass man mit der Pfeiltaste der Tastatur zum nächsten Datensatz wechseln kann. Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter > Bereich: Funktion "Status setzen" Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Erweiterung Bankclearingliste um Vorgangsnummer Bei der Bankclearingliste für die Veranstalter-Zahlungen wird nun in der ersten Zeile für jede Buchung zusätzlich zum Veranstalterkürzel und dem Abreisedatum die Jack Plus-Vorgangsnummer angedruckt. Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearing > Bereich: Liste Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Neckermann ER Import Wenn beim Neckermann ER Import eine Zahlung manuell verbucht war wurde diese nicht im ER Import berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Suchfunktion Veranstalterabrechnung Wenn im Vorgang hinter der Vorgangsnummer eine Leerstelle ist konnte in der Veranstalterabrechnung nicht danach gesucht werden. Dieser Fehler wurde behoben. Bereich: < Vorgangsnummer > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Zahlungsverkehr In der Standardversion kann nun der Zahlungsverkehr (ZED) ohne Buchhaltung freigeschaltet werden. Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking >

3 Bereich: < Zahlungsverkehr > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Provision/Buchung In seltenen Fällen wurde unter Provision/Buchung falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben. Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Anzeige des MWSt Satzes in Veranstalterabrechnung in Österreich In bestimmten Fällen wurde die Mwst in der Veranstalterabrechnung mit dem falschen Wert angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. Bereich: < Mwst > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV ER Import In bestimmten Fälle wurde die mögliche Fehlermeldung "Abweichende Inkassoart in der Importdatei..." angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. Obwohl in der Importdatei 3 Datensätze waren wurden nur 2 Importiert. Dieser Fehler wurde behoben. Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Sammelfakturierung mit Fremdwährung Bei der Sammelfakturierung mit Fremdwährung werden nun alle Vorgänge eines ISO-Codes nach Kursen sortiert. Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Onlinebanking Verbesserungen im Dialog Verschiedene Änderungen beim Onlinebanking Dialog 1. Anstatt "an/von Konto" wird nun "an/von BLZ" angezeigt 2. Anstatt "FIBU Konto" wird nun "Zuordnung" anzeigt. 3. Bei zugewiesenen Konten wird FIBU Konto: Kontonummer anzeigt. 4. "Jetzt verbuchen" ist separat eingrenzt. 5. "Auszüge anzeigen" wurde in "Auszüge anzeigen vom" geändert. Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV

4 Onlinebanking "Vorgangszuordung" / "Konto zugewiesen" Wenn man im Onlinebanking unter "Welche Bewegungen anzeigen" Vorgangszuordung auswählt, werden nur die Kontobewegungen angezeigt, zu denen schon ein Vorgang zugeordnet wurde. Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport > Bereich: < Welche Bewegungen anzeigen > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Onlinebanking Protokolldatei Im Onlinebanking werden nun bestimmte Aktionen in einer Protokolldatei (OLBprot.txt) gespeichert. Die Aktivierung dieser Protokollfunktion findet unter folgendem Menüpunkt statt: < Buchhaltung - Onlinebanking - Einstellungen > < FIBU Konto Einstellungen > Schaltfläche < Protokollierung Verbindungsdaten > Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Einstellungen > Bereich: < FIBU Konto Einstellungen > Schaltfläche < Protokollierung Verbindungsdaten > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Veranstalterabrechnung Provisionsprozentsatz In bestimmten Fällen wurde in der Veranstalterabrechnung der Provisionssatz falsch angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Ein/Auszahlung Einstellung Belegdruck speichern Die Aktivierung der Checkbox < Druck eines Beleges > wird nun gespeichert. Menü: < Buchhaltung - Ein/Auszahlungen > Bereich: < Druck eines Beleges > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Mahnwesen Im Mahnwesen werden nun alle Spalten mit angedruckt. Menü: < Buchhaltung - Mahnwesen > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV Restzahlungsbetrag im Vorgang In bestimmten Fällen wurde der Restzahlungsbetrag nach einer Onlinebanking Zahlung nicht beeinflusst. Dieser Fehler wurde behoben.

5 Menü: < Vorgang - Kundenzahlung > Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV