Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Health Care Typ O Halbjahresbericht 2015/2016

2 DWS Health Care Typ O

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht DWS Health Care Typ O 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 TER für Anleger in der Schweiz 11 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapital ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Health Care Typ O DWS Health Care Typ O Wertentwicklung der Anteilklasse vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse NC DE ,3% MSCI World Health Care TR Net seit dem ,2% (vorher: MSCI World Health Care) Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Umstellung auf Anteilklassen-Systematik Das Sondervermögen des bisherigen Fonds DWS Health Care Typ O wurde per in die Anteilklasse NC eingebracht Überblick über die Anteilklassen ISIN-Code NC DE Wertpapierkennnummer (WKN) NC Fondswährung EUR Anteilklassenwährung NC EUR Erstzeichnungs- NC und Auflegungsdatum (ab als Anteilklasse NC) Ausgabeaufschlag NC Keiner Verwendung der Erträge NC Thesaurierung Kostenpauschale NC 1,7% p.a. Mindestanlagesumme NC Keine Erstausgabepreis NC DM 100 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 DWS Health Care Typ O Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Gesundheitswesen ,65 Hauptverbrauchsgüter ,02 Summe Aktien: ,67 2. Bankguthaben ,63 3. Sonstige Vermögensgegenstände 862 0,23 II. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,38 2. Sonstige Verbindlichkeiten ,15 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 DWS Health Care Typ O Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,68 97,67 Aktien Valeant Pharmaceuticals International (CA91911K1021).. Stück CAD 35, ,69 0,19 Actelion Reg. (CH )... Stück CHF 143, ,26 0,89 Novartis Reg. (CH )... Stück CHF 70, ,96 1,83 H.Lundbeck (DK )... Stück DKK 216, ,58 0,38 Novo-Nordisk B (DK ) 3)... Stück DKK 361, ,89 2,04 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 103, ,20 3,51 Merck (DE )... Stück EUR 73, ,00 0,74 Nexus (DE )... Stück EUR 16, ,74 0,36 Sanofi (FR )... Stück EUR 71, ,33 3,89 UCB Cap. (BE )... Stück EUR 67, ,00 0,80 Astrazeneca (GB )... Stück GBP 39, ,39 1,26 GlaxoSmithKline (GB )... Stück GBP 14, ,37 2,43 Shire (JE00B2QKY057) 3)... Stück GBP 39, ,53 2,26 Smith & Nephew (GB )... Stück GBP 11, ,38 0,38 Universal Health International Group Holding (KYG9302L1023) 3)... Stück HKD 0, ,49 0,12 Astellas Pharma (JP )... Stück JPY 1 496, ,97 1,00 Ono Pharmaceutical Co. (JP )... Stück JPY 4 765, ,88 0,44 Sawai Pharmaceutical Co. (JP )... Stück JPY 7 050, ,94 1,80 Abbott Laboratories (US )... Stück USD 41, ,19 1,48 AbbVie (US00287Y1091)... Stück USD 57, ,04 2,32 Alexion Pharmaceuticals (US )... Stück USD 134, ,55 0,69 Alkermes (IE00B56GVS15)... Stück USD 32, ,03 0,19 Allergan (IE00BY9D5467)... Stück USD 274, ,66 4,69 AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055)... Stück USD 87, ,16 0,52 Amgen (US )... Stück USD 149, ,61 2,91 Anthem (US )... Stück USD 139, ,52 0,54 Baxter International (US )... Stück USD 41, ,49 0,58 Becton, Dickinson & Co. (US )... Stück USD 152, ,82 0,79 Biogen (US09062X1037)... Stück USD 254, ,75 1,25 Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)... Stück USD 78, ,07 0,50 Boston Scientific Corp. (US )... Stück USD 18, ,51 0,76 Bristol-Myers Squibb Co. (US )... Stück USD 63, ,86 3,30 C.R. Bard (US )... Stück 50 USD 202, ,12 0,00 Cardinal Health (US14149Y1082)... Stück USD 81, ,64 0,65 Celgene Corp. (US )... Stück USD 98, ,95 3,39 Celldex Therapeutics (US15117B1035)... Stück USD 3, ,47 0,13 Centene Corp. (US15135B1017)... Stück USD 62, ,22 0,97 Cigna (US )... Stück USD 137, ,71 1,56 Community Health Systems (new) (US )... Stück USD 18, ,26 0,00 Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)... Stück USD 88, ,70 0,46 Eli Lilly & Co. (US )... Stück USD 71, ,84 1,33 Endo Health Solution (IE00BJ3V9050)... Stück USD 28, ,26 0,56 Express Scripts Holding (US30219G1085)... Stück USD 69, ,76 2,01 Gilead Sciences (US )... Stück USD 91, ,04 3,90 HCA Holdings (US40412C1018)... Stück USD 78, ,30 0,91 Humana (US )... Stück USD 184, ,61 3,66 ikang Healthcare Group ADR (US45174L1089)... Stück USD 21, ,60 0,12 Incyte Corp. (US45337C1027)... Stück USD 68, ,83 0,57 Integrated Diagnostics Holding (JE00BV9H9G76)... Stück USD 4, ,96 0,14 Ionis Pharmaceuticals 144a (US )... Stück USD 38, ,72 0,24 Jazz Pharmaceuticals (IE00B4Q5ZN47)... Stück USD 124, ,85 0,30 Johnson & Johnson (US )... Stück USD 108, ,68 5,85 McKesson Corp. (US58155Q1031)... Stück USD 157, ,79 2,61 Medivation (US58501N1019)... Stück USD 37, ,41 0,17 Medtronic (IE00BTN1Y115)... Stück USD 75, ,76 2,35 Merck & Co. (US58933Y1055)... Stück USD 53, ,12 1,81 Molina Healthcare (US60855R1005)... Stück USD 64, ,33 0,49 Mylan (NL )... Stück USD 46, ,99 0,64 Neurocrine Biosciences (US64125C1099)... Stück USD 37, ,51 0,43 Perrigo Co. (IE00BGH1M568)... Stück USD 129, ,00 0,31 Pfizer (US )... Stück USD 30, ,10 0,92 Pharmerica (US71714F1049)... Stück USD 21, ,86 0,41 7

10 DWS Health Care Typ O Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Quest Diagnostics (US74834L1008).... Stück USD 72, ,81 0,35 Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075).... Stück USD 359, ,05 0,93 Rite Aid Corp. (US )... Stück USD 8, ,35 1,02 St. Jude Medical (US ).... Stück USD 55, ,84 0,41 Stryker Corp. (US ).... Stück USD 107, ,55 0,76 Team Health Holdings (US87817A1079).... Stück USD 41, ,82 0,13 Teladoc (US87918A1051).... Stück USD 9, ,68 0,16 Teva Pharmaceutical Industries ADR (US ).. Stück USD 54, ,05 1,70 Thermo Fisher Scientific Inc. (US ).... Stück USD 140, ,75 1,35 UnitedHealth Group (US91324P1021).... Stück USD 129, ,84 1,93 Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003).... Stück USD 78, ,16 0,77 Zimmer Biomet Holdings (US98956P1021)... Stück USD 106, ,60 1,68 Zoetis Cl. A (US98978V1035).... Stück USD 44, ,84 0,58 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 236, ,09 4,14 Summe Wertpapiervermögen ,68 97,67 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,64 2,63 Bankguthaben ,64 2,63 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,47 % ,47 1,90 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,92 % ,92 0,11 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD 8 335,68 % ,41 0,00 Brasilianische Real.... BRL ,96 % ,62 0,54 Kanadische Dollar... CAD ,21 % ,97 0,00 Schweizer Franken... CHF 9 981,70 % ,79 0,00 Hongkong Dollar.... HKD ,52 % ,15 0,03 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,96 0,05 Mexikanische Peso.... MXN 1 527,55 % ,99 0,00 Türkische Lira... TRY 727,19 % ,19 0,00 Südafrikanische Rand... ZAR ,59 % ,17 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,52 0,23 Dividendenansprüche.... EUR ,92 % ,92 0,15 Quellensteueransprüche.... EUR ,37 % ,37 0,07 Sonstige Ansprüche... EUR ,23 % ,23 0,01 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,64-0,38 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar.... USD ,61 % ,64-0,38 Sonstige Verbindlichkeiten ,78-0,15 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,72 % ,72-0,15 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,06 % ,06 0,00 Fondsvermögen ,42 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse NC... EUR 200,97 Umlaufende Anteile Klasse NC... Stück ,085 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 DWS Health Care Typ O Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar... AUD 1, = EUR 1 Brasilianische Real... BRL 4, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 8, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 127, = EUR 1 Mexikanische Peso... MXN 19, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 3, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 16, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,42. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Hypermarcas (BRHYPEACNOR0)... Stück Lonza Group Reg. (CH )... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: AAC Holdings (US ), AbbVie (US00287Y1091), Baxter International (US ), China Pioneer Pharma Holdings (KYG2162L1068), Elekta B (SE ), Grifols (ES ), Novo-Nordisk B (DK ), Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075), Teladoc (US87918A1051), Universal Health International Group Holding (KYG9302L1023) Fresenius (DE )... Stück Gerresheimer (DE000A0LD6E6)... Stück Grifols (ES )... Stück Koninklijke Philips (NL )... Stück Qiagen (NL )... Stück STADA Arzneimittel Vink. Reg. (DE )... Stück China Pioneer Pharma Holdings (KYG2162L1068).. Stück Elekta B (SE )... Stück AAC Holdings (US )... Stück Aetna (US00817Y1082)... Stück Air Methods (US )... Stück Aratana Therapeutics (US03874P1012)... Stück Baxalta (US07177M1036)... Stück Envision Healthcare Holdings (US29413U1034)... Stück Esperion Therapeutics (new) (US29664W1053)... Stück Flex Pharma (US33938A1051)... Stück Glaukos (US )... Stück 3 Ionis Pharmaceuticals (US )... Stück Nicht notierte Wertpapiere Aktien Mediclinic International (ZAE )... Stück

12 DWS Health Care Typ O Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse NC: EUR 200,97 Umlaufende Anteile Klasse NC: ,085 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Health Care Typ O DE ,11 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 11

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15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

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