DWS Global Natural Resources Equity Typ O
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- Johannes Rothbauer
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1 Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Global Natural Resources Equity Typ O Halbjahresbericht 2017/2018
2 DWS Global Natural Resources Equity Typ O
3 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise für Anleger in der Schweiz... 3 Halbjahresbericht DWS Global Natural Resources Equity Typ O... 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter in der Schweiz Deutsche Asset Management Schweiz AG Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich 2. Zahlstelle in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 3
6
7 Halbjahresbericht
8 DWS Global Natural Resources Equity Typ O DWS Global Natural Resources Equity Typ O vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,2% 50% MSCI World Energy, 50% MSCI World Materials -3,0% seit dem (vorher: HSBC Global Mining & Steel) Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 6
9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
10 DWS Global Natural Resources Equity Typ O Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Energie ,97 Grundstoffe ,03 Summe Aktien: ,00 2. Bankguthaben 500 0,86 3. Sonstige Vermögensgegenstände 165 0,28 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -81-0,14 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8
11 DWS Global Natural Resources Equity Typ O Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,68 99,00 Aktien Agnico Eagle Mines (CA ).... Stück CAD 53, ,14 0,50 Endeavour Mining (KYG3040R1589).... Stück CAD 23, ,87 0,54 First Quantum Minerals (CA ).... Stück CAD 16, ,37 0,44 Kirkland Lake Gold (CA49741E1007).... Stück CAD 19, ,70 2,15 Pembina Pipeline (CA ).... Stück CAD 39, ,30 1,53 Suncor Energy (CA ).... Stück CAD 43, ,24 3,48 Teck Resources Cl.B (Sub. Vtg.) (CA ).... Stück CAD 31, ,97 1,22 Air Liquide (FR ).... Stück EUR 99, ,84 2,37 ArcelorMittal (new) (LU )... Stück EUR 25, ,83 2,45 Arkema (FR ).... Stück EUR 105, ,00 1,99 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 81, ,16 2,26 CRH (IE ).... Stück EUR 27, ,60 1,03 Linde (applied for tender) (DE000A2E4L75).... Stück EUR 170, ,60 2,44 Solvay A (BE ).... Stück EUR 112, ,00 0,91 Total (FR ).... Stück EUR 45, ,15 5,29 UPM Kymmene Corp. Bear. (FI ).... Stück EUR 29, ,08 0,48 Fresnillo (GB00B2QPKJ12).... Stück GBP 12, ,16 0,04 Glencore (JE00B4T3BW64).... Stück GBP 3, ,36 2,52 Mondi (GB00B1CRLC47).... Stück GBP 19, ,45 0,75 Rio Tinto (GB )... Stück GBP 36, ,29 2,01 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29).... Stück GBP 22, ,79 4,80 Royal Dutch Shell Cl. B (GB00B03MM408)... Stück GBP 22, ,55 4,36 Shin-Etsu Chemical Co. (JP ).... Stück JPY , ,32 2,17 Air Products & Chemicals (US ).... Stück USD 158, ,66 1,29 Anadarko Petroleum Corp. (US )... Stück USD 58, ,83 2,06 Andeavor (US03349M1053)... Stück USD 99, ,69 3,38 Ball Corp. (US ).... Stück USD 39, ,49 1,17 Cabot Oil & Gas Corp. (US ).... Stück USD 23, ,22 0,72 Celanese Corp. (Del.) A (US ).... Stück USD 99, ,27 1,84 CF Industries Holdings (US )... Stück USD 36, ,78 1,44 Chevron Corp. (US ).... Stück USD 112, ,50 2,87 Concho Resources (US20605P1012)... Stück USD 143, ,70 1,88 Continental Resources (US )... Stück USD 57, ,64 0,59 Crown Holdings (US ).... Stück USD 50, ,99 1,47 Diamondback Energy (US25278X1090)... Stück USD 124, ,89 1,64 DowDuPont Reg. (US26078J1007).... Stück USD 62, ,47 3,71 Eastman Chemical Co. (US )... Stück USD 104, ,68 2,14 Ecolab (US )... Stück USD 135, ,79 1,16 Enterprise Products Partners (US ).... Stück USD 24, ,37 1,38 EOG Resources (US26875P1012).... Stück USD 103, ,74 2,37 EQT Midstream Partners LP (US26885B1008).... Stück USD 57, ,00 1,09 Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)... Stück USD 72, ,46 3,95 Halliburton Co. (US ).... Stück USD 46, ,60 2,19 Lukoil ADR (US69343P1057).... Stück USD 68, ,21 1,98 Martin Marietta Materials (US ).... Stück USD 201, ,04 0,80 Monsanto Co. (US61166W1018)... Stück USD 116, ,66 1,58 Nucor Corp. (US ).... Stück USD 59, ,53 1,77 Pioneer Natural Resources Co. (US ).... Stück USD 167, ,87 1,06 PPG Industries (US ).... Stück USD 109, ,14 1,93 RSP Permian (US74978Q1058).... Stück USD 45, ,42 1,15 Schlumberger N.Y. Shares (AN )... Stück USD 63, ,09 1,05 Steel Dynamics (US ).... Stück USD 42, ,65 1,35 Targa Resources (US87612G1013).... Stück USD 43, ,40 0,66 Transocean Reg. (CH ).... Stück USD 9, ,79 0,50 Vulcan Materials (US )... Stück USD 111, ,34 1,09 Summe Wertpapiervermögen ,68 99,00 9
12 DWS Global Natural Resources Equity Typ O Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,60 0,86 Bankguthaben ,60 0,86 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,66 % ,66 0,23 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,71 % ,71 0,22 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD ,31 % ,81 0,04 Brasilianische Real.... BRL 306,05 % ,89 0,00 Kanadische Dollar... CAD ,00 % ,47 0,05 Schweizer Franken... CHF ,24 % ,80 0,10 Hongkong Dollar.... HKD ,27 % ,73 0,01 Indonesische Rupiah.... IDR ,51 % ,60 0,00 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,60 0,07 Südkoreanische Won... KRW ,00 % ,47 0,04 Mexikanische Peso.... MXN 2 808,30 % ,69 0,00 Singapur Dollar... SGD 162,33 % ,51 0,00 Thailändische Baht... THB ,09 % ,44 0,01 Türkische Lira... TRY ,00 % ,24 0,00 Taiwanesische Dollar.... TWD 3 857,00 % ,39 0,00 US Dollar.... USD ,19 % ,05 0,08 Südafrikanische Rand... ZAR ,69 % ,54 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,90 0,28 Dividendenansprüche.... EUR ,73 % ,73 0,25 Quellensteueransprüche.... EUR ,17 % ,17 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,45-0,14 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,06 % ,06-0,14 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -275,39 % ,39 0,00 Fondsvermögen ,73 100,00 Anteilwert 56,59 Umlaufende Anteile ,204 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar.... AUD 1, = EUR 1 Brasilianische Real.... BRL 4, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar.... HKD 9, = EUR 1 Indonesische Rupiah.... IDR , = EUR 1 Japanische Yen.... JPY 131, = EUR 1 Südkoreanische Won... KRW 1 311, = EUR 1 Mexikanische Peso.... MXN 22, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 Thailändische Baht... THB 38, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 4, = EUR 1 Taiwanesische Dollar.... TWD 35, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 14, = EUR 1 10
13 DWS Global Natural Resources Equity Typ O Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien South32 (AU000000S320)... Stück Franco-Nevada (CA )... Stück Lundin Mining (CA )... Stück New Gold (CA )... Stück Seven Generations Energy (CA81783Q1054)... Stück Linde (DE )... Stück Salzgitter (DE )... Stück Norsk Hydro (NO )... Stück Cimarex Energy Co. (US )... Stück Parsley Energy Cl.A (US )... Stück
14 DWS Global Natural Resources Equity Typ O Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 56,59 Umlaufende Anteile: ,204 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 12
15 DWS Global Natural Resources Equity Typ O Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 13
16
17 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Stefan Kreuzkamp Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:
18 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
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