Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Health Care Typ O Halbjahresbericht 2014/2015

2 DWS Health Care Typ O

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht DWS Health Care Typ O 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 TER und PTR für Anleger in der Schweiz 11 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Health Care Typ O DWS HEALTH CARE TYP O vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % ,8 +32, Monate DWS Health Care Typ O Vergleichsindex MSCI World Health Care TR Net seit dem (vorher: MSCI World Health Care seit dem , davor MSCI World Health Care abzgl. Kosten) Angaben auf Euro-Basis WKN: ISIN: DE Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 DWS Health Care Typ O Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Gesundheitswesen ,34 Hauptverbrauchsgüter ,62 Summe Aktien: ,96 2. Investmentanteile 823 0,21 3. Bankguthaben ,99 4. Sonstige Vermögensgegenstände 810 0,20 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,36 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 DWS Health Care Typ O Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,16 91,96 Aktien Valeant Pharmaceuticals International (CA91911K1021).. Stück CAD 256, ,01 0,56 Actelion Reg. (CH )... Stück CHF 113, ,51 0,40 Novartis Reg. (CH )... Stück CHF 96, ,17 1,30 GENMAB Bear. (DK )... Stück DKK 526, ,83 0,28 GN Store Nord (DK ) 3)... Stück DKK 155, ,95 0,37 Novo-Nordisk B (DK )... Stück DKK 372, ,28 2,26 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 140, ,00 1,71 Gerresheimer (DE000A0LD6E6)... Stück EUR 51, ,00 0,21 Grifols (ES ) 3)... Stück EUR 39, ,88 0,66 Merck (DE )... Stück EUR 105, ,00 0,82 Nexus (DE )... Stück EUR 15, ,52 1,01 Qiagen (NL )... Stück EUR 23, ,00 0,63 Sanofi (FR )... Stück EUR 92, ,00 1,54 STADA Arzneimittel Vink. Reg. (DE )... Stück EUR 31, ,00 0,51 UCB Cap. (BE )... Stück EUR 69, ,00 0,21 Astrazeneca (GB )... Stück GBP 46, ,34 2,44 GlaxoSmithKline (GB )... Stück GBP 15, ,40 2,44 Shire (JE00B2QKY057)... Stück GBP 53, ,53 0,84 Smith & Nephew (GB )... Stück GBP 11, ,89 0,35 Spire Healthcare Group (GB00BNLPYF73)... Stück GBP 3, ,34 0,48 China Pioneer Pharma Holdings (KYG2162L1068) 3)... Stück HKD 4, ,95 0,17 Jintian Pharmaceutical Group (KYG ) 3)... Stück HKD 2, ,25 0,19 Astellas Pharma (JP )... Stück JPY 1 967, ,43 0,63 Ono Pharmaceutical Co. (JP )... Stück JPY , ,44 0,66 Sawai Pharmaceutical Co. (JP )... Stück JPY 7 110, ,00 0,88 Elekta B (SE ) 3)... Stück SEK 77, ,59 0,21 Getinge B (Free) (SE )... Stück SEK 215, ,71 1,07 AbbVie (US00287Y1091)... Stück USD 58, ,26 2,01 Actavis (IE00BD1NQJ95)... Stück USD 304, ,22 2,32 Aetna (US00817Y1082)... Stück USD 108, ,16 0,83 Air Methods (US )... Stück USD 46, ,78 0,27 Alexion Pharmaceuticals (US )... Stück USD 180, ,76 0,84 Alkermes (IE00B56GVS15)... Stück USD 62, ,51 0,23 AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055)... Stück USD 113, ,62 1,06 Amgen (US )... Stück USD 164, ,93 2,71 Anthem (US )... Stück USD 156, ,48 2,09 Baxter International (US )... Stück USD 68, ,45 0,71 Becton, Dickinson & Co. (US )... Stück USD 145, ,26 0,62 Biogen (US09062X1037)... Stück USD 431, ,07 2,78 Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)... Stück USD 129, ,13 0,43 Boston Scientific Corp. (US )... Stück USD 18, ,49 0,60 Bristol-Myers Squibb Co. (US )... Stück USD 65, ,24 2,18 C.R. Bard (US )... Stück USD 169, ,23 0,30 Cardinal Health (US14149Y1082)... Stück USD 90, ,50 1,68 Celgene Corp. (US )... Stück USD 120, ,21 2,50 Celldex Therapeutics (US15117B1035)... Stück USD 27, ,62 0,20 Cigna (US )... Stück USD 129, ,72 2,36 Community Health Systems (new) (US )... Stück USD 52, ,81 0,95 Esperion Therapeutics (new) (US29664W1053)... Stück USD 92, ,53 0,24 Express Scripts Holding (US30219G1085)... Stück USD 85, ,21 3,55 Flex Pharma (US33938A1051)... Stück USD 19, ,26 0,22 Gilead Sciences (US )... Stück USD 100, ,14 3,55 HCA Holdings (US40412C1018)... Stück USD 76, ,32 0,98 Hologic (US )... Stück USD 33, ,99 0,33 Humana (US )... Stück USD 181, ,46 0,49 Icon (IE )... Stück USD 70, ,15 0,59 ikang Healthcare Group ADR (US45174L1089)... Stück USD 15, ,92 0,09 ISIS Pharmaceuticals (US )... Stück USD 64, ,72 0,23 Jazz Pharmaceuticals (IE00B4Q5ZN47)... Stück USD 175, ,80 0,22 Johnson & Johnson (US )... Stück USD 101, ,31 3,70 McKesson Corp. (US58155Q1031)... Stück USD 229, ,04 0,66 7

10 DWS Health Care Typ O Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Medivation (US58501N1019)... Stück USD 133, ,30 0,24 Medtronic (IE00BTN1Y115).... Stück USD 78, ,62 1,93 Merck & Co. (US58933Y1055)... Stück USD 58, ,81 1,63 Mylan (NL ).... Stück USD 60, ,55 1,03 Omnicare (US ).... Stück USD 77, ,34 1,76 PerkinElmer (US ).... Stück USD 51, ,60 0,35 Perrigo Co. (IE00BGH1M568).... Stück USD 168, ,94 0,76 Pfizer (US ).... Stück USD 35, ,32 3,64 Pharmacyclics (US ).... Stück USD 256, ,18 0,47 Quest Diagnostics (US74834L1008).... Stück USD 77, ,51 1,30 Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075).... Stück USD 459, ,25 0,81 Rite Aid Corp. (US )... Stück USD 8, ,75 0,62 St. Jude Medical (US ).... Stück USD 66, ,68 0,42 Stryker Corp. (US ).... Stück USD 93, ,87 0,57 Teva Pharmaceutical Industries ADR (US ).. Stück USD 62, ,49 0,84 Thermo Fisher Scientific Inc. (US ).... Stück USD 135, ,13 1,52 UnitedHealth Group (US91324P1021).... Stück USD 121, ,40 2,00 Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003).... Stück USD 121, ,77 1,07 Zimmer Holdings (US98956P1021).... Stück USD 118, ,05 1,43 Zoetis Cl. A (US98978V1035).... Stück USD 46, ,82 0,51 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 270, ,46 3,72 Investmentanteile ,00 0,21 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 0,21 Deutsche Invest II Global BioInnovation FC (LU ).... Stück EUR 175, ,00 0,21 Summe Wertpapiervermögen ,16 92,17 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,83 7,99 Bankguthaben ,83 7,99 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,16 % ,16 0,22 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,19 % ,19 0,38 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD 8 205,33 % ,50 0,00 Brasilianische Real.... BRL 5 286,91 % ,06 0,00 Kanadische Dollar... CAD ,47 % ,20 0,02 Schweizer Franken... CHF ,32 % ,03 0,11 Hongkong Dollar.... HKD ,88 % ,23 0,01 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,05 0,04 Mexikanische Peso.... MXN 1 503,39 % ,29 0,00 Türkische Lira... TRY 727,19 % ,96 0,00 US Dollar.... USD ,50 % ,16 7,22 Sonstige Vermögensgegenstände ,45 0,20 Dividendenansprüche.... EUR ,07 % ,07 0,10 Quellensteueransprüche.... EUR ,27 % ,27 0,10 Sonstige Ansprüche... EUR ,11 % ,11 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,71-0,36 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,59 % ,59-0,36 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,12 % ,12 0,00 Fondsvermögen ,73 100,00 Anteilwert 242,55 Umlaufende Anteile ,232 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 DWS Health Care Typ O Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar... AUD 1, = EUR 1 Brasilianische Real... BRL 3, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 8, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 129, = EUR 1 Mexikanische Peso... MXN 16, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 9, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 2, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,38. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien H.Lundbeck (DK )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Devisenterminkontrakte Volumen in 1000 Kauf von Devisen auf Termin EUR/USD EUR Fresenius (DE )... Stück Chugai Pharmaceutical Co. (JP )... Stück Abbott Laboratories (US )... Stück Allergan (US )... Stück Allscripts Healthcare Solutions (US01988P1084)... Stück Carefusion (US14170T1016)... Stück Centene Corp. (US15135B1017)... Stück Covidien (IE00B68SQD29)... Stück Cubist Pharmaceuticals (US )... Stück CVS Health (US )... Stück Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)... Stück Inovalon Holdings Cl.A (US45781D1019)... Stück Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092)... Stück Medtronic (US )... Stück Molina Healthcare (US60855R1005)... Stück Mylan Laboratories (US )... Stück Salix Pharmaceuticals (US )... Stück Walgreen Co. (US )... Stück Waters Corp. (US )... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: China Pioneer Pharma Holdings (KYG2162L1068), GN Store Nord (DK ), H.Lundbeck (DK ), Jintian Pharmaceutical Group (KYG ), Nexus (DE ), Novo-Nordisk B (DK ), Spire Healthcare Group (GB00BNLPYF73) Nicht notierte Wertpapiere Aktien NPS Pharmaceuticals (US62936P1030)... Stück WellPoint (US94973V1070)... Stück

12 DWS Health Care Typ O Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 242,55 Umlaufende Anteile: ,232 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 TER und PTR für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Health Care Typ O DE ,42 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. Portfolio Turnover Rate (PTR) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN PTR* DWS Health Care Typ O DE ,48 * Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe aus Anteilscheinkäufen und -verkäufen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus. 11

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15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee (seit dem ) Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:

16 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)