Hilfestellung zu ebanking Business

Transkript

1 Hilfestellung zu ebanking Business 1.) So laden Sie eine SEPA-Datei (XML) hoch 2.) So erfassen Sie eine SEPA-Basis-Lastschrift 3.) So wandeln Sie eine Lastschriftvorlage in SEPA 4.) So wird eine SRZ-Datei (ServiceRechenZentrum) z.b. Lohnzahlung freigegeben

2 1.) So laden Sie eine SEPA-Datei (XML) hoch: Ihre SEPA XML Datei können Sie direkt in ebanking Business hochladen und mit einer Transaktionsnummer (TAN) freigeben. So geht s: 1. Öffnen Sie den Reiter Dateiverarbeitung 2. Wählen Sie SEPA Datei 3. Drücken Sie den Button Datei übertragen 4. Durchsuchen Sie Ihre Dateien (z. B. aus der Finanzbuchhaltung oder Ihrer Vereinsverwaltungssoftware) und laden Sie diese im Format XML hoch Nach dem Übertragen bekommt die SEPA-Datei in der Übersicht SEPA Dateien den Status in Prüfung. 5. Nach der Prüfung werden die einzelnen Aufträge in der Übersicht SEPA Aufträge angezeigt und müssen mit einer TAN freigegeben werden.

3 2.) So erfassen Sie eine SEPA-Basis-Lastschrift: Die Erfassung einer Lastschrift muss an die neuen SEPA-Regelungen angepasst werden. Hinweis: Eine Lastschriftvorlage mit Kontonummer und BLZ kann bisher noch als SEPA-Vorlage gespeichert und ausgeführt werden. Klicken Sie auf den Button Aus Vorlage und wählen Sie die entsprechende Auftragsvorlage Lastschrift aus. 1. Öffnen Sie die Lastschriften-Maske 2. Wählen Sie als Lastschriftart die SEPA-Basislastschrift und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf den Button Ändern. Es erscheint nun die neue Maske mit den Neuerungen (Fälligkeitsdatum, Mandatsreferenz, Gläubiger-ID des Zahlungsempfängers etc.). Prüfen Sie zum Schluss noch die Eingaben.

4 3.) So wandeln Sie eine Lastschriftvorlage in SEPA: Sie haben die Möglichkeit alle Ihre Lastschriftvorlagen mit Kontonummer und BLZ in SEPA-Vorlagen zu wandeln. Dazu müssen Sie die Vorlagen exportieren und bearbeiten. 1. Öffnen Sie die Maske Lastschriftvorlagen und wählen Sie aus, dass sie alle Einträge auswählen möchte. 2. Wählen Sie unter Vorlagen aus, dass Sie alle Dateien ins SEPA-Format exportieren möchten, welche noch nicht als SEPA-Lastschrift gespeichert sind. 3. Bestätigen Sie diesen Hinweis durch einen Klick auf den Button Exportieren. 1. Öffnen Sie die Vorlagen mit einem von Ihnen ausgewählten Programm, Bsp. Office Excel.

5 2. Füllen Sie die noch nicht ausgefüllten Spalten aus (Mandatsreferenz, Unterschrieben am und Gläubiger-ID des Zahlungsempfängers) und speichern Sie die Datei ab. Bei Ausführungsart müssen Sie nichts eintragen. Gibt es beim Import der angepassten CSV-Datei Probleme, kann es an folgenden Gründen liegen: In der Tabellenüberschriftszeile müssen Umlaute (äöü) verwendet werden Die Werte der Spalte 1 (Bezeichnung) dürfen max. 20 Zeichen lang sein Es dürfen keine der oben genannten Umlaute oder Zeichen verwendet werden (außer in der Tabellenüberschrift) Die zusätzlichen SEPA-Pflichtfelder sind nicht befüllt (Mandatsreferenz, Unterschriftsdatum, Gläubiger-ID) 3. Gehen Sie zurück zur Anfangsmaske und wählen Sie nun unter Vorlagen Importieren aus. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen die gerade von Ihnen abgespeicherte Datei aus, um sie hochzuladen. 4. Es erscheinen nun bei den Vorlagen die bisherige Lastschriftvorlage und die jeweilige dazugehörige SEPA-Vorlage. Die ursprüngliche Vorlage ist hier nicht mehr notwendig und kann gelöscht werden.

6 4.) So wird eine SRZ-Datei (ServiceRechenZentrum) z.b. Lohnzahlung freigegeben: z.b. Datev/KiRu/LANDDATA/ 1. Dateifreigabe Auswahl über Auftragsübersicht, Dateiaufträge, Freigeben 2. Eingaben prüfen 3. Prüfung und Bestätigung mit einer TAN (SmartTANPlus oder mobiletan) Sie haben die Möglichkeit zusätzlich ein Ausführungsdatum anzugeben. 4. Nach der Freigabe steht die Datei im Status: Prüfung durch Bank